航天电器航天电器财务分析报告
≈≈航天电器002025≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5900│ 0.2800│ 1.0100│
│基本每股收益 │ 0.8518│ 0.5800│ 0.2770│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5900│ 0.2800│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 11.3756│ 8.3540│ 8.2186│ 7.9394│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5706│ -0.8054│ -0.7713│ 0.1569│
│每股现金流量(元) │ 1.6474│ -1.2205│ -0.8761│ -0.2551│
│每股资本公积金(元) │ 4.1554│ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2082│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│
│每股未分配利润(元) │ 4.8458│ 4.7917│ 4.6740│ 4.3969│
│净资产收益率(%) │ 7.6326│ 7.1195│ 3.3715│ 12.7301│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5300│ 7.2200│ 3.4300│ 13.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1442│ 6.9460│ 3.3359│ 11.7981│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0400│ --│ 12.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 923684.71│ 722116.50│ 676419.30│ 645309.15│
│归属母公司股东权益 │ 514932.11│ 358384.47│ 352579.10│ 340601.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367254.72│ 234155.85│ 111894.82│ 421841.19│
│营业成本(万元) │ 242423.17│ 153897.32│ 72437.15│ 276672.34│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 44857.20│ 29001.46│ 13605.62│ 50895.23│
│营业利润(万元) │ 49773.04│ 32106.14│ 15340.77│ 55619.41│
│利润总额(万元) │ 50176.21│ 32407.44│ 15505.22│ 56381.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 39302.49│ 25515.07│ 11887.28│ 43358.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -25826.93│ -34552.18│ -33088.36│ 6729.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4300│ 0.1700│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.6653│ 0.3900│ 0.1616│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4300│ 0.1700│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 7.6413│ 7.3531│ 7.2408│ 7.0671│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6184│ -0.6846│ -0.6492│ 0.6185│
│每股现金流量(元) │ -0.9548│ -0.9533│ -0.6955│ 0.2449│
│每股资本公积金(元) │ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1261│ 1.1261│ 1.1261│ 1.1261│
│每股未分配利润(元) │ 4.2515│ 3.9658│ 3.8551│ 3.6850│
│净资产收益率(%) │ 9.3770│ 5.8597│ 2.3491│ 13.2672│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7200│ 5.9200│ 2.3800│ 14.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6645│ 5.3217│ 2.2331│ 12.2088│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3700│ --│ 12.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 640748.96│ 595860.21│ 558925.37│ 559399.05│
│归属母公司股东权益 │ 327811.91│ 315446.56│ 310630.17│ 303178.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 300223.21│ 187837.68│ 76003.64│ 353371.06│
│营业成本(万元) │ 198616.37│ 123283.69│ 44888.16│ 230039.76│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 72.04│
│净利润(万元) │ 35558.82│ 21782.88│ 8145.26│ 45862.67│
│营业利润(万元) │ 40489.22│ 24830.45│ 9432.63│ 49826.37│
│利润总额(万元) │ 40748.29│ 25073.89│ 9433.66│ 50514.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 30738.76│ 18484.07│ 7297.14│ 40223.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -26527.54│ -29370.00│ -27852.13│ 26534.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9100│ 1.0100│ 0.9400│ 0.8400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8518│ 0.9400│ 0.8600│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 11.3756│ 7.9394│ 7.0671│ 6.2728│
│每股资本公积金(元) │ 4.1554│ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│
│每股未分配利润(元) │ 4.8458│ 4.3969│ 3.6850│ 3.0377│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5706│ 0.1569│ 0.6185│ 0.2837│
│每股现金流量(元) │ 1.6474│ -0.2551│ 0.2449│ -0.2199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9409│ 4.9313│ 5.3114│ 5.1348│
│应收账款周转率 │ 1.3592│ 2.4761│ 2.3716│ 2.1132│
│总资产周转率 │ 0.4681│ 0.7003│ 0.6851│ 0.6219│
│营业收入增长率(%) │ 22.3272│ 19.3763│ 24.6862│ 8.4972│
│营业利润增长率(%) │ 22.9291│ 11.6265│ 15.6504│ 13.4370│
│利润总额增长率(%) │ 23.1370│ 11.6144│ 13.4495│ 13.7684│
│归属母公司净利润增长率│ 27.8597│ 7.7954│ 12.0584│ 15.2727│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.1570│ 15.3576│ 18.4739│ 7.5065│
│净资产增长率(%) │ 57.0816│ 12.3437│ 12.6620│ 13.4492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.2142│ 12.3855│ 12.1593│ 12.0650│
│总资产收益率(%) │ 5.7346│ 4.4009│ 2.2027│ 8.4494│
│净资产收益率(%) │ 7.6326│ 7.1195│ 3.3715│ 12.7301│
│营业利润率(%) │ 13.5527│ 13.7114│ 13.7100│ 13.1849│
│销售毛利率(%) │ 33.9905│ 34.2757│ 35.2632│ 34.4132│
│销售净利率(%) │ 12.2142│ 12.3855│ 12.1593│ 12.0650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9409│ 2.0336│ 0.9974│ 4.9313│
│固定资产周转率 │ 4.5743│ 3.7702│ 1.8167│ 6.9466│
│流动资产周转率 │ 0.5399│ 0.3904│ 0.1937│ 0.8108│
│总资产周转率 │ 0.4681│ 0.3425│ 0.1693│ 0.7003│
│股东权益周转率 │ 0.7432│ 0.5742│ 0.2791│ 1.0821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4671│ 2.2836│ 2.4844│ 2.5228│
│速动比率(%) │ 2.1508│ 1.9243│ 2.0902│ 2.1996│
│产权比率 │ 0.5613│ 0.8070│ 0.7111│ 0.6852│
│应收账款周转率 │ 1.3592│ 0.9327│ 0.5116│ 2.4761│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3595│ 0.4005│ 0.3707│ 0.3616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.3272│ 24.6586│ 47.2230│ 19.3763│
│营业利润增长率(%) │ 22.9291│ 29.3015│ 62.6352│ 11.6265│
│总资产增长率(%) │ 44.1570│ 21.1889│ 21.0214│ 15.3576│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.2798│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.1316│ 13.1013│ 13.1763│ 12.0222│
│净利润增长率(%) │ 26.1493│ 33.1388│ 67.0372│ 10.9731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.7476│ 49.6297│ 52.1243│ 52.7812│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6294│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.3925│ 88.2083│ 87.6770│ 87.1687│
│无形资产比率(%) │ 1.1409│ 1.2600│ 1.3960│ 1.5086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 923684.71│ 722116.50│ 676419.30│ 645309.15│
│流动资产 │ 797993.96│ 636967.03│ 593063.85│ 562507.30│
│非流动资产 │ 125690.75│ 85149.48│ 83355.45│ 82801.85│
│固定资产 │ 98673.53│ 62314.09│ 61287.51│ 61900.16│
│货币资金 │ 155265.55│ 28510.47│ 44031.34│ 83630.25│
│存货 │ 102311.13│ 88802.18│ 82700.95│ 62554.83│
│应收账款 │ 352791.47│ 314480.84│ 249783.67│ 187626.34│
│其他应收款 │ --│ 953.40│ --│ 538.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10538.74│ 9098.37│ 9442.56│ 9735.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 32.22│ 48.83│ 49.67│ 53.03│
│应付账款 │ 150382.09│ 142369.60│ 136276.83│ 114791.73│
│流动负债 │ 323460.29│ 278930.80│ 238712.24│ 222965.86│
│长期借款 │ 430.00│ 430.00│ --│ --│
│总负债 │ 332064.31│ 289222.24│ 250719.11│ 233363.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188098.72│ 48221.22│ 48221.22│ 48221.22│
│未分配利润 │ 219350.73│ 205563.32│ 200515.52│ 188628.24│
│归属于母公司所│ 514932.11│ 358384.47│ 352579.10│ 340601.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 591620.40│ 432894.26│ 425700.19│ 411945.74│
│商誉 │ 1388.55│ 1388.55│ 1388.55│ 1388.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 640748.96│ 595860.21│ 558925.37│ 559399.05│
│流动资产 │ 561556.97│ 517118.52│ 479900.13│ 478085.31│
│非流动资产 │ 79191.99│ 78741.69│ 79025.24│ 81313.74│
│固定资产 │ 58018.30│ 58085.59│ 57941.71│ 59552.99│
│货币资金 │ 52401.37│ 51530.73│ 62173.14│ 93917.34│
│存货 │ 63996.62│ 60098.48│ 54421.78│ 49656.91│
│应收账款 │ 303844.15│ 275534.70│ 203941.95│ 153109.62│
│其他应收款 │ --│ 917.82│ --│ 1224.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9790.95│ 9916.44│ 10351.34│ 10732.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2668.06│
│应付账款 │ 146809.79│ 132224.90│ 99475.94│ 105045.17│
│流动负债 │ 231110.28│ 200382.18│ 169712.85│ 179737.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 244038.56│ 213111.09│ 182786.43│ 191663.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48221.22│ 48221.22│ 48221.22│ 48221.22│
│未分配利润 │ 182389.31│ 170134.62│ 165382.68│ 158085.54│
│归属于母公司所│ 327811.91│ 315446.56│ 310630.17│ 303178.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 396710.40│ 382749.12│ 376138.94│ 367735.71│
│商誉 │ 2806.11│ 2806.11│ 2806.11│ 2806.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367254.72│ 234155.85│ 111894.82│ 421841.19│
│营业收入 │ 367254.72│ 234155.85│ 111894.82│ 421841.19│
│营业总成本 │ 320341.28│ 195053.42│ 93153.14│ 366611.58│
│营业成本 │ 242423.17│ 153897.32│ 72437.15│ 276672.34│
│财务费用 │ -775.15│ -285.17│ -241.82│ -13.89│
│管理费用 │ 28699.80│ 17248.39│ 9691.57│ 32683.78│
│营业利润 │ 49773.04│ 32106.14│ 15340.77│ 55619.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 403.17│ 301.30│ 164.45│ 762.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50176.21│ 32407.44│ 15505.22│ 56381.57│
│所得税费用 │ 5319.01│ 3405.99│ 1899.60│ 5486.34│
│归属母公司净利│ 39302.49│ 25515.07│ 11887.28│ 43358.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44857.20│ 29001.46│ 13605.62│ 50895.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 300223.21│ 187837.68│ 76003.64│ 353371.06│
│营业收入 │ 300223.21│ 187837.68│ 76003.64│ 353371.06│
│营业总成本 │ 262604.61│ 157513.24│ 67097.66│ 307276.85│
│营业成本 │ 198616.37│ 123283.69│ 44888.16│ 230039.76│
│财务费用 │ -468.65│ -676.76│ -420.04│ -985.49│
│管理费用 │ 19264.07│ 14092.86│ 8791.05│ 27713.45│
│营业利润 │ 40489.22│ 24830.45│ 9432.63│ 49826.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 72.04│
│营业外收支净额│ 259.06│ 243.43│ 1.03│ 688.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40748.29│ 25073.89│ 9433.66│ 50514.62│
│所得税费用 │ 5189.47│ 3291.01│ 1288.39│ 4651.95│
│归属母公司净利│ 30738.76│ 18484.07│ 7297.14│ 40223.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35558.82│ 21782.88│ 8145.26│ 45862.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 302769.27│ 160891.51│ 65833.30│ 302201.64│
│经营现金流出小计│ 328596.21│ 195443.70│ 98921.66│ 295472.40│
│经营现金流量净额│ -25826.93│ -34552.18│ -33088.36│ 6729.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85.31│ 13.33│ 0.90│ 7.84│
│投资现金流出小计│ 51496.94│ 9116.47│ 4507.20│ 14762.43│
│投资现金流量净额│ -51411.63│ -9103.14│ -4506.30│ -14754.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160969.45│ 430.00│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 9085.01│ 9085.01│ --│ 10560.44│
│筹资现金流量净额│ 151884.44│ -8655.01│ --│ -2560.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.92│ -50.52│ 8.32│ -359.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74570.97│ -52360.85│ -37586.33│ -10945.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 163366.08│ 91452.42│ 30768.28│ 268374.57│
│经营现金流出小计│ 189893.62│ 120822.43│ 58620.41│ 241839.68│
│经营现金流量净额│ -26527.54│ -29370.00│ -27852.13│ 26534.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.59│ 6.30│ 6.30│ 305.59│
│投资现金流出小计│ 8171.25│ 5446.05│ 3033.28│ 11263.10│
│投资现金流量净额│ -8164.66│ -5439.75│ -3026.98│ -10957.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1677.82│
│筹资现金流出小计│ 7119.80│ 7119.80│ --│ 6997.37│
│筹资现金流量净额│ -6119.80│ -6119.80│ 1000.00│ -5319.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -149.96│ 31.47│ 40.68│ 248.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40961.95│ -40898.08│ -29838.44│ 10506.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 155265.55│ 83630.25│ 93917.34│ -10.95│
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 352791.47│ 187626.34│ 153109.62│ 22.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 1224.27│ --│
│应付账款 │ 150382.09│ 114791.73│ 105045.17│ 9.28│
│在建工程 │ --│ --│ 919.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -12897.92│ -9346.68│ -37.99│
│流动负债合计 │ 323460.29│ 222965.86│ 179737.52│ 24.05│
│负债合计 │ 332064.31│ 233363.40│ 191663.34│ 21.76│
│营业利润 │ 49773.04│ 55619.41│ 49826.37│ 11.63│
│利润总额 │ 50176.21│ 56381.57│ 50514.62│ 11.61│
│归属于母公司所有│ 39302.49│ 43358.98│ 40223.39│ 7.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 219350.73│ 188628.24│ 158085.54│ 19.32│
│营业外收支净额 │ 403.17│ 762.16│ 688.25│ 10.74│
│购买商品、接受劳│ 213827.69│ 171287.19│ 134838.21│ 27.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 302769.27│ 302201.64│ 268374.57│ 12.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 328596.21│ 295472.40│ 241839.68│ 22.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25826.93│ 6729.24│ 26534.89│ -74.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85.31│ 7.84│ 305.59│ -97.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51496.94│ 14762.43│ 11263.10│ 31.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51411.63│ -14754.60│ -10957.51│ -34.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49996.94│ 14762.43│ 9763.10│ 51.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160969.45│ 8000.00│ 1677.82│ 376.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9085.01│ 10560.44│ 6997.37│ 50.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151884.44│ -2560.44│ -5319.55│ 51.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9085.01│ 7560.44│ 6997.37│ 8.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74570.97│ -10945.09│ 10506.09│ -204.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37000.28│ 38744.55│ -4.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37000.28│ 38744.55│ -4.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121617.98│ 28.8303│ 12620.21│ 29.1063│
│第三季度│ 112385.53│ 26.6417│ 12254.69│ 28.2633│
│第二季度│ 111834.04│ 26.5109│ 11186.94│ 25.8007│
│第一季度│ 76003.64│ 18.0171│ 7297.14│ 16.8296│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102156.04│ 28.9090│ 10571.63│ 26.2823│
│第三季度│ 89268.88│ 25.2621│ 10940.67│ 27.1998│
│第二季度│ 94783.35│ 26.8226│ 10937.72│ 27.1924│
│第一季度│ 67162.78│ 19.0063│ 7773.36│ 19.3255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5900│ 0.2800│ 1.0100│
│基本每股收益 │ 0.8518│ 0.5800│ 0.2770│ 0.9400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5900│ 0.2800│ 1.0100│
│每股净资产(元) │ 11.3756│ 8.3540│ 8.2186│ 7.9394│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5706│ -0.8054│ -0.7713│ 0.1569│
│每股现金流量(元) │ 1.6474│ -1.2205│ -0.8761│ -0.2551│
│每股资本公积金(元) │ 4.1554│ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2082│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│
│每股未分配利润(元) │ 4.8458│ 4.7917│ 4.6740│ 4.3969│
│净资产收益率(%) │ 7.6326│ 7.1195│ 3.3715│ 12.7301│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5300│ 7.2200│ 3.4300│ 13.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1442│ 6.9460│ 3.3359│ 11.7981│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0400│ --│ 12.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 923684.71│ 722116.50│ 676419.30│ 645309.15│
│归属母公司股东权益 │ 514932.11│ 358384.47│ 352579.10│ 340601.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 367254.72│ 234155.85│ 111894.82│ 421841.19│
│营业成本(万元) │ 242423.17│ 153897.32│ 72437.15│ 276672.34│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 44857.20│ 29001.46│ 13605.62│ 50895.23│
│营业利润(万元) │ 49773.04│ 32106.14│ 15340.77│ 55619.41│
│利润总额(万元) │ 50176.21│ 32407.44│ 15505.22│ 56381.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 39302.49│ 25515.07│ 11887.28│ 43358.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -25826.93│ -34552.18│ -33088.36│ 6729.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4300│ 0.1700│ 0.9400│
│基本每股收益 │ 0.6653│ 0.3900│ 0.1616│ 0.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4300│ 0.1700│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 7.6413│ 7.3531│ 7.2408│ 7.0671│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6184│ -0.6846│ -0.6492│ 0.6185│
│每股现金流量(元) │ -0.9548│ -0.9533│ -0.6955│ 0.2449│
│每股资本公积金(元) │ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1261│ 1.1261│ 1.1261│ 1.1261│
│每股未分配利润(元) │ 4.2515│ 3.9658│ 3.8551│ 3.6850│
│净资产收益率(%) │ 9.3770│ 5.8597│ 2.3491│ 13.2672│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7200│ 5.9200│ 2.3800│ 14.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6645│ 5.3217│ 2.2331│ 12.2088│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3700│ --│ 12.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 640748.96│ 595860.21│ 558925.37│ 559399.05│
│归属母公司股东权益 │ 327811.91│ 315446.56│ 310630.17│ 303178.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 300223.21│ 187837.68│ 76003.64│ 353371.06│
│营业成本(万元) │ 198616.37│ 123283.69│ 44888.16│ 230039.76│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 72.04│
│净利润(万元) │ 35558.82│ 21782.88│ 8145.26│ 45862.67│
│营业利润(万元) │ 40489.22│ 24830.45│ 9432.63│ 49826.37│
│利润总额(万元) │ 40748.29│ 25073.89│ 9433.66│ 50514.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 30738.76│ 18484.07│ 7297.14│ 40223.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -26527.54│ -29370.00│ -27852.13│ 26534.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9100│ 1.0100│ 0.9400│ 0.8400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8518│ 0.9400│ 0.8600│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 11.3756│ 7.9394│ 7.0671│ 6.2728│
│每股资本公积金(元) │ 4.1554│ 1.1240│ 1.1240│ 1.1240│
│每股未分配利润(元) │ 4.8458│ 4.3969│ 3.6850│ 3.0377│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5706│ 0.1569│ 0.6185│ 0.2837│
│每股现金流量(元) │ 1.6474│ -0.2551│ 0.2449│ -0.2199│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9409│ 4.9313│ 5.3114│ 5.1348│
│应收账款周转率 │ 1.3592│ 2.4761│ 2.3716│ 2.1132│
│总资产周转率 │ 0.4681│ 0.7003│ 0.6851│ 0.6219│
│营业收入增长率(%) │ 22.3272│ 19.3763│ 24.6862│ 8.4972│
│营业利润增长率(%) │ 22.9291│ 11.6265│ 15.6504│ 13.4370│
│利润总额增长率(%) │ 23.1370│ 11.6144│ 13.4495│ 13.7684│
│归属母公司净利润增长率│ 27.8597│ 7.7954│ 12.0584│ 15.2727│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.1570│ 15.3576│ 18.4739│ 7.5065│
│净资产增长率(%) │ 57.0816│ 12.3437│ 12.6620│ 13.4492│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.2142│ 12.3855│ 12.1593│ 12.0650│
│总资产收益率(%) │ 5.7346│ 4.4009│ 2.2027│ 8.4494│
│净资产收益率(%) │ 7.6326│ 7.1195│ 3.3715│ 12.7301│
│营业利润率(%) │ 13.5527│ 13.7114│ 13.7100│ 13.1849│
│销售毛利率(%) │ 33.9905│ 34.2757│ 35.2632│ 34.4132│
│销售净利率(%) │ 12.2142│ 12.3855│ 12.1593│ 12.0650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9409│ 2.0336│ 0.9974│ 4.9313│
│固定资产周转率 │ 4.5743│ 3.7702│ 1.8167│ 6.9466│
│流动资产周转率 │ 0.5399│ 0.3904│ 0.1937│ 0.8108│
│总资产周转率 │ 0.4681│ 0.3425│ 0.1693│ 0.7003│
│股东权益周转率 │ 0.7432│ 0.5742│ 0.2791│ 1.0821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4671│ 2.2836│ 2.4844│ 2.5228│
│速动比率(%) │ 2.1508│ 1.9243│ 2.0902│ 2.1996│
│产权比率 │ 0.5613│ 0.8070│ 0.7111│ 0.6852│
│应收账款周转率 │ 1.3592│ 0.9327│ 0.5116│ 2.4761│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3595│ 0.4005│ 0.3707│ 0.3616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.3272│ 24.6586│ 47.2230│ 19.3763│
│营业利润增长率(%) │ 22.9291│ 29.3015│ 62.6352│ 11.6265│
│总资产增长率(%) │ 44.1570│ 21.1889│ 21.0214│ 15.3576│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.2798│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.1316│ 13.1013│ 13.1763│ 12.0222│
│净利润增长率(%) │ 26.1493│ 33.1388│ 67.0372│ 10.9731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.7476│ 49.6297│ 52.1243│ 52.7812│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6294│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.3925│ 88.2083│ 87.6770│ 87.1687│
│无形资产比率(%) │ 1.1409│ 1.2600│ 1.3960│ 1.5086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 923684.71│ 722116.50│ 676419.30│ 645309.15│
│流动资产 │ 797993.96│ 636967.03│ 593063.85│ 562507.30│
│非流动资产 │ 125690.75│ 85149.48│ 83355.45│ 82801.85│
│固定资产 │ 98673.53│ 62314.09│ 61287.51│ 61900.16│
│货币资金 │ 155265.55│ 28510.47│ 44031.34│ 83630.25│
│存货 │ 102311.13│ 88802.18│ 82700.95│ 62554.83│
│应收账款 │ 352791.47│ 314480.84│ 249783.67│ 187626.34│
│其他应收款 │ --│ 953.40│ --│ 538.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10538.74│ 9098.37│ 9442.56│ 9735.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│预收账款 │ 32.22│ 48.83│ 49.67│ 53.03│
│应付账款 │ 150382.09│ 142369.60│ 136276.83│ 114791.73│
│流动负债 │ 323460.29│ 278930.80│ 238712.24│ 222965.86│
│长期借款 │ 430.00│ 430.00│ --│ --│
│总负债 │ 332064.31│ 289222.24│ 250719.11│ 233363.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188098.72│ 48221.22│ 48221.22│ 48221.22│
│未分配利润 │ 219350.73│ 205563.32│ 200515.52│ 188628.24│
│归属于母公司所│ 514932.11│ 358384.47│ 352579.10│ 340601.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 591620.40│ 432894.26│ 425700.19│ 411945.74│
│商誉 │ 1388.55│ 1388.55│ 1388.55│ 1388.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 640748.96│ 595860.21│ 558925.37│ 559399.05│
│流动资产 │ 561556.97│ 517118.52│ 479900.13│ 478085.31│
│非流动资产 │ 79191.99│ 78741.69│ 79025.24│ 81313.74│
│固定资产 │ 58018.30│ 58085.59│ 57941.71│ 59552.99│
│货币资金 │ 52401.37│ 51530.73│ 62173.14│ 93917.34│
│存货 │ 63996.62│ 60098.48│ 54421.78│ 49656.91│
│应收账款 │ 303844.15│ 275534.70│ 203941.95│ 153109.62│
│其他应收款 │ --│ 917.82│ --│ 1224.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9790.95│ 9916.44│ 10351.34│ 10732.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2668.06│
│应付账款 │ 146809.79│ 132224.90│ 99475.94│ 105045.17│
│流动负债 │ 231110.28│ 200382.18│ 169712.85│ 179737.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 244038.56│ 213111.09│ 182786.43│ 191663.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48221.22│ 48221.22│ 48221.22│ 48221.22│
│未分配利润 │ 182389.31│ 170134.62│ 165382.68│ 158085.54│
│归属于母公司所│ 327811.91│ 315446.56│ 310630.17│ 303178.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 396710.40│ 382749.12│ 376138.94│ 367735.71│
│商誉 │ 2806.11│ 2806.11│ 2806.11│ 2806.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 367254.72│ 234155.85│ 111894.82│ 421841.19│
│营业收入 │ 367254.72│ 234155.85│ 111894.82│ 421841.19│
│营业总成本 │ 320341.28│ 195053.42│ 93153.14│ 366611.58│
│营业成本 │ 242423.17│ 153897.32│ 72437.15│ 276672.34│
│财务费用 │ -775.15│ -285.17│ -241.82│ -13.89│
│管理费用 │ 28699.80│ 17248.39│ 9691.57│ 32683.78│
│营业利润 │ 49773.04│ 32106.14│ 15340.77│ 55619.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 403.17│ 301.30│ 164.45│ 762.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50176.21│ 32407.44│ 15505.22│ 56381.57│
│所得税费用 │ 5319.01│ 3405.99│ 1899.60│ 5486.34│
│归属母公司净利│ 39302.49│ 25515.07│ 11887.28│ 43358.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44857.20│ 29001.46│ 13605.62│ 50895.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 300223.21│ 187837.68│ 76003.64│ 353371.06│
│营业收入 │ 300223.21│ 187837.68│ 76003.64│ 353371.06│
│营业总成本 │ 262604.61│ 157513.24│ 67097.66│ 307276.85│
│营业成本 │ 198616.37│ 123283.69│ 44888.16│ 230039.76│
│财务费用 │ -468.65│ -676.76│ -420.04│ -985.49│
│管理费用 │ 19264.07│ 14092.86│ 8791.05│ 27713.45│
│营业利润 │ 40489.22│ 24830.45│ 9432.63│ 49826.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 72.04│
│营业外收支净额│ 259.06│ 243.43│ 1.03│ 688.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40748.29│ 25073.89│ 9433.66│ 50514.62│
│所得税费用 │ 5189.47│ 3291.01│ 1288.39│ 4651.95│
│归属母公司净利│ 30738.76│ 18484.07│ 7297.14│ 40223.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35558.82│ 21782.88│ 8145.26│ 45862.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 302769.27│ 160891.51│ 65833.30│ 302201.64│
│经营现金流出小计│ 328596.21│ 195443.70│ 98921.66│ 295472.40│
│经营现金流量净额│ -25826.93│ -34552.18│ -33088.36│ 6729.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85.31│ 13.33│ 0.90│ 7.84│
│投资现金流出小计│ 51496.94│ 9116.47│ 4507.20│ 14762.43│
│投资现金流量净额│ -51411.63│ -9103.14│ -4506.30│ -14754.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160969.45│ 430.00│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 9085.01│ 9085.01│ --│ 10560.44│
│筹资现金流量净额│ 151884.44│ -8655.01│ --│ -2560.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.92│ -50.52│ 8.32│ -359.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74570.97│ -52360.85│ -37586.33│ -10945.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 163366.08│ 91452.42│ 30768.28│ 268374.57│
│经营现金流出小计│ 189893.62│ 120822.43│ 58620.41│ 241839.68│
│经营现金流量净额│ -26527.54│ -29370.00│ -27852.13│ 26534.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.59│ 6.30│ 6.30│ 305.59│
│投资现金流出小计│ 8171.25│ 5446.05│ 3033.28│ 11263.10│
│投资现金流量净额│ -8164.66│ -5439.75│ -3026.98│ -10957.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1677.82│
│筹资现金流出小计│ 7119.80│ 7119.80│ --│ 6997.37│
│筹资现金流量净额│ -6119.80│ -6119.80│ 1000.00│ -5319.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -149.96│ 31.47│ 40.68│ 248.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -40961.95│ -40898.08│ -29838.44│ 10506.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 155265.55│ 83630.25│ 93917.34│ -10.95│
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 352791.47│ 187626.34│ 153109.62│ 22.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 1224.27│ --│
│应付账款 │ 150382.09│ 114791.73│ 105045.17│ 9.28│
│在建工程 │ --│ --│ 919.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -12897.92│ -9346.68│ -37.99│
│流动负债合计 │ 323460.29│ 222965.86│ 179737.52│ 24.05│
│负债合计 │ 332064.31│ 233363.40│ 191663.34│ 21.76│
│营业利润 │ 49773.04│ 55619.41│ 49826.37│ 11.63│
│利润总额 │ 50176.21│ 56381.57│ 50514.62│ 11.61│
│归属于母公司所有│ 39302.49│ 43358.98│ 40223.39│ 7.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 219350.73│ 188628.24│ 158085.54│ 19.32│
│营业外收支净额 │ 403.17│ 762.16│ 688.25│ 10.74│
│购买商品、接受劳│ 213827.69│ 171287.19│ 134838.21│ 27.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 302769.27│ 302201.64│ 268374.57│ 12.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 328596.21│ 295472.40│ 241839.68│ 22.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -25826.93│ 6729.24│ 26534.89│ -74.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85.31│ 7.84│ 305.59│ -97.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51496.94│ 14762.43│ 11263.10│ 31.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51411.63│ -14754.60│ -10957.51│ -34.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49996.94│ 14762.43│ 9763.10│ 51.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160969.45│ 8000.00│ 1677.82│ 376.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9085.01│ 10560.44│ 6997.37│ 50.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151884.44│ -2560.44│ -5319.55│ 51.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9085.01│ 7560.44│ 6997.37│ 8.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 74570.97│ -10945.09│ 10506.09│ -204.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 37000.28│ 38744.55│ -4.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 37000.28│ 38744.55│ -4.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121617.98│ 28.8303│ 12620.21│ 29.1063│
│第三季度│ 112385.53│ 26.6417│ 12254.69│ 28.2633│
│第二季度│ 111834.04│ 26.5109│ 11186.94│ 25.8007│
│第一季度│ 76003.64│ 18.0171│ 7297.14│ 16.8296│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 102156.04│ 28.9090│ 10571.63│ 26.2823│
│第三季度│ 89268.88│ 25.2621│ 10940.67│ 27.1998│
│第二季度│ 94783.35│ 26.8226│ 10937.72│ 27.1924│
│第一季度│ 67162.78│ 19.0063│ 7773.36│ 19.3255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘