广州国光广州国光财务分析报告
≈≈国光电器002045≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2400│ 0.1200│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2065│ 0.1900│ 0.1096│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2400│ 0.1200│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.4414│ 4.4315│ 4.3026│ 4.3507│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3249│ -0.2733│ 0.3583│ 1.1417│
│每股现金流量(元) │ 0.2394│ 0.2173│ 0.3492│ 0.2737│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3057│ 0.3057│ 0.3135│ 0.3057│
│每股未分配利润(元) │ 1.6927│ 1.6667│ 1.5472│ 1.4378│
│净资产收益率(%) │ 5.7390│ 5.1660│ 2.7253│ 9.1600│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8700│ 5.2700│ 2.7200│ 9.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5574│ 4.2258│ 2.4895│ 6.4272│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3100│ --│ 6.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 469016.24│ 458548.70│ 454802.98│ 448398.91│
│归属母公司股东权益 │ 208028.07│ 207563.01│ 201525.89│ 203779.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 332825.79│ 218615.91│ 110668.51│ 425402.79│
│营业成本(万元) │ 291246.60│ 188718.48│ 95635.25│ 359545.41│
│投资收益(万元) │ 260.37│ 61.20│ -167.50│ 610.81│
│净利润(万元) │ 11943.57│ 10695.25│ 5440.82│ 18718.79│
│营业利润(万元) │ 11678.23│ 10915.28│ 5891.43│ 18858.67│
│利润总额(万元) │ 11870.88│ 11162.12│ 5940.52│ 19939.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 11938.81│ 10722.70│ 5492.26│ 18666.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -15215.46│ -12801.23│ 16783.88│ 53475.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.0800│ 0.0100│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.2638│ 0.0400│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.0800│ 0.0100│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 4.2684│ 4.0477│ 4.0519│ 4.1174│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8612│ 0.8922│ 0.3915│ 0.7143│
│每股现金流量(元) │ -0.2573│ 0.0221│ -0.0412│ 0.2243│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3021│ 0.2824│ 0.2803│ 0.2792│
│每股未分配利润(元) │ 1.3588│ 1.1416│ 1.1566│ 1.1446│
│净资产收益率(%) │ 7.4011│ 1.9527│ 0.3236│ 18.3100│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 1.9700│ 0.3200│ 19.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1006│ 1.0256│ -0.0007│ 8.5206│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0300│ --│ 9.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439833.58│ 343762.63│ 363779.63│ 423776.84│
│归属母公司股东权益 │ 199924.29│ 189587.19│ 189786.76│ 192850.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 292102.80│ 141554.23│ 65675.87│ 444554.43│
│营业成本(万元) │ 243660.65│ 118580.26│ 55182.37│ 368471.24│
│投资收益(万元) │ -943.01│ -825.39│ -236.55│ 13090.97│
│净利润(万元) │ 14807.00│ 3706.87│ 620.23│ 34967.89│
│营业利润(万元) │ 15305.84│ 2613.60│ 963.34│ 40418.69│
│利润总额(万元) │ 16079.27│ 3419.78│ 845.45│ 37826.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 14796.68│ 3702.00│ 614.09│ 35310.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 40339.01│ 41787.06│ 18337.31│ 33456.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.4000│ 0.7500│ -0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2065│ 0.2800│ 0.3500│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.4414│ 4.3507│ 4.1174│ 3.5358│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7695│
│每股未分配利润(元) │ 1.6927│ 1.4378│ 1.1446│ 0.4721│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3249│ 1.1417│ 0.7143│ 0.2974│
│每股现金流量(元) │ 0.2394│ 0.2737│ 0.2243│ 0.5627│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6265│ 5.9833│ 6.9821│ 6.2590│
│应收账款周转率 │ 2.9860│ 3.6044│ 3.9769│ 3.5770│
│总资产周转率 │ 0.7256│ 0.9755│ 0.9831│ 0.9011│
│营业收入增长率(%) │ 13.9413│ -4.3081│ 9.9864│ -0.1708│
│营业利润增长率(%) │ -23.7008│ -53.3417│ 249.6555│ -268.1890│
│利润总额增长率(%) │ -26.1728│ -47.2857│ 240.8872│ -274.5764│
│归属母公司净利润增长率│ -19.3143│ -47.1373│ 261.1946│ -267.5020│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6349│ 5.8101│ -11.8202│ 15.3913│
│净资产增长率(%) │ 4.0534│ 5.6674│ 16.4490│ 15.0732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5885│ 4.8923│ 4.9163│ 4.4003│
│总资产收益率(%) │ 2.6283│ 2.6661│ 1.3293│ 4.2924│
│净资产收益率(%) │ 5.7390│ 5.1660│ 2.7253│ 9.1600│
│营业利润率(%) │ 3.5088│ 4.9929│ 5.3235│ 4.4331│
│销售毛利率(%) │ 12.4928│ 13.6758│ 13.5840│ 15.4812│
│销售净利率(%) │ 3.5885│ 4.8923│ 4.9163│ 4.4003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6265│ 2.4974│ 1.3711│ 5.9833│
│固定资产周转率 │ 4.9424│ 3.2920│ 1.7138│ 6.7602│
│流动资产周转率 │ 1.0928│ 0.7290│ 0.3720│ 1.5038│
│总资产周转率 │ 0.7256│ 0.4821│ 0.2451│ 0.9755│
│股东权益周转率 │ 1.6300│ 1.0999│ 0.5651│ 2.1429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3840│ 1.3222│ 1.2778│ 1.2961│
│速动比率(%) │ 0.9692│ 0.9041│ 0.9119│ 0.9521│
│产权比率 │ 1.2521│ 1.2082│ 1.2559│ 1.1993│
│应收账款周转率 │ 2.9860│ 1.9736│ 0.9991│ 3.6044│
│利息保障倍数 │ 7.4040│ 12.6790│ 51.6585│ 9.6554│
│资产负债率 │ 0.5560│ 0.5469│ 0.5565│ 0.5450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.9413│ 54.4397│ 68.5071│ -4.3081│
│营业利润增长率(%) │ -23.7008│ 317.6342│ 511.5622│ -53.3417│
│总资产增长率(%) │ 6.6349│ 33.3911│ 25.0216│ 5.8101│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.3243│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0732│ 9.4833│ 6.1769│ 5.6895│
│净利润增长率(%) │ -19.3384│ 188.5251│ 777.2281│ -46.4686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3541│ 45.2652│ 44.3106│ 45.4461│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7565│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.0423│ 65.5158│ 65.0133│ 66.7657│
│无形资产比率(%) │ 3.2435│ 3.3044│ 3.8943│ 3.9771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 469016.24│ 458548.70│ 454802.98│ 448398.91│
│流动资产 │ 309749.16│ 300421.69│ 295682.51│ 299376.69│
│非流动资产 │ 159267.08│ 158127.01│ 159120.46│ 149022.22│
│固定资产 │ 74115.94│ 72251.79│ 68581.69│ 60564.98│
│货币资金 │ 77183.02│ 77365.51│ 79370.73│ 63121.09│
│存货 │ 92842.31│ 83354.74│ 71718.27│ 67779.34│
│应收账款 │ 107896.71│ 106511.32│ 106500.54│ 115028.51│
│其他应收款 │ --│ 9527.88│ --│ 7356.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15212.76│ 15152.28│ 17711.44│ 17833.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87183.37│ 90008.20│ 64727.58│ 46433.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 100218.12│ 100634.21│ 127252.66│ 116350.08│
│流动负债 │ 223804.35│ 227205.03│ 231402.77│ 230990.58│
│长期借款 │ 33188.83│ 19251.92│ 17287.02│ 9907.58│
│总负债 │ 260756.86│ 250786.59│ 253101.97│ 244392.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82926.42│ 82926.42│ 82926.42│ 82926.42│
│未分配利润 │ 79283.33│ 78067.23│ 72469.02│ 67344.53│
│归属于母公司所│ 208028.07│ 207563.01│ 201525.89│ 203779.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208259.39│ 207762.10│ 201701.00│ 204006.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439833.58│ 343762.63│ 363779.63│ 423776.84│
│流动资产 │ 291125.40│ 185638.67│ 207032.15│ 266406.66│
│非流动资产 │ 148708.18│ 158123.96│ 156747.48│ 157370.19│
│固定资产 │ 61907.06│ 62150.28│ 63030.74│ 65290.36│
│货币资金 │ 42234.74│ 49648.71│ 49781.89│ 56148.37│
│存货 │ 50705.33│ 39213.50│ 49039.34│ 52403.71│
│应收账款 │ 129981.45│ 63877.81│ 71615.91│ 121014.83│
│其他应收款 │ --│ 4383.59│ --│ 8328.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19073.27│ 19506.03│ 20028.72│ 20401.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51651.12│ 26781.11│ 38382.98│ 43069.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2135.51│
│应付账款 │ 109947.91│ 48760.78│ 42884.11│ 79478.25│
│流动负债 │ 231963.30│ 144226.58│ 154928.80│ 188408.57│
│长期借款 │ 4900.00│ 6736.21│ 15809.42│ 39052.54│
│总负债 │ 239724.93│ 153996.53│ 173812.69│ 230752.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82926.42│ 82926.42│ 82926.42│ 82926.42│
│未分配利润 │ 63644.10│ 53471.37│ 54173.92│ 53610.07│
│归属于母公司所│ 199924.29│ 189587.19│ 189786.76│ 192850.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200108.65│ 189766.10│ 189966.94│ 193024.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 332825.79│ 218615.91│ 110668.51│ 425402.79│
│营业收入 │ 332825.79│ 218615.91│ 110668.51│ 425402.79│
│营业总成本 │ 327125.04│ 211319.55│ 105943.81│ 411319.50│
│营业成本 │ 291246.60│ 188718.48│ 95635.25│ 359545.41│
│财务费用 │ 1986.82│ 1521.04│ 117.27│ 5823.75│
│管理费用 │ 11459.31│ 7160.59│ 3617.80│ 19068.21│
│营业利润 │ 11678.23│ 10915.28│ 5891.43│ 18858.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 260.37│ 61.20│ -167.50│ 610.81│
│营业外收支净额│ 192.66│ 246.84│ 49.09│ 1081.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11870.88│ 11162.12│ 5940.52│ 19939.89│
│所得税费用 │ -72.69│ 466.87│ 499.70│ 1221.10│
│归属母公司净利│ 11938.81│ 10722.70│ 5492.26│ 18666.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11943.57│ 10695.25│ 5440.82│ 18718.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292102.80│ 141554.23│ 65675.87│ 444554.43│
│营业收入 │ 292102.80│ 141554.23│ 65675.87│ 444554.43│
│营业总成本 │ 277841.59│ 138151.62│ 65267.46│ 424044.60│
│营业成本 │ 243660.65│ 118580.26│ 55182.37│ 368471.24│
│财务费用 │ 2622.97│ 1355.00│ 879.54│ 4899.24│
│管理费用 │ 11786.96│ 6830.44│ 3356.23│ 16110.78│
│营业利润 │ 15305.84│ 2613.60│ 963.34│ 40418.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -943.01│ -825.39│ -236.55│ 13090.97│
│营业外收支净额│ 773.43│ 806.19│ -117.89│ -2592.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16079.27│ 3419.78│ 845.45│ 37826.37│
│所得税费用 │ 1272.27│ -287.09│ 225.22│ 2858.48│
│归属母公司净利│ 14796.68│ 3702.00│ 614.09│ 35310.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14807.00│ 3706.87│ 620.23│ 34967.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 410578.17│ 272289.38│ 138658.48│ 523842.36│
│经营现金流出小计│ 425793.63│ 285090.62│ 121874.60│ 470367.21│
│经营现金流量净额│ -15215.46│ -12801.23│ 16783.88│ 53475.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90379.89│ 65849.23│ 41261.71│ 145457.64│
│投资现金流出小计│ 88495.88│ 59839.83│ 38089.44│ 167954.63│
│投资现金流量净额│ 1884.02│ 6009.41│ 3172.27│ -22496.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135178.47│ 87727.90│ 39794.73│ 78146.54│
│筹资现金流出小计│ 110860.85│ 71018.56│ 43539.88│ 95371.34│
│筹资现金流量净额│ 24317.63│ 16709.34│ -3745.15│ -17224.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 225.70│ 262.29│ 145.11│ -935.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11211.88│ 10179.80│ 16356.11│ 12817.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332711.62│ 238850.36│ 123872.63│ 472349.95│
│经营现金流出小计│ 292372.61│ 197063.29│ 105535.32│ 438893.13│
│经营现金流量净额│ 40339.01│ 41787.06│ 18337.31│ 33456.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95998.05│ 72607.06│ 41511.61│ 144724.84│
│投资现金流出小计│ 129528.28│ 80671.31│ 50130.05│ 127101.04│
│投资现金流量净额│ -33530.24│ -8064.25│ -8618.45│ 17623.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73704.10│ 32420.83│ 19077.42│ 109919.37│
│筹资现金流出小计│ 92279.56│ 65353.32│ 30905.05│ 150703.42│
│筹资现金流量净额│ -18575.46│ -32932.50│ -11827.62│ -40784.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -285.39│ 243.71│ 180.53│ 208.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12052.07│ 1034.03│ -1928.23│ 10504.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77183.02│ 63121.09│ 56148.37│ 12.42│
│短期借款 │ 87183.37│ 46433.01│ 43069.33│ 7.81│
│应收账款 │ 107896.71│ 115028.51│ 121014.83│ -4.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 8328.67│ --│
│应付账款 │ 100218.12│ 116350.08│ 79478.25│ 46.39│
│在建工程 │ --│ --│ 3600.96│ --│
│存货的减少 │ --│ -12863.39│ 2214.22│ -680.94│
│流动负债合计 │ 223804.35│ 230990.58│ 188408.57│ 22.60│
│长期借款 │ 33188.83│ 9907.58│ 39052.54│ -74.63│
│负债合计 │ 260756.86│ 244392.47│ 230752.47│ 5.91│
│营业利润 │ 11678.23│ 18858.67│ 40418.69│ -53.34│
│利润总额 │ 11870.88│ 19939.89│ 37826.37│ -47.29│
│归属于母公司所有│ 11938.81│ 18666.28│ 35310.88│ -47.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79283.33│ 67344.53│ 53610.07│ 25.62│
│营业外收支净额 │ 192.66│ 1081.22│ -2592.32│ 141.71│
│购买商品、接受劳│ 331612.94│ 352683.57│ 352675.20│ --│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 410578.17│ 523842.36│ 472349.95│ 10.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 425793.63│ 470367.21│ 438893.13│ 7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15215.46│ 53475.15│ 33456.82│ 59.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90379.89│ 145457.64│ 144724.84│ 0.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88495.88│ 167954.63│ 127101.04│ 32.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1884.02│ -22496.99│ 17623.80│ -227.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16704.68│ 20966.94│ 15378.87│ 36.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135178.47│ 78146.54│ 109919.37│ -28.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110860.85│ 95371.34│ 150703.42│ -36.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24317.63│ -17224.80│ -40784.05│ 57.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2181.96│ 6806.80│ 9925.33│ -31.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11211.88│ 12817.78│ 10504.75│ 22.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 48465.70│ 5231.73│ 826.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48465.70│ 5231.73│ 826.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133299.99│ 31.3350│ 3869.60│ 20.7304│
│第三季度│ 150548.57│ 35.3897│ 11094.68│ 59.4370│
│第二季度│ 75878.36│ 17.8368│ 3087.91│ 16.5427│
│第一季度│ 65675.87│ 15.4385│ 614.09│ 3.2898│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114936.73│ 25.8544│ 4223.26│ 11.9602│
│第三季度│ 156037.43│ 35.0997│ 12700.42│ 35.9675│
│第二季度│ 99700.16│ 22.4270│ 17916.13│ 50.7383│
│第一季度│ 73880.12│ 16.6189│ 471.05│ 1.3340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2400│ 0.1200│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2065│ 0.1900│ 0.1096│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2400│ 0.1200│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.4414│ 4.4315│ 4.3026│ 4.3507│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3249│ -0.2733│ 0.3583│ 1.1417│
│每股现金流量(元) │ 0.2394│ 0.2173│ 0.3492│ 0.2737│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3057│ 0.3057│ 0.3135│ 0.3057│
│每股未分配利润(元) │ 1.6927│ 1.6667│ 1.5472│ 1.4378│
│净资产收益率(%) │ 5.7390│ 5.1660│ 2.7253│ 9.1600│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8700│ 5.2700│ 2.7200│ 9.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5574│ 4.2258│ 2.4895│ 6.4272│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3100│ --│ 6.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 469016.24│ 458548.70│ 454802.98│ 448398.91│
│归属母公司股东权益 │ 208028.07│ 207563.01│ 201525.89│ 203779.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 332825.79│ 218615.91│ 110668.51│ 425402.79│
│营业成本(万元) │ 291246.60│ 188718.48│ 95635.25│ 359545.41│
│投资收益(万元) │ 260.37│ 61.20│ -167.50│ 610.81│
│净利润(万元) │ 11943.57│ 10695.25│ 5440.82│ 18718.79│
│营业利润(万元) │ 11678.23│ 10915.28│ 5891.43│ 18858.67│
│利润总额(万元) │ 11870.88│ 11162.12│ 5940.52│ 19939.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 11938.81│ 10722.70│ 5492.26│ 18666.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -15215.46│ -12801.23│ 16783.88│ 53475.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.0800│ 0.0100│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.2638│ 0.0400│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3200│ 0.0800│ 0.0100│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 4.2684│ 4.0477│ 4.0519│ 4.1174│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8612│ 0.8922│ 0.3915│ 0.7143│
│每股现金流量(元) │ -0.2573│ 0.0221│ -0.0412│ 0.2243│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3021│ 0.2824│ 0.2803│ 0.2792│
│每股未分配利润(元) │ 1.3588│ 1.1416│ 1.1566│ 1.1446│
│净资产收益率(%) │ 7.4011│ 1.9527│ 0.3236│ 18.3100│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 1.9700│ 0.3200│ 19.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1006│ 1.0256│ -0.0007│ 8.5206│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0300│ --│ 9.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 439833.58│ 343762.63│ 363779.63│ 423776.84│
│归属母公司股东权益 │ 199924.29│ 189587.19│ 189786.76│ 192850.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 292102.80│ 141554.23│ 65675.87│ 444554.43│
│营业成本(万元) │ 243660.65│ 118580.26│ 55182.37│ 368471.24│
│投资收益(万元) │ -943.01│ -825.39│ -236.55│ 13090.97│
│净利润(万元) │ 14807.00│ 3706.87│ 620.23│ 34967.89│
│营业利润(万元) │ 15305.84│ 2613.60│ 963.34│ 40418.69│
│利润总额(万元) │ 16079.27│ 3419.78│ 845.45│ 37826.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 14796.68│ 3702.00│ 614.09│ 35310.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 40339.01│ 41787.06│ 18337.31│ 33456.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.4000│ 0.7500│ -0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2065│ 0.2800│ 0.3500│ -0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.4414│ 4.3507│ 4.1174│ 3.5358│
│每股资本公积金(元) │ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7695│
│每股未分配利润(元) │ 1.6927│ 1.4378│ 1.1446│ 0.4721│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3249│ 1.1417│ 0.7143│ 0.2974│
│每股现金流量(元) │ 0.2394│ 0.2737│ 0.2243│ 0.5627│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6265│ 5.9833│ 6.9821│ 6.2590│
│应收账款周转率 │ 2.9860│ 3.6044│ 3.9769│ 3.5770│
│总资产周转率 │ 0.7256│ 0.9755│ 0.9831│ 0.9011│
│营业收入增长率(%) │ 13.9413│ -4.3081│ 9.9864│ -0.1708│
│营业利润增长率(%) │ -23.7008│ -53.3417│ 249.6555│ -268.1890│
│利润总额增长率(%) │ -26.1728│ -47.2857│ 240.8872│ -274.5764│
│归属母公司净利润增长率│ -19.3143│ -47.1373│ 261.1946│ -267.5020│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6349│ 5.8101│ -11.8202│ 15.3913│
│净资产增长率(%) │ 4.0534│ 5.6674│ 16.4490│ 15.0732│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5885│ 4.8923│ 4.9163│ 4.4003│
│总资产收益率(%) │ 2.6283│ 2.6661│ 1.3293│ 4.2924│
│净资产收益率(%) │ 5.7390│ 5.1660│ 2.7253│ 9.1600│
│营业利润率(%) │ 3.5088│ 4.9929│ 5.3235│ 4.4331│
│销售毛利率(%) │ 12.4928│ 13.6758│ 13.5840│ 15.4812│
│销售净利率(%) │ 3.5885│ 4.8923│ 4.9163│ 4.4003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6265│ 2.4974│ 1.3711│ 5.9833│
│固定资产周转率 │ 4.9424│ 3.2920│ 1.7138│ 6.7602│
│流动资产周转率 │ 1.0928│ 0.7290│ 0.3720│ 1.5038│
│总资产周转率 │ 0.7256│ 0.4821│ 0.2451│ 0.9755│
│股东权益周转率 │ 1.6300│ 1.0999│ 0.5651│ 2.1429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3840│ 1.3222│ 1.2778│ 1.2961│
│速动比率(%) │ 0.9692│ 0.9041│ 0.9119│ 0.9521│
│产权比率 │ 1.2521│ 1.2082│ 1.2559│ 1.1993│
│应收账款周转率 │ 2.9860│ 1.9736│ 0.9991│ 3.6044│
│利息保障倍数 │ 7.4040│ 12.6790│ 51.6585│ 9.6554│
│资产负债率 │ 0.5560│ 0.5469│ 0.5565│ 0.5450│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.9413│ 54.4397│ 68.5071│ -4.3081│
│营业利润增长率(%) │ -23.7008│ 317.6342│ 511.5622│ -53.3417│
│总资产增长率(%) │ 6.6349│ 33.3911│ 25.0216│ 5.8101│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.3243│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.0732│ 9.4833│ 6.1769│ 5.6895│
│净利润增长率(%) │ -19.3384│ 188.5251│ 777.2281│ -46.4686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3541│ 45.2652│ 44.3106│ 45.4461│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7565│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.0423│ 65.5158│ 65.0133│ 66.7657│
│无形资产比率(%) │ 3.2435│ 3.3044│ 3.8943│ 3.9771│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 469016.24│ 458548.70│ 454802.98│ 448398.91│
│流动资产 │ 309749.16│ 300421.69│ 295682.51│ 299376.69│
│非流动资产 │ 159267.08│ 158127.01│ 159120.46│ 149022.22│
│固定资产 │ 74115.94│ 72251.79│ 68581.69│ 60564.98│
│货币资金 │ 77183.02│ 77365.51│ 79370.73│ 63121.09│
│存货 │ 92842.31│ 83354.74│ 71718.27│ 67779.34│
│应收账款 │ 107896.71│ 106511.32│ 106500.54│ 115028.51│
│其他应收款 │ --│ 9527.88│ --│ 7356.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15212.76│ 15152.28│ 17711.44│ 17833.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 87183.37│ 90008.20│ 64727.58│ 46433.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 100218.12│ 100634.21│ 127252.66│ 116350.08│
│流动负债 │ 223804.35│ 227205.03│ 231402.77│ 230990.58│
│长期借款 │ 33188.83│ 19251.92│ 17287.02│ 9907.58│
│总负债 │ 260756.86│ 250786.59│ 253101.97│ 244392.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82926.42│ 82926.42│ 82926.42│ 82926.42│
│未分配利润 │ 79283.33│ 78067.23│ 72469.02│ 67344.53│
│归属于母公司所│ 208028.07│ 207563.01│ 201525.89│ 203779.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 208259.39│ 207762.10│ 201701.00│ 204006.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 439833.58│ 343762.63│ 363779.63│ 423776.84│
│流动资产 │ 291125.40│ 185638.67│ 207032.15│ 266406.66│
│非流动资产 │ 148708.18│ 158123.96│ 156747.48│ 157370.19│
│固定资产 │ 61907.06│ 62150.28│ 63030.74│ 65290.36│
│货币资金 │ 42234.74│ 49648.71│ 49781.89│ 56148.37│
│存货 │ 50705.33│ 39213.50│ 49039.34│ 52403.71│
│应收账款 │ 129981.45│ 63877.81│ 71615.91│ 121014.83│
│其他应收款 │ --│ 4383.59│ --│ 8328.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19073.27│ 19506.03│ 20028.72│ 20401.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51651.12│ 26781.11│ 38382.98│ 43069.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2135.51│
│应付账款 │ 109947.91│ 48760.78│ 42884.11│ 79478.25│
│流动负债 │ 231963.30│ 144226.58│ 154928.80│ 188408.57│
│长期借款 │ 4900.00│ 6736.21│ 15809.42│ 39052.54│
│总负债 │ 239724.93│ 153996.53│ 173812.69│ 230752.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 82926.42│ 82926.42│ 82926.42│ 82926.42│
│未分配利润 │ 63644.10│ 53471.37│ 54173.92│ 53610.07│
│归属于母公司所│ 199924.29│ 189587.19│ 189786.76│ 192850.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200108.65│ 189766.10│ 189966.94│ 193024.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 332825.79│ 218615.91│ 110668.51│ 425402.79│
│营业收入 │ 332825.79│ 218615.91│ 110668.51│ 425402.79│
│营业总成本 │ 327125.04│ 211319.55│ 105943.81│ 411319.50│
│营业成本 │ 291246.60│ 188718.48│ 95635.25│ 359545.41│
│财务费用 │ 1986.82│ 1521.04│ 117.27│ 5823.75│
│管理费用 │ 11459.31│ 7160.59│ 3617.80│ 19068.21│
│营业利润 │ 11678.23│ 10915.28│ 5891.43│ 18858.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 260.37│ 61.20│ -167.50│ 610.81│
│营业外收支净额│ 192.66│ 246.84│ 49.09│ 1081.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11870.88│ 11162.12│ 5940.52│ 19939.89│
│所得税费用 │ -72.69│ 466.87│ 499.70│ 1221.10│
│归属母公司净利│ 11938.81│ 10722.70│ 5492.26│ 18666.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11943.57│ 10695.25│ 5440.82│ 18718.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 292102.80│ 141554.23│ 65675.87│ 444554.43│
│营业收入 │ 292102.80│ 141554.23│ 65675.87│ 444554.43│
│营业总成本 │ 277841.59│ 138151.62│ 65267.46│ 424044.60│
│营业成本 │ 243660.65│ 118580.26│ 55182.37│ 368471.24│
│财务费用 │ 2622.97│ 1355.00│ 879.54│ 4899.24│
│管理费用 │ 11786.96│ 6830.44│ 3356.23│ 16110.78│
│营业利润 │ 15305.84│ 2613.60│ 963.34│ 40418.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -943.01│ -825.39│ -236.55│ 13090.97│
│营业外收支净额│ 773.43│ 806.19│ -117.89│ -2592.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16079.27│ 3419.78│ 845.45│ 37826.37│
│所得税费用 │ 1272.27│ -287.09│ 225.22│ 2858.48│
│归属母公司净利│ 14796.68│ 3702.00│ 614.09│ 35310.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14807.00│ 3706.87│ 620.23│ 34967.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 410578.17│ 272289.38│ 138658.48│ 523842.36│
│经营现金流出小计│ 425793.63│ 285090.62│ 121874.60│ 470367.21│
│经营现金流量净额│ -15215.46│ -12801.23│ 16783.88│ 53475.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90379.89│ 65849.23│ 41261.71│ 145457.64│
│投资现金流出小计│ 88495.88│ 59839.83│ 38089.44│ 167954.63│
│投资现金流量净额│ 1884.02│ 6009.41│ 3172.27│ -22496.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135178.47│ 87727.90│ 39794.73│ 78146.54│
│筹资现金流出小计│ 110860.85│ 71018.56│ 43539.88│ 95371.34│
│筹资现金流量净额│ 24317.63│ 16709.34│ -3745.15│ -17224.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 225.70│ 262.29│ 145.11│ -935.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11211.88│ 10179.80│ 16356.11│ 12817.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332711.62│ 238850.36│ 123872.63│ 472349.95│
│经营现金流出小计│ 292372.61│ 197063.29│ 105535.32│ 438893.13│
│经营现金流量净额│ 40339.01│ 41787.06│ 18337.31│ 33456.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 95998.05│ 72607.06│ 41511.61│ 144724.84│
│投资现金流出小计│ 129528.28│ 80671.31│ 50130.05│ 127101.04│
│投资现金流量净额│ -33530.24│ -8064.25│ -8618.45│ 17623.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 73704.10│ 32420.83│ 19077.42│ 109919.37│
│筹资现金流出小计│ 92279.56│ 65353.32│ 30905.05│ 150703.42│
│筹资现金流量净额│ -18575.46│ -32932.50│ -11827.62│ -40784.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -285.39│ 243.71│ 180.53│ 208.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12052.07│ 1034.03│ -1928.23│ 10504.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77183.02│ 63121.09│ 56148.37│ 12.42│
│短期借款 │ 87183.37│ 46433.01│ 43069.33│ 7.81│
│应收账款 │ 107896.71│ 115028.51│ 121014.83│ -4.95│
│其他应收款 │ --│ --│ 8328.67│ --│
│应付账款 │ 100218.12│ 116350.08│ 79478.25│ 46.39│
│在建工程 │ --│ --│ 3600.96│ --│
│存货的减少 │ --│ -12863.39│ 2214.22│ -680.94│
│流动负债合计 │ 223804.35│ 230990.58│ 188408.57│ 22.60│
│长期借款 │ 33188.83│ 9907.58│ 39052.54│ -74.63│
│负债合计 │ 260756.86│ 244392.47│ 230752.47│ 5.91│
│营业利润 │ 11678.23│ 18858.67│ 40418.69│ -53.34│
│利润总额 │ 11870.88│ 19939.89│ 37826.37│ -47.29│
│归属于母公司所有│ 11938.81│ 18666.28│ 35310.88│ -47.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79283.33│ 67344.53│ 53610.07│ 25.62│
│营业外收支净额 │ 192.66│ 1081.22│ -2592.32│ 141.71│
│购买商品、接受劳│ 331612.94│ 352683.57│ 352675.20│ --│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 410578.17│ 523842.36│ 472349.95│ 10.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 425793.63│ 470367.21│ 438893.13│ 7.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15215.46│ 53475.15│ 33456.82│ 59.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90379.89│ 145457.64│ 144724.84│ 0.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88495.88│ 167954.63│ 127101.04│ 32.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1884.02│ -22496.99│ 17623.80│ -227.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16704.68│ 20966.94│ 15378.87│ 36.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135178.47│ 78146.54│ 109919.37│ -28.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110860.85│ 95371.34│ 150703.42│ -36.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24317.63│ -17224.80│ -40784.05│ 57.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2181.96│ 6806.80│ 9925.33│ -31.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11211.88│ 12817.78│ 10504.75│ 22.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 48465.70│ 5231.73│ 826.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 48465.70│ 5231.73│ 826.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133299.99│ 31.3350│ 3869.60│ 20.7304│
│第三季度│ 150548.57│ 35.3897│ 11094.68│ 59.4370│
│第二季度│ 75878.36│ 17.8368│ 3087.91│ 16.5427│
│第一季度│ 65675.87│ 15.4385│ 614.09│ 3.2898│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114936.73│ 25.8544│ 4223.26│ 11.9602│
│第三季度│ 156037.43│ 35.0997│ 12700.42│ 35.9675│
│第二季度│ 99700.16│ 22.4270│ 17916.13│ 50.7383│
│第一季度│ 73880.12│ 16.6189│ 471.05│ 1.3340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘