华润三九华润三九财务分析报告
≈≈华润三九000999≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7800│ 1.3900│ 0.6600│ 1.6300│
│基本每股收益 │ 1.6557│ 1.2900│ 0.6397│ 1.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7800│ 1.3900│ 0.6600│ 1.6300│
│每股净资产(元) │ 15.3035│ 14.9108│ 14.6723│ 14.0230│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4973│ 1.0773│ 0.2847│ 2.2719│
│每股现金流量(元) │ -1.0655│ -0.2407│ -1.0528│ 0.0929│
│每股资本公积金(元) │ 1.6713│ 1.6711│ 1.6711│ 1.6710│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5475│ 0.5475│ 0.5475│ 0.5475│
│每股未分配利润(元) │ 12.0806│ 11.6966│ 11.4588│ 10.8096│
│净资产收益率(%) │ 11.6227│ 9.3531│ 4.4765│ 11.6375│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1300│ 9.6400│ 4.5800│ 12.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8109│ 8.6653│ 4.3388│ 9.7244│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9300│ --│ 10.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2262228.75│2267205.87│2225231.88│2201014.73│
│归属母公司股东权益 │1498056.39│1459617.92│1436274.86│1372709.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1109927.58│ 775676.76│ 407984.15│1363725.82│
│营业成本(万元) │ 445075.35│ 308212.73│ 165410.29│ 511961.54│
│投资收益(万元) │ 1680.28│ 850.92│ 562.88│ 8247.74│
│净利润(万元) │ 176423.86│ 137800.15│ 64778.19│ 161752.86│
│营业利润(万元) │ 214163.52│ 173623.56│ 77884.69│ 207018.00│
│利润总额(万元) │ 211294.42│ 172944.24│ 77939.03│ 205941.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 174115.22│ 136519.21│ 64295.11│ 159748.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 146572.20│ 105453.27│ 27873.03│ 222398.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6200│ 1.0800│ 0.5300│ 2.1400│
│基本每股收益 │ 1.4026│ 0.9400│ 0.4510│ 1.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6200│ 1.0800│ 0.5300│ 2.1400│
│每股净资产(元) │ 14.0015│ 13.4876│ 13.3796│ 12.8347│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5789│ 1.0877│ 0.6592│ 1.9915│
│每股现金流量(元) │ -1.1098│ -1.2507│ -1.5799│ 0.5889│
│每股资本公积金(元) │ 1.2062│ 1.2062│ 1.2062│ 1.8837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5475│ 0.5475│ 0.5475│ 0.5475│
│每股未分配利润(元) │ 11.2525│ 10.7383│ 10.6294│ 9.6076│
│净资产收益率(%) │ 11.4124│ 8.0347│ 4.0719│ 16.8141│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9100│ 8.2300│ 4.1600│ 18.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0044│ 6.9879│ 3.4007│ 9.5712│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1600│ --│ 10.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2052525.57│2011244.21│2015064.74│2140165.92│
│归属母公司股东权益 │1370611.25│1320302.11│1309729.60│1276012.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 931377.16│ 587850.75│ 316133.87│1479366.15│
│营业成本(万元) │ 345830.14│ 221560.74│ 125723.33│ 488711.10│
│投资收益(万元) │ 6818.70│ 3782.17│ 241.04│ 84754.61│
│净利润(万元) │ 159562.66│ 106803.75│ 52729.38│ 212543.69│
│营业利润(万元) │ 198393.52│ 134602.80│ 63710.53│ 251441.68│
│利润总额(万元) │ 198383.44│ 134612.13│ 63706.54│ 255498.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 158098.13│ 105465.66│ 52294.30│ 209884.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 154556.13│ 106476.38│ 64525.25│ 194946.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7800│ 1.6300│ 2.1400│ 1.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6557│ 1.3600│ 1.2300│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 15.3035│ 14.0230│ 12.8347│ 11.0611│
│每股资本公积金(元) │ 1.6713│ 1.6710│ 1.8837│ 1.2062│
│每股未分配利润(元) │ 12.0806│ 10.8096│ 9.6076│ 8.3166│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4973│ 2.2719│ 1.9915│ 1.9524│
│每股现金流量(元) │ -1.0655│ 0.0929│ 0.5889│ 0.6002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2194│ 3.2057│ 3.2571│ 3.1535│
│应收账款周转率 │ 3.8309│ 4.7592│ 5.8043│ 6.4867│
│总资产周转率 │ 0.4974│ 0.6476│ 0.7711│ 0.7847│
│营业收入增长率(%) │ 19.1706│ -7.8169│ 10.1723│ 20.7540│
│营业利润增长率(%) │ 7.9488│ -17.6676│ 47.6049│ 12.7748│
│利润总额增长率(%) │ 6.5081│ -19.3960│ 48.6423│ 13.2104│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1311│ -23.8874│ 46.5596│ 10.0171│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2168│ 2.8432│ 18.7007│ 11.3271│
│净资产增长率(%) │ 9.2984│ 7.5781│ 17.8468│ 10.0544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8951│ 17.7652│ 15.8776│ 11.8611│
│总资产收益率(%) │ 8.1777│ 6.4416│ 3.0554│ 7.4520│
│净资产收益率(%) │ 11.6227│ 9.3531│ 4.4765│ 11.6375│
│营业利润率(%) │ 19.2953│ 22.3835│ 19.0901│ 15.1803│
│销售毛利率(%) │ 59.9005│ 60.2653│ 59.4567│ 62.4586│
│销售净利率(%) │ 15.8951│ 17.7652│ 15.8776│ 11.8611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2194│ 1.6329│ 0.9483│ 3.2057│
│固定资产周转率 │ 3.1180│ 2.1814│ 1.1430│ 4.0681│
│流动资产周转率 │ 1.0149│ 0.7010│ 0.3752│ 1.2854│
│总资产周转率 │ 0.4974│ 0.3472│ 0.1843│ 0.6476│
│股东权益周转率 │ 0.7547│ 0.5439│ 0.2895│ 1.0051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6976│ 1.6253│ 1.6181│ 1.4975│
│速动比率(%) │ 1.3488│ 1.2753│ 1.3038│ 1.2180│
│产权比率 │ 0.4699│ 0.5260│ 0.5210│ 0.5792│
│应收账款周转率 │ 3.8309│ 2.6439│ 1.4162│ 4.7535│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3197│ 0.3387│ 0.3363│ 0.3612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.1706│ 31.9513│ 29.0542│ -7.8169│
│营业利润增长率(%) │ 7.9488│ 28.9896│ 22.2478│ -17.6676│
│总资产增长率(%) │ 10.2168│ 12.7265│ 10.4298│ 9.4840│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.1283│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7340│ 10.8339│ 10.0616│ 7.5002│
│净利润增长率(%) │ 10.5671│ 29.0218│ 22.8503│ -23.8967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.2204│ 64.3796│ 64.5450│ 62.3671│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9900│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.3903│ 49.4304│ 48.6474│ 49.6373│
│无形资产比率(%) │ 10.1597│ 9.6292│ 9.8172│ 9.8954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2262228.75│ 2267205.87│ 2225231.88│ 2201014.73│
│流动资产 │ 1094698.45│ 1120688.46│ 1082517.90│ 1092524.86│
│非流动资产 │ 1167530.30│ 1146517.41│ 1142713.97│ 1108489.87│
│固定资产 │ 363972.40│ 362863.41│ 365550.85│ 348316.54│
│货币资金 │ 274464.93│ 344617.52│ 294178.84│ 382220.53│
│存货 │ 224918.90│ 201343.19│ 172690.96│ 176159.56│
│应收账款 │ 281459.34│ 288780.55│ 278160.48│ 297994.06│
│其他应收款 │ --│ 6149.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 229835.81│ 218313.59│ 218456.43│ 217798.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6500.00│ 4000.00│ 2500.00│ 2500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 99732.96│ 104948.40│ 94368.09│ 84055.58│
│流动负债 │ 644835.10│ 689533.09│ 668997.92│ 729547.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 723228.10│ 767826.23│ 748240.14│ 795110.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163602.70│ 163587.89│ 163587.89│ 163576.98│
│未分配利润 │ 1182573.62│ 1144977.61│ 1121698.51│ 1058147.92│
│归属于母公司所│ 1498056.39│ 1459617.92│ 1436274.86│ 1372709.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1539000.65│ 1499379.64│ 1476991.73│ 1405904.39│
│商誉 │ 410459.51│ 410459.51│ 410459.51│ 410456.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2052525.57│ 2011244.21│ 2015064.74│ 2140165.92│
│流动资产 │ 949052.84│ 904563.76│ 930228.81│ 1080383.24│
│非流动资产 │ 1103472.72│ 1106680.45│ 1084835.93│ 1059782.68│
│固定资产 │ 340713.15│ 345067.61│ 330487.23│ 322135.35│
│货币资金 │ 290440.15│ 267393.36│ 171147.88│ 309146.04│
│存货 │ 173408.35│ 177582.95│ 153831.09│ 145787.05│
│应收账款 │ 278856.76│ 258763.98│ 260244.80│ 275782.56│
│其他应收款 │ --│ 4172.61│ --│ 3288.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 219952.70│ 222177.91│ 216054.56│ 181166.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17996.85│ 17496.85│ 9950.88│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63018.02│ 65520.28│ 70455.75│ 72873.84│
│流动负债 │ 591813.44│ 601492.55│ 615438.44│ 689926.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 650042.80│ 658427.01│ 673096.69│ 832350.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118075.84│ 118075.84│ 118075.84│ 184394.95│
│未分配利润 │ 1101510.26│ 1051172.60│ 1040513.78│ 940491.70│
│归属于母公司所│ 1370611.25│ 1320302.11│ 1309729.60│ 1276012.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1402482.77│ 1352817.19│ 1341968.04│ 1307815.80│
│商誉 │ 427951.75│ 427951.75│ 427951.75│ 335368.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1109927.58│ 775676.76│ 407984.15│ 1363725.82│
│营业收入 │ 1109927.58│ 775676.76│ 407984.15│ 1363725.82│
│营业总成本 │ 913388.37│ 611617.55│ 330852.10│ 1164446.47│
│营业成本 │ 445075.35│ 308212.73│ 165410.29│ 511961.54│
│财务费用 │ -3114.15│ -3091.91│ -1377.41│ -5717.17│
│管理费用 │ 60317.58│ 40380.67│ 18753.33│ 93144.76│
│营业利润 │ 214163.52│ 173623.56│ 77884.69│ 207018.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1680.28│ 850.92│ 562.88│ 8247.74│
│营业外收支净额│ -2869.10│ -679.33│ 54.34│ -1076.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 211294.42│ 172944.24│ 77939.03│ 205941.85│
│所得税费用 │ 34870.57│ 35144.09│ 13160.84│ 44188.99│
│归属母公司净利│ 174115.22│ 136519.21│ 64295.11│ 159748.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 176423.86│ 137800.15│ 64778.19│ 161752.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 931377.16│ 587850.75│ 316133.87│ 1479366.15│
│营业收入 │ 931377.16│ 587850.75│ 316133.87│ 1479366.15│
│营业总成本 │ 755800.75│ 464090.99│ 259966.24│ 1332786.55│
│营业成本 │ 345830.14│ 221560.74│ 125723.33│ 488711.10│
│财务费用 │ -4748.36│ -1926.29│ -2888.67│ 541.26│
│管理费用 │ 56028.68│ 33435.63│ 16160.71│ 95306.52│
│营业利润 │ 198393.52│ 134602.80│ 63710.53│ 251441.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6818.70│ 3782.17│ 241.04│ 84754.61│
│营业外收支净额│ -10.09│ 9.33│ -3.99│ 4056.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 198383.44│ 134612.13│ 63706.54│ 255498.34│
│所得税费用 │ 38820.78│ 27808.38│ 10977.16│ 42954.66│
│归属母公司净利│ 158098.13│ 105465.66│ 52294.30│ 209884.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 159562.66│ 106803.75│ 52729.38│ 212543.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1216707.39│ 831382.83│ 400864.36│1522660.60│
│经营现金流出小计│ 1070135.19│ 725929.57│ 372991.33│1300262.12│
│经营现金流量净额│ 146572.20│ 105453.27│ 27873.03│ 222398.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 223500.81│ 153986.38│ 36918.39│ 640437.54│
│投资现金流出小计│ 403151.97│ 267020.99│ 167954.90│ 706371.64│
│投资现金流量净额│ -179651.16│ -113034.61│ -131036.51│ -65934.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12350.07│ 6455.63│ 1585.63│ 24324.34│
│筹资现金流出小计│ 83505.65│ 22412.56│ 1532.17│ 171183.91│
│筹资现金流量净额│ -71155.58│ -15956.92│ 53.46│-146859.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.49│ -25.12│ 53.77│ -512.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -104304.03│ -23563.39│ -103056.25│ 9091.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1087172.18│ 760860.54│ 401937.85│1537644.91│
│经营现金流出小计│ 932616.05│ 654384.16│ 337412.60│1342698.78│
│经营现金流量净额│ 154556.13│ 106476.38│ 64525.25│ 194946.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 467823.60│ 250291.90│ 113732.21│ 478983.12│
│投资现金流出小计│ 611027.53│ 491585.96│ 338208.57│ 528382.15│
│投资现金流量净额│ -143203.93│ -241294.06│ -224476.36│ -49399.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54004.43│ 15811.85│ 8265.88│ 9136.42│
│筹资现金流出小计│ 173794.15│ 3538.67│ 3125.87│ 97130.36│
│筹资现金流量净额│ -119789.72│ 12273.18│ 5140.00│ -87993.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -200.35│ 113.08│ 150.26│ 96.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -108637.87│ -122431.41│ -154660.84│ 57649.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 274464.93│ 382220.53│ 309146.04│ 23.64│
│短期借款 │ 6500.00│ 2500.00│ 3000.00│ -16.67│
│应收账款 │ 281459.34│ 297994.06│ 275782.56│ 8.05│
│应付账款 │ 99732.96│ 84055.58│ 72873.84│ 15.34│
│存货的减少 │ --│ -28676.14│ 8740.73│ -428.07│
│流动负债合计 │ 644835.10│ 729547.52│ 689926.10│ 5.74│
│负债合计 │ 723228.10│ 795110.34│ 832350.12│ -4.47│
│营业利润 │ 214163.52│ 207018.00│ 251441.68│ -17.67│
│利润总额 │ 211294.42│ 205941.85│ 255498.34│ -19.40│
│归属于母公司所有│ 174115.22│ 159748.92│ 209884.86│ -23.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1182573.62│1058147.92│ 940491.70│ 12.51│
│营业外收支净额 │ -2869.10│ -1076.15│ 4056.66│ -126.53│
│购买商品、接受劳│ 308338.28│ 344242.02│ 308650.46│ 11.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1216707.39│1522660.60│1537644.91│ -0.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1070135.19│1300262.12│1342698.78│ -3.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146572.20│ 222398.47│ 194946.12│ 14.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 223500.81│ 640437.54│ 478983.12│ 33.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 403151.97│ 706371.64│ 528382.15│ 33.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-179651.16│ -65934.10│ -49399.03│ -33.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61281.80│ 62182.38│ 53833.24│ 15.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12350.07│ 24324.34│ 9136.42│ 166.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83505.65│ 171183.91│ 97130.36│ 76.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -71155.58│-146859.57│ -87993.93│ -66.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52364.54│ 44812.37│ 40242.52│ 11.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-104304.03│ 9091.81│ 57649.40│ -84.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -24105.68│ 77463.08│ -131.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -24105.68│ 77463.08│ -131.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 432348.65│ 31.7035│ 1650.78│ 1.0334│
│第三季度│ 343526.41│ 25.1903│ 52632.47│ 32.9470│
│第二季度│ 271716.88│ 19.9246│ 53171.36│ 33.2843│
│第一季度│ 316133.87│ 23.1816│ 52294.30│ 32.7353│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 460633.71│ 31.1372│ 12945.49│ 6.1679│
│第三季度│ 302051.51│ 20.4176│ 24706.60│ 11.7715│
│第二季度│ 368453.68│ 24.9062│ 55548.39│ 26.4661│
│第一季度│ 348227.26│ 23.5389│ 116684.39│ 55.5945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7800│ 1.3900│ 0.6600│ 1.6300│
│基本每股收益 │ 1.6557│ 1.2900│ 0.6397│ 1.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7800│ 1.3900│ 0.6600│ 1.6300│
│每股净资产(元) │ 15.3035│ 14.9108│ 14.6723│ 14.0230│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4973│ 1.0773│ 0.2847│ 2.2719│
│每股现金流量(元) │ -1.0655│ -0.2407│ -1.0528│ 0.0929│
│每股资本公积金(元) │ 1.6713│ 1.6711│ 1.6711│ 1.6710│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5475│ 0.5475│ 0.5475│ 0.5475│
│每股未分配利润(元) │ 12.0806│ 11.6966│ 11.4588│ 10.8096│
│净资产收益率(%) │ 11.6227│ 9.3531│ 4.4765│ 11.6375│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1300│ 9.6400│ 4.5800│ 12.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8109│ 8.6653│ 4.3388│ 9.7244│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.9300│ --│ 10.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2262228.75│2267205.87│2225231.88│2201014.73│
│归属母公司股东权益 │1498056.39│1459617.92│1436274.86│1372709.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1109927.58│ 775676.76│ 407984.15│1363725.82│
│营业成本(万元) │ 445075.35│ 308212.73│ 165410.29│ 511961.54│
│投资收益(万元) │ 1680.28│ 850.92│ 562.88│ 8247.74│
│净利润(万元) │ 176423.86│ 137800.15│ 64778.19│ 161752.86│
│营业利润(万元) │ 214163.52│ 173623.56│ 77884.69│ 207018.00│
│利润总额(万元) │ 211294.42│ 172944.24│ 77939.03│ 205941.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 174115.22│ 136519.21│ 64295.11│ 159748.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 146572.20│ 105453.27│ 27873.03│ 222398.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6200│ 1.0800│ 0.5300│ 2.1400│
│基本每股收益 │ 1.4026│ 0.9400│ 0.4510│ 1.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6200│ 1.0800│ 0.5300│ 2.1400│
│每股净资产(元) │ 14.0015│ 13.4876│ 13.3796│ 12.8347│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5789│ 1.0877│ 0.6592│ 1.9915│
│每股现金流量(元) │ -1.1098│ -1.2507│ -1.5799│ 0.5889│
│每股资本公积金(元) │ 1.2062│ 1.2062│ 1.2062│ 1.8837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5475│ 0.5475│ 0.5475│ 0.5475│
│每股未分配利润(元) │ 11.2525│ 10.7383│ 10.6294│ 9.6076│
│净资产收益率(%) │ 11.4124│ 8.0347│ 4.0719│ 16.8141│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9100│ 8.2300│ 4.1600│ 18.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0044│ 6.9879│ 3.4007│ 9.5712│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1600│ --│ 10.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2052525.57│2011244.21│2015064.74│2140165.92│
│归属母公司股东权益 │1370611.25│1320302.11│1309729.60│1276012.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 931377.16│ 587850.75│ 316133.87│1479366.15│
│营业成本(万元) │ 345830.14│ 221560.74│ 125723.33│ 488711.10│
│投资收益(万元) │ 6818.70│ 3782.17│ 241.04│ 84754.61│
│净利润(万元) │ 159562.66│ 106803.75│ 52729.38│ 212543.69│
│营业利润(万元) │ 198393.52│ 134602.80│ 63710.53│ 251441.68│
│利润总额(万元) │ 198383.44│ 134612.13│ 63706.54│ 255498.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 158098.13│ 105465.66│ 52294.30│ 209884.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 154556.13│ 106476.38│ 64525.25│ 194946.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7800│ 1.6300│ 2.1400│ 1.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6557│ 1.3600│ 1.2300│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 15.3035│ 14.0230│ 12.8347│ 11.0611│
│每股资本公积金(元) │ 1.6713│ 1.6710│ 1.8837│ 1.2062│
│每股未分配利润(元) │ 12.0806│ 10.8096│ 9.6076│ 8.3166│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4973│ 2.2719│ 1.9915│ 1.9524│
│每股现金流量(元) │ -1.0655│ 0.0929│ 0.5889│ 0.6002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2194│ 3.2057│ 3.2571│ 3.1535│
│应收账款周转率 │ 3.8309│ 4.7592│ 5.8043│ 6.4867│
│总资产周转率 │ 0.4974│ 0.6476│ 0.7711│ 0.7847│
│营业收入增长率(%) │ 19.1706│ -7.8169│ 10.1723│ 20.7540│
│营业利润增长率(%) │ 7.9488│ -17.6676│ 47.6049│ 12.7748│
│利润总额增长率(%) │ 6.5081│ -19.3960│ 48.6423│ 13.2104│
│归属母公司净利润增长率│ 10.1311│ -23.8874│ 46.5596│ 10.0171│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2168│ 2.8432│ 18.7007│ 11.3271│
│净资产增长率(%) │ 9.2984│ 7.5781│ 17.8468│ 10.0544│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8951│ 17.7652│ 15.8776│ 11.8611│
│总资产收益率(%) │ 8.1777│ 6.4416│ 3.0554│ 7.4520│
│净资产收益率(%) │ 11.6227│ 9.3531│ 4.4765│ 11.6375│
│营业利润率(%) │ 19.2953│ 22.3835│ 19.0901│ 15.1803│
│销售毛利率(%) │ 59.9005│ 60.2653│ 59.4567│ 62.4586│
│销售净利率(%) │ 15.8951│ 17.7652│ 15.8776│ 11.8611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2194│ 1.6329│ 0.9483│ 3.2057│
│固定资产周转率 │ 3.1180│ 2.1814│ 1.1430│ 4.0681│
│流动资产周转率 │ 1.0149│ 0.7010│ 0.3752│ 1.2854│
│总资产周转率 │ 0.4974│ 0.3472│ 0.1843│ 0.6476│
│股东权益周转率 │ 0.7547│ 0.5439│ 0.2895│ 1.0051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6976│ 1.6253│ 1.6181│ 1.4975│
│速动比率(%) │ 1.3488│ 1.2753│ 1.3038│ 1.2180│
│产权比率 │ 0.4699│ 0.5260│ 0.5210│ 0.5792│
│应收账款周转率 │ 3.8309│ 2.6439│ 1.4162│ 4.7535│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3197│ 0.3387│ 0.3363│ 0.3612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.1706│ 31.9513│ 29.0542│ -7.8169│
│营业利润增长率(%) │ 7.9488│ 28.9896│ 22.2478│ -17.6676│
│总资产增长率(%) │ 10.2168│ 12.7265│ 10.4298│ 9.4840│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.1283│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.7340│ 10.8339│ 10.0616│ 7.5002│
│净利润增长率(%) │ 10.5671│ 29.0218│ 22.8503│ -23.8967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.2204│ 64.3796│ 64.5450│ 62.3671│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9900│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.3903│ 49.4304│ 48.6474│ 49.6373│
│无形资产比率(%) │ 10.1597│ 9.6292│ 9.8172│ 9.8954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2262228.75│ 2267205.87│ 2225231.88│ 2201014.73│
│流动资产 │ 1094698.45│ 1120688.46│ 1082517.90│ 1092524.86│
│非流动资产 │ 1167530.30│ 1146517.41│ 1142713.97│ 1108489.87│
│固定资产 │ 363972.40│ 362863.41│ 365550.85│ 348316.54│
│货币资金 │ 274464.93│ 344617.52│ 294178.84│ 382220.53│
│存货 │ 224918.90│ 201343.19│ 172690.96│ 176159.56│
│应收账款 │ 281459.34│ 288780.55│ 278160.48│ 297994.06│
│其他应收款 │ --│ 6149.61│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 229835.81│ 218313.59│ 218456.43│ 217798.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6500.00│ 4000.00│ 2500.00│ 2500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 99732.96│ 104948.40│ 94368.09│ 84055.58│
│流动负债 │ 644835.10│ 689533.09│ 668997.92│ 729547.52│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 723228.10│ 767826.23│ 748240.14│ 795110.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 163602.70│ 163587.89│ 163587.89│ 163576.98│
│未分配利润 │ 1182573.62│ 1144977.61│ 1121698.51│ 1058147.92│
│归属于母公司所│ 1498056.39│ 1459617.92│ 1436274.86│ 1372709.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1539000.65│ 1499379.64│ 1476991.73│ 1405904.39│
│商誉 │ 410459.51│ 410459.51│ 410459.51│ 410456.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2052525.57│ 2011244.21│ 2015064.74│ 2140165.92│
│流动资产 │ 949052.84│ 904563.76│ 930228.81│ 1080383.24│
│非流动资产 │ 1103472.72│ 1106680.45│ 1084835.93│ 1059782.68│
│固定资产 │ 340713.15│ 345067.61│ 330487.23│ 322135.35│
│货币资金 │ 290440.15│ 267393.36│ 171147.88│ 309146.04│
│存货 │ 173408.35│ 177582.95│ 153831.09│ 145787.05│
│应收账款 │ 278856.76│ 258763.98│ 260244.80│ 275782.56│
│其他应收款 │ --│ 4172.61│ --│ 3288.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 219952.70│ 222177.91│ 216054.56│ 181166.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17996.85│ 17496.85│ 9950.88│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 63018.02│ 65520.28│ 70455.75│ 72873.84│
│流动负债 │ 591813.44│ 601492.55│ 615438.44│ 689926.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 650042.80│ 658427.01│ 673096.69│ 832350.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118075.84│ 118075.84│ 118075.84│ 184394.95│
│未分配利润 │ 1101510.26│ 1051172.60│ 1040513.78│ 940491.70│
│归属于母公司所│ 1370611.25│ 1320302.11│ 1309729.60│ 1276012.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1402482.77│ 1352817.19│ 1341968.04│ 1307815.80│
│商誉 │ 427951.75│ 427951.75│ 427951.75│ 335368.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1109927.58│ 775676.76│ 407984.15│ 1363725.82│
│营业收入 │ 1109927.58│ 775676.76│ 407984.15│ 1363725.82│
│营业总成本 │ 913388.37│ 611617.55│ 330852.10│ 1164446.47│
│营业成本 │ 445075.35│ 308212.73│ 165410.29│ 511961.54│
│财务费用 │ -3114.15│ -3091.91│ -1377.41│ -5717.17│
│管理费用 │ 60317.58│ 40380.67│ 18753.33│ 93144.76│
│营业利润 │ 214163.52│ 173623.56│ 77884.69│ 207018.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1680.28│ 850.92│ 562.88│ 8247.74│
│营业外收支净额│ -2869.10│ -679.33│ 54.34│ -1076.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 211294.42│ 172944.24│ 77939.03│ 205941.85│
│所得税费用 │ 34870.57│ 35144.09│ 13160.84│ 44188.99│
│归属母公司净利│ 174115.22│ 136519.21│ 64295.11│ 159748.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 176423.86│ 137800.15│ 64778.19│ 161752.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 931377.16│ 587850.75│ 316133.87│ 1479366.15│
│营业收入 │ 931377.16│ 587850.75│ 316133.87│ 1479366.15│
│营业总成本 │ 755800.75│ 464090.99│ 259966.24│ 1332786.55│
│营业成本 │ 345830.14│ 221560.74│ 125723.33│ 488711.10│
│财务费用 │ -4748.36│ -1926.29│ -2888.67│ 541.26│
│管理费用 │ 56028.68│ 33435.63│ 16160.71│ 95306.52│
│营业利润 │ 198393.52│ 134602.80│ 63710.53│ 251441.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6818.70│ 3782.17│ 241.04│ 84754.61│
│营业外收支净额│ -10.09│ 9.33│ -3.99│ 4056.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 198383.44│ 134612.13│ 63706.54│ 255498.34│
│所得税费用 │ 38820.78│ 27808.38│ 10977.16│ 42954.66│
│归属母公司净利│ 158098.13│ 105465.66│ 52294.30│ 209884.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 159562.66│ 106803.75│ 52729.38│ 212543.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1216707.39│ 831382.83│ 400864.36│1522660.60│
│经营现金流出小计│ 1070135.19│ 725929.57│ 372991.33│1300262.12│
│经营现金流量净额│ 146572.20│ 105453.27│ 27873.03│ 222398.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 223500.81│ 153986.38│ 36918.39│ 640437.54│
│投资现金流出小计│ 403151.97│ 267020.99│ 167954.90│ 706371.64│
│投资现金流量净额│ -179651.16│ -113034.61│ -131036.51│ -65934.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12350.07│ 6455.63│ 1585.63│ 24324.34│
│筹资现金流出小计│ 83505.65│ 22412.56│ 1532.17│ 171183.91│
│筹资现金流量净额│ -71155.58│ -15956.92│ 53.46│-146859.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.49│ -25.12│ 53.77│ -512.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -104304.03│ -23563.39│ -103056.25│ 9091.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1087172.18│ 760860.54│ 401937.85│1537644.91│
│经营现金流出小计│ 932616.05│ 654384.16│ 337412.60│1342698.78│
│经营现金流量净额│ 154556.13│ 106476.38│ 64525.25│ 194946.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 467823.60│ 250291.90│ 113732.21│ 478983.12│
│投资现金流出小计│ 611027.53│ 491585.96│ 338208.57│ 528382.15│
│投资现金流量净额│ -143203.93│ -241294.06│ -224476.36│ -49399.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54004.43│ 15811.85│ 8265.88│ 9136.42│
│筹资现金流出小计│ 173794.15│ 3538.67│ 3125.87│ 97130.36│
│筹资现金流量净额│ -119789.72│ 12273.18│ 5140.00│ -87993.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -200.35│ 113.08│ 150.26│ 96.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -108637.87│ -122431.41│ -154660.84│ 57649.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 274464.93│ 382220.53│ 309146.04│ 23.64│
│短期借款 │ 6500.00│ 2500.00│ 3000.00│ -16.67│
│应收账款 │ 281459.34│ 297994.06│ 275782.56│ 8.05│
│应付账款 │ 99732.96│ 84055.58│ 72873.84│ 15.34│
│存货的减少 │ --│ -28676.14│ 8740.73│ -428.07│
│流动负债合计 │ 644835.10│ 729547.52│ 689926.10│ 5.74│
│负债合计 │ 723228.10│ 795110.34│ 832350.12│ -4.47│
│营业利润 │ 214163.52│ 207018.00│ 251441.68│ -17.67│
│利润总额 │ 211294.42│ 205941.85│ 255498.34│ -19.40│
│归属于母公司所有│ 174115.22│ 159748.92│ 209884.86│ -23.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1182573.62│1058147.92│ 940491.70│ 12.51│
│营业外收支净额 │ -2869.10│ -1076.15│ 4056.66│ -126.53│
│购买商品、接受劳│ 308338.28│ 344242.02│ 308650.46│ 11.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1216707.39│1522660.60│1537644.91│ -0.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1070135.19│1300262.12│1342698.78│ -3.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 146572.20│ 222398.47│ 194946.12│ 14.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 223500.81│ 640437.54│ 478983.12│ 33.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 403151.97│ 706371.64│ 528382.15│ 33.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-179651.16│ -65934.10│ -49399.03│ -33.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 61281.80│ 62182.38│ 53833.24│ 15.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12350.07│ 24324.34│ 9136.42│ 166.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83505.65│ 171183.91│ 97130.36│ 76.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -71155.58│-146859.57│ -87993.93│ -66.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52364.54│ 44812.37│ 40242.52│ 11.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-104304.03│ 9091.81│ 57649.40│ -84.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -24105.68│ 77463.08│ -131.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -24105.68│ 77463.08│ -131.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 432348.65│ 31.7035│ 1650.78│ 1.0334│
│第三季度│ 343526.41│ 25.1903│ 52632.47│ 32.9470│
│第二季度│ 271716.88│ 19.9246│ 53171.36│ 33.2843│
│第一季度│ 316133.87│ 23.1816│ 52294.30│ 32.7353│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 460633.71│ 31.1372│ 12945.49│ 6.1679│
│第三季度│ 302051.51│ 20.4176│ 24706.60│ 11.7715│
│第二季度│ 368453.68│ 24.9062│ 55548.39│ 26.4661│
│第一季度│ 348227.26│ 23.5389│ 116684.39│ 55.5945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘