科华生物科华生物财务分析报告
≈≈科华生物002022≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4186│ 0.9323│ 0.6717│ 1.3345│
│基本每股收益 │ 1.4085│ 0.9199│ 0.6686│ 1.3020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3651│ 0.8972│ 0.6410│ 1.3175│
│每股净资产(元) │ 7.0179│ 6.5440│ 6.4755│ 5.8294│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4900│ 0.8826│ 0.6845│ 2.6581│
│每股现金流量(元) │ 0.1895│ -0.1308│ 0.2974│ 3.3235│
│每股资本公积金(元) │ 0.5872│ 0.5867│ 0.5833│ 0.5788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4441│ 0.4441│ 0.4442│ 0.4444│
│每股未分配利润(元) │ 4.9808│ 4.4950│ 4.4304│ 3.7668│
│净资产收益率(%) │ 19.4173│ 13.6452│ 9.8494│ 21.5016│
│加权净资产收益率(%) │ 20.9200│ 14.1600│ 10.3300│ 24.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.2791│ 13.4638│ 9.8041│ 20.9786│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.9800│ --│ 24.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 648567.99│ 606466.47│ 642947.36│ 597715.35│
│归属母公司股东权益 │ 375483.78│ 351077.21│ 347457.14│ 314095.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372780.18│ 239996.89│ 145321.09│ 415542.88│
│营业成本(万元) │ 156299.99│ 99760.32│ 56544.19│ 173312.81│
│投资收益(万元) │ -196.10│ 381.20│ 142.08│ 144.16│
│净利润(万元) │ 114592.91│ 74144.92│ 53555.18│ 114220.26│
│营业利润(万元) │ 137036.48│ 89648.57│ 63480.88│ 135729.32│
│利润总额(万元) │ 137021.22│ 89646.99│ 63501.36│ 135604.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 72908.96│ 47905.01│ 34222.59│ 67535.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 76695.04│ 45428.59│ 35220.99│ 136719.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7827│ 0.3755│ 0.0975│ 0.3947│
│基本每股收益 │ 0.7641│ 0.3639│ 0.0902│ 0.3583│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7772│ 0.3744│ 0.0973│ 0.3946│
│每股净资产(元) │ 5.5917│ 4.9713│ 4.6793│ 4.5811│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4484│ 0.6141│ 0.1078│ 0.4837│
│每股现金流量(元) │ 2.3894│ 0.7132│ 0.0604│ -0.0913│
│每股资本公积金(元) │ 0.8796│ 0.6021│ 0.6022│ 0.6005│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4440│ 0.4440│ 0.4443│ 0.4443│
│每股未分配利润(元) │ 3.2341│ 2.8927│ 2.6003│ 2.5032│
│净资产收益率(%) │ 13.9597│ 7.5286│ 2.0766│ 8.5900│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5400│ 7.8400│ 2.1000│ 8.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6285│ 7.2958│ 1.9210│ 7.7990│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6000│ --│ 8.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 534791.90│ 439389.63│ 391464.31│ 370484.24│
│归属母公司股东权益 │ 287850.26│ 255912.94│ 240761.51│ 235710.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256748.00│ 146031.64│ 53658.88│ 241447.13│
│营业成本(万元) │ 111755.59│ 66861.72│ 27672.21│ 135275.43│
│投资收益(万元) │ 6.92│ --│ --│ 68.94│
│净利润(万元) │ 66654.80│ 31375.13│ 8216.22│ 27339.44│
│营业利润(万元) │ 79047.40│ 37607.48│ 10238.06│ 33225.29│
│利润总额(万元) │ 79054.76│ 37607.22│ 10232.46│ 32876.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 40182.91│ 19266.63│ 4999.64│ 20247.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 74561.11│ 31612.86│ 5545.00│ 24887.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4186│ 1.3345│ 0.3947│ 0.4054│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4085│ 1.3020│ 0.3583│ 0.3433│
│每股净资产(元) │ 7.0179│ 5.8294│ 4.5811│ 4.2258│
│每股资本公积金(元) │ 0.5872│ 0.5788│ 0.6005│ 0.6019│
│每股未分配利润(元) │ 4.9808│ 3.7668│ 2.5032│ 2.2308│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4900│ 2.6581│ 0.4837│ 0.2461│
│每股现金流量(元) │ 0.1895│ 3.3235│ -0.0913│ -0.3851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9462│ 2.6625│ 2.5643│ 2.6124│
│应收账款周转率 │ 4.1103│ 5.6282│ 4.0437│ 4.5412│
│总资产周转率 │ 0.5982│ 0.8584│ 0.6699│ 0.6400│
│营业收入增长率(%) │ 45.1930│ 72.1051│ 21.3172│ 24.8475│
│营业利润增长率(%) │ 73.3599│ 308.5121│ 11.6288│ 13.8826│
│利润总额增长率(%) │ 73.3245│ 312.4682│ 10.0467│ 11.6647│
│归属母公司净利润增长率│ 81.4427│ 233.5498│ -2.5524│ -4.5835│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2748│ 61.3335│ 5.7382│ 29.0244│
│净资产增长率(%) │ 30.4441│ 33.2548│ 8.2619│ 8.9978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.7401│ 30.8941│ 36.8530│ 27.4870│
│总资产收益率(%) │ 19.3674│ 14.1788│ 10.3547│ 23.5944│
│净资产收益率(%) │ 19.4173│ 13.6452│ 9.8494│ 21.5016│
│营业利润率(%) │ 36.7607│ 37.3541│ 43.6832│ 32.6631│
│销售毛利率(%) │ 58.0718│ 58.4327│ 61.0902│ 58.2924│
│销售净利率(%) │ 30.7401│ 30.8941│ 36.8530│ 27.4870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9462│ 1.2132│ 0.6970│ 2.6625│
│固定资产周转率 │ 8.8305│ 5.6825│ 3.4498│ 10.0993│
│流动资产周转率 │ 0.8831│ 0.5976│ 0.3448│ 1.4260│
│总资产周转率 │ 0.5982│ 0.3986│ 0.2343│ 0.8584│
│股东权益周转率 │ 0.8887│ 0.6361│ 0.4038│ 1.2612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3970│ 5.0352│ 3.7922│ 3.1829│
│速动比率(%) │ 4.3643│ 3.6777│ 2.8534│ 2.3762│
│产权比率 │ 0.3162│ 0.4370│ 0.5772│ 0.6616│
│应收账款周转率 │ 4.1103│ 2.9165│ 1.6021│ 5.6282│
│利息保障倍数 │ 53.0071│ 140.8567│ 98.8456│ 58.1750│
│资产负债率 │ 0.2402│ 0.2530│ 0.3119│ 0.3477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.1930│ 64.3458│ 170.8239│ 72.1051│
│营业利润增长率(%) │ 73.3599│ 138.3796│ 520.0476│ 308.5121│
│总资产增长率(%) │ 21.2748│ 38.0248│ 64.2416│ 61.3335│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.1265│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.3573│ 50.2782│ 59.5340│ 44.9187│
│净利润增长率(%) │ 71.9200│ 136.3175│ 551.8230│ 317.7857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.8943│ 57.8890│ 54.0413│ 52.5494│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0950│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.3640│ 66.3422│ 68.7637│ 67.0644│
│无形资产比率(%) │ 4.8290│ 4.7988│ 4.5407│ 4.9753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 648567.99│ 606466.47│ 642947.36│ 597715.35│
│流动资产 │ 443387.17│ 402342.98│ 442114.28│ 400854.26│
│非流动资产 │ 205180.82│ 204123.49│ 200833.07│ 196861.08│
│固定资产 │ 43008.21│ 43038.80│ 42818.05│ 41430.51│
│货币资金 │ 224908.30│ 208416.94│ 230454.90│ 215151.76│
│存货 │ 84844.26│ 88676.69│ 86468.20│ 75775.76│
│应收账款 │ 100014.37│ 83203.74│ 100034.49│ 81373.17│
│其他应收款 │ --│ 1457.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31319.25│ 29102.86│ 29194.55│ 29737.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4945.55│ 1984.90│ 15366.00│ 25358.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27641.95│ 25728.09│ 37675.77│ 31308.03│
│流动负债 │ 82154.23│ 79905.61│ 116584.42│ 125940.92│
│长期借款 │ 4110.04│ 4737.49│ 15769.88│ 16100.96│
│总负债 │ 155817.22│ 153408.25│ 200535.29│ 207811.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30226.31│ 30196.07│ 30012.79│ 29772.86│
│未分配利润 │ 256376.33│ 231356.70│ 227968.36│ 193745.76│
│归属于母公司所│ 375483.78│ 351077.21│ 347457.14│ 314095.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 492750.77│ 453058.22│ 442412.07│ 389903.64│
│商誉 │ 84828.44│ 85214.53│ 85287.28│ 86024.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 534791.90│ 439389.63│ 391464.31│ 370484.24│
│流动资产 │ 338440.27│ 248941.57│ 202690.30│ 181965.46│
│非流动资产 │ 196351.63│ 190448.06│ 188774.00│ 188518.78│
│固定资产 │ 41244.05│ 39794.92│ 39633.09│ 40860.54│
│货币资金 │ 167235.56│ 80950.41│ 47346.07│ 44234.54│
│存货 │ 79516.19│ 66736.16│ 60598.05│ 54411.85│
│应收账款 │ 72012.06│ 70976.87│ 69963.83│ 66290.96│
│其他应收款 │ --│ 2561.59│ --│ 2360.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30131.22│ 30062.71│ 30692.17│ 31140.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23154.10│ 26653.32│ 17023.52│ 10773.92│
│预收账款 │ --│ --│ 12483.09│ 6200.22│
│应付账款 │ 24511.54│ 23498.99│ 20985.87│ 20606.09│
│流动负债 │ 100989.98│ 100661.04│ 77878.31│ 65018.11│
│长期借款 │ 22006.97│ 30354.53│ 29223.08│ 29417.30│
│总负债 │ 188655.32│ 137909.97│ 114149.04│ 101434.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45280.13│ 30995.42│ 30984.98│ 30897.17│
│未分配利润 │ 166486.41│ 148910.65│ 133793.66│ 128794.01│
│归属于母公司所│ 287850.26│ 255912.94│ 240761.51│ 235710.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346136.58│ 301479.66│ 277315.27│ 269049.86│
│商誉 │ 85950.61│ 85871.48│ 85508.10│ 85523.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 372780.18│ 239996.89│ 145321.09│ 415542.88│
│营业收入 │ 372780.18│ 239996.89│ 145321.09│ 415542.88│
│营业总成本 │ 237991.50│ 150329.42│ 80966.86│ 277971.12│
│营业成本 │ 156299.99│ 99760.32│ 56544.19│ 173312.81│
│财务费用 │ 2605.31│ 1932.29│ 649.00│ 3493.86│
│管理费用 │ 19805.87│ 12717.21│ 5814.11│ 27576.89│
│营业利润 │ 137036.48│ 89648.57│ 63480.88│ 135729.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -196.10│ 381.20│ 142.08│ 144.16│
│营业外收支净额│ -15.26│ -1.58│ 20.49│ -125.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 137021.22│ 89646.99│ 63501.36│ 135604.08│
│所得税费用 │ 22428.31│ 15502.07│ 9946.18│ 21383.83│
│归属母公司净利│ 72908.96│ 47905.01│ 34222.59│ 67535.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 114592.91│ 74144.92│ 53555.18│ 114220.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256748.00│ 146031.64│ 53658.88│ 241447.13│
│营业收入 │ 256748.00│ 146031.64│ 53658.88│ 241447.13│
│营业总成本 │ 179141.00│ 108922.57│ 44023.94│ 211828.53│
│营业成本 │ 111755.59│ 66861.72│ 27672.21│ 135275.43│
│财务费用 │ 2061.09│ 987.71│ 415.38│ 2334.29│
│管理费用 │ 18888.13│ 13258.52│ 5516.51│ 23910.46│
│营业利润 │ 79047.40│ 37607.48│ 10238.06│ 33225.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.92│ --│ --│ 68.94│
│营业外收支净额│ 7.36│ -0.26│ -5.61│ -349.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79054.76│ 37607.22│ 10232.46│ 32876.25│
│所得税费用 │ 12399.95│ 6232.09│ 2016.24│ 5536.82│
│归属母公司净利│ 40182.91│ 19266.63│ 4999.64│ 20247.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66654.80│ 31375.13│ 8216.22│ 27339.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 375050.97│ 246981.74│ 145808.93│ 473083.13│
│经营现金流出小计│ 298355.92│ 201553.15│ 110587.94│ 336363.31│
│经营现金流量净额│ 76695.04│ 45428.59│ 35220.99│ 136719.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 901.56│ 675.12│ 415.02│ 3640.02│
│投资现金流出小计│ 18698.01│ 12728.39│ 5013.61│ 28257.01│
│投资现金流量净额│ -17796.45│ -12053.27│ -4598.59│ -24616.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10781.05│ 9159.80│ 5423.94│ 130430.21│
│筹资现金流出小计│ 59578.04│ 48834.56│ 20583.41│ 70634.59│
│筹资现金流量净额│ -48796.99│ -39674.76│ -15159.47│ 59795.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -345.06│ -435.38│ -159.79│ -951.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9756.54│ -6734.82│ 15303.15│ 170946.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283070.27│ 171305.28│ 67092.70│ 262576.75│
│经营现金流出小计│ 208509.16│ 139692.42│ 61547.70│ 237689.55│
│经营现金流量净额│ 74561.11│ 31612.86│ 5545.00│ 24887.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2714.12│ 2690.37│ 0.06│ 8750.74│
│投资现金流出小计│ 22121.39│ 13390.66│ 7676.83│ 39922.47│
│投资现金流量净额│ -19407.27│ -10700.29│ -7676.78│ -31171.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131521.02│ 26482.69│ 8701.76│ 24721.74│
│筹资现金流出小计│ 63446.37│ 10795.77│ 3463.04│ 23061.19│
│筹资现金流量净额│ 68074.65│ 15686.92│ 5238.72│ 1660.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -227.47│ 115.86│ -0.35│ -71.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 123001.02│ 36715.34│ 3106.59│ -4695.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 224908.30│ 215151.76│ 44234.54│ 386.39│
│短期借款 │ 4945.55│ 25358.79│ 10773.92│ 135.37│
│应收账款 │ 100014.37│ 81373.17│ 66290.96│ 22.75│
│应付账款 │ 27641.95│ 31308.03│ 20606.09│ 51.94│
│存货的减少 │ --│ -25783.86│ -8722.77│ -195.59│
│流动负债合计 │ 82154.23│ 125940.92│ 65018.11│ 93.70│
│长期借款 │ 4110.04│ 16100.96│ 29417.30│ -45.27│
│负债合计 │ 155817.22│ 207811.70│ 101434.38│ 104.87│
│营业利润 │ 137036.48│ 135729.32│ 33225.29│ 308.51│
│利润总额 │ 137021.22│ 135604.08│ 32876.25│ 312.47│
│归属于母公司所有│ 72908.96│ 67535.64│ 20247.54│ 233.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 256376.33│ 193745.76│ 128794.01│ 50.43│
│营业外收支净额 │ -15.26│ -125.23│ -349.04│ 64.12│
│购买商品、接受劳│ 180819.40│ 219257.21│ 152076.42│ 44.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 375050.97│ 473083.13│ 262576.75│ 80.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 298355.92│ 336363.31│ 237689.55│ 41.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76695.04│ 136719.83│ 24887.20│ 449.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 901.56│ 3640.02│ 8750.74│ -58.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18698.01│ 28257.01│ 39922.47│ -29.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17796.45│ -24616.99│ -31171.73│ 21.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17684.01│ 25772.01│ 14020.94│ 83.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10781.05│ 130430.21│ 24721.74│ 427.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59578.04│ 70634.59│ 23061.19│ 206.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48796.99│ 59795.62│ 1660.55│ 3500.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11337.56│ 9051.95│ 5974.89│ 51.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9756.54│ 170946.83│ -4695.33│ 3740.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60508.60│ -2317.51│ 2710.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60508.60│ -2317.51│ 2710.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158794.89│ 38.2138│ 27352.73│ 40.5012│
│第三季度│ 110716.35│ 26.6438│ 20916.28│ 30.9707│
│第二季度│ 92372.76│ 22.2294│ 14266.99│ 21.1251│
│第一季度│ 53658.88│ 12.9130│ 4999.64│ 7.4030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64744.17│ 26.8151│ -583.22│ -2.8805│
│第三季度│ 64263.26│ 26.6159│ 6952.10│ 34.3355│
│第二季度│ 61881.77│ 25.6295│ 8920.53│ 44.0573│
│第一季度│ 50557.93│ 20.9395│ 4958.14│ 24.4876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4186│ 0.9323│ 0.6717│ 1.3345│
│基本每股收益 │ 1.4085│ 0.9199│ 0.6686│ 1.3020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3651│ 0.8972│ 0.6410│ 1.3175│
│每股净资产(元) │ 7.0179│ 6.5440│ 6.4755│ 5.8294│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4900│ 0.8826│ 0.6845│ 2.6581│
│每股现金流量(元) │ 0.1895│ -0.1308│ 0.2974│ 3.3235│
│每股资本公积金(元) │ 0.5872│ 0.5867│ 0.5833│ 0.5788│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4441│ 0.4441│ 0.4442│ 0.4444│
│每股未分配利润(元) │ 4.9808│ 4.4950│ 4.4304│ 3.7668│
│净资产收益率(%) │ 19.4173│ 13.6452│ 9.8494│ 21.5016│
│加权净资产收益率(%) │ 20.9200│ 14.1600│ 10.3300│ 24.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.2791│ 13.4638│ 9.8041│ 20.9786│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.9800│ --│ 24.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 648567.99│ 606466.47│ 642947.36│ 597715.35│
│归属母公司股东权益 │ 375483.78│ 351077.21│ 347457.14│ 314095.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372780.18│ 239996.89│ 145321.09│ 415542.88│
│营业成本(万元) │ 156299.99│ 99760.32│ 56544.19│ 173312.81│
│投资收益(万元) │ -196.10│ 381.20│ 142.08│ 144.16│
│净利润(万元) │ 114592.91│ 74144.92│ 53555.18│ 114220.26│
│营业利润(万元) │ 137036.48│ 89648.57│ 63480.88│ 135729.32│
│利润总额(万元) │ 137021.22│ 89646.99│ 63501.36│ 135604.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 72908.96│ 47905.01│ 34222.59│ 67535.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 76695.04│ 45428.59│ 35220.99│ 136719.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7827│ 0.3755│ 0.0975│ 0.3947│
│基本每股收益 │ 0.7641│ 0.3639│ 0.0902│ 0.3583│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7772│ 0.3744│ 0.0973│ 0.3946│
│每股净资产(元) │ 5.5917│ 4.9713│ 4.6793│ 4.5811│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4484│ 0.6141│ 0.1078│ 0.4837│
│每股现金流量(元) │ 2.3894│ 0.7132│ 0.0604│ -0.0913│
│每股资本公积金(元) │ 0.8796│ 0.6021│ 0.6022│ 0.6005│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4440│ 0.4440│ 0.4443│ 0.4443│
│每股未分配利润(元) │ 3.2341│ 2.8927│ 2.6003│ 2.5032│
│净资产收益率(%) │ 13.9597│ 7.5286│ 2.0766│ 8.5900│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5400│ 7.8400│ 2.1000│ 8.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.6285│ 7.2958│ 1.9210│ 7.7990│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6000│ --│ 8.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 534791.90│ 439389.63│ 391464.31│ 370484.24│
│归属母公司股东权益 │ 287850.26│ 255912.94│ 240761.51│ 235710.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256748.00│ 146031.64│ 53658.88│ 241447.13│
│营业成本(万元) │ 111755.59│ 66861.72│ 27672.21│ 135275.43│
│投资收益(万元) │ 6.92│ --│ --│ 68.94│
│净利润(万元) │ 66654.80│ 31375.13│ 8216.22│ 27339.44│
│营业利润(万元) │ 79047.40│ 37607.48│ 10238.06│ 33225.29│
│利润总额(万元) │ 79054.76│ 37607.22│ 10232.46│ 32876.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 40182.91│ 19266.63│ 4999.64│ 20247.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 74561.11│ 31612.86│ 5545.00│ 24887.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4186│ 1.3345│ 0.3947│ 0.4054│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4085│ 1.3020│ 0.3583│ 0.3433│
│每股净资产(元) │ 7.0179│ 5.8294│ 4.5811│ 4.2258│
│每股资本公积金(元) │ 0.5872│ 0.5788│ 0.6005│ 0.6019│
│每股未分配利润(元) │ 4.9808│ 3.7668│ 2.5032│ 2.2308│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4900│ 2.6581│ 0.4837│ 0.2461│
│每股现金流量(元) │ 0.1895│ 3.3235│ -0.0913│ -0.3851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9462│ 2.6625│ 2.5643│ 2.6124│
│应收账款周转率 │ 4.1103│ 5.6282│ 4.0437│ 4.5412│
│总资产周转率 │ 0.5982│ 0.8584│ 0.6699│ 0.6400│
│营业收入增长率(%) │ 45.1930│ 72.1051│ 21.3172│ 24.8475│
│营业利润增长率(%) │ 73.3599│ 308.5121│ 11.6288│ 13.8826│
│利润总额增长率(%) │ 73.3245│ 312.4682│ 10.0467│ 11.6647│
│归属母公司净利润增长率│ 81.4427│ 233.5498│ -2.5524│ -4.5835│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2748│ 61.3335│ 5.7382│ 29.0244│
│净资产增长率(%) │ 30.4441│ 33.2548│ 8.2619│ 8.9978│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.7401│ 30.8941│ 36.8530│ 27.4870│
│总资产收益率(%) │ 19.3674│ 14.1788│ 10.3547│ 23.5944│
│净资产收益率(%) │ 19.4173│ 13.6452│ 9.8494│ 21.5016│
│营业利润率(%) │ 36.7607│ 37.3541│ 43.6832│ 32.6631│
│销售毛利率(%) │ 58.0718│ 58.4327│ 61.0902│ 58.2924│
│销售净利率(%) │ 30.7401│ 30.8941│ 36.8530│ 27.4870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9462│ 1.2132│ 0.6970│ 2.6625│
│固定资产周转率 │ 8.8305│ 5.6825│ 3.4498│ 10.0993│
│流动资产周转率 │ 0.8831│ 0.5976│ 0.3448│ 1.4260│
│总资产周转率 │ 0.5982│ 0.3986│ 0.2343│ 0.8584│
│股东权益周转率 │ 0.8887│ 0.6361│ 0.4038│ 1.2612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3970│ 5.0352│ 3.7922│ 3.1829│
│速动比率(%) │ 4.3643│ 3.6777│ 2.8534│ 2.3762│
│产权比率 │ 0.3162│ 0.4370│ 0.5772│ 0.6616│
│应收账款周转率 │ 4.1103│ 2.9165│ 1.6021│ 5.6282│
│利息保障倍数 │ 53.0071│ 140.8567│ 98.8456│ 58.1750│
│资产负债率 │ 0.2402│ 0.2530│ 0.3119│ 0.3477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.1930│ 64.3458│ 170.8239│ 72.1051│
│营业利润增长率(%) │ 73.3599│ 138.3796│ 520.0476│ 308.5121│
│总资产增长率(%) │ 21.2748│ 38.0248│ 64.2416│ 61.3335│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.1265│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 42.3573│ 50.2782│ 59.5340│ 44.9187│
│净利润增长率(%) │ 71.9200│ 136.3175│ 551.8230│ 317.7857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.8943│ 57.8890│ 54.0413│ 52.5494│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0950│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.3640│ 66.3422│ 68.7637│ 67.0644│
│无形资产比率(%) │ 4.8290│ 4.7988│ 4.5407│ 4.9753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 648567.99│ 606466.47│ 642947.36│ 597715.35│
│流动资产 │ 443387.17│ 402342.98│ 442114.28│ 400854.26│
│非流动资产 │ 205180.82│ 204123.49│ 200833.07│ 196861.08│
│固定资产 │ 43008.21│ 43038.80│ 42818.05│ 41430.51│
│货币资金 │ 224908.30│ 208416.94│ 230454.90│ 215151.76│
│存货 │ 84844.26│ 88676.69│ 86468.20│ 75775.76│
│应收账款 │ 100014.37│ 83203.74│ 100034.49│ 81373.17│
│其他应收款 │ --│ 1457.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31319.25│ 29102.86│ 29194.55│ 29737.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4945.55│ 1984.90│ 15366.00│ 25358.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27641.95│ 25728.09│ 37675.77│ 31308.03│
│流动负债 │ 82154.23│ 79905.61│ 116584.42│ 125940.92│
│长期借款 │ 4110.04│ 4737.49│ 15769.88│ 16100.96│
│总负债 │ 155817.22│ 153408.25│ 200535.29│ 207811.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30226.31│ 30196.07│ 30012.79│ 29772.86│
│未分配利润 │ 256376.33│ 231356.70│ 227968.36│ 193745.76│
│归属于母公司所│ 375483.78│ 351077.21│ 347457.14│ 314095.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 492750.77│ 453058.22│ 442412.07│ 389903.64│
│商誉 │ 84828.44│ 85214.53│ 85287.28│ 86024.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 534791.90│ 439389.63│ 391464.31│ 370484.24│
│流动资产 │ 338440.27│ 248941.57│ 202690.30│ 181965.46│
│非流动资产 │ 196351.63│ 190448.06│ 188774.00│ 188518.78│
│固定资产 │ 41244.05│ 39794.92│ 39633.09│ 40860.54│
│货币资金 │ 167235.56│ 80950.41│ 47346.07│ 44234.54│
│存货 │ 79516.19│ 66736.16│ 60598.05│ 54411.85│
│应收账款 │ 72012.06│ 70976.87│ 69963.83│ 66290.96│
│其他应收款 │ --│ 2561.59│ --│ 2360.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30131.22│ 30062.71│ 30692.17│ 31140.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23154.10│ 26653.32│ 17023.52│ 10773.92│
│预收账款 │ --│ --│ 12483.09│ 6200.22│
│应付账款 │ 24511.54│ 23498.99│ 20985.87│ 20606.09│
│流动负债 │ 100989.98│ 100661.04│ 77878.31│ 65018.11│
│长期借款 │ 22006.97│ 30354.53│ 29223.08│ 29417.30│
│总负债 │ 188655.32│ 137909.97│ 114149.04│ 101434.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45280.13│ 30995.42│ 30984.98│ 30897.17│
│未分配利润 │ 166486.41│ 148910.65│ 133793.66│ 128794.01│
│归属于母公司所│ 287850.26│ 255912.94│ 240761.51│ 235710.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 346136.58│ 301479.66│ 277315.27│ 269049.86│
│商誉 │ 85950.61│ 85871.48│ 85508.10│ 85523.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 372780.18│ 239996.89│ 145321.09│ 415542.88│
│营业收入 │ 372780.18│ 239996.89│ 145321.09│ 415542.88│
│营业总成本 │ 237991.50│ 150329.42│ 80966.86│ 277971.12│
│营业成本 │ 156299.99│ 99760.32│ 56544.19│ 173312.81│
│财务费用 │ 2605.31│ 1932.29│ 649.00│ 3493.86│
│管理费用 │ 19805.87│ 12717.21│ 5814.11│ 27576.89│
│营业利润 │ 137036.48│ 89648.57│ 63480.88│ 135729.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -196.10│ 381.20│ 142.08│ 144.16│
│营业外收支净额│ -15.26│ -1.58│ 20.49│ -125.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 137021.22│ 89646.99│ 63501.36│ 135604.08│
│所得税费用 │ 22428.31│ 15502.07│ 9946.18│ 21383.83│
│归属母公司净利│ 72908.96│ 47905.01│ 34222.59│ 67535.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 114592.91│ 74144.92│ 53555.18│ 114220.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256748.00│ 146031.64│ 53658.88│ 241447.13│
│营业收入 │ 256748.00│ 146031.64│ 53658.88│ 241447.13│
│营业总成本 │ 179141.00│ 108922.57│ 44023.94│ 211828.53│
│营业成本 │ 111755.59│ 66861.72│ 27672.21│ 135275.43│
│财务费用 │ 2061.09│ 987.71│ 415.38│ 2334.29│
│管理费用 │ 18888.13│ 13258.52│ 5516.51│ 23910.46│
│营业利润 │ 79047.40│ 37607.48│ 10238.06│ 33225.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6.92│ --│ --│ 68.94│
│营业外收支净额│ 7.36│ -0.26│ -5.61│ -349.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79054.76│ 37607.22│ 10232.46│ 32876.25│
│所得税费用 │ 12399.95│ 6232.09│ 2016.24│ 5536.82│
│归属母公司净利│ 40182.91│ 19266.63│ 4999.64│ 20247.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66654.80│ 31375.13│ 8216.22│ 27339.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 375050.97│ 246981.74│ 145808.93│ 473083.13│
│经营现金流出小计│ 298355.92│ 201553.15│ 110587.94│ 336363.31│
│经营现金流量净额│ 76695.04│ 45428.59│ 35220.99│ 136719.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 901.56│ 675.12│ 415.02│ 3640.02│
│投资现金流出小计│ 18698.01│ 12728.39│ 5013.61│ 28257.01│
│投资现金流量净额│ -17796.45│ -12053.27│ -4598.59│ -24616.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10781.05│ 9159.80│ 5423.94│ 130430.21│
│筹资现金流出小计│ 59578.04│ 48834.56│ 20583.41│ 70634.59│
│筹资现金流量净额│ -48796.99│ -39674.76│ -15159.47│ 59795.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -345.06│ -435.38│ -159.79│ -951.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9756.54│ -6734.82│ 15303.15│ 170946.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 283070.27│ 171305.28│ 67092.70│ 262576.75│
│经营现金流出小计│ 208509.16│ 139692.42│ 61547.70│ 237689.55│
│经营现金流量净额│ 74561.11│ 31612.86│ 5545.00│ 24887.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2714.12│ 2690.37│ 0.06│ 8750.74│
│投资现金流出小计│ 22121.39│ 13390.66│ 7676.83│ 39922.47│
│投资现金流量净额│ -19407.27│ -10700.29│ -7676.78│ -31171.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 131521.02│ 26482.69│ 8701.76│ 24721.74│
│筹资现金流出小计│ 63446.37│ 10795.77│ 3463.04│ 23061.19│
│筹资现金流量净额│ 68074.65│ 15686.92│ 5238.72│ 1660.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -227.47│ 115.86│ -0.35│ -71.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 123001.02│ 36715.34│ 3106.59│ -4695.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 224908.30│ 215151.76│ 44234.54│ 386.39│
│短期借款 │ 4945.55│ 25358.79│ 10773.92│ 135.37│
│应收账款 │ 100014.37│ 81373.17│ 66290.96│ 22.75│
│应付账款 │ 27641.95│ 31308.03│ 20606.09│ 51.94│
│存货的减少 │ --│ -25783.86│ -8722.77│ -195.59│
│流动负债合计 │ 82154.23│ 125940.92│ 65018.11│ 93.70│
│长期借款 │ 4110.04│ 16100.96│ 29417.30│ -45.27│
│负债合计 │ 155817.22│ 207811.70│ 101434.38│ 104.87│
│营业利润 │ 137036.48│ 135729.32│ 33225.29│ 308.51│
│利润总额 │ 137021.22│ 135604.08│ 32876.25│ 312.47│
│归属于母公司所有│ 72908.96│ 67535.64│ 20247.54│ 233.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 256376.33│ 193745.76│ 128794.01│ 50.43│
│营业外收支净额 │ -15.26│ -125.23│ -349.04│ 64.12│
│购买商品、接受劳│ 180819.40│ 219257.21│ 152076.42│ 44.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 375050.97│ 473083.13│ 262576.75│ 80.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 298355.92│ 336363.31│ 237689.55│ 41.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76695.04│ 136719.83│ 24887.20│ 449.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 901.56│ 3640.02│ 8750.74│ -58.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18698.01│ 28257.01│ 39922.47│ -29.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17796.45│ -24616.99│ -31171.73│ 21.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17684.01│ 25772.01│ 14020.94│ 83.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10781.05│ 130430.21│ 24721.74│ 427.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59578.04│ 70634.59│ 23061.19│ 206.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48796.99│ 59795.62│ 1660.55│ 3500.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11337.56│ 9051.95│ 5974.89│ 51.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9756.54│ 170946.83│ -4695.33│ 3740.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60508.60│ -2317.51│ 2710.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60508.60│ -2317.51│ 2710.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158794.89│ 38.2138│ 27352.73│ 40.5012│
│第三季度│ 110716.35│ 26.6438│ 20916.28│ 30.9707│
│第二季度│ 92372.76│ 22.2294│ 14266.99│ 21.1251│
│第一季度│ 53658.88│ 12.9130│ 4999.64│ 7.4030│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64744.17│ 26.8151│ -583.22│ -2.8805│
│第三季度│ 64263.26│ 26.6159│ 6952.10│ 34.3355│
│第二季度│ 61881.77│ 25.6295│ 8920.53│ 44.0573│
│第一季度│ 50557.93│ 20.9395│ 4958.14│ 24.4876│
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