德豪润达德豪润达财务分析报告
≈≈ST德豪002005≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1255│ -0.0960│ -0.0317│ -0.3378│
│基本每股收益 │ -0.1477│ -0.1106│ -0.0437│ -0.4942│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1255│ -0.0960│ -0.0317│ -0.3378│
│每股净资产(元) │ 0.8883│ 0.9105│ 0.9690│ 1.0049│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0910│ -0.1019│ -0.0403│ -0.2236│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.0513│ -0.0049│ -0.3137│
│每股资本公积金(元) │ 2.7018│ 2.6837│ 2.6660│ 2.6660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0497│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ -2.7730│ -2.7243│ -2.6602│ -2.6285│
│净资产收益率(%) │ -14.2104│ -10.5418│ -3.2702│ -33.6158│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3300│ -10.0300│ -3.2000│ -27.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.7280│ -12.1526│ -4.5030│ -49.1815│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.5600│ --│ -39.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381250.15│ 374410.26│ 377093.17│ 406348.40│
│归属母公司股东权益 │ 155661.31│ 160674.36│ 171005.06│ 177328.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153704.74│ 97624.53│ 52292.86│ 221600.26│
│营业成本(万元) │ 143919.46│ 89080.97│ 47657.83│ 201308.70│
│投资收益(万元) │ -2521.12│ -2518.52│ 659.04│ -2120.01│
│净利润(万元) │ -22338.55│ -17115.17│ -5653.43│ -60248.30│
│营业利润(万元) │ -20716.46│ -15687.19│ -5905.42│ -77783.60│
│利润总额(万元) │ -22345.50│ -17122.12│ -5646.79│ -58363.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -22120.17│ -16938.03│ -5592.16│ -59610.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -15950.91│ -17977.64│ -7119.25│ -39457.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0934│ -0.1036│ -0.0450│ 0.1496│
│基本每股收益 │ -0.1096│ -0.1149│ -0.0533│ -0.2175│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0934│ -0.1036│ -0.0450│ 0.1496│
│每股净资产(元) │ 1.2924│ 1.3246│ 1.3883│ 1.4109│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0079│ -0.0623│ -0.0458│ 0.2959│
│每股现金流量(元) │ -0.0745│ -0.0636│ -0.0375│ 0.2216│
│每股资本公积金(元) │ 2.6660│ 2.6660│ 2.6660│ 2.6660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ -2.3841│ -2.3943│ -2.3357│ -2.2907│
│净资产收益率(%) │ -7.2231│ -7.8174│ -3.2432│ 10.6048│
│加权净资产收益率(%) │ -6.8400│ -7.8400│ -3.2400│ 11.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.4777│ -8.4491│ -3.8405│ -15.4172│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.4600│ --│ -16.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508790.08│ 496272.72│ 511785.39│ 539908.76│
│归属母公司股东权益 │ 228075.28│ 233760.55│ 245002.51│ 248986.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155029.83│ 87367.41│ 32945.82│ 298035.65│
│营业成本(万元) │ 136508.59│ 78858.54│ 29987.74│ 255732.95│
│投资收益(万元) │ 2039.12│ 1077.17│ 740.72│ 118043.42│
│净利润(万元) │ -16155.17│ -18046.14│ -8036.88│ 25678.04│
│营业利润(万元) │ -12688.25│ -15725.85│ -7985.31│ 29002.37│
│利润总额(万元) │ -16127.75│ -18020.40│ -7996.17│ 25238.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -16474.01│ -18274.04│ -7945.94│ 26404.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1402.43│ -10988.69│ -8075.71│ 52222.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ 意见│ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1255│ -0.3378│ 0.1496│ -2.2481│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1477│ -0.4942│ -0.2175│ -2.0366│
│每股净资产(元) │ 0.8883│ 1.0049│ 1.4109│ 1.2775│
│每股资本公积金(元) │ 2.7018│ 2.6660│ 2.6660│ 2.6660│
│每股未分配利润(元) │ -2.7730│ -2.6285│ -2.2907│ -2.4261│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0910│ -0.2236│ 0.2959│ 0.5641│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.3137│ 0.2216│ -1.2160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9876│ 5.3618│ 4.7292│ 4.7947│
│应收账款周转率 │ 3.2419│ 3.9390│ 3.6904│ 3.8685│
│总资产周转率 │ 0.3903│ 0.4684│ 0.4560│ 0.3269│
│营业收入增长率(%) │ -0.8547│ -25.6464│ -25.5140│ -4.7996│
│营业利润增长率(%) │ -63.2728│ -368.1974│ 108.0573│ -287.9415│
│利润总额增长率(%) │ -38.5531│ -331.2511│ 106.2283│ -328.9282│
│归属母公司净利润增长率│ -34.2731│ -325.7580│ 106.6556│ -308.4112│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -25.0673│ -24.7376│ -29.6196│ -44.9836│
│净资产增长率(%) │ -31.7500│ -28.7798│ 10.4409│ -63.4940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5334│ -17.5316│ -10.8111│ -27.1878│
│总资产收益率(%) │ -5.0197│ -3.9314│ -1.2720│ -12.7340│
│净资产收益率(%) │ -14.2104│ -10.5418│ -3.2702│ -33.6158│
│营业利润率(%) │ -13.4781│ -16.0689│ -11.2930│ -35.1009│
│销售毛利率(%) │ 6.3663│ 8.7514│ 8.8636│ 9.1568│
│销售净利率(%) │ -14.5334│ -17.5316│ -10.8111│ -27.1878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9876│ 2.2583│ 1.2844│ 5.3618│
│固定资产周转率 │ 1.4244│ 0.8884│ 0.4493│ 1.7039│
│流动资产周转率 │ 0.9853│ 0.6527│ 0.3615│ 1.1825│
│总资产周转率 │ 0.3903│ 0.2501│ 0.1335│ 0.4684│
│股东权益周转率 │ 0.7327│ 0.4539│ 0.2316│ 0.9593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7996│ 0.7986│ 0.7639│ 0.8109│
│速动比率(%) │ 0.6264│ 0.4747│ 0.4587│ 0.5277│
│产权比率 │ 1.2040│ 1.2222│ 1.1030│ 1.1926│
│应收账款周转率 │ 3.2419│ 2.2406│ 1.2108│ 3.9390│
│利息保障倍数 │ -159.3187│ --│ -11.1046│ --│
│资产负债率 │ 0.5463│ 0.5245│ 0.5002│ 0.5205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.8547│ 11.7402│ 58.7238│ -25.6464│
│营业利润增长率(%) │ -63.2728│ 0.2459│ 26.0464│ -368.1974│
│总资产增长率(%) │ -25.0673│ -24.5555│ -26.3181│ -24.7376│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.6429│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.8431│ -29.3976│ -28.3581│ -27.0609│
│净利润增长率(%) │ -38.2749│ 5.1588│ 29.6565│ -334.6296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.8292│ 42.9140│ 45.3482│ 43.6395│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.2167│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.3272│ 37.6298│ 34.7638│ 38.9454│
│无形资产比率(%) │ 9.9568│ 10.3134│ 11.0205│ 10.4197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381250.15│ 374410.26│ 377093.17│ 406348.40│
│流动资产 │ 153747.52│ 140889.79│ 131091.94│ 158254.04│
│非流动资产 │ 227502.63│ 233520.47│ 246001.23│ 248094.36│
│固定资产 │ 97927.58│ 101902.27│ 114880.84│ 117884.77│
│货币资金 │ 36454.49│ 27469.77│ 28272.03│ 34092.16│
│存货 │ 33308.11│ 40017.83│ 35334.53│ 38874.55│
│应收账款 │ 45028.92│ 37349.09│ 36585.36│ 49793.62│
│其他应收款 │ --│ 4865.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37960.29│ 38614.48│ 41557.63│ 42340.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 492.89│ --│ 356.82│ --│
│预收账款 │ 10845.62│ 4345.62│ --│ --│
│应付账款 │ 54524.60│ 57696.87│ 59110.77│ 60221.87│
│流动负债 │ 192271.12│ 176416.16│ 171618.91│ 195162.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 208266.72│ 196378.52│ 188614.87│ 211485.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 473464.79│ 473593.43│ 470471.88│ 470471.88│
│未分配利润 │ -485948.05│ -480765.92│ -469450.38│ -463858.21│
│归属于母公司所│ 155661.31│ 160674.36│ 171005.06│ 177328.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172983.43│ 178031.73│ 188478.30│ 194862.98│
│商誉 │ 971.46│ 971.46│ 971.46│ 971.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508790.08│ 496272.72│ 511785.39│ 539908.76│
│流动资产 │ 200299.82│ 181774.59│ 191464.14│ 216553.55│
│非流动资产 │ 308490.27│ 314498.13│ 320321.26│ 323355.22│
│固定资产 │ 129775.07│ 131729.74│ 136053.06│ 142223.86│
│货币资金 │ 81489.24│ 74298.87│ 81553.90│ 90498.75│
│存货 │ 36377.59│ 31995.91│ 33953.57│ 36215.51│
│应收账款 │ 55961.83│ 50240.66│ 50329.86│ 62723.76│
│其他应收款 │ --│ 6744.77│ --│ 6751.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45934.36│ 47252.42│ 48571.94│ 47039.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 543.00│ 939.00│ 242.70│
│预收账款 │ --│ --│ 5822.35│ 5795.52│
│应付账款 │ 62923.36│ 62646.66│ 53638.09│ 62916.33│
│流动负债 │ 193581.01│ 173128.85│ 178565.04│ 201913.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 262223.52│ 244111.83│ 248701.38│ 272750.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 470471.88│ 470471.88│ 470471.88│ 470471.88│
│未分配利润 │ -420721.87│ -422521.89│ -412193.79│ -404247.85│
│归属于母公司所│ 228075.28│ 233760.55│ 245002.51│ 248986.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246566.56│ 252160.89│ 263084.01│ 267158.54│
│商誉 │ 971.46│ 971.46│ 971.46│ 971.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153704.74│ 97624.53│ 52292.86│ 221600.26│
│营业收入 │ 153704.74│ 97624.53│ 52292.86│ 221600.26│
│营业总成本 │ 177427.78│ 112492.92│ 60722.54│ 254786.90│
│营业成本 │ 143919.46│ 89080.97│ 47657.83│ 201308.70│
│财务费用 │ 140.85│ -119.54│ 466.50│ -4228.08│
│管理费用 │ 23351.18│ 17764.36│ 9472.46│ 40167.48│
│营业利润 │ -20716.46│ -15687.19│ -5905.42│ -77783.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2521.12│ -2518.52│ 659.04│ -2120.01│
│营业外收支净额│ -1629.04│ -1434.93│ 258.63│ 19419.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -22345.50│ -17122.12│ -5646.79│ -58363.91│
│所得税费用 │ -6.94│ -6.95│ 6.64│ 1884.39│
│归属母公司净利│ -22120.17│ -16938.03│ -5592.16│ -59610.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22338.55│ -17115.17│ -5653.43│ -60248.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155029.83│ 87367.41│ 32945.82│ 298035.65│
│营业收入 │ 155029.83│ 87367.41│ 32945.82│ 298035.65│
│营业总成本 │ 176054.19│ 105735.75│ 43459.52│ 414538.29│
│营业成本 │ 136508.59│ 78858.54│ 29987.74│ 255732.95│
│财务费用 │ -2032.48│ 451.75│ 1591.92│ 7794.18│
│管理费用 │ 25513.73│ 17635.85│ 7742.15│ 35741.88│
│营业利润 │ -12688.25│ -15725.85│ -7985.31│ 29002.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2039.12│ 1077.17│ 740.72│ 118043.42│
│营业外收支净额│ -3439.50│ -2294.54│ -10.86│ -3764.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16127.75│ -18020.40│ -7996.17│ 25238.33│
│所得税费用 │ 27.43│ 25.74│ 40.72│ -439.71│
│归属母公司净利│ -16474.01│ -18274.04│ -7945.94│ 26404.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16155.17│ -18046.14│ -8036.88│ 25678.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 192477.12│ 127093.17│ 69429.39│ 252805.22│
│经营现金流出小计│ 208428.03│ 145070.81│ 76548.64│ 292262.29│
│经营现金流量净额│ -15950.91│ -17977.64│ -7119.25│ -39457.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24975.34│ 18397.21│ 7373.60│ 2795.84│
│投资现金流出小计│ 5749.06│ 5635.53│ 5102.42│ 16433.58│
│投资现金流量净额│ 19226.28│ 12761.67│ 2271.19│ -13637.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1233.81│ 740.92│ 5701.37│ 1985.89│
│筹资现金流出小计│ 5570.39│ 4532.63│ 1743.46│ 3248.72│
│筹资现金流量净额│ -4336.58│ -3791.72│ 3957.92│ -1262.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.95│ -46.45│ 30.47│ -998.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1107.17│ -9054.14│ -859.67│ -55356.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178350.51│ 111663.33│ 52582.84│ 375813.64│
│经营现金流出小计│ 179752.94│ 122652.02│ 60658.55│ 323590.67│
│经营现金流量净额│ -1402.43│ -10988.69│ -8075.71│ 52222.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1600.98│ 1545.83│ --│ 162103.14│
│投资现金流出小计│ 5090.76│ 3089.99│ 2276.93│ 16136.85│
│投资现金流量净额│ -3489.78│ -1544.16│ -2276.93│ 145966.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 939.00│ 1514.66│ 3274.30│ 120591.70│
│筹资现金流出小计│ 8441.65│ 656.70│ 260.25│ 279572.82│
│筹资现金流量净额│ -7502.65│ 857.96│ 3014.05│-158981.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -760.72│ 453.15│ 729.04│ -102.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13155.58│ -11221.73│ -6609.55│ 39105.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36454.49│ 34092.16│ 90498.75│ -62.33│
│短期借款 │ 492.89│ --│ 242.70│ --│
│应收账款 │ 45028.92│ 49793.62│ 62723.76│ -20.61│
│应付账款 │ 54524.60│ 60221.87│ 62916.33│ -4.28│
│存货的减少 │ --│ -4888.62│ 23957.23│ -120.41│
│流动负债合计 │ 192271.12│ 195162.64│ 201913.33│ -3.34│
│负债合计 │ 208266.72│ 211485.41│ 272750.22│ -22.46│
│营业利润 │ -20716.46│ -77783.60│ 29002.37│ -368.20│
│利润总额 │ -22345.50│ -58363.91│ 25238.33│ -331.25│
│归属于母公司所有│ -22120.17│ -59610.36│ 26404.54│ -325.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-485948.05│-463858.21│-404247.85│ -14.75│
│营业外收支净额 │ -1629.04│ 19419.68│ -3764.04│ 615.93│
│购买商品、接受劳│ 151615.45│ 182464.06│ 220905.56│ -17.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 192477.12│ 252805.22│ 375813.64│ -32.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208428.03│ 292262.29│ 323590.67│ -9.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15950.91│ -39457.07│ 52222.96│ -175.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24975.34│ 2795.84│ 162103.14│ -98.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5749.06│ 16433.58│ 16136.85│ 1.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19226.28│ -13637.74│ 145966.29│ -109.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5749.06│ 6933.58│ 16136.85│ -57.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1233.81│ 1985.89│ 120591.70│ -98.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5570.39│ 3248.72│ 279572.82│ -98.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4336.58│ -1262.82│-158981.11│ 99.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1.82│ 67.01│ 9088.24│ -99.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1107.17│ -55356.59│ 39105.71│ -241.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -55159.76│ -11140.11│ -395.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -55159.76│ -11140.11│ -395.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66570.43│ 30.0408│ -43136.35│ 72.3638│
│第三季度│ 67662.42│ 30.5335│ 1800.02│ -3.0197│
│第二季度│ 54421.60│ 24.5585│ -10328.10│ 17.3260│
│第一季度│ 32945.82│ 14.8672│ -7945.94│ 13.3298│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68393.27│ 22.9480│ 44403.91│ 168.1677│
│第三季度│ 84277.85│ 28.2778│ -7189.84│ -27.2296│
│第二季度│ 79116.55│ 26.5460│ -9293.47│ -35.1965│
│第一季度│ 66248.00│ 22.2282│ -1516.05│ -5.7416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1255│ -0.0960│ -0.0317│ -0.3378│
│基本每股收益 │ -0.1477│ -0.1106│ -0.0437│ -0.4942│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1255│ -0.0960│ -0.0317│ -0.3378│
│每股净资产(元) │ 0.8883│ 0.9105│ 0.9690│ 1.0049│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0910│ -0.1019│ -0.0403│ -0.2236│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.0513│ -0.0049│ -0.3137│
│每股资本公积金(元) │ 2.7018│ 2.6837│ 2.6660│ 2.6660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0497│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ -2.7730│ -2.7243│ -2.6602│ -2.6285│
│净资产收益率(%) │ -14.2104│ -10.5418│ -3.2702│ -33.6158│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3300│ -10.0300│ -3.2000│ -27.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -16.7280│ -12.1526│ -4.5030│ -49.1815│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.5600│ --│ -39.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381250.15│ 374410.26│ 377093.17│ 406348.40│
│归属母公司股东权益 │ 155661.31│ 160674.36│ 171005.06│ 177328.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153704.74│ 97624.53│ 52292.86│ 221600.26│
│营业成本(万元) │ 143919.46│ 89080.97│ 47657.83│ 201308.70│
│投资收益(万元) │ -2521.12│ -2518.52│ 659.04│ -2120.01│
│净利润(万元) │ -22338.55│ -17115.17│ -5653.43│ -60248.30│
│营业利润(万元) │ -20716.46│ -15687.19│ -5905.42│ -77783.60│
│利润总额(万元) │ -22345.50│ -17122.12│ -5646.79│ -58363.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -22120.17│ -16938.03│ -5592.16│ -59610.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -15950.91│ -17977.64│ -7119.25│ -39457.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0934│ -0.1036│ -0.0450│ 0.1496│
│基本每股收益 │ -0.1096│ -0.1149│ -0.0533│ -0.2175│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0934│ -0.1036│ -0.0450│ 0.1496│
│每股净资产(元) │ 1.2924│ 1.3246│ 1.3883│ 1.4109│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0079│ -0.0623│ -0.0458│ 0.2959│
│每股现金流量(元) │ -0.0745│ -0.0636│ -0.0375│ 0.2216│
│每股资本公积金(元) │ 2.6660│ 2.6660│ 2.6660│ 2.6660│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│ 0.0494│
│每股未分配利润(元) │ -2.3841│ -2.3943│ -2.3357│ -2.2907│
│净资产收益率(%) │ -7.2231│ -7.8174│ -3.2432│ 10.6048│
│加权净资产收益率(%) │ -6.8400│ -7.8400│ -3.2400│ 11.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.4777│ -8.4491│ -3.8405│ -15.4172│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.4600│ --│ -16.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508790.08│ 496272.72│ 511785.39│ 539908.76│
│归属母公司股东权益 │ 228075.28│ 233760.55│ 245002.51│ 248986.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 155029.83│ 87367.41│ 32945.82│ 298035.65│
│营业成本(万元) │ 136508.59│ 78858.54│ 29987.74│ 255732.95│
│投资收益(万元) │ 2039.12│ 1077.17│ 740.72│ 118043.42│
│净利润(万元) │ -16155.17│ -18046.14│ -8036.88│ 25678.04│
│营业利润(万元) │ -12688.25│ -15725.85│ -7985.31│ 29002.37│
│利润总额(万元) │ -16127.75│ -18020.40│ -7996.17│ 25238.33│
│归属母公司净利润(万元)│ -16474.01│ -18274.04│ -7945.94│ 26404.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -1402.43│ -10988.69│ -8075.71│ 52222.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ 意见│ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1255│ -0.3378│ 0.1496│ -2.2481│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1477│ -0.4942│ -0.2175│ -2.0366│
│每股净资产(元) │ 0.8883│ 1.0049│ 1.4109│ 1.2775│
│每股资本公积金(元) │ 2.7018│ 2.6660│ 2.6660│ 2.6660│
│每股未分配利润(元) │ -2.7730│ -2.6285│ -2.2907│ -2.4261│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0910│ -0.2236│ 0.2959│ 0.5641│
│每股现金流量(元) │ -0.0063│ -0.3137│ 0.2216│ -1.2160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9876│ 5.3618│ 4.7292│ 4.7947│
│应收账款周转率 │ 3.2419│ 3.9390│ 3.6904│ 3.8685│
│总资产周转率 │ 0.3903│ 0.4684│ 0.4560│ 0.3269│
│营业收入增长率(%) │ -0.8547│ -25.6464│ -25.5140│ -4.7996│
│营业利润增长率(%) │ -63.2728│ -368.1974│ 108.0573│ -287.9415│
│利润总额增长率(%) │ -38.5531│ -331.2511│ 106.2283│ -328.9282│
│归属母公司净利润增长率│ -34.2731│ -325.7580│ 106.6556│ -308.4112│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -25.0673│ -24.7376│ -29.6196│ -44.9836│
│净资产增长率(%) │ -31.7500│ -28.7798│ 10.4409│ -63.4940│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.5334│ -17.5316│ -10.8111│ -27.1878│
│总资产收益率(%) │ -5.0197│ -3.9314│ -1.2720│ -12.7340│
│净资产收益率(%) │ -14.2104│ -10.5418│ -3.2702│ -33.6158│
│营业利润率(%) │ -13.4781│ -16.0689│ -11.2930│ -35.1009│
│销售毛利率(%) │ 6.3663│ 8.7514│ 8.8636│ 9.1568│
│销售净利率(%) │ -14.5334│ -17.5316│ -10.8111│ -27.1878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9876│ 2.2583│ 1.2844│ 5.3618│
│固定资产周转率 │ 1.4244│ 0.8884│ 0.4493│ 1.7039│
│流动资产周转率 │ 0.9853│ 0.6527│ 0.3615│ 1.1825│
│总资产周转率 │ 0.3903│ 0.2501│ 0.1335│ 0.4684│
│股东权益周转率 │ 0.7327│ 0.4539│ 0.2316│ 0.9593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7996│ 0.7986│ 0.7639│ 0.8109│
│速动比率(%) │ 0.6264│ 0.4747│ 0.4587│ 0.5277│
│产权比率 │ 1.2040│ 1.2222│ 1.1030│ 1.1926│
│应收账款周转率 │ 3.2419│ 2.2406│ 1.2108│ 3.9390│
│利息保障倍数 │ -159.3187│ --│ -11.1046│ --│
│资产负债率 │ 0.5463│ 0.5245│ 0.5002│ 0.5205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.8547│ 11.7402│ 58.7238│ -25.6464│
│营业利润增长率(%) │ -63.2728│ 0.2459│ 26.0464│ -368.1974│
│总资产增长率(%) │ -25.0673│ -24.5555│ -26.3181│ -24.7376│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.6429│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.8431│ -29.3976│ -28.3581│ -27.0609│
│净利润增长率(%) │ -38.2749│ 5.1588│ 29.6565│ -334.6296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.8292│ 42.9140│ 45.3482│ 43.6395│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.2167│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.3272│ 37.6298│ 34.7638│ 38.9454│
│无形资产比率(%) │ 9.9568│ 10.3134│ 11.0205│ 10.4197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381250.15│ 374410.26│ 377093.17│ 406348.40│
│流动资产 │ 153747.52│ 140889.79│ 131091.94│ 158254.04│
│非流动资产 │ 227502.63│ 233520.47│ 246001.23│ 248094.36│
│固定资产 │ 97927.58│ 101902.27│ 114880.84│ 117884.77│
│货币资金 │ 36454.49│ 27469.77│ 28272.03│ 34092.16│
│存货 │ 33308.11│ 40017.83│ 35334.53│ 38874.55│
│应收账款 │ 45028.92│ 37349.09│ 36585.36│ 49793.62│
│其他应收款 │ --│ 4865.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37960.29│ 38614.48│ 41557.63│ 42340.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 492.89│ --│ 356.82│ --│
│预收账款 │ 10845.62│ 4345.62│ --│ --│
│应付账款 │ 54524.60│ 57696.87│ 59110.77│ 60221.87│
│流动负债 │ 192271.12│ 176416.16│ 171618.91│ 195162.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 208266.72│ 196378.52│ 188614.87│ 211485.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 473464.79│ 473593.43│ 470471.88│ 470471.88│
│未分配利润 │ -485948.05│ -480765.92│ -469450.38│ -463858.21│
│归属于母公司所│ 155661.31│ 160674.36│ 171005.06│ 177328.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 172983.43│ 178031.73│ 188478.30│ 194862.98│
│商誉 │ 971.46│ 971.46│ 971.46│ 971.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508790.08│ 496272.72│ 511785.39│ 539908.76│
│流动资产 │ 200299.82│ 181774.59│ 191464.14│ 216553.55│
│非流动资产 │ 308490.27│ 314498.13│ 320321.26│ 323355.22│
│固定资产 │ 129775.07│ 131729.74│ 136053.06│ 142223.86│
│货币资金 │ 81489.24│ 74298.87│ 81553.90│ 90498.75│
│存货 │ 36377.59│ 31995.91│ 33953.57│ 36215.51│
│应收账款 │ 55961.83│ 50240.66│ 50329.86│ 62723.76│
│其他应收款 │ --│ 6744.77│ --│ 6751.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45934.36│ 47252.42│ 48571.94│ 47039.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 543.00│ 939.00│ 242.70│
│预收账款 │ --│ --│ 5822.35│ 5795.52│
│应付账款 │ 62923.36│ 62646.66│ 53638.09│ 62916.33│
│流动负债 │ 193581.01│ 173128.85│ 178565.04│ 201913.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 262223.52│ 244111.83│ 248701.38│ 272750.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 470471.88│ 470471.88│ 470471.88│ 470471.88│
│未分配利润 │ -420721.87│ -422521.89│ -412193.79│ -404247.85│
│归属于母公司所│ 228075.28│ 233760.55│ 245002.51│ 248986.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 246566.56│ 252160.89│ 263084.01│ 267158.54│
│商誉 │ 971.46│ 971.46│ 971.46│ 971.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153704.74│ 97624.53│ 52292.86│ 221600.26│
│营业收入 │ 153704.74│ 97624.53│ 52292.86│ 221600.26│
│营业总成本 │ 177427.78│ 112492.92│ 60722.54│ 254786.90│
│营业成本 │ 143919.46│ 89080.97│ 47657.83│ 201308.70│
│财务费用 │ 140.85│ -119.54│ 466.50│ -4228.08│
│管理费用 │ 23351.18│ 17764.36│ 9472.46│ 40167.48│
│营业利润 │ -20716.46│ -15687.19│ -5905.42│ -77783.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2521.12│ -2518.52│ 659.04│ -2120.01│
│营业外收支净额│ -1629.04│ -1434.93│ 258.63│ 19419.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -22345.50│ -17122.12│ -5646.79│ -58363.91│
│所得税费用 │ -6.94│ -6.95│ 6.64│ 1884.39│
│归属母公司净利│ -22120.17│ -16938.03│ -5592.16│ -59610.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -22338.55│ -17115.17│ -5653.43│ -60248.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155029.83│ 87367.41│ 32945.82│ 298035.65│
│营业收入 │ 155029.83│ 87367.41│ 32945.82│ 298035.65│
│营业总成本 │ 176054.19│ 105735.75│ 43459.52│ 414538.29│
│营业成本 │ 136508.59│ 78858.54│ 29987.74│ 255732.95│
│财务费用 │ -2032.48│ 451.75│ 1591.92│ 7794.18│
│管理费用 │ 25513.73│ 17635.85│ 7742.15│ 35741.88│
│营业利润 │ -12688.25│ -15725.85│ -7985.31│ 29002.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2039.12│ 1077.17│ 740.72│ 118043.42│
│营业外收支净额│ -3439.50│ -2294.54│ -10.86│ -3764.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16127.75│ -18020.40│ -7996.17│ 25238.33│
│所得税费用 │ 27.43│ 25.74│ 40.72│ -439.71│
│归属母公司净利│ -16474.01│ -18274.04│ -7945.94│ 26404.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16155.17│ -18046.14│ -8036.88│ 25678.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 192477.12│ 127093.17│ 69429.39│ 252805.22│
│经营现金流出小计│ 208428.03│ 145070.81│ 76548.64│ 292262.29│
│经营现金流量净额│ -15950.91│ -17977.64│ -7119.25│ -39457.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24975.34│ 18397.21│ 7373.60│ 2795.84│
│投资现金流出小计│ 5749.06│ 5635.53│ 5102.42│ 16433.58│
│投资现金流量净额│ 19226.28│ 12761.67│ 2271.19│ -13637.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1233.81│ 740.92│ 5701.37│ 1985.89│
│筹资现金流出小计│ 5570.39│ 4532.63│ 1743.46│ 3248.72│
│筹资现金流量净额│ -4336.58│ -3791.72│ 3957.92│ -1262.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.95│ -46.45│ 30.47│ -998.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1107.17│ -9054.14│ -859.67│ -55356.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178350.51│ 111663.33│ 52582.84│ 375813.64│
│经营现金流出小计│ 179752.94│ 122652.02│ 60658.55│ 323590.67│
│经营现金流量净额│ -1402.43│ -10988.69│ -8075.71│ 52222.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1600.98│ 1545.83│ --│ 162103.14│
│投资现金流出小计│ 5090.76│ 3089.99│ 2276.93│ 16136.85│
│投资现金流量净额│ -3489.78│ -1544.16│ -2276.93│ 145966.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 939.00│ 1514.66│ 3274.30│ 120591.70│
│筹资现金流出小计│ 8441.65│ 656.70│ 260.25│ 279572.82│
│筹资现金流量净额│ -7502.65│ 857.96│ 3014.05│-158981.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -760.72│ 453.15│ 729.04│ -102.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13155.58│ -11221.73│ -6609.55│ 39105.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 36454.49│ 34092.16│ 90498.75│ -62.33│
│短期借款 │ 492.89│ --│ 242.70│ --│
│应收账款 │ 45028.92│ 49793.62│ 62723.76│ -20.61│
│应付账款 │ 54524.60│ 60221.87│ 62916.33│ -4.28│
│存货的减少 │ --│ -4888.62│ 23957.23│ -120.41│
│流动负债合计 │ 192271.12│ 195162.64│ 201913.33│ -3.34│
│负债合计 │ 208266.72│ 211485.41│ 272750.22│ -22.46│
│营业利润 │ -20716.46│ -77783.60│ 29002.37│ -368.20│
│利润总额 │ -22345.50│ -58363.91│ 25238.33│ -331.25│
│归属于母公司所有│ -22120.17│ -59610.36│ 26404.54│ -325.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-485948.05│-463858.21│-404247.85│ -14.75│
│营业外收支净额 │ -1629.04│ 19419.68│ -3764.04│ 615.93│
│购买商品、接受劳│ 151615.45│ 182464.06│ 220905.56│ -17.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 192477.12│ 252805.22│ 375813.64│ -32.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208428.03│ 292262.29│ 323590.67│ -9.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15950.91│ -39457.07│ 52222.96│ -175.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24975.34│ 2795.84│ 162103.14│ -98.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5749.06│ 16433.58│ 16136.85│ 1.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19226.28│ -13637.74│ 145966.29│ -109.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5749.06│ 6933.58│ 16136.85│ -57.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1233.81│ 1985.89│ 120591.70│ -98.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5570.39│ 3248.72│ 279572.82│ -98.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4336.58│ -1262.82│-158981.11│ 99.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1.82│ 67.01│ 9088.24│ -99.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1107.17│ -55356.59│ 39105.71│ -241.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -55159.76│ -11140.11│ -395.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -55159.76│ -11140.11│ -395.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66570.43│ 30.0408│ -43136.35│ 72.3638│
│第三季度│ 67662.42│ 30.5335│ 1800.02│ -3.0197│
│第二季度│ 54421.60│ 24.5585│ -10328.10│ 17.3260│
│第一季度│ 32945.82│ 14.8672│ -7945.94│ 13.3298│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68393.27│ 22.9480│ 44403.91│ 168.1677│
│第三季度│ 84277.85│ 28.2778│ -7189.84│ -27.2296│
│第二季度│ 79116.55│ 26.5460│ -9293.47│ -35.1965│
│第一季度│ 66248.00│ 22.2282│ -1516.05│ -5.7416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘