丽江旅游丽江旅游财务分析报告
≈≈丽江股份002033≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0199│ 0.0183│ -0.0181│ 0.1283│
│基本每股收益 │ 0.0202│ 0.0203│ -0.0197│ 0.1291│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0199│ 0.0183│ -0.0181│ 0.1283│
│每股净资产(元) │ 4.4783│ 4.4764│ 4.6401│ 4.6581│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0538│ 0.0009│ -0.0247│ 0.2937│
│每股现金流量(元) │ -0.4223│ -0.2622│ -0.0647│ 0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 1.0165│ 1.0162│ 1.0162│ 1.0163│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4143│ 0.4143│ 0.4143│ 0.4143│
│每股未分配利润(元) │ 2.0475│ 2.0458│ 2.2095│ 2.2275│
│净资产收益率(%) │ 0.4454│ 0.4088│ -0.3891│ 2.7539│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ 0.3900│ -0.3900│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4524│ 0.4528│ -0.4229│ 2.7713│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 2.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277699.03│ 278633.82│ 293163.96│ 283694.03│
│归属母公司股东权益 │ 246080.84│ 245974.06│ 254967.14│ 255960.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29025.82│ 20235.13│ 7227.83│ 43104.48│
│营业成本(万元) │ 12269.26│ 8298.80│ 3733.03│ 19164.58│
│投资收益(万元) │ 73.54│ 112.43│ 59.52│ 293.82│
│净利润(万元) │ 1545.31│ 1418.76│ -1005.35│ 7585.84│
│营业利润(万元) │ 3378.70│ 2901.20│ -655.17│ 10491.34│
│利润总额(万元) │ 3028.27│ 2546.98│ -652.96│ 9575.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 1095.94│ 1005.57│ -992.06│ 7048.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 2955.10│ 50.33│ -1357.09│ 16138.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0883│ -0.0439│ -0.0391│ 0.3703│
│基本每股收益 │ 0.0835│ -0.0469│ -0.0410│ 0.3699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0883│ -0.0439│ -0.0391│ 0.3703│
│每股净资产(元) │ 4.6181│ 4.4855│ 4.6103│ 4.6494│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1578│ -0.1024│ -0.0012│ 0.5336│
│每股现金流量(元) │ 0.0348│ -0.1529│ 0.2623│ -0.3907│
│每股资本公积金(元) │ 1.0163│ 1.0158│ 1.0158│ 1.0158│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3937│ 0.3937│ 0.3937│ 0.3937│
│每股未分配利润(元) │ 2.2081│ 2.0760│ 2.2008│ 2.2399│
│净资产收益率(%) │ 1.9110│ -0.9786│ -0.8471│ 7.9647│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ -0.9500│ -0.8200│ 8.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8077│ -1.0445│ -0.8886│ 7.9566│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0300│ --│ 8.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284461.64│ 270748.67│ 283339.37│ 285867.54│
│归属母公司股东权益 │ 253762.76│ 246473.26│ 253334.15│ 255480.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27383.95│ 9464.06│ 4140.20│ 72269.55│
│营业成本(万元) │ 12350.87│ 7152.57│ 3656.38│ 23790.54│
│投资收益(万元) │ 309.58│ -68.75│ -34.14│ 1569.30│
│净利润(万元) │ 5168.16│ -2763.70│ -2333.46│ 23277.57│
│营业利润(万元) │ 6535.96│ -2447.57│ -2260.00│ 28974.15│
│利润总额(万元) │ 6512.95│ -2469.95│ -2254.15│ 27940.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 4849.40│ -2411.96│ -2145.92│ 20348.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 8668.53│ -5626.65│ -67.26│ 29319.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0199│ 0.1283│ 0.3703│ 0.3487│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0202│ 0.1291│ 0.3699│ 0.3477│
│每股净资产(元) │ 4.4783│ 4.6581│ 4.6494│ 4.4294│
│每股资本公积金(元) │ 1.0165│ 1.0163│ 1.0158│ 1.0161│
│每股未分配利润(元) │ 2.0475│ 2.2275│ 2.2399│ 2.0510│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0538│ 0.2937│ 0.5336│ 0.5595│
│每股现金流量(元) │ -0.4223│ 0.0323│ -0.3907│ -0.3052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7697│ 14.4930│ 15.9790│ 13.4118│
│应收账款周转率 │ 37.7475│ 76.5845│ 99.8945│ 73.6479│
│总资产周转率 │ 0.1034│ 0.1514│ 0.2593│ 0.2510│
│营业收入增长率(%) │ 5.9957│ -40.3560│ 6.5259│ -1.2779│
│营业利润增长率(%) │ -48.3060│ -63.7907│ 13.2044│ -5.7051│
│利润总额增长率(%) │ -53.5039│ -65.7271│ 13.6150│ -5.2624│
│归属母公司净利润增长率│ -77.4006│ -65.3585│ 6.1849│ -6.1606│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.3773│ -0.7603│ 5.2899│ 0.9060│
│净资产增长率(%) │ -3.0272│ 0.1878│ 4.9678│ 4.7005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3239│ 7.0114│ -13.9094│ 17.5987│
│总资产收益率(%) │ 0.5498│ 0.5165│ -0.3488│ 2.6637│
│净资产收益率(%) │ 0.4454│ 0.4088│ -0.3891│ 2.7539│
│营业利润率(%) │ 11.6403│ 14.3374│ -9.0645│ 24.3393│
│销售毛利率(%) │ 57.7298│ 24.4238│ 48.3519│ 55.5392│
│销售净利率(%) │ 5.3239│ -29.2020│ -13.9094│ 17.5987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7697│ 6.0831│ 2.6822│ 14.4930│
│固定资产周转率 │ 0.2960│ 0.2048│ 0.0740│ 0.5058│
│流动资产周转率 │ 0.2933│ 0.2058│ 0.0687│ 0.3844│
│总资产周转率 │ 0.1034│ 0.0720│ 0.0251│ 0.1514│
│股东权益周转率 │ 0.1106│ 0.0783│ 0.0272│ 0.1609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7647│ 4.4603│ 3.8916│ 6.5522│
│速动比率(%) │ 4.6887│ 4.3040│ 3.3875│ 5.7425│
│产权比率 │ 0.0797│ 0.0877│ 0.1080│ 0.0667│
│应收账款周转率 │ 37.7475│ 24.9345│ 10.3857│ 76.5845│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0738│ 0.0774│ 0.0939│ 0.0601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.9957│ 113.8103│ 74.5769│ -40.3560│
│营业利润增长率(%) │ -48.3060│ 218.5339│ 71.0103│ -63.7907│
│总资产增长率(%) │ -2.3773│ 2.9123│ 3.4674│ -0.7603│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.6818│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.8907│ -0.9994│ -0.3951│ -0.8851│
│净利润增长率(%) │ -70.0994│ 151.3357│ 56.9159│ -67.4114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.6142│ 88.2786│ 86.9708│ 90.2242│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.9072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.9493│ 32.3799│ 35.4796│ 37.5177│
│无形资产比率(%) │ 9.4110│ 9.4563│ 10.2166│ 8.0241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277699.03│ 278633.82│ 293163.96│ 283694.03│
│流动资产 │ 91500.02│ 90221.23│ 104013.39│ 106435.44│
│非流动资产 │ 186199.01│ 188412.58│ 189150.58│ 177258.59│
│固定资产 │ 109716.61│ 111194.85│ 108898.87│ 86385.37│
│货币资金 │ 69482.48│ 78282.36│ 89132.03│ 92687.63│
│存货 │ 1458.34│ 1388.72│ 1443.78│ 1339.75│
│应收账款 │ 1154.84│ 1240.01│ 1008.83│ 383.05│
│其他应收款 │ --│ 7538.28│ --│ 212.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26134.29│ 26348.44│ 29951.28│ 22764.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5.13│ 8.82│ 6.02│ 6.81│
│应付账款 │ 2220.35│ 2629.00│ 2371.22│ 2665.00│
│流动负债 │ 19203.79│ 20227.73│ 26727.86│ 16244.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20495.79│ 21573.53│ 27537.09│ 17060.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55856.87│ 55840.46│ 55841.35│ 55842.73│
│未分配利润 │ 112507.58│ 112417.21│ 121409.40│ 122401.46│
│归属于母公司所│ 246080.84│ 245974.06│ 254967.14│ 255960.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 257203.24│ 257060.28│ 265626.87│ 266633.61│
│商誉 │ 2612.45│ 2612.45│ 2612.45│ 2612.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284461.64│ 270748.67│ 283339.37│ 285867.54│
│流动资产 │ 110931.48│ 99558.99│ 111839.27│ 117857.40│
│非流动资产 │ 173530.16│ 171189.68│ 171500.10│ 168010.14│
│固定资产 │ 85305.64│ 81353.08│ 82655.90│ 84062.42│
│货币资金 │ 92825.63│ 82511.28│ 105328.23│ 90914.56│
│存货 │ 1526.44│ 1299.72│ 1342.29│ 1304.92│
│应收账款 │ 1029.30│ 540.48│ 231.21│ 742.62│
│其他应收款 │ --│ 635.69│ --│ 806.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8024.46│ 7938.92│ 8062.50│ 8146.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 33.94│ 31.47│ 243.02│ 137.69│
│应付账款 │ 1662.18│ 1293.48│ 1422.56│ 1673.17│
│流动负债 │ 16114.81│ 10405.57│ 15946.59│ 16123.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16846.28│ 11093.31│ 16658.91│ 16852.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55844.49│ 55816.35│ 55817.32│ 55818.15│
│未分配利润 │ 121334.46│ 114073.09│ 120933.02│ 123078.94│
│归属于母公司所│ 253762.76│ 246473.26│ 253334.15│ 255480.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 267615.36│ 259655.36│ 266680.46│ 269014.74│
│商誉 │ 2612.45│ 2612.45│ 2612.45│ 2612.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29025.82│ 20235.13│ 7227.83│ 43104.48│
│营业收入 │ 29025.82│ 20235.13│ 7227.83│ 43104.48│
│营业总成本 │ 25557.52│ 17091.74│ 7954.93│ 33402.48│
│营业成本 │ 12269.26│ 8298.80│ 3733.03│ 19164.58│
│财务费用 │ -642.32│ -459.59│ -191.89│ -1031.89│
│管理费用 │ 11067.08│ 7326.73│ 3687.28│ 12607.98│
│营业利润 │ 3378.70│ 2901.20│ -655.17│ 10491.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.54│ 112.43│ 59.52│ 293.82│
│营业外收支净额│ -350.43│ -354.22│ 2.21│ -915.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3028.27│ 2546.98│ -652.96│ 9575.90│
│所得税费用 │ 1482.96│ 1128.22│ 352.39│ 1990.06│
│归属母公司净利│ 1095.94│ 1005.57│ -992.06│ 7048.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1545.31│ 1418.76│ -1005.35│ 7585.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27383.95│ 9464.06│ 4140.20│ 72269.55│
│营业收入 │ 27383.95│ 9464.06│ 4140.20│ 72269.55│
│营业总成本 │ 21223.96│ 11870.57│ 6403.64│ 45067.11│
│营业成本 │ 12350.87│ 7152.57│ 3656.38│ 23790.54│
│财务费用 │ -757.98│ -560.48│ -178.22│ -834.06│
│管理费用 │ 7181.76│ 4277.37│ 2112.15│ 13619.09│
│营业利润 │ 6535.96│ -2447.57│ -2260.00│ 28974.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 309.58│ -68.75│ -34.14│ 1569.30│
│营业外收支净额│ -23.01│ -22.38│ 5.85│ -1034.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6512.95│ -2469.95│ -2254.15│ 27940.15│
│所得税费用 │ 1344.79│ 293.75│ 79.31│ 4662.58│
│归属母公司净利│ 4849.40│ -2411.96│ -2145.92│ 20348.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5168.16│ -2763.70│ -2333.46│ 23277.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38012.65│ 25173.91│ 8747.24│ 53716.74│
│经营现金流出小计│ 35057.55│ 25123.58│ 10104.33│ 37578.47│
│经营现金流量净额│ 2955.10│ 50.33│ -1357.09│ 16138.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10662.99│ 10662.99│ --│ 21338.25│
│投资现金流出小计│ 25800.75│ 14125.28│ 2198.51│ 25711.39│
│投资现金流量净额│ -15137.76│ -3462.29│ -2198.51│ -4373.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 11022.49│ 10993.31│ --│ 9991.56│
│筹资现金流量净额│ -11022.49│ -10993.31│ --│ -9991.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23205.15│ -14405.27│ -3555.60│ 1773.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36023.14│ 13980.08│ 7152.63│ 87865.59│
│经营现金流出小计│ 27354.61│ 19606.73│ 7219.89│ 58546.58│
│经营现金流量净额│ 8668.53│ -5626.65│ -67.26│ 29319.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21338.69│ 21338.65│ 20545.36│ 1546.16│
│投资现金流出小计│ 21502.94│ 17521.40│ 6064.43│ 43132.11│
│投资现金流量净额│ -164.25│ 3817.25│ 14480.93│ -41585.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6593.21│ 6593.89│ --│ 9199.35│
│筹资现金流量净额│ -6593.21│ -6593.89│ --│ -9199.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1911.06│ -8403.29│ 14413.66│ -21466.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69482.48│ 92687.63│ 90914.56│ 1.95│
│应收账款 │ 1154.84│ 383.05│ 742.62│ -48.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 806.62│ --│
│应付账款 │ 2220.35│ 2665.00│ 1673.17│ 59.28│
│在建工程 │ --│ --│ 50040.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -92.81│ 290.85│ -131.91│
│流动负债合计 │ 19203.79│ 16244.16│ 16123.04│ 0.75│
│负债合计 │ 20495.79│ 17060.42│ 16852.80│ 1.23│
│营业利润 │ 3378.70│ 10491.34│ 28974.15│ -63.79│
│利润总额 │ 3028.27│ 9575.90│ 27940.15│ -65.73│
│归属于母公司所有│ 1095.94│ 7048.98│ 20348.36│ -65.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112507.58│ 122401.46│ 123078.94│ -0.55│
│营业外收支净额 │ -350.43│ -915.43│ -1034.00│ 11.47│
│购买商品、接受劳│ 6553.92│ 6808.40│ 9597.92│ -29.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38012.65│ 53716.74│ 87865.59│ -38.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35057.55│ 37578.47│ 58546.58│ -35.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2955.10│ 16138.26│ 29319.00│ -44.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10662.99│ 21338.25│ 1546.16│ 1280.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25800.75│ 25711.39│ 43132.11│ -40.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15137.76│ -4373.13│ -41585.95│ 89.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14800.75│ 15711.39│ 23132.11│ -32.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11022.49│ 9991.56│ 9199.35│ 8.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11022.49│ -9991.56│ -9199.35│ -8.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10989.81│ 9991.56│ 9199.35│ 8.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23205.15│ 1773.57│ -21466.30│ 108.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -738.49│ 893.10│ -182.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -738.49│ 893.10│ -182.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15720.53│ 36.4708│ 2199.58│ 31.2042│
│第三季度│ 17919.89│ 41.5732│ 7261.36│ 103.0129│
│第二季度│ 5323.86│ 12.3511│ -266.04│ -3.7742│
│第一季度│ 4140.20│ 9.6050│ -2145.92│ -30.4430│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16434.19│ 22.7401│ 1870.99│ 9.1948│
│第三季度│ 24000.51│ 33.2097│ 8672.82│ 42.6217│
│第二季度│ 18989.84│ 26.2764│ 6272.70│ 30.8266│
│第一季度│ 12845.00│ 17.7737│ 3531.85│ 17.3569│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0199│ 0.0183│ -0.0181│ 0.1283│
│基本每股收益 │ 0.0202│ 0.0203│ -0.0197│ 0.1291│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0199│ 0.0183│ -0.0181│ 0.1283│
│每股净资产(元) │ 4.4783│ 4.4764│ 4.6401│ 4.6581│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0538│ 0.0009│ -0.0247│ 0.2937│
│每股现金流量(元) │ -0.4223│ -0.2622│ -0.0647│ 0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 1.0165│ 1.0162│ 1.0162│ 1.0163│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4143│ 0.4143│ 0.4143│ 0.4143│
│每股未分配利润(元) │ 2.0475│ 2.0458│ 2.2095│ 2.2275│
│净资产收益率(%) │ 0.4454│ 0.4088│ -0.3891│ 2.7539│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ 0.3900│ -0.3900│ 2.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4524│ 0.4528│ -0.4229│ 2.7713│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 2.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277699.03│ 278633.82│ 293163.96│ 283694.03│
│归属母公司股东权益 │ 246080.84│ 245974.06│ 254967.14│ 255960.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29025.82│ 20235.13│ 7227.83│ 43104.48│
│营业成本(万元) │ 12269.26│ 8298.80│ 3733.03│ 19164.58│
│投资收益(万元) │ 73.54│ 112.43│ 59.52│ 293.82│
│净利润(万元) │ 1545.31│ 1418.76│ -1005.35│ 7585.84│
│营业利润(万元) │ 3378.70│ 2901.20│ -655.17│ 10491.34│
│利润总额(万元) │ 3028.27│ 2546.98│ -652.96│ 9575.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 1095.94│ 1005.57│ -992.06│ 7048.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 2955.10│ 50.33│ -1357.09│ 16138.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0883│ -0.0439│ -0.0391│ 0.3703│
│基本每股收益 │ 0.0835│ -0.0469│ -0.0410│ 0.3699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0883│ -0.0439│ -0.0391│ 0.3703│
│每股净资产(元) │ 4.6181│ 4.4855│ 4.6103│ 4.6494│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1578│ -0.1024│ -0.0012│ 0.5336│
│每股现金流量(元) │ 0.0348│ -0.1529│ 0.2623│ -0.3907│
│每股资本公积金(元) │ 1.0163│ 1.0158│ 1.0158│ 1.0158│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3937│ 0.3937│ 0.3937│ 0.3937│
│每股未分配利润(元) │ 2.2081│ 2.0760│ 2.2008│ 2.2399│
│净资产收益率(%) │ 1.9110│ -0.9786│ -0.8471│ 7.9647│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0000│ -0.9500│ -0.8200│ 8.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8077│ -1.0445│ -0.8886│ 7.9566│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0300│ --│ 8.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 284461.64│ 270748.67│ 283339.37│ 285867.54│
│归属母公司股东权益 │ 253762.76│ 246473.26│ 253334.15│ 255480.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27383.95│ 9464.06│ 4140.20│ 72269.55│
│营业成本(万元) │ 12350.87│ 7152.57│ 3656.38│ 23790.54│
│投资收益(万元) │ 309.58│ -68.75│ -34.14│ 1569.30│
│净利润(万元) │ 5168.16│ -2763.70│ -2333.46│ 23277.57│
│营业利润(万元) │ 6535.96│ -2447.57│ -2260.00│ 28974.15│
│利润总额(万元) │ 6512.95│ -2469.95│ -2254.15│ 27940.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 4849.40│ -2411.96│ -2145.92│ 20348.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 8668.53│ -5626.65│ -67.26│ 29319.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0199│ 0.1283│ 0.3703│ 0.3487│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0202│ 0.1291│ 0.3699│ 0.3477│
│每股净资产(元) │ 4.4783│ 4.6581│ 4.6494│ 4.4294│
│每股资本公积金(元) │ 1.0165│ 1.0163│ 1.0158│ 1.0161│
│每股未分配利润(元) │ 2.0475│ 2.2275│ 2.2399│ 2.0510│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0538│ 0.2937│ 0.5336│ 0.5595│
│每股现金流量(元) │ -0.4223│ 0.0323│ -0.3907│ -0.3052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.7697│ 14.4930│ 15.9790│ 13.4118│
│应收账款周转率 │ 37.7475│ 76.5845│ 99.8945│ 73.6479│
│总资产周转率 │ 0.1034│ 0.1514│ 0.2593│ 0.2510│
│营业收入增长率(%) │ 5.9957│ -40.3560│ 6.5259│ -1.2779│
│营业利润增长率(%) │ -48.3060│ -63.7907│ 13.2044│ -5.7051│
│利润总额增长率(%) │ -53.5039│ -65.7271│ 13.6150│ -5.2624│
│归属母公司净利润增长率│ -77.4006│ -65.3585│ 6.1849│ -6.1606│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.3773│ -0.7603│ 5.2899│ 0.9060│
│净资产增长率(%) │ -3.0272│ 0.1878│ 4.9678│ 4.7005│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.3239│ 7.0114│ -13.9094│ 17.5987│
│总资产收益率(%) │ 0.5498│ 0.5165│ -0.3488│ 2.6637│
│净资产收益率(%) │ 0.4454│ 0.4088│ -0.3891│ 2.7539│
│营业利润率(%) │ 11.6403│ 14.3374│ -9.0645│ 24.3393│
│销售毛利率(%) │ 57.7298│ 24.4238│ 48.3519│ 55.5392│
│销售净利率(%) │ 5.3239│ -29.2020│ -13.9094│ 17.5987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.7697│ 6.0831│ 2.6822│ 14.4930│
│固定资产周转率 │ 0.2960│ 0.2048│ 0.0740│ 0.5058│
│流动资产周转率 │ 0.2933│ 0.2058│ 0.0687│ 0.3844│
│总资产周转率 │ 0.1034│ 0.0720│ 0.0251│ 0.1514│
│股东权益周转率 │ 0.1106│ 0.0783│ 0.0272│ 0.1609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7647│ 4.4603│ 3.8916│ 6.5522│
│速动比率(%) │ 4.6887│ 4.3040│ 3.3875│ 5.7425│
│产权比率 │ 0.0797│ 0.0877│ 0.1080│ 0.0667│
│应收账款周转率 │ 37.7475│ 24.9345│ 10.3857│ 76.5845│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0738│ 0.0774│ 0.0939│ 0.0601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.9957│ 113.8103│ 74.5769│ -40.3560│
│营业利润增长率(%) │ -48.3060│ 218.5339│ 71.0103│ -63.7907│
│总资产增长率(%) │ -2.3773│ 2.9123│ 3.4674│ -0.7603│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.6818│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.8907│ -0.9994│ -0.3951│ -0.8851│
│净利润增长率(%) │ -70.0994│ 151.3357│ 56.9159│ -67.4114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.6142│ 88.2786│ 86.9708│ 90.2242│
│固定资产比率(%) │ --│ 39.9072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.9493│ 32.3799│ 35.4796│ 37.5177│
│无形资产比率(%) │ 9.4110│ 9.4563│ 10.2166│ 8.0241│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277699.03│ 278633.82│ 293163.96│ 283694.03│
│流动资产 │ 91500.02│ 90221.23│ 104013.39│ 106435.44│
│非流动资产 │ 186199.01│ 188412.58│ 189150.58│ 177258.59│
│固定资产 │ 109716.61│ 111194.85│ 108898.87│ 86385.37│
│货币资金 │ 69482.48│ 78282.36│ 89132.03│ 92687.63│
│存货 │ 1458.34│ 1388.72│ 1443.78│ 1339.75│
│应收账款 │ 1154.84│ 1240.01│ 1008.83│ 383.05│
│其他应收款 │ --│ 7538.28│ --│ 212.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26134.29│ 26348.44│ 29951.28│ 22764.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5.13│ 8.82│ 6.02│ 6.81│
│应付账款 │ 2220.35│ 2629.00│ 2371.22│ 2665.00│
│流动负债 │ 19203.79│ 20227.73│ 26727.86│ 16244.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20495.79│ 21573.53│ 27537.09│ 17060.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55856.87│ 55840.46│ 55841.35│ 55842.73│
│未分配利润 │ 112507.58│ 112417.21│ 121409.40│ 122401.46│
│归属于母公司所│ 246080.84│ 245974.06│ 254967.14│ 255960.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 257203.24│ 257060.28│ 265626.87│ 266633.61│
│商誉 │ 2612.45│ 2612.45│ 2612.45│ 2612.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 284461.64│ 270748.67│ 283339.37│ 285867.54│
│流动资产 │ 110931.48│ 99558.99│ 111839.27│ 117857.40│
│非流动资产 │ 173530.16│ 171189.68│ 171500.10│ 168010.14│
│固定资产 │ 85305.64│ 81353.08│ 82655.90│ 84062.42│
│货币资金 │ 92825.63│ 82511.28│ 105328.23│ 90914.56│
│存货 │ 1526.44│ 1299.72│ 1342.29│ 1304.92│
│应收账款 │ 1029.30│ 540.48│ 231.21│ 742.62│
│其他应收款 │ --│ 635.69│ --│ 806.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8024.46│ 7938.92│ 8062.50│ 8146.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 33.94│ 31.47│ 243.02│ 137.69│
│应付账款 │ 1662.18│ 1293.48│ 1422.56│ 1673.17│
│流动负债 │ 16114.81│ 10405.57│ 15946.59│ 16123.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16846.28│ 11093.31│ 16658.91│ 16852.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55844.49│ 55816.35│ 55817.32│ 55818.15│
│未分配利润 │ 121334.46│ 114073.09│ 120933.02│ 123078.94│
│归属于母公司所│ 253762.76│ 246473.26│ 253334.15│ 255480.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 267615.36│ 259655.36│ 266680.46│ 269014.74│
│商誉 │ 2612.45│ 2612.45│ 2612.45│ 2612.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29025.82│ 20235.13│ 7227.83│ 43104.48│
│营业收入 │ 29025.82│ 20235.13│ 7227.83│ 43104.48│
│营业总成本 │ 25557.52│ 17091.74│ 7954.93│ 33402.48│
│营业成本 │ 12269.26│ 8298.80│ 3733.03│ 19164.58│
│财务费用 │ -642.32│ -459.59│ -191.89│ -1031.89│
│管理费用 │ 11067.08│ 7326.73│ 3687.28│ 12607.98│
│营业利润 │ 3378.70│ 2901.20│ -655.17│ 10491.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.54│ 112.43│ 59.52│ 293.82│
│营业外收支净额│ -350.43│ -354.22│ 2.21│ -915.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3028.27│ 2546.98│ -652.96│ 9575.90│
│所得税费用 │ 1482.96│ 1128.22│ 352.39│ 1990.06│
│归属母公司净利│ 1095.94│ 1005.57│ -992.06│ 7048.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1545.31│ 1418.76│ -1005.35│ 7585.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27383.95│ 9464.06│ 4140.20│ 72269.55│
│营业收入 │ 27383.95│ 9464.06│ 4140.20│ 72269.55│
│营业总成本 │ 21223.96│ 11870.57│ 6403.64│ 45067.11│
│营业成本 │ 12350.87│ 7152.57│ 3656.38│ 23790.54│
│财务费用 │ -757.98│ -560.48│ -178.22│ -834.06│
│管理费用 │ 7181.76│ 4277.37│ 2112.15│ 13619.09│
│营业利润 │ 6535.96│ -2447.57│ -2260.00│ 28974.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 309.58│ -68.75│ -34.14│ 1569.30│
│营业外收支净额│ -23.01│ -22.38│ 5.85│ -1034.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6512.95│ -2469.95│ -2254.15│ 27940.15│
│所得税费用 │ 1344.79│ 293.75│ 79.31│ 4662.58│
│归属母公司净利│ 4849.40│ -2411.96│ -2145.92│ 20348.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5168.16│ -2763.70│ -2333.46│ 23277.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38012.65│ 25173.91│ 8747.24│ 53716.74│
│经营现金流出小计│ 35057.55│ 25123.58│ 10104.33│ 37578.47│
│经营现金流量净额│ 2955.10│ 50.33│ -1357.09│ 16138.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10662.99│ 10662.99│ --│ 21338.25│
│投资现金流出小计│ 25800.75│ 14125.28│ 2198.51│ 25711.39│
│投资现金流量净额│ -15137.76│ -3462.29│ -2198.51│ -4373.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 11022.49│ 10993.31│ --│ 9991.56│
│筹资现金流量净额│ -11022.49│ -10993.31│ --│ -9991.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23205.15│ -14405.27│ -3555.60│ 1773.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36023.14│ 13980.08│ 7152.63│ 87865.59│
│经营现金流出小计│ 27354.61│ 19606.73│ 7219.89│ 58546.58│
│经营现金流量净额│ 8668.53│ -5626.65│ -67.26│ 29319.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21338.69│ 21338.65│ 20545.36│ 1546.16│
│投资现金流出小计│ 21502.94│ 17521.40│ 6064.43│ 43132.11│
│投资现金流量净额│ -164.25│ 3817.25│ 14480.93│ -41585.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 6593.21│ 6593.89│ --│ 9199.35│
│筹资现金流量净额│ -6593.21│ -6593.89│ --│ -9199.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1911.06│ -8403.29│ 14413.66│ -21466.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69482.48│ 92687.63│ 90914.56│ 1.95│
│应收账款 │ 1154.84│ 383.05│ 742.62│ -48.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 806.62│ --│
│应付账款 │ 2220.35│ 2665.00│ 1673.17│ 59.28│
│在建工程 │ --│ --│ 50040.46│ --│
│存货的减少 │ --│ -92.81│ 290.85│ -131.91│
│流动负债合计 │ 19203.79│ 16244.16│ 16123.04│ 0.75│
│负债合计 │ 20495.79│ 17060.42│ 16852.80│ 1.23│
│营业利润 │ 3378.70│ 10491.34│ 28974.15│ -63.79│
│利润总额 │ 3028.27│ 9575.90│ 27940.15│ -65.73│
│归属于母公司所有│ 1095.94│ 7048.98│ 20348.36│ -65.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112507.58│ 122401.46│ 123078.94│ -0.55│
│营业外收支净额 │ -350.43│ -915.43│ -1034.00│ 11.47│
│购买商品、接受劳│ 6553.92│ 6808.40│ 9597.92│ -29.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38012.65│ 53716.74│ 87865.59│ -38.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35057.55│ 37578.47│ 58546.58│ -35.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2955.10│ 16138.26│ 29319.00│ -44.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10662.99│ 21338.25│ 1546.16│ 1280.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25800.75│ 25711.39│ 43132.11│ -40.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15137.76│ -4373.13│ -41585.95│ 89.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14800.75│ 15711.39│ 23132.11│ -32.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11022.49│ 9991.56│ 9199.35│ 8.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11022.49│ -9991.56│ -9199.35│ -8.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10989.81│ 9991.56│ 9199.35│ 8.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23205.15│ 1773.57│ -21466.30│ 108.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -738.49│ 893.10│ -182.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -738.49│ 893.10│ -182.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15720.53│ 36.4708│ 2199.58│ 31.2042│
│第三季度│ 17919.89│ 41.5732│ 7261.36│ 103.0129│
│第二季度│ 5323.86│ 12.3511│ -266.04│ -3.7742│
│第一季度│ 4140.20│ 9.6050│ -2145.92│ -30.4430│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16434.19│ 22.7401│ 1870.99│ 9.1948│
│第三季度│ 24000.51│ 33.2097│ 8672.82│ 42.6217│
│第二季度│ 18989.84│ 26.2764│ 6272.70│ 30.8266│
│第一季度│ 12845.00│ 17.7737│ 3531.85│ 17.3569│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘