江苏三友江苏三友财务分析报告
≈≈美年健康002044≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1100│ -0.1100│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0531│ -0.1000│ -0.1011│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1100│ -0.1100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.9757│ 1.9276│ 1.9279│ 2.0369│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1210│ -0.0739│ -0.1784│ 0.2486│
│每股现金流量(元) │ -0.5662│ -0.5817│ -0.5247│ -0.3083│
│每股资本公积金(元) │ 0.6604│ 0.6600│ 0.6476│ 0.6533│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│
│每股未分配利润(元) │ 0.3676│ 0.3198│ 0.3327│ 0.4295│
│净资产收益率(%) │ -3.1148│ -5.6688│ -5.6158│ 6.9481│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0700│ -5.5300│ -5.4600│ 7.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7554│ -4.9819│ -5.1614│ -7.5305│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.8500│ --│ -7.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1872192.30│1859476.44│1917134.67│1835243.20│
│归属母公司股东权益 │ 773349.75│ 754500.83│ 754628.59│ 794747.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 584126.55│ 337695.35│ 133207.18│ 781489.65│
│营业成本(万元) │ 380050.05│ 240800.25│ 112119.72│ 491921.57│
│投资收益(万元) │ 4493.99│ 1481.27│ -509.67│ 124300.89│
│净利润(万元) │ -22610.32│ -45104.74│ -46095.96│ 64473.13│
│营业利润(万元) │ -11683.83│ -42808.73│ -46415.11│ 82863.29│
│利润总额(万元) │ -12857.39│ -43917.27│ -46731.88│ 78392.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -24088.00│ -42770.84│ -42378.63│ 55395.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 47357.11│ -28932.59│ -69846.80│ 97326.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.2000│ -0.1500│ -0.2300│
│基本每股收益 │ -0.1330│ -0.2200│ -0.1501│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.2000│ -0.1500│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.7485│ 1.6847│ 1.7139│ 1.8663│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1777│ -0.1857│ -0.2513│ 0.3213│
│每股现金流量(元) │ -0.6094│ -0.5726│ -0.3717│ 0.5882│
│每股资本公积金(元) │ 0.6374│ 0.6408│ 0.6224│ 0.6224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0184│ 0.0184│ 0.0184│ 0.0184│
│每股未分配利润(元) │ 0.1704│ 0.1025│ 0.1494│ 0.3021│
│净资产收益率(%) │ -7.5555│ -11.8473│ -8.9088│ -11.8441│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3000│ -11.2800│ -8.3000│ -13.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7281│ -12.0214│ -8.9121│ -11.8783│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.4500│ --│ -13.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1679305.73│1684314.80│1767584.79│1891862.05│
│归属母公司股东权益 │ 684389.61│ 660389.51│ 671823.38│ 731563.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 443983.14│ 182295.84│ 53514.74│ 852502.61│
│营业成本(万元) │ 315532.67│ 174086.28│ 80191.60│ 479023.11│
│投资收益(万元) │ 7566.44│ 6956.27│ 1590.27│ 13560.87│
│净利润(万元) │ -54541.47│ -85698.38│ -63981.19│ -71373.69│
│营业利润(万元) │ -56033.85│-104208.03│ -75244.48│ -44881.19│
│利润总额(万元) │ -60477.85│-105821.42│ -76203.16│ -48574.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -52258.56│ -78963.60│ -59851.29│ -86647.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -69567.88│ -72775.46│ -98523.07│ 125951.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ 0.1400│ -0.2300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0531│ -0.1500│ -0.2300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.9757│ 2.0369│ 1.8663│ 2.1035│
│每股资本公积金(元) │ 0.6604│ 0.6533│ 0.6224│ 0.4267│
│每股未分配利润(元) │ 0.3676│ 0.4295│ 0.3021│ 0.6804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1210│ 0.2486│ 0.3213│ 0.4929│
│每股现金流量(元) │ -0.5662│ -0.3083│ 0.5882│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 29.1382│ 37.4087│ 37.4055│ 42.3175│
│应收账款周转率 │ 2.0847│ 3.2353│ 4.0004│ 5.0110│
│总资产周转率 │ 0.3152│ 0.4195│ 0.4834│ 0.5867│
│营业收入增长率(%) │ 31.5650│ -8.3299│ 0.7871│ 35.7032│
│营业利润增长率(%) │ 79.1486│ 284.6281│ -134.6076│ 43.4834│
│利润总额增长率(%) │ 78.7403│ 261.3850│ -137.8465│ 42.3574│
│归属母公司净利润增长率│ 53.9061│ 163.9317│ -205.5841│ 33.6996│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4861│ -2.9928│ 15.6779│ 31.0518│
│净资产增长率(%) │ 12.9985│ 8.6369│ 11.4142│ 1.0718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.8708│ -13.3566│ -34.6047│ 8.2500│
│总资产收益率(%) │ -1.2733│ -2.5456│ -2.5020│ 3.4597│
│净资产收益率(%) │ -3.1148│ -5.6688│ -5.6158│ 6.9481│
│营业利润率(%) │ -2.0002│ -12.6767│ -34.8443│ 10.6032│
│销售毛利率(%) │ 34.9370│ 28.6931│ 15.8306│ 37.0533│
│销售净利率(%) │ -3.8708│ -13.3566│ -34.6047│ 8.2500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 29.1382│ 18.6456│ 8.5616│ 37.4087│
│固定资产周转率 │ 2.5358│ 1.4616│ 0.5710│ 3.1310│
│流动资产周转率 │ 0.8786│ 0.5210│ 0.2002│ 0.9524│
│总资产周转率 │ 0.3152│ 0.1829│ 0.0710│ 0.4195│
│股东权益周转率 │ 0.7239│ 0.4319│ 0.1694│ 0.9289│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8018│ 0.7726│ 0.7955│ 0.9624│
│速动比率(%) │ 0.7835│ 0.6515│ 0.6583│ 0.8350│
│产权比率 │ 1.2175│ 1.3769│ 1.4522│ 1.2096│
│应收账款周转率 │ 2.0814│ 1.2949│ 0.5280│ 3.2293│
│利息保障倍数 │ 0.0577│ -3.3004│ -3.4779│ 3.2446│
│资产负债率 │ 0.5490│ 0.5587│ 0.5716│ 0.5275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.5650│ 85.2458│ 148.9168│ -8.3299│
│营业利润增长率(%) │ 79.1486│ 58.9199│ 38.3143│ 284.6281│
│总资产增长率(%) │ 11.4861│ 10.3996│ 8.4607│ -3.0783│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5307│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7276│ 10.4091│ 9.2791│ 6.3497│
│净利润增长率(%) │ 58.5447│ 47.3680│ 27.9539│ 190.3318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.3072│ 40.5760│ 39.3623│ 43.3048│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0312│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.7879│ 28.1974│ 29.1489│ 42.1039│
│无形资产比率(%) │ 0.8492│ 0.8616│ 0.8255│ 0.8639│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1872192.30│ 1859476.44│ 1917134.67│ 1835243.20│
│流动资产 │ 557686.15│ 524324.03│ 558823.01│ 775111.94│
│非流动资产 │ 1314506.15│ 1335152.41│ 1358311.66│ 1060131.26│
│固定资产 │ 222335.50│ 223717.52│ 228215.68│ 239908.15│
│货币资金 │ 129149.09│ 123081.09│ 143881.62│ 356236.21│
│存货 │ 12747.74│ 12490.84│ 12852.84│ 13387.66│
│应收账款 │ 306550.11│ 266824.65│ 249829.07│ 254742.80│
│其他应收款 │ --│ 45933.39│ --│ 57083.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15899.03│ 16020.54│ 15826.64│ 15854.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140156.39│ 152910.97│ 190877.80│ 193776.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 91719.72│ 87956.24│ 97563.64│ 107764.85│
│流动负债 │ 695510.60│ 678676.66│ 702439.44│ 805895.98│
│长期借款 │ 77418.15│ 93965.51│ 105869.67│ 144125.86│
│总负债 │ 1027905.73│ 1038870.67│ 1095867.31│ 968065.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258494.23│ 258329.00│ 253488.14│ 255725.92│
│未分配利润 │ 143869.06│ 125186.22│ 130241.59│ 168125.06│
│归属于母公司所│ 773349.75│ 754500.83│ 754628.59│ 794747.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 844286.56│ 820605.76│ 821267.36│ 867177.42│
│商誉 │ 402527.75│ 400833.60│ 400493.70│ 400833.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1679305.73│ 1684314.80│ 1767584.79│ 1891862.05│
│流动资产 │ 667382.85│ 628706.69│ 741113.27│ 869141.68│
│非流动资产 │ 1011922.88│ 1055608.11│ 1026471.52│ 1022720.36│
│固定资产 │ 250487.78│ 247285.51│ 251701.28│ 260835.60│
│货币资金 │ 237165.75│ 251453.28│ 330242.07│ 475951.75│
│存货 │ 12222.59│ 11987.89│ 16701.32│ 12961.54│
│应收账款 │ 287895.93│ 213094.38│ 239411.43│ 229257.44│
│其他应收款 │ --│ 45901.06│ --│ 35859.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16682.38│ 16632.84│ 16269.77│ 16390.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208260.66│ 204126.06│ 207386.28│ 230906.99│
│预收账款 │ --│ --│ 138083.66│ 144748.54│
│应付账款 │ 103731.62│ 83889.36│ 96568.60│ 86295.79│
│流动负债 │ 729901.75│ 767250.23│ 679816.81│ 798297.91│
│长期借款 │ 160032.74│ 154788.71│ 178743.69│ 118278.94│
│总负债 │ 909866.78│ 941073.44│ 1016052.51│ 1076459.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249475.28│ 251192.46│ 243993.60│ 243993.60│
│未分配利润 │ 66718.35│ 40189.06│ 58576.38│ 118427.67│
│归属于母公司所│ 684389.61│ 660389.51│ 671823.38│ 731563.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 769438.95│ 743241.36│ 751532.28│ 815402.17│
│商誉 │ 432684.41│ 420611.08│ 412182.40│ 410439.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 584126.55│ 337695.35│ 133207.18│ 781489.65│
│营业收入 │ 584126.55│ 337695.35│ 133207.18│ 781489.65│
│营业总成本 │ 601629.88│ 381987.05│ 179248.47│ 774365.36│
│营业成本 │ 380050.05│ 240800.25│ 112119.72│ 491921.57│
│财务费用 │ 26400.90│ 18577.40│ 10436.10│ 31093.68│
│管理费用 │ 48688.82│ 30436.64│ 13878.31│ 57364.72│
│营业利润 │ -11683.83│ -42808.73│ -46415.11│ 82863.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4493.99│ 1481.27│ -509.67│ 124300.89│
│营业外收支净额│ -1173.56│ -1108.54│ -316.77│ -4470.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12857.39│ -43917.27│ -46731.88│ 78392.62│
│所得税费用 │ 9752.93│ 1187.47│ -635.92│ 13919.49│
│归属母公司净利│ -24088.00│ -42770.84│ -42378.63│ 55395.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22610.32│ -45104.74│ -46095.96│ 64473.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 443983.14│ 182295.84│ 53514.74│ 852502.61│
│营业收入 │ 443983.14│ 182295.84│ 53514.74│ 852502.61│
│营业总成本 │ 510023.04│ 289269.71│ 130518.28│ 906747.37│
│营业成本 │ 315532.67│ 174086.28│ 80191.60│ 479023.11│
│财务费用 │ 26277.63│ 20904.64│ 12510.92│ 43774.76│
│管理费用 │ 37414.87│ 24678.49│ 10863.11│ 60334.04│
│营业利润 │ -56033.85│ -104208.03│ -75244.48│ -44881.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7566.44│ 6956.27│ 1590.27│ 13560.87│
│营业外收支净额│ -4444.00│ -1613.39│ -958.67│ -3693.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -60477.85│ -105821.42│ -76203.16│ -48574.90│
│所得税费用 │ -5936.38│ -20123.04│ -12221.97│ 22798.79│
│归属母公司净利│ -52258.56│ -78963.60│ -59851.29│ -86647.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54541.47│ -85698.38│ -63981.19│ -71373.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 580480.52│ 338393.07│ 146474.07│ 792946.51│
│经营现金流出小计│ 533123.41│ 367325.65│ 216320.88│ 695620.29│
│经营现金流量净额│ 47357.11│ -28932.59│ -69846.80│ 97326.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99912.75│ 89341.09│ 52636.73│ 81334.39│
│投资现金流出小计│ 75097.55│ 50042.61│ 26887.22│ 113587.77│
│投资现金流量净额│ 24815.20│ 39298.48│ 25749.51│ -32253.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 226362.49│ 164243.54│ 124341.82│ 372366.95│
│筹资现金流出小计│ 520309.87│ 402545.39│ 285630.56│ 558201.57│
│筹资现金流量净额│ -293947.38│ -238301.85│ -161288.74│-185834.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 132.51│ 225.40│ -3.13│ 75.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -221642.56│ -227710.56│ -205389.17│-120685.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 392483.90│ 222615.33│ 39891.62│ 896689.44│
│经营现金流出小计│ 462051.78│ 295390.78│ 138414.69│ 770738.43│
│经营现金流量净额│ -69567.88│ -72775.46│ -98523.07│ 125951.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39118.73│ 29825.61│ 18301.64│ 60544.10│
│投资现金流出小计│ 79221.05│ 61093.41│ 12655.97│ 204582.85│
│投资现金流量净额│ -40102.33│ -31267.80│ 5645.67│-144038.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 358510.92│ 231946.52│ 106479.19│ 902475.17│
│筹资现金流出小计│ 487079.99│ 352527.50│ 159291.17│ 653887.12│
│筹资现金流量净额│ -128569.07│ -120580.98│ -52811.98│ 248588.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -290.52│ 168.86│ -20.30│ 77.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -238529.80│ -224455.37│ -145709.68│ 230577.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 129149.09│ 356236.21│ 475951.75│ -25.15│
│短期借款 │ 140156.39│ 193776.70│ 230906.99│ -16.08│
│应收账款 │ 306550.11│ 254742.80│ 229257.44│ 11.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 35859.93│ --│
│应付账款 │ 91719.72│ 107764.85│ 86295.79│ 24.88│
│在建工程 │ --│ --│ 5948.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -1694.91│ 547.61│ -409.51│
│流动负债合计 │ 695510.60│ 805895.98│ 798297.91│ 0.95│
│长期借款 │ 77418.15│ 144125.86│ 118278.94│ 21.85│
│负债合计 │1027905.73│ 968065.79│1076459.88│ -10.07│
│营业利润 │ -11683.83│ 82863.29│ -44881.19│ 284.63│
│利润总额 │ -12857.39│ 78392.62│ -48574.90│ 261.39│
│归属于母公司所有│ -24088.00│ 55395.16│ -86647.42│ 163.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 143869.06│ 168125.06│ 118427.67│ 41.96│
│营业外收支净额 │ -1173.56│ -4470.67│ -3693.71│ -21.03│
│购买商品、接受劳│ 169635.38│ 277504.29│ 250602.59│ 10.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 580480.52│ 792946.51│ 896689.44│ -11.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 533123.41│ 695620.29│ 770738.43│ -9.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47357.11│ 97326.22│ 125951.01│ -22.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99912.75│ 81334.39│ 60544.10│ 34.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75097.55│ 113587.77│ 204582.85│ -44.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24815.20│ -32253.38│-144038.75│ 77.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44423.94│ 32629.29│ 42913.74│ -23.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 226362.49│ 372366.95│ 902475.17│ -58.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 520309.87│ 558201.57│ 653887.12│ -14.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-293947.38│-185834.62│ 248588.05│ -174.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23581.75│ 49338.55│ 61291.78│ -19.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-221642.56│-120685.85│ 230577.95│ -152.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60878.88│ 701.49│ 8578.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60878.88│ 701.49│ 8578.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 337506.52│ 43.1876│ 107653.72│ 194.3378│
│第三季度│ 261687.30│ 33.4857│ 26705.05│ 48.2083│
│第二季度│ 128781.10│ 16.4789│ -19112.32│ -34.5018│
│第一季度│ 53514.74│ 6.8478│ -59851.29│ -108.0442│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 224749.60│ 26.3635│ -125776.22│ 145.1587│
│第三季度│ 263646.94│ 30.9262│ 37445.03│ -43.2154│
│第二季度│ 236225.34│ 27.7096│ 13519.67│ -15.6031│
│第一季度│ 127880.73│ 15.0006│ -11835.89│ 13.6598│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1100│ -0.1100│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0531│ -0.1000│ -0.1011│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0600│ -0.1100│ -0.1100│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 1.9757│ 1.9276│ 1.9279│ 2.0369│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1210│ -0.0739│ -0.1784│ 0.2486│
│每股现金流量(元) │ -0.5662│ -0.5817│ -0.5247│ -0.3083│
│每股资本公积金(元) │ 0.6604│ 0.6600│ 0.6476│ 0.6533│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│
│每股未分配利润(元) │ 0.3676│ 0.3198│ 0.3327│ 0.4295│
│净资产收益率(%) │ -3.1148│ -5.6688│ -5.6158│ 6.9481│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0700│ -5.5300│ -5.4600│ 7.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7554│ -4.9819│ -5.1614│ -7.5305│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.8500│ --│ -7.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1872192.30│1859476.44│1917134.67│1835243.20│
│归属母公司股东权益 │ 773349.75│ 754500.83│ 754628.59│ 794747.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 584126.55│ 337695.35│ 133207.18│ 781489.65│
│营业成本(万元) │ 380050.05│ 240800.25│ 112119.72│ 491921.57│
│投资收益(万元) │ 4493.99│ 1481.27│ -509.67│ 124300.89│
│净利润(万元) │ -22610.32│ -45104.74│ -46095.96│ 64473.13│
│营业利润(万元) │ -11683.83│ -42808.73│ -46415.11│ 82863.29│
│利润总额(万元) │ -12857.39│ -43917.27│ -46731.88│ 78392.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -24088.00│ -42770.84│ -42378.63│ 55395.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 47357.11│ -28932.59│ -69846.80│ 97326.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.2000│ -0.1500│ -0.2300│
│基本每股收益 │ -0.1330│ -0.2200│ -0.1501│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1300│ -0.2000│ -0.1500│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.7485│ 1.6847│ 1.7139│ 1.8663│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1777│ -0.1857│ -0.2513│ 0.3213│
│每股现金流量(元) │ -0.6094│ -0.5726│ -0.3717│ 0.5882│
│每股资本公积金(元) │ 0.6374│ 0.6408│ 0.6224│ 0.6224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0184│ 0.0184│ 0.0184│ 0.0184│
│每股未分配利润(元) │ 0.1704│ 0.1025│ 0.1494│ 0.3021│
│净资产收益率(%) │ -7.5555│ -11.8473│ -8.9088│ -11.8441│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3000│ -11.2800│ -8.3000│ -13.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7281│ -12.0214│ -8.9121│ -11.8783│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.4500│ --│ -13.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1679305.73│1684314.80│1767584.79│1891862.05│
│归属母公司股东权益 │ 684389.61│ 660389.51│ 671823.38│ 731563.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 443983.14│ 182295.84│ 53514.74│ 852502.61│
│营业成本(万元) │ 315532.67│ 174086.28│ 80191.60│ 479023.11│
│投资收益(万元) │ 7566.44│ 6956.27│ 1590.27│ 13560.87│
│净利润(万元) │ -54541.47│ -85698.38│ -63981.19│ -71373.69│
│营业利润(万元) │ -56033.85│-104208.03│ -75244.48│ -44881.19│
│利润总额(万元) │ -60477.85│-105821.42│ -76203.16│ -48574.90│
│归属母公司净利润(万元)│ -52258.56│ -78963.60│ -59851.29│ -86647.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -69567.88│ -72775.46│ -98523.07│ 125951.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0600│ 0.1400│ -0.2300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0531│ -0.1500│ -0.2300│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 1.9757│ 2.0369│ 1.8663│ 2.1035│
│每股资本公积金(元) │ 0.6604│ 0.6533│ 0.6224│ 0.4267│
│每股未分配利润(元) │ 0.3676│ 0.4295│ 0.3021│ 0.6804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1210│ 0.2486│ 0.3213│ 0.4929│
│每股现金流量(元) │ -0.5662│ -0.3083│ 0.5882│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 29.1382│ 37.4087│ 37.4055│ 42.3175│
│应收账款周转率 │ 2.0847│ 3.2353│ 4.0004│ 5.0110│
│总资产周转率 │ 0.3152│ 0.4195│ 0.4834│ 0.5867│
│营业收入增长率(%) │ 31.5650│ -8.3299│ 0.7871│ 35.7032│
│营业利润增长率(%) │ 79.1486│ 284.6281│ -134.6076│ 43.4834│
│利润总额增长率(%) │ 78.7403│ 261.3850│ -137.8465│ 42.3574│
│归属母公司净利润增长率│ 53.9061│ 163.9317│ -205.5841│ 33.6996│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4861│ -2.9928│ 15.6779│ 31.0518│
│净资产增长率(%) │ 12.9985│ 8.6369│ 11.4142│ 1.0718│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.8708│ -13.3566│ -34.6047│ 8.2500│
│总资产收益率(%) │ -1.2733│ -2.5456│ -2.5020│ 3.4597│
│净资产收益率(%) │ -3.1148│ -5.6688│ -5.6158│ 6.9481│
│营业利润率(%) │ -2.0002│ -12.6767│ -34.8443│ 10.6032│
│销售毛利率(%) │ 34.9370│ 28.6931│ 15.8306│ 37.0533│
│销售净利率(%) │ -3.8708│ -13.3566│ -34.6047│ 8.2500│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 29.1382│ 18.6456│ 8.5616│ 37.4087│
│固定资产周转率 │ 2.5358│ 1.4616│ 0.5710│ 3.1310│
│流动资产周转率 │ 0.8786│ 0.5210│ 0.2002│ 0.9524│
│总资产周转率 │ 0.3152│ 0.1829│ 0.0710│ 0.4195│
│股东权益周转率 │ 0.7239│ 0.4319│ 0.1694│ 0.9289│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8018│ 0.7726│ 0.7955│ 0.9624│
│速动比率(%) │ 0.7835│ 0.6515│ 0.6583│ 0.8350│
│产权比率 │ 1.2175│ 1.3769│ 1.4522│ 1.2096│
│应收账款周转率 │ 2.0814│ 1.2949│ 0.5280│ 3.2293│
│利息保障倍数 │ 0.0577│ -3.3004│ -3.4779│ 3.2446│
│资产负债率 │ 0.5490│ 0.5587│ 0.5716│ 0.5275│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.5650│ 85.2458│ 148.9168│ -8.3299│
│营业利润增长率(%) │ 79.1486│ 58.9199│ 38.3143│ 284.6281│
│总资产增长率(%) │ 11.4861│ 10.3996│ 8.4607│ -3.0783│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.5307│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7276│ 10.4091│ 9.2791│ 6.3497│
│净利润增长率(%) │ 58.5447│ 47.3680│ 27.9539│ 190.3318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.3072│ 40.5760│ 39.3623│ 43.3048│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0312│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.7879│ 28.1974│ 29.1489│ 42.1039│
│无形资产比率(%) │ 0.8492│ 0.8616│ 0.8255│ 0.8639│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1872192.30│ 1859476.44│ 1917134.67│ 1835243.20│
│流动资产 │ 557686.15│ 524324.03│ 558823.01│ 775111.94│
│非流动资产 │ 1314506.15│ 1335152.41│ 1358311.66│ 1060131.26│
│固定资产 │ 222335.50│ 223717.52│ 228215.68│ 239908.15│
│货币资金 │ 129149.09│ 123081.09│ 143881.62│ 356236.21│
│存货 │ 12747.74│ 12490.84│ 12852.84│ 13387.66│
│应收账款 │ 306550.11│ 266824.65│ 249829.07│ 254742.80│
│其他应收款 │ --│ 45933.39│ --│ 57083.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15899.03│ 16020.54│ 15826.64│ 15854.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140156.39│ 152910.97│ 190877.80│ 193776.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 91719.72│ 87956.24│ 97563.64│ 107764.85│
│流动负债 │ 695510.60│ 678676.66│ 702439.44│ 805895.98│
│长期借款 │ 77418.15│ 93965.51│ 105869.67│ 144125.86│
│总负债 │ 1027905.73│ 1038870.67│ 1095867.31│ 968065.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258494.23│ 258329.00│ 253488.14│ 255725.92│
│未分配利润 │ 143869.06│ 125186.22│ 130241.59│ 168125.06│
│归属于母公司所│ 773349.75│ 754500.83│ 754628.59│ 794747.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 844286.56│ 820605.76│ 821267.36│ 867177.42│
│商誉 │ 402527.75│ 400833.60│ 400493.70│ 400833.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1679305.73│ 1684314.80│ 1767584.79│ 1891862.05│
│流动资产 │ 667382.85│ 628706.69│ 741113.27│ 869141.68│
│非流动资产 │ 1011922.88│ 1055608.11│ 1026471.52│ 1022720.36│
│固定资产 │ 250487.78│ 247285.51│ 251701.28│ 260835.60│
│货币资金 │ 237165.75│ 251453.28│ 330242.07│ 475951.75│
│存货 │ 12222.59│ 11987.89│ 16701.32│ 12961.54│
│应收账款 │ 287895.93│ 213094.38│ 239411.43│ 229257.44│
│其他应收款 │ --│ 45901.06│ --│ 35859.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16682.38│ 16632.84│ 16269.77│ 16390.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208260.66│ 204126.06│ 207386.28│ 230906.99│
│预收账款 │ --│ --│ 138083.66│ 144748.54│
│应付账款 │ 103731.62│ 83889.36│ 96568.60│ 86295.79│
│流动负债 │ 729901.75│ 767250.23│ 679816.81│ 798297.91│
│长期借款 │ 160032.74│ 154788.71│ 178743.69│ 118278.94│
│总负债 │ 909866.78│ 941073.44│ 1016052.51│ 1076459.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 249475.28│ 251192.46│ 243993.60│ 243993.60│
│未分配利润 │ 66718.35│ 40189.06│ 58576.38│ 118427.67│
│归属于母公司所│ 684389.61│ 660389.51│ 671823.38│ 731563.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 769438.95│ 743241.36│ 751532.28│ 815402.17│
│商誉 │ 432684.41│ 420611.08│ 412182.40│ 410439.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 584126.55│ 337695.35│ 133207.18│ 781489.65│
│营业收入 │ 584126.55│ 337695.35│ 133207.18│ 781489.65│
│营业总成本 │ 601629.88│ 381987.05│ 179248.47│ 774365.36│
│营业成本 │ 380050.05│ 240800.25│ 112119.72│ 491921.57│
│财务费用 │ 26400.90│ 18577.40│ 10436.10│ 31093.68│
│管理费用 │ 48688.82│ 30436.64│ 13878.31│ 57364.72│
│营业利润 │ -11683.83│ -42808.73│ -46415.11│ 82863.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4493.99│ 1481.27│ -509.67│ 124300.89│
│营业外收支净额│ -1173.56│ -1108.54│ -316.77│ -4470.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12857.39│ -43917.27│ -46731.88│ 78392.62│
│所得税费用 │ 9752.93│ 1187.47│ -635.92│ 13919.49│
│归属母公司净利│ -24088.00│ -42770.84│ -42378.63│ 55395.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22610.32│ -45104.74│ -46095.96│ 64473.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 443983.14│ 182295.84│ 53514.74│ 852502.61│
│营业收入 │ 443983.14│ 182295.84│ 53514.74│ 852502.61│
│营业总成本 │ 510023.04│ 289269.71│ 130518.28│ 906747.37│
│营业成本 │ 315532.67│ 174086.28│ 80191.60│ 479023.11│
│财务费用 │ 26277.63│ 20904.64│ 12510.92│ 43774.76│
│管理费用 │ 37414.87│ 24678.49│ 10863.11│ 60334.04│
│营业利润 │ -56033.85│ -104208.03│ -75244.48│ -44881.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7566.44│ 6956.27│ 1590.27│ 13560.87│
│营业外收支净额│ -4444.00│ -1613.39│ -958.67│ -3693.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -60477.85│ -105821.42│ -76203.16│ -48574.90│
│所得税费用 │ -5936.38│ -20123.04│ -12221.97│ 22798.79│
│归属母公司净利│ -52258.56│ -78963.60│ -59851.29│ -86647.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54541.47│ -85698.38│ -63981.19│ -71373.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 580480.52│ 338393.07│ 146474.07│ 792946.51│
│经营现金流出小计│ 533123.41│ 367325.65│ 216320.88│ 695620.29│
│经营现金流量净额│ 47357.11│ -28932.59│ -69846.80│ 97326.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 99912.75│ 89341.09│ 52636.73│ 81334.39│
│投资现金流出小计│ 75097.55│ 50042.61│ 26887.22│ 113587.77│
│投资现金流量净额│ 24815.20│ 39298.48│ 25749.51│ -32253.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 226362.49│ 164243.54│ 124341.82│ 372366.95│
│筹资现金流出小计│ 520309.87│ 402545.39│ 285630.56│ 558201.57│
│筹资现金流量净额│ -293947.38│ -238301.85│ -161288.74│-185834.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 132.51│ 225.40│ -3.13│ 75.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -221642.56│ -227710.56│ -205389.17│-120685.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 392483.90│ 222615.33│ 39891.62│ 896689.44│
│经营现金流出小计│ 462051.78│ 295390.78│ 138414.69│ 770738.43│
│经营现金流量净额│ -69567.88│ -72775.46│ -98523.07│ 125951.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39118.73│ 29825.61│ 18301.64│ 60544.10│
│投资现金流出小计│ 79221.05│ 61093.41│ 12655.97│ 204582.85│
│投资现金流量净额│ -40102.33│ -31267.80│ 5645.67│-144038.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 358510.92│ 231946.52│ 106479.19│ 902475.17│
│筹资现金流出小计│ 487079.99│ 352527.50│ 159291.17│ 653887.12│
│筹资现金流量净额│ -128569.07│ -120580.98│ -52811.98│ 248588.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -290.52│ 168.86│ -20.30│ 77.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -238529.80│ -224455.37│ -145709.68│ 230577.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 129149.09│ 356236.21│ 475951.75│ -25.15│
│短期借款 │ 140156.39│ 193776.70│ 230906.99│ -16.08│
│应收账款 │ 306550.11│ 254742.80│ 229257.44│ 11.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 35859.93│ --│
│应付账款 │ 91719.72│ 107764.85│ 86295.79│ 24.88│
│在建工程 │ --│ --│ 5948.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -1694.91│ 547.61│ -409.51│
│流动负债合计 │ 695510.60│ 805895.98│ 798297.91│ 0.95│
│长期借款 │ 77418.15│ 144125.86│ 118278.94│ 21.85│
│负债合计 │1027905.73│ 968065.79│1076459.88│ -10.07│
│营业利润 │ -11683.83│ 82863.29│ -44881.19│ 284.63│
│利润总额 │ -12857.39│ 78392.62│ -48574.90│ 261.39│
│归属于母公司所有│ -24088.00│ 55395.16│ -86647.42│ 163.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 143869.06│ 168125.06│ 118427.67│ 41.96│
│营业外收支净额 │ -1173.56│ -4470.67│ -3693.71│ -21.03│
│购买商品、接受劳│ 169635.38│ 277504.29│ 250602.59│ 10.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 580480.52│ 792946.51│ 896689.44│ -11.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 533123.41│ 695620.29│ 770738.43│ -9.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47357.11│ 97326.22│ 125951.01│ -22.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99912.75│ 81334.39│ 60544.10│ 34.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75097.55│ 113587.77│ 204582.85│ -44.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24815.20│ -32253.38│-144038.75│ 77.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44423.94│ 32629.29│ 42913.74│ -23.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 226362.49│ 372366.95│ 902475.17│ -58.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 520309.87│ 558201.57│ 653887.12│ -14.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-293947.38│-185834.62│ 248588.05│ -174.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23581.75│ 49338.55│ 61291.78│ -19.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-221642.56│-120685.85│ 230577.95│ -152.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60878.88│ 701.49│ 8578.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60878.88│ 701.49│ 8578.51│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 337506.52│ 43.1876│ 107653.72│ 194.3378│
│第三季度│ 261687.30│ 33.4857│ 26705.05│ 48.2083│
│第二季度│ 128781.10│ 16.4789│ -19112.32│ -34.5018│
│第一季度│ 53514.74│ 6.8478│ -59851.29│ -108.0442│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 224749.60│ 26.3635│ -125776.22│ 145.1587│
│第三季度│ 263646.94│ 30.9262│ 37445.03│ -43.2154│
│第二季度│ 236225.34│ 27.7096│ 13519.67│ -15.6031│
│第一季度│ 127880.73│ 15.0006│ -11835.89│ 13.6598│
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