七喜控股七喜控股财务分析报告
≈≈分众传媒002027≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3062│ 0.2008│ 0.0948│ 0.2774│
│基本每股收益 │ 0.2791│ 0.1795│ 0.0843│ 0.2526│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3062│ 0.2008│ 0.0948│ 0.2774│
│每股净资产(元) │ 1.1628│ 1.2550│ 1.2579│ 1.1594│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4555│ 0.2750│ 0.1071│ 0.3559│
│每股现金流量(元) │ 0.0339│ 0.0602│ 0.0608│ 0.0936│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0285│ 0.0285│ 0.0318│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0183│ 0.0183│ 0.0183│
│每股未分配利润(元) │ 1.1213│ 1.2839│ 1.2927│ 1.2009│
│净资产收益率(%) │ 26.3347│ 15.7441│ 7.4106│ 23.5285│
│加权净资产收益率(%) │ 23.9200│ 15.8800│ 7.7100│ 26.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.0026│ 14.0687│ 6.5918│ 21.4267│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.1900│ --│ 23.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2679446.09│2646561.05│2478354.31│2164616.51│
│归属母公司股东权益 │1679363.42│1842105.29│1846289.42│1701698.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1114813.09│ 732664.29│ 359292.86│1209710.61│
│营业成本(万元) │ 368352.33│ 249977.75│ 123153.33│ 444694.91│
│投资收益(万元) │ 24269.86│ 23950.36│ 12038.37│ 30970.85│
│净利润(万元) │ 444387.41│ 291547.24│ 137392.79│ 400089.58│
│营业利润(万元) │ 562622.84│ 366232.84│ 172648.45│ 508003.90│
│利润总额(万元) │ 561502.30│ 365955.84│ 172303.31│ 504737.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 442255.59│ 290023.41│ 136821.15│ 400383.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 657854.67│ 403647.67│ 157263.36│ 522341.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1526│ 0.0570│ 0.0026│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1337│ 0.0431│ -0.0017│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1526│ 0.0570│ 0.0026│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.0340│ 0.9299│ 0.9454│ 0.9387│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2110│ 0.1377│ 0.0449│ 0.2337│
│每股现金流量(元) │ -0.1036│ -0.0442│ -0.1122│ -0.0334│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0183│ 0.0183│ 0.0183│ 0.0183│
│每股未分配利润(元) │ 1.0782│ 0.9842│ 0.9996│ 0.9915│
│净资产收益率(%) │ 14.5113│ 6.0325│ 0.2730│ 13.6103│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1200│ 5.8500│ 0.2700│ 13.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7165│ 4.5593│ -0.1745│ 9.3046│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 9.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2036122.34│1957700.28│1855302.86│1868707.92│
│归属母公司股东权益 │1517713.32│1364941.92│1387631.29│1377840.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 787545.84│ 461082.54│ 193842.33│1213594.81│
│营业成本(万元) │ 323045.22│ 226650.93│ 121059.67│ 664960.41│
│投资收益(万元) │ 16058.69│ 2688.52│ -7285.62│ 21813.44│
│净利润(万元) │ 219847.36│ 81705.98│ 3424.35│ 185507.91│
│营业利润(万元) │ 279879.64│ 107925.66│ 7380.63│ 236601.57│
│利润总额(万元) │ 278073.08│ 106247.21│ 7134.61│ 234816.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 220239.36│ 82339.91│ 3788.72│ 187527.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 309639.51│ 202118.63│ 65831.37│ 342986.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3062│ 0.2774│ 0.1300│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2791│ 0.2526│ 0.0900│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 1.1628│ 1.1594│ 0.9387│ 0.9675│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0318│ 0.0264│ 0.0127│
│每股未分配利润(元) │ 1.1213│ 1.2009│ 0.9915│ 0.9702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4555│ 0.3559│ 0.2337│ 0.2577│
│每股现金流量(元) │ 0.0339│ 0.0936│ -0.0334│ -0.0175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 478.2787│ 1015.3986│ 1872.9165│ 992.4498│
│应收账款周转率 │ 3.2606│ 3.1064│ 2.6991│ 3.7295│
│总资产周转率 │ 0.4603│ 0.5999│ 0.6437│ 0.8417│
│营业收入增长率(%) │ 41.5553│ -0.3201│ -16.5988│ 21.1239│
│营业利润增长率(%) │ 101.0231│ 114.7086│ -65.9727│ -4.0151│
│利润总额增长率(%) │ 101.9262│ 114.9496│ -66.1742│ -4.0072│
│归属母公司净利润增长率│ 100.8068│ 113.5064│ -67.7952│ -3.0265│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.5955│ 15.8349│ -1.7582│ 22.2886│
│净资产增长率(%) │ 10.6509│ 23.5047│ -2.9767│ 36.9105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.8621│ 39.7927│ 38.2398│ 33.0732│
│总资产收益率(%) │ 18.8477│ 12.6642│ 6.3407│ 19.8392│
│净资产收益率(%) │ 26.3347│ 15.7441│ 7.4106│ 23.5285│
│营业利润率(%) │ 50.4679│ 49.9864│ 48.0523│ 41.9938│
│销售毛利率(%) │ 66.9584│ 65.8810│ 65.7234│ 63.2396│
│销售净利率(%) │ 39.8621│ 39.7927│ 38.2398│ 33.0732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 478.2787│ 242.9664│ 172.8230│ 1015.3986│
│固定资产周转率 │ 10.7228│ 6.9326│ 3.2697│ 8.8340│
│流动资产周转率 │ 0.9392│ 0.6158│ 0.3204│ 1.0612│
│总资产周转率 │ 0.4603│ 0.3046│ 0.1548│ 0.5999│
│股东权益周转率 │ 0.6869│ 0.4501│ 0.2189│ 0.7735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4505│ 1.8568│ 2.2920│ 2.7214│
│速动比率(%) │ 1.4492│ 1.8242│ 2.2528│ 2.4705│
│产权比率 │ 0.5703│ 0.4222│ 0.3283│ 0.2570│
│应收账款周转率 │ 3.2606│ 2.1208│ 1.0089│ 3.1064│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3632│ 0.2939│ 0.2446│ 0.2021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.5553│ 58.9009│ 85.3531│ -0.3201│
│营业利润增长率(%) │ 101.0231│ 239.3381│ 2239.2102│ 114.7086│
│总资产增长率(%) │ 31.5955│ 35.1872│ 33.5822│ 15.8349│
│固定资产增长率(%) │ --│ -30.1390│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8238│ 34.7402│ 32.7934│ 23.3185│
│净利润增长率(%) │ 102.1345│ 256.8248│ 3912.2292│ 115.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.6758│ 69.6037│ 74.4966│ 78.6143│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4651│ 47.2499│ 44.9573│ 52.1529│
│无形资产比率(%) │ 0.0596│ 0.0680│ 0.0791│ 0.0999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2679446.09│ 2646561.05│ 2478354.31│ 2164616.51│
│流动资产 │ 1245006.71│ 1250497.21│ 1114200.62│ 1128910.78│
│非流动资产 │ 1434439.39│ 1396063.85│ 1364153.69│ 1035705.73│
│固定资产 │ 92131.41│ 95566.40│ 103967.96│ 115801.64│
│货币资金 │ 517009.84│ 555284.25│ 561536.52│ 473028.64│
│存货 │ 1083.51│ 1600.90│ 968.38│ 456.82│
│应收账款 │ 321918.11│ 329048.92│ 350389.72│ 361891.30│
│其他应收款 │ --│ 7090.22│ --│ 6167.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1596.45│ 1799.16│ 1960.69│ 2162.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2354.17│ 2701.65│ 3769.84│ 5031.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23490.21│ 16565.28│ 14528.95│ 45493.94│
│流动负债 │ 858352.07│ 673475.47│ 486127.22│ 414831.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 973073.92│ 777696.66│ 606199.89│ 437374.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38072.89│ 41885.76│ 41885.76│ 46738.72│
│未分配利润 │ 1619452.09│ 1884517.62│ 1897400.65│ 1762686.20│
│归属于母公司所│ 1679363.42│ 1842105.29│ 1846289.42│ 1701698.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1706372.18│ 1868864.39│ 1872154.42│ 1727241.93│
│商誉 │ 16796.01│ 16835.88│ 16849.32│ 16881.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2036122.34│ 1957700.28│ 1855302.86│ 1868707.92│
│流动资产 │ 1290694.39│ 1222366.64│ 1134564.52│ 1151062.83│
│非流动资产 │ 745427.95│ 735333.64│ 720738.33│ 717645.09│
│固定资产 │ 125245.28│ 136795.14│ 147185.39│ 158074.40│
│货币资金 │ 511672.54│ 461333.82│ 331487.92│ 386052.19│
│存货 │ 482.74│ 402.69│ 2564.75│ 419.09│
│应收账款 │ 361538.15│ 347878.08│ 372676.67│ 416952.99│
│其他应收款 │ --│ 5995.04│ --│ 6027.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2559.79│ 3198.35│ 3768.46│ 4470.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14887.81│ 4954.40│ 4864.21│ 5060.96│
│预收账款 │ --│ --│ 49804.33│ 51387.07│
│应付账款 │ 62821.22│ 70670.97│ 79303.22│ 57089.32│
│流动负债 │ 395802.01│ 467558.06│ 342755.12│ 367085.19│
│长期借款 │ 79294.19│ 82155.75│ 81991.57│ 80231.04│
│总负债 │ 496406.05│ 570686.92│ 445478.02│ 468072.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38804.60│ 38804.60│ 38804.60│ 38804.60│
│未分配利润 │ 1582542.00│ 1444642.55│ 1467132.86│ 1455283.12│
│归属于母公司所│ 1517713.32│ 1364941.92│ 1387631.29│ 1377840.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1539716.29│ 1387013.35│ 1409824.84│ 1400635.16│
│商誉 │ 16853.83│ 16866.68│ 16849.27│ 16886.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1114813.09│ 732664.29│ 359292.86│ 1209710.61│
│营业收入 │ 1114813.09│ 732664.29│ 359292.86│ 1209710.61│
│营业总成本 │ 624418.26│ 414896.30│ 207184.56│ 732090.60│
│营业成本 │ 368352.33│ 249977.75│ 123153.33│ 444694.91│
│财务费用 │ -10874.42│ -2739.98│ -1609.90│ -12660.58│
│管理费用 │ 36167.96│ 24786.90│ 12567.36│ 68430.63│
│营业利润 │ 562622.84│ 366232.84│ 172648.45│ 508003.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24269.86│ 23950.36│ 12038.37│ 30970.85│
│营业外收支净额│ -1120.54│ -277.00│ -345.14│ -3266.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 561502.30│ 365955.84│ 172303.31│ 504737.23│
│所得税费用 │ 117114.89│ 74408.60│ 34910.52│ 104647.65│
│归属母公司净利│ 442255.59│ 290023.41│ 136821.15│ 400383.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 444387.41│ 291547.24│ 137392.79│ 400089.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 787545.84│ 461082.54│ 193842.33│ 1213594.81│
│营业收入 │ 787545.84│ 461082.54│ 193842.33│ 1213594.81│
│营业总成本 │ 549179.47│ 356294.44│ 183982.01│ 1063300.13│
│营业成本 │ 323045.22│ 226650.93│ 121059.67│ 664960.41│
│财务费用 │ -7555.83│ -2708.31│ -1132.87│ -1968.99│
│管理费用 │ 48844.34│ 36296.61│ 12038.15│ 57607.22│
│营业利润 │ 279879.64│ 107925.66│ 7380.63│ 236601.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16058.69│ 2688.52│ -7285.62│ 21813.44│
│营业外收支净额│ -1806.56│ -1678.45│ -246.02│ -1785.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 278073.08│ 106247.21│ 7134.61│ 234816.50│
│所得税费用 │ 58225.72│ 24541.23│ 3710.26│ 49308.59│
│归属母公司净利│ 220239.36│ 82339.91│ 3788.72│ 187527.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 219847.36│ 81705.98│ 3424.35│ 185507.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1245236.89│ 840768.09│ 389971.66│1354392.21│
│经营现金流出小计│ 587382.22│ 437120.42│ 232708.30│ 832051.04│
│经营现金流量净额│ 657854.67│ 403647.67│ 157263.36│ 522341.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 426266.38│ 234428.68│ 155062.59│ 932280.51│
│投资现金流出小计│ 669594.23│ 417150.67│ 154389.28│1128132.25│
│投资现金流量净额│ -243327.84│ -182721.99│ 673.31│-195851.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10228.42│ 10228.42│ --│ 10266.41│
│筹资现金流出小计│ 375472.10│ 142332.34│ 68539.66│ 198601.17│
│筹资现金流量净额│ -365243.68│ -132103.91│ -68539.66│-188334.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -357.86│ -409.38│ -121.15│ -826.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48925.28│ 88412.39│ 89275.86│ 137327.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 896133.20│ 575153.09│ 255954.81│1403708.36│
│经营现金流出小计│ 586493.70│ 373034.46│ 190123.44│1060721.38│
│经营现金流量净额│ 309639.51│ 202118.63│ 65831.37│ 342986.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 673598.46│ 364802.26│ 101155.22│1079031.97│
│投资现金流出小计│ 1037887.60│ 626683.65│ 330263.14│1237203.16│
│投资现金流量净额│ -364289.13│ -261881.39│ -229107.92│-158171.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10004.00│ 4.00│ --│ 17444.10│
│筹资现金流出小计│ 107004.83│ 5115.08│ 1315.28│ 250891.68│
│筹资现金流量净额│ -97000.83│ -5111.08│ -1315.28│-233447.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -452.49│ 22.47│ -92.49│ -342.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -152102.94│ -64851.38│ -164684.32│ -48974.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 517009.84│ 473028.64│ 386052.19│ 22.53│
│短期借款 │ 2354.17│ 5031.07│ 5060.96│ -0.59│
│应收账款 │ 321918.11│ 361891.30│ 416952.99│ -13.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 6027.82│ --│
│应付账款 │ 23490.21│ 45493.94│ 57089.32│ -20.31│
│存货的减少 │ --│ -37.73│ -128.09│ 70.54│
│流动负债合计 │ 858352.07│ 414831.65│ 367085.19│ 13.01│
│长期借款 │ --│ --│ 80231.04│ --│
│负债合计 │ 973073.92│ 437374.57│ 468072.77│ -6.56│
│营业利润 │ 562622.84│ 508003.90│ 236601.57│ 114.71│
│利润总额 │ 561502.30│ 504737.23│ 234816.50│ 114.95│
│归属于母公司所有│ 442255.59│ 400383.56│ 187527.67│ 113.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1619452.09│1762686.20│1455283.12│ 21.12│
│营业外收支净额 │ -1120.54│ -3266.67│ -1785.07│ -83.00│
│购买商品、接受劳│ 66794.21│ 313951.37│ 449220.21│ -30.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1245236.89│1354392.21│1403708.36│ -3.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 587382.22│ 832051.04│1060721.38│ -21.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 657854.67│ 522341.17│ 342986.99│ 52.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 426266.38│ 932280.51│1079031.97│ -13.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 669594.23│1128132.25│1237203.16│ -8.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-243327.84│-195851.73│-158171.19│ -23.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14882.87│ 6112.98│ 34263.83│ -82.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10228.42│ 10266.41│ 17444.10│ -41.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 375472.10│ 198601.17│ 250891.68│ -20.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-365243.68│-188334.77│-233447.57│ 19.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 166168.17│ 104851.61│ 148820.89│ -29.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48925.28│ 137327.69│ -48974.63│ 380.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42403.87│ 50873.13│ -16.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42403.87│ 50873.13│ -16.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 422164.77│ 34.8980│ 180144.20│ 44.9929│
│第三季度│ 326463.29│ 26.9869│ 137899.45│ 34.4418│
│第二季度│ 267240.21│ 22.0913│ 78551.19│ 19.6190│
│第一季度│ 193842.33│ 16.0239│ 3788.72│ 0.9463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 323010.08│ 26.6160│ 51492.92│ 27.4588│
│第三季度│ 318910.22│ 26.2781│ 58242.35│ 31.0580│
│第二季度│ 310578.63│ 25.5916│ 43754.55│ 23.3323│
│第一季度│ 261095.87│ 21.5143│ 34037.84│ 18.1508│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3062│ 0.2008│ 0.0948│ 0.2774│
│基本每股收益 │ 0.2791│ 0.1795│ 0.0843│ 0.2526│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3062│ 0.2008│ 0.0948│ 0.2774│
│每股净资产(元) │ 1.1628│ 1.2550│ 1.2579│ 1.1594│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4555│ 0.2750│ 0.1071│ 0.3559│
│每股现金流量(元) │ 0.0339│ 0.0602│ 0.0608│ 0.0936│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0285│ 0.0285│ 0.0318│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0183│ 0.0183│ 0.0183│
│每股未分配利润(元) │ 1.1213│ 1.2839│ 1.2927│ 1.2009│
│净资产收益率(%) │ 26.3347│ 15.7441│ 7.4106│ 23.5285│
│加权净资产收益率(%) │ 23.9200│ 15.8800│ 7.7100│ 26.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.0026│ 14.0687│ 6.5918│ 21.4267│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.1900│ --│ 23.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2679446.09│2646561.05│2478354.31│2164616.51│
│归属母公司股东权益 │1679363.42│1842105.29│1846289.42│1701698.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1114813.09│ 732664.29│ 359292.86│1209710.61│
│营业成本(万元) │ 368352.33│ 249977.75│ 123153.33│ 444694.91│
│投资收益(万元) │ 24269.86│ 23950.36│ 12038.37│ 30970.85│
│净利润(万元) │ 444387.41│ 291547.24│ 137392.79│ 400089.58│
│营业利润(万元) │ 562622.84│ 366232.84│ 172648.45│ 508003.90│
│利润总额(万元) │ 561502.30│ 365955.84│ 172303.31│ 504737.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 442255.59│ 290023.41│ 136821.15│ 400383.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 657854.67│ 403647.67│ 157263.36│ 522341.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1526│ 0.0570│ 0.0026│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1337│ 0.0431│ -0.0017│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1526│ 0.0570│ 0.0026│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.0340│ 0.9299│ 0.9454│ 0.9387│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2110│ 0.1377│ 0.0449│ 0.2337│
│每股现金流量(元) │ -0.1036│ -0.0442│ -0.1122│ -0.0334│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│ 0.0264│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0183│ 0.0183│ 0.0183│ 0.0183│
│每股未分配利润(元) │ 1.0782│ 0.9842│ 0.9996│ 0.9915│
│净资产收益率(%) │ 14.5113│ 6.0325│ 0.2730│ 13.6103│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1200│ 5.8500│ 0.2700│ 13.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7165│ 4.5593│ -0.1745│ 9.3046│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4200│ --│ 9.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2036122.34│1957700.28│1855302.86│1868707.92│
│归属母公司股东权益 │1517713.32│1364941.92│1387631.29│1377840.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 787545.84│ 461082.54│ 193842.33│1213594.81│
│营业成本(万元) │ 323045.22│ 226650.93│ 121059.67│ 664960.41│
│投资收益(万元) │ 16058.69│ 2688.52│ -7285.62│ 21813.44│
│净利润(万元) │ 219847.36│ 81705.98│ 3424.35│ 185507.91│
│营业利润(万元) │ 279879.64│ 107925.66│ 7380.63│ 236601.57│
│利润总额(万元) │ 278073.08│ 106247.21│ 7134.61│ 234816.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 220239.36│ 82339.91│ 3788.72│ 187527.67│
│经营现金流量净额(万元)│ 309639.51│ 202118.63│ 65831.37│ 342986.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3062│ 0.2774│ 0.1300│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2791│ 0.2526│ 0.0900│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 1.1628│ 1.1594│ 0.9387│ 0.9675│
│每股资本公积金(元) │ 0.0264│ 0.0318│ 0.0264│ 0.0127│
│每股未分配利润(元) │ 1.1213│ 1.2009│ 0.9915│ 0.9702│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4555│ 0.3559│ 0.2337│ 0.2577│
│每股现金流量(元) │ 0.0339│ 0.0936│ -0.0334│ -0.0175│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 478.2787│ 1015.3986│ 1872.9165│ 992.4498│
│应收账款周转率 │ 3.2606│ 3.1064│ 2.6991│ 3.7295│
│总资产周转率 │ 0.4603│ 0.5999│ 0.6437│ 0.8417│
│营业收入增长率(%) │ 41.5553│ -0.3201│ -16.5988│ 21.1239│
│营业利润增长率(%) │ 101.0231│ 114.7086│ -65.9727│ -4.0151│
│利润总额增长率(%) │ 101.9262│ 114.9496│ -66.1742│ -4.0072│
│归属母公司净利润增长率│ 100.8068│ 113.5064│ -67.7952│ -3.0265│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.5955│ 15.8349│ -1.7582│ 22.2886│
│净资产增长率(%) │ 10.6509│ 23.5047│ -2.9767│ 36.9105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 39.8621│ 39.7927│ 38.2398│ 33.0732│
│总资产收益率(%) │ 18.8477│ 12.6642│ 6.3407│ 19.8392│
│净资产收益率(%) │ 26.3347│ 15.7441│ 7.4106│ 23.5285│
│营业利润率(%) │ 50.4679│ 49.9864│ 48.0523│ 41.9938│
│销售毛利率(%) │ 66.9584│ 65.8810│ 65.7234│ 63.2396│
│销售净利率(%) │ 39.8621│ 39.7927│ 38.2398│ 33.0732│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 478.2787│ 242.9664│ 172.8230│ 1015.3986│
│固定资产周转率 │ 10.7228│ 6.9326│ 3.2697│ 8.8340│
│流动资产周转率 │ 0.9392│ 0.6158│ 0.3204│ 1.0612│
│总资产周转率 │ 0.4603│ 0.3046│ 0.1548│ 0.5999│
│股东权益周转率 │ 0.6869│ 0.4501│ 0.2189│ 0.7735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4505│ 1.8568│ 2.2920│ 2.7214│
│速动比率(%) │ 1.4492│ 1.8242│ 2.2528│ 2.4705│
│产权比率 │ 0.5703│ 0.4222│ 0.3283│ 0.2570│
│应收账款周转率 │ 3.2606│ 2.1208│ 1.0089│ 3.1064│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3632│ 0.2939│ 0.2446│ 0.2021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.5553│ 58.9009│ 85.3531│ -0.3201│
│营业利润增长率(%) │ 101.0231│ 239.3381│ 2239.2102│ 114.7086│
│总资产增长率(%) │ 31.5955│ 35.1872│ 33.5822│ 15.8349│
│固定资产增长率(%) │ --│ -30.1390│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.8238│ 34.7402│ 32.7934│ 23.3185│
│净利润增长率(%) │ 102.1345│ 256.8248│ 3912.2292│ 115.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.6758│ 69.6037│ 74.4966│ 78.6143│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.6110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4651│ 47.2499│ 44.9573│ 52.1529│
│无形资产比率(%) │ 0.0596│ 0.0680│ 0.0791│ 0.0999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2679446.09│ 2646561.05│ 2478354.31│ 2164616.51│
│流动资产 │ 1245006.71│ 1250497.21│ 1114200.62│ 1128910.78│
│非流动资产 │ 1434439.39│ 1396063.85│ 1364153.69│ 1035705.73│
│固定资产 │ 92131.41│ 95566.40│ 103967.96│ 115801.64│
│货币资金 │ 517009.84│ 555284.25│ 561536.52│ 473028.64│
│存货 │ 1083.51│ 1600.90│ 968.38│ 456.82│
│应收账款 │ 321918.11│ 329048.92│ 350389.72│ 361891.30│
│其他应收款 │ --│ 7090.22│ --│ 6167.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1596.45│ 1799.16│ 1960.69│ 2162.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2354.17│ 2701.65│ 3769.84│ 5031.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 23490.21│ 16565.28│ 14528.95│ 45493.94│
│流动负债 │ 858352.07│ 673475.47│ 486127.22│ 414831.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 973073.92│ 777696.66│ 606199.89│ 437374.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38072.89│ 41885.76│ 41885.76│ 46738.72│
│未分配利润 │ 1619452.09│ 1884517.62│ 1897400.65│ 1762686.20│
│归属于母公司所│ 1679363.42│ 1842105.29│ 1846289.42│ 1701698.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1706372.18│ 1868864.39│ 1872154.42│ 1727241.93│
│商誉 │ 16796.01│ 16835.88│ 16849.32│ 16881.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2036122.34│ 1957700.28│ 1855302.86│ 1868707.92│
│流动资产 │ 1290694.39│ 1222366.64│ 1134564.52│ 1151062.83│
│非流动资产 │ 745427.95│ 735333.64│ 720738.33│ 717645.09│
│固定资产 │ 125245.28│ 136795.14│ 147185.39│ 158074.40│
│货币资金 │ 511672.54│ 461333.82│ 331487.92│ 386052.19│
│存货 │ 482.74│ 402.69│ 2564.75│ 419.09│
│应收账款 │ 361538.15│ 347878.08│ 372676.67│ 416952.99│
│其他应收款 │ --│ 5995.04│ --│ 6027.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2559.79│ 3198.35│ 3768.46│ 4470.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14887.81│ 4954.40│ 4864.21│ 5060.96│
│预收账款 │ --│ --│ 49804.33│ 51387.07│
│应付账款 │ 62821.22│ 70670.97│ 79303.22│ 57089.32│
│流动负债 │ 395802.01│ 467558.06│ 342755.12│ 367085.19│
│长期借款 │ 79294.19│ 82155.75│ 81991.57│ 80231.04│
│总负债 │ 496406.05│ 570686.92│ 445478.02│ 468072.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38804.60│ 38804.60│ 38804.60│ 38804.60│
│未分配利润 │ 1582542.00│ 1444642.55│ 1467132.86│ 1455283.12│
│归属于母公司所│ 1517713.32│ 1364941.92│ 1387631.29│ 1377840.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1539716.29│ 1387013.35│ 1409824.84│ 1400635.16│
│商誉 │ 16853.83│ 16866.68│ 16849.27│ 16886.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1114813.09│ 732664.29│ 359292.86│ 1209710.61│
│营业收入 │ 1114813.09│ 732664.29│ 359292.86│ 1209710.61│
│营业总成本 │ 624418.26│ 414896.30│ 207184.56│ 732090.60│
│营业成本 │ 368352.33│ 249977.75│ 123153.33│ 444694.91│
│财务费用 │ -10874.42│ -2739.98│ -1609.90│ -12660.58│
│管理费用 │ 36167.96│ 24786.90│ 12567.36│ 68430.63│
│营业利润 │ 562622.84│ 366232.84│ 172648.45│ 508003.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24269.86│ 23950.36│ 12038.37│ 30970.85│
│营业外收支净额│ -1120.54│ -277.00│ -345.14│ -3266.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 561502.30│ 365955.84│ 172303.31│ 504737.23│
│所得税费用 │ 117114.89│ 74408.60│ 34910.52│ 104647.65│
│归属母公司净利│ 442255.59│ 290023.41│ 136821.15│ 400383.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 444387.41│ 291547.24│ 137392.79│ 400089.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 787545.84│ 461082.54│ 193842.33│ 1213594.81│
│营业收入 │ 787545.84│ 461082.54│ 193842.33│ 1213594.81│
│营业总成本 │ 549179.47│ 356294.44│ 183982.01│ 1063300.13│
│营业成本 │ 323045.22│ 226650.93│ 121059.67│ 664960.41│
│财务费用 │ -7555.83│ -2708.31│ -1132.87│ -1968.99│
│管理费用 │ 48844.34│ 36296.61│ 12038.15│ 57607.22│
│营业利润 │ 279879.64│ 107925.66│ 7380.63│ 236601.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16058.69│ 2688.52│ -7285.62│ 21813.44│
│营业外收支净额│ -1806.56│ -1678.45│ -246.02│ -1785.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 278073.08│ 106247.21│ 7134.61│ 234816.50│
│所得税费用 │ 58225.72│ 24541.23│ 3710.26│ 49308.59│
│归属母公司净利│ 220239.36│ 82339.91│ 3788.72│ 187527.67│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 219847.36│ 81705.98│ 3424.35│ 185507.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1245236.89│ 840768.09│ 389971.66│1354392.21│
│经营现金流出小计│ 587382.22│ 437120.42│ 232708.30│ 832051.04│
│经营现金流量净额│ 657854.67│ 403647.67│ 157263.36│ 522341.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 426266.38│ 234428.68│ 155062.59│ 932280.51│
│投资现金流出小计│ 669594.23│ 417150.67│ 154389.28│1128132.25│
│投资现金流量净额│ -243327.84│ -182721.99│ 673.31│-195851.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10228.42│ 10228.42│ --│ 10266.41│
│筹资现金流出小计│ 375472.10│ 142332.34│ 68539.66│ 198601.17│
│筹资现金流量净额│ -365243.68│ -132103.91│ -68539.66│-188334.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -357.86│ -409.38│ -121.15│ -826.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48925.28│ 88412.39│ 89275.86│ 137327.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 896133.20│ 575153.09│ 255954.81│1403708.36│
│经营现金流出小计│ 586493.70│ 373034.46│ 190123.44│1060721.38│
│经营现金流量净额│ 309639.51│ 202118.63│ 65831.37│ 342986.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 673598.46│ 364802.26│ 101155.22│1079031.97│
│投资现金流出小计│ 1037887.60│ 626683.65│ 330263.14│1237203.16│
│投资现金流量净额│ -364289.13│ -261881.39│ -229107.92│-158171.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10004.00│ 4.00│ --│ 17444.10│
│筹资现金流出小计│ 107004.83│ 5115.08│ 1315.28│ 250891.68│
│筹资现金流量净额│ -97000.83│ -5111.08│ -1315.28│-233447.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -452.49│ 22.47│ -92.49│ -342.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -152102.94│ -64851.38│ -164684.32│ -48974.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 517009.84│ 473028.64│ 386052.19│ 22.53│
│短期借款 │ 2354.17│ 5031.07│ 5060.96│ -0.59│
│应收账款 │ 321918.11│ 361891.30│ 416952.99│ -13.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 6027.82│ --│
│应付账款 │ 23490.21│ 45493.94│ 57089.32│ -20.31│
│存货的减少 │ --│ -37.73│ -128.09│ 70.54│
│流动负债合计 │ 858352.07│ 414831.65│ 367085.19│ 13.01│
│长期借款 │ --│ --│ 80231.04│ --│
│负债合计 │ 973073.92│ 437374.57│ 468072.77│ -6.56│
│营业利润 │ 562622.84│ 508003.90│ 236601.57│ 114.71│
│利润总额 │ 561502.30│ 504737.23│ 234816.50│ 114.95│
│归属于母公司所有│ 442255.59│ 400383.56│ 187527.67│ 113.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1619452.09│1762686.20│1455283.12│ 21.12│
│营业外收支净额 │ -1120.54│ -3266.67│ -1785.07│ -83.00│
│购买商品、接受劳│ 66794.21│ 313951.37│ 449220.21│ -30.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1245236.89│1354392.21│1403708.36│ -3.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 587382.22│ 832051.04│1060721.38│ -21.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 657854.67│ 522341.17│ 342986.99│ 52.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 426266.38│ 932280.51│1079031.97│ -13.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 669594.23│1128132.25│1237203.16│ -8.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-243327.84│-195851.73│-158171.19│ -23.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14882.87│ 6112.98│ 34263.83│ -82.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10228.42│ 10266.41│ 17444.10│ -41.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 375472.10│ 198601.17│ 250891.68│ -20.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-365243.68│-188334.77│-233447.57│ 19.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 166168.17│ 104851.61│ 148820.89│ -29.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 48925.28│ 137327.69│ -48974.63│ 380.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 42403.87│ 50873.13│ -16.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 42403.87│ 50873.13│ -16.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 422164.77│ 34.8980│ 180144.20│ 44.9929│
│第三季度│ 326463.29│ 26.9869│ 137899.45│ 34.4418│
│第二季度│ 267240.21│ 22.0913│ 78551.19│ 19.6190│
│第一季度│ 193842.33│ 16.0239│ 3788.72│ 0.9463│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 323010.08│ 26.6160│ 51492.92│ 27.4588│
│第三季度│ 318910.22│ 26.2781│ 58242.35│ 31.0580│
│第二季度│ 310578.63│ 25.5916│ 43754.55│ 23.3323│
│第一季度│ 261095.87│ 21.5143│ 34037.84│ 18.1508│
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