轴研科技轴研科技财务分析报告
≈≈国机精工002046≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3321│ 0.2407│ 0.0883│ 0.1188│
│基本每股收益 │ 0.2549│ 0.2087│ 0.0805│ 0.0257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3321│ 0.2407│ 0.0883│ 0.1188│
│每股净资产(元) │ 5.5923│ 5.4881│ 5.3793│ 5.2900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0123│ -0.0054│ -0.2380│ 0.7262│
│每股现金流量(元) │ -0.6252│ -0.4448│ -0.5718│ 0.0570│
│每股资本公积金(元) │ 2.9466│ 2.9318│ 2.9318│ 2.9318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1091│ 0.1091│ 0.1091│ 0.1091│
│每股未分配利润(元) │ 1.4338│ 1.3424│ 1.2345│ 1.1462│
│净资产收益率(%) │ 5.9385│ 4.3850│ 1.6415│ 2.2451│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0800│ 4.5500│ 1.6600│ 2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5588│ 3.8027│ 1.4972│ 0.4859│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9400│ --│ 0.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488818.13│ 489764.98│ 469388.08│ 473691.60│
│归属母公司股东权益 │ 293231.94│ 287766.28│ 282062.29│ 277378.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 251952.54│ 166785.96│ 68882.53│ 235512.37│
│营业成本(万元) │ 198178.68│ 128697.40│ 52997.95│ 179427.63│
│投资收益(万元) │ -1395.94│ -543.08│ -173.43│ -2543.40│
│净利润(万元) │ 17847.17│ 12703.03│ 4497.23│ 8653.69│
│营业利润(万元) │ 22087.43│ 16432.48│ 5869.13│ 10965.43│
│利润总额(万元) │ 21789.87│ 16229.33│ 5568.32│ 11143.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 17413.64│ 12618.57│ 4630.11│ 6227.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -647.44│ -285.48│ -12476.96│ 38080.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1049│ 0.0442│ -0.0649│ 0.0525│
│基本每股收益 │ 0.0732│ 0.0234│ -0.0636│ -0.0630│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1049│ 0.0442│ -0.0649│ 0.0525│
│每股净资产(元) │ 5.2494│ 5.1877│ 5.0935│ 5.1578│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1437│ 0.2752│ -0.0205│ 0.1339│
│每股现金流量(元) │ -0.6050│ -0.2649│ -0.3497│ -0.6921│
│每股资本公积金(元) │ 2.9315│ 2.9315│ 2.9315│ 2.9315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1026│ 0.1026│ 0.1026│ 0.1026│
│每股未分配利润(元) │ 1.1401│ 1.0794│ 0.9863│ 1.0511│
│净资产收益率(%) │ 1.9990│ 0.8519│ -1.2735│ 1.0172│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0200│ 0.8600│ -1.2700│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3958│ 0.4518│ -1.2472│ -1.2215│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4500│ --│ -1.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 458869.39│ 447294.11│ 442245.54│ 461745.27│
│归属母公司股东权益 │ 275250.44│ 272017.31│ 267079.81│ 270448.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160819.69│ 102563.38│ 35309.75│ 208512.93│
│营业成本(万元) │ 119439.72│ 76822.52│ 28599.39│ 157003.55│
│投资收益(万元) │ -1417.26│ -664.78│ -751.02│ -1695.81│
│净利润(万元) │ 7172.01│ 3593.79│ -2945.32│ 5485.11│
│营业利润(万元) │ 10921.56│ 5666.47│ -2789.66│ 9030.05│
│利润总额(万元) │ 10700.53│ 5983.28│ -2593.29│ 7363.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 5502.24│ 2317.39│ -3401.23│ 2751.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 7533.50│ 14429.14│ -1074.04│ 7022.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3321│ 0.1188│ 0.0525│ 0.0441│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2549│ 0.0257│ -0.0630│ 0.0209│
│每股净资产(元) │ 5.5923│ 5.2900│ 5.1578│ 5.0699│
│每股资本公积金(元) │ 2.9466│ 2.9318│ 2.9315│ 2.9365│
│每股未分配利润(元) │ 1.4338│ 1.1462│ 1.0511│ 1.1185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0123│ 0.7262│ 0.1339│ -0.1243│
│每股现金流量(元) │ -0.6252│ 0.0570│ -0.6921│ 1.0817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9589│ 3.4345│ 3.2138│ 3.7621│
│应收账款周转率 │ 3.6713│ 5.0343│ 4.7671│ 5.2095│
│总资产周转率 │ 0.5235│ 0.5035│ 0.4535│ 0.4966│
│营业收入增长率(%) │ 56.6677│ 12.9486│ 0.9274│ 38.2801│
│营业利润增长率(%) │ 102.2369│ 21.4327│ -17.2661│ -27.3756│
│利润总额增长率(%) │ 103.6337│ 51.3446│ -10.5094│ 41.4953│
│归属母公司净利润增长率│ 216.4828│ 126.3547│ 20.1018│ 39.8962│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5266│ 2.5872│ 0.8357│ 22.4228│
│净资产增长率(%) │ 6.5328│ 2.5622│ 1.7343│ 26.4955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0835│ 7.6164│ 6.5288│ 3.6744│
│总资产收益率(%) │ 3.7665│ 2.7113│ 0.9866│ 1.8502│
│净资产收益率(%) │ 5.9385│ 4.3850│ 1.6415│ 2.2451│
│营业利润率(%) │ 8.7665│ 9.8524│ 8.5205│ 4.6560│
│销售毛利率(%) │ 21.3429│ 22.8368│ 23.0604│ 23.8139│
│销售净利率(%) │ 7.0835│ 7.6164│ 6.5288│ 3.6744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9589│ 2.5204│ 1.0096│ 3.4345│
│固定资产周转率 │ 2.2792│ 1.5008│ 0.6208│ 2.1467│
│流动资产周转率 │ 0.9919│ 0.6537│ 0.2792│ 0.9640│
│总资产周转率 │ 0.5235│ 0.3462│ 0.1461│ 0.5035│
│股东权益周转率 │ 0.8452│ 0.5687│ 0.2389│ 0.8167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0817│ 1.9798│ 2.0817│ 1.9476│
│速动比率(%) │ 1.6748│ 1.4459│ 1.4623│ 1.4656│
│产权比率 │ 0.5960│ 0.6578│ 0.6137│ 0.6559│
│应收账款周转率 │ 3.6713│ 2.5098│ 1.2081│ 5.0343│
│利息保障倍数 │ 12.3336│ 16.7719│ 11.4194│ 6.5135│
│资产负债率 │ 0.3734│ 0.3865│ 0.3688│ 0.3841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.6677│ 62.6175│ 95.0808│ 12.9486│
│营业利润增长率(%) │ 102.2369│ 189.9948│ 310.3889│ 21.4327│
│总资产增长率(%) │ 6.5266│ 9.4951│ 6.1374│ 2.5872│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.0671│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6552│ 5.0235│ 5.6932│ 2.3664│
│净利润增长率(%) │ 148.8446│ 253.4718│ 252.6910│ 57.7671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.9879│ 58.7560│ 60.0915│ 58.5567│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4860│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9306│ 53.2898│ 52.0198│ 52.6295│
│无形资产比率(%) │ 7.8793│ 7.9501│ 8.4011│ 8.4451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488818.13│ 489764.98│ 469388.08│ 473691.60│
│流动资产 │ 258734.40│ 260994.67│ 244174.52│ 249301.66│
│非流动资产 │ 230083.73│ 228770.31│ 225213.57│ 224389.94│
│固定资产 │ 109062.46│ 110185.79│ 109817.05│ 112081.91│
│货币资金 │ 36079.76│ 45822.51│ 41457.88│ 72645.95│
│存货 │ 50579.50│ 52587.51│ 55446.87│ 49538.62│
│应收账款 │ 90869.38│ 86522.60│ 67653.78│ 46384.00│
│其他应收款 │ --│ 8061.33│ --│ 8123.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38515.54│ 38936.79│ 39433.60│ 40003.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34850.00│ 40072.00│ 33850.00│ 48040.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38390.07│ 33986.81│ 31343.04│ 26236.38│
│流动负债 │ 124287.29│ 131829.15│ 117298.45│ 128003.81│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│总负债 │ 182532.48│ 189294.05│ 173090.81│ 181945.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154502.55│ 153728.55│ 153728.55│ 153728.55│
│未分配利润 │ 75181.87│ 70386.80│ 64729.23│ 60099.12│
│归属于母公司所│ 293231.94│ 287766.28│ 282062.29│ 277378.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 306285.65│ 300470.93│ 296297.28│ 291746.20│
│商誉 │ 3385.22│ 3385.22│ 3385.22│ 3385.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 458869.39│ 447294.11│ 442245.54│ 461745.27│
│流动资产 │ 238469.19│ 225122.03│ 220814.54│ 239325.24│
│非流动资产 │ 220400.20│ 222172.08│ 221431.00│ 222420.03│
│固定资产 │ 103019.37│ 103829.05│ 105240.76│ 107337.29│
│货币资金 │ 35613.17│ 51060.04│ 45426.04│ 66145.98│
│存货 │ 54118.55│ 44116.49│ 44845.97│ 54945.82│
│应收账款 │ 80647.50│ 72625.12│ 57682.11│ 47178.67│
│其他应收款 │ --│ 5741.68│ --│ 8987.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39968.40│ 40399.08│ 40818.40│ 41277.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35500.00│ 43000.00│ 76410.00│ 89961.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3658.75│
│应付账款 │ 36737.51│ 27520.62│ 26369.78│ 25282.29│
│流动负债 │ 114630.09│ 107683.36│ 136808.70│ 151008.33│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 2000.00│ 2250.00│
│总负债 │ 168977.62│ 161195.43│ 161908.30│ 176743.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153711.95│ 153711.95│ 153711.95│ 153711.95│
│未分配利润 │ 59778.95│ 56598.84│ 51714.44│ 55115.67│
│归属于母公司所│ 275250.44│ 272017.31│ 267079.81│ 270448.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289891.76│ 286098.68│ 280337.23│ 285002.00│
│商誉 │ 3558.07│ 3558.07│ 3558.07│ 3558.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251952.54│ 166785.96│ 68882.53│ 235512.37│
│营业收入 │ 251952.54│ 166785.96│ 68882.53│ 235512.37│
│营业总成本 │ 233679.49│ 150950.98│ 63092.92│ 221534.25│
│营业成本 │ 198178.68│ 128697.40│ 52997.95│ 179427.63│
│财务费用 │ 1894.84│ 1235.01│ 534.42│ 3035.14│
│管理费用 │ 16358.83│ 11060.10│ 5257.09│ 19929.58│
│营业利润 │ 22087.43│ 16432.48│ 5869.13│ 10965.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1395.94│ -543.08│ -173.43│ -2543.40│
│营业外收支净额│ -297.55│ -203.15│ -300.81│ 178.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21789.87│ 16229.33│ 5568.32│ 11143.57│
│所得税费用 │ 3942.70│ 3526.30│ 1071.08│ 2489.88│
│归属母公司净利│ 17413.64│ 12618.57│ 4630.11│ 6227.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17847.17│ 12703.03│ 4497.23│ 8653.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160819.69│ 102563.38│ 35309.75│ 208512.93│
│营业收入 │ 160819.69│ 102563.38│ 35309.75│ 208512.93│
│营业总成本 │ 151050.75│ 94717.02│ 37248.86│ 206475.68│
│营业成本 │ 119439.72│ 76822.52│ 28599.39│ 157003.55│
│财务费用 │ 1771.65│ 1132.04│ 582.09│ 3229.47│
│管理费用 │ 14026.79│ 8791.83│ 4754.03│ 21295.93│
│营业利润 │ 10921.56│ 5666.47│ -2789.66│ 9030.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1417.26│ -664.78│ -751.02│ -1695.81│
│营业外收支净额│ -221.04│ 316.80│ 196.37│ -1667.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10700.53│ 5983.28│ -2593.29│ 7363.05│
│所得税费用 │ 3528.51│ 2389.49│ 352.03│ 1877.94│
│归属母公司净利│ 5502.24│ 2317.39│ -3401.23│ 2751.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7172.01│ 3593.79│ -2945.32│ 5485.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225410.21│ 142295.69│ 58824.82│ 235549.94│
│经营现金流出小计│ 226057.65│ 142581.17│ 71301.78│ 197469.09│
│经营现金流量净额│ -647.44│ -285.48│ -12476.96│ 38080.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17872.31│ 14295.19│ 3827.11│ 9127.32│
│投资现金流出小计│ 30942.69│ 24624.74│ 7127.25│ 21912.53│
│投资现金流量净额│ -13070.37│ -10329.55│ -3300.14│ -12785.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56442.00│ 54741.73│ 40451.83│ 99348.00│
│筹资现金流出小计│ 75490.01│ 67446.51│ 54655.83│ 121453.40│
│筹资现金流量净额│ -19048.01│ -12704.78│ -14204.00│ -22105.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.35│ -3.39│ -0.07│ -200.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32782.18│ -23323.20│ -29981.18│ 2990.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154053.30│ 102063.80│ 41676.98│ 203610.84│
│经营现金流出小计│ 146519.81│ 87634.66│ 42751.02│ 196588.21│
│经营现金流量净额│ 7533.50│ 14429.14│ -1074.04│ 7022.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5350.55│ 4683.88│ 2198.15│ 10245.44│
│投资现金流出小计│ 13462.43│ 9404.36│ 4321.66│ 29668.94│
│投资现金流量净额│ -8111.89│ -4720.48│ -2123.52│ -19423.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71697.00│ 70950.00│ 40950.00│ 125155.20│
│筹资现金流出小计│ 102817.40│ 94529.07│ 56124.00│ 148986.79│
│筹资现金流量净额│ -31120.40│ -23579.07│ -15174.00│ -23831.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.20│ -22.15│ 33.69│ -58.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31723.98│ -13892.57│ -18337.86│ -36290.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36079.76│ 72645.95│ 66145.98│ 9.83│
│短期借款 │ 34850.00│ 48040.18│ 89961.37│ -46.60│
│应收账款 │ 90869.38│ 46384.00│ 47178.67│ -1.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 8987.77│ --│
│应付账款 │ 38390.07│ 26236.38│ 25282.29│ 3.77│
│在建工程 │ --│ --│ 23472.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -12979.24│ -16896.33│ 23.18│
│流动负债合计 │ 124287.29│ 128003.81│ 151008.33│ -15.23│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 2250.00│ 1233.33│
│负债合计 │ 182532.48│ 181945.41│ 176743.27│ 2.94│
│营业利润 │ 22087.43│ 10965.43│ 9030.05│ 21.43│
│利润总额 │ 21789.87│ 11143.57│ 7363.05│ 51.34│
│归属于母公司所有│ 17413.64│ 6227.32│ 2751.13│ 126.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75181.87│ 60099.12│ 55115.67│ 9.04│
│营业外收支净额 │ -297.55│ 178.14│ -1667.00│ 110.69│
│购买商品、接受劳│ 153472.48│ 132839.41│ 132791.74│ 0.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 225410.21│ 235549.94│ 203610.84│ 15.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 226057.65│ 197469.09│ 196588.21│ 0.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -647.44│ 38080.84│ 7022.63│ 442.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17872.31│ 9127.32│ 10245.44│ -10.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30942.69│ 21912.53│ 29668.94│ -26.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13070.37│ -12785.21│ -19423.50│ 34.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13372.63│ 14407.53│ 17206.94│ -16.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56442.00│ 99348.00│ 125155.20│ -20.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75490.01│ 121453.40│ 148986.79│ -18.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19048.01│ -22105.40│ -23831.59│ 7.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5419.92│ 7129.09│ 7318.57│ -2.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32782.18│ 2990.19│ -36290.69│ 108.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21847.03│ -19361.58│ 212.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21847.03│ -19361.58│ 212.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74692.67│ 31.7150│ 725.08│ 11.6435│
│第三季度│ 58256.31│ 24.7360│ 3184.85│ 51.1433│
│第二季度│ 67253.63│ 28.5563│ 5718.62│ 91.8311│
│第一季度│ 35309.75│ 14.9927│ -3401.23│ -54.6179│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66610.16│ 31.9453│ -891.00│ -32.3867│
│第三季度│ 49828.66│ 23.8972│ 407.59│ 14.8153│
│第二季度│ 51492.01│ 24.6949│ 440.22│ 16.0012│
│第一季度│ 40582.10│ 19.4626│ 2794.33│ 101.5701│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3321│ 0.2407│ 0.0883│ 0.1188│
│基本每股收益 │ 0.2549│ 0.2087│ 0.0805│ 0.0257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3321│ 0.2407│ 0.0883│ 0.1188│
│每股净资产(元) │ 5.5923│ 5.4881│ 5.3793│ 5.2900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0123│ -0.0054│ -0.2380│ 0.7262│
│每股现金流量(元) │ -0.6252│ -0.4448│ -0.5718│ 0.0570│
│每股资本公积金(元) │ 2.9466│ 2.9318│ 2.9318│ 2.9318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1091│ 0.1091│ 0.1091│ 0.1091│
│每股未分配利润(元) │ 1.4338│ 1.3424│ 1.2345│ 1.1462│
│净资产收益率(%) │ 5.9385│ 4.3850│ 1.6415│ 2.2451│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0800│ 4.5500│ 1.6600│ 2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5588│ 3.8027│ 1.4972│ 0.4859│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9400│ --│ 0.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 488818.13│ 489764.98│ 469388.08│ 473691.60│
│归属母公司股东权益 │ 293231.94│ 287766.28│ 282062.29│ 277378.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 251952.54│ 166785.96│ 68882.53│ 235512.37│
│营业成本(万元) │ 198178.68│ 128697.40│ 52997.95│ 179427.63│
│投资收益(万元) │ -1395.94│ -543.08│ -173.43│ -2543.40│
│净利润(万元) │ 17847.17│ 12703.03│ 4497.23│ 8653.69│
│营业利润(万元) │ 22087.43│ 16432.48│ 5869.13│ 10965.43│
│利润总额(万元) │ 21789.87│ 16229.33│ 5568.32│ 11143.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 17413.64│ 12618.57│ 4630.11│ 6227.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -647.44│ -285.48│ -12476.96│ 38080.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1049│ 0.0442│ -0.0649│ 0.0525│
│基本每股收益 │ 0.0732│ 0.0234│ -0.0636│ -0.0630│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1049│ 0.0442│ -0.0649│ 0.0525│
│每股净资产(元) │ 5.2494│ 5.1877│ 5.0935│ 5.1578│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1437│ 0.2752│ -0.0205│ 0.1339│
│每股现金流量(元) │ -0.6050│ -0.2649│ -0.3497│ -0.6921│
│每股资本公积金(元) │ 2.9315│ 2.9315│ 2.9315│ 2.9315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1026│ 0.1026│ 0.1026│ 0.1026│
│每股未分配利润(元) │ 1.1401│ 1.0794│ 0.9863│ 1.0511│
│净资产收益率(%) │ 1.9990│ 0.8519│ -1.2735│ 1.0172│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0200│ 0.8600│ -1.2700│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3958│ 0.4518│ -1.2472│ -1.2215│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4500│ --│ -1.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 458869.39│ 447294.11│ 442245.54│ 461745.27│
│归属母公司股东权益 │ 275250.44│ 272017.31│ 267079.81│ 270448.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160819.69│ 102563.38│ 35309.75│ 208512.93│
│营业成本(万元) │ 119439.72│ 76822.52│ 28599.39│ 157003.55│
│投资收益(万元) │ -1417.26│ -664.78│ -751.02│ -1695.81│
│净利润(万元) │ 7172.01│ 3593.79│ -2945.32│ 5485.11│
│营业利润(万元) │ 10921.56│ 5666.47│ -2789.66│ 9030.05│
│利润总额(万元) │ 10700.53│ 5983.28│ -2593.29│ 7363.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 5502.24│ 2317.39│ -3401.23│ 2751.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 7533.50│ 14429.14│ -1074.04│ 7022.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3321│ 0.1188│ 0.0525│ 0.0441│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2549│ 0.0257│ -0.0630│ 0.0209│
│每股净资产(元) │ 5.5923│ 5.2900│ 5.1578│ 5.0699│
│每股资本公积金(元) │ 2.9466│ 2.9318│ 2.9315│ 2.9365│
│每股未分配利润(元) │ 1.4338│ 1.1462│ 1.0511│ 1.1185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0123│ 0.7262│ 0.1339│ -0.1243│
│每股现金流量(元) │ -0.6252│ 0.0570│ -0.6921│ 1.0817│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9589│ 3.4345│ 3.2138│ 3.7621│
│应收账款周转率 │ 3.6713│ 5.0343│ 4.7671│ 5.2095│
│总资产周转率 │ 0.5235│ 0.5035│ 0.4535│ 0.4966│
│营业收入增长率(%) │ 56.6677│ 12.9486│ 0.9274│ 38.2801│
│营业利润增长率(%) │ 102.2369│ 21.4327│ -17.2661│ -27.3756│
│利润总额增长率(%) │ 103.6337│ 51.3446│ -10.5094│ 41.4953│
│归属母公司净利润增长率│ 216.4828│ 126.3547│ 20.1018│ 39.8962│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5266│ 2.5872│ 0.8357│ 22.4228│
│净资产增长率(%) │ 6.5328│ 2.5622│ 1.7343│ 26.4955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.0835│ 7.6164│ 6.5288│ 3.6744│
│总资产收益率(%) │ 3.7665│ 2.7113│ 0.9866│ 1.8502│
│净资产收益率(%) │ 5.9385│ 4.3850│ 1.6415│ 2.2451│
│营业利润率(%) │ 8.7665│ 9.8524│ 8.5205│ 4.6560│
│销售毛利率(%) │ 21.3429│ 22.8368│ 23.0604│ 23.8139│
│销售净利率(%) │ 7.0835│ 7.6164│ 6.5288│ 3.6744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9589│ 2.5204│ 1.0096│ 3.4345│
│固定资产周转率 │ 2.2792│ 1.5008│ 0.6208│ 2.1467│
│流动资产周转率 │ 0.9919│ 0.6537│ 0.2792│ 0.9640│
│总资产周转率 │ 0.5235│ 0.3462│ 0.1461│ 0.5035│
│股东权益周转率 │ 0.8452│ 0.5687│ 0.2389│ 0.8167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0817│ 1.9798│ 2.0817│ 1.9476│
│速动比率(%) │ 1.6748│ 1.4459│ 1.4623│ 1.4656│
│产权比率 │ 0.5960│ 0.6578│ 0.6137│ 0.6559│
│应收账款周转率 │ 3.6713│ 2.5098│ 1.2081│ 5.0343│
│利息保障倍数 │ 12.3336│ 16.7719│ 11.4194│ 6.5135│
│资产负债率 │ 0.3734│ 0.3865│ 0.3688│ 0.3841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.6677│ 62.6175│ 95.0808│ 12.9486│
│营业利润增长率(%) │ 102.2369│ 189.9948│ 310.3889│ 21.4327│
│总资产增长率(%) │ 6.5266│ 9.4951│ 6.1374│ 2.5872│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.0671│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6552│ 5.0235│ 5.6932│ 2.3664│
│净利润增长率(%) │ 148.8446│ 253.4718│ 252.6910│ 57.7671│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.9879│ 58.7560│ 60.0915│ 58.5567│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4860│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9306│ 53.2898│ 52.0198│ 52.6295│
│无形资产比率(%) │ 7.8793│ 7.9501│ 8.4011│ 8.4451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 488818.13│ 489764.98│ 469388.08│ 473691.60│
│流动资产 │ 258734.40│ 260994.67│ 244174.52│ 249301.66│
│非流动资产 │ 230083.73│ 228770.31│ 225213.57│ 224389.94│
│固定资产 │ 109062.46│ 110185.79│ 109817.05│ 112081.91│
│货币资金 │ 36079.76│ 45822.51│ 41457.88│ 72645.95│
│存货 │ 50579.50│ 52587.51│ 55446.87│ 49538.62│
│应收账款 │ 90869.38│ 86522.60│ 67653.78│ 46384.00│
│其他应收款 │ --│ 8061.33│ --│ 8123.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38515.54│ 38936.79│ 39433.60│ 40003.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34850.00│ 40072.00│ 33850.00│ 48040.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 38390.07│ 33986.81│ 31343.04│ 26236.38│
│流动负债 │ 124287.29│ 131829.15│ 117298.45│ 128003.81│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│总负债 │ 182532.48│ 189294.05│ 173090.81│ 181945.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154502.55│ 153728.55│ 153728.55│ 153728.55│
│未分配利润 │ 75181.87│ 70386.80│ 64729.23│ 60099.12│
│归属于母公司所│ 293231.94│ 287766.28│ 282062.29│ 277378.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 306285.65│ 300470.93│ 296297.28│ 291746.20│
│商誉 │ 3385.22│ 3385.22│ 3385.22│ 3385.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 458869.39│ 447294.11│ 442245.54│ 461745.27│
│流动资产 │ 238469.19│ 225122.03│ 220814.54│ 239325.24│
│非流动资产 │ 220400.20│ 222172.08│ 221431.00│ 222420.03│
│固定资产 │ 103019.37│ 103829.05│ 105240.76│ 107337.29│
│货币资金 │ 35613.17│ 51060.04│ 45426.04│ 66145.98│
│存货 │ 54118.55│ 44116.49│ 44845.97│ 54945.82│
│应收账款 │ 80647.50│ 72625.12│ 57682.11│ 47178.67│
│其他应收款 │ --│ 5741.68│ --│ 8987.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39968.40│ 40399.08│ 40818.40│ 41277.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35500.00│ 43000.00│ 76410.00│ 89961.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3658.75│
│应付账款 │ 36737.51│ 27520.62│ 26369.78│ 25282.29│
│流动负债 │ 114630.09│ 107683.36│ 136808.70│ 151008.33│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 2000.00│ 2250.00│
│总负债 │ 168977.62│ 161195.43│ 161908.30│ 176743.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153711.95│ 153711.95│ 153711.95│ 153711.95│
│未分配利润 │ 59778.95│ 56598.84│ 51714.44│ 55115.67│
│归属于母公司所│ 275250.44│ 272017.31│ 267079.81│ 270448.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289891.76│ 286098.68│ 280337.23│ 285002.00│
│商誉 │ 3558.07│ 3558.07│ 3558.07│ 3558.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251952.54│ 166785.96│ 68882.53│ 235512.37│
│营业收入 │ 251952.54│ 166785.96│ 68882.53│ 235512.37│
│营业总成本 │ 233679.49│ 150950.98│ 63092.92│ 221534.25│
│营业成本 │ 198178.68│ 128697.40│ 52997.95│ 179427.63│
│财务费用 │ 1894.84│ 1235.01│ 534.42│ 3035.14│
│管理费用 │ 16358.83│ 11060.10│ 5257.09│ 19929.58│
│营业利润 │ 22087.43│ 16432.48│ 5869.13│ 10965.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1395.94│ -543.08│ -173.43│ -2543.40│
│营业外收支净额│ -297.55│ -203.15│ -300.81│ 178.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21789.87│ 16229.33│ 5568.32│ 11143.57│
│所得税费用 │ 3942.70│ 3526.30│ 1071.08│ 2489.88│
│归属母公司净利│ 17413.64│ 12618.57│ 4630.11│ 6227.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17847.17│ 12703.03│ 4497.23│ 8653.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160819.69│ 102563.38│ 35309.75│ 208512.93│
│营业收入 │ 160819.69│ 102563.38│ 35309.75│ 208512.93│
│营业总成本 │ 151050.75│ 94717.02│ 37248.86│ 206475.68│
│营业成本 │ 119439.72│ 76822.52│ 28599.39│ 157003.55│
│财务费用 │ 1771.65│ 1132.04│ 582.09│ 3229.47│
│管理费用 │ 14026.79│ 8791.83│ 4754.03│ 21295.93│
│营业利润 │ 10921.56│ 5666.47│ -2789.66│ 9030.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1417.26│ -664.78│ -751.02│ -1695.81│
│营业外收支净额│ -221.04│ 316.80│ 196.37│ -1667.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10700.53│ 5983.28│ -2593.29│ 7363.05│
│所得税费用 │ 3528.51│ 2389.49│ 352.03│ 1877.94│
│归属母公司净利│ 5502.24│ 2317.39│ -3401.23│ 2751.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7172.01│ 3593.79│ -2945.32│ 5485.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225410.21│ 142295.69│ 58824.82│ 235549.94│
│经营现金流出小计│ 226057.65│ 142581.17│ 71301.78│ 197469.09│
│经营现金流量净额│ -647.44│ -285.48│ -12476.96│ 38080.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17872.31│ 14295.19│ 3827.11│ 9127.32│
│投资现金流出小计│ 30942.69│ 24624.74│ 7127.25│ 21912.53│
│投资现金流量净额│ -13070.37│ -10329.55│ -3300.14│ -12785.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56442.00│ 54741.73│ 40451.83│ 99348.00│
│筹资现金流出小计│ 75490.01│ 67446.51│ 54655.83│ 121453.40│
│筹资现金流量净额│ -19048.01│ -12704.78│ -14204.00│ -22105.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.35│ -3.39│ -0.07│ -200.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32782.18│ -23323.20│ -29981.18│ 2990.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154053.30│ 102063.80│ 41676.98│ 203610.84│
│经营现金流出小计│ 146519.81│ 87634.66│ 42751.02│ 196588.21│
│经营现金流量净额│ 7533.50│ 14429.14│ -1074.04│ 7022.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5350.55│ 4683.88│ 2198.15│ 10245.44│
│投资现金流出小计│ 13462.43│ 9404.36│ 4321.66│ 29668.94│
│投资现金流量净额│ -8111.89│ -4720.48│ -2123.52│ -19423.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71697.00│ 70950.00│ 40950.00│ 125155.20│
│筹资现金流出小计│ 102817.40│ 94529.07│ 56124.00│ 148986.79│
│筹资现金流量净额│ -31120.40│ -23579.07│ -15174.00│ -23831.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.20│ -22.15│ 33.69│ -58.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31723.98│ -13892.57│ -18337.86│ -36290.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36079.76│ 72645.95│ 66145.98│ 9.83│
│短期借款 │ 34850.00│ 48040.18│ 89961.37│ -46.60│
│应收账款 │ 90869.38│ 46384.00│ 47178.67│ -1.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 8987.77│ --│
│应付账款 │ 38390.07│ 26236.38│ 25282.29│ 3.77│
│在建工程 │ --│ --│ 23472.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -12979.24│ -16896.33│ 23.18│
│流动负债合计 │ 124287.29│ 128003.81│ 151008.33│ -15.23│
│长期借款 │ 30000.00│ 30000.00│ 2250.00│ 1233.33│
│负债合计 │ 182532.48│ 181945.41│ 176743.27│ 2.94│
│营业利润 │ 22087.43│ 10965.43│ 9030.05│ 21.43│
│利润总额 │ 21789.87│ 11143.57│ 7363.05│ 51.34│
│归属于母公司所有│ 17413.64│ 6227.32│ 2751.13│ 126.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75181.87│ 60099.12│ 55115.67│ 9.04│
│营业外收支净额 │ -297.55│ 178.14│ -1667.00│ 110.69│
│购买商品、接受劳│ 153472.48│ 132839.41│ 132791.74│ 0.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 225410.21│ 235549.94│ 203610.84│ 15.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 226057.65│ 197469.09│ 196588.21│ 0.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -647.44│ 38080.84│ 7022.63│ 442.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17872.31│ 9127.32│ 10245.44│ -10.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30942.69│ 21912.53│ 29668.94│ -26.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13070.37│ -12785.21│ -19423.50│ 34.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13372.63│ 14407.53│ 17206.94│ -16.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56442.00│ 99348.00│ 125155.20│ -20.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75490.01│ 121453.40│ 148986.79│ -18.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19048.01│ -22105.40│ -23831.59│ 7.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5419.92│ 7129.09│ 7318.57│ -2.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32782.18│ 2990.19│ -36290.69│ 108.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21847.03│ -19361.58│ 212.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21847.03│ -19361.58│ 212.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74692.67│ 31.7150│ 725.08│ 11.6435│
│第三季度│ 58256.31│ 24.7360│ 3184.85│ 51.1433│
│第二季度│ 67253.63│ 28.5563│ 5718.62│ 91.8311│
│第一季度│ 35309.75│ 14.9927│ -3401.23│ -54.6179│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66610.16│ 31.9453│ -891.00│ -32.3867│
│第三季度│ 49828.66│ 23.8972│ 407.59│ 14.8153│
│第二季度│ 51492.01│ 24.6949│ 440.22│ 16.0012│
│第一季度│ 40582.10│ 19.4626│ 2794.33│ 101.5701│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘