伟星股份伟星股份财务分析报告
≈≈伟星股份002003≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3000│ 0.0600│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.5059│ 0.3000│ 0.0596│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3100│ 0.0600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 3.3960│ 3.1718│ 3.3083│ 3.2451│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4133│ 0.0346│ -0.1051│ 0.7857│
│每股现金流量(元) │ -0.0011│ -0.1425│ -0.1295│ 0.3911│
│每股资本公积金(元) │ 0.8524│ 0.8392│ 0.8326│ 0.8252│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4173│ 0.4173│ 0.4173│ 0.4173│
│每股未分配利润(元) │ 1.1775│ 0.9679│ 1.1208│ 1.0629│
│净资产收益率(%) │ 15.1538│ 9.6167│ 1.7507│ 15.7391│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4000│ 9.1400│ 1.7700│ 16.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7424│ 9.4544│ 1.7382│ 10.0495│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9800│ --│ 10.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 393520.59│ 379432.65│ 351892.68│ 340276.41│
│归属母公司股东权益 │ 263475.11│ 246085.48│ 256677.14│ 251774.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 237083.12│ 148275.38│ 54140.17│ 249611.63│
│营业成本(万元) │ 140962.30│ 89534.68│ 34355.96│ 152670.09│
│投资收益(万元) │ 1027.72│ 730.32│ 161.91│ 11697.21│
│净利润(万元) │ 39749.70│ 23354.75│ 4262.63│ 39515.09│
│营业利润(万元) │ 46820.01│ 27572.18│ 5335.74│ 46216.29│
│利润总额(万元) │ 46308.01│ 27222.74│ 5062.09│ 45859.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 39926.43│ 23665.25│ 4493.64│ 39627.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 32067.25│ 2682.65│ -8150.43│ 60955.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3300│ 0.0300│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.2884│ 0.1600│ 0.0104│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3300│ 0.0300│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 3.2444│ 3.1213│ 3.2232│ 3.1914│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5935│ 0.2679│ 0.0870│ 0.6960│
│每股现金流量(元) │ 0.3548│ 0.4095│ 0.0416│ -0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 0.7919│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3897│ 0.3897│ 0.3897│ 0.3897│
│每股未分配利润(元) │ 1.0583│ 0.9286│ 1.0327│ 1.0025│
│净资产收益率(%) │ 14.0504│ 10.4490│ 0.9378│ 12.0142│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0700│ 9.9100│ 0.9400│ 12.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8086│ 5.1493│ 0.3242│ 11.6207│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 11.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 335689.70│ 340049.79│ 357927.05│ 347474.02│
│归属母公司股东权益 │ 245930.79│ 236604.44│ 244326.22│ 241916.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181613.41│ 112838.48│ 40565.82│ 273248.44│
│营业成本(万元) │ 111260.51│ 70311.68│ 26374.73│ 168698.28│
│投资收益(万元) │ 12040.75│ 11823.75│ 33.55│ 772.16│
│净利润(万元) │ 34404.82│ 24589.75│ 2302.35│ 28328.99│
│营业利润(万元) │ 41743.44│ 29180.56│ 3431.71│ 34881.11│
│利润总额(万元) │ 41631.93│ 29142.05│ 3391.15│ 34411.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 34554.23│ 24722.78│ 2291.30│ 29064.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 44989.61│ 20304.67│ 6594.86│ 52755.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5200│ 0.5200│ 0.3900│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5059│ 0.3300│ 0.3700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.3960│ 3.2451│ 3.1914│ 3.1200│
│每股资本公积金(元) │ 0.8524│ 0.8252│ 0.7903│ 0.7899│
│每股未分配利润(元) │ 1.1775│ 1.0629│ 1.0025│ 1.0282│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4133│ 0.7857│ 0.6960│ 0.5698│
│每股现金流量(元) │ -0.0011│ 0.3911│ -0.0020│ -0.1450│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2135│ 4.1895│ 4.9039│ 5.2793│
│应收账款周转率 │ 6.2530│ 6.6768│ 5.6480│ 5.9507│
│总资产周转率 │ 0.6462│ 0.7259│ 0.8221│ 0.8739│
│营业收入增长率(%) │ 30.5427│ -8.6503│ 0.7714│ 3.3225│
│营业利润增长率(%) │ 12.1614│ 32.4966│ -13.6837│ -17.5835│
│利润总额增长率(%) │ 11.2320│ 33.2687│ -13.7353│ -18.2230│
│归属母公司净利润增长率│ 15.5471│ 36.3432│ -6.3306│ -14.8874│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2275│ -2.0714│ 9.5177│ 4.6134│
│净资产增长率(%) │ 7.1338│ 4.0753│ 2.2242│ -1.3477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7661│ 15.7509│ 7.8733│ 15.8306│
│总资产收益率(%) │ 10.9021│ 6.4921│ 1.2010│ 11.4911│
│净资产收益率(%) │ 15.1538│ 9.6167│ 1.7507│ 15.7391│
│营业利润率(%) │ 19.7484│ 18.5953│ 9.8554│ 18.5153│
│销售毛利率(%) │ 40.5431│ 39.6160│ 36.5426│ 38.8369│
│销售净利率(%) │ 16.7661│ 15.7509│ 7.8733│ 15.8306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2135│ 2.0411│ 0.8418│ 4.1895│
│固定资产周转率 │ 1.9875│ 1.2458│ 0.4519│ 2.0258│
│流动资产周转率 │ 1.3830│ 0.8789│ 0.3446│ 1.6397│
│总资产周转率 │ 0.6462│ 0.4120│ 0.1564│ 0.7259│
│股东权益周转率 │ 0.9105│ 0.5967│ 0.2083│ 0.9737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6212│ 1.5773│ 2.0398│ 2.1315│
│速动比率(%) │ 1.1621│ 1.0592│ 1.3356│ 1.5655│
│产权比率 │ 0.4705│ 0.5133│ 0.3435│ 0.3226│
│应收账款周转率 │ 6.2530│ 3.8194│ 1.7676│ 6.6768│
│利息保障倍数 │ 54.8775│ 369.6679│ --│ 97.1327│
│资产负债率 │ 0.3199│ 0.3329│ 0.2505│ 0.2387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.5427│ 31.4050│ 33.4625│ -8.6503│
│营业利润增长率(%) │ 12.1614│ -5.5118│ 55.4831│ 32.4966│
│总资产增长率(%) │ 17.2275│ 11.5815│ -1.6859│ -2.0714│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.1707│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7001│ 3.7930│ 2.9959│ 2.1374│
│净利润增长率(%) │ 15.5353│ -5.0224│ 85.1429│ 39.4864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.9533│ 64.8562│ 72.9419│ 73.9913│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.1105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.2554│ 48.6123│ 45.8233│ 44.9494│
│无形资产比率(%) │ 7.8490│ 8.1979│ 8.9138│ 9.3027│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 393520.59│ 379432.65│ 351892.68│ 340276.41│
│流动资产 │ 189894.89│ 184450.99│ 161248.88│ 152952.24│
│非流动资产 │ 203625.70│ 194981.65│ 190643.80│ 187324.17│
│固定资产 │ 118584.83│ 118043.28│ 119628.04│ 119994.10│
│货币资金 │ 67197.90│ 56233.00│ 57234.89│ 67285.25│
│存货 │ 53777.21│ 53777.20│ 47670.75│ 33954.25│
│应收账款 │ 46882.42│ 48695.60│ 32310.52│ 28947.28│
│其他应收款 │ --│ 2728.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30887.52│ 31105.60│ 31366.87│ 31654.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50628.44│ 52506.35│ 26436.41│ 21417.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40821.73│ 39607.67│ 30390.28│ 23668.29│
│流动负债 │ 117135.46│ 116941.63│ 79051.78│ 71758.85│
│长期借款 │ 485.81│ 967.83│ 984.49│ 1466.30│
│总负债 │ 125904.87│ 126308.51│ 88156.10│ 81211.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66133.74│ 65110.17│ 64594.06│ 64025.15│
│未分配利润 │ 91354.23│ 75093.06│ 86955.46│ 82461.82│
│归属于母公司所│ 263475.11│ 246085.48│ 256677.14│ 251774.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 267615.72│ 253124.14│ 263736.58│ 259065.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 335689.70│ 340049.79│ 357927.05│ 347474.02│
│流动资产 │ 150306.99│ 161748.16│ 158312.38│ 151515.14│
│非流动资产 │ 185382.70│ 178301.63│ 199614.67│ 195958.87│
│固定资产 │ 116075.29│ 116677.34│ 124911.06│ 126435.69│
│货币资金 │ 62757.06│ 66905.95│ 39013.37│ 35862.98│
│存货 │ 36138.36│ 41142.26│ 46943.67│ 38928.76│
│应收账款 │ 34169.33│ 38356.70│ 44636.35│ 45822.80│
│其他应收款 │ --│ 2980.83│ --│ 4114.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31965.18│ 22913.03│ 22908.52│ 22251.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29645.92│ 41152.02│ 42958.46│ 35326.52│
│预收账款 │ --│ --│ 5357.90│ 3408.89│
│应付账款 │ 25656.96│ 30467.02│ 33714.34│ 31350.64│
│流动负债 │ 73451.71│ 88120.41│ 94208.10│ 85690.35│
│长期借款 │ 1530.39│ 2121.24│ 2122.92│ 2612.87│
│总负债 │ 82505.81│ 96175.88│ 101861.93│ 93830.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60025.39│ 59903.52│ 59903.52│ 59903.52│
│未分配利润 │ 80225.00│ 70393.54│ 78282.88│ 75991.58│
│归属于母公司所│ 245930.79│ 236604.44│ 244326.22│ 241916.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253183.88│ 243873.91│ 256065.11│ 253643.89│
│商誉 │ --│ --│ 11438.36│ 11438.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 237083.12│ 148275.38│ 54140.17│ 249611.63│
│营业收入 │ 237083.12│ 148275.38│ 54140.17│ 249611.63│
│营业总成本 │ 193047.22│ 121190.58│ 49068.70│ 218560.04│
│营业成本 │ 140962.30│ 89534.68│ 34355.96│ 152670.09│
│财务费用 │ 851.61│ 522.37│ -116.32│ 2876.17│
│管理费用 │ 20684.76│ 13649.59│ 6502.14│ 24272.30│
│营业利润 │ 46820.01│ 27572.18│ 5335.74│ 46216.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1027.72│ 730.32│ 161.91│ 11697.21│
│营业外收支净额│ -512.00│ -349.44│ -273.65│ -357.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46308.01│ 27222.74│ 5062.09│ 45859.23│
│所得税费用 │ 6558.30│ 3867.99│ 799.45│ 6344.14│
│归属母公司净利│ 39926.43│ 23665.25│ 4493.64│ 39627.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39749.70│ 23354.75│ 4262.63│ 39515.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181613.41│ 112838.48│ 40565.82│ 273248.44│
│营业收入 │ 181613.41│ 112838.48│ 40565.82│ 273248.44│
│营业总成本 │ 154995.76│ 97674.42│ 39026.82│ 240835.98│
│营业成本 │ 111260.51│ 70311.68│ 26374.73│ 168698.28│
│财务费用 │ 1476.09│ 587.97│ 241.37│ 1197.09│
│管理费用 │ 15687.92│ 10222.41│ 5067.63│ 25121.48│
│营业利润 │ 41743.44│ 29180.56│ 3431.71│ 34881.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12040.75│ 11823.75│ 33.55│ 772.16│
│营业外收支净额│ -111.51│ -38.51│ -40.57│ -469.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41631.93│ 29142.05│ 3391.15│ 34411.11│
│所得税费用 │ 7227.11│ 4552.30│ 1088.80│ 6082.12│
│归属母公司净利│ 34554.23│ 24722.78│ 2291.30│ 29064.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34404.82│ 24589.75│ 2302.35│ 28328.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237685.67│ 136996.93│ 55722.07│ 273004.72│
│经营现金流出小计│ 205618.42│ 134314.28│ 63872.51│ 212048.83│
│经营现金流量净额│ 32067.25│ 2682.65│ -8150.43│ 60955.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2676.57│ 2638.11│ 29.80│ 68818.81│
│投资现金流出小计│ 28074.78│ 15460.99│ 6212.80│ 56412.14│
│投资现金流量净额│ -25398.21│ -12822.88│ -6183.01│ 12406.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53019.40│ 52757.41│ 4900.00│ 59300.24│
│筹资现金流出小计│ 59662.68│ 53355.76│ 553.53│ 101209.13│
│筹资现金流量净额│ -6643.28│ -598.35│ 4346.47│ -41908.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -113.11│ -313.68│ -63.40│ -1109.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87.35│ -11052.26│ -10050.37│ 30343.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201710.79│ 123082.08│ 52929.59│ 292526.12│
│经营现金流出小计│ 156721.19│ 102777.41│ 46334.73│ 239770.76│
│经营现金流量净额│ 44989.61│ 20304.67│ 6594.86│ 52755.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49798.70│ 46780.32│ 7041.19│ 29675.05│
│投资现金流出小计│ 45201.43│ 26605.01│ 17355.90│ 71738.29│
│投资现金流量净额│ 4597.27│ 20175.31│ -10314.71│ -42063.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69713.46│ 69713.46│ 16400.00│ 51000.00│
│筹资现金流出小计│ 92191.04│ 79843.97│ 9786.29│ 62485.29│
│筹资现金流量净额│ -22477.59│ -10130.52│ 6613.71│ -11485.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -215.21│ 693.50│ 256.53│ 638.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26894.08│ 31042.96│ 3150.39│ -154.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67197.90│ 67285.25│ 35862.98│ 87.62│
│短期借款 │ 50628.44│ 21417.97│ 35326.52│ -39.37│
│应收账款 │ 46882.42│ 28947.28│ 45822.80│ -36.83│
│应付账款 │ 40821.73│ 23668.29│ 31350.64│ -24.50│
│存货的减少 │ --│ 3144.61│ -9317.29│ 133.75│
│流动负债合计 │ 117135.46│ 71758.85│ 85690.35│ -16.26│
│长期借款 │ 485.81│ 1466.30│ 2612.87│ -43.88│
│负债合计 │ 125904.87│ 81211.12│ 93830.13│ -13.45│
│营业利润 │ 46820.01│ 46216.29│ 34881.11│ 32.50│
│利润总额 │ 46308.01│ 45859.23│ 34411.11│ 33.27│
│归属于母公司所有│ 39926.43│ 39627.15│ 29064.26│ 36.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 91354.23│ 82461.82│ 75991.58│ 8.51│
│营业外收支净额 │ -512.00│ -357.06│ -469.99│ 24.03│
│购买商品、接受劳│ 109254.16│ 104894.76│ 116633.05│ -10.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237685.67│ 273004.72│ 292526.12│ -6.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205618.42│ 212048.83│ 239770.76│ -11.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32067.25│ 60955.88│ 52755.36│ 15.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2676.57│ 68818.81│ 29675.05│ 131.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28074.78│ 56412.14│ 71738.29│ -21.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25398.21│ 12406.67│ -42063.23│ 129.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27229.98│ 32882.64│ 29234.44│ 12.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53019.40│ 59300.24│ 51000.00│ 16.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59662.68│ 101209.13│ 62485.29│ 61.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6643.28│ -41908.89│ -11485.29│ -264.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31952.92│ 32334.52│ 28458.59│ 13.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87.35│ 30343.77│ -154.81│ 19700.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4962.61│ 5927.99│ -16.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4962.61│ 5927.99│ -16.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67998.22│ 27.2416│ 5072.91│ 12.8016│
│第三季度│ 68774.93│ 27.5528│ 9831.45│ 24.8099│
│第二季度│ 72272.66│ 28.9540│ 22431.48│ 56.6064│
│第一季度│ 40565.82│ 16.2516│ 2291.30│ 5.7821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68090.33│ 24.9188│ 1056.59│ 3.6354│
│第三季度│ 73649.15│ 26.9532│ 11409.17│ 39.2550│
│第二季度│ 80184.58│ 29.3449│ 14666.61│ 50.4627│
│第一季度│ 51324.38│ 18.7830│ 1931.89│ 6.6470│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3000│ 0.0600│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.5059│ 0.3000│ 0.0596│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5200│ 0.3100│ 0.0600│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 3.3960│ 3.1718│ 3.3083│ 3.2451│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4133│ 0.0346│ -0.1051│ 0.7857│
│每股现金流量(元) │ -0.0011│ -0.1425│ -0.1295│ 0.3911│
│每股资本公积金(元) │ 0.8524│ 0.8392│ 0.8326│ 0.8252│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4173│ 0.4173│ 0.4173│ 0.4173│
│每股未分配利润(元) │ 1.1775│ 0.9679│ 1.1208│ 1.0629│
│净资产收益率(%) │ 15.1538│ 9.6167│ 1.7507│ 15.7391│
│加权净资产收益率(%) │ 15.4000│ 9.1400│ 1.7700│ 16.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7424│ 9.4544│ 1.7382│ 10.0495│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9800│ --│ 10.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 393520.59│ 379432.65│ 351892.68│ 340276.41│
│归属母公司股东权益 │ 263475.11│ 246085.48│ 256677.14│ 251774.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 237083.12│ 148275.38│ 54140.17│ 249611.63│
│营业成本(万元) │ 140962.30│ 89534.68│ 34355.96│ 152670.09│
│投资收益(万元) │ 1027.72│ 730.32│ 161.91│ 11697.21│
│净利润(万元) │ 39749.70│ 23354.75│ 4262.63│ 39515.09│
│营业利润(万元) │ 46820.01│ 27572.18│ 5335.74│ 46216.29│
│利润总额(万元) │ 46308.01│ 27222.74│ 5062.09│ 45859.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 39926.43│ 23665.25│ 4493.64│ 39627.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 32067.25│ 2682.65│ -8150.43│ 60955.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3300│ 0.0300│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.2884│ 0.1600│ 0.0104│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3300│ 0.0300│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 3.2444│ 3.1213│ 3.2232│ 3.1914│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5935│ 0.2679│ 0.0870│ 0.6960│
│每股现金流量(元) │ 0.3548│ 0.4095│ 0.0416│ -0.0020│
│每股资本公积金(元) │ 0.7919│ 0.7903│ 0.7903│ 0.7903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3897│ 0.3897│ 0.3897│ 0.3897│
│每股未分配利润(元) │ 1.0583│ 0.9286│ 1.0327│ 1.0025│
│净资产收益率(%) │ 14.0504│ 10.4490│ 0.9378│ 12.0142│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0700│ 9.9100│ 0.9400│ 12.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8086│ 5.1493│ 0.3242│ 11.6207│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 11.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 335689.70│ 340049.79│ 357927.05│ 347474.02│
│归属母公司股东权益 │ 245930.79│ 236604.44│ 244326.22│ 241916.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181613.41│ 112838.48│ 40565.82│ 273248.44│
│营业成本(万元) │ 111260.51│ 70311.68│ 26374.73│ 168698.28│
│投资收益(万元) │ 12040.75│ 11823.75│ 33.55│ 772.16│
│净利润(万元) │ 34404.82│ 24589.75│ 2302.35│ 28328.99│
│营业利润(万元) │ 41743.44│ 29180.56│ 3431.71│ 34881.11│
│利润总额(万元) │ 41631.93│ 29142.05│ 3391.15│ 34411.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 34554.23│ 24722.78│ 2291.30│ 29064.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 44989.61│ 20304.67│ 6594.86│ 52755.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5200│ 0.5200│ 0.3900│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5059│ 0.3300│ 0.3700│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.3960│ 3.2451│ 3.1914│ 3.1200│
│每股资本公积金(元) │ 0.8524│ 0.8252│ 0.7903│ 0.7899│
│每股未分配利润(元) │ 1.1775│ 1.0629│ 1.0025│ 1.0282│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4133│ 0.7857│ 0.6960│ 0.5698│
│每股现金流量(元) │ -0.0011│ 0.3911│ -0.0020│ -0.1450│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2135│ 4.1895│ 4.9039│ 5.2793│
│应收账款周转率 │ 6.2530│ 6.6768│ 5.6480│ 5.9507│
│总资产周转率 │ 0.6462│ 0.7259│ 0.8221│ 0.8739│
│营业收入增长率(%) │ 30.5427│ -8.6503│ 0.7714│ 3.3225│
│营业利润增长率(%) │ 12.1614│ 32.4966│ -13.6837│ -17.5835│
│利润总额增长率(%) │ 11.2320│ 33.2687│ -13.7353│ -18.2230│
│归属母公司净利润增长率│ 15.5471│ 36.3432│ -6.3306│ -14.8874│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2275│ -2.0714│ 9.5177│ 4.6134│
│净资产增长率(%) │ 7.1338│ 4.0753│ 2.2242│ -1.3477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7661│ 15.7509│ 7.8733│ 15.8306│
│总资产收益率(%) │ 10.9021│ 6.4921│ 1.2010│ 11.4911│
│净资产收益率(%) │ 15.1538│ 9.6167│ 1.7507│ 15.7391│
│营业利润率(%) │ 19.7484│ 18.5953│ 9.8554│ 18.5153│
│销售毛利率(%) │ 40.5431│ 39.6160│ 36.5426│ 38.8369│
│销售净利率(%) │ 16.7661│ 15.7509│ 7.8733│ 15.8306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2135│ 2.0411│ 0.8418│ 4.1895│
│固定资产周转率 │ 1.9875│ 1.2458│ 0.4519│ 2.0258│
│流动资产周转率 │ 1.3830│ 0.8789│ 0.3446│ 1.6397│
│总资产周转率 │ 0.6462│ 0.4120│ 0.1564│ 0.7259│
│股东权益周转率 │ 0.9105│ 0.5967│ 0.2083│ 0.9737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6212│ 1.5773│ 2.0398│ 2.1315│
│速动比率(%) │ 1.1621│ 1.0592│ 1.3356│ 1.5655│
│产权比率 │ 0.4705│ 0.5133│ 0.3435│ 0.3226│
│应收账款周转率 │ 6.2530│ 3.8194│ 1.7676│ 6.6768│
│利息保障倍数 │ 54.8775│ 369.6679│ --│ 97.1327│
│资产负债率 │ 0.3199│ 0.3329│ 0.2505│ 0.2387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.5427│ 31.4050│ 33.4625│ -8.6503│
│营业利润增长率(%) │ 12.1614│ -5.5118│ 55.4831│ 32.4966│
│总资产增长率(%) │ 17.2275│ 11.5815│ -1.6859│ -2.0714│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.1707│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7001│ 3.7930│ 2.9959│ 2.1374│
│净利润增长率(%) │ 15.5353│ -5.0224│ 85.1429│ 39.4864│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.9533│ 64.8562│ 72.9419│ 73.9913│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.1105│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.2554│ 48.6123│ 45.8233│ 44.9494│
│无形资产比率(%) │ 7.8490│ 8.1979│ 8.9138│ 9.3027│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 393520.59│ 379432.65│ 351892.68│ 340276.41│
│流动资产 │ 189894.89│ 184450.99│ 161248.88│ 152952.24│
│非流动资产 │ 203625.70│ 194981.65│ 190643.80│ 187324.17│
│固定资产 │ 118584.83│ 118043.28│ 119628.04│ 119994.10│
│货币资金 │ 67197.90│ 56233.00│ 57234.89│ 67285.25│
│存货 │ 53777.21│ 53777.20│ 47670.75│ 33954.25│
│应收账款 │ 46882.42│ 48695.60│ 32310.52│ 28947.28│
│其他应收款 │ --│ 2728.73│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30887.52│ 31105.60│ 31366.87│ 31654.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50628.44│ 52506.35│ 26436.41│ 21417.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40821.73│ 39607.67│ 30390.28│ 23668.29│
│流动负债 │ 117135.46│ 116941.63│ 79051.78│ 71758.85│
│长期借款 │ 485.81│ 967.83│ 984.49│ 1466.30│
│总负债 │ 125904.87│ 126308.51│ 88156.10│ 81211.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66133.74│ 65110.17│ 64594.06│ 64025.15│
│未分配利润 │ 91354.23│ 75093.06│ 86955.46│ 82461.82│
│归属于母公司所│ 263475.11│ 246085.48│ 256677.14│ 251774.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 267615.72│ 253124.14│ 263736.58│ 259065.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 335689.70│ 340049.79│ 357927.05│ 347474.02│
│流动资产 │ 150306.99│ 161748.16│ 158312.38│ 151515.14│
│非流动资产 │ 185382.70│ 178301.63│ 199614.67│ 195958.87│
│固定资产 │ 116075.29│ 116677.34│ 124911.06│ 126435.69│
│货币资金 │ 62757.06│ 66905.95│ 39013.37│ 35862.98│
│存货 │ 36138.36│ 41142.26│ 46943.67│ 38928.76│
│应收账款 │ 34169.33│ 38356.70│ 44636.35│ 45822.80│
│其他应收款 │ --│ 2980.83│ --│ 4114.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31965.18│ 22913.03│ 22908.52│ 22251.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29645.92│ 41152.02│ 42958.46│ 35326.52│
│预收账款 │ --│ --│ 5357.90│ 3408.89│
│应付账款 │ 25656.96│ 30467.02│ 33714.34│ 31350.64│
│流动负债 │ 73451.71│ 88120.41│ 94208.10│ 85690.35│
│长期借款 │ 1530.39│ 2121.24│ 2122.92│ 2612.87│
│总负债 │ 82505.81│ 96175.88│ 101861.93│ 93830.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60025.39│ 59903.52│ 59903.52│ 59903.52│
│未分配利润 │ 80225.00│ 70393.54│ 78282.88│ 75991.58│
│归属于母公司所│ 245930.79│ 236604.44│ 244326.22│ 241916.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 253183.88│ 243873.91│ 256065.11│ 253643.89│
│商誉 │ --│ --│ 11438.36│ 11438.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 237083.12│ 148275.38│ 54140.17│ 249611.63│
│营业收入 │ 237083.12│ 148275.38│ 54140.17│ 249611.63│
│营业总成本 │ 193047.22│ 121190.58│ 49068.70│ 218560.04│
│营业成本 │ 140962.30│ 89534.68│ 34355.96│ 152670.09│
│财务费用 │ 851.61│ 522.37│ -116.32│ 2876.17│
│管理费用 │ 20684.76│ 13649.59│ 6502.14│ 24272.30│
│营业利润 │ 46820.01│ 27572.18│ 5335.74│ 46216.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1027.72│ 730.32│ 161.91│ 11697.21│
│营业外收支净额│ -512.00│ -349.44│ -273.65│ -357.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46308.01│ 27222.74│ 5062.09│ 45859.23│
│所得税费用 │ 6558.30│ 3867.99│ 799.45│ 6344.14│
│归属母公司净利│ 39926.43│ 23665.25│ 4493.64│ 39627.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 39749.70│ 23354.75│ 4262.63│ 39515.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181613.41│ 112838.48│ 40565.82│ 273248.44│
│营业收入 │ 181613.41│ 112838.48│ 40565.82│ 273248.44│
│营业总成本 │ 154995.76│ 97674.42│ 39026.82│ 240835.98│
│营业成本 │ 111260.51│ 70311.68│ 26374.73│ 168698.28│
│财务费用 │ 1476.09│ 587.97│ 241.37│ 1197.09│
│管理费用 │ 15687.92│ 10222.41│ 5067.63│ 25121.48│
│营业利润 │ 41743.44│ 29180.56│ 3431.71│ 34881.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12040.75│ 11823.75│ 33.55│ 772.16│
│营业外收支净额│ -111.51│ -38.51│ -40.57│ -469.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41631.93│ 29142.05│ 3391.15│ 34411.11│
│所得税费用 │ 7227.11│ 4552.30│ 1088.80│ 6082.12│
│归属母公司净利│ 34554.23│ 24722.78│ 2291.30│ 29064.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34404.82│ 24589.75│ 2302.35│ 28328.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237685.67│ 136996.93│ 55722.07│ 273004.72│
│经营现金流出小计│ 205618.42│ 134314.28│ 63872.51│ 212048.83│
│经营现金流量净额│ 32067.25│ 2682.65│ -8150.43│ 60955.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2676.57│ 2638.11│ 29.80│ 68818.81│
│投资现金流出小计│ 28074.78│ 15460.99│ 6212.80│ 56412.14│
│投资现金流量净额│ -25398.21│ -12822.88│ -6183.01│ 12406.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53019.40│ 52757.41│ 4900.00│ 59300.24│
│筹资现金流出小计│ 59662.68│ 53355.76│ 553.53│ 101209.13│
│筹资现金流量净额│ -6643.28│ -598.35│ 4346.47│ -41908.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -113.11│ -313.68│ -63.40│ -1109.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87.35│ -11052.26│ -10050.37│ 30343.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201710.79│ 123082.08│ 52929.59│ 292526.12│
│经营现金流出小计│ 156721.19│ 102777.41│ 46334.73│ 239770.76│
│经营现金流量净额│ 44989.61│ 20304.67│ 6594.86│ 52755.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 49798.70│ 46780.32│ 7041.19│ 29675.05│
│投资现金流出小计│ 45201.43│ 26605.01│ 17355.90│ 71738.29│
│投资现金流量净额│ 4597.27│ 20175.31│ -10314.71│ -42063.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69713.46│ 69713.46│ 16400.00│ 51000.00│
│筹资现金流出小计│ 92191.04│ 79843.97│ 9786.29│ 62485.29│
│筹资现金流量净额│ -22477.59│ -10130.52│ 6613.71│ -11485.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -215.21│ 693.50│ 256.53│ 638.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26894.08│ 31042.96│ 3150.39│ -154.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 67197.90│ 67285.25│ 35862.98│ 87.62│
│短期借款 │ 50628.44│ 21417.97│ 35326.52│ -39.37│
│应收账款 │ 46882.42│ 28947.28│ 45822.80│ -36.83│
│应付账款 │ 40821.73│ 23668.29│ 31350.64│ -24.50│
│存货的减少 │ --│ 3144.61│ -9317.29│ 133.75│
│流动负债合计 │ 117135.46│ 71758.85│ 85690.35│ -16.26│
│长期借款 │ 485.81│ 1466.30│ 2612.87│ -43.88│
│负债合计 │ 125904.87│ 81211.12│ 93830.13│ -13.45│
│营业利润 │ 46820.01│ 46216.29│ 34881.11│ 32.50│
│利润总额 │ 46308.01│ 45859.23│ 34411.11│ 33.27│
│归属于母公司所有│ 39926.43│ 39627.15│ 29064.26│ 36.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 91354.23│ 82461.82│ 75991.58│ 8.51│
│营业外收支净额 │ -512.00│ -357.06│ -469.99│ 24.03│
│购买商品、接受劳│ 109254.16│ 104894.76│ 116633.05│ -10.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237685.67│ 273004.72│ 292526.12│ -6.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205618.42│ 212048.83│ 239770.76│ -11.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32067.25│ 60955.88│ 52755.36│ 15.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2676.57│ 68818.81│ 29675.05│ 131.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28074.78│ 56412.14│ 71738.29│ -21.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25398.21│ 12406.67│ -42063.23│ 129.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27229.98│ 32882.64│ 29234.44│ 12.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53019.40│ 59300.24│ 51000.00│ 16.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59662.68│ 101209.13│ 62485.29│ 61.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6643.28│ -41908.89│ -11485.29│ -264.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31952.92│ 32334.52│ 28458.59│ 13.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87.35│ 30343.77│ -154.81│ 19700.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4962.61│ 5927.99│ -16.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4962.61│ 5927.99│ -16.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67998.22│ 27.2416│ 5072.91│ 12.8016│
│第三季度│ 68774.93│ 27.5528│ 9831.45│ 24.8099│
│第二季度│ 72272.66│ 28.9540│ 22431.48│ 56.6064│
│第一季度│ 40565.82│ 16.2516│ 2291.30│ 5.7821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68090.33│ 24.9188│ 1056.59│ 3.6354│
│第三季度│ 73649.15│ 26.9532│ 11409.17│ 39.2550│
│第二季度│ 80184.58│ 29.3449│ 14666.61│ 50.4627│
│第一季度│ 51324.38│ 18.7830│ 1931.89│ 6.6470│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘