新 大 陆新 大 陆财务分析报告
≈≈新大陆000997≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4880│ 0.3081│ 0.1017│ 0.4463│
│基本每股收益 │ 0.3683│ 0.2261│ 0.1143│ 0.4182│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4880│ 0.3081│ 0.1005│ 0.4423│
│每股净资产(元) │ 5.8664│ 5.6901│ 5.8980│ 5.9156│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6935│ 0.4438│ 0.1131│ 0.4679│
│每股现金流量(元) │ -0.5826│ -0.4766│ -0.1688│ -0.3527│
│每股资本公积金(元) │ 1.7319│ 1.7318│ 1.7032│ 1.6940│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2480│ 0.2480│ 0.2437│ 0.2437│
│每股未分配利润(元) │ 3.1422│ 2.9655│ 3.0535│ 2.9551│
│净资产收益率(%) │ 8.1852│ 5.3337│ 1.7034│ 7.4441│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1800│ 5.1100│ 1.7000│ 7.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1774│ 3.9135│ 1.9137│ 6.9764│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 7.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1081506.34│1097381.52│1136195.01│1178292.28│
│归属母公司股东权益 │ 605445.87│ 587251.79│ 608708.34│ 610530.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 541557.48│ 355253.53│ 170059.83│ 706287.02│
│营业成本(万元) │ 373703.11│ 248146.67│ 118883.06│ 469335.45│
│投资收益(万元) │ -154.38│ -118.53│ 1193.09│ 2840.93│
│净利润(万元) │ 52092.80│ 33105.32│ 11210.17│ 50223.92│
│营业利润(万元) │ 58375.27│ 35675.56│ 11147.49│ 68963.22│
│利润总额(万元) │ 57958.41│ 35436.97│ 11229.70│ 56354.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 49556.74│ 31322.54│ 10368.66│ 45448.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 71577.06│ 45803.99│ 11881.85│ 49149.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4397│ 0.2283│ 0.0968│ 0.6702│
│基本每股收益 │ 0.3145│ 0.1561│ 0.0734│ 0.5822│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4330│ 0.2251│ 0.0955│ 0.6614│
│每股净资产(元) │ 5.8791│ 5.7925│ 5.6509│ 5.4718│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1711│ 0.1206│ 0.1668│ 0.0391│
│每股现金流量(元) │ -0.2062│ 0.0198│ -0.0528│ -0.4644│
│每股资本公积金(元) │ 1.8675│ 1.8561│ 1.8416│ 1.8318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1449│ 0.1449│ 0.1450│ 0.1461│
│每股未分配利润(元) │ 3.0666│ 2.9916│ 2.8648│ 2.7956│
│净资产收益率(%) │ 7.2498│ 3.8180│ 1.6567│ 12.0122│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4100│ 3.9100│ 1.6800│ 12.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1857│ 2.6103│ 1.2563│ 10.4657│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 10.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1193606.48│1204018.97│1138805.95│1224977.31│
│归属母公司股东权益 │ 618318.73│ 609219.31│ 594318.44│ 575482.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 493318.09│ 310699.31│ 129439.28│ 618153.47│
│营业成本(万元) │ 324842.20│ 206574.43│ 80911.08│ 374339.76│
│投资收益(万元) │ 2347.34│ 1404.52│ 625.87│ 3921.64│
│净利润(万元) │ 47766.46│ 25133.71│ 10528.10│ 72283.19│
│营业利润(万元) │ 51703.88│ 26676.07│ 11042.45│ 78999.23│
│利润总额(万元) │ 51142.22│ 26096.06│ 10533.05│ 78602.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 44826.60│ 23259.89│ 9846.02│ 69127.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 17992.09│ 12685.59│ 17538.06│ 4085.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4880│ 0.4463│ 0.6702│ 0.5796│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3683│ 0.4182│ 0.5822│ 0.5318│
│每股净资产(元) │ 5.8664│ 5.9156│ 5.4718│ 5.0348│
│每股资本公积金(元) │ 1.7319│ 1.6940│ 1.8318│ 1.6992│
│每股未分配利润(元) │ 3.1422│ 2.9551│ 2.7956│ 2.3567│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6935│ 0.4679│ 0.0391│ -0.0536│
│每股现金流量(元) │ -0.5826│ -0.3527│ -0.4644│ 0.5960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5643│ 4.8377│ 3.5297│ 3.8360│
│应收账款周转率 │ 4.5188│ 7.3179│ 7.6528│ 7.8245│
│总资产周转率 │ 0.4793│ 0.5290│ 0.4832│ 0.6058│
│营业收入增长率(%) │ 9.7786│ 14.2576│ 3.9389│ 20.8818│
│营业利润增长率(%) │ 12.9031│ -12.7039│ 14.6915│ -11.9711│
│利润总额增长率(%) │ 13.3279│ -28.3042│ 16.8282│ -14.9904│
│归属母公司净利润增长率│ 10.5521│ -34.2543│ 17.9986│ -10.4339│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3917│ -3.8111│ 10.7908│ 28.9009│
│净资产增长率(%) │ -2.0819│ 6.0903│ 9.4697│ 8.7232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6191│ 9.3188│ 6.5919│ 7.1110│
│总资产收益率(%) │ 4.5794│ 2.8770│ 0.9855│ 4.1796│
│净资产收益率(%) │ 8.1852│ 5.3337│ 1.7034│ 7.4441│
│营业利润率(%) │ 10.7791│ 10.0423│ 6.5550│ 9.7642│
│销售毛利率(%) │ 24.7315│ 23.9429│ 22.7449│ 26.1697│
│销售净利率(%) │ 10.4921│ 10.1468│ 7.2848│ 7.9006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5643│ 2.5606│ 1.3201│ 4.8377│
│固定资产周转率 │ 11.5255│ 6.5034│ 2.9438│ 9.3724│
│流动资产周转率 │ 0.7249│ 0.4702│ 0.2205│ 0.9128│
│总资产周转率 │ 0.4793│ 0.2867│ 0.1330│ 0.5290│
│股东权益周转率 │ 0.8463│ 0.5591│ 0.2654│ 1.1087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6684│ 1.5879│ 1.6055│ 1.5002│
│速动比率(%) │ 1.3923│ 1.2906│ 1.3515│ 1.2742│
│产权比率 │ 0.7301│ 0.8317│ 0.8240│ 0.8774│
│应收账款周转率 │ 4.9290│ 3.2754│ 1.5850│ 8.1306│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4220│ 0.4451│ 0.4415│ 0.4546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.9968│ 18.9844│ 39.4541│ 12.8915│
│营业利润增长率(%) │ 12.9031│ 33.7362│ 0.9513│ -12.7039│
│总资产增长率(%) │ -9.3917│ -8.8568│ -0.2293│ -3.8111│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.5189│ -7.9938│ -1.9333│ 1.7688│
│净利润增长率(%) │ 9.0573│ 31.7168│ 6.4786│ -30.5179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.9817│ 53.5139│ 53.5743│ 51.8149│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.7246│ 67.2911│ 67.7573│ 65.5627│
│无形资产比率(%) │ 1.3357│ 1.3524│ 1.3242│ 1.3178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1081506.34│ 1097381.52│ 1136195.01│ 1178292.28│
│流动资产 │ 721630.33│ 738440.43│ 769854.94│ 772520.10│
│非流动资产 │ 359876.01│ 358941.09│ 366340.07│ 405772.18│
│固定资产 │ 38349.33│ 44711.33│ 48920.36│ 55625.81│
│货币资金 │ 359775.56│ 374702.05│ 425767.57│ 442922.15│
│存货 │ 119404.74│ 103532.65│ 89825.52│ 90286.64│
│应收账款 │ 119019.85│ 116199.77│ 113861.16│ 100725.25│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14445.51│ 14840.66│ 15045.60│ 15527.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44701.44│ 57476.63│ 87453.62│ 80402.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 92799.15│ 93942.68│ 81507.76│ 77804.79│
│流动负债 │ 432526.81│ 465032.35│ 479504.17│ 514947.08│
│长期借款 │ 15600.00│ 15600.00│ 15700.00│ 15700.00│
│总负债 │ 456381.44│ 488400.51│ 501599.60│ 535658.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178744.86│ 178736.67│ 178915.47│ 177946.15│
│未分配利润 │ 324291.47│ 306057.27│ 320754.49│ 310412.49│
│归属于母公司所│ 605445.87│ 587251.79│ 608708.34│ 610530.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 625124.90│ 608981.01│ 634595.41│ 642633.32│
│商誉 │ 61423.38│ 61423.38│ 61423.38│ 61423.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1193606.48│ 1204018.97│ 1138805.95│ 1224977.31│
│流动资产 │ 799566.76│ 806071.51│ 727849.07│ 775014.56│
│非流动资产 │ 394039.72│ 397947.46│ 410956.88│ 449962.75│
│固定资产 │ 66517.88│ 74315.97│ 75608.03│ 80027.05│
│货币资金 │ 474124.40│ 470904.89│ 427405.52│ 463103.05│
│存货 │ 92343.55│ 92635.77│ 89795.98│ 103745.77│
│应收账款 │ 80930.00│ 77611.26│ 59048.14│ 73011.33│
│其他应收款 │ --│ 64818.99│ --│ 51842.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15709.89│ 16184.73│ 16742.52│ 17211.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69019.43│ 36414.42│ 50213.46│ 60666.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 35149.17│
│应付账款 │ 87820.68│ 100409.17│ 100628.26│ 93736.14│
│流动负债 │ 518101.90│ 521973.81│ 486455.74│ 585681.21│
│长期借款 │ 15800.00│ 15800.00│ 1277.71│ 3833.33│
│总负债 │ 538895.62│ 542127.41│ 491699.88│ 593513.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196414.05│ 195211.60│ 193691.74│ 191228.78│
│未分配利润 │ 322524.84│ 314630.62│ 301304.50│ 291838.10│
│归属于母公司所│ 618318.73│ 609219.31│ 594318.44│ 575482.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 654710.86│ 661891.56│ 647106.07│ 631463.74│
│商誉 │ 61423.38│ 61423.38│ 61423.38│ 61423.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 541557.48│ 355253.53│ 170059.83│ 706287.02│
│营业收入 │ 541557.48│ 355253.53│ 170059.83│ 706287.02│
│营业总成本 │ 498872.11│ 317826.35│ 152010.34│ 619242.26│
│营业成本 │ 373703.11│ 248146.67│ 118883.06│ 469335.45│
│财务费用 │ -2139.45│ -1564.04│ -1318.29│ -1737.94│
│管理费用 │ 31083.25│ 19524.92│ 9424.42│ 43144.43│
│营业利润 │ 58375.27│ 35675.56│ 11147.49│ 68963.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -154.38│ -118.53│ 1193.09│ 2840.93│
│营业外收支净额│ -416.85│ -238.59│ 82.20│ -12608.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57958.41│ 35436.97│ 11229.70│ 56354.37│
│所得税费用 │ 5865.61│ 2331.65│ 19.53│ 6130.45│
│归属母公司净利│ 49556.74│ 31322.54│ 10368.66│ 45448.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52092.80│ 33105.32│ 11210.17│ 50223.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 493318.09│ 310699.31│ 129439.28│ 618153.47│
│营业收入 │ 493318.09│ 310699.31│ 129439.28│ 618153.47│
│营业总成本 │ 459767.01│ 272109.39│ 121617.46│ 554651.78│
│营业成本 │ 324842.20│ 206574.43│ 80911.08│ 374339.76│
│财务费用 │ -2380.62│ -2662.96│ -1516.97│ -2807.54│
│管理费用 │ 29087.98│ 21683.71│ 10360.19│ 54701.75│
│营业利润 │ 51703.88│ 26676.07│ 11042.45│ 78999.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2347.34│ 1404.52│ 625.87│ 3921.64│
│营业外收支净额│ -561.66│ -580.01│ -509.39│ -397.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51142.22│ 26096.06│ 10533.05│ 78602.08│
│所得税费用 │ 3375.76│ 962.36│ 4.96│ 6318.89│
│归属母公司净利│ 44826.60│ 23259.89│ 9846.02│ 69127.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47766.46│ 25133.71│ 10528.10│ 72283.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 597119.43│ 386668.94│ 180860.34│ 750191.61│
│经营现金流出小计│ 525542.38│ 340864.94│ 168978.49│ 701041.85│
│经营现金流量净额│ 71577.06│ 45803.99│ 11881.85│ 49149.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118764.48│ 53351.84│ 14830.90│ 54293.75│
│投资现金流出小计│ 121322.02│ 73532.80│ 22774.31│ 83966.87│
│投资现金流量净额│ -2557.54│ -20180.95│ -7943.41│ -29673.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66563.53│ 31221.99│ 23327.42│ 167521.97│
│筹资现金流出小计│ 195516.37│ 105884.91│ 45222.71│ 223082.79│
│筹资现金流量净额│ -128952.84│ -74662.92│ -21895.30│ -55560.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -192.87│ -149.33│ 228.76│ -965.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60126.19│ -49189.21│ -17728.10│ -37049.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 518466.88│ 329310.68│ 206963.37│ 729715.39│
│经营现金流出小计│ 500474.78│ 316625.09│ 189425.31│ 725630.15│
│经营现金流量净额│ 17992.09│ 12685.59│ 17538.06│ 4085.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56545.31│ 40151.03│ 29078.97│ 92493.11│
│投资现金流出小计│ 34531.27│ 20919.45│ 23377.62│ 162463.01│
│投资现金流量净额│ 22014.04│ 19231.57│ 5701.36│ -69969.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99969.80│ 61428.14│ 10979.18│ 176725.02│
│筹资现金流出小计│ 161301.56│ 91565.80│ 39910.59│ 159462.22│
│筹资现金流量净额│ -61331.76│ -30137.66│ -28931.41│ 17262.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -360.56│ 299.85│ 138.21│ 138.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21686.19│ 2079.36│ -5553.78│ -48483.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 359775.56│ 442922.15│ 463103.05│ -4.36│
│短期借款 │ 44701.44│ 80402.71│ 60666.38│ 32.53│
│应收账款 │ 119019.85│ 100725.25│ 73011.33│ 37.96│
│应付账款 │ 92799.15│ 77804.79│ 93736.14│ -17.00│
│存货的减少 │ --│ -10925.28│ 9202.08│ -218.73│
│流动负债合计 │ 432526.81│ 514947.08│ 585681.21│ -12.08│
│长期借款 │ 15600.00│ 15700.00│ 3833.33│ 309.57│
│负债合计 │ 456381.44│ 535658.96│ 593513.57│ -9.75│
│营业利润 │ 58375.27│ 68963.22│ 78999.23│ -12.70│
│利润总额 │ 57958.41│ 56354.37│ 78602.08│ -28.30│
│归属于母公司所有│ 49556.74│ 45448.64│ 69127.88│ -34.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 324291.47│ 310412.49│ 291838.10│ 6.36│
│营业外收支净额 │ -416.85│ -12608.85│ -397.15│ -3074.83│
│购买商品、接受劳│ 339878.29│ 469355.93│ 356107.53│ 31.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 597119.43│ 750191.61│ 729715.39│ 2.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 525542.38│ 701041.85│ 725630.15│ -3.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71577.06│ 49149.76│ 4085.23│ 1103.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118764.48│ 54293.75│ 92493.11│ -41.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121322.02│ 83966.87│ 162463.01│ -48.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2557.54│ -29673.12│ -69969.89│ 57.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13965.32│ 13380.77│ 50271.18│ -73.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66563.53│ 167521.97│ 176725.02│ -5.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195516.37│ 223082.79│ 159462.22│ 39.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-128952.84│ -55560.82│ 17262.80│ -421.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36851.37│ 14542.29│ 33205.90│ -56.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60126.19│ -37049.48│ -48483.41│ 23.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32798.98│ 14604.15│ -324.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32798.98│ 14604.15│ -324.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 196307.91│ 30.8808│ 622.05│ 1.3687│
│第三季度│ 165179.91│ 25.9841│ 21566.71│ 47.4529│
│第二季度│ 163860.11│ 25.7765│ 13413.87│ 29.5143│
│第一季度│ 110347.16│ 17.3585│ 9846.02│ 21.6641│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 175575.55│ 31.1800│ 6398.54│ 9.2561│
│第三季度│ 130720.72│ 23.2144│ 18671.40│ 27.0099│
│第二季度│ 135352.99│ 24.0370│ 19241.91│ 27.8352│
│第一季度│ 121453.47│ 21.5686│ 24816.03│ 35.8987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4880│ 0.3081│ 0.1017│ 0.4463│
│基本每股收益 │ 0.3683│ 0.2261│ 0.1143│ 0.4182│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4880│ 0.3081│ 0.1005│ 0.4423│
│每股净资产(元) │ 5.8664│ 5.6901│ 5.8980│ 5.9156│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6935│ 0.4438│ 0.1131│ 0.4679│
│每股现金流量(元) │ -0.5826│ -0.4766│ -0.1688│ -0.3527│
│每股资本公积金(元) │ 1.7319│ 1.7318│ 1.7032│ 1.6940│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2480│ 0.2480│ 0.2437│ 0.2437│
│每股未分配利润(元) │ 3.1422│ 2.9655│ 3.0535│ 2.9551│
│净资产收益率(%) │ 8.1852│ 5.3337│ 1.7034│ 7.4441│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1800│ 5.1100│ 1.7000│ 7.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1774│ 3.9135│ 1.9137│ 6.9764│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 7.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1081506.34│1097381.52│1136195.01│1178292.28│
│归属母公司股东权益 │ 605445.87│ 587251.79│ 608708.34│ 610530.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 541557.48│ 355253.53│ 170059.83│ 706287.02│
│营业成本(万元) │ 373703.11│ 248146.67│ 118883.06│ 469335.45│
│投资收益(万元) │ -154.38│ -118.53│ 1193.09│ 2840.93│
│净利润(万元) │ 52092.80│ 33105.32│ 11210.17│ 50223.92│
│营业利润(万元) │ 58375.27│ 35675.56│ 11147.49│ 68963.22│
│利润总额(万元) │ 57958.41│ 35436.97│ 11229.70│ 56354.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 49556.74│ 31322.54│ 10368.66│ 45448.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 71577.06│ 45803.99│ 11881.85│ 49149.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4397│ 0.2283│ 0.0968│ 0.6702│
│基本每股收益 │ 0.3145│ 0.1561│ 0.0734│ 0.5822│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4330│ 0.2251│ 0.0955│ 0.6614│
│每股净资产(元) │ 5.8791│ 5.7925│ 5.6509│ 5.4718│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1711│ 0.1206│ 0.1668│ 0.0391│
│每股现金流量(元) │ -0.2062│ 0.0198│ -0.0528│ -0.4644│
│每股资本公积金(元) │ 1.8675│ 1.8561│ 1.8416│ 1.8318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1449│ 0.1449│ 0.1450│ 0.1461│
│每股未分配利润(元) │ 3.0666│ 2.9916│ 2.8648│ 2.7956│
│净资产收益率(%) │ 7.2498│ 3.8180│ 1.6567│ 12.0122│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4100│ 3.9100│ 1.6800│ 12.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1857│ 2.6103│ 1.2563│ 10.4657│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 10.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1193606.48│1204018.97│1138805.95│1224977.31│
│归属母公司股东权益 │ 618318.73│ 609219.31│ 594318.44│ 575482.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 493318.09│ 310699.31│ 129439.28│ 618153.47│
│营业成本(万元) │ 324842.20│ 206574.43│ 80911.08│ 374339.76│
│投资收益(万元) │ 2347.34│ 1404.52│ 625.87│ 3921.64│
│净利润(万元) │ 47766.46│ 25133.71│ 10528.10│ 72283.19│
│营业利润(万元) │ 51703.88│ 26676.07│ 11042.45│ 78999.23│
│利润总额(万元) │ 51142.22│ 26096.06│ 10533.05│ 78602.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 44826.60│ 23259.89│ 9846.02│ 69127.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 17992.09│ 12685.59│ 17538.06│ 4085.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4880│ 0.4463│ 0.6702│ 0.5796│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3683│ 0.4182│ 0.5822│ 0.5318│
│每股净资产(元) │ 5.8664│ 5.9156│ 5.4718│ 5.0348│
│每股资本公积金(元) │ 1.7319│ 1.6940│ 1.8318│ 1.6992│
│每股未分配利润(元) │ 3.1422│ 2.9551│ 2.7956│ 2.3567│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6935│ 0.4679│ 0.0391│ -0.0536│
│每股现金流量(元) │ -0.5826│ -0.3527│ -0.4644│ 0.5960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5643│ 4.8377│ 3.5297│ 3.8360│
│应收账款周转率 │ 4.5188│ 7.3179│ 7.6528│ 7.8245│
│总资产周转率 │ 0.4793│ 0.5290│ 0.4832│ 0.6058│
│营业收入增长率(%) │ 9.7786│ 14.2576│ 3.9389│ 20.8818│
│营业利润增长率(%) │ 12.9031│ -12.7039│ 14.6915│ -11.9711│
│利润总额增长率(%) │ 13.3279│ -28.3042│ 16.8282│ -14.9904│
│归属母公司净利润增长率│ 10.5521│ -34.2543│ 17.9986│ -10.4339│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3917│ -3.8111│ 10.7908│ 28.9009│
│净资产增长率(%) │ -2.0819│ 6.0903│ 9.4697│ 8.7232│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6191│ 9.3188│ 6.5919│ 7.1110│
│总资产收益率(%) │ 4.5794│ 2.8770│ 0.9855│ 4.1796│
│净资产收益率(%) │ 8.1852│ 5.3337│ 1.7034│ 7.4441│
│营业利润率(%) │ 10.7791│ 10.0423│ 6.5550│ 9.7642│
│销售毛利率(%) │ 24.7315│ 23.9429│ 22.7449│ 26.1697│
│销售净利率(%) │ 10.4921│ 10.1468│ 7.2848│ 7.9006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5643│ 2.5606│ 1.3201│ 4.8377│
│固定资产周转率 │ 11.5255│ 6.5034│ 2.9438│ 9.3724│
│流动资产周转率 │ 0.7249│ 0.4702│ 0.2205│ 0.9128│
│总资产周转率 │ 0.4793│ 0.2867│ 0.1330│ 0.5290│
│股东权益周转率 │ 0.8463│ 0.5591│ 0.2654│ 1.1087│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6684│ 1.5879│ 1.6055│ 1.5002│
│速动比率(%) │ 1.3923│ 1.2906│ 1.3515│ 1.2742│
│产权比率 │ 0.7301│ 0.8317│ 0.8240│ 0.8774│
│应收账款周转率 │ 4.9290│ 3.2754│ 1.5850│ 8.1306│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4220│ 0.4451│ 0.4415│ 0.4546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.9968│ 18.9844│ 39.4541│ 12.8915│
│营业利润增长率(%) │ 12.9031│ 33.7362│ 0.9513│ -12.7039│
│总资产增长率(%) │ -9.3917│ -8.8568│ -0.2293│ -3.8111│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.5189│ -7.9938│ -1.9333│ 1.7688│
│净利润增长率(%) │ 9.0573│ 31.7168│ 6.4786│ -30.5179│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.9817│ 53.5139│ 53.5743│ 51.8149│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.7246│ 67.2911│ 67.7573│ 65.5627│
│无形资产比率(%) │ 1.3357│ 1.3524│ 1.3242│ 1.3178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1081506.34│ 1097381.52│ 1136195.01│ 1178292.28│
│流动资产 │ 721630.33│ 738440.43│ 769854.94│ 772520.10│
│非流动资产 │ 359876.01│ 358941.09│ 366340.07│ 405772.18│
│固定资产 │ 38349.33│ 44711.33│ 48920.36│ 55625.81│
│货币资金 │ 359775.56│ 374702.05│ 425767.57│ 442922.15│
│存货 │ 119404.74│ 103532.65│ 89825.52│ 90286.64│
│应收账款 │ 119019.85│ 116199.77│ 113861.16│ 100725.25│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14445.51│ 14840.66│ 15045.60│ 15527.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44701.44│ 57476.63│ 87453.62│ 80402.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 92799.15│ 93942.68│ 81507.76│ 77804.79│
│流动负债 │ 432526.81│ 465032.35│ 479504.17│ 514947.08│
│长期借款 │ 15600.00│ 15600.00│ 15700.00│ 15700.00│
│总负债 │ 456381.44│ 488400.51│ 501599.60│ 535658.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 178744.86│ 178736.67│ 178915.47│ 177946.15│
│未分配利润 │ 324291.47│ 306057.27│ 320754.49│ 310412.49│
│归属于母公司所│ 605445.87│ 587251.79│ 608708.34│ 610530.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 625124.90│ 608981.01│ 634595.41│ 642633.32│
│商誉 │ 61423.38│ 61423.38│ 61423.38│ 61423.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1193606.48│ 1204018.97│ 1138805.95│ 1224977.31│
│流动资产 │ 799566.76│ 806071.51│ 727849.07│ 775014.56│
│非流动资产 │ 394039.72│ 397947.46│ 410956.88│ 449962.75│
│固定资产 │ 66517.88│ 74315.97│ 75608.03│ 80027.05│
│货币资金 │ 474124.40│ 470904.89│ 427405.52│ 463103.05│
│存货 │ 92343.55│ 92635.77│ 89795.98│ 103745.77│
│应收账款 │ 80930.00│ 77611.26│ 59048.14│ 73011.33│
│其他应收款 │ --│ 64818.99│ --│ 51842.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15709.89│ 16184.73│ 16742.52│ 17211.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 69019.43│ 36414.42│ 50213.46│ 60666.38│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 35149.17│
│应付账款 │ 87820.68│ 100409.17│ 100628.26│ 93736.14│
│流动负债 │ 518101.90│ 521973.81│ 486455.74│ 585681.21│
│长期借款 │ 15800.00│ 15800.00│ 1277.71│ 3833.33│
│总负债 │ 538895.62│ 542127.41│ 491699.88│ 593513.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 196414.05│ 195211.60│ 193691.74│ 191228.78│
│未分配利润 │ 322524.84│ 314630.62│ 301304.50│ 291838.10│
│归属于母公司所│ 618318.73│ 609219.31│ 594318.44│ 575482.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 654710.86│ 661891.56│ 647106.07│ 631463.74│
│商誉 │ 61423.38│ 61423.38│ 61423.38│ 61423.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 541557.48│ 355253.53│ 170059.83│ 706287.02│
│营业收入 │ 541557.48│ 355253.53│ 170059.83│ 706287.02│
│营业总成本 │ 498872.11│ 317826.35│ 152010.34│ 619242.26│
│营业成本 │ 373703.11│ 248146.67│ 118883.06│ 469335.45│
│财务费用 │ -2139.45│ -1564.04│ -1318.29│ -1737.94│
│管理费用 │ 31083.25│ 19524.92│ 9424.42│ 43144.43│
│营业利润 │ 58375.27│ 35675.56│ 11147.49│ 68963.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -154.38│ -118.53│ 1193.09│ 2840.93│
│营业外收支净额│ -416.85│ -238.59│ 82.20│ -12608.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 57958.41│ 35436.97│ 11229.70│ 56354.37│
│所得税费用 │ 5865.61│ 2331.65│ 19.53│ 6130.45│
│归属母公司净利│ 49556.74│ 31322.54│ 10368.66│ 45448.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52092.80│ 33105.32│ 11210.17│ 50223.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 493318.09│ 310699.31│ 129439.28│ 618153.47│
│营业收入 │ 493318.09│ 310699.31│ 129439.28│ 618153.47│
│营业总成本 │ 459767.01│ 272109.39│ 121617.46│ 554651.78│
│营业成本 │ 324842.20│ 206574.43│ 80911.08│ 374339.76│
│财务费用 │ -2380.62│ -2662.96│ -1516.97│ -2807.54│
│管理费用 │ 29087.98│ 21683.71│ 10360.19│ 54701.75│
│营业利润 │ 51703.88│ 26676.07│ 11042.45│ 78999.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2347.34│ 1404.52│ 625.87│ 3921.64│
│营业外收支净额│ -561.66│ -580.01│ -509.39│ -397.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51142.22│ 26096.06│ 10533.05│ 78602.08│
│所得税费用 │ 3375.76│ 962.36│ 4.96│ 6318.89│
│归属母公司净利│ 44826.60│ 23259.89│ 9846.02│ 69127.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47766.46│ 25133.71│ 10528.10│ 72283.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 597119.43│ 386668.94│ 180860.34│ 750191.61│
│经营现金流出小计│ 525542.38│ 340864.94│ 168978.49│ 701041.85│
│经营现金流量净额│ 71577.06│ 45803.99│ 11881.85│ 49149.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118764.48│ 53351.84│ 14830.90│ 54293.75│
│投资现金流出小计│ 121322.02│ 73532.80│ 22774.31│ 83966.87│
│投资现金流量净额│ -2557.54│ -20180.95│ -7943.41│ -29673.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66563.53│ 31221.99│ 23327.42│ 167521.97│
│筹资现金流出小计│ 195516.37│ 105884.91│ 45222.71│ 223082.79│
│筹资现金流量净额│ -128952.84│ -74662.92│ -21895.30│ -55560.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -192.87│ -149.33│ 228.76│ -965.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60126.19│ -49189.21│ -17728.10│ -37049.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 518466.88│ 329310.68│ 206963.37│ 729715.39│
│经营现金流出小计│ 500474.78│ 316625.09│ 189425.31│ 725630.15│
│经营现金流量净额│ 17992.09│ 12685.59│ 17538.06│ 4085.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56545.31│ 40151.03│ 29078.97│ 92493.11│
│投资现金流出小计│ 34531.27│ 20919.45│ 23377.62│ 162463.01│
│投资现金流量净额│ 22014.04│ 19231.57│ 5701.36│ -69969.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99969.80│ 61428.14│ 10979.18│ 176725.02│
│筹资现金流出小计│ 161301.56│ 91565.80│ 39910.59│ 159462.22│
│筹资现金流量净额│ -61331.76│ -30137.66│ -28931.41│ 17262.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -360.56│ 299.85│ 138.21│ 138.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21686.19│ 2079.36│ -5553.78│ -48483.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 359775.56│ 442922.15│ 463103.05│ -4.36│
│短期借款 │ 44701.44│ 80402.71│ 60666.38│ 32.53│
│应收账款 │ 119019.85│ 100725.25│ 73011.33│ 37.96│
│应付账款 │ 92799.15│ 77804.79│ 93736.14│ -17.00│
│存货的减少 │ --│ -10925.28│ 9202.08│ -218.73│
│流动负债合计 │ 432526.81│ 514947.08│ 585681.21│ -12.08│
│长期借款 │ 15600.00│ 15700.00│ 3833.33│ 309.57│
│负债合计 │ 456381.44│ 535658.96│ 593513.57│ -9.75│
│营业利润 │ 58375.27│ 68963.22│ 78999.23│ -12.70│
│利润总额 │ 57958.41│ 56354.37│ 78602.08│ -28.30│
│归属于母公司所有│ 49556.74│ 45448.64│ 69127.88│ -34.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 324291.47│ 310412.49│ 291838.10│ 6.36│
│营业外收支净额 │ -416.85│ -12608.85│ -397.15│ -3074.83│
│购买商品、接受劳│ 339878.29│ 469355.93│ 356107.53│ 31.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 597119.43│ 750191.61│ 729715.39│ 2.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 525542.38│ 701041.85│ 725630.15│ -3.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71577.06│ 49149.76│ 4085.23│ 1103.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 118764.48│ 54293.75│ 92493.11│ -41.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121322.02│ 83966.87│ 162463.01│ -48.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2557.54│ -29673.12│ -69969.89│ 57.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13965.32│ 13380.77│ 50271.18│ -73.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66563.53│ 167521.97│ 176725.02│ -5.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195516.37│ 223082.79│ 159462.22│ 39.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-128952.84│ -55560.82│ 17262.80│ -421.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 36851.37│ 14542.29│ 33205.90│ -56.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60126.19│ -37049.48│ -48483.41│ 23.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32798.98│ 14604.15│ -324.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32798.98│ 14604.15│ -324.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 196307.91│ 30.8808│ 622.05│ 1.3687│
│第三季度│ 165179.91│ 25.9841│ 21566.71│ 47.4529│
│第二季度│ 163860.11│ 25.7765│ 13413.87│ 29.5143│
│第一季度│ 110347.16│ 17.3585│ 9846.02│ 21.6641│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 175575.55│ 31.1800│ 6398.54│ 9.2561│
│第三季度│ 130720.72│ 23.2144│ 18671.40│ 27.0099│
│第二季度│ 135352.99│ 24.0370│ 19241.91│ 27.8352│
│第一季度│ 121453.47│ 21.5686│ 24816.03│ 35.8987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘