苏宁电器苏宁电器财务分析报告
≈≈苏宁易购002024≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8205│ -0.3746│ 0.0495│ -0.4600│
│基本每股收益 │ -0.9991│ -0.5500│ -0.1018│ -0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8205│ -0.3746│ 0.0490│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 7.4179│ 7.8731│ 8.3076│ 8.2553│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4786│ 0.1567│ 0.0503│ -0.1742│
│每股现金流量(元) │ -0.6596│ -0.4331│ -0.2123│ -0.6827│
│每股资本公积金(元) │ 3.5557│ 3.5557│ 3.5705│ 3.5691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│
│每股未分配利润(元) │ 3.0512│ 3.4933│ 3.9131│ 3.8704│
│净资产收益率(%) │ -10.9587│ -4.7095│ 0.5898│ -5.5619│
│加权净资产收益率(%) │ -10.3900│ -4.6000│ 0.5900│ -5.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.3439│ -6.8536│ -1.2129│ -8.8565│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.7000│ --│ -8.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20964409.40│21572572.40│23564052.10│21207520.00│
│归属母公司股东权益 │6906105.60│7329896.20│7734450.50│7685744.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11557376.20│9360566.00│5400526.80│25229566.60│
│营业成本(万元) │10264866.20│8342369.10│4627534.90│22457739.70│
│投资收益(万元) │ 239994.30│ 286142.20│ 215933.00│ 221366.20│
│净利润(万元) │-811555.20│-374818.70│ 36503.30│-535786.60│
│营业利润(万元) │-1016550.90│-482316.70│ 48172.10│-686380.80│
│利润总额(万元) │-1020516.00│-485581.80│ 43665.70│-690064.10│
│归属母公司净利润(万元)│-756816.40│-345198.70│ 45617.10│-427469.60│
│经营现金流量净额(万元)│-445560.90│ 145847.70│ 46810.90│-162184.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0599│ -0.0182│ -0.0592│ 1.0700│
│基本每股收益 │ -0.1105│ -0.0800│ -0.0538│ -0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0588│ -0.0182│ -0.0592│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 9.2860│ 9.3994│ 9.3789│ 9.4438│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2609│ 0.0220│ -0.4216│ -1.9188│
│每股现金流量(元) │ -0.4611│ 0.1636│ -0.2790│ -1.3213│
│每股资本公积金(元) │ 3.9922│ 3.9898│ 4.0034│ 4.0010│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1853│ 0.1853│ 0.1878│ 0.1878│
│每股未分配利润(元) │ 4.4220│ 4.3962│ 4.3498│ 4.4337│
│净资产收益率(%) │ 0.6328│ -0.1904│ -0.6310│ 11.1951│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6300│ -0.1900│ -0.6300│ 11.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1670│ -0.8515│ -0.5730│ -6.4954│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8500│ --│ -6.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22119329.80│23010116.90│22599659.50│23685504.50│
│归属母公司股东权益 │8645294.20│8750840.20│8731757.70│8792191.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │18086178.40│11842383.00│5783918.40│26922890.00│
│营业成本(万元) │15359756.90│10062042.90│4876457.90│23011738.50│
│投资收益(万元) │ 218944.20│ 93913.60│ 23289.70│2179141.10│
│净利润(万元) │ -7549.40│ -54210.70│ -73943.40│ 931978.70│
│营业利润(万元) │ -1802.40│ -61469.70│ -85170.60│1467172.00│
│利润总额(万元) │ 2452.20│ -53817.90│ -83484.90│1459459.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 54711.40│ -16659.70│ -55094.90│ 984295.50│
│经营现金流量净额(万元)│-242899.20│ 20454.70│-392543.70│-1786455.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8205│ -0.4600│ 1.0700│ 1.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.9991│ -0.7400│ -0.6200│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 7.4179│ 8.2553│ 9.4438│ 8.6914│
│每股资本公积金(元) │ 3.5557│ 3.5691│ 4.0010│ 4.1126│
│每股未分配利润(元) │ 3.0512│ 3.8704│ 4.4337│ 3.4554│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4786│ -0.1742│ -1.9188│ -1.4903│
│每股现金流量(元) │ -0.6596│ -0.6827│ -1.3213│ 0.7160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5501│ 8.8015│ 9.3842│ 10.2030│
│应收账款周转率 │ 16.9769│ 33.8859│ 42.7022│ 62.7746│
│总资产周转率 │ 0.5481│ 1.1240│ 1.2341│ 1.3733│
│营业收入增长率(%) │ -36.0983│ -6.2895│ 9.9088│ 30.3461│
│营业利润增长率(%) │-56299.8502│ -146.7826│ 7.4178│ 235.0890│
│利润总额增长率(%) │-41716.3445│ -147.2822│ 4.6549│ 221.9142│
│归属母公司净利润增长率│-1483.2883│ -143.4290│ -26.1459│ 216.3800│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2213│ -10.4620│ 18.7439│ 26.8257│
│净资产增长率(%) │ -20.1172│ -12.5844│ 8.6568│ 2.4807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.0220│ -4.0042│ 0.6759│ -2.1236│
│总资产收益率(%) │ -3.7673│ -1.6815│ 0.1581│ -2.3869│
│净资产收益率(%) │ -10.9587│ -4.7095│ 0.5898│ -5.5619│
│营业利润率(%) │ -8.7957│ -5.1526│ 0.8920│ -2.7205│
│销售毛利率(%) │ 11.1834│ 10.8775│ 14.3133│ 10.9864│
│销售净利率(%) │ -7.0220│ -4.0042│ 0.6759│ -2.1236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5501│ 4.6117│ 2.0322│ 8.8015│
│固定资产周转率 │ 7.3531│ 5.8689│ 3.5218│ 14.0526│
│流动资产周转率 │ 1.2332│ 0.9815│ 0.5165│ 2.2107│
│总资产周转率 │ 0.5481│ 0.4376│ 0.2412│ 1.1240│
│股东权益周转率 │ 1.5056│ 1.1752│ 0.6547│ 3.0772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7766│ 0.8103│ 0.8597│ 0.8626│
│速动比率(%) │ 0.6529│ 0.4236│ 0.4352│ 0.4207│
│产权比率 │ 2.0618│ 1.9477│ 2.0300│ 1.7597│
│应收账款周转率 │ 16.9769│ 13.1594│ 7.2372│ 33.8859│
│利息保障倍数 │ -2.6337│ -1.8148│ 1.4221│ -3.3800│
│资产负债率 │ 0.6734│ 0.6618│ 0.6663│ 0.6377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.0983│ -20.9571│ -6.6286│ -6.2895│
│营业利润增长率(%) │-56299.8502│ -684.6414│ 156.5595│ -146.7826│
│总资产增长率(%) │ -5.2213│ -6.2474│ 4.2673│ -10.4620│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.4973│ -15.5080│ -8.9451│ -11.8343│
│净利润增长率(%) │-10649.9298│ -591.4109│ 149.3665│ -157.4891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9420│ 33.9778│ 32.8231│ 36.2407│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1347│ 38.5961│ 43.1398│ 50.6818│
│无形资产比率(%) │ 5.8692│ 5.8124│ 5.3877│ 6.5458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20964409.40│ 21572572.40│ 23564052.10│ 21207520.00│
│流动资产 │ 7994705.80│ 8326174.60│ 10165486.90│ 10748360.60│
│非流动资产 │ 12969703.60│ 13246397.80│ 13398565.20│ 10459159.40│
│固定资产 │ 1333610.60│ 1379930.60│ 1256945.90│ 1809941.50│
│货币资金 │ 1734584.30│ 1904600.50│ 2343029.10│ 2588775.10│
│存货 │ 1273805.60│ 1192706.50│ 2129057.80│ 2425174.30│
│应收账款 │ 591894.80│ 652996.40│ 722785.90│ 769644.90│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1230452.50│ 1253893.30│ 1269556.90│ 1388202.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2426583.30│ 1928455.00│ 2410605.40│ 2374569.10│
│预收账款 │ 32725.30│ 30500.90│ 28076.10│ 28660.90│
│应付账款 │ 1696872.40│ 1810418.50│ 2225956.70│ 3105157.20│
│流动负债 │ 10294361.20│ 10275636.90│ 11823970.30│ 12460172.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14117425.70│ 14276739.10│ 15701280.40│ 13524339.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3310332.80│ 3310330.30│ 3324143.80│ 3322824.40│
│未分配利润 │ 2840687.70│ 3252305.40│ 3643121.70│ 3603389.90│
│归属于母公司所│ 6906105.60│ 7329896.20│ 7734450.50│ 7685744.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6846983.70│ 7295833.30│ 7862771.70│ 7683180.30│
│商誉 │ 638534.50│ 638534.50│ 638534.50│ 638534.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22119329.80│ 23010116.90│ 22599659.50│ 23685504.50│
│流动资产 │ 10724795.10│ 11730887.70│ 10964531.90│ 12076147.40│
│非流动资产 │ 11394534.70│ 11279229.20│ 11635127.60│ 11609357.10│
│固定资产 │ 1820175.40│ 1724771.70│ 1879601.00│ 1780782.00│
│货币资金 │ 3083747.60│ 3652491.40│ 3106334.80│ 3390221.50│
│存货 │ 2422052.30│ 2352462.00│ 2234810.50│ 2678010.40│
│应收账款 │ 795574.60│ 681859.30│ 667559.90│ 719446.40│
│其他应收款 │ --│ 136054.70│ --│ 77627.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1442853.70│ 1425199.80│ 1481560.40│ 1469432.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2809708.40│ 3048799.60│ 2516901.90│ 1895482.10│
│预收账款 │ --│ 106390.47│ 148790.90│ 715757.70│
│应付账款 │ 2385152.50│ 2919472.90│ 3394610.70│ 4438047.50│
│流动负债 │ 10996692.80│ 11714943.50│ 11179225.70│ 12125698.10│
│长期借款 │ 624838.10│ 669387.50│ 687452.30│ 772089.50│
│总负债 │ 13614048.70│ 14375174.90│ 13964461.20│ 14971023.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3716771.40│ 3714479.20│ 3727192.00│ 3724900.40│
│未分配利润 │ 4116875.90│ 4092892.50│ 4049717.00│ 4127788.60│
│归属于母公司所│ 8645294.20│ 8750840.20│ 8731757.70│ 8792191.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8505281.10│ 8634942.00│ 8635198.30│ 8714481.30│
│商誉 │ 747779.60│ 747779.60│ 747779.60│ 747779.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11557376.20│ 9360566.00│ 5400526.80│ 25229566.60│
│营业收入 │ 11557376.20│ 9360566.00│ 5400526.80│ 25229566.60│
│营业总成本 │ 12831383.10│ 10105480.20│ 5554330.00│ 26011576.00│
│营业成本 │ 10264866.20│ 8342369.10│ 4627534.90│ 22457739.70│
│财务费用 │ 281494.20│ 172512.30│ 103437.50│ 196542.40│
│管理费用 │ 323834.10│ 224876.70│ 112042.50│ 465972.00│
│营业利润 │ -1016550.90│ -482316.70│ 48172.10│ -686380.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 239994.30│ 286142.20│ 215933.00│ 221366.20│
│营业外收支净额│ -3965.10│ -3265.10│ -4506.40│ -3683.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1020516.00│ -485581.80│ 43665.70│ -690064.10│
│所得税费用 │ -208960.80│ -110763.10│ 7162.40│ -154277.50│
│归属母公司净利│ -756816.40│ -345198.70│ 45617.10│ -427469.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -811555.20│ -374818.70│ 36503.30│ -535786.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18086178.40│ 11842383.00│ 5783918.40│ 26922890.00│
│营业收入 │ 18086178.40│ 11842383.00│ 5783918.40│ 26922890.00│
│营业总成本 │ 18318639.60│ 11958132.60│ 5865924.60│ 27688643.40│
│营业成本 │ 15359756.90│ 10062042.90│ 4876457.90│ 23011738.50│
│财务费用 │ 241467.10│ 177679.40│ 53427.70│ 223742.00│
│管理费用 │ 336155.50│ 213671.60│ 101096.20│ 494503.20│
│营业利润 │ -1802.40│ -61469.70│ -85170.60│ 1467172.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 218944.20│ 93913.60│ 23289.70│ 2179141.10│
│营业外收支净额│ 4254.60│ 7651.80│ 1685.70│ -7712.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2452.20│ -53817.90│ -83484.90│ 1459459.70│
│所得税费用 │ 10001.60│ 392.80│ -9541.50│ 527481.00│
│归属母公司净利│ 54711.40│ -16659.70│ -55094.90│ 984295.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7549.40│ -54210.70│ -73943.40│ 931978.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15928300.10│ 12446652.30│ 7323419.70│30681360.20│
│经营现金流出小计│ 16373861.00│ 12300804.60│ 7276608.80│30843544.80│
│经营现金流量净额│ -445560.90│ 145847.70│ 46810.90│-162184.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1265402.10│ 848652.80│ 574662.00│4372490.10│
│投资现金流出小计│ 572288.10│ 420282.30│ 356463.10│3914763.10│
│投资现金流量净额│ 693114.00│ 428370.50│ 218198.90│ 457727.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4650933.10│ 2750880.30│ 1363460.10│6927156.90│
│筹资现金流出小计│ 5497695.70│ 3708541.30│ 1822124.30│7851263.70│
│筹资现金流量净额│ -846762.60│ -957661.00│ -458664.20│-924106.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14868.30│ -19739.70│ -3978.70│ -7038.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -614077.80│ -403182.50│ -197633.10│-635603.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22356216.80│ 15007669.10│ 7299974.40│30049133.00│
│经营现金流出小计│ 22599116.00│ 14987214.40│ 7692518.10│31835588.50│
│经营现金流量净额│ -242899.20│ 20454.70│ -392543.70│-1786455.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3375568.20│ 1752994.20│ 903266.00│8977586.00│
│投资现金流出小计│ 3236730.30│ 1951640.30│ 833505.60│11064697.00│
│投资现金流量净额│ 138837.90│ -198646.10│ 69760.40│-2087111.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5339099.90│ 4142169.60│ 1827816.80│9150887.40│
│筹资现金流出小计│ 5640362.10│ 3837277.50│ 1786470.50│6530763.50│
│筹资现金流量净额│ -301262.20│ 304892.10│ 41346.30│2620123.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23927.40│ 25628.30│ 21671.40│ 23348.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -429250.90│ 152329.00│ -259765.60│-1230094.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1734584.30│2588775.10│3390221.50│ -23.64│
│短期借款 │2426583.30│2374569.10│1895482.10│ 25.28│
│应收账款 │ 591894.80│ 769644.90│ 719446.40│ 6.98│
│应付账款 │1696872.40│3105157.20│4438047.50│ -30.03│
│存货的减少 │ --│ 447134.00│-361046.30│ 223.84│
│流动负债合计 │10294361.20│12460172.70│12125698.10│ 2.76│
│长期借款 │ --│ --│ 772089.50│ --│
│负债合计 │14117425.70│13524339.70│14971023.20│ -9.66│
│营业利润 │-1016550.90│-686380.80│1467172.00│ -146.78│
│利润总额 │-1020516.00│-690064.10│1459459.70│ -147.28│
│归属于母公司所有│-756816.40│-427469.60│ 984295.50│ -143.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2840687.70│3603389.90│4127788.60│ -12.70│
│营业外收支净额 │ -3965.10│ -3683.30│ -7712.30│ 52.24│
│购买商品、接受劳│14037309.40│27081955.80│27135869.90│ -0.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15928300.10│30681360.20│30049133.00│ 2.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16373861.00│30843544.80│31835588.50│ -3.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-445560.90│-162184.60│-1786455.50│ 90.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1265402.10│4372490.10│8977586.00│ -51.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 572288.10│3914763.10│11064697.00│ -64.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 693114.00│ 457727.00│-2087111.00│ 121.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 184911.00│ 576708.40│ 916426.00│ -37.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4650933.10│6927156.90│9150887.40│ -24.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5497695.70│7851263.70│6530763.50│ 20.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-846762.60│-924106.80│2620123.90│ -135.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 152224.80│ 270080.10│ 298953.10│ -9.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-614077.80│-635603.00│-1230094.30│ 48.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-1273780.70│2885143.90│ -144.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-1273780.70│2885143.90│ -144.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7143388.20│ 28.3136│ -482181.00│ 112.7989│
│第三季度│ 6243795.40│ 24.7479│ 71371.10│ -16.6962│
│第二季度│ 6058464.60│ 24.0134│ 38435.20│ -8.9913│
│第一季度│ 5783918.40│ 22.9252│ -55094.90│ 12.8886│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6822028.80│ 25.3391│ -206035.80│ -20.9323│
│第三季度│ 6543743.30│ 24.3055│ 976384.80│ 99.1963│
│第二季度│ 7332967.30│ 27.2369│ 200358.00│ 20.3555│
│第一季度│ 6224150.60│ 23.1184│ 13588.50│ 1.3805│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8205│ -0.3746│ 0.0495│ -0.4600│
│基本每股收益 │ -0.9991│ -0.5500│ -0.1018│ -0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8205│ -0.3746│ 0.0490│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 7.4179│ 7.8731│ 8.3076│ 8.2553│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4786│ 0.1567│ 0.0503│ -0.1742│
│每股现金流量(元) │ -0.6596│ -0.4331│ -0.2123│ -0.6827│
│每股资本公积金(元) │ 3.5557│ 3.5557│ 3.5705│ 3.5691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│ 0.1944│
│每股未分配利润(元) │ 3.0512│ 3.4933│ 3.9131│ 3.8704│
│净资产收益率(%) │ -10.9587│ -4.7095│ 0.5898│ -5.5619│
│加权净资产收益率(%) │ -10.3900│ -4.6000│ 0.5900│ -5.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.3439│ -6.8536│ -1.2129│ -8.8565│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.7000│ --│ -8.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20964409.40│21572572.40│23564052.10│21207520.00│
│归属母公司股东权益 │6906105.60│7329896.20│7734450.50│7685744.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11557376.20│9360566.00│5400526.80│25229566.60│
│营业成本(万元) │10264866.20│8342369.10│4627534.90│22457739.70│
│投资收益(万元) │ 239994.30│ 286142.20│ 215933.00│ 221366.20│
│净利润(万元) │-811555.20│-374818.70│ 36503.30│-535786.60│
│营业利润(万元) │-1016550.90│-482316.70│ 48172.10│-686380.80│
│利润总额(万元) │-1020516.00│-485581.80│ 43665.70│-690064.10│
│归属母公司净利润(万元)│-756816.40│-345198.70│ 45617.10│-427469.60│
│经营现金流量净额(万元)│-445560.90│ 145847.70│ 46810.90│-162184.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0599│ -0.0182│ -0.0592│ 1.0700│
│基本每股收益 │ -0.1105│ -0.0800│ -0.0538│ -0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0588│ -0.0182│ -0.0592│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 9.2860│ 9.3994│ 9.3789│ 9.4438│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2609│ 0.0220│ -0.4216│ -1.9188│
│每股现金流量(元) │ -0.4611│ 0.1636│ -0.2790│ -1.3213│
│每股资本公积金(元) │ 3.9922│ 3.9898│ 4.0034│ 4.0010│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1853│ 0.1853│ 0.1878│ 0.1878│
│每股未分配利润(元) │ 4.4220│ 4.3962│ 4.3498│ 4.4337│
│净资产收益率(%) │ 0.6328│ -0.1904│ -0.6310│ 11.1951│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6300│ -0.1900│ -0.6300│ 11.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1670│ -0.8515│ -0.5730│ -6.4954│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8500│ --│ -6.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22119329.80│23010116.90│22599659.50│23685504.50│
│归属母公司股东权益 │8645294.20│8750840.20│8731757.70│8792191.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │18086178.40│11842383.00│5783918.40│26922890.00│
│营业成本(万元) │15359756.90│10062042.90│4876457.90│23011738.50│
│投资收益(万元) │ 218944.20│ 93913.60│ 23289.70│2179141.10│
│净利润(万元) │ -7549.40│ -54210.70│ -73943.40│ 931978.70│
│营业利润(万元) │ -1802.40│ -61469.70│ -85170.60│1467172.00│
│利润总额(万元) │ 2452.20│ -53817.90│ -83484.90│1459459.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 54711.40│ -16659.70│ -55094.90│ 984295.50│
│经营现金流量净额(万元)│-242899.20│ 20454.70│-392543.70│-1786455.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8205│ -0.4600│ 1.0700│ 1.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.9991│ -0.7400│ -0.6200│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 7.4179│ 8.2553│ 9.4438│ 8.6914│
│每股资本公积金(元) │ 3.5557│ 3.5691│ 4.0010│ 4.1126│
│每股未分配利润(元) │ 3.0512│ 3.8704│ 4.4337│ 3.4554│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4786│ -0.1742│ -1.9188│ -1.4903│
│每股现金流量(元) │ -0.6596│ -0.6827│ -1.3213│ 0.7160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5501│ 8.8015│ 9.3842│ 10.2030│
│应收账款周转率 │ 16.9769│ 33.8859│ 42.7022│ 62.7746│
│总资产周转率 │ 0.5481│ 1.1240│ 1.2341│ 1.3733│
│营业收入增长率(%) │ -36.0983│ -6.2895│ 9.9088│ 30.3461│
│营业利润增长率(%) │-56299.8502│ -146.7826│ 7.4178│ 235.0890│
│利润总额增长率(%) │-41716.3445│ -147.2822│ 4.6549│ 221.9142│
│归属母公司净利润增长率│-1483.2883│ -143.4290│ -26.1459│ 216.3800│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2213│ -10.4620│ 18.7439│ 26.8257│
│净资产增长率(%) │ -20.1172│ -12.5844│ 8.6568│ 2.4807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.0220│ -4.0042│ 0.6759│ -2.1236│
│总资产收益率(%) │ -3.7673│ -1.6815│ 0.1581│ -2.3869│
│净资产收益率(%) │ -10.9587│ -4.7095│ 0.5898│ -5.5619│
│营业利润率(%) │ -8.7957│ -5.1526│ 0.8920│ -2.7205│
│销售毛利率(%) │ 11.1834│ 10.8775│ 14.3133│ 10.9864│
│销售净利率(%) │ -7.0220│ -4.0042│ 0.6759│ -2.1236│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5501│ 4.6117│ 2.0322│ 8.8015│
│固定资产周转率 │ 7.3531│ 5.8689│ 3.5218│ 14.0526│
│流动资产周转率 │ 1.2332│ 0.9815│ 0.5165│ 2.2107│
│总资产周转率 │ 0.5481│ 0.4376│ 0.2412│ 1.1240│
│股东权益周转率 │ 1.5056│ 1.1752│ 0.6547│ 3.0772│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7766│ 0.8103│ 0.8597│ 0.8626│
│速动比率(%) │ 0.6529│ 0.4236│ 0.4352│ 0.4207│
│产权比率 │ 2.0618│ 1.9477│ 2.0300│ 1.7597│
│应收账款周转率 │ 16.9769│ 13.1594│ 7.2372│ 33.8859│
│利息保障倍数 │ -2.6337│ -1.8148│ 1.4221│ -3.3800│
│资产负债率 │ 0.6734│ 0.6618│ 0.6663│ 0.6377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.0983│ -20.9571│ -6.6286│ -6.2895│
│营业利润增长率(%) │-56299.8502│ -684.6414│ 156.5595│ -146.7826│
│总资产增长率(%) │ -5.2213│ -6.2474│ 4.2673│ -10.4620│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -19.4973│ -15.5080│ -8.9451│ -11.8343│
│净利润增长率(%) │-10649.9298│ -591.4109│ 149.3665│ -157.4891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.9420│ 33.9778│ 32.8231│ 36.2407│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.1347│ 38.5961│ 43.1398│ 50.6818│
│无形资产比率(%) │ 5.8692│ 5.8124│ 5.3877│ 6.5458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20964409.40│ 21572572.40│ 23564052.10│ 21207520.00│
│流动资产 │ 7994705.80│ 8326174.60│ 10165486.90│ 10748360.60│
│非流动资产 │ 12969703.60│ 13246397.80│ 13398565.20│ 10459159.40│
│固定资产 │ 1333610.60│ 1379930.60│ 1256945.90│ 1809941.50│
│货币资金 │ 1734584.30│ 1904600.50│ 2343029.10│ 2588775.10│
│存货 │ 1273805.60│ 1192706.50│ 2129057.80│ 2425174.30│
│应收账款 │ 591894.80│ 652996.40│ 722785.90│ 769644.90│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1230452.50│ 1253893.30│ 1269556.90│ 1388202.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2426583.30│ 1928455.00│ 2410605.40│ 2374569.10│
│预收账款 │ 32725.30│ 30500.90│ 28076.10│ 28660.90│
│应付账款 │ 1696872.40│ 1810418.50│ 2225956.70│ 3105157.20│
│流动负债 │ 10294361.20│ 10275636.90│ 11823970.30│ 12460172.70│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14117425.70│ 14276739.10│ 15701280.40│ 13524339.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3310332.80│ 3310330.30│ 3324143.80│ 3322824.40│
│未分配利润 │ 2840687.70│ 3252305.40│ 3643121.70│ 3603389.90│
│归属于母公司所│ 6906105.60│ 7329896.20│ 7734450.50│ 7685744.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6846983.70│ 7295833.30│ 7862771.70│ 7683180.30│
│商誉 │ 638534.50│ 638534.50│ 638534.50│ 638534.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22119329.80│ 23010116.90│ 22599659.50│ 23685504.50│
│流动资产 │ 10724795.10│ 11730887.70│ 10964531.90│ 12076147.40│
│非流动资产 │ 11394534.70│ 11279229.20│ 11635127.60│ 11609357.10│
│固定资产 │ 1820175.40│ 1724771.70│ 1879601.00│ 1780782.00│
│货币资金 │ 3083747.60│ 3652491.40│ 3106334.80│ 3390221.50│
│存货 │ 2422052.30│ 2352462.00│ 2234810.50│ 2678010.40│
│应收账款 │ 795574.60│ 681859.30│ 667559.90│ 719446.40│
│其他应收款 │ --│ 136054.70│ --│ 77627.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1442853.70│ 1425199.80│ 1481560.40│ 1469432.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2809708.40│ 3048799.60│ 2516901.90│ 1895482.10│
│预收账款 │ --│ 106390.47│ 148790.90│ 715757.70│
│应付账款 │ 2385152.50│ 2919472.90│ 3394610.70│ 4438047.50│
│流动负债 │ 10996692.80│ 11714943.50│ 11179225.70│ 12125698.10│
│长期借款 │ 624838.10│ 669387.50│ 687452.30│ 772089.50│
│总负债 │ 13614048.70│ 14375174.90│ 13964461.20│ 14971023.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3716771.40│ 3714479.20│ 3727192.00│ 3724900.40│
│未分配利润 │ 4116875.90│ 4092892.50│ 4049717.00│ 4127788.60│
│归属于母公司所│ 8645294.20│ 8750840.20│ 8731757.70│ 8792191.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8505281.10│ 8634942.00│ 8635198.30│ 8714481.30│
│商誉 │ 747779.60│ 747779.60│ 747779.60│ 747779.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11557376.20│ 9360566.00│ 5400526.80│ 25229566.60│
│营业收入 │ 11557376.20│ 9360566.00│ 5400526.80│ 25229566.60│
│营业总成本 │ 12831383.10│ 10105480.20│ 5554330.00│ 26011576.00│
│营业成本 │ 10264866.20│ 8342369.10│ 4627534.90│ 22457739.70│
│财务费用 │ 281494.20│ 172512.30│ 103437.50│ 196542.40│
│管理费用 │ 323834.10│ 224876.70│ 112042.50│ 465972.00│
│营业利润 │ -1016550.90│ -482316.70│ 48172.10│ -686380.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 239994.30│ 286142.20│ 215933.00│ 221366.20│
│营业外收支净额│ -3965.10│ -3265.10│ -4506.40│ -3683.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1020516.00│ -485581.80│ 43665.70│ -690064.10│
│所得税费用 │ -208960.80│ -110763.10│ 7162.40│ -154277.50│
│归属母公司净利│ -756816.40│ -345198.70│ 45617.10│ -427469.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -811555.20│ -374818.70│ 36503.30│ -535786.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18086178.40│ 11842383.00│ 5783918.40│ 26922890.00│
│营业收入 │ 18086178.40│ 11842383.00│ 5783918.40│ 26922890.00│
│营业总成本 │ 18318639.60│ 11958132.60│ 5865924.60│ 27688643.40│
│营业成本 │ 15359756.90│ 10062042.90│ 4876457.90│ 23011738.50│
│财务费用 │ 241467.10│ 177679.40│ 53427.70│ 223742.00│
│管理费用 │ 336155.50│ 213671.60│ 101096.20│ 494503.20│
│营业利润 │ -1802.40│ -61469.70│ -85170.60│ 1467172.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 218944.20│ 93913.60│ 23289.70│ 2179141.10│
│营业外收支净额│ 4254.60│ 7651.80│ 1685.70│ -7712.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2452.20│ -53817.90│ -83484.90│ 1459459.70│
│所得税费用 │ 10001.60│ 392.80│ -9541.50│ 527481.00│
│归属母公司净利│ 54711.40│ -16659.70│ -55094.90│ 984295.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7549.40│ -54210.70│ -73943.40│ 931978.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15928300.10│ 12446652.30│ 7323419.70│30681360.20│
│经营现金流出小计│ 16373861.00│ 12300804.60│ 7276608.80│30843544.80│
│经营现金流量净额│ -445560.90│ 145847.70│ 46810.90│-162184.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1265402.10│ 848652.80│ 574662.00│4372490.10│
│投资现金流出小计│ 572288.10│ 420282.30│ 356463.10│3914763.10│
│投资现金流量净额│ 693114.00│ 428370.50│ 218198.90│ 457727.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4650933.10│ 2750880.30│ 1363460.10│6927156.90│
│筹资现金流出小计│ 5497695.70│ 3708541.30│ 1822124.30│7851263.70│
│筹资现金流量净额│ -846762.60│ -957661.00│ -458664.20│-924106.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14868.30│ -19739.70│ -3978.70│ -7038.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -614077.80│ -403182.50│ -197633.10│-635603.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22356216.80│ 15007669.10│ 7299974.40│30049133.00│
│经营现金流出小计│ 22599116.00│ 14987214.40│ 7692518.10│31835588.50│
│经营现金流量净额│ -242899.20│ 20454.70│ -392543.70│-1786455.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3375568.20│ 1752994.20│ 903266.00│8977586.00│
│投资现金流出小计│ 3236730.30│ 1951640.30│ 833505.60│11064697.00│
│投资现金流量净额│ 138837.90│ -198646.10│ 69760.40│-2087111.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5339099.90│ 4142169.60│ 1827816.80│9150887.40│
│筹资现金流出小计│ 5640362.10│ 3837277.50│ 1786470.50│6530763.50│
│筹资现金流量净额│ -301262.20│ 304892.10│ 41346.30│2620123.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23927.40│ 25628.30│ 21671.40│ 23348.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -429250.90│ 152329.00│ -259765.60│-1230094.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1734584.30│2588775.10│3390221.50│ -23.64│
│短期借款 │2426583.30│2374569.10│1895482.10│ 25.28│
│应收账款 │ 591894.80│ 769644.90│ 719446.40│ 6.98│
│应付账款 │1696872.40│3105157.20│4438047.50│ -30.03│
│存货的减少 │ --│ 447134.00│-361046.30│ 223.84│
│流动负债合计 │10294361.20│12460172.70│12125698.10│ 2.76│
│长期借款 │ --│ --│ 772089.50│ --│
│负债合计 │14117425.70│13524339.70│14971023.20│ -9.66│
│营业利润 │-1016550.90│-686380.80│1467172.00│ -146.78│
│利润总额 │-1020516.00│-690064.10│1459459.70│ -147.28│
│归属于母公司所有│-756816.40│-427469.60│ 984295.50│ -143.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2840687.70│3603389.90│4127788.60│ -12.70│
│营业外收支净额 │ -3965.10│ -3683.30│ -7712.30│ 52.24│
│购买商品、接受劳│14037309.40│27081955.80│27135869.90│ -0.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15928300.10│30681360.20│30049133.00│ 2.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16373861.00│30843544.80│31835588.50│ -3.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-445560.90│-162184.60│-1786455.50│ 90.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1265402.10│4372490.10│8977586.00│ -51.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 572288.10│3914763.10│11064697.00│ -64.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 693114.00│ 457727.00│-2087111.00│ 121.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 184911.00│ 576708.40│ 916426.00│ -37.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4650933.10│6927156.90│9150887.40│ -24.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5497695.70│7851263.70│6530763.50│ 20.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-846762.60│-924106.80│2620123.90│ -135.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 152224.80│ 270080.10│ 298953.10│ -9.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-614077.80│-635603.00│-1230094.30│ 48.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-1273780.70│2885143.90│ -144.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-1273780.70│2885143.90│ -144.15│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7143388.20│ 28.3136│ -482181.00│ 112.7989│
│第三季度│ 6243795.40│ 24.7479│ 71371.10│ -16.6962│
│第二季度│ 6058464.60│ 24.0134│ 38435.20│ -8.9913│
│第一季度│ 5783918.40│ 22.9252│ -55094.90│ 12.8886│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6822028.80│ 25.3391│ -206035.80│ -20.9323│
│第三季度│ 6543743.30│ 24.3055│ 976384.80│ 99.1963│
│第二季度│ 7332967.30│ 27.2369│ 200358.00│ 20.3555│
│第一季度│ 6224150.60│ 23.1184│ 13588.50│ 1.3805│
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