鑫富药业鑫富药业财务分析报告
≈≈亿帆医药002019≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1100│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.2063│ 0.1500│ 0.0938│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1100│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 7.0103│ 6.9878│ 6.9813│ 6.8357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2657│ 0.1832│ 0.1206│ 0.8978│
│每股现金流量(元) │ -0.1281│ 0.0113│ 0.1295│ -0.1852│
│每股资本公积金(元) │ 2.5006│ 2.4984│ 2.4969│ 2.4632│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1216│ 0.1216│ 0.1216│ 0.1216│
│每股未分配利润(元) │ 3.7067│ 3.6438│ 3.6265│ 3.5270│
│净资产收益率(%) │ 3.3609│ 2.4716│ 1.5342│ 11.4740│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ 2.5000│ 1.5500│ 12.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8896│ 2.1368│ 1.3088│ 10.2055│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1600│ --│ 10.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1197731.64│1202230.77│1211333.01│1163723.97│
│归属母公司股东权益 │ 865145.75│ 862363.38│ 861970.84│ 843986.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 339752.21│ 237740.39│ 120033.74│ 540038.06│
│营业成本(万元) │ 202084.73│ 142611.22│ 72160.80│ 289046.56│
│投资收益(万元) │ -865.20│ -610.73│ -677.73│ 694.75│
│净利润(万元) │ 24233.38│ 18184.70│ 11822.18│ 93139.40│
│营业利润(万元) │ 27713.57│ 21449.51│ 13430.47│ 108455.62│
│利润总额(万元) │ 29285.81│ 23079.50│ 14756.93│ 108071.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 29076.34│ 21314.11│ 13224.48│ 96839.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 32790.12│ 22611.31│ 14892.97│ 110850.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5800│ 0.2600│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.7190│ 0.5700│ 0.2546│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5700│ 0.2600│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 6.7924│ 6.6332│ 6.3542│ 6.0632│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8816│ 0.6053│ 0.1669│ 0.7577│
│每股现金流量(元) │ 0.2740│ 0.1731│ 0.1551│ -0.3950│
│每股资本公积金(元) │ 2.4685│ 2.4496│ 2.4588│ 2.3874│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1216│ 0.1216│ 0.1213│ 0.1213│
│每股未分配利润(元) │ 3.4807│ 3.3245│ 3.5207│ 2.8376│
│净资产收益率(%) │ 10.8660│ 8.7714│ 4.1150│ 12.0469│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4600│ 9.1300│ 4.2200│ 12.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5574│ 8.5576│ 4.0289│ 10.3862│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9100│ --│ 11.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199419.48│1181113.11│1158341.79│1106579.98│
│归属母公司股东权益 │ 838640.56│ 818990.70│ 785948.87│ 749956.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 414223.18│ 281059.62│ 132463.14│ 518684.36│
│营业成本(万元) │ 210036.73│ 132204.79│ 58743.65│ 279411.22│
│投资收益(万元) │ -406.41│ -345.48│ -127.00│ 3948.92│
│净利润(万元) │ 88455.18│ 70169.04│ 31551.52│ 87311.60│
│营业利润(万元) │ 107478.77│ 84476.17│ 37973.79│ 107604.08│
│利润总额(万元) │ 107195.02│ 84465.02│ 37912.45│ 106818.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 91126.64│ 71836.72│ 32342.17│ 90346.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 108847.86│ 74730.89│ 20640.39│ 93724.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.8000│ 0.7500│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2063│ 0.7100│ 0.6400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.0103│ 6.8357│ 6.0632│ 5.4881│
│每股资本公积金(元) │ 2.5006│ 2.4632│ 2.3874│ 2.2276│
│每股未分配利润(元) │ 3.7067│ 3.5270│ 2.8376│ 2.2716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2657│ 0.8978│ 0.7577│ 0.9701│
│每股现金流量(元) │ -0.1281│ -0.1852│ -0.3950│ 0.2524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2693│ 4.8907│ 5.1934│ 5.9542│
│应收账款周转率 │ 3.2674│ 5.5372│ 5.6422│ 5.2010│
│总资产周转率 │ 0.2877│ 0.4757│ 0.4978│ 0.4996│
│营业收入增长率(%) │ -17.9785│ 4.1169│ 11.9834│ 5.9109│
│营业利润增长率(%) │ -74.2148│ 0.7914│ 20.7511│ -40.8459│
│利润总额增长率(%) │ -72.6799│ 1.1725│ 20.7113│ -42.1713│
│归属母公司净利润增长率│ -68.0924│ 7.1859│ 22.5146│ -43.4959│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1407│ 5.1640│ 13.2065│ 11.4871│
│净资产增长率(%) │ 3.1605│ 12.5381│ 13.2189│ 2.4032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1327│ 7.6490│ 9.8491│ 17.2468│
│总资产收益率(%) │ 2.0218│ 1.5260│ 0.9978│ 8.2050│
│净资产收益率(%) │ 3.3609│ 2.4716│ 1.5342│ 11.4740│
│营业利润率(%) │ 8.1570│ 9.0222│ 11.1889│ 20.0830│
│销售毛利率(%) │ 40.5200│ 40.0139│ 39.8829│ 46.4766│
│销售净利率(%) │ 7.1327│ 7.6490│ 9.8491│ 17.2468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2693│ 2.3458│ 1.2141│ 4.8907│
│固定资产周转率 │ 3.2204│ 2.3249│ 1.1673│ 5.5770│
│流动资产周转率 │ 0.9715│ 0.6642│ 0.3305│ 1.5372│
│总资产周转率 │ 0.2877│ 0.2010│ 0.1011│ 0.4757│
│股东权益周转率 │ 0.3870│ 0.2739│ 0.1408│ 0.6525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5986│ 1.6617│ 1.8497│ 1.6469│
│速动比率(%) │ 1.2997│ 1.2660│ 1.3833│ 1.2226│
│产权比率 │ 0.3490│ 0.3659│ 0.3751│ 0.3444│
│应收账款周转率 │ 3.2674│ 2.2539│ 1.1765│ 5.5372│
│利息保障倍数 │ 8.2000│ 13.6565│ 34.1879│ 25.1173│
│资产负债率 │ 0.2587│ 0.2624│ 0.2669│ 0.2498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.9785│ -15.4128│ -9.3833│ 4.1169│
│营业利润增长率(%) │ -74.2148│ -74.6088│ -64.6323│ 0.7914│
│总资产增长率(%) │ -0.1407│ 1.7879│ 4.5747│ 5.1640│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.2367│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2862│ 4.3865│ 8.6362│ 11.6154│
│净利润增长率(%) │ -72.6038│ -74.0844│ -62.5305│ 6.6747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.2320│ 71.7303│ 71.1589│ 72.5247│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3693│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.1250│ 30.3791│ 31.0301│ 30.1281│
│无形资产比率(%) │ 5.7516│ 5.8879│ 5.7535│ 6.1495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1197731.64│ 1202230.77│ 1211333.01│ 1163723.97│
│流动资产 │ 348838.87│ 365227.14│ 375878.24│ 350607.68│
│非流动资产 │ 848892.77│ 837003.63│ 835454.77│ 813116.28│
│固定资产 │ 107105.04│ 100618.70│ 101766.92│ 103896.93│
│货币资金 │ 128366.28│ 143951.89│ 148652.89│ 132377.72│
│存货 │ 65238.88│ 63206.13│ 60488.71│ 58385.00│
│应收账款 │ 107437.33│ 110426.84│ 103526.89│ 100528.57│
│其他应收款 │ --│ 13851.39│ --│ 13016.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68888.41│ 70786.35│ 69694.31│ 71562.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103502.37│ 100574.99│ 107525.67│ 119308.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30742.49│ 34355.64│ 38723.20│ 37203.81│
│流动负债 │ 218211.51│ 219786.91│ 203210.82│ 212894.57│
│长期借款 │ 52628.38│ 56026.90│ 78964.69│ 44762.62│
│总负债 │ 309877.72│ 315523.47│ 323320.37│ 290701.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 308596.30│ 308329.29│ 308290.56│ 304130.96│
│未分配利润 │ 457445.53│ 449683.04│ 447759.62│ 435475.50│
│归属于母公司所│ 865145.75│ 862363.38│ 861970.84│ 843986.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 887853.92│ 886707.30│ 888012.64│ 873022.72│
│商誉 │ 274967.05│ 274967.05│ 274967.05│ 274967.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199419.48│ 1181113.11│ 1158341.79│ 1106579.98│
│流动资产 │ 406911.14│ 405558.43│ 350607.68│ 352032.12│
│非流动资产 │ 792508.34│ 775554.68│ 813116.28│ 754547.86│
│固定资产 │ 85299.58│ 86563.61│ 103896.93│ 89768.34│
│货币资金 │ 187709.79│ 193164.16│ 132377.72│ 152366.67│
│存货 │ 57572.07│ 62766.77│ 58385.00│ 59818.66│
│应收账款 │ 101340.64│ 104217.30│ 100528.57│ 94529.19│
│其他应收款 │ --│ 13334.30│ --│ 12050.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66249.34│ 69021.51│ 71562.86│ 71911.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157496.13│ 156039.64│ 119308.69│ 178441.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6912.91│
│应付账款 │ 29746.84│ 31560.65│ 37203.81│ 39857.71│
│流动负债 │ 256873.73│ 258994.73│ 212894.57│ 288331.68│
│长期借款 │ 43227.70│ 42361.44│ 44762.62│ 8396.61│
│总负债 │ 331410.41│ 331666.90│ 290701.24│ 324409.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 304783.39│ 302444.52│ 304130.96│ 295299.58│
│未分配利润 │ 429758.01│ 410469.11│ 435475.50│ 350979.17│
│归属于母公司所│ 838640.56│ 818990.70│ 785948.87│ 749956.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 868009.07│ 849446.21│ 817418.52│ 782170.71│
│商誉 │ 272768.47│ 272768.47│ 274967.05│ 272768.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 339752.21│ 237740.39│ 120033.74│ 540038.06│
│营业收入 │ 339752.21│ 237740.39│ 120033.74│ 540038.06│
│营业总成本 │ 314496.22│ 215840.89│ 106529.88│ 443670.24│
│营业成本 │ 202084.73│ 142611.22│ 72160.80│ 289046.56│
│财务费用 │ 3937.04│ 2339.31│ 444.65│ 6732.39│
│管理费用 │ 29921.77│ 19598.25│ 9730.21│ 40809.09│
│营业利润 │ 27713.57│ 21449.51│ 13430.47│ 108455.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -865.20│ -610.73│ -677.73│ 694.75│
│营业外收支净额│ 1572.23│ 1629.99│ 1326.46│ -384.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29285.81│ 23079.50│ 14756.93│ 108071.26│
│所得税费用 │ 5052.42│ 4894.81│ 2934.75│ 14931.86│
│归属母公司净利│ 29076.34│ 21314.11│ 13224.48│ 96839.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24233.38│ 18184.70│ 11822.18│ 93139.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414223.18│ 281059.62│ 132463.14│ 518684.36│
│营业收入 │ 414223.18│ 281059.62│ 132463.14│ 518684.36│
│营业总成本 │ 309650.01│ 197554.65│ 95199.36│ 424955.15│
│营业成本 │ 210036.73│ 132204.79│ 58743.65│ 279411.22│
│财务费用 │ 3977.69│ 1878.97│ 1880.88│ 4843.12│
│管理费用 │ 30299.25│ 21941.75│ 11610.17│ 43031.52│
│营业利润 │ 107478.77│ 84476.17│ 37973.79│ 107604.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -406.41│ -345.48│ -127.00│ 3948.92│
│营业外收支净额│ -283.75│ -11.15│ -61.34│ -785.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107195.02│ 84465.02│ 37912.45│ 106818.83│
│所得税费用 │ 18739.85│ 14295.98│ 6360.93│ 19507.23│
│归属母公司净利│ 91126.64│ 71836.72│ 32342.17│ 90346.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88455.18│ 70169.04│ 31551.52│ 87311.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 358075.49│ 246625.77│ 121743.17│ 564562.06│
│经营现金流出小计│ 325285.37│ 224014.46│ 106850.20│ 453711.42│
│经营现金流量净额│ 32790.12│ 22611.31│ 14892.97│ 110850.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126183.67│ 104867.88│ 65687.71│ 112596.86│
│投资现金流出小计│ 192172.42│ 152977.17│ 87481.14│ 189652.22│
│投资现金流量净额│ -65988.75│ -48109.29│ -21793.43│ -77055.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 224809.98│ 202902.77│ 117127.68│ 195751.19│
│筹资现金流出小计│ 206399.11│ 175161.04│ 94091.86│ 252545.83│
│筹资现金流量净额│ 18410.87│ 27741.73│ 23035.81│ -56794.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1018.98│ -845.29│ -144.44│ 133.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15806.74│ 1398.46│ 15990.92│ -22866.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 418868.71│ 282050.36│ 113548.90│ 558823.81│
│经营现金流出小计│ 310020.85│ 207319.47│ 92908.51│ 465099.76│
│经营现金流量净额│ 108847.86│ 74730.89│ 20640.39│ 93724.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101797.29│ 69738.82│ 25854.64│ 102135.10│
│投资现金流出小计│ 160439.11│ 108115.65│ 46920.27│ 260781.01│
│投资现金流量净额│ -58641.82│ -38376.82│ -21065.63│-158645.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194220.92│ 180968.34│ 84433.74│ 274324.46│
│筹资现金流出小计│ 209935.40│ 197027.86│ 65380.21│ 259215.49│
│筹资现金流量净额│ -15714.48│ -16059.53│ 19053.53│ 15108.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -664.70│ 1080.46│ 560.13│ 957.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33826.86│ 21375.00│ 19188.42│ -48854.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 128366.28│ 132377.72│ 152366.67│ -13.12│
│短期借款 │ 103502.37│ 119308.69│ 178441.67│ -33.14│
│应收账款 │ 107437.33│ 100528.57│ 94529.19│ 6.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 12050.04│ --│
│应付账款 │ 30742.49│ 37203.81│ 39857.71│ -6.66│
│在建工程 │ --│ --│ 33915.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 2185.96│ -11348.42│ 119.26│
│流动负债合计 │ 218211.51│ 212894.57│ 288331.68│ -26.16│
│长期借款 │ 52628.38│ 44762.62│ 8396.61│ 433.10│
│负债合计 │ 309877.72│ 290701.24│ 324409.27│ -10.39│
│营业利润 │ 27713.57│ 108455.62│ 107604.08│ 0.79│
│利润总额 │ 29285.81│ 108071.26│ 106818.83│ 1.17│
│归属于母公司所有│ 29076.34│ 96839.06│ 90346.79│ 7.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 457445.53│ 435475.50│ 350979.17│ 24.07│
│营业外收支净额 │ 1572.23│ -384.35│ -785.26│ 51.05│
│购买商品、接受劳│ 193115.62│ 264630.75│ 280480.53│ -5.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 358075.49│ 564562.06│ 558823.81│ 1.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325285.37│ 453711.42│ 465099.76│ -2.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32790.12│ 110850.64│ 93724.04│ 18.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126183.67│ 112596.86│ 102135.10│ 10.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 192172.42│ 189652.22│ 260781.01│ -27.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65988.75│ -77055.36│-158645.90│ 51.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50664.05│ 71570.75│ 86607.26│ -17.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 224809.98│ 195751.19│ 274324.46│ -28.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 206399.11│ 252545.83│ 259215.49│ -2.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18410.87│ -56794.64│ 15108.97│ -475.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11761.13│ 20377.82│ 19233.65│ 5.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15806.74│ -22866.17│ -48854.94│ 53.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4921.56│ -5910.99│ 16.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4921.56│ -5910.99│ 16.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125814.88│ 23.2974│ 5712.42│ 5.8989│
│第三季度│ 133163.56│ 24.6582│ 19289.92│ 19.9196│
│第二季度│ 148596.48│ 27.5159│ 39494.55│ 40.7837│
│第一季度│ 132463.14│ 24.5285│ 32342.17│ 33.3979│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139079.89│ 26.8140│ 16131.38│ 17.8550│
│第三季度│ 127824.97│ 24.6441│ 25671.76│ 28.4147│
│第二季度│ 138194.33│ 26.6432│ 33828.46│ 37.4429│
│第一季度│ 113585.17│ 21.8987│ 14715.18│ 16.2874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1100│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.2063│ 0.1500│ 0.0938│ 0.7100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.1100│ 0.7900│
│每股净资产(元) │ 7.0103│ 6.9878│ 6.9813│ 6.8357│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2657│ 0.1832│ 0.1206│ 0.8978│
│每股现金流量(元) │ -0.1281│ 0.0113│ 0.1295│ -0.1852│
│每股资本公积金(元) │ 2.5006│ 2.4984│ 2.4969│ 2.4632│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1216│ 0.1216│ 0.1216│ 0.1216│
│每股未分配利润(元) │ 3.7067│ 3.6438│ 3.6265│ 3.5270│
│净资产收益率(%) │ 3.3609│ 2.4716│ 1.5342│ 11.4740│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ 2.5000│ 1.5500│ 12.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8896│ 2.1368│ 1.3088│ 10.2055│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1600│ --│ 10.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1197731.64│1202230.77│1211333.01│1163723.97│
│归属母公司股东权益 │ 865145.75│ 862363.38│ 861970.84│ 843986.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 339752.21│ 237740.39│ 120033.74│ 540038.06│
│营业成本(万元) │ 202084.73│ 142611.22│ 72160.80│ 289046.56│
│投资收益(万元) │ -865.20│ -610.73│ -677.73│ 694.75│
│净利润(万元) │ 24233.38│ 18184.70│ 11822.18│ 93139.40│
│营业利润(万元) │ 27713.57│ 21449.51│ 13430.47│ 108455.62│
│利润总额(万元) │ 29285.81│ 23079.50│ 14756.93│ 108071.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 29076.34│ 21314.11│ 13224.48│ 96839.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 32790.12│ 22611.31│ 14892.97│ 110850.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5800│ 0.2600│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.7190│ 0.5700│ 0.2546│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5700│ 0.2600│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 6.7924│ 6.6332│ 6.3542│ 6.0632│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8816│ 0.6053│ 0.1669│ 0.7577│
│每股现金流量(元) │ 0.2740│ 0.1731│ 0.1551│ -0.3950│
│每股资本公积金(元) │ 2.4685│ 2.4496│ 2.4588│ 2.3874│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1216│ 0.1216│ 0.1213│ 0.1213│
│每股未分配利润(元) │ 3.4807│ 3.3245│ 3.5207│ 2.8376│
│净资产收益率(%) │ 10.8660│ 8.7714│ 4.1150│ 12.0469│
│加权净资产收益率(%) │ 11.4600│ 9.1300│ 4.2200│ 12.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5574│ 8.5576│ 4.0289│ 10.3862│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9100│ --│ 11.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199419.48│1181113.11│1158341.79│1106579.98│
│归属母公司股东权益 │ 838640.56│ 818990.70│ 785948.87│ 749956.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 414223.18│ 281059.62│ 132463.14│ 518684.36│
│营业成本(万元) │ 210036.73│ 132204.79│ 58743.65│ 279411.22│
│投资收益(万元) │ -406.41│ -345.48│ -127.00│ 3948.92│
│净利润(万元) │ 88455.18│ 70169.04│ 31551.52│ 87311.60│
│营业利润(万元) │ 107478.77│ 84476.17│ 37973.79│ 107604.08│
│利润总额(万元) │ 107195.02│ 84465.02│ 37912.45│ 106818.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 91126.64│ 71836.72│ 32342.17│ 90346.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 108847.86│ 74730.89│ 20640.39│ 93724.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.8000│ 0.7500│ 0.6100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2063│ 0.7100│ 0.6400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.0103│ 6.8357│ 6.0632│ 5.4881│
│每股资本公积金(元) │ 2.5006│ 2.4632│ 2.3874│ 2.2276│
│每股未分配利润(元) │ 3.7067│ 3.5270│ 2.8376│ 2.2716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2657│ 0.8978│ 0.7577│ 0.9701│
│每股现金流量(元) │ -0.1281│ -0.1852│ -0.3950│ 0.2524│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2693│ 4.8907│ 5.1934│ 5.9542│
│应收账款周转率 │ 3.2674│ 5.5372│ 5.6422│ 5.2010│
│总资产周转率 │ 0.2877│ 0.4757│ 0.4978│ 0.4996│
│营业收入增长率(%) │ -17.9785│ 4.1169│ 11.9834│ 5.9109│
│营业利润增长率(%) │ -74.2148│ 0.7914│ 20.7511│ -40.8459│
│利润总额增长率(%) │ -72.6799│ 1.1725│ 20.7113│ -42.1713│
│归属母公司净利润增长率│ -68.0924│ 7.1859│ 22.5146│ -43.4959│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.1407│ 5.1640│ 13.2065│ 11.4871│
│净资产增长率(%) │ 3.1605│ 12.5381│ 13.2189│ 2.4032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1327│ 7.6490│ 9.8491│ 17.2468│
│总资产收益率(%) │ 2.0218│ 1.5260│ 0.9978│ 8.2050│
│净资产收益率(%) │ 3.3609│ 2.4716│ 1.5342│ 11.4740│
│营业利润率(%) │ 8.1570│ 9.0222│ 11.1889│ 20.0830│
│销售毛利率(%) │ 40.5200│ 40.0139│ 39.8829│ 46.4766│
│销售净利率(%) │ 7.1327│ 7.6490│ 9.8491│ 17.2468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2693│ 2.3458│ 1.2141│ 4.8907│
│固定资产周转率 │ 3.2204│ 2.3249│ 1.1673│ 5.5770│
│流动资产周转率 │ 0.9715│ 0.6642│ 0.3305│ 1.5372│
│总资产周转率 │ 0.2877│ 0.2010│ 0.1011│ 0.4757│
│股东权益周转率 │ 0.3870│ 0.2739│ 0.1408│ 0.6525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5986│ 1.6617│ 1.8497│ 1.6469│
│速动比率(%) │ 1.2997│ 1.2660│ 1.3833│ 1.2226│
│产权比率 │ 0.3490│ 0.3659│ 0.3751│ 0.3444│
│应收账款周转率 │ 3.2674│ 2.2539│ 1.1765│ 5.5372│
│利息保障倍数 │ 8.2000│ 13.6565│ 34.1879│ 25.1173│
│资产负债率 │ 0.2587│ 0.2624│ 0.2669│ 0.2498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.9785│ -15.4128│ -9.3833│ 4.1169│
│营业利润增长率(%) │ -74.2148│ -74.6088│ -64.6323│ 0.7914│
│总资产增长率(%) │ -0.1407│ 1.7879│ 4.5747│ 5.1640│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.2367│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.2862│ 4.3865│ 8.6362│ 11.6154│
│净利润增长率(%) │ -72.6038│ -74.0844│ -62.5305│ 6.6747│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 72.2320│ 71.7303│ 71.1589│ 72.5247│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3693│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.1250│ 30.3791│ 31.0301│ 30.1281│
│无形资产比率(%) │ 5.7516│ 5.8879│ 5.7535│ 6.1495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1197731.64│ 1202230.77│ 1211333.01│ 1163723.97│
│流动资产 │ 348838.87│ 365227.14│ 375878.24│ 350607.68│
│非流动资产 │ 848892.77│ 837003.63│ 835454.77│ 813116.28│
│固定资产 │ 107105.04│ 100618.70│ 101766.92│ 103896.93│
│货币资金 │ 128366.28│ 143951.89│ 148652.89│ 132377.72│
│存货 │ 65238.88│ 63206.13│ 60488.71│ 58385.00│
│应收账款 │ 107437.33│ 110426.84│ 103526.89│ 100528.57│
│其他应收款 │ --│ 13851.39│ --│ 13016.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68888.41│ 70786.35│ 69694.31│ 71562.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103502.37│ 100574.99│ 107525.67│ 119308.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30742.49│ 34355.64│ 38723.20│ 37203.81│
│流动负债 │ 218211.51│ 219786.91│ 203210.82│ 212894.57│
│长期借款 │ 52628.38│ 56026.90│ 78964.69│ 44762.62│
│总负债 │ 309877.72│ 315523.47│ 323320.37│ 290701.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 308596.30│ 308329.29│ 308290.56│ 304130.96│
│未分配利润 │ 457445.53│ 449683.04│ 447759.62│ 435475.50│
│归属于母公司所│ 865145.75│ 862363.38│ 861970.84│ 843986.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 887853.92│ 886707.30│ 888012.64│ 873022.72│
│商誉 │ 274967.05│ 274967.05│ 274967.05│ 274967.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199419.48│ 1181113.11│ 1158341.79│ 1106579.98│
│流动资产 │ 406911.14│ 405558.43│ 350607.68│ 352032.12│
│非流动资产 │ 792508.34│ 775554.68│ 813116.28│ 754547.86│
│固定资产 │ 85299.58│ 86563.61│ 103896.93│ 89768.34│
│货币资金 │ 187709.79│ 193164.16│ 132377.72│ 152366.67│
│存货 │ 57572.07│ 62766.77│ 58385.00│ 59818.66│
│应收账款 │ 101340.64│ 104217.30│ 100528.57│ 94529.19│
│其他应收款 │ --│ 13334.30│ --│ 12050.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66249.34│ 69021.51│ 71562.86│ 71911.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157496.13│ 156039.64│ 119308.69│ 178441.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6912.91│
│应付账款 │ 29746.84│ 31560.65│ 37203.81│ 39857.71│
│流动负债 │ 256873.73│ 258994.73│ 212894.57│ 288331.68│
│长期借款 │ 43227.70│ 42361.44│ 44762.62│ 8396.61│
│总负债 │ 331410.41│ 331666.90│ 290701.24│ 324409.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 304783.39│ 302444.52│ 304130.96│ 295299.58│
│未分配利润 │ 429758.01│ 410469.11│ 435475.50│ 350979.17│
│归属于母公司所│ 838640.56│ 818990.70│ 785948.87│ 749956.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 868009.07│ 849446.21│ 817418.52│ 782170.71│
│商誉 │ 272768.47│ 272768.47│ 274967.05│ 272768.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 339752.21│ 237740.39│ 120033.74│ 540038.06│
│营业收入 │ 339752.21│ 237740.39│ 120033.74│ 540038.06│
│营业总成本 │ 314496.22│ 215840.89│ 106529.88│ 443670.24│
│营业成本 │ 202084.73│ 142611.22│ 72160.80│ 289046.56│
│财务费用 │ 3937.04│ 2339.31│ 444.65│ 6732.39│
│管理费用 │ 29921.77│ 19598.25│ 9730.21│ 40809.09│
│营业利润 │ 27713.57│ 21449.51│ 13430.47│ 108455.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -865.20│ -610.73│ -677.73│ 694.75│
│营业外收支净额│ 1572.23│ 1629.99│ 1326.46│ -384.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29285.81│ 23079.50│ 14756.93│ 108071.26│
│所得税费用 │ 5052.42│ 4894.81│ 2934.75│ 14931.86│
│归属母公司净利│ 29076.34│ 21314.11│ 13224.48│ 96839.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24233.38│ 18184.70│ 11822.18│ 93139.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414223.18│ 281059.62│ 132463.14│ 518684.36│
│营业收入 │ 414223.18│ 281059.62│ 132463.14│ 518684.36│
│营业总成本 │ 309650.01│ 197554.65│ 95199.36│ 424955.15│
│营业成本 │ 210036.73│ 132204.79│ 58743.65│ 279411.22│
│财务费用 │ 3977.69│ 1878.97│ 1880.88│ 4843.12│
│管理费用 │ 30299.25│ 21941.75│ 11610.17│ 43031.52│
│营业利润 │ 107478.77│ 84476.17│ 37973.79│ 107604.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -406.41│ -345.48│ -127.00│ 3948.92│
│营业外收支净额│ -283.75│ -11.15│ -61.34│ -785.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107195.02│ 84465.02│ 37912.45│ 106818.83│
│所得税费用 │ 18739.85│ 14295.98│ 6360.93│ 19507.23│
│归属母公司净利│ 91126.64│ 71836.72│ 32342.17│ 90346.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 88455.18│ 70169.04│ 31551.52│ 87311.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 358075.49│ 246625.77│ 121743.17│ 564562.06│
│经营现金流出小计│ 325285.37│ 224014.46│ 106850.20│ 453711.42│
│经营现金流量净额│ 32790.12│ 22611.31│ 14892.97│ 110850.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126183.67│ 104867.88│ 65687.71│ 112596.86│
│投资现金流出小计│ 192172.42│ 152977.17│ 87481.14│ 189652.22│
│投资现金流量净额│ -65988.75│ -48109.29│ -21793.43│ -77055.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 224809.98│ 202902.77│ 117127.68│ 195751.19│
│筹资现金流出小计│ 206399.11│ 175161.04│ 94091.86│ 252545.83│
│筹资现金流量净额│ 18410.87│ 27741.73│ 23035.81│ -56794.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1018.98│ -845.29│ -144.44│ 133.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15806.74│ 1398.46│ 15990.92│ -22866.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 418868.71│ 282050.36│ 113548.90│ 558823.81│
│经营现金流出小计│ 310020.85│ 207319.47│ 92908.51│ 465099.76│
│经营现金流量净额│ 108847.86│ 74730.89│ 20640.39│ 93724.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 101797.29│ 69738.82│ 25854.64│ 102135.10│
│投资现金流出小计│ 160439.11│ 108115.65│ 46920.27│ 260781.01│
│投资现金流量净额│ -58641.82│ -38376.82│ -21065.63│-158645.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 194220.92│ 180968.34│ 84433.74│ 274324.46│
│筹资现金流出小计│ 209935.40│ 197027.86│ 65380.21│ 259215.49│
│筹资现金流量净额│ -15714.48│ -16059.53│ 19053.53│ 15108.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -664.70│ 1080.46│ 560.13│ 957.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 33826.86│ 21375.00│ 19188.42│ -48854.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 128366.28│ 132377.72│ 152366.67│ -13.12│
│短期借款 │ 103502.37│ 119308.69│ 178441.67│ -33.14│
│应收账款 │ 107437.33│ 100528.57│ 94529.19│ 6.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 12050.04│ --│
│应付账款 │ 30742.49│ 37203.81│ 39857.71│ -6.66│
│在建工程 │ --│ --│ 33915.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 2185.96│ -11348.42│ 119.26│
│流动负债合计 │ 218211.51│ 212894.57│ 288331.68│ -26.16│
│长期借款 │ 52628.38│ 44762.62│ 8396.61│ 433.10│
│负债合计 │ 309877.72│ 290701.24│ 324409.27│ -10.39│
│营业利润 │ 27713.57│ 108455.62│ 107604.08│ 0.79│
│利润总额 │ 29285.81│ 108071.26│ 106818.83│ 1.17│
│归属于母公司所有│ 29076.34│ 96839.06│ 90346.79│ 7.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 457445.53│ 435475.50│ 350979.17│ 24.07│
│营业外收支净额 │ 1572.23│ -384.35│ -785.26│ 51.05│
│购买商品、接受劳│ 193115.62│ 264630.75│ 280480.53│ -5.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 358075.49│ 564562.06│ 558823.81│ 1.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 325285.37│ 453711.42│ 465099.76│ -2.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32790.12│ 110850.64│ 93724.04│ 18.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126183.67│ 112596.86│ 102135.10│ 10.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 192172.42│ 189652.22│ 260781.01│ -27.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65988.75│ -77055.36│-158645.90│ 51.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50664.05│ 71570.75│ 86607.26│ -17.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 224809.98│ 195751.19│ 274324.46│ -28.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 206399.11│ 252545.83│ 259215.49│ -2.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18410.87│ -56794.64│ 15108.97│ -475.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11761.13│ 20377.82│ 19233.65│ 5.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15806.74│ -22866.17│ -48854.94│ 53.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4921.56│ -5910.99│ 16.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4921.56│ -5910.99│ 16.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125814.88│ 23.2974│ 5712.42│ 5.8989│
│第三季度│ 133163.56│ 24.6582│ 19289.92│ 19.9196│
│第二季度│ 148596.48│ 27.5159│ 39494.55│ 40.7837│
│第一季度│ 132463.14│ 24.5285│ 32342.17│ 33.3979│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 139079.89│ 26.8140│ 16131.38│ 17.8550│
│第三季度│ 127824.97│ 24.6441│ 25671.76│ 28.4147│
│第二季度│ 138194.33│ 26.6432│ 33828.46│ 37.4429│
│第一季度│ 113585.17│ 21.8987│ 14715.18│ 16.2874│
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