天奇股份天奇股份财务分析报告
≈≈天奇股份002009≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2100│ 0.1100│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.3467│ 0.1700│ 0.1001│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2100│ 0.1100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 5.5539│ 5.3681│ 5.3238│ 5.2140│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0762│ -0.0596│ 0.0820│ 0.4163│
│每股现金流量(元) │ -0.2683│ -0.1855│ 0.5381│ -0.3414│
│每股资本公积金(元) │ 1.7790│ 1.7783│ 1.7861│ 1.7861│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2657│ 0.2657│ 0.2657│ 0.2657│
│每股未分配利润(元) │ 2.5017│ 2.3161│ 2.2638│ 2.1550│
│净资产收益率(%) │ 7.1232│ 3.9141│ 2.0422│ 3.1597│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8200│ 3.6700│ 1.9100│ 2.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1741│ 3.2447│ 1.8581│ 0.2362│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 0.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 578935.49│ 589134.33│ 602139.83│ 592189.29│
│归属母公司股东权益 │ 205800.43│ 198913.13│ 197274.72│ 193206.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297888.66│ 185120.92│ 72615.50│ 359224.79│
│营业成本(万元) │ 240355.36│ 147194.26│ 54530.71│ 296061.42│
│投资收益(万元) │ 422.04│ 105.05│ -23.45│ 3531.89│
│净利润(万元) │ 14628.31│ 7899.28│ 4212.09│ 8656.23│
│营业利润(万元) │ 18429.93│ 10946.96│ 5075.18│ 10258.37│
│利润总额(万元) │ 17291.08│ 10157.40│ 4977.63│ 10629.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 14659.48│ 7785.65│ 4028.75│ 6104.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 2822.70│ -2209.53│ 3037.41│ 15425.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0300│ -0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0490│ -0.0300│ -0.0466│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0300│ -0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.6929│ 5.4483│ 5.4335│ 5.4484│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3289│ -0.0992│ -0.2141│ 0.5277│
│每股现金流量(元) │ -0.9857│ -0.4938│ -0.6744│ -0.7382│
│每股资本公积金(元) │ 2.2733│ 2.1419│ 2.1419│ 2.1419│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2304│ 0.2304│ 0.2304│ 0.2304│
│每股未分配利润(元) │ 2.1810│ 2.0680│ 2.0529│ 2.0694│
│净资产收益率(%) │ 2.5234│ 0.5612│ -0.3033│ 3.5656│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 0.5600│ -0.3000│ 3.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8826│ -0.5106│ -0.7062│ 1.0035│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5100│ --│ 1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 591913.02│ 587411.75│ 585086.78│ 586821.41│
│归属母公司股东权益 │ 210950.21│ 201888.00│ 201336.40│ 201891.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 254424.26│ 157074.12│ 53676.88│ 315757.30│
│营业成本(万元) │ 209465.45│ 130591.36│ 43996.65│ 254301.19│
│投资收益(万元) │ 704.66│ -76.60│ -132.57│ 244.57│
│净利润(万元) │ 5852.06│ 1002.24│ -635.55│ 5886.81│
│营业利润(万元) │ 8462.29│ 2935.03│ -403.99│ 7254.81│
│利润总额(万元) │ 8318.55│ 2824.11│ -463.86│ 7581.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 5323.10│ 1132.90│ -610.73│ 7198.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -12187.39│ -3675.03│ -7931.84│ 19554.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1600│ 0.1900│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3467│ 0.0100│ 0.0800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 5.5539│ 5.2140│ 5.4484│ 5.6402│
│每股资本公积金(元) │ 1.7790│ 1.7861│ 2.1419│ 2.4524│
│每股未分配利润(元) │ 2.5017│ 2.1550│ 2.0694│ 1.9734│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0762│ 0.4163│ 0.5277│ 0.9863│
│每股现金流量(元) │ -0.2683│ -0.3414│ -0.7382│ -0.1253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5446│ 3.0092│ 2.4015│ 2.9138│
│应收账款周转率 │ 3.0245│ 2.8937│ 2.3246│ 2.8311│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.6094│ 0.5304│ 0.6167│
│营业收入增长率(%) │ 17.0834│ 13.7661│ -9.8548│ 42.4853│
│营业利润增长率(%) │ 117.7890│ 41.4009│ -59.6964│ 35.3602│
│利润总额增长率(%) │ 107.8617│ 40.2111│ -57.6806│ 36.5559│
│归属母公司净利润增长率│ 175.3936│ -15.1961│ -48.0044│ 63.3302│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1925│ 0.9147│ -2.8260│ 13.4805│
│净资产增长率(%) │ -2.4412│ -4.3020│ -3.3995│ 5.7351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9107│ 4.2671│ 5.8005│ 2.4097│
│总资产收益率(%) │ 2.4988│ 1.3428│ 0.7096│ 1.4684│
│净资产收益率(%) │ 7.1232│ 3.9141│ 2.0422│ 3.1597│
│营业利润率(%) │ 6.1869│ 5.9134│ 6.9891│ 2.8557│
│销售毛利率(%) │ 19.3137│ 20.4875│ 24.9049│ 17.5832│
│销售净利率(%) │ 4.9107│ 4.2671│ 5.8005│ 2.4097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5446│ 1.5536│ 0.5910│ 3.0092│
│固定资产周转率 │ 4.1528│ 2.5574│ 0.9943│ 4.8505│
│流动资产周转率 │ 0.7326│ 0.4483│ 0.1734│ 0.8810│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.3134│ 0.1216│ 0.6094│
│股东权益周转率 │ 1.3179│ 0.8780│ 0.3451│ 1.7191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2175│ 1.2015│ 1.1960│ 1.1383│
│速动比率(%) │ 0.9095│ 0.8438│ 0.8718│ 0.8533│
│产权比率 │ 1.6317│ 1.8895│ 1.9745│ 1.9866│
│应收账款周转率 │ 3.0245│ 1.9019│ 0.7015│ 2.8937│
│利息保障倍数 │ 3.2330│ 3.7949│ 3.3317│ 2.5576│
│资产负债率 │ 0.6200│ 0.6380│ 0.6469│ 0.6482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0834│ 17.8558│ 35.2826│ 13.7661│
│营业利润增长率(%) │ 117.7890│ 272.9758│ 1356.2734│ 41.4009│
│总资产增长率(%) │ -2.1925│ 0.2933│ 2.9146│ 0.9147│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7286│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2049│ 2.3387│ 2.1176│ -0.5685│
│净利润增长率(%) │ 149.9683│ 688.1610│ 762.7440│ 47.0445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.5481│ 33.7636│ 32.7623│ 32.6257│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0861│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.0895│ 70.0254│ 70.4981│ 69.7876│
│无形资产比率(%) │ 6.1553│ 5.6625│ 5.4709│ 5.6996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 578935.49│ 589134.33│ 602139.83│ 592189.29│
│流动资产 │ 399983.49│ 412543.65│ 424496.94│ 413274.98│
│非流动资产 │ 178951.99│ 176590.68│ 177642.90│ 178914.31│
│固定资产 │ 69894.25│ 71203.44│ 72493.23│ 73568.36│
│货币资金 │ 83344.91│ 85378.43│ 109246.43│ 85595.81│
│存货 │ 101159.21│ 101737.32│ 96772.99│ 87753.87│
│应收账款 │ 90349.04│ 88034.08│ 100391.71│ 106637.23│
│其他应收款 │ --│ 15941.08│ --│ 15412.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35635.48│ 33359.67│ 32942.68│ 33752.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139204.35│ 153104.47│ 156025.51│ 151644.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 91380.42│ 80572.15│ 82069.57│ 98341.84│
│流动负债 │ 328541.91│ 343357.46│ 354930.95│ 363057.34│
│长期借款 │ 23240.00│ 24620.00│ 25500.00│ 11500.00│
│总负债 │ 358947.48│ 375850.51│ 389527.40│ 383828.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65920.13│ 65896.13│ 66182.39│ 66182.39│
│未分配利润 │ 92698.57│ 85824.74│ 83883.53│ 79854.78│
│归属于母公司所│ 205800.43│ 198913.13│ 197274.72│ 193206.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219988.01│ 213283.83│ 212612.43│ 208360.97│
│商誉 │ 42186.29│ 42186.29│ 42186.29│ 42186.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 591913.02│ 587411.75│ 585086.78│ 586821.41│
│流动资产 │ 393674.34│ 384732.17│ 383494.17│ 402223.01│
│非流动资产 │ 198238.68│ 202679.58│ 201592.61│ 184598.40│
│固定资产 │ 75027.40│ 70688.43│ 73264.64│ 74549.64│
│货币资金 │ 74228.23│ 85738.22│ 91624.12│ 106101.46│
│存货 │ 97173.03│ 81875.90│ 85731.93│ 109015.39│
│应收账款 │ 119287.71│ 138814.98│ 106669.10│ 141639.61│
│其他应收款 │ --│ 6682.70│ --│ 7806.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32772.98│ 31387.16│ 34144.35│ 35339.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 138264.39│ 139342.79│ 148361.58│ 144467.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33035.55│
│应付账款 │ 97872.88│ 96505.99│ 85802.55│ 91424.60│
│流动负债 │ 336115.95│ 345012.49│ 366455.28│ 366220.35│
│长期借款 │ 18750.85│ 28760.00│ 4940.00│ 5320.00│
│总负债 │ 359846.14│ 379002.07│ 376883.29│ 377269.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84237.02│ 79368.68│ 79368.68│ 79368.68│
│未分配利润 │ 80817.98│ 76627.77│ 76069.90│ 76680.63│
│归属于母公司所│ 210950.21│ 201888.00│ 201336.40│ 201891.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232066.87│ 208409.68│ 208203.49│ 209552.30│
│商誉 │ 41259.09│ 10164.41│ 8901.45│ 8901.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297888.66│ 185120.92│ 72615.50│ 359224.79│
│营业收入 │ 297888.66│ 185120.92│ 72615.50│ 359224.79│
│营业总成本 │ 284515.72│ 174863.03│ 67967.33│ 352352.29│
│营业成本 │ 240355.36│ 147194.26│ 54530.71│ 296061.42│
│财务费用 │ 7040.30│ 4577.55│ 2134.75│ 8755.14│
│管理费用 │ 15320.28│ 10407.70│ 5505.50│ 20013.22│
│营业利润 │ 18429.93│ 10946.96│ 5075.18│ 10258.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 422.04│ 105.05│ -23.45│ 3531.89│
│营业外收支净额│ -1138.84│ -789.56│ -97.55│ 371.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17291.08│ 10157.40│ 4977.63│ 10629.40│
│所得税费用 │ 2662.78│ 2258.13│ 765.55│ 1973.17│
│归属母公司净利│ 14659.48│ 7785.65│ 4028.75│ 6104.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14628.31│ 7899.28│ 4212.09│ 8656.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254424.26│ 157074.12│ 53676.88│ 315757.30│
│营业收入 │ 254424.26│ 157074.12│ 53676.88│ 315757.30│
│营业总成本 │ 251621.80│ 153154.01│ 54733.05│ 314498.41│
│营业成本 │ 209465.45│ 130591.36│ 43996.65│ 254301.19│
│财务费用 │ 7008.79│ 3848.27│ 1579.84│ 6691.37│
│管理费用 │ 13687.77│ 8590.71│ 4812.60│ 22188.40│
│营业利润 │ 8462.29│ 2935.03│ -403.99│ 7254.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 704.66│ -76.60│ -132.57│ 244.57│
│营业外收支净额│ -143.73│ -110.92│ -59.87│ 326.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8318.55│ 2824.11│ -463.86│ 7581.00│
│所得税费用 │ 2466.49│ 1821.87│ 171.69│ 1694.19│
│归属母公司净利│ 5323.10│ 1132.90│ -610.73│ 7198.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5852.06│ 1002.24│ -635.55│ 5886.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 286177.02│ 190675.75│ 97516.31│ 273024.66│
│经营现金流出小计│ 283354.32│ 192885.28│ 94478.90│ 257599.64│
│经营现金流量净额│ 2822.70│ -2209.53│ 3037.41│ 15425.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29331.40│ 13286.63│ 18420.76│ 49715.82│
│投资现金流出小计│ 24175.25│ 19170.57│ 2045.82│ 81762.74│
│投资现金流量净额│ 5156.15│ -5883.94│ 16374.94│ -32046.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135246.35│ 80872.24│ 45805.94│ 212083.77│
│筹资现金流出小计│ 152928.49│ 79448.95│ 45180.46│ 207414.54│
│筹资现金流量净额│ -17682.14│ 1423.29│ 625.48│ 4669.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -240.22│ -202.91│ -98.23│ -696.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9943.50│ -6873.10│ 19939.60│ -12649.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200860.16│ 124076.21│ 61411.11│ 255644.55│
│经营现金流出小计│ 213047.56│ 127751.24│ 69342.95│ 236090.16│
│经营现金流量净额│ -12187.39│ -3675.03│ -7931.84│ 19554.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22897.27│ 8710.77│ 4500.00│ 8190.44│
│投资现金流出小计│ 54485.40│ 42859.55│ 23788.59│ 34401.17│
│投资现金流量净额│ -31588.13│ -34148.78│ -19288.59│ -26210.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165180.69│ 92761.24│ 26352.97│ 164475.23│
│筹资现金流出小计│ 157930.23│ 73233.95│ 24122.29│ 185301.00│
│筹资现金流量净额│ 7250.46│ 19527.30│ 2230.67│ -20825.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 128.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36525.06│ -18296.52│ -24989.76│ -27353.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83344.91│ 85595.81│ 106101.46│ -19.33│
│短期借款 │ 139204.35│ 151644.49│ 144467.80│ 4.97│
│应收账款 │ 90349.04│ 106637.23│ 141639.61│ -24.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 7806.90│ --│
│应付账款 │ 91380.42│ 98341.84│ 91424.60│ 7.57│
│在建工程 │ --│ --│ 4304.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 4584.14│ -7140.98│ 164.19│
│流动负债合计 │ 328541.91│ 363057.34│ 366220.35│ -0.86│
│长期借款 │ 23240.00│ 11500.00│ 5320.00│ 116.17│
│负债合计 │ 358947.48│ 383828.32│ 377269.11│ 1.74│
│营业利润 │ 18429.93│ 10258.37│ 7254.81│ 41.40│
│利润总额 │ 17291.08│ 10629.40│ 7581.00│ 40.21│
│归属于母公司所有│ 14659.48│ 6104.81│ 7198.74│ -15.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 92698.57│ 79854.78│ 76680.63│ 4.14│
│营业外收支净额 │ -1138.84│ 371.03│ 326.19│ 13.75│
│购买商品、接受劳│ 222109.21│ 193116.74│ 152533.32│ 26.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 286177.02│ 273024.66│ 255644.55│ 6.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283354.32│ 257599.64│ 236090.16│ 9.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2822.70│ 15425.03│ 19554.39│ -21.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29331.40│ 49715.82│ 8190.44│ 507.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24175.25│ 81762.74│ 34401.17│ 137.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5156.15│ -32046.92│ -26210.73│ -22.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8298.02│ 8697.80│ 22272.35│ -60.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135246.35│ 212083.77│ 164475.23│ 28.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152928.49│ 207414.54│ 185301.00│ 11.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17682.14│ 4669.23│ -20825.77│ 122.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7467.96│ 9820.10│ 9197.19│ 6.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9943.50│ -12649.58│ -27353.54│ 53.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10899.92│ 23833.64│ -145.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10899.92│ 23833.64│ -145.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104800.53│ 29.1741│ 781.71│ 12.8048│
│第三季度│ 97350.14│ 27.1001│ 4190.20│ 68.6377│
│第二季度│ 103397.24│ 28.7834│ 1743.63│ 28.5616│
│第一季度│ 53676.88│ 14.9424│ -610.73│ -10.0041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91379.76│ 28.9399│ -45.17│ -0.6275│
│第三季度│ 79448.23│ 25.1612│ 1282.94│ 17.8217│
│第二季度│ 75849.24│ 24.0214│ 2254.56│ 31.3188│
│第一季度│ 69080.07│ 21.8776│ 3706.41│ 51.4869│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2100│ 0.1100│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.3467│ 0.1700│ 0.1001│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2100│ 0.1100│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 5.5539│ 5.3681│ 5.3238│ 5.2140│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0762│ -0.0596│ 0.0820│ 0.4163│
│每股现金流量(元) │ -0.2683│ -0.1855│ 0.5381│ -0.3414│
│每股资本公积金(元) │ 1.7790│ 1.7783│ 1.7861│ 1.7861│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2657│ 0.2657│ 0.2657│ 0.2657│
│每股未分配利润(元) │ 2.5017│ 2.3161│ 2.2638│ 2.1550│
│净资产收益率(%) │ 7.1232│ 3.9141│ 2.0422│ 3.1597│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8200│ 3.6700│ 1.9100│ 2.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1741│ 3.2447│ 1.8581│ 0.2362│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0400│ --│ 0.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 578935.49│ 589134.33│ 602139.83│ 592189.29│
│归属母公司股东权益 │ 205800.43│ 198913.13│ 197274.72│ 193206.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297888.66│ 185120.92│ 72615.50│ 359224.79│
│营业成本(万元) │ 240355.36│ 147194.26│ 54530.71│ 296061.42│
│投资收益(万元) │ 422.04│ 105.05│ -23.45│ 3531.89│
│净利润(万元) │ 14628.31│ 7899.28│ 4212.09│ 8656.23│
│营业利润(万元) │ 18429.93│ 10946.96│ 5075.18│ 10258.37│
│利润总额(万元) │ 17291.08│ 10157.40│ 4977.63│ 10629.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 14659.48│ 7785.65│ 4028.75│ 6104.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 2822.70│ -2209.53│ 3037.41│ 15425.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0300│ -0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0490│ -0.0300│ -0.0466│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0300│ -0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.6929│ 5.4483│ 5.4335│ 5.4484│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3289│ -0.0992│ -0.2141│ 0.5277│
│每股现金流量(元) │ -0.9857│ -0.4938│ -0.6744│ -0.7382│
│每股资本公积金(元) │ 2.2733│ 2.1419│ 2.1419│ 2.1419│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2304│ 0.2304│ 0.2304│ 0.2304│
│每股未分配利润(元) │ 2.1810│ 2.0680│ 2.0529│ 2.0694│
│净资产收益率(%) │ 2.5234│ 0.5612│ -0.3033│ 3.5656│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 0.5600│ -0.3000│ 3.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8826│ -0.5106│ -0.7062│ 1.0035│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5100│ --│ 1.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 591913.02│ 587411.75│ 585086.78│ 586821.41│
│归属母公司股东权益 │ 210950.21│ 201888.00│ 201336.40│ 201891.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 254424.26│ 157074.12│ 53676.88│ 315757.30│
│营业成本(万元) │ 209465.45│ 130591.36│ 43996.65│ 254301.19│
│投资收益(万元) │ 704.66│ -76.60│ -132.57│ 244.57│
│净利润(万元) │ 5852.06│ 1002.24│ -635.55│ 5886.81│
│营业利润(万元) │ 8462.29│ 2935.03│ -403.99│ 7254.81│
│利润总额(万元) │ 8318.55│ 2824.11│ -463.86│ 7581.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 5323.10│ 1132.90│ -610.73│ 7198.74│
│经营现金流量净额(万元)│ -12187.39│ -3675.03│ -7931.84│ 19554.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1600│ 0.1900│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3467│ 0.0100│ 0.0800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 5.5539│ 5.2140│ 5.4484│ 5.6402│
│每股资本公积金(元) │ 1.7790│ 1.7861│ 2.1419│ 2.4524│
│每股未分配利润(元) │ 2.5017│ 2.1550│ 2.0694│ 1.9734│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0762│ 0.4163│ 0.5277│ 0.9863│
│每股现金流量(元) │ -0.2683│ -0.3414│ -0.7382│ -0.1253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5446│ 3.0092│ 2.4015│ 2.9138│
│应收账款周转率 │ 3.0245│ 2.8937│ 2.3246│ 2.8311│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.6094│ 0.5304│ 0.6167│
│营业收入增长率(%) │ 17.0834│ 13.7661│ -9.8548│ 42.4853│
│营业利润增长率(%) │ 117.7890│ 41.4009│ -59.6964│ 35.3602│
│利润总额增长率(%) │ 107.8617│ 40.2111│ -57.6806│ 36.5559│
│归属母公司净利润增长率│ 175.3936│ -15.1961│ -48.0044│ 63.3302│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1925│ 0.9147│ -2.8260│ 13.4805│
│净资产增长率(%) │ -2.4412│ -4.3020│ -3.3995│ 5.7351│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9107│ 4.2671│ 5.8005│ 2.4097│
│总资产收益率(%) │ 2.4988│ 1.3428│ 0.7096│ 1.4684│
│净资产收益率(%) │ 7.1232│ 3.9141│ 2.0422│ 3.1597│
│营业利润率(%) │ 6.1869│ 5.9134│ 6.9891│ 2.8557│
│销售毛利率(%) │ 19.3137│ 20.4875│ 24.9049│ 17.5832│
│销售净利率(%) │ 4.9107│ 4.2671│ 5.8005│ 2.4097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5446│ 1.5536│ 0.5910│ 3.0092│
│固定资产周转率 │ 4.1528│ 2.5574│ 0.9943│ 4.8505│
│流动资产周转率 │ 0.7326│ 0.4483│ 0.1734│ 0.8810│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.3134│ 0.1216│ 0.6094│
│股东权益周转率 │ 1.3179│ 0.8780│ 0.3451│ 1.7191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2175│ 1.2015│ 1.1960│ 1.1383│
│速动比率(%) │ 0.9095│ 0.8438│ 0.8718│ 0.8533│
│产权比率 │ 1.6317│ 1.8895│ 1.9745│ 1.9866│
│应收账款周转率 │ 3.0245│ 1.9019│ 0.7015│ 2.8937│
│利息保障倍数 │ 3.2330│ 3.7949│ 3.3317│ 2.5576│
│资产负债率 │ 0.6200│ 0.6380│ 0.6469│ 0.6482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0834│ 17.8558│ 35.2826│ 13.7661│
│营业利润增长率(%) │ 117.7890│ 272.9758│ 1356.2734│ 41.4009│
│总资产增长率(%) │ -2.1925│ 0.2933│ 2.9146│ 0.9147│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.7286│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2049│ 2.3387│ 2.1176│ -0.5685│
│净利润增长率(%) │ 149.9683│ 688.1610│ 762.7440│ 47.0445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.5481│ 33.7636│ 32.7623│ 32.6257│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0861│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.0895│ 70.0254│ 70.4981│ 69.7876│
│无形资产比率(%) │ 6.1553│ 5.6625│ 5.4709│ 5.6996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 578935.49│ 589134.33│ 602139.83│ 592189.29│
│流动资产 │ 399983.49│ 412543.65│ 424496.94│ 413274.98│
│非流动资产 │ 178951.99│ 176590.68│ 177642.90│ 178914.31│
│固定资产 │ 69894.25│ 71203.44│ 72493.23│ 73568.36│
│货币资金 │ 83344.91│ 85378.43│ 109246.43│ 85595.81│
│存货 │ 101159.21│ 101737.32│ 96772.99│ 87753.87│
│应收账款 │ 90349.04│ 88034.08│ 100391.71│ 106637.23│
│其他应收款 │ --│ 15941.08│ --│ 15412.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35635.48│ 33359.67│ 32942.68│ 33752.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 139204.35│ 153104.47│ 156025.51│ 151644.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 91380.42│ 80572.15│ 82069.57│ 98341.84│
│流动负债 │ 328541.91│ 343357.46│ 354930.95│ 363057.34│
│长期借款 │ 23240.00│ 24620.00│ 25500.00│ 11500.00│
│总负债 │ 358947.48│ 375850.51│ 389527.40│ 383828.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65920.13│ 65896.13│ 66182.39│ 66182.39│
│未分配利润 │ 92698.57│ 85824.74│ 83883.53│ 79854.78│
│归属于母公司所│ 205800.43│ 198913.13│ 197274.72│ 193206.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219988.01│ 213283.83│ 212612.43│ 208360.97│
│商誉 │ 42186.29│ 42186.29│ 42186.29│ 42186.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 591913.02│ 587411.75│ 585086.78│ 586821.41│
│流动资产 │ 393674.34│ 384732.17│ 383494.17│ 402223.01│
│非流动资产 │ 198238.68│ 202679.58│ 201592.61│ 184598.40│
│固定资产 │ 75027.40│ 70688.43│ 73264.64│ 74549.64│
│货币资金 │ 74228.23│ 85738.22│ 91624.12│ 106101.46│
│存货 │ 97173.03│ 81875.90│ 85731.93│ 109015.39│
│应收账款 │ 119287.71│ 138814.98│ 106669.10│ 141639.61│
│其他应收款 │ --│ 6682.70│ --│ 7806.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32772.98│ 31387.16│ 34144.35│ 35339.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 138264.39│ 139342.79│ 148361.58│ 144467.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33035.55│
│应付账款 │ 97872.88│ 96505.99│ 85802.55│ 91424.60│
│流动负债 │ 336115.95│ 345012.49│ 366455.28│ 366220.35│
│长期借款 │ 18750.85│ 28760.00│ 4940.00│ 5320.00│
│总负债 │ 359846.14│ 379002.07│ 376883.29│ 377269.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84237.02│ 79368.68│ 79368.68│ 79368.68│
│未分配利润 │ 80817.98│ 76627.77│ 76069.90│ 76680.63│
│归属于母公司所│ 210950.21│ 201888.00│ 201336.40│ 201891.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232066.87│ 208409.68│ 208203.49│ 209552.30│
│商誉 │ 41259.09│ 10164.41│ 8901.45│ 8901.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297888.66│ 185120.92│ 72615.50│ 359224.79│
│营业收入 │ 297888.66│ 185120.92│ 72615.50│ 359224.79│
│营业总成本 │ 284515.72│ 174863.03│ 67967.33│ 352352.29│
│营业成本 │ 240355.36│ 147194.26│ 54530.71│ 296061.42│
│财务费用 │ 7040.30│ 4577.55│ 2134.75│ 8755.14│
│管理费用 │ 15320.28│ 10407.70│ 5505.50│ 20013.22│
│营业利润 │ 18429.93│ 10946.96│ 5075.18│ 10258.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 422.04│ 105.05│ -23.45│ 3531.89│
│营业外收支净额│ -1138.84│ -789.56│ -97.55│ 371.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17291.08│ 10157.40│ 4977.63│ 10629.40│
│所得税费用 │ 2662.78│ 2258.13│ 765.55│ 1973.17│
│归属母公司净利│ 14659.48│ 7785.65│ 4028.75│ 6104.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14628.31│ 7899.28│ 4212.09│ 8656.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 254424.26│ 157074.12│ 53676.88│ 315757.30│
│营业收入 │ 254424.26│ 157074.12│ 53676.88│ 315757.30│
│营业总成本 │ 251621.80│ 153154.01│ 54733.05│ 314498.41│
│营业成本 │ 209465.45│ 130591.36│ 43996.65│ 254301.19│
│财务费用 │ 7008.79│ 3848.27│ 1579.84│ 6691.37│
│管理费用 │ 13687.77│ 8590.71│ 4812.60│ 22188.40│
│营业利润 │ 8462.29│ 2935.03│ -403.99│ 7254.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 704.66│ -76.60│ -132.57│ 244.57│
│营业外收支净额│ -143.73│ -110.92│ -59.87│ 326.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8318.55│ 2824.11│ -463.86│ 7581.00│
│所得税费用 │ 2466.49│ 1821.87│ 171.69│ 1694.19│
│归属母公司净利│ 5323.10│ 1132.90│ -610.73│ 7198.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5852.06│ 1002.24│ -635.55│ 5886.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 286177.02│ 190675.75│ 97516.31│ 273024.66│
│经营现金流出小计│ 283354.32│ 192885.28│ 94478.90│ 257599.64│
│经营现金流量净额│ 2822.70│ -2209.53│ 3037.41│ 15425.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29331.40│ 13286.63│ 18420.76│ 49715.82│
│投资现金流出小计│ 24175.25│ 19170.57│ 2045.82│ 81762.74│
│投资现金流量净额│ 5156.15│ -5883.94│ 16374.94│ -32046.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135246.35│ 80872.24│ 45805.94│ 212083.77│
│筹资现金流出小计│ 152928.49│ 79448.95│ 45180.46│ 207414.54│
│筹资现金流量净额│ -17682.14│ 1423.29│ 625.48│ 4669.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -240.22│ -202.91│ -98.23│ -696.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9943.50│ -6873.10│ 19939.60│ -12649.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 200860.16│ 124076.21│ 61411.11│ 255644.55│
│经营现金流出小计│ 213047.56│ 127751.24│ 69342.95│ 236090.16│
│经营现金流量净额│ -12187.39│ -3675.03│ -7931.84│ 19554.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22897.27│ 8710.77│ 4500.00│ 8190.44│
│投资现金流出小计│ 54485.40│ 42859.55│ 23788.59│ 34401.17│
│投资现金流量净额│ -31588.13│ -34148.78│ -19288.59│ -26210.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165180.69│ 92761.24│ 26352.97│ 164475.23│
│筹资现金流出小计│ 157930.23│ 73233.95│ 24122.29│ 185301.00│
│筹资现金流量净额│ 7250.46│ 19527.30│ 2230.67│ -20825.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 128.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36525.06│ -18296.52│ -24989.76│ -27353.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83344.91│ 85595.81│ 106101.46│ -19.33│
│短期借款 │ 139204.35│ 151644.49│ 144467.80│ 4.97│
│应收账款 │ 90349.04│ 106637.23│ 141639.61│ -24.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 7806.90│ --│
│应付账款 │ 91380.42│ 98341.84│ 91424.60│ 7.57│
│在建工程 │ --│ --│ 4304.50│ --│
│存货的减少 │ --│ 4584.14│ -7140.98│ 164.19│
│流动负债合计 │ 328541.91│ 363057.34│ 366220.35│ -0.86│
│长期借款 │ 23240.00│ 11500.00│ 5320.00│ 116.17│
│负债合计 │ 358947.48│ 383828.32│ 377269.11│ 1.74│
│营业利润 │ 18429.93│ 10258.37│ 7254.81│ 41.40│
│利润总额 │ 17291.08│ 10629.40│ 7581.00│ 40.21│
│归属于母公司所有│ 14659.48│ 6104.81│ 7198.74│ -15.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 92698.57│ 79854.78│ 76680.63│ 4.14│
│营业外收支净额 │ -1138.84│ 371.03│ 326.19│ 13.75│
│购买商品、接受劳│ 222109.21│ 193116.74│ 152533.32│ 26.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 286177.02│ 273024.66│ 255644.55│ 6.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283354.32│ 257599.64│ 236090.16│ 9.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2822.70│ 15425.03│ 19554.39│ -21.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29331.40│ 49715.82│ 8190.44│ 507.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24175.25│ 81762.74│ 34401.17│ 137.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5156.15│ -32046.92│ -26210.73│ -22.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8298.02│ 8697.80│ 22272.35│ -60.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135246.35│ 212083.77│ 164475.23│ 28.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152928.49│ 207414.54│ 185301.00│ 11.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17682.14│ 4669.23│ -20825.77│ 122.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7467.96│ 9820.10│ 9197.19│ 6.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9943.50│ -12649.58│ -27353.54│ 53.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10899.92│ 23833.64│ -145.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10899.92│ 23833.64│ -145.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104800.53│ 29.1741│ 781.71│ 12.8048│
│第三季度│ 97350.14│ 27.1001│ 4190.20│ 68.6377│
│第二季度│ 103397.24│ 28.7834│ 1743.63│ 28.5616│
│第一季度│ 53676.88│ 14.9424│ -610.73│ -10.0041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91379.76│ 28.9399│ -45.17│ -0.6275│
│第三季度│ 79448.23│ 25.1612│ 1282.94│ 17.8217│
│第二季度│ 75849.24│ 24.0214│ 2254.56│ 31.3188│
│第一季度│ 69080.07│ 21.8776│ 3706.41│ 51.4869│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘