世荣兆业世荣兆业财务分析报告
≈≈世荣兆业002016≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4743│ 0.2974│ 0.1019│ 1.0311│
│基本每股收益 │ 0.4552│ 0.2835│ 0.0946│ 0.9989│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4743│ 0.2974│ 0.1019│ 1.0311│
│每股净资产(元) │ 5.3905│ 5.3136│ 5.1181│ 5.0162│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2417│ -0.3332│ -0.3740│ 0.8324│
│每股现金流量(元) │ 0.2157│ -0.0277│ -0.0054│ -0.2868│
│每股资本公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5036│ 0.5036│ 0.5036│ 0.5036│
│每股未分配利润(元) │ 3.7198│ 3.6429│ 3.4474│ 3.3455│
│净资产收益率(%) │ 8.7983│ 5.5970│ 1.9901│ 20.5552│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0700│ 5.7600│ 2.0100│ 22.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4436│ 5.3354│ 1.8483│ 19.9128│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4900│ --│ 22.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 740673.82│ 740845.15│ 748642.45│ 775769.82│
│归属母公司股东权益 │ 436142.20│ 429923.14│ 414101.47│ 405860.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113391.41│ 65962.62│ 24966.14│ 294757.61│
│营业成本(万元) │ 38956.06│ 21541.48│ 9544.83│ 94267.66│
│投资收益(万元) │ 1548.60│ 904.40│ 92.97│ -534.26│
│净利润(万元) │ 38363.91│ 24055.41│ 8239.90│ 83388.01│
│营业利润(万元) │ 45616.28│ 28992.24│ 10111.60│ 117481.97│
│利润总额(万元) │ 45475.57│ 28976.70│ 10091.00│ 117171.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 38372.92│ 24062.89│ 8241.23│ 83425.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -19555.90│ -26962.71│ -30257.40│ 67345.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7985│ 0.4923│ 0.1737│ 1.0904│
│基本每股收益 │ 0.7765│ 0.4760│ 0.1642│ 1.0631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7985│ 0.4923│ 0.1737│ 1.0904│
│每股净资产(元) │ 4.7168│ 4.4107│ 4.0920│ 3.9183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7576│ 0.4009│ 0.5160│ 3.0323│
│每股现金流量(元) │ 0.1491│ 0.5395│ 0.0598│ -0.0696│
│每股资本公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4380│ 0.4380│ 0.5036│ 0.4380│
│每股未分配利润(元) │ 3.1118│ 2.8056│ 3.3455│ 2.3133│
│净资产收益率(%) │ 16.9289│ 11.1621│ 4.2451│ 27.8277│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4900│ 11.8200│ 4.3400│ 30.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.4616│ 10.7916│ 4.0140│ 27.1318│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.4300│ --│ 29.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845340.70│ 847946.91│ 879113.61│ 870885.94│
│归属母公司股东权益 │ 381637.95│ 356864.45│ 331085.74│ 317030.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186114.44│ 113792.04│ 42079.84│ 275289.96│
│营业成本(万元) │ 62609.22│ 45255.47│ 17212.90│ 89665.56│
│投资收益(万元) │ 1029.32│ 669.90│ 552.95│ 1044.46│
│净利润(万元) │ 64575.84│ 39803.77│ 14041.78│ 88139.30│
│营业利润(万元) │ 81846.77│ 57728.73│ 20937.40│ 118860.08│
│利润总额(万元) │ 81605.95│ 57656.19│ 20840.20│ 118929.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 64607.08│ 39833.58│ 14054.87│ 88222.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 61295.32│ 32438.51│ 41746.67│ 245343.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4743│ 1.0311│ 1.0904│ 0.9841│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4552│ 0.9989│ 1.0631│ 0.8980│
│每股净资产(元) │ 5.3905│ 5.0162│ 3.9183│ 3.3280│
│每股资本公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ 3.7198│ 3.3455│ 2.3133│ 1.8174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2417│ 0.8324│ 3.0323│ -0.0004│
│每股现金流量(元) │ 0.2157│ -0.2868│ -0.0696│ 0.3971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1099│ 0.2456│ 0.2213│ 0.2282│
│应收账款周转率 │ 65.4034│ 194.3919│ 212.1450│ 228.7600│
│总资产周转率 │ 0.1495│ 0.3580│ 0.3436│ 0.3261│
│营业收入增长率(%) │ -39.0744│ 7.0717│ 16.9715│ -24.2096│
│营业利润增长率(%) │ -44.2662│ -1.1594│ 10.2314│ -13.8990│
│利润总额增长率(%) │ -44.2742│ -1.4781│ 10.9389│ -13.0114│
│归属母公司净利润增长率│ -40.6057│ -5.4371│ 10.8034│ -12.7906│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3816│ -10.9218│ 19.0380│ 2.7510│
│净资产增长率(%) │ 14.2817│ 28.0192│ 17.7401│ 8.7699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.8332│ 36.4682│ 33.0043│ 28.2904│
│总资产收益率(%) │ 4.8378│ 3.0281│ 1.0124│ 10.1282│
│净资产收益率(%) │ 8.7983│ 5.5970│ 1.9901│ 20.5552│
│营业利润率(%) │ 40.2290│ 43.9525│ 40.5013│ 39.8571│
│销售毛利率(%) │ 65.6446│ 67.3429│ 61.7689│ 68.0186│
│销售净利率(%) │ 33.8332│ 36.4682│ 33.0043│ 28.2904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1099│ 0.0604│ 0.0267│ 0.2456│
│固定资产周转率 │ 10.2278│ 5.9255│ 2.2043│ 25.8274│
│流动资产周转率 │ 0.1705│ 0.0987│ 0.0370│ 0.4029│
│总资产周转率 │ 0.1495│ 0.0870│ 0.0328│ 0.3580│
│股东权益周转率 │ 0.2779│ 0.1680│ 0.0672│ 0.8174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1035│ 2.0825│ 2.1590│ 2.0156│
│速动比率(%) │ 0.9525│ 0.7698│ 0.8241│ 0.6240│
│产权比率 │ 0.7016│ 0.7252│ 0.8099│ 0.9135│
│应收账款周转率 │ 65.4034│ 39.5365│ 15.3013│ 194.3919│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4123│ 0.4208│ 0.4480│ 0.4779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -39.0744│ -42.0323│ -40.6696│ 7.0717│
│营业利润增长率(%) │ -44.2662│ -49.7785│ -51.7055│ -1.1594│
│总资产增长率(%) │ -12.3816│ -12.6307│ -14.8412│ -10.9218│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7791│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3094│ 20.5168│ 25.1289│ 28.0796│
│净利润增长率(%) │ -40.5909│ -39.5650│ -41.3187│ -5.3907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8845│ 58.0314│ 55.3137│ 52.3171│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.7073│ 87.6169│ 88.2201│ 88.6673│
│无形资产比率(%) │ 0.0374│ 0.0400│ 0.0408│ 0.0427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 740673.82│ 740845.15│ 748642.45│ 775769.82│
│流动资产 │ 642218.57│ 649105.52│ 660452.94│ 687854.35│
│非流动资产 │ 98455.25│ 91739.63│ 88189.50│ 87915.47│
│固定资产 │ 10695.01│ 10786.04│ 11174.30│ 11478.08│
│货币资金 │ 206437.27│ 186740.74│ 188544.74│ 188982.75│
│存货 │ 351422.24│ 356336.40│ 358328.71│ 357297.12│
│应收账款 │ 1948.10│ 1817.45│ 1743.92│ 1519.35│
│其他应收款 │ --│ 1765.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 276.80│ 296.32│ 305.67│ 331.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50058.85│ 52362.31│ 61254.32│ 66657.77│
│流动负债 │ 305304.27│ 311693.01│ 305900.19│ 341264.37│
│长期借款 │ --│ --│ 29400.00│ 29400.00│
│总负债 │ 305394.55│ 311783.43│ 335396.24│ 370763.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│
│未分配利润 │ 300966.67│ 294747.60│ 278925.93│ 270684.71│
│归属于母公司所│ 436142.20│ 429923.14│ 414101.47│ 405860.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435279.26│ 429061.72│ 413246.21│ 405006.31│
│商誉 │ 726.07│ 726.07│ 726.07│ 726.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845340.70│ 847946.91│ 879113.61│ 870885.94│
│流动资产 │ 744473.94│ 754020.94│ 687854.35│ 775239.17│
│非流动资产 │ 100866.77│ 93925.97│ 87915.47│ 95646.78│
│固定资产 │ 10903.81│ 11094.37│ 11478.08│ 11347.15│
│货币资金 │ 224252.68│ 255887.39│ 188982.75│ 212234.34│
│存货 │ 356202.71│ 375054.22│ 357297.12│ 410364.19│
│应收账款 │ 1782.03│ 1490.79│ 1519.35│ 1513.26│
│其他应收款 │ --│ 2584.07│ --│ 2288.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 358.61│ 385.82│ 331.48│ 136.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 143.18│ 199.44│ 158.90│ 218303.09│
│应付账款 │ 77495.29│ 90493.12│ 66657.77│ 72411.68│
│流动负债 │ 424547.53│ 438921.38│ 341264.37│ 484590.42│
│长期借款 │ 39900.00│ 52900.00│ 29400.00│ 69900.00│
│总负债 │ 464550.37│ 491928.65│ 370763.52│ 554671.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│
│未分配利润 │ 251771.24│ 226997.74│ 270684.71│ 187164.16│
│归属于母公司所│ 381637.95│ 356864.45│ 331085.74│ 317030.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 380790.33│ 356018.26│ 330256.28│ 316214.50│
│商誉 │ 726.07│ 726.07│ 726.07│ 726.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113391.41│ 65962.62│ 24966.14│ 294757.61│
│营业收入 │ 113391.41│ 65962.62│ 24966.14│ 294757.61│
│营业总成本 │ 69395.81│ 37833.21│ 14944.47│ 170537.83│
│营业成本 │ 38956.06│ 21541.48│ 9544.83│ 94267.66│
│财务费用 │ -1878.75│ -1281.24│ -646.36│ -2679.76│
│管理费用 │ 4039.45│ 2276.28│ 1056.75│ 7242.30│
│营业利润 │ 45616.28│ 28992.24│ 10111.60│ 117481.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1548.60│ 904.40│ 92.97│ -534.26│
│营业外收支净额│ -140.71│ -15.54│ -20.60│ -310.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45475.57│ 28976.70│ 10091.00│ 117171.70│
│所得税费用 │ 7111.66│ 4921.29│ 1851.10│ 33783.68│
│归属母公司净利│ 38372.92│ 24062.89│ 8241.23│ 83425.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38363.91│ 24055.41│ 8239.90│ 83388.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186114.44│ 113792.04│ 42079.84│ 275289.96│
│营业收入 │ 186114.44│ 113792.04│ 42079.84│ 275289.96│
│营业总成本 │ 105597.46│ 56939.91│ 21980.97│ 157636.34│
│营业成本 │ 62609.22│ 45255.47│ 17212.90│ 89665.56│
│财务费用 │ -1939.50│ -1385.84│ -386.73│ -484.73│
│管理费用 │ 3605.40│ 2141.44│ 954.85│ 7803.82│
│营业利润 │ 81846.77│ 57728.73│ 20937.40│ 118860.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1029.32│ 669.90│ 552.95│ 1044.46│
│营业外收支净额│ -240.82│ -72.54│ -97.20│ 69.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81605.95│ 57656.19│ 20840.20│ 118929.61│
│所得税费用 │ 17030.11│ 17852.42│ 6798.42│ 30790.30│
│归属母公司净利│ 64607.08│ 39833.58│ 14054.87│ 88222.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64575.84│ 39803.77│ 14041.78│ 88139.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118128.53│ 80072.95│ 39893.59│ 212814.24│
│经营现金流出小计│ 137684.43│ 107035.67│ 70150.99│ 145468.33│
│经营现金流量净额│ -19555.90│ -26962.71│ -30257.40│ 67345.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 759732.05│ 535255.55│ 241620.62│ 980008.07│
│投资现金流出小计│ 702215.04│ 498646.46│ 211114.51│ 991215.85│
│投资现金流量净额│ 57517.01│ 36609.09│ 30506.10│ -11207.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 20506.82│ 11888.55│ 686.80│ 79342.66│
│筹资现金流量净额│ -20506.82│ -11888.55│ -686.80│ -79342.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17454.29│ -2242.17│ -438.09│ -23204.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180349.27│ 135860.37│ 84913.76│ 426558.75│
│经营现金流出小计│ 119053.95│ 103421.86│ 43167.09│ 181214.91│
│经营现金流量净额│ 61295.32│ 32438.51│ 41746.67│ 245343.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 635677.06│ 381600.82│ 134292.01│ 997010.81│
│投资现金流出小计│ 627026.42│ 328705.58│ 149547.25│1096950.02│
│投资现金流量净额│ 8650.65│ 52895.24│ -15255.24│ -99939.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 57880.49│ 41680.81│ 21653.31│ 201039.44│
│筹资现金流量净额│ -57880.49│ -41680.81│ -21653.31│-151039.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12065.48│ 43652.94│ 4838.13│ -5634.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206437.27│ 188982.75│ 212234.34│ -10.96│
│应收账款 │ 1948.10│ 1519.35│ 1513.26│ 0.40│
│应付账款 │ 50058.85│ 66657.77│ 72411.68│ -7.95│
│存货的减少 │ --│ 57132.51│ -8466.98│ 774.77│
│流动负债合计 │ 305304.27│ 341264.37│ 484590.42│ -29.58│
│长期借款 │ --│ 29400.00│ 69900.00│ -57.94│
│负债合计 │ 305394.55│ 370763.52│ 554671.44│ -33.16│
│营业利润 │ 45616.28│ 117481.97│ 118860.08│ -1.16│
│利润总额 │ 45475.57│ 117171.70│ 118929.61│ -1.48│
│归属于母公司所有│ 38372.92│ 83425.58│ 88222.34│ -5.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 300966.67│ 270684.71│ 187164.16│ 44.62│
│营业外收支净额 │ -140.71│ -310.28│ 69.53│ -546.25│
│购买商品、接受劳│ 50465.44│ 44413.59│ 75144.66│ -40.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118128.53│ 212814.24│ 426558.75│ -50.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137684.43│ 145468.33│ 181214.91│ -19.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19555.90│ 67345.91│ 245343.85│ -72.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 759732.05│ 980008.07│ 997010.81│ -1.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 702215.04│ 991215.85│1096950.02│ -9.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57517.01│ -11207.78│ -99939.22│ 88.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1026.72│ 9997.67│ 14565.64│ -31.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 50000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20506.82│ 79342.66│ 201039.44│ -60.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20506.82│ -79342.66│-151039.44│ 47.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10006.82│ 5292.66│ 51639.44│ -89.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17454.29│ -23204.53│ -5634.81│ -311.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-109279.56│ 167770.73│ -165.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-109279.56│ 167770.73│ -165.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108643.17│ 36.8585│ 18818.50│ 22.5572│
│第三季度│ 72322.40│ 24.5362│ 24773.50│ 29.6953│
│第二季度│ 71712.20│ 24.3292│ 25778.70│ 30.9002│
│第一季度│ 42079.84│ 14.2761│ 14054.87│ 16.8472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58740.79│ 21.3378│ 13298.75│ 15.0741│
│第三季度│ 74706.47│ 27.1374│ 21389.41│ 24.2449│
│第二季度│ 82606.29│ 30.0070│ 32529.56│ 36.8722│
│第一季度│ 59236.41│ 21.5178│ 21004.63│ 23.8087│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4743│ 0.2974│ 0.1019│ 1.0311│
│基本每股收益 │ 0.4552│ 0.2835│ 0.0946│ 0.9989│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4743│ 0.2974│ 0.1019│ 1.0311│
│每股净资产(元) │ 5.3905│ 5.3136│ 5.1181│ 5.0162│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2417│ -0.3332│ -0.3740│ 0.8324│
│每股现金流量(元) │ 0.2157│ -0.0277│ -0.0054│ -0.2868│
│每股资本公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5036│ 0.5036│ 0.5036│ 0.5036│
│每股未分配利润(元) │ 3.7198│ 3.6429│ 3.4474│ 3.3455│
│净资产收益率(%) │ 8.7983│ 5.5970│ 1.9901│ 20.5552│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0700│ 5.7600│ 2.0100│ 22.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4436│ 5.3354│ 1.8483│ 19.9128│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4900│ --│ 22.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 740673.82│ 740845.15│ 748642.45│ 775769.82│
│归属母公司股东权益 │ 436142.20│ 429923.14│ 414101.47│ 405860.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 113391.41│ 65962.62│ 24966.14│ 294757.61│
│营业成本(万元) │ 38956.06│ 21541.48│ 9544.83│ 94267.66│
│投资收益(万元) │ 1548.60│ 904.40│ 92.97│ -534.26│
│净利润(万元) │ 38363.91│ 24055.41│ 8239.90│ 83388.01│
│营业利润(万元) │ 45616.28│ 28992.24│ 10111.60│ 117481.97│
│利润总额(万元) │ 45475.57│ 28976.70│ 10091.00│ 117171.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 38372.92│ 24062.89│ 8241.23│ 83425.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -19555.90│ -26962.71│ -30257.40│ 67345.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7985│ 0.4923│ 0.1737│ 1.0904│
│基本每股收益 │ 0.7765│ 0.4760│ 0.1642│ 1.0631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7985│ 0.4923│ 0.1737│ 1.0904│
│每股净资产(元) │ 4.7168│ 4.4107│ 4.0920│ 3.9183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7576│ 0.4009│ 0.5160│ 3.0323│
│每股现金流量(元) │ 0.1491│ 0.5395│ 0.0598│ -0.0696│
│每股资本公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4380│ 0.4380│ 0.5036│ 0.4380│
│每股未分配利润(元) │ 3.1118│ 2.8056│ 3.3455│ 2.3133│
│净资产收益率(%) │ 16.9289│ 11.1621│ 4.2451│ 27.8277│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4900│ 11.8200│ 4.3400│ 30.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.4616│ 10.7916│ 4.0140│ 27.1318│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.4300│ --│ 29.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 845340.70│ 847946.91│ 879113.61│ 870885.94│
│归属母公司股东权益 │ 381637.95│ 356864.45│ 331085.74│ 317030.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186114.44│ 113792.04│ 42079.84│ 275289.96│
│营业成本(万元) │ 62609.22│ 45255.47│ 17212.90│ 89665.56│
│投资收益(万元) │ 1029.32│ 669.90│ 552.95│ 1044.46│
│净利润(万元) │ 64575.84│ 39803.77│ 14041.78│ 88139.30│
│营业利润(万元) │ 81846.77│ 57728.73│ 20937.40│ 118860.08│
│利润总额(万元) │ 81605.95│ 57656.19│ 20840.20│ 118929.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 64607.08│ 39833.58│ 14054.87│ 88222.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 61295.32│ 32438.51│ 41746.67│ 245343.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4743│ 1.0311│ 1.0904│ 0.9841│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4552│ 0.9989│ 1.0631│ 0.8980│
│每股净资产(元) │ 5.3905│ 5.0162│ 3.9183│ 3.3280│
│每股资本公积金(元) │ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│ 0.1670│
│每股未分配利润(元) │ 3.7198│ 3.3455│ 2.3133│ 1.8174│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2417│ 0.8324│ 3.0323│ -0.0004│
│每股现金流量(元) │ 0.2157│ -0.2868│ -0.0696│ 0.3971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1099│ 0.2456│ 0.2213│ 0.2282│
│应收账款周转率 │ 65.4034│ 194.3919│ 212.1450│ 228.7600│
│总资产周转率 │ 0.1495│ 0.3580│ 0.3436│ 0.3261│
│营业收入增长率(%) │ -39.0744│ 7.0717│ 16.9715│ -24.2096│
│营业利润增长率(%) │ -44.2662│ -1.1594│ 10.2314│ -13.8990│
│利润总额增长率(%) │ -44.2742│ -1.4781│ 10.9389│ -13.0114│
│归属母公司净利润增长率│ -40.6057│ -5.4371│ 10.8034│ -12.7906│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.3816│ -10.9218│ 19.0380│ 2.7510│
│净资产增长率(%) │ 14.2817│ 28.0192│ 17.7401│ 8.7699│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.8332│ 36.4682│ 33.0043│ 28.2904│
│总资产收益率(%) │ 4.8378│ 3.0281│ 1.0124│ 10.1282│
│净资产收益率(%) │ 8.7983│ 5.5970│ 1.9901│ 20.5552│
│营业利润率(%) │ 40.2290│ 43.9525│ 40.5013│ 39.8571│
│销售毛利率(%) │ 65.6446│ 67.3429│ 61.7689│ 68.0186│
│销售净利率(%) │ 33.8332│ 36.4682│ 33.0043│ 28.2904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1099│ 0.0604│ 0.0267│ 0.2456│
│固定资产周转率 │ 10.2278│ 5.9255│ 2.2043│ 25.8274│
│流动资产周转率 │ 0.1705│ 0.0987│ 0.0370│ 0.4029│
│总资产周转率 │ 0.1495│ 0.0870│ 0.0328│ 0.3580│
│股东权益周转率 │ 0.2779│ 0.1680│ 0.0672│ 0.8174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1035│ 2.0825│ 2.1590│ 2.0156│
│速动比率(%) │ 0.9525│ 0.7698│ 0.8241│ 0.6240│
│产权比率 │ 0.7016│ 0.7252│ 0.8099│ 0.9135│
│应收账款周转率 │ 65.4034│ 39.5365│ 15.3013│ 194.3919│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4123│ 0.4208│ 0.4480│ 0.4779│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -39.0744│ -42.0323│ -40.6696│ 7.0717│
│营业利润增长率(%) │ -44.2662│ -49.7785│ -51.7055│ -1.1594│
│总资产增长率(%) │ -12.3816│ -12.6307│ -14.8412│ -10.9218│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7791│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3094│ 20.5168│ 25.1289│ 28.0796│
│净利润增长率(%) │ -40.5909│ -39.5650│ -41.3187│ -5.3907│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8845│ 58.0314│ 55.3137│ 52.3171│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4559│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.7073│ 87.6169│ 88.2201│ 88.6673│
│无形资产比率(%) │ 0.0374│ 0.0400│ 0.0408│ 0.0427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 740673.82│ 740845.15│ 748642.45│ 775769.82│
│流动资产 │ 642218.57│ 649105.52│ 660452.94│ 687854.35│
│非流动资产 │ 98455.25│ 91739.63│ 88189.50│ 87915.47│
│固定资产 │ 10695.01│ 10786.04│ 11174.30│ 11478.08│
│货币资金 │ 206437.27│ 186740.74│ 188544.74│ 188982.75│
│存货 │ 351422.24│ 356336.40│ 358328.71│ 357297.12│
│应收账款 │ 1948.10│ 1817.45│ 1743.92│ 1519.35│
│其他应收款 │ --│ 1765.20│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 276.80│ 296.32│ 305.67│ 331.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50058.85│ 52362.31│ 61254.32│ 66657.77│
│流动负债 │ 305304.27│ 311693.01│ 305900.19│ 341264.37│
│长期借款 │ --│ --│ 29400.00│ 29400.00│
│总负债 │ 305394.55│ 311783.43│ 335396.24│ 370763.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│
│未分配利润 │ 300966.67│ 294747.60│ 278925.93│ 270684.71│
│归属于母公司所│ 436142.20│ 429923.14│ 414101.47│ 405860.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 435279.26│ 429061.72│ 413246.21│ 405006.31│
│商誉 │ 726.07│ 726.07│ 726.07│ 726.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 845340.70│ 847946.91│ 879113.61│ 870885.94│
│流动资产 │ 744473.94│ 754020.94│ 687854.35│ 775239.17│
│非流动资产 │ 100866.77│ 93925.97│ 87915.47│ 95646.78│
│固定资产 │ 10903.81│ 11094.37│ 11478.08│ 11347.15│
│货币资金 │ 224252.68│ 255887.39│ 188982.75│ 212234.34│
│存货 │ 356202.71│ 375054.22│ 357297.12│ 410364.19│
│应收账款 │ 1782.03│ 1490.79│ 1519.35│ 1513.26│
│其他应收款 │ --│ 2584.07│ --│ 2288.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 358.61│ 385.82│ 331.48│ 136.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 143.18│ 199.44│ 158.90│ 218303.09│
│应付账款 │ 77495.29│ 90493.12│ 66657.77│ 72411.68│
│流动负债 │ 424547.53│ 438921.38│ 341264.37│ 484590.42│
│长期借款 │ 39900.00│ 52900.00│ 29400.00│ 69900.00│
│总负债 │ 464550.37│ 491928.65│ 370763.52│ 554671.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│ 13515.94│
│未分配利润 │ 251771.24│ 226997.74│ 270684.71│ 187164.16│
│归属于母公司所│ 381637.95│ 356864.45│ 331085.74│ 317030.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 380790.33│ 356018.26│ 330256.28│ 316214.50│
│商誉 │ 726.07│ 726.07│ 726.07│ 726.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113391.41│ 65962.62│ 24966.14│ 294757.61│
│营业收入 │ 113391.41│ 65962.62│ 24966.14│ 294757.61│
│营业总成本 │ 69395.81│ 37833.21│ 14944.47│ 170537.83│
│营业成本 │ 38956.06│ 21541.48│ 9544.83│ 94267.66│
│财务费用 │ -1878.75│ -1281.24│ -646.36│ -2679.76│
│管理费用 │ 4039.45│ 2276.28│ 1056.75│ 7242.30│
│营业利润 │ 45616.28│ 28992.24│ 10111.60│ 117481.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1548.60│ 904.40│ 92.97│ -534.26│
│营业外收支净额│ -140.71│ -15.54│ -20.60│ -310.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45475.57│ 28976.70│ 10091.00│ 117171.70│
│所得税费用 │ 7111.66│ 4921.29│ 1851.10│ 33783.68│
│归属母公司净利│ 38372.92│ 24062.89│ 8241.23│ 83425.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38363.91│ 24055.41│ 8239.90│ 83388.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186114.44│ 113792.04│ 42079.84│ 275289.96│
│营业收入 │ 186114.44│ 113792.04│ 42079.84│ 275289.96│
│营业总成本 │ 105597.46│ 56939.91│ 21980.97│ 157636.34│
│营业成本 │ 62609.22│ 45255.47│ 17212.90│ 89665.56│
│财务费用 │ -1939.50│ -1385.84│ -386.73│ -484.73│
│管理费用 │ 3605.40│ 2141.44│ 954.85│ 7803.82│
│营业利润 │ 81846.77│ 57728.73│ 20937.40│ 118860.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1029.32│ 669.90│ 552.95│ 1044.46│
│营业外收支净额│ -240.82│ -72.54│ -97.20│ 69.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81605.95│ 57656.19│ 20840.20│ 118929.61│
│所得税费用 │ 17030.11│ 17852.42│ 6798.42│ 30790.30│
│归属母公司净利│ 64607.08│ 39833.58│ 14054.87│ 88222.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64575.84│ 39803.77│ 14041.78│ 88139.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118128.53│ 80072.95│ 39893.59│ 212814.24│
│经营现金流出小计│ 137684.43│ 107035.67│ 70150.99│ 145468.33│
│经营现金流量净额│ -19555.90│ -26962.71│ -30257.40│ 67345.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 759732.05│ 535255.55│ 241620.62│ 980008.07│
│投资现金流出小计│ 702215.04│ 498646.46│ 211114.51│ 991215.85│
│投资现金流量净额│ 57517.01│ 36609.09│ 30506.10│ -11207.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 20506.82│ 11888.55│ 686.80│ 79342.66│
│筹资现金流量净额│ -20506.82│ -11888.55│ -686.80│ -79342.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17454.29│ -2242.17│ -438.09│ -23204.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 180349.27│ 135860.37│ 84913.76│ 426558.75│
│经营现金流出小计│ 119053.95│ 103421.86│ 43167.09│ 181214.91│
│经营现金流量净额│ 61295.32│ 32438.51│ 41746.67│ 245343.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 635677.06│ 381600.82│ 134292.01│ 997010.81│
│投资现金流出小计│ 627026.42│ 328705.58│ 149547.25│1096950.02│
│投资现金流量净额│ 8650.65│ 52895.24│ -15255.24│ -99939.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 50000.00│
│筹资现金流出小计│ 57880.49│ 41680.81│ 21653.31│ 201039.44│
│筹资现金流量净额│ -57880.49│ -41680.81│ -21653.31│-151039.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12065.48│ 43652.94│ 4838.13│ -5634.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206437.27│ 188982.75│ 212234.34│ -10.96│
│应收账款 │ 1948.10│ 1519.35│ 1513.26│ 0.40│
│应付账款 │ 50058.85│ 66657.77│ 72411.68│ -7.95│
│存货的减少 │ --│ 57132.51│ -8466.98│ 774.77│
│流动负债合计 │ 305304.27│ 341264.37│ 484590.42│ -29.58│
│长期借款 │ --│ 29400.00│ 69900.00│ -57.94│
│负债合计 │ 305394.55│ 370763.52│ 554671.44│ -33.16│
│营业利润 │ 45616.28│ 117481.97│ 118860.08│ -1.16│
│利润总额 │ 45475.57│ 117171.70│ 118929.61│ -1.48│
│归属于母公司所有│ 38372.92│ 83425.58│ 88222.34│ -5.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 300966.67│ 270684.71│ 187164.16│ 44.62│
│营业外收支净额 │ -140.71│ -310.28│ 69.53│ -546.25│
│购买商品、接受劳│ 50465.44│ 44413.59│ 75144.66│ -40.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118128.53│ 212814.24│ 426558.75│ -50.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 137684.43│ 145468.33│ 181214.91│ -19.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -19555.90│ 67345.91│ 245343.85│ -72.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 759732.05│ 980008.07│ 997010.81│ -1.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 702215.04│ 991215.85│1096950.02│ -9.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57517.01│ -11207.78│ -99939.22│ 88.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1026.72│ 9997.67│ 14565.64│ -31.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 50000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20506.82│ 79342.66│ 201039.44│ -60.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20506.82│ -79342.66│-151039.44│ 47.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10006.82│ 5292.66│ 51639.44│ -89.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17454.29│ -23204.53│ -5634.81│ -311.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-109279.56│ 167770.73│ -165.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-109279.56│ 167770.73│ -165.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 108643.17│ 36.8585│ 18818.50│ 22.5572│
│第三季度│ 72322.40│ 24.5362│ 24773.50│ 29.6953│
│第二季度│ 71712.20│ 24.3292│ 25778.70│ 30.9002│
│第一季度│ 42079.84│ 14.2761│ 14054.87│ 16.8472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58740.79│ 21.3378│ 13298.75│ 15.0741│
│第三季度│ 74706.47│ 27.1374│ 21389.41│ 24.2449│
│第二季度│ 82606.29│ 30.0070│ 32529.56│ 36.8722│
│第一季度│ 59236.41│ 21.5178│ 21004.63│ 23.8087│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘