盾安环境盾安环境财务分析报告
≈≈盾安环境002011≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3700│ 0.2800│ 0.1100│
│基本每股收益 │ --│ 0.3379│ 0.2600│ 0.0999│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3700│ 0.2800│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.8900│ 1.8217│ 1.7463│ 1.5752│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3400│ 0.1694│ -0.1935│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5265│ -0.6261│ -0.8849│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ --│ -1.6387│ -1.7294│ -1.9052│
│净资产收益率(%) │ --│ 20.4810│ 16.1672│ 6.7655│
│加权净资产收益率(%) │ 26.3500│ 22.5400│ 17.4500│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 18.7054│ 14.7523│ 6.1463│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 15.9200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 831976.87│ 805179.73│ 781764.34│ 781040.06│
│归属母公司股东权益 │ 173106.29│ 167087.66│ 160176.60│ 144475.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 984860.08│ 737440.78│ 503590.08│ 214872.27│
│营业成本(万元) │ --│ 616979.96│ 423273.76│ 179961.46│
│投资收益(万元) │ --│ 1799.58│ 2194.13│ 2725.50│
│净利润(万元) │ --│ 33709.35│ 25464.47│ 9681.52│
│营业利润(万元) │ 45778.19│ 37950.88│ 27722.48│ 11592.65│
│利润总额(万元) │ 45357.24│ 39780.53│ 29571.84│ 11924.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 40808.11│ 34221.20│ 25896.04│ 9774.57│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 31180.87│ 15538.50│ -17743.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.0900│ -0.2100│ -0.1200│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0700│ 0.0926│ -0.0020│ -0.0397│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.0900│ -0.2100│ -0.1200│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.4900│ 2.3783│ 2.4585│ 2.5710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4766│ 0.3170│ 0.1175│ -0.0066│
│每股现金流量(元) │ 0.2518│ 0.0207│ -0.2713│ -0.2260│
│每股资本公积金(元) │ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ -2.0118│ -1.1277│ -1.0439│ -0.9394│
│净资产收益率(%) │ -73.1833│ -8.6494│ -4.9573│ -0.6753│
│加权净资产收益率(%) │ -53.3600│ -8.2700│ -4.8200│ -0.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9436│ 3.8137│ -0.0643│ -1.3417│
│加权净资产收益率 │ 3.6000│ --│ -0.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 850287.03│ 859917.61│ 833982.42│ 817172.98│
│归属母公司股东权益 │ 88326.02│ 218141.65│ 225494.27│ 235815.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 738055.88│ 520802.62│ 324279.04│ 120283.85│
│营业成本(万元) │ 612790.90│ 423405.19│ 265533.05│ 98863.84│
│投资收益(万元) │ -18402.65│ -24456.14│ -8390.03│ 1535.82│
│净利润(万元) │-103338.97│ -24101.39│ -16683.00│ -2607.92│
│营业利润(万元) │ -28752.69│ -13240.48│ -8216.12│ 118.64│
│利润总额(万元) │ -96027.80│ -18088.36│ -12559.93│ -1619.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -99971.28│ -18867.98│ -11178.50│ -1592.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 43715.25│ 29071.19│ 10772.72│ -600.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ -1.0900│ 0.1400│ -2.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0700│ 0.0300│ -2.2900│
│每股净资产(元) │ 1.8900│ 1.4900│ 2.5963│ 2.4124│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.0118│ -0.9220│ -1.0659│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4766│ 0.6910│ 0.1861│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2518│ 0.1189│ -0.0731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.5534│ 6.8456│ 6.0040│
│应收账款周转率 │ --│ 5.2990│ 4.5635│ 4.5856│
│总资产周转率 │ --│ 0.8581│ 0.9594│ 0.7785│
│营业收入增长率(%) │ 33.4398│ -18.9336│ -3.1508│ 13.5500│
│营业利润增长率(%) │ 259.2136│ -325.0504│ 106.2253│-3223.3997│
│利润总额增长率(%) │ 147.2334│ -986.3951│ 104.8690│-1845.5738│
│归属母公司净利润增长率│ 140.8198│ -861.2953│ 106.0599│-2448.0863│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1534│ -2.2471│ -15.3855│ -25.8822│
│净资产增长率(%) │ 95.9856│ -62.9096│ 7.6239│ -49.6647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.5711│ 5.0566│ 4.5057│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.0489│ 3.1520│ 1.2115│
│净资产收益率(%) │ --│ 20.4810│ 16.1672│ 6.7655│
│营业利润率(%) │ 4.6482│ 5.1463│ 5.5050│ 5.3951│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.3350│ 15.9488│ 16.2472│
│销售净利率(%) │ --│ 4.5711│ 5.0566│ 4.5057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.7475│ 3.3386│ 1.2674│
│固定资产周转率 │ --│ 7.8885│ 5.3391│ 2.2634│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1248│ 0.7805│ 0.3338│
│总资产周转率 │ --│ 0.8909│ 0.6171│ 0.2634│
│股东权益周转率 │ --│ 4.1763│ 2.8501│ 1.2174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.9948│ 0.9881│ 0.9608│
│速动比率(%) │ --│ 0.7800│ 0.7518│ 0.6827│
│产权比率 │ --│ 4.1099│ 3.9395│ 4.4690│
│应收账款周转率 │ --│ 7.0289│ 4.6980│ 1.9813│
│利息保障倍数 │ --│ 4.8696│ 6.1329│ 5.5421│
│资产负债率 │ --│ 0.8043│ 0.8072│ 0.8267│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 41.5970│ 55.2953│ 78.6377│
│营业利润增长率(%) │ --│ 386.6277│ 437.4156│ 9671.1858│
│总资产增长率(%) │ --│ -6.3655│ -6.2613│ -4.4217│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -15.4631│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -19.4328│ -25.6101│ -37.7906│
│净利润增长率(%) │ --│ 239.8647│ 252.6373│ 471.2359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.8066│ 20.7516│ 20.4891│ 18.4979│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.8384│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 78.4898│ 78.1809│ 77.8486│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.4696│ 2.5740│ 2.6331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 831976.87│ 805179.73│ 781764.34│ 781040.06│
│流动资产 │ --│ 631984.18│ 611190.17│ 608028.95│
│非流动资产 │ --│ 173195.55│ 170574.17│ 173011.11│
│固定资产 │ --│ 90872.95│ 92548.71│ 93771.95│
│货币资金 │ --│ 97850.03│ 93148.50│ 76997.15│
│存货 │ --│ 136429.58│ 130080.33│ 160509.83│
│应收账款 │ --│ 102549.13│ 107102.24│ 109621.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 97927.36│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 19885.07│ 20122.75│ 20565.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 149924.92│ 137637.47│ 140357.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 185314.03│ 179491.58│ 170812.90│
│流动负债 │ --│ 635289.85│ 618519.75│ 632854.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 647606.80│ 631021.43│ 645657.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 211654.69│ 211654.69│ 211654.69│
│未分配利润 │ --│ -150300.41│ -158625.57│ -174747.04│
│归属于母公司所│ 173106.29│ 167087.66│ 160176.60│ 144475.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 157572.93│ 150742.90│ 135382.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 850287.03│ 859917.61│ 833982.42│ 817172.98│
│流动资产 │ 679216.62│ 598711.50│ 568532.24│ 541811.01│
│非流动资产 │ 171070.41│ 261206.11│ 265450.18│ 275361.97│
│固定资产 │ 96092.71│ 107201.61│ 109477.26│ 114633.77│
│货币资金 │ 155228.32│ 129350.13│ 95216.12│ 101952.29│
│存货 │ 123486.55│ 102964.58│ 97149.81│ 117829.19│
│应收账款 │ 107282.05│ 145603.19│ 155585.66│ 137608.79│
│其他应收款 │ 81656.55│ --│ 97346.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20925.28│ 100801.44│ 102864.85│ 105944.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 136340.65│ 139391.30│ 138494.38│ 141121.64│
│预收账款 │ --│ 18608.34│ 18124.03│ 16643.15│
│应付账款 │ 172045.43│ 157869.38│ 159080.11│ 134483.22│
│流动负债 │ 697662.62│ 437008.02│ 422057.53│ 398600.97│
│长期借款 │ 13445.51│ 148040.74│ 147290.98│ 148073.40│
│总负债 │ 722681.75│ 664338.21│ 631343.59│ 599548.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 211654.69│ 211654.69│ 211654.69│ 211654.69│
│未分配利润 │ -184521.61│ -103434.05│ -95744.57│ -86158.58│
│归属于母公司所│ 88326.02│ 218141.65│ 225494.27│ 235815.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127605.28│ 195579.40│ 202638.83│ 217624.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 737440.78│ 503590.08│ 214872.27│
│营业收入 │ 984860.08│ 737440.78│ 503590.08│ 214872.27│
│营业总成本 │ --│ 698909.64│ 474217.40│ 207165.43│
│营业成本 │ --│ 616979.96│ 423273.76│ 179961.46│
│财务费用 │ --│ 10304.36│ 6333.54│ 2625.34│
│管理费用 │ --│ 22937.44│ 14065.66│ 9105.80│
│营业利润 │ 45778.19│ 37950.88│ 27722.48│ 11592.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1799.58│ 2194.13│ 2725.50│
│营业外收支净额│ --│ 1829.65│ 1849.36│ 331.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45357.24│ 39780.53│ 29571.84│ 11924.63│
│所得税费用 │ --│ 6071.18│ 4107.37│ 2243.10│
│归属母公司净利│ 40808.11│ 34221.20│ 25896.04│ 9774.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 33709.35│ 25464.47│ 9681.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 738055.88│ 520802.62│ 324279.04│ 120283.85│
│营业收入 │ 738055.88│ 520802.62│ 324279.04│ 120283.85│
│营业总成本 │ 720403.56│ 512907.78│ 320429.96│ 125679.92│
│营业成本 │ 612790.90│ 423405.19│ 265533.05│ 98863.84│
│财务费用 │ 17183.36│ 12842.82│ 7093.00│ 3304.82│
│管理费用 │ 30739.02│ 27570.34│ 19635.43│ 10279.75│
│营业利润 │ -28752.69│ -13240.48│ -8216.12│ 118.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -18402.65│ -24456.14│ -8390.03│ 1535.82│
│营业外收支净额│ -67275.11│ -4847.89│ -4343.80│ -1738.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -96027.80│ -18088.36│ -12559.93│ -1619.87│
│所得税费用 │ 7311.17│ 6013.03│ 4123.07│ 988.05│
│归属母公司净利│ -99971.28│ -18867.98│ -11178.50│ -1592.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -103338.97│ -24101.39│ -16683.00│ -2607.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 460128.54│ 319048.41│ 150938.19│ 452863.56│
│经营现金流出小计│ 428947.67│ 303509.92│ 168682.11│ 409148.31│
│经营现金流量净额│ 31180.87│ 15538.50│ -17743.92│ 43715.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38011.74│ 37457.99│ 16558.12│ 47022.49│
│投资现金流出小计│ 15917.65│ 12765.52│ 9731.83│ 23077.40│
│投资现金流量净额│ 22094.09│ 24692.47│ 6826.29│ 23945.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158227.60│ 129227.60│ 77867.60│ 213212.42│
│筹资现金流出小计│ 257141.90│ 224531.60│ 147054.37│ 255203.38│
│筹资现金流量净额│ -98914.29│ -95304.00│ -69186.76│ -41990.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2651.47│ -2349.06│ -1062.09│ -2572.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48290.80│ -57422.09│ -81166.49│ 23096.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290595.07│ 178881.36│ 96004.48│ 565399.26│
│经营现金流出小计│ 261523.88│ 168108.64│ 96605.45│ 502023.59│
│经营现金流量净额│ 29071.19│ 10772.72│ -600.97│ 63375.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31032.35│ 12673.51│ 482.30│ 29490.95│
│投资现金流出小计│ 12292.35│ 8447.16│ 5807.46│ 20535.71│
│投资现金流量净额│ 18740.01│ 4226.36│ -5325.16│ 8955.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144946.77│ 125889.28│ 52337.52│ 319876.32│
│筹资现金流出小计│ 189380.32│ 165365.32│ 68249.12│ 384838.14│
│筹资现金流量净额│ -44433.55│ -39476.04│ -15911.61│ -64961.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1481.74│ -404.34│ 1106.77│ 3533.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1895.91│ -24881.30│ -20730.96│ 10902.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 155228.32│ --│
│短期借款 │ --│ 136340.65│ --│
│应收账款 │ --│ 107282.05│ --│
│应付账款 │ --│ 172045.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -32322.11│ --│
│流动负债合计 │ --│ 697662.62│ --│
│长期借款 │ --│ 13445.51│ --│
│负债合计 │ --│ 722681.75│ --│
│营业利润 │ 45778.19│ -28752.69│ 259.21│
│利润总额 │ 45357.24│ -96027.80│ 147.23│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 40808.11│ -99971.28│ 140.82│
│未分配利润 │ --│ -184521.61│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -67275.11│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 224493.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 452863.56│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 409148.31│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 43715.25│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 47022.49│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 23077.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 23945.09│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 23077.40│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 213212.42│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 255203.38│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41990.96│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 18667.46│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 23096.45│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 87768.67│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 87768.67│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 233850.69│ --│ 8325.16│ --│
│第二季度│ 288717.82│ --│ 16121.47│ --│
│第一季度│ 214872.27│ --│ 9774.57│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 217253.26│ 29.4359│ -81103.30│ 81.1266│
│第三季度│ 196523.58│ 26.6272│ -7689.48│ 7.6917│
│第二季度│ 203995.19│ 27.6395│ -9585.99│ 9.5887│
│第一季度│ 120283.85│ 16.2974│ -1592.51│ 1.5930│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3700│ 0.2800│ 0.1100│
│基本每股收益 │ --│ 0.3379│ 0.2600│ 0.0999│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3700│ 0.2800│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.8900│ 1.8217│ 1.7463│ 1.5752│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3400│ 0.1694│ -0.1935│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5265│ -0.6261│ -0.8849│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ --│ -1.6387│ -1.7294│ -1.9052│
│净资产收益率(%) │ --│ 20.4810│ 16.1672│ 6.7655│
│加权净资产收益率(%) │ 26.3500│ 22.5400│ 17.4500│ 6.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 18.7054│ 14.7523│ 6.1463│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 15.9200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 831976.87│ 805179.73│ 781764.34│ 781040.06│
│归属母公司股东权益 │ 173106.29│ 167087.66│ 160176.60│ 144475.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 984860.08│ 737440.78│ 503590.08│ 214872.27│
│营业成本(万元) │ --│ 616979.96│ 423273.76│ 179961.46│
│投资收益(万元) │ --│ 1799.58│ 2194.13│ 2725.50│
│净利润(万元) │ --│ 33709.35│ 25464.47│ 9681.52│
│营业利润(万元) │ 45778.19│ 37950.88│ 27722.48│ 11592.65│
│利润总额(万元) │ 45357.24│ 39780.53│ 29571.84│ 11924.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 40808.11│ 34221.20│ 25896.04│ 9774.57│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 31180.87│ 15538.50│ -17743.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -1.0900│ -0.2100│ -0.1200│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0700│ 0.0926│ -0.0020│ -0.0397│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -1.0900│ -0.2100│ -0.1200│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.4900│ 2.3783│ 2.4585│ 2.5710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4766│ 0.3170│ 0.1175│ -0.0066│
│每股现金流量(元) │ 0.2518│ 0.0207│ -0.2713│ -0.2260│
│每股资本公积金(元) │ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│ 0.1512│
│每股未分配利润(元) │ -2.0118│ -1.1277│ -1.0439│ -0.9394│
│净资产收益率(%) │ -73.1833│ -8.6494│ -4.9573│ -0.6753│
│加权净资产收益率(%) │ -53.3600│ -8.2700│ -4.8200│ -0.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9436│ 3.8137│ -0.0643│ -1.3417│
│加权净资产收益率 │ 3.6000│ --│ -0.0600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 850287.03│ 859917.61│ 833982.42│ 817172.98│
│归属母公司股东权益 │ 88326.02│ 218141.65│ 225494.27│ 235815.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 738055.88│ 520802.62│ 324279.04│ 120283.85│
│营业成本(万元) │ 612790.90│ 423405.19│ 265533.05│ 98863.84│
│投资收益(万元) │ -18402.65│ -24456.14│ -8390.03│ 1535.82│
│净利润(万元) │-103338.97│ -24101.39│ -16683.00│ -2607.92│
│营业利润(万元) │ -28752.69│ -13240.48│ -8216.12│ 118.64│
│利润总额(万元) │ -96027.80│ -18088.36│ -12559.93│ -1619.87│
│归属母公司净利润(万元)│ -99971.28│ -18867.98│ -11178.50│ -1592.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 43715.25│ 29071.19│ 10772.72│ -600.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ -1.0900│ 0.1400│ -2.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0700│ 0.0300│ -2.2900│
│每股净资产(元) │ 1.8900│ 1.4900│ 2.5963│ 2.4124│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.3076│ 2.3076│ 2.3076│
│每股未分配利润(元) │ --│ -2.0118│ -0.9220│ -1.0659│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4766│ 0.6910│ 0.1861│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2518│ 0.1189│ -0.0731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.5534│ 6.8456│ 6.0040│
│应收账款周转率 │ --│ 5.2990│ 4.5635│ 4.5856│
│总资产周转率 │ --│ 0.8581│ 0.9594│ 0.7785│
│营业收入增长率(%) │ 33.4398│ -18.9336│ -3.1508│ 13.5500│
│营业利润增长率(%) │ 259.2136│ -325.0504│ 106.2253│-3223.3997│
│利润总额增长率(%) │ 147.2334│ -986.3951│ 104.8690│-1845.5738│
│归属母公司净利润增长率│ 140.8198│ -861.2953│ 106.0599│-2448.0863│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1534│ -2.2471│ -15.3855│ -25.8822│
│净资产增长率(%) │ 95.9856│ -62.9096│ 7.6239│ -49.6647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 4.5711│ 5.0566│ 4.5057│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.0489│ 3.1520│ 1.2115│
│净资产收益率(%) │ --│ 20.4810│ 16.1672│ 6.7655│
│营业利润率(%) │ 4.6482│ 5.1463│ 5.5050│ 5.3951│
│销售毛利率(%) │ --│ 16.3350│ 15.9488│ 16.2472│
│销售净利率(%) │ --│ 4.5711│ 5.0566│ 4.5057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.7475│ 3.3386│ 1.2674│
│固定资产周转率 │ --│ 7.8885│ 5.3391│ 2.2634│
│流动资产周转率 │ --│ 1.1248│ 0.7805│ 0.3338│
│总资产周转率 │ --│ 0.8909│ 0.6171│ 0.2634│
│股东权益周转率 │ --│ 4.1763│ 2.8501│ 1.2174│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.9948│ 0.9881│ 0.9608│
│速动比率(%) │ --│ 0.7800│ 0.7518│ 0.6827│
│产权比率 │ --│ 4.1099│ 3.9395│ 4.4690│
│应收账款周转率 │ --│ 7.0289│ 4.6980│ 1.9813│
│利息保障倍数 │ --│ 4.8696│ 6.1329│ 5.5421│
│资产负债率 │ --│ 0.8043│ 0.8072│ 0.8267│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 41.5970│ 55.2953│ 78.6377│
│营业利润增长率(%) │ --│ 386.6277│ 437.4156│ 9671.1858│
│总资产增长率(%) │ --│ -6.3655│ -6.2613│ -4.4217│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -15.4631│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -19.4328│ -25.6101│ -37.7906│
│净利润增长率(%) │ --│ 239.8647│ 252.6373│ 471.2359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.8066│ 20.7516│ 20.4891│ 18.4979│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.8384│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 78.4898│ 78.1809│ 77.8486│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.4696│ 2.5740│ 2.6331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 831976.87│ 805179.73│ 781764.34│ 781040.06│
│流动资产 │ --│ 631984.18│ 611190.17│ 608028.95│
│非流动资产 │ --│ 173195.55│ 170574.17│ 173011.11│
│固定资产 │ --│ 90872.95│ 92548.71│ 93771.95│
│货币资金 │ --│ 97850.03│ 93148.50│ 76997.15│
│存货 │ --│ 136429.58│ 130080.33│ 160509.83│
│应收账款 │ --│ 102549.13│ 107102.24│ 109621.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 97927.36│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 19885.07│ 20122.75│ 20565.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 149924.92│ 137637.47│ 140357.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 185314.03│ 179491.58│ 170812.90│
│流动负债 │ --│ 635289.85│ 618519.75│ 632854.94│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 647606.80│ 631021.43│ 645657.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 211654.69│ 211654.69│ 211654.69│
│未分配利润 │ --│ -150300.41│ -158625.57│ -174747.04│
│归属于母公司所│ 173106.29│ 167087.66│ 160176.60│ 144475.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 157572.93│ 150742.90│ 135382.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 850287.03│ 859917.61│ 833982.42│ 817172.98│
│流动资产 │ 679216.62│ 598711.50│ 568532.24│ 541811.01│
│非流动资产 │ 171070.41│ 261206.11│ 265450.18│ 275361.97│
│固定资产 │ 96092.71│ 107201.61│ 109477.26│ 114633.77│
│货币资金 │ 155228.32│ 129350.13│ 95216.12│ 101952.29│
│存货 │ 123486.55│ 102964.58│ 97149.81│ 117829.19│
│应收账款 │ 107282.05│ 145603.19│ 155585.66│ 137608.79│
│其他应收款 │ 81656.55│ --│ 97346.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20925.28│ 100801.44│ 102864.85│ 105944.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 136340.65│ 139391.30│ 138494.38│ 141121.64│
│预收账款 │ --│ 18608.34│ 18124.03│ 16643.15│
│应付账款 │ 172045.43│ 157869.38│ 159080.11│ 134483.22│
│流动负债 │ 697662.62│ 437008.02│ 422057.53│ 398600.97│
│长期借款 │ 13445.51│ 148040.74│ 147290.98│ 148073.40│
│总负债 │ 722681.75│ 664338.21│ 631343.59│ 599548.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 211654.69│ 211654.69│ 211654.69│ 211654.69│
│未分配利润 │ -184521.61│ -103434.05│ -95744.57│ -86158.58│
│归属于母公司所│ 88326.02│ 218141.65│ 225494.27│ 235815.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127605.28│ 195579.40│ 202638.83│ 217624.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 737440.78│ 503590.08│ 214872.27│
│营业收入 │ 984860.08│ 737440.78│ 503590.08│ 214872.27│
│营业总成本 │ --│ 698909.64│ 474217.40│ 207165.43│
│营业成本 │ --│ 616979.96│ 423273.76│ 179961.46│
│财务费用 │ --│ 10304.36│ 6333.54│ 2625.34│
│管理费用 │ --│ 22937.44│ 14065.66│ 9105.80│
│营业利润 │ 45778.19│ 37950.88│ 27722.48│ 11592.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1799.58│ 2194.13│ 2725.50│
│营业外收支净额│ --│ 1829.65│ 1849.36│ 331.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45357.24│ 39780.53│ 29571.84│ 11924.63│
│所得税费用 │ --│ 6071.18│ 4107.37│ 2243.10│
│归属母公司净利│ 40808.11│ 34221.20│ 25896.04│ 9774.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 33709.35│ 25464.47│ 9681.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 738055.88│ 520802.62│ 324279.04│ 120283.85│
│营业收入 │ 738055.88│ 520802.62│ 324279.04│ 120283.85│
│营业总成本 │ 720403.56│ 512907.78│ 320429.96│ 125679.92│
│营业成本 │ 612790.90│ 423405.19│ 265533.05│ 98863.84│
│财务费用 │ 17183.36│ 12842.82│ 7093.00│ 3304.82│
│管理费用 │ 30739.02│ 27570.34│ 19635.43│ 10279.75│
│营业利润 │ -28752.69│ -13240.48│ -8216.12│ 118.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -18402.65│ -24456.14│ -8390.03│ 1535.82│
│营业外收支净额│ -67275.11│ -4847.89│ -4343.80│ -1738.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -96027.80│ -18088.36│ -12559.93│ -1619.87│
│所得税费用 │ 7311.17│ 6013.03│ 4123.07│ 988.05│
│归属母公司净利│ -99971.28│ -18867.98│ -11178.50│ -1592.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -103338.97│ -24101.39│ -16683.00│ -2607.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 460128.54│ 319048.41│ 150938.19│ 452863.56│
│经营现金流出小计│ 428947.67│ 303509.92│ 168682.11│ 409148.31│
│经营现金流量净额│ 31180.87│ 15538.50│ -17743.92│ 43715.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38011.74│ 37457.99│ 16558.12│ 47022.49│
│投资现金流出小计│ 15917.65│ 12765.52│ 9731.83│ 23077.40│
│投资现金流量净额│ 22094.09│ 24692.47│ 6826.29│ 23945.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 158227.60│ 129227.60│ 77867.60│ 213212.42│
│筹资现金流出小计│ 257141.90│ 224531.60│ 147054.37│ 255203.38│
│筹资现金流量净额│ -98914.29│ -95304.00│ -69186.76│ -41990.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2651.47│ -2349.06│ -1062.09│ -2572.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48290.80│ -57422.09│ -81166.49│ 23096.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 290595.07│ 178881.36│ 96004.48│ 565399.26│
│经营现金流出小计│ 261523.88│ 168108.64│ 96605.45│ 502023.59│
│经营现金流量净额│ 29071.19│ 10772.72│ -600.97│ 63375.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31032.35│ 12673.51│ 482.30│ 29490.95│
│投资现金流出小计│ 12292.35│ 8447.16│ 5807.46│ 20535.71│
│投资现金流量净额│ 18740.01│ 4226.36│ -5325.16│ 8955.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 144946.77│ 125889.28│ 52337.52│ 319876.32│
│筹资现金流出小计│ 189380.32│ 165365.32│ 68249.12│ 384838.14│
│筹资现金流量净额│ -44433.55│ -39476.04│ -15911.61│ -64961.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1481.74│ -404.34│ 1106.77│ 3533.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1895.91│ -24881.30│ -20730.96│ 10902.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 155228.32│ --│
│短期借款 │ --│ 136340.65│ --│
│应收账款 │ --│ 107282.05│ --│
│应付账款 │ --│ 172045.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -32322.11│ --│
│流动负债合计 │ --│ 697662.62│ --│
│长期借款 │ --│ 13445.51│ --│
│负债合计 │ --│ 722681.75│ --│
│营业利润 │ 45778.19│ -28752.69│ 259.21│
│利润总额 │ 45357.24│ -96027.80│ 147.23│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 40808.11│ -99971.28│ 140.82│
│未分配利润 │ --│ -184521.61│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -67275.11│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 224493.63│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 452863.56│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 409148.31│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 43715.25│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 47022.49│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 23077.40│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 23945.09│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 23077.40│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 213212.42│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 255203.38│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41990.96│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 18667.46│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 23096.45│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 87768.67│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 87768.67│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 233850.69│ --│ 8325.16│ --│
│第二季度│ 288717.82│ --│ 16121.47│ --│
│第一季度│ 214872.27│ --│ 9774.57│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 217253.26│ 29.4359│ -81103.30│ 81.1266│
│第三季度│ 196523.58│ 26.6272│ -7689.48│ 7.6917│
│第二季度│ 203995.19│ 27.6395│ -9585.99│ 9.5887│
│第一季度│ 120283.85│ 16.2974│ -1592.51│ 1.5930│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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