七 匹 狼七 匹 狼财务分析报告
≈≈七匹狼002029≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0900│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1135│ 0.1100│ 0.0822│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0900│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 7.7490│ 7.7744│ 7.9259│ 7.9238│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1428│ 0.0305│ 0.1856│ 0.7688│
│每股现金流量(元) │ -0.3278│ -0.0629│ -0.0783│ 0.1266│
│每股资本公积金(元) │ 2.4795│ 2.5037│ 2.5037│ 2.5037│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0648│ 1.0648│ 1.0648│ 1.0648│
│每股未分配利润(元) │ 3.5895│ 3.5817│ 3.6513│ 3.5658│
│净资产收益率(%) │ 1.5132│ 1.4077│ 1.0777│ 3.4899│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 1.3800│ 1.0800│ 3.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4314│ 1.3981│ 0.9838│ 1.5790│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3700│ --│ 1.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1022552.00│ 947935.54│ 932033.93│ 928492.09│
│归属母公司股东权益 │ 585569.25│ 587486.25│ 598939.19│ 598777.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 238369.09│ 154185.50│ 93372.69│ 333035.73│
│营业成本(万元) │ 131404.45│ 89295.48│ 57654.92│ 190842.54│
│投资收益(万元) │ 2357.39│ 1146.64│ 689.19│ 4031.31│
│净利润(万元) │ 12213.38│ 10138.18│ 7874.91│ 23525.62│
│营业利润(万元) │ 12940.39│ 11056.56│ 9661.92│ 24596.58│
│利润总额(万元) │ 13495.48│ 11226.95│ 9639.01│ 25819.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 8860.83│ 8270.23│ 6454.64│ 20896.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 10793.09│ 2301.17│ 14024.25│ 58093.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ -0.0600│ 0.4600│
│基本每股收益 │ -0.0027│ -0.0006│ -0.0365│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ -0.0600│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 7.7317│ 7.8647│ 7.8791│ 7.9379│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1258│ -0.2447│ -0.0081│ 0.4335│
│每股现金流量(元) │ -0.0479│ 0.0628│ -0.0267│ -0.0405│
│每股资本公积金(元) │ 2.4934│ 2.4934│ 2.4934│ 2.4934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9985│ 0.9985│ 0.9985│ 0.9985│
│每股未分配利润(元) │ 3.4347│ 3.3877│ 3.4000│ 3.4556│
│净资产收益率(%) │ 1.0233│ 0.4079│ -0.7063│ 5.7899│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ 0.4000│ -0.7000│ 5.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0351│ -0.0080│ -0.4296│ 3.7472│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0100│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 912958.36│ 927934.21│ 968878.96│ 923139.97│
│归属母公司股东权益 │ 584261.71│ 594308.26│ 595396.67│ 599840.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 217480.89│ 135388.74│ 66635.43│ 362319.69│
│营业成本(万元) │ 131296.01│ 86143.69│ 44283.35│ 192412.75│
│投资收益(万元) │ 2646.69│ 1592.47│ -64.67│ 11091.85│
│净利润(万元) │ 7475.42│ 3252.88│ -3617.58│ 35342.16│
│营业利润(万元) │ 5705.92│ 1685.90│ -5283.06│ 42054.29│
│利润总额(万元) │ 6768.98│ 2094.22│ -5278.67│ 43119.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 5978.50│ 2424.21│ -4205.26│ 34730.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -9505.41│ -18494.16│ -611.20│ 32755.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2800│ 0.4600│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1135│ 0.1300│ 0.3000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 7.7490│ 7.9238│ 7.9379│ 7.5795│
│每股资本公积金(元) │ 2.4795│ 2.5037│ 2.4934│ 2.4934│
│每股未分配利润(元) │ 3.5895│ 3.5658│ 3.4556│ 3.1515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1428│ 0.7688│ 0.4335│ 0.4031│
│每股现金流量(元) │ -0.3278│ 0.1266│ -0.0405│ -0.9715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2358│ 1.8709│ 1.9266│ 2.2103│
│应收账款周转率 │ 5.7521│ 8.3499│ 8.7235│ 9.9412│
│总资产周转率 │ 0.2444│ 0.3597│ 0.4066│ 0.4095│
│营业收入增长率(%) │ 9.6046│ -8.0824│ 3.0186│ 14.0082│
│营业利润增长率(%) │ 126.7889│ -41.5123│ -9.2212│ 17.5296│
│利润总额增长率(%) │ 99.3724│ -40.1205│ -7.4092│ 17.0123│
│归属母公司净利润增长率│ 48.2117│ -39.8313│ 0.2938│ 9.3839│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0042│ 0.5798│ 7.4386│ 0.1080│
│净资产增长率(%) │ 0.2238│ -0.1772│ 4.7275│ 5.0529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1237│ 6.5753│ 8.4339│ 7.0640│
│总资产收益率(%) │ 1.2620│ 1.0809│ 0.8285│ 2.5411│
│净资产收益率(%) │ 1.5132│ 1.4077│ 1.0777│ 3.4899│
│营业利润率(%) │ 5.4287│ 7.1709│ 10.3477│ 7.3856│
│销售毛利率(%) │ 44.8735│ 42.0857│ 38.2529│ 42.6961│
│销售净利率(%) │ 5.1237│ 6.5753│ 8.4339│ 7.0640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2358│ 0.9003│ 0.5933│ 1.8709│
│固定资产周转率 │ 7.3099│ 4.5450│ 2.7935│ 10.3005│
│流动资产周转率 │ 0.5112│ 0.3763│ 0.2176│ 0.6847│
│总资产周转率 │ 0.2444│ 0.1643│ 0.1004│ 0.3597│
│股东权益周转率 │ 0.4015│ 0.2579│ 0.1546│ 0.5503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1692│ 1.0908│ 1.2815│ 1.3984│
│速动比率(%) │ 0.8991│ 0.6325│ 0.9214│ 1.0135│
│产权比率 │ 0.7089│ 0.5969│ 0.5440│ 0.5409│
│应收账款周转率 │ 5.7521│ 4.7945│ 2.5054│ 8.3499│
│利息保障倍数 │ --│ 2.2329│ --│ 5.7418│
│资产负债率 │ 0.4148│ 0.3699│ 0.3496│ 0.3488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.6046│ 13.8836│ 40.1247│ -8.0824│
│营业利润增长率(%) │ 126.7889│ 555.8244│ 282.8849│ -41.5123│
│总资产增长率(%) │ 12.0042│ 2.1555│ -3.8029│ 0.5798│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.7868│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5612│ -0.1820│ 0.7178│ -0.1843│
│净利润增长率(%) │ 63.3806│ 211.6674│ 317.6848│ -33.4347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.2655│ 61.9753│ 64.2615│ 64.4893│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7450│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.3582│ 39.1450│ 43.9883│ 48.2939│
│无形资产比率(%) │ 3.4468│ 3.7359│ 3.8383│ 3.8714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1022552.00│ 947935.54│ 932033.93│ 928492.09│
│流动资产 │ 484262.16│ 371069.02│ 409985.70│ 448404.98│
│非流动资产 │ 538289.84│ 576866.52│ 522048.23│ 480087.11│
│固定资产 │ 32869.22│ 35499.76│ 34500.63│ 32348.57│
│货币资金 │ 123229.11│ 115915.46│ 125332.96│ 130116.47│
│存货 │ 111897.66│ 97606.15│ 93586.64│ 100766.54│
│应收账款 │ 44328.66│ 25766.86│ 35986.60│ 38551.40│
│其他应收款 │ --│ 1385.78│ --│ 1490.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35245.01│ 35413.69│ 35774.05│ 35945.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185570.00│ 148550.00│ 95136.74│ 91982.87│
│预收账款 │ 547.93│ 501.35│ 388.75│ 328.03│
│应付账款 │ 54872.44│ 34640.64│ 49105.65│ 57276.76│
│流动负债 │ 414166.98│ 340173.81│ 319936.02│ 320658.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 424192.94│ 350650.12│ 325849.06│ 323860.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187369.54│ 189194.04│ 189194.04│ 189194.04│
│未分配利润 │ 271247.91│ 270657.30│ 275914.21│ 269459.56│
│归属于母公司所│ 585569.25│ 587486.25│ 598939.19│ 598777.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 598359.06│ 597285.41│ 606184.87│ 604631.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 912958.36│ 927934.21│ 968878.96│ 923139.97│
│流动资产 │ 454005.25│ 471674.69│ 526520.68│ 524442.96│
│非流动资产 │ 458953.11│ 456259.52│ 442358.28│ 398697.01│
│固定资产 │ 30630.99│ 30659.59│ 31479.33│ 32315.44│
│货币资金 │ 98666.95│ 119433.95│ 95783.05│ 106786.51│
│存货 │ 122256.48│ 95167.22│ 91742.41│ 103247.71│
│应收账款 │ 46057.73│ 37198.59│ 42417.82│ 41218.64│
│其他应收款 │ --│ 1750.28│ --│ 2175.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35826.92│ 36375.81│ 36608.40│ 36499.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110700.00│ 142634.25│ 158253.19│ 102857.82│
│预收账款 │ 305.94│ 180.45│ 311.99│ 39457.12│
│应付账款 │ 76053.44│ 43436.68│ 50195.08│ 58750.29│
│流动负债 │ 311638.84│ 316216.28│ 345039.31│ 308448.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 323797.10│ 329559.58│ 367014.10│ 317391.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188417.51│ 188417.51│ 188417.51│ 188417.51│
│未分配利润 │ 259553.71│ 255999.42│ 256926.65│ 261131.91│
│归属于母公司所│ 584261.71│ 594308.26│ 595396.67│ 599840.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 589161.27│ 598374.63│ 601864.85│ 605748.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 238369.09│ 154185.50│ 93372.69│ 333035.73│
│营业收入 │ 238369.09│ 154185.50│ 93372.69│ 333035.73│
│营业总成本 │ 226790.82│ 136459.50│ 80014.20│ 289518.33│
│营业成本 │ 131404.45│ 89295.48│ 57654.92│ 190842.54│
│财务费用 │ -6981.62│ -3799.61│ -2510.96│ -7546.71│
│管理费用 │ 18547.89│ 11883.95│ 5462.24│ 24030.63│
│营业利润 │ 12940.39│ 11056.56│ 9661.92│ 24596.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2357.39│ 1146.64│ 689.19│ 4031.31│
│营业外收支净额│ 555.09│ 170.38│ -22.92│ 1222.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13495.48│ 11226.95│ 9639.01│ 25819.55│
│所得税费用 │ 1282.10│ 1088.77│ 1764.09│ 2293.93│
│归属母公司净利│ 8860.83│ 8270.23│ 6454.64│ 20896.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12213.38│ 10138.18│ 7874.91│ 23525.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 217480.89│ 135388.74│ 66635.43│ 362319.69│
│营业收入 │ 217480.89│ 135388.74│ 66635.43│ 362319.69│
│营业总成本 │ 218544.17│ 129233.36│ 69932.63│ 336884.96│
│营业成本 │ 131296.01│ 86143.69│ 44283.35│ 192412.75│
│财务费用 │ -5995.35│ -3481.71│ -1270.60│ -3859.19│
│管理费用 │ 18099.20│ 11364.21│ 5026.21│ 27965.23│
│营业利润 │ 5705.92│ 1685.90│ -5283.06│ 42054.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2646.69│ 1592.47│ -64.67│ 11091.85│
│营业外收支净额│ 1063.06│ 408.32│ 4.40│ 1064.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6768.98│ 2094.22│ -5278.67│ 43119.16│
│所得税费用 │ -706.43│ -1158.66│ -1661.09│ 7777.00│
│归属母公司净利│ 5978.50│ 2424.21│ -4205.26│ 34730.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7475.42│ 3252.88│ -3617.58│ 35342.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270468.38│ 188088.25│ 96776.00│ 393386.53│
│经营现金流出小计│ 259675.29│ 185787.08│ 82751.75│ 335292.81│
│经营现金流量净额│ 10793.09│ 2301.17│ 14024.25│ 58093.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 293558.04│ 255512.29│ 65178.04│ 456647.38│
│投资现金流出小计│ 396044.89│ 296644.93│ 80147.40│ 470082.18│
│投资现金流量净额│ -102486.85│ -41132.63│ -14969.36│ -13434.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202300.84│ 138280.84│ 37638.34│ 151788.80│
│筹资现金流出小计│ 135373.86│ 104197.43│ 42603.33│ 186572.52│
│筹资现金流量净额│ 66926.98│ 34083.40│ -4965.00│ -34783.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.53│ -8.03│ -10.42│ -311.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24771.30│ -4756.10│ -5920.53│ 9563.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 235941.44│ 156680.26│ 81594.25│ 399947.80│
│经营现金流出小计│ 245446.85│ 175174.42│ 82205.45│ 367191.96│
│经营现金流量净额│ -9505.41│ -18494.16│ -611.20│ 32755.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 361482.51│ 259864.45│ 69982.23│ 487749.13│
│投资现金流出小计│ 343157.04│ 276296.73│ 126107.43│ 554298.94│
│投资现金流量净额│ 18325.47│ -16432.29│ -56125.20│ -66549.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103409.80│ 87409.80│ 65423.40│ 130829.99│
│筹资现金流出小计│ 115737.69│ 47812.23│ 10776.87│ 100130.81│
│筹资现金流量净额│ -12327.89│ 39597.57│ 54646.53│ 30699.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.63│ 74.13│ 75.84│ 33.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3619.47│ 4745.25│ -2014.03│ -3060.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123229.11│ 130116.47│ 106786.51│ 21.85│
│短期借款 │ 185570.00│ 91982.87│ 102857.82│ -10.57│
│应收账款 │ 44328.66│ 38551.40│ 41218.64│ -6.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 2175.05│ --│
│应付账款 │ 54872.44│ 57276.76│ 58750.29│ -2.51│
│在建工程 │ --│ --│ 451.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -2403.30│ -7674.03│ 68.68│
│流动负债合计 │ 414166.98│ 320658.41│ 308448.90│ 3.96│
│负债合计 │ 424192.94│ 323860.45│ 317391.95│ 2.04│
│营业利润 │ 12940.39│ 24596.58│ 42054.29│ -41.51│
│利润总额 │ 13495.48│ 25819.55│ 43119.16│ -40.12│
│归属于母公司所有│ 8860.83│ 20896.81│ 34730.40│ -39.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 271247.91│ 269459.56│ 261131.91│ 3.19│
│营业外收支净额 │ 555.09│ 1222.96│ 1064.87│ 14.85│
│购买商品、接受劳│ 178541.66│ 223555.07│ 246785.11│ -9.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270468.38│ 393386.53│ 399947.80│ -1.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 259675.29│ 335292.81│ 367191.96│ -8.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10793.09│ 58093.72│ 32755.84│ 77.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293558.04│ 456647.38│ 487749.13│ -6.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 396044.89│ 470082.18│ 554298.94│ -15.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-102486.85│ -13434.80│ -66549.81│ 79.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8075.81│ 12738.93│ 13614.38│ -6.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202300.84│ 151788.80│ 130829.99│ 16.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135373.86│ 186572.52│ 100130.81│ 86.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66926.98│ -34783.72│ 30699.19│ -213.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11170.35│ 13016.30│ 13063.91│ -0.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24771.30│ 9563.84│ -3060.94│ 412.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4414.36│ -9456.63│ 146.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4414.36│ -9456.63│ 146.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115554.84│ 34.6974│ 14918.31│ 71.3904│
│第三季度│ 82092.15│ 24.6497│ 3554.29│ 17.0088│
│第二季度│ 68753.31│ 20.6444│ 6629.47│ 31.7248│
│第一季度│ 66635.43│ 20.0085│ -4205.26│ -20.1239│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114483.74│ 31.5974│ 14928.27│ 42.9833│
│第三季度│ 92344.20│ 25.4869│ 7456.79│ 21.4705│
│第二季度│ 60708.86│ 16.7556│ 3180.75│ 9.1584│
│第一季度│ 94782.89│ 26.1600│ 9164.59│ 26.3878│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0900│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.1135│ 0.1100│ 0.0822│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1100│ 0.0900│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 7.7490│ 7.7744│ 7.9259│ 7.9238│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1428│ 0.0305│ 0.1856│ 0.7688│
│每股现金流量(元) │ -0.3278│ -0.0629│ -0.0783│ 0.1266│
│每股资本公积金(元) │ 2.4795│ 2.5037│ 2.5037│ 2.5037│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0648│ 1.0648│ 1.0648│ 1.0648│
│每股未分配利润(元) │ 3.5895│ 3.5817│ 3.6513│ 3.5658│
│净资产收益率(%) │ 1.5132│ 1.4077│ 1.0777│ 3.4899│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 1.3800│ 1.0800│ 3.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4314│ 1.3981│ 0.9838│ 1.5790│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3700│ --│ 1.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1022552.00│ 947935.54│ 932033.93│ 928492.09│
│归属母公司股东权益 │ 585569.25│ 587486.25│ 598939.19│ 598777.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 238369.09│ 154185.50│ 93372.69│ 333035.73│
│营业成本(万元) │ 131404.45│ 89295.48│ 57654.92│ 190842.54│
│投资收益(万元) │ 2357.39│ 1146.64│ 689.19│ 4031.31│
│净利润(万元) │ 12213.38│ 10138.18│ 7874.91│ 23525.62│
│营业利润(万元) │ 12940.39│ 11056.56│ 9661.92│ 24596.58│
│利润总额(万元) │ 13495.48│ 11226.95│ 9639.01│ 25819.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 8860.83│ 8270.23│ 6454.64│ 20896.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 10793.09│ 2301.17│ 14024.25│ 58093.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ -0.0600│ 0.4600│
│基本每股收益 │ -0.0027│ -0.0006│ -0.0365│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0300│ -0.0600│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 7.7317│ 7.8647│ 7.8791│ 7.9379│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1258│ -0.2447│ -0.0081│ 0.4335│
│每股现金流量(元) │ -0.0479│ 0.0628│ -0.0267│ -0.0405│
│每股资本公积金(元) │ 2.4934│ 2.4934│ 2.4934│ 2.4934│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9985│ 0.9985│ 0.9985│ 0.9985│
│每股未分配利润(元) │ 3.4347│ 3.3877│ 3.4000│ 3.4556│
│净资产收益率(%) │ 1.0233│ 0.4079│ -0.7063│ 5.7899│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ 0.4000│ -0.7000│ 5.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0351│ -0.0080│ -0.4296│ 3.7472│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0100│ --│ 3.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 912958.36│ 927934.21│ 968878.96│ 923139.97│
│归属母公司股东权益 │ 584261.71│ 594308.26│ 595396.67│ 599840.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 217480.89│ 135388.74│ 66635.43│ 362319.69│
│营业成本(万元) │ 131296.01│ 86143.69│ 44283.35│ 192412.75│
│投资收益(万元) │ 2646.69│ 1592.47│ -64.67│ 11091.85│
│净利润(万元) │ 7475.42│ 3252.88│ -3617.58│ 35342.16│
│营业利润(万元) │ 5705.92│ 1685.90│ -5283.06│ 42054.29│
│利润总额(万元) │ 6768.98│ 2094.22│ -5278.67│ 43119.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 5978.50│ 2424.21│ -4205.26│ 34730.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -9505.41│ -18494.16│ -611.20│ 32755.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2800│ 0.4600│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1135│ 0.1300│ 0.3000│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 7.7490│ 7.9238│ 7.9379│ 7.5795│
│每股资本公积金(元) │ 2.4795│ 2.5037│ 2.4934│ 2.4934│
│每股未分配利润(元) │ 3.5895│ 3.5658│ 3.4556│ 3.1515│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1428│ 0.7688│ 0.4335│ 0.4031│
│每股现金流量(元) │ -0.3278│ 0.1266│ -0.0405│ -0.9715│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2358│ 1.8709│ 1.9266│ 2.2103│
│应收账款周转率 │ 5.7521│ 8.3499│ 8.7235│ 9.9412│
│总资产周转率 │ 0.2444│ 0.3597│ 0.4066│ 0.4095│
│营业收入增长率(%) │ 9.6046│ -8.0824│ 3.0186│ 14.0082│
│营业利润增长率(%) │ 126.7889│ -41.5123│ -9.2212│ 17.5296│
│利润总额增长率(%) │ 99.3724│ -40.1205│ -7.4092│ 17.0123│
│归属母公司净利润增长率│ 48.2117│ -39.8313│ 0.2938│ 9.3839│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0042│ 0.5798│ 7.4386│ 0.1080│
│净资产增长率(%) │ 0.2238│ -0.1772│ 4.7275│ 5.0529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1237│ 6.5753│ 8.4339│ 7.0640│
│总资产收益率(%) │ 1.2620│ 1.0809│ 0.8285│ 2.5411│
│净资产收益率(%) │ 1.5132│ 1.4077│ 1.0777│ 3.4899│
│营业利润率(%) │ 5.4287│ 7.1709│ 10.3477│ 7.3856│
│销售毛利率(%) │ 44.8735│ 42.0857│ 38.2529│ 42.6961│
│销售净利率(%) │ 5.1237│ 6.5753│ 8.4339│ 7.0640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2358│ 0.9003│ 0.5933│ 1.8709│
│固定资产周转率 │ 7.3099│ 4.5450│ 2.7935│ 10.3005│
│流动资产周转率 │ 0.5112│ 0.3763│ 0.2176│ 0.6847│
│总资产周转率 │ 0.2444│ 0.1643│ 0.1004│ 0.3597│
│股东权益周转率 │ 0.4015│ 0.2579│ 0.1546│ 0.5503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1692│ 1.0908│ 1.2815│ 1.3984│
│速动比率(%) │ 0.8991│ 0.6325│ 0.9214│ 1.0135│
│产权比率 │ 0.7089│ 0.5969│ 0.5440│ 0.5409│
│应收账款周转率 │ 5.7521│ 4.7945│ 2.5054│ 8.3499│
│利息保障倍数 │ --│ 2.2329│ --│ 5.7418│
│资产负债率 │ 0.4148│ 0.3699│ 0.3496│ 0.3488│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.6046│ 13.8836│ 40.1247│ -8.0824│
│营业利润增长率(%) │ 126.7889│ 555.8244│ 282.8849│ -41.5123│
│总资产增长率(%) │ 12.0042│ 2.1555│ -3.8029│ 0.5798│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.7868│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5612│ -0.1820│ 0.7178│ -0.1843│
│净利润增长率(%) │ 63.3806│ 211.6674│ 317.6848│ -33.4347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.2655│ 61.9753│ 64.2615│ 64.4893│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.7450│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.3582│ 39.1450│ 43.9883│ 48.2939│
│无形资产比率(%) │ 3.4468│ 3.7359│ 3.8383│ 3.8714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1022552.00│ 947935.54│ 932033.93│ 928492.09│
│流动资产 │ 484262.16│ 371069.02│ 409985.70│ 448404.98│
│非流动资产 │ 538289.84│ 576866.52│ 522048.23│ 480087.11│
│固定资产 │ 32869.22│ 35499.76│ 34500.63│ 32348.57│
│货币资金 │ 123229.11│ 115915.46│ 125332.96│ 130116.47│
│存货 │ 111897.66│ 97606.15│ 93586.64│ 100766.54│
│应收账款 │ 44328.66│ 25766.86│ 35986.60│ 38551.40│
│其他应收款 │ --│ 1385.78│ --│ 1490.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35245.01│ 35413.69│ 35774.05│ 35945.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185570.00│ 148550.00│ 95136.74│ 91982.87│
│预收账款 │ 547.93│ 501.35│ 388.75│ 328.03│
│应付账款 │ 54872.44│ 34640.64│ 49105.65│ 57276.76│
│流动负债 │ 414166.98│ 340173.81│ 319936.02│ 320658.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 424192.94│ 350650.12│ 325849.06│ 323860.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187369.54│ 189194.04│ 189194.04│ 189194.04│
│未分配利润 │ 271247.91│ 270657.30│ 275914.21│ 269459.56│
│归属于母公司所│ 585569.25│ 587486.25│ 598939.19│ 598777.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 598359.06│ 597285.41│ 606184.87│ 604631.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 912958.36│ 927934.21│ 968878.96│ 923139.97│
│流动资产 │ 454005.25│ 471674.69│ 526520.68│ 524442.96│
│非流动资产 │ 458953.11│ 456259.52│ 442358.28│ 398697.01│
│固定资产 │ 30630.99│ 30659.59│ 31479.33│ 32315.44│
│货币资金 │ 98666.95│ 119433.95│ 95783.05│ 106786.51│
│存货 │ 122256.48│ 95167.22│ 91742.41│ 103247.71│
│应收账款 │ 46057.73│ 37198.59│ 42417.82│ 41218.64│
│其他应收款 │ --│ 1750.28│ --│ 2175.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35826.92│ 36375.81│ 36608.40│ 36499.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110700.00│ 142634.25│ 158253.19│ 102857.82│
│预收账款 │ 305.94│ 180.45│ 311.99│ 39457.12│
│应付账款 │ 76053.44│ 43436.68│ 50195.08│ 58750.29│
│流动负债 │ 311638.84│ 316216.28│ 345039.31│ 308448.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 323797.10│ 329559.58│ 367014.10│ 317391.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188417.51│ 188417.51│ 188417.51│ 188417.51│
│未分配利润 │ 259553.71│ 255999.42│ 256926.65│ 261131.91│
│归属于母公司所│ 584261.71│ 594308.26│ 595396.67│ 599840.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 589161.27│ 598374.63│ 601864.85│ 605748.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 238369.09│ 154185.50│ 93372.69│ 333035.73│
│营业收入 │ 238369.09│ 154185.50│ 93372.69│ 333035.73│
│营业总成本 │ 226790.82│ 136459.50│ 80014.20│ 289518.33│
│营业成本 │ 131404.45│ 89295.48│ 57654.92│ 190842.54│
│财务费用 │ -6981.62│ -3799.61│ -2510.96│ -7546.71│
│管理费用 │ 18547.89│ 11883.95│ 5462.24│ 24030.63│
│营业利润 │ 12940.39│ 11056.56│ 9661.92│ 24596.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2357.39│ 1146.64│ 689.19│ 4031.31│
│营业外收支净额│ 555.09│ 170.38│ -22.92│ 1222.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13495.48│ 11226.95│ 9639.01│ 25819.55│
│所得税费用 │ 1282.10│ 1088.77│ 1764.09│ 2293.93│
│归属母公司净利│ 8860.83│ 8270.23│ 6454.64│ 20896.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12213.38│ 10138.18│ 7874.91│ 23525.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 217480.89│ 135388.74│ 66635.43│ 362319.69│
│营业收入 │ 217480.89│ 135388.74│ 66635.43│ 362319.69│
│营业总成本 │ 218544.17│ 129233.36│ 69932.63│ 336884.96│
│营业成本 │ 131296.01│ 86143.69│ 44283.35│ 192412.75│
│财务费用 │ -5995.35│ -3481.71│ -1270.60│ -3859.19│
│管理费用 │ 18099.20│ 11364.21│ 5026.21│ 27965.23│
│营业利润 │ 5705.92│ 1685.90│ -5283.06│ 42054.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2646.69│ 1592.47│ -64.67│ 11091.85│
│营业外收支净额│ 1063.06│ 408.32│ 4.40│ 1064.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6768.98│ 2094.22│ -5278.67│ 43119.16│
│所得税费用 │ -706.43│ -1158.66│ -1661.09│ 7777.00│
│归属母公司净利│ 5978.50│ 2424.21│ -4205.26│ 34730.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7475.42│ 3252.88│ -3617.58│ 35342.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270468.38│ 188088.25│ 96776.00│ 393386.53│
│经营现金流出小计│ 259675.29│ 185787.08│ 82751.75│ 335292.81│
│经营现金流量净额│ 10793.09│ 2301.17│ 14024.25│ 58093.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 293558.04│ 255512.29│ 65178.04│ 456647.38│
│投资现金流出小计│ 396044.89│ 296644.93│ 80147.40│ 470082.18│
│投资现金流量净额│ -102486.85│ -41132.63│ -14969.36│ -13434.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202300.84│ 138280.84│ 37638.34│ 151788.80│
│筹资现金流出小计│ 135373.86│ 104197.43│ 42603.33│ 186572.52│
│筹资现金流量净额│ 66926.98│ 34083.40│ -4965.00│ -34783.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.53│ -8.03│ -10.42│ -311.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24771.30│ -4756.10│ -5920.53│ 9563.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 235941.44│ 156680.26│ 81594.25│ 399947.80│
│经营现金流出小计│ 245446.85│ 175174.42│ 82205.45│ 367191.96│
│经营现金流量净额│ -9505.41│ -18494.16│ -611.20│ 32755.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 361482.51│ 259864.45│ 69982.23│ 487749.13│
│投资现金流出小计│ 343157.04│ 276296.73│ 126107.43│ 554298.94│
│投资现金流量净额│ 18325.47│ -16432.29│ -56125.20│ -66549.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103409.80│ 87409.80│ 65423.40│ 130829.99│
│筹资现金流出小计│ 115737.69│ 47812.23│ 10776.87│ 100130.81│
│筹资现金流量净额│ -12327.89│ 39597.57│ 54646.53│ 30699.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -111.63│ 74.13│ 75.84│ 33.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3619.47│ 4745.25│ -2014.03│ -3060.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123229.11│ 130116.47│ 106786.51│ 21.85│
│短期借款 │ 185570.00│ 91982.87│ 102857.82│ -10.57│
│应收账款 │ 44328.66│ 38551.40│ 41218.64│ -6.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 2175.05│ --│
│应付账款 │ 54872.44│ 57276.76│ 58750.29│ -2.51│
│在建工程 │ --│ --│ 451.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -2403.30│ -7674.03│ 68.68│
│流动负债合计 │ 414166.98│ 320658.41│ 308448.90│ 3.96│
│负债合计 │ 424192.94│ 323860.45│ 317391.95│ 2.04│
│营业利润 │ 12940.39│ 24596.58│ 42054.29│ -41.51│
│利润总额 │ 13495.48│ 25819.55│ 43119.16│ -40.12│
│归属于母公司所有│ 8860.83│ 20896.81│ 34730.40│ -39.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 271247.91│ 269459.56│ 261131.91│ 3.19│
│营业外收支净额 │ 555.09│ 1222.96│ 1064.87│ 14.85│
│购买商品、接受劳│ 178541.66│ 223555.07│ 246785.11│ -9.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270468.38│ 393386.53│ 399947.80│ -1.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 259675.29│ 335292.81│ 367191.96│ -8.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10793.09│ 58093.72│ 32755.84│ 77.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 293558.04│ 456647.38│ 487749.13│ -6.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 396044.89│ 470082.18│ 554298.94│ -15.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-102486.85│ -13434.80│ -66549.81│ 79.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8075.81│ 12738.93│ 13614.38│ -6.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202300.84│ 151788.80│ 130829.99│ 16.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135373.86│ 186572.52│ 100130.81│ 86.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66926.98│ -34783.72│ 30699.19│ -213.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11170.35│ 13016.30│ 13063.91│ -0.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24771.30│ 9563.84│ -3060.94│ 412.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4414.36│ -9456.63│ 146.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4414.36│ -9456.63│ 146.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115554.84│ 34.6974│ 14918.31│ 71.3904│
│第三季度│ 82092.15│ 24.6497│ 3554.29│ 17.0088│
│第二季度│ 68753.31│ 20.6444│ 6629.47│ 31.7248│
│第一季度│ 66635.43│ 20.0085│ -4205.26│ -20.1239│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114483.74│ 31.5974│ 14928.27│ 42.9833│
│第三季度│ 92344.20│ 25.4869│ 7456.79│ 21.4705│
│第二季度│ 60708.86│ 16.7556│ 3180.75│ 9.1584│
│第一季度│ 94782.89│ 26.1600│ 9164.59│ 26.3878│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘