海特高新海特高新财务分析报告
≈≈海特高新002023≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9105│ 0.9137│ 0.0120│ 0.0419│
│基本每股收益 │ 0.0385│ 0.0364│ 0.0014│ 0.0402│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9105│ 0.9137│ 0.0120│ 0.0419│
│每股净资产(元) │ 5.2207│ 5.2282│ 4.4227│ 4.6798│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3570│ 0.1588│ 0.0671│ 0.3108│
│每股现金流量(元) │ -0.4218│ -0.4309│ -0.1235│ 0.3070│
│每股资本公积金(元) │ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1991│ 0.1991│ 0.1991│ 0.1991│
│每股未分配利润(元) │ 1.8289│ 1.8335│ 1.0176│ 1.0058│
│净资产收益率(%) │ 17.1295│ 17.1943│ 0.2680│ 0.8952│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5800│ 19.6400│ 0.2600│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7243│ 0.6850│ 0.0318│ 0.8581│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7800│ --│ 0.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 669536.31│ 697622.06│ 714219.60│ 729953.35│
│归属母公司股东权益 │ 395094.41│ 395666.69│ 334706.07│ 354164.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60156.10│ 39199.46│ 18575.76│ 96413.31│
│营业成本(万元) │ 36196.54│ 22916.78│ 10976.04│ 58341.99│
│投资收益(万元) │ 78952.22│ 79819.84│ 602.62│ 4282.64│
│净利润(万元) │ 66729.79│ 67362.48│ -225.40│ 708.74│
│营业利润(万元) │ 79238.40│ 79755.75│ 127.62│ 3064.57│
│利润总额(万元) │ 79193.34│ 79580.81│ 178.20│ 2315.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 67677.58│ 68032.27│ 897.08│ 729953.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 27019.64│ 12016.40│ 5078.55│ 23520.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0500│ -0.0633│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0257│ 0.0100│ -0.0027│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0500│ -0.0633│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.6346│ 4.6266│ 4.6400│ 4.7128│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0564│ 0.0358│ -0.0318│ 0.4095│
│每股现金流量(元) │ -0.0672│ 0.0887│ 0.1700│ -0.3007│
│每股资本公积金(元) │ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1959│ 0.1959│ 0.1959│ 0.1959│
│每股未分配利润(元) │ 0.9460│ 0.9140│ 0.9338│ 0.9971│
│净资产收益率(%) │ -0.4549│ -1.1472│ -1.3641│ 2.1395│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4500│ -1.1400│ -1.3500│ 2.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5571│ 0.3072│ -0.0577│ 0.3205│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3000│ --│ 0.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 715428.76│ 721401.85│ 718638.66│ 707204.68│
│归属母公司股东权益 │ 350740.61│ 350133.60│ 351152.24│ 356661.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70012.45│ 41015.74│ 16325.46│ 80787.88│
│营业成本(万元) │ 43033.73│ 24682.91│ 9560.54│ 46975.47│
│投资收益(万元) │ 2116.12│ 2112.69│ 64.27│ 2571.30│
│净利润(万元) │ -3341.76│ -5224.10│ -5550.13│ 5358.83│
│营业利润(万元) │ -2352.75│ -4964.53│ -5633.87│ 7374.97│
│利润总额(万元) │ -2875.96│ -5398.81│ -6019.49│ 7282.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -1595.41│ -4016.71│ -4790.12│ 7630.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 4266.06│ 2711.53│ -2409.28│ 30993.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9105│ 0.0419│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0385│ 0.0402│ 0.0200│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 5.2207│ 4.6798│ 4.7128│ 4.5921│
│每股资本公积金(元) │ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│ 2.4906│
│每股未分配利润(元) │ 1.8289│ 1.0058│ 0.9971│ 0.7379│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3570│ 0.3108│ 0.4095│ 0.2731│
│每股现金流量(元) │ -0.4218│ 0.3070│ -0.3007│ 0.0180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1517│ 1.6357│ 1.3595│ 0.8821│
│应收账款周转率 │ 0.8639│ 1.4785│ 1.3458│ 0.8771│
│总资产周转率 │ 0.0860│ 0.1342│ 0.1218│ 0.0829│
│营业收入增长率(%) │ -14.0780│ 19.3413│ 56.6802│ 21.0168│
│营业利润增长率(%) │ 3467.9002│ -58.4463│ 85.0791│ 259.2910│
│利润总额增长率(%) │ 2853.6325│ -68.2090│ 57.8288│ 109.3031│
│归属母公司净利润增长率│ 4342.0183│ 9465.8068│ 19.1411│ 86.3570│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.4147│ 3.2167│ 14.1889│ -0.8475│
│净资产增长率(%) │ 12.6458│ -0.7001│ 2.6290│ -0.4123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 110.9277│ 171.8454│ -1.2134│ 0.7351│
│总资产收益率(%) │ 9.6363│ 9.4942│ -0.0315│ 0.0986│
│净资产收益率(%) │ 17.1295│ 17.1943│ 0.2680│ 0.8952│
│营业利润率(%) │ 131.7213│ 203.4614│ 0.6870│ 3.1786│
│销售毛利率(%) │ 39.8290│ 39.8209│ 40.9120│ 39.4876│
│销售净利率(%) │ 110.9277│ -12.7368│ -1.2134│ 0.7351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1517│ 0.7070│ 0.3044│ 1.6357│
│固定资产周转率 │ 0.2106│ 0.1364│ 0.0587│ 0.2950│
│流动资产周转率 │ 0.3177│ 0.1938│ 0.0895│ 0.4906│
│总资产周转率 │ 0.0860│ 0.0549│ 0.0257│ 0.1342│
│股东权益周转率 │ 0.1529│ 0.0995│ 0.0483│ 0.2424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2054│ 1.9312│ 1.7880│ 2.1227│
│速动比率(%) │ 1.8438│ 1.5807│ 1.3746│ 1.7073│
│产权比率 │ 0.6986│ 0.7648│ 1.0142│ 0.9448│
│应收账款周转率 │ 0.8639│ 0.5640│ 0.2770│ 1.4785│
│利息保障倍数 │ 12.8661│ 19.6544│ 1.0731│ 1.2091│
│资产负债率 │ 0.4113│ 0.4338│ 0.4753│ 0.4584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.0780│ -4.4283│ 13.7840│ 19.3413│
│营业利润增长率(%) │ 3467.9002│ 1706.5116│ 102.2653│ -58.4463│
│总资产增长率(%) │ -6.4147│ -3.2963│ -0.6149│ 3.2167│
│固定资产增长率(%) │ --│ -21.4910│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3898│ 0.6238│ -4.8965│ -1.2447│
│净利润增长率(%) │ 2096.8429│ 1389.4550│ 95.9389│ -86.7743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.0102│ 56.7165│ 46.8632│ 48.5188│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.6805│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.5023│ 27.1998│ 28.0615│ 29.4100│
│无形资产比率(%) │ 4.7784│ 4.6555│ 8.3684│ 8.3278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 669536.31│ 697622.06│ 714219.60│ 729953.35│
│流动资产 │ 164051.74│ 189751.84│ 200420.92│ 214679.40│
│非流动资产 │ 505484.57│ 507870.23│ 513798.68│ 515273.96│
│固定资产 │ 252483.36│ 255891.30│ 313562.70│ 318832.77│
│货币资金 │ 37027.84│ 36437.75│ 59770.00│ 69115.60│
│存货 │ 26896.55│ 28869.89│ 36149.51│ 35959.51│
│应收账款 │ 69705.47│ 69431.27│ 64545.22│ 69564.21│
│其他应收款 │ --│ 25781.05│ --│ 4607.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31992.92│ 32477.49│ 59768.56│ 60789.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 23000.00│ 33235.45│ 33276.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12180.08│ 14901.23│ 21052.37│ 24297.42│
│流动负债 │ 74385.57│ 98258.29│ 112093.90│ 101135.60│
│长期借款 │ 182537.73│ 185613.89│ 194655.54│ 200326.36│
│总负债 │ 275362.96│ 302598.43│ 339473.03│ 334625.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188423.28│ 188423.28│ 188423.28│ 188423.28│
│未分配利润 │ 138405.78│ 138760.47│ 77012.67│ 76115.59│
│归属于母公司所│ 395094.41│ 395666.69│ 334706.07│ 354164.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394173.35│ 395023.64│ 374746.57│ 395327.41│
│商誉 │ 5488.59│ 5488.59│ 9780.49│ 9780.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 715428.76│ 721401.85│ 718638.66│ 707204.68│
│流动资产 │ 190055.13│ 193253.21│ 192446.57│ 178394.70│
│非流动资产 │ 525373.63│ 528148.64│ 526192.10│ 528809.98│
│固定资产 │ 322101.50│ 325939.01│ 329311.96│ 334757.10│
│货币资金 │ 39691.69│ 51560.07│ 57914.35│ 45387.09│
│存货 │ 36229.14│ 36298.88│ 36619.86│ 35376.27│
│应收账款 │ 77720.29│ 75336.18│ 65315.25│ 60853.75│
│其他应收款 │ --│ 3287.53│ --│ 1351.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39577.46│ 40345.71│ 33584.01│ 34218.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33286.71│ 22642.35│ 35175.64│ 20326.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2040.07│
│应付账款 │ 27770.56│ 25585.44│ 23657.73│ 23330.78│
│流动负债 │ 103822.06│ 101117.79│ 102000.36│ 102724.81│
│长期借款 │ 186752.14│ 194565.71│ 188116.00│ 170914.67│
│总负债 │ 322785.87│ 328827.01│ 324597.80│ 306894.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188423.28│ 188423.28│ 188423.28│ 188423.28│
│未分配利润 │ 71590.96│ 69172.48│ 70666.62│ 75456.75│
│归属于母公司所│ 350740.61│ 350133.60│ 351152.24│ 356661.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392642.89│ 392574.83│ 394040.86│ 400310.16│
│商誉 │ 10472.55│ 10472.55│ 10472.55│ 10472.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60156.10│ 39199.46│ 18575.76│ 96413.31│
│营业收入 │ 60156.10│ 39199.46│ 18575.76│ 96413.31│
│营业总成本 │ 59152.49│ 37460.10│ 20470.59│ 96189.40│
│营业成本 │ 36196.54│ 22916.78│ 10976.04│ 58341.99│
│财务费用 │ 6673.00│ 4340.59│ 2439.01│ 11092.39│
│管理费用 │ 10555.47│ 6817.65│ 4486.04│ 18048.80│
│营业利润 │ 79238.40│ 79755.75│ 127.62│ 3064.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78952.22│ 79819.84│ 602.62│ 4282.64│
│营业外收支净额│ -45.06│ -174.94│ 50.58│ -749.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79193.34│ 79580.81│ 178.20│ 2315.32│
│所得税费用 │ 12463.55│ 12218.33│ 403.60│ 1606.57│
│归属母公司净利│ 67677.58│ 68032.27│ 897.08│ 729953.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66729.79│ 67362.48│ -225.40│ 708.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70012.45│ 41015.74│ 16325.46│ 80787.88│
│营业收入 │ 70012.45│ 41015.74│ 16325.46│ 80787.88│
│营业总成本 │ 72031.13│ 41825.27│ 17164.81│ 87329.65│
│营业成本 │ 43033.73│ 24682.91│ 9560.54│ 46975.47│
│财务费用 │ 8138.69│ 5533.63│ 2429.59│ 11291.92│
│管理费用 │ 13878.60│ 8047.11│ 3702.72│ 18621.22│
│营业利润 │ -2352.75│ -4964.53│ -5633.87│ 7374.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2116.12│ 2112.69│ 64.27│ 2571.30│
│营业外收支净额│ -523.21│ -434.28│ -385.62│ -92.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2875.96│ -5398.81│ -6019.49│ 7282.92│
│所得税费用 │ 465.81│ -174.70│ -469.36│ 1924.10│
│归属母公司净利│ -1595.41│ -4016.71│ -4790.12│ 7630.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3341.76│ -5224.10│ -5550.13│ 5358.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69835.48│ 42122.00│ 31120.79│ 102588.79│
│经营现金流出小计│ 42815.84│ 30105.60│ 26042.24│ 79067.97│
│经营现金流量净额│ 27019.64│ 12016.40│ 5078.55│ 23520.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65348.03│ 36629.73│ 25133.52│ 42692.95│
│投资现金流出小计│ 83627.52│ 69382.70│ 24690.99│ 58602.31│
│投资现金流量净额│ -18279.49│ -32752.97│ 442.53│ -15909.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69592.67│ 63089.41│ 42650.00│ 153409.26│
│筹资现金流出小计│ 110150.17│ 75107.51│ 57599.45│ 137518.76│
│筹资现金流量净额│ -40557.50│ -12018.11│ -14949.45│ 15890.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.14│ 146.16│ 82.63│ -267.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31918.49│ -32608.52│ -9345.73│ 23234.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58777.75│ 36768.68│ 13719.12│ 94687.59│
│经营现金流出小计│ 54511.69│ 34057.16│ 16128.40│ 63694.35│
│经营现金流量净额│ 4266.06│ 2711.53│ -2409.28│ 30993.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22543.73│ 21610.66│ 7722.96│ 112730.27│
│投资现金流出小计│ 37239.78│ 29821.95│ 11310.37│ 224901.68│
│投资现金流量净额│ -14696.06│ -8211.29│ -3587.42│-112171.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 133259.28│ 82759.26│ 37021.91│ 173195.53│
│筹资现金流出小计│ 127553.38│ 70771.34│ 18355.18│ 115329.95│
│筹资现金流量净额│ 5705.90│ 11987.92│ 18666.73│ 57865.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -363.00│ 223.55│ 198.21│ 556.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5087.10│ 6711.71│ 12868.24│ -22756.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37027.84│ 69115.60│ 45387.09│ 52.28│
│短期借款 │ 11500.00│ 33276.31│ 20326.95│ 63.71│
│应收账款 │ 69705.47│ 69564.21│ 60853.75│ 14.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 1351.44│ --│
│应付账款 │ 12180.08│ 24297.42│ 23330.78│ 4.14│
│在建工程 │ --│ --│ 30552.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -806.38│ -1643.12│ 50.92│
│流动负债合计 │ 74385.57│ 101135.60│ 102724.81│ -1.55│
│长期借款 │ 182537.73│ 200326.36│ 170914.67│ 17.21│
│负债合计 │ 275362.96│ 334625.94│ 306894.51│ 9.04│
│营业利润 │ 79238.40│ 3064.57│ 7374.97│ -58.45│
│利润总额 │ 79193.34│ 2315.32│ 7282.92│ -68.21│
│归属于母公司所有│ 67677.58│ 729953.35│ 7630.86│ 9465.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 138405.78│ 76115.59│ 75456.75│ 0.87│
│营业外收支净额 │ -45.06│ -749.25│ -92.05│ -713.96│
│购买商品、接受劳│ 14478.15│ 43764.35│ 31078.84│ 40.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69835.48│ 102588.79│ 94687.59│ 8.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42815.84│ 79067.97│ 63694.35│ 24.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27019.64│ 23520.82│ 30993.25│ -24.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65348.03│ 42692.95│ 112730.27│ -62.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83627.52│ 58602.31│ 224901.68│ -73.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18279.49│ -15909.36│-112171.42│ 85.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39025.28│ 17748.93│ 124702.82│ -85.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69592.67│ 153409.26│ 173195.53│ -11.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110150.17│ 137518.76│ 115329.95│ 19.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -40557.50│ 15890.50│ 57865.59│ -72.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8021.87│ 12728.68│ 10844.71│ 17.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31918.49│ 23234.03│ -22756.05│ 202.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5383.06│ 5570.49│ -3.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5383.06│ 5570.49│ -3.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26400.86│ 27.3830│ 4765.80│ 150.3221│
│第三季度│ 28996.70│ 30.0754│ 2421.30│ 76.3722│
│第二季度│ 24690.29│ 25.6088│ 773.41│ 24.3948│
│第一季度│ 16325.46│ 16.9328│ -4790.12│ -151.0892│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24443.57│ 30.2565│ 2638.50│ 34.5768│
│第三季度│ 21494.42│ 26.6060│ 357.70│ 4.6876│
│第二季度│ 19893.19│ 24.6240│ 697.09│ 9.1351│
│第一季度│ 14956.69│ 18.5135│ 3937.56│ 51.6005│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9105│ 0.9137│ 0.0120│ 0.0419│
│基本每股收益 │ 0.0385│ 0.0364│ 0.0014│ 0.0402│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9105│ 0.9137│ 0.0120│ 0.0419│
│每股净资产(元) │ 5.2207│ 5.2282│ 4.4227│ 4.6798│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3570│ 0.1588│ 0.0671│ 0.3108│
│每股现金流量(元) │ -0.4218│ -0.4309│ -0.1235│ 0.3070│
│每股资本公积金(元) │ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1991│ 0.1991│ 0.1991│ 0.1991│
│每股未分配利润(元) │ 1.8289│ 1.8335│ 1.0176│ 1.0058│
│净资产收益率(%) │ 17.1295│ 17.1943│ 0.2680│ 0.8952│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5800│ 19.6400│ 0.2600│ 0.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7243│ 0.6850│ 0.0318│ 0.8581│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7800│ --│ 0.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 669536.31│ 697622.06│ 714219.60│ 729953.35│
│归属母公司股东权益 │ 395094.41│ 395666.69│ 334706.07│ 354164.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60156.10│ 39199.46│ 18575.76│ 96413.31│
│营业成本(万元) │ 36196.54│ 22916.78│ 10976.04│ 58341.99│
│投资收益(万元) │ 78952.22│ 79819.84│ 602.62│ 4282.64│
│净利润(万元) │ 66729.79│ 67362.48│ -225.40│ 708.74│
│营业利润(万元) │ 79238.40│ 79755.75│ 127.62│ 3064.57│
│利润总额(万元) │ 79193.34│ 79580.81│ 178.20│ 2315.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 67677.58│ 68032.27│ 897.08│ 729953.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 27019.64│ 12016.40│ 5078.55│ 23520.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0500│ -0.0633│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0257│ 0.0100│ -0.0027│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0210│ -0.0500│ -0.0633│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.6346│ 4.6266│ 4.6400│ 4.7128│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0564│ 0.0358│ -0.0318│ 0.4095│
│每股现金流量(元) │ -0.0672│ 0.0887│ 0.1700│ -0.3007│
│每股资本公积金(元) │ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1959│ 0.1959│ 0.1959│ 0.1959│
│每股未分配利润(元) │ 0.9460│ 0.9140│ 0.9338│ 0.9971│
│净资产收益率(%) │ -0.4549│ -1.1472│ -1.3641│ 2.1395│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4500│ -1.1400│ -1.3500│ 2.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5571│ 0.3072│ -0.0577│ 0.3205│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3000│ --│ 0.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 715428.76│ 721401.85│ 718638.66│ 707204.68│
│归属母公司股东权益 │ 350740.61│ 350133.60│ 351152.24│ 356661.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70012.45│ 41015.74│ 16325.46│ 80787.88│
│营业成本(万元) │ 43033.73│ 24682.91│ 9560.54│ 46975.47│
│投资收益(万元) │ 2116.12│ 2112.69│ 64.27│ 2571.30│
│净利润(万元) │ -3341.76│ -5224.10│ -5550.13│ 5358.83│
│营业利润(万元) │ -2352.75│ -4964.53│ -5633.87│ 7374.97│
│利润总额(万元) │ -2875.96│ -5398.81│ -6019.49│ 7282.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -1595.41│ -4016.71│ -4790.12│ 7630.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 4266.06│ 2711.53│ -2409.28│ 30993.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9105│ 0.0419│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0385│ 0.0402│ 0.0200│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 5.2207│ 4.6798│ 4.7128│ 4.5921│
│每股资本公积金(元) │ 2.4898│ 2.4898│ 2.4898│ 2.4906│
│每股未分配利润(元) │ 1.8289│ 1.0058│ 0.9971│ 0.7379│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3570│ 0.3108│ 0.4095│ 0.2731│
│每股现金流量(元) │ -0.4218│ 0.3070│ -0.3007│ 0.0180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1517│ 1.6357│ 1.3595│ 0.8821│
│应收账款周转率 │ 0.8639│ 1.4785│ 1.3458│ 0.8771│
│总资产周转率 │ 0.0860│ 0.1342│ 0.1218│ 0.0829│
│营业收入增长率(%) │ -14.0780│ 19.3413│ 56.6802│ 21.0168│
│营业利润增长率(%) │ 3467.9002│ -58.4463│ 85.0791│ 259.2910│
│利润总额增长率(%) │ 2853.6325│ -68.2090│ 57.8288│ 109.3031│
│归属母公司净利润增长率│ 4342.0183│ 9465.8068│ 19.1411│ 86.3570│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.4147│ 3.2167│ 14.1889│ -0.8475│
│净资产增长率(%) │ 12.6458│ -0.7001│ 2.6290│ -0.4123│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 110.9277│ 171.8454│ -1.2134│ 0.7351│
│总资产收益率(%) │ 9.6363│ 9.4942│ -0.0315│ 0.0986│
│净资产收益率(%) │ 17.1295│ 17.1943│ 0.2680│ 0.8952│
│营业利润率(%) │ 131.7213│ 203.4614│ 0.6870│ 3.1786│
│销售毛利率(%) │ 39.8290│ 39.8209│ 40.9120│ 39.4876│
│销售净利率(%) │ 110.9277│ -12.7368│ -1.2134│ 0.7351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1517│ 0.7070│ 0.3044│ 1.6357│
│固定资产周转率 │ 0.2106│ 0.1364│ 0.0587│ 0.2950│
│流动资产周转率 │ 0.3177│ 0.1938│ 0.0895│ 0.4906│
│总资产周转率 │ 0.0860│ 0.0549│ 0.0257│ 0.1342│
│股东权益周转率 │ 0.1529│ 0.0995│ 0.0483│ 0.2424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2054│ 1.9312│ 1.7880│ 2.1227│
│速动比率(%) │ 1.8438│ 1.5807│ 1.3746│ 1.7073│
│产权比率 │ 0.6986│ 0.7648│ 1.0142│ 0.9448│
│应收账款周转率 │ 0.8639│ 0.5640│ 0.2770│ 1.4785│
│利息保障倍数 │ 12.8661│ 19.6544│ 1.0731│ 1.2091│
│资产负债率 │ 0.4113│ 0.4338│ 0.4753│ 0.4584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.0780│ -4.4283│ 13.7840│ 19.3413│
│营业利润增长率(%) │ 3467.9002│ 1706.5116│ 102.2653│ -58.4463│
│总资产增长率(%) │ -6.4147│ -3.2963│ -0.6149│ 3.2167│
│固定资产增长率(%) │ --│ -21.4910│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.3898│ 0.6238│ -4.8965│ -1.2447│
│净利润增长率(%) │ 2096.8429│ 1389.4550│ 95.9389│ -86.7743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.0102│ 56.7165│ 46.8632│ 48.5188│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.6805│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 24.5023│ 27.1998│ 28.0615│ 29.4100│
│无形资产比率(%) │ 4.7784│ 4.6555│ 8.3684│ 8.3278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 669536.31│ 697622.06│ 714219.60│ 729953.35│
│流动资产 │ 164051.74│ 189751.84│ 200420.92│ 214679.40│
│非流动资产 │ 505484.57│ 507870.23│ 513798.68│ 515273.96│
│固定资产 │ 252483.36│ 255891.30│ 313562.70│ 318832.77│
│货币资金 │ 37027.84│ 36437.75│ 59770.00│ 69115.60│
│存货 │ 26896.55│ 28869.89│ 36149.51│ 35959.51│
│应收账款 │ 69705.47│ 69431.27│ 64545.22│ 69564.21│
│其他应收款 │ --│ 25781.05│ --│ 4607.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31992.92│ 32477.49│ 59768.56│ 60789.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 23000.00│ 33235.45│ 33276.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12180.08│ 14901.23│ 21052.37│ 24297.42│
│流动负债 │ 74385.57│ 98258.29│ 112093.90│ 101135.60│
│长期借款 │ 182537.73│ 185613.89│ 194655.54│ 200326.36│
│总负债 │ 275362.96│ 302598.43│ 339473.03│ 334625.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188423.28│ 188423.28│ 188423.28│ 188423.28│
│未分配利润 │ 138405.78│ 138760.47│ 77012.67│ 76115.59│
│归属于母公司所│ 395094.41│ 395666.69│ 334706.07│ 354164.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 394173.35│ 395023.64│ 374746.57│ 395327.41│
│商誉 │ 5488.59│ 5488.59│ 9780.49│ 9780.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 715428.76│ 721401.85│ 718638.66│ 707204.68│
│流动资产 │ 190055.13│ 193253.21│ 192446.57│ 178394.70│
│非流动资产 │ 525373.63│ 528148.64│ 526192.10│ 528809.98│
│固定资产 │ 322101.50│ 325939.01│ 329311.96│ 334757.10│
│货币资金 │ 39691.69│ 51560.07│ 57914.35│ 45387.09│
│存货 │ 36229.14│ 36298.88│ 36619.86│ 35376.27│
│应收账款 │ 77720.29│ 75336.18│ 65315.25│ 60853.75│
│其他应收款 │ --│ 3287.53│ --│ 1351.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39577.46│ 40345.71│ 33584.01│ 34218.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33286.71│ 22642.35│ 35175.64│ 20326.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2040.07│
│应付账款 │ 27770.56│ 25585.44│ 23657.73│ 23330.78│
│流动负债 │ 103822.06│ 101117.79│ 102000.36│ 102724.81│
│长期借款 │ 186752.14│ 194565.71│ 188116.00│ 170914.67│
│总负债 │ 322785.87│ 328827.01│ 324597.80│ 306894.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188423.28│ 188423.28│ 188423.28│ 188423.28│
│未分配利润 │ 71590.96│ 69172.48│ 70666.62│ 75456.75│
│归属于母公司所│ 350740.61│ 350133.60│ 351152.24│ 356661.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 392642.89│ 392574.83│ 394040.86│ 400310.16│
│商誉 │ 10472.55│ 10472.55│ 10472.55│ 10472.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60156.10│ 39199.46│ 18575.76│ 96413.31│
│营业收入 │ 60156.10│ 39199.46│ 18575.76│ 96413.31│
│营业总成本 │ 59152.49│ 37460.10│ 20470.59│ 96189.40│
│营业成本 │ 36196.54│ 22916.78│ 10976.04│ 58341.99│
│财务费用 │ 6673.00│ 4340.59│ 2439.01│ 11092.39│
│管理费用 │ 10555.47│ 6817.65│ 4486.04│ 18048.80│
│营业利润 │ 79238.40│ 79755.75│ 127.62│ 3064.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 78952.22│ 79819.84│ 602.62│ 4282.64│
│营业外收支净额│ -45.06│ -174.94│ 50.58│ -749.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79193.34│ 79580.81│ 178.20│ 2315.32│
│所得税费用 │ 12463.55│ 12218.33│ 403.60│ 1606.57│
│归属母公司净利│ 67677.58│ 68032.27│ 897.08│ 729953.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66729.79│ 67362.48│ -225.40│ 708.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70012.45│ 41015.74│ 16325.46│ 80787.88│
│营业收入 │ 70012.45│ 41015.74│ 16325.46│ 80787.88│
│营业总成本 │ 72031.13│ 41825.27│ 17164.81│ 87329.65│
│营业成本 │ 43033.73│ 24682.91│ 9560.54│ 46975.47│
│财务费用 │ 8138.69│ 5533.63│ 2429.59│ 11291.92│
│管理费用 │ 13878.60│ 8047.11│ 3702.72│ 18621.22│
│营业利润 │ -2352.75│ -4964.53│ -5633.87│ 7374.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2116.12│ 2112.69│ 64.27│ 2571.30│
│营业外收支净额│ -523.21│ -434.28│ -385.62│ -92.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2875.96│ -5398.81│ -6019.49│ 7282.92│
│所得税费用 │ 465.81│ -174.70│ -469.36│ 1924.10│
│归属母公司净利│ -1595.41│ -4016.71│ -4790.12│ 7630.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3341.76│ -5224.10│ -5550.13│ 5358.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69835.48│ 42122.00│ 31120.79│ 102588.79│
│经营现金流出小计│ 42815.84│ 30105.60│ 26042.24│ 79067.97│
│经营现金流量净额│ 27019.64│ 12016.40│ 5078.55│ 23520.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 65348.03│ 36629.73│ 25133.52│ 42692.95│
│投资现金流出小计│ 83627.52│ 69382.70│ 24690.99│ 58602.31│
│投资现金流量净额│ -18279.49│ -32752.97│ 442.53│ -15909.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69592.67│ 63089.41│ 42650.00│ 153409.26│
│筹资现金流出小计│ 110150.17│ 75107.51│ 57599.45│ 137518.76│
│筹资现金流量净额│ -40557.50│ -12018.11│ -14949.45│ 15890.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -101.14│ 146.16│ 82.63│ -267.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31918.49│ -32608.52│ -9345.73│ 23234.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58777.75│ 36768.68│ 13719.12│ 94687.59│
│经营现金流出小计│ 54511.69│ 34057.16│ 16128.40│ 63694.35│
│经营现金流量净额│ 4266.06│ 2711.53│ -2409.28│ 30993.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22543.73│ 21610.66│ 7722.96│ 112730.27│
│投资现金流出小计│ 37239.78│ 29821.95│ 11310.37│ 224901.68│
│投资现金流量净额│ -14696.06│ -8211.29│ -3587.42│-112171.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 133259.28│ 82759.26│ 37021.91│ 173195.53│
│筹资现金流出小计│ 127553.38│ 70771.34│ 18355.18│ 115329.95│
│筹资现金流量净额│ 5705.90│ 11987.92│ 18666.73│ 57865.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -363.00│ 223.55│ 198.21│ 556.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5087.10│ 6711.71│ 12868.24│ -22756.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37027.84│ 69115.60│ 45387.09│ 52.28│
│短期借款 │ 11500.00│ 33276.31│ 20326.95│ 63.71│
│应收账款 │ 69705.47│ 69564.21│ 60853.75│ 14.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 1351.44│ --│
│应付账款 │ 12180.08│ 24297.42│ 23330.78│ 4.14│
│在建工程 │ --│ --│ 30552.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -806.38│ -1643.12│ 50.92│
│流动负债合计 │ 74385.57│ 101135.60│ 102724.81│ -1.55│
│长期借款 │ 182537.73│ 200326.36│ 170914.67│ 17.21│
│负债合计 │ 275362.96│ 334625.94│ 306894.51│ 9.04│
│营业利润 │ 79238.40│ 3064.57│ 7374.97│ -58.45│
│利润总额 │ 79193.34│ 2315.32│ 7282.92│ -68.21│
│归属于母公司所有│ 67677.58│ 729953.35│ 7630.86│ 9465.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 138405.78│ 76115.59│ 75456.75│ 0.87│
│营业外收支净额 │ -45.06│ -749.25│ -92.05│ -713.96│
│购买商品、接受劳│ 14478.15│ 43764.35│ 31078.84│ 40.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69835.48│ 102588.79│ 94687.59│ 8.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42815.84│ 79067.97│ 63694.35│ 24.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27019.64│ 23520.82│ 30993.25│ -24.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 65348.03│ 42692.95│ 112730.27│ -62.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 83627.52│ 58602.31│ 224901.68│ -73.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18279.49│ -15909.36│-112171.42│ 85.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39025.28│ 17748.93│ 124702.82│ -85.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69592.67│ 153409.26│ 173195.53│ -11.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 110150.17│ 137518.76│ 115329.95│ 19.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -40557.50│ 15890.50│ 57865.59│ -72.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8021.87│ 12728.68│ 10844.71│ 17.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -31918.49│ 23234.03│ -22756.05│ 202.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5383.06│ 5570.49│ -3.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5383.06│ 5570.49│ -3.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26400.86│ 27.3830│ 4765.80│ 150.3221│
│第三季度│ 28996.70│ 30.0754│ 2421.30│ 76.3722│
│第二季度│ 24690.29│ 25.6088│ 773.41│ 24.3948│
│第一季度│ 16325.46│ 16.9328│ -4790.12│ -151.0892│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24443.57│ 30.2565│ 2638.50│ 34.5768│
│第三季度│ 21494.42│ 26.6060│ 357.70│ 4.6876│
│第二季度│ 19893.19│ 24.6240│ 697.09│ 9.1351│
│第一季度│ 14956.69│ 18.5135│ 3937.56│ 51.6005│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘