闽东电力闽东电力财务分析报告
≈≈闽东电力000993≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2792│ 0.1454│ -0.0382│ -0.1800│
│基本每股收益 │ 0.2103│ 0.0764│ -0.0480│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2792│ 0.1454│ -0.0382│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.4529│ 4.3183│ 4.1348│ 4.1730│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9121│ 0.2865│ 0.0797│ 0.8803│
│每股现金流量(元) │ -0.1633│ -0.1645│ -0.2564│ 0.7002│
│每股资本公积金(元) │ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.2038│ -0.3377│ -0.5212│ -0.4830│
│净资产收益率(%) │ 6.2708│ 3.3660│ -0.9239│ -4.2227│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 3.4200│ -0.9200│ -4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7230│ 1.7682│ -1.1597│ -4.7804│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8000│ --│ -4.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 426824.09│ 432350.71│ 423319.94│ 421742.90│
│归属母公司股东权益 │ 203921.73│ 197758.41│ 189352.39│ 191101.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40788.44│ 24664.19│ 7873.94│ 36941.99│
│营业成本(万元) │ 20259.78│ 13846.74│ 6711.70│ 26264.27│
│投资收益(万元) │ 3640.17│ 3048.81│ 288.69│ -1002.93│
│净利润(万元) │ 12703.74│ 6527.84│ -1889.52│ -8262.74│
│营业利润(万元) │ 13251.95│ 7013.26│ -2022.46│ -9144.73│
│利润总额(万元) │ 13237.74│ 7078.86│ -1995.40│ -8931.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 12787.58│ 6656.62│ -1749.41│ -8069.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 41769.55│ 13120.83│ 3648.98│ 40313.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0103│ 0.0267│ -0.0565│ 0.2300│
│基本每股收益 │ -0.0239│ 0.0166│ -0.0594│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0103│ 0.0267│ -0.0565│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.3388│ 4.3759│ 4.2926│ 4.3492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8529│ 0.4318│ -0.0766│ 0.3543│
│每股现金流量(元) │ 0.6569│ 0.3633│ -0.0996│ -0.2980│
│每股资本公积金(元) │ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.3172│ -0.2801│ -0.3633│ -0.3068│
│净资产收益率(%) │ -0.2385│ 0.6095│ -1.3170│ 5.2960│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2400│ 0.6100│ -1.3100│ 5.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5533│ 0.3795│ -1.3838│ 1.9633│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ 2.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 415703.39│ 398369.68│ 378268.21│ 381333.16│
│归属母公司股东权益 │ 198697.54│ 200392.92│ 196582.44│ 199171.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28598.35│ 20785.60│ 7630.14│ 59685.11│
│营业成本(万元) │ 17914.76│ 12323.17│ 6246.28│ 30205.95│
│投资收益(万元) │ 450.83│ 636.74│ -332.58│ 6898.86│
│净利润(万元) │ -567.96│ 1280.72│ -2616.01│ 9163.07│
│营业利润(万元) │ -496.25│ 1393.16│ -2644.73│ 9618.75│
│利润总额(万元) │ -321.52│ 1417.35│ -2609.00│ 10123.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -473.95│ 1221.43│ -2589.05│ 10548.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 39059.85│ 19773.43│ -3507.81│ 16223.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2792│ -0.1800│ 0.2300│ -0.8500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2103│ -0.2000│ 0.0900│ -0.8200│
│每股净资产(元) │ 4.4529│ 4.1730│ 4.3492│ 4.0284│
│每股资本公积金(元) │ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│
│每股未分配利润(元) │ -0.2038│ -0.4830│ -0.3068│ -0.6276│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9121│ 0.8803│ 0.3543│ 0.1915│
│每股现金流量(元) │ -0.1633│ 0.7002│ -0.2980│ -1.0229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2342│ 0.3572│ 0.5052│ 0.6453│
│应收账款周转率 │ 2.0233│ 2.3812│ 4.6067│ 5.5599│
│总资产周转率 │ 0.0961│ 0.0920│ 0.1561│ 0.1346│
│营业收入增长率(%) │ 42.6251│ -38.1052│ 6.9877│ -38.1109│
│营业利润增长率(%) │ 2770.3919│ -195.0719│ 126.0468│ -765.8246│
│利润总额增长率(%) │ 4217.2236│ -188.2291│ 126.1579│ -826.0827│
│归属母公司净利润增长率│ 2798.0599│ -176.5043│ 127.0201│-1828.1787│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6752│ 10.5970│ -0.5244│ -13.9241│
│净资产增长率(%) │ 2.6292│ -4.0516│ 7.9641│ -17.4652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.1454│ 26.4669│ -23.9971│ -22.3668│
│总资产收益率(%) │ 3.0156│ 1.5716│ -0.4714│ -2.0578│
│净资产收益率(%) │ 6.2708│ 3.3660│ -0.9239│ -4.2227│
│营业利润率(%) │ 32.4895│ 28.4350│ -25.6855│ -24.7543│
│销售毛利率(%) │ 50.3296│ 43.8589│ 14.7606│ 28.9040│
│销售净利率(%) │ 31.1454│ 26.4669│ -23.9971│ -22.3668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2342│ 0.1624│ 0.0805│ 0.3572│
│固定资产周转率 │ 0.2128│ 0.1247│ 0.0395│ 0.1978│
│流动资产周转率 │ 0.2604│ 0.1559│ 0.0519│ 0.2836│
│总资产周转率 │ 0.0961│ 0.0578│ 0.0186│ 0.0920│
│股东权益周转率 │ 0.1972│ 0.1205│ 0.0396│ 0.1836│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1500│ 1.1076│ 1.0917│ 1.0784│
│速动比率(%) │ 0.4924│ 0.4199│ 0.3740│ 0.4041│
│产权比率 │ 1.0383│ 1.1588│ 1.2070│ 1.1778│
│应收账款周转率 │ 2.0233│ 1.1323│ 0.4238│ 2.3812│
│利息保障倍数 │ 4.2449│ 4.4631│ -0.4635│ -1.2746│
│资产负债率 │ 0.5094│ 0.5300│ 0.5399│ 0.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.6251│ 18.6600│ 3.1953│ -38.1052│
│营业利润增长率(%) │ 2770.3919│ 403.4073│ 23.5285│ -195.0719│
│总资产增长率(%) │ 2.6752│ 8.5300│ 11.9100│ 10.5970│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.8257│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4670│ -1.4622│ -4.0750│ -4.3764│
│净利润增长率(%) │ 2336.7247│ 409.6989│ 27.7712│ -190.1744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7765│ 45.7403│ 44.7303│ 45.3124│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.8909│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.3607│ 37.5751│ 35.3664│ 36.4828│
│无形资产比率(%) │ 2.2398│ 2.2270│ 2.2802│ 2.2821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 426824.09│ 432350.71│ 423319.94│ 421742.90│
│流动资产 │ 159464.38│ 162456.25│ 149712.85│ 153863.50│
│非流动资产 │ 267359.71│ 269894.46│ 273607.09│ 267879.40│
│固定资产 │ 182749.30│ 194496.78│ 197551.88│ 200933.74│
│货币资金 │ 32913.48│ 32531.29│ 28286.43│ 39998.91│
│存货 │ 91188.46│ 88697.87│ 84967.90│ 81847.73│
│应收账款 │ 23020.40│ 26267.40│ 19859.80│ 17298.24│
│其他应收款 │ --│ 129.13│ --│ 126.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9560.15│ 9628.42│ 9652.62│ 9624.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30028.74│ 54130.19│ 52722.92│ 62117.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15920.23│ 16308.36│ 16207.50│ 15958.38│
│流动负债 │ 138659.34│ 146673.25│ 137137.84│ 142683.66│
│长期借款 │ 50716.54│ 54769.53│ 63740.51│ 63800.51│
│总负债 │ 217420.22│ 229155.10│ 228541.69│ 225075.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164939.25│ 164939.25│ 164939.25│ 164939.25│
│未分配利润 │ -9332.50│ -15463.46│ -23869.49│ -22120.08│
│归属于母公司所│ 203921.73│ 197758.41│ 189352.39│ 191101.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209403.87│ 203195.61│ 194778.26│ 196667.77│
│商誉 │ 4193.36│ 4193.36│ 4193.36│ 4193.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 415703.39│ 398369.68│ 378268.21│ 381333.16│
│流动资产 │ 149430.43│ 131953.39│ 106348.01│ 106631.12│
│非流动资产 │ 266272.96│ 266416.29│ 271920.21│ 274702.04│
│固定资产 │ 159468.83│ 162250.02│ 169452.69│ 172509.06│
│货币资金 │ 38013.98│ 24568.79│ 3372.60│ 7936.39│
│存货 │ 76705.73│ 71233.63│ 66567.11│ 65226.72│
│应收账款 │ 15863.63│ 19077.05│ 16208.03│ 13730.14│
│其他应收款 │ --│ 233.46│ --│ 197.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9663.72│ 9686.64│ 10007.42│ 9845.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61111.89│ 48605.49│ 40168.05│ 37049.05│
│预收账款 │ --│ --│ 1878.44│ 1923.14│
│应付账款 │ 13621.37│ 14451.37│ 12199.60│ 14564.37│
│流动负债 │ 132989.67│ 115638.76│ 80797.53│ 82221.84│
│长期借款 │ 59756.48│ 58051.68│ 75862.53│ 74876.91│
│总负债 │ 211341.17│ 192158.78│ 175215.61│ 175664.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164939.25│ 164939.25│ 164939.25│ 164939.25│
│未分配利润 │ -14524.34│ -12828.95│ -16639.43│ -14050.39│
│归属于母公司所│ 198697.54│ 200392.92│ 196582.44│ 199171.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204362.22│ 206210.90│ 203052.61│ 205668.62│
│商誉 │ 4193.36│ 4193.36│ 4193.36│ 4193.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40788.44│ 24664.19│ 7873.94│ 36941.99│
│营业收入 │ 40788.44│ 24664.19│ 7873.94│ 36941.99│
│营业总成本 │ 32114.30│ 21970.87│ 10666.87│ 44157.44│
│营业成本 │ 20259.78│ 13846.74│ 6711.70│ 26264.27│
│财务费用 │ 3778.86│ 2668.57│ 1363.41│ 4759.01│
│管理费用 │ 8068.96│ 4998.62│ 2422.52│ 12186.48│
│营业利润 │ 13251.95│ 7013.26│ -2022.46│ -9144.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3640.17│ 3048.81│ 288.69│ -1002.93│
│营业外收支净额│ -14.21│ 65.60│ 27.06│ 213.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13237.74│ 7078.86│ -1995.40│ -8931.65│
│所得税费用 │ 534.00│ 551.02│ -105.88│ -668.91│
│归属母公司净利│ 12787.58│ 6656.62│ -1749.41│ -8069.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12703.74│ 6527.84│ -1889.52│ -8262.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28598.35│ 20785.60│ 7630.14│ 59685.11│
│营业收入 │ 28598.35│ 20785.60│ 7630.14│ 59685.11│
│营业总成本 │ 29984.60│ 19968.64│ 10106.40│ 57416.21│
│营业成本 │ 17914.76│ 12323.17│ 6246.28│ 30205.95│
│财务费用 │ 3736.57│ 2691.92│ 1345.45│ 6151.82│
│管理费用 │ 7306.92│ 4434.80│ 2244.05│ 12602.35│
│营业利润 │ -496.25│ 1393.16│ -2644.73│ 9618.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 450.83│ 636.74│ -332.58│ 6898.86│
│营业外收支净额│ 174.73│ 24.19│ 35.72│ 504.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -321.52│ 1417.35│ -2609.00│ 10123.25│
│所得税费用 │ 246.44│ 136.62│ 7.01│ 960.17│
│归属母公司净利│ -473.95│ 1221.43│ -2589.05│ 10548.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -567.96│ 1280.72│ -2616.01│ 9163.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72742.37│ 32655.28│ 12710.39│ 88818.67│
│经营现金流出小计│ 30972.82│ 19534.45│ 9061.41│ 48504.75│
│经营现金流量净额│ 41769.55│ 13120.83│ 3648.98│ 40313.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12859.47│ 6999.62│ --│ 66763.88│
│投资现金流出小计│ 9063.82│ 5558.00│ 2318.86│ 71294.47│
│投资现金流量净额│ 3795.65│ 1441.62│ -2318.86│ -4530.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60281.69│ 52281.69│ 15000.00│ 76041.07│
│筹资现金流出小计│ 113324.26│ 74377.31│ 28072.64│ 79756.51│
│筹资现金流量净额│ -53042.57│ -22095.62│ -13072.64│ -3715.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7477.37│ -7533.17│ -11742.52│ 32067.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73879.75│ 40301.85│ 7067.38│ 66347.91│
│经营现金流出小计│ 34819.90│ 20528.42│ 10575.19│ 50124.16│
│经营现金流量净额│ 39059.85│ 19773.43│ -3507.81│ 16223.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58302.58│ 31085.24│ 13121.45│ 31978.59│
│投资现金流出小计│ 59015.67│ 26768.74│ 15842.66│ 43629.98│
│投资现金流量净额│ -713.09│ 4316.49│ -2721.21│ -11651.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68191.07│ 30991.07│ 17100.00│ 90016.95│
│筹资现金流出小计│ 76456.29│ 38445.71│ 15433.33│ 108235.73│
│筹资现金流量净额│ -8265.23│ -7454.65│ 1666.67│ -18218.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30081.54│ 16635.28│ -4562.36│ -13646.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32913.48│ 39998.91│ 7936.39│ 403.99│
│短期借款 │ 30028.74│ 62117.02│ 37049.05│ 67.66│
│应收账款 │ 23020.40│ 17298.24│ 13730.14│ 25.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 197.56│ --│
│应付账款 │ 15920.23│ 15958.38│ 14564.37│ 9.57│
│在建工程 │ --│ --│ 42046.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -16501.69│ -10870.09│ -51.81│
│流动负债合计 │ 138659.34│ 142683.66│ 82221.84│ 73.53│
│长期借款 │ 50716.54│ 63800.51│ 74876.91│ -14.79│
│负债合计 │ 217420.22│ 225075.13│ 175664.54│ 28.13│
│营业利润 │ 13251.95│ -9144.73│ 9618.75│ -195.07│
│利润总额 │ 13237.74│ -8931.65│ 10123.25│ -188.23│
│归属于母公司所有│ 12787.58│ -8069.69│ 10548.02│ -176.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -9332.50│ -22120.08│ -14050.39│ -57.43│
│营业外收支净额 │ -14.21│ 213.08│ 504.49│ -57.76│
│购买商品、接受劳│ 11618.96│ 19670.75│ 16181.30│ 21.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72742.37│ 88818.67│ 66347.91│ 33.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30972.82│ 48504.75│ 50124.16│ -3.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41769.55│ 40313.93│ 16223.75│ 148.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12859.47│ 66763.88│ 31978.59│ 108.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9063.82│ 71294.47│ 43629.98│ 63.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3795.65│ -4530.59│ -11651.38│ 61.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 863.82│ 13285.47│ 14880.98│ -10.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60281.69│ 76041.07│ 90016.95│ -15.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113324.26│ 79756.51│ 108235.73│ -26.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -53042.57│ -3715.44│ -18218.79│ 79.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3273.56│ 5806.36│ 6144.86│ -5.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7477.37│ 32067.89│ -13646.41│ 334.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47422.21│ 906.69│ 5130.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47422.21│ 906.69│ 5130.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8343.64│ 22.5858│ -7595.74│ 94.1267│
│第三季度│ 7812.76│ 21.1487│ -1695.39│ 21.0093│
│第二季度│ 13155.46│ 35.6111│ 3810.48│ -47.2196│
│第一季度│ 7630.14│ 20.6544│ -2589.05│ 32.0836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8671.27│ 14.5284│ -10686.17│ -101.3097│
│第三季度│ 18553.49│ 31.0856│ 7279.65│ 69.0144│
│第二季度│ 18635.08│ 31.2223│ 11339.94│ 107.5077│
│第一季度│ 13825.27│ 23.1637│ 2614.60│ 24.7876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2792│ 0.1454│ -0.0382│ -0.1800│
│基本每股收益 │ 0.2103│ 0.0764│ -0.0480│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2792│ 0.1454│ -0.0382│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.4529│ 4.3183│ 4.1348│ 4.1730│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9121│ 0.2865│ 0.0797│ 0.8803│
│每股现金流量(元) │ -0.1633│ -0.1645│ -0.2564│ 0.7002│
│每股资本公积金(元) │ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.2038│ -0.3377│ -0.5212│ -0.4830│
│净资产收益率(%) │ 6.2708│ 3.3660│ -0.9239│ -4.2227│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4700│ 3.4200│ -0.9200│ -4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7230│ 1.7682│ -1.1597│ -4.7804│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8000│ --│ -4.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 426824.09│ 432350.71│ 423319.94│ 421742.90│
│归属母公司股东权益 │ 203921.73│ 197758.41│ 189352.39│ 191101.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40788.44│ 24664.19│ 7873.94│ 36941.99│
│营业成本(万元) │ 20259.78│ 13846.74│ 6711.70│ 26264.27│
│投资收益(万元) │ 3640.17│ 3048.81│ 288.69│ -1002.93│
│净利润(万元) │ 12703.74│ 6527.84│ -1889.52│ -8262.74│
│营业利润(万元) │ 13251.95│ 7013.26│ -2022.46│ -9144.73│
│利润总额(万元) │ 13237.74│ 7078.86│ -1995.40│ -8931.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 12787.58│ 6656.62│ -1749.41│ -8069.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 41769.55│ 13120.83│ 3648.98│ 40313.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0103│ 0.0267│ -0.0565│ 0.2300│
│基本每股收益 │ -0.0239│ 0.0166│ -0.0594│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0103│ 0.0267│ -0.0565│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.3388│ 4.3759│ 4.2926│ 4.3492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8529│ 0.4318│ -0.0766│ 0.3543│
│每股现金流量(元) │ 0.6569│ 0.3633│ -0.0996│ -0.2980│
│每股资本公积金(元) │ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│ 0.0543│
│每股未分配利润(元) │ -0.3172│ -0.2801│ -0.3633│ -0.3068│
│净资产收益率(%) │ -0.2385│ 0.6095│ -1.3170│ 5.2960│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2400│ 0.6100│ -1.3100│ 5.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5533│ 0.3795│ -1.3838│ 1.9633│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ 2.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 415703.39│ 398369.68│ 378268.21│ 381333.16│
│归属母公司股东权益 │ 198697.54│ 200392.92│ 196582.44│ 199171.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28598.35│ 20785.60│ 7630.14│ 59685.11│
│营业成本(万元) │ 17914.76│ 12323.17│ 6246.28│ 30205.95│
│投资收益(万元) │ 450.83│ 636.74│ -332.58│ 6898.86│
│净利润(万元) │ -567.96│ 1280.72│ -2616.01│ 9163.07│
│营业利润(万元) │ -496.25│ 1393.16│ -2644.73│ 9618.75│
│利润总额(万元) │ -321.52│ 1417.35│ -2609.00│ 10123.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -473.95│ 1221.43│ -2589.05│ 10548.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 39059.85│ 19773.43│ -3507.81│ 16223.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2792│ -0.1800│ 0.2300│ -0.8500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2103│ -0.2000│ 0.0900│ -0.8200│
│每股净资产(元) │ 4.4529│ 4.1730│ 4.3492│ 4.0284│
│每股资本公积金(元) │ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│ 3.6017│
│每股未分配利润(元) │ -0.2038│ -0.4830│ -0.3068│ -0.6276│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9121│ 0.8803│ 0.3543│ 0.1915│
│每股现金流量(元) │ -0.1633│ 0.7002│ -0.2980│ -1.0229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2342│ 0.3572│ 0.5052│ 0.6453│
│应收账款周转率 │ 2.0233│ 2.3812│ 4.6067│ 5.5599│
│总资产周转率 │ 0.0961│ 0.0920│ 0.1561│ 0.1346│
│营业收入增长率(%) │ 42.6251│ -38.1052│ 6.9877│ -38.1109│
│营业利润增长率(%) │ 2770.3919│ -195.0719│ 126.0468│ -765.8246│
│利润总额增长率(%) │ 4217.2236│ -188.2291│ 126.1579│ -826.0827│
│归属母公司净利润增长率│ 2798.0599│ -176.5043│ 127.0201│-1828.1787│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6752│ 10.5970│ -0.5244│ -13.9241│
│净资产增长率(%) │ 2.6292│ -4.0516│ 7.9641│ -17.4652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.1454│ 26.4669│ -23.9971│ -22.3668│
│总资产收益率(%) │ 3.0156│ 1.5716│ -0.4714│ -2.0578│
│净资产收益率(%) │ 6.2708│ 3.3660│ -0.9239│ -4.2227│
│营业利润率(%) │ 32.4895│ 28.4350│ -25.6855│ -24.7543│
│销售毛利率(%) │ 50.3296│ 43.8589│ 14.7606│ 28.9040│
│销售净利率(%) │ 31.1454│ 26.4669│ -23.9971│ -22.3668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2342│ 0.1624│ 0.0805│ 0.3572│
│固定资产周转率 │ 0.2128│ 0.1247│ 0.0395│ 0.1978│
│流动资产周转率 │ 0.2604│ 0.1559│ 0.0519│ 0.2836│
│总资产周转率 │ 0.0961│ 0.0578│ 0.0186│ 0.0920│
│股东权益周转率 │ 0.1972│ 0.1205│ 0.0396│ 0.1836│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1500│ 1.1076│ 1.0917│ 1.0784│
│速动比率(%) │ 0.4924│ 0.4199│ 0.3740│ 0.4041│
│产权比率 │ 1.0383│ 1.1588│ 1.2070│ 1.1778│
│应收账款周转率 │ 2.0233│ 1.1323│ 0.4238│ 2.3812│
│利息保障倍数 │ 4.2449│ 4.4631│ -0.4635│ -1.2746│
│资产负债率 │ 0.5094│ 0.5300│ 0.5399│ 0.5337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 42.6251│ 18.6600│ 3.1953│ -38.1052│
│营业利润增长率(%) │ 2770.3919│ 403.4073│ 23.5285│ -195.0719│
│总资产增长率(%) │ 2.6752│ 8.5300│ 11.9100│ 10.5970│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.8257│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4670│ -1.4622│ -4.0750│ -4.3764│
│净利润增长率(%) │ 2336.7247│ 409.6989│ 27.7712│ -190.1744│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7765│ 45.7403│ 44.7303│ 45.3124│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.8909│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.3607│ 37.5751│ 35.3664│ 36.4828│
│无形资产比率(%) │ 2.2398│ 2.2270│ 2.2802│ 2.2821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 426824.09│ 432350.71│ 423319.94│ 421742.90│
│流动资产 │ 159464.38│ 162456.25│ 149712.85│ 153863.50│
│非流动资产 │ 267359.71│ 269894.46│ 273607.09│ 267879.40│
│固定资产 │ 182749.30│ 194496.78│ 197551.88│ 200933.74│
│货币资金 │ 32913.48│ 32531.29│ 28286.43│ 39998.91│
│存货 │ 91188.46│ 88697.87│ 84967.90│ 81847.73│
│应收账款 │ 23020.40│ 26267.40│ 19859.80│ 17298.24│
│其他应收款 │ --│ 129.13│ --│ 126.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9560.15│ 9628.42│ 9652.62│ 9624.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30028.74│ 54130.19│ 52722.92│ 62117.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15920.23│ 16308.36│ 16207.50│ 15958.38│
│流动负债 │ 138659.34│ 146673.25│ 137137.84│ 142683.66│
│长期借款 │ 50716.54│ 54769.53│ 63740.51│ 63800.51│
│总负债 │ 217420.22│ 229155.10│ 228541.69│ 225075.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164939.25│ 164939.25│ 164939.25│ 164939.25│
│未分配利润 │ -9332.50│ -15463.46│ -23869.49│ -22120.08│
│归属于母公司所│ 203921.73│ 197758.41│ 189352.39│ 191101.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209403.87│ 203195.61│ 194778.26│ 196667.77│
│商誉 │ 4193.36│ 4193.36│ 4193.36│ 4193.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 415703.39│ 398369.68│ 378268.21│ 381333.16│
│流动资产 │ 149430.43│ 131953.39│ 106348.01│ 106631.12│
│非流动资产 │ 266272.96│ 266416.29│ 271920.21│ 274702.04│
│固定资产 │ 159468.83│ 162250.02│ 169452.69│ 172509.06│
│货币资金 │ 38013.98│ 24568.79│ 3372.60│ 7936.39│
│存货 │ 76705.73│ 71233.63│ 66567.11│ 65226.72│
│应收账款 │ 15863.63│ 19077.05│ 16208.03│ 13730.14│
│其他应收款 │ --│ 233.46│ --│ 197.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9663.72│ 9686.64│ 10007.42│ 9845.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61111.89│ 48605.49│ 40168.05│ 37049.05│
│预收账款 │ --│ --│ 1878.44│ 1923.14│
│应付账款 │ 13621.37│ 14451.37│ 12199.60│ 14564.37│
│流动负债 │ 132989.67│ 115638.76│ 80797.53│ 82221.84│
│长期借款 │ 59756.48│ 58051.68│ 75862.53│ 74876.91│
│总负债 │ 211341.17│ 192158.78│ 175215.61│ 175664.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 164939.25│ 164939.25│ 164939.25│ 164939.25│
│未分配利润 │ -14524.34│ -12828.95│ -16639.43│ -14050.39│
│归属于母公司所│ 198697.54│ 200392.92│ 196582.44│ 199171.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204362.22│ 206210.90│ 203052.61│ 205668.62│
│商誉 │ 4193.36│ 4193.36│ 4193.36│ 4193.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40788.44│ 24664.19│ 7873.94│ 36941.99│
│营业收入 │ 40788.44│ 24664.19│ 7873.94│ 36941.99│
│营业总成本 │ 32114.30│ 21970.87│ 10666.87│ 44157.44│
│营业成本 │ 20259.78│ 13846.74│ 6711.70│ 26264.27│
│财务费用 │ 3778.86│ 2668.57│ 1363.41│ 4759.01│
│管理费用 │ 8068.96│ 4998.62│ 2422.52│ 12186.48│
│营业利润 │ 13251.95│ 7013.26│ -2022.46│ -9144.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3640.17│ 3048.81│ 288.69│ -1002.93│
│营业外收支净额│ -14.21│ 65.60│ 27.06│ 213.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13237.74│ 7078.86│ -1995.40│ -8931.65│
│所得税费用 │ 534.00│ 551.02│ -105.88│ -668.91│
│归属母公司净利│ 12787.58│ 6656.62│ -1749.41│ -8069.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12703.74│ 6527.84│ -1889.52│ -8262.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28598.35│ 20785.60│ 7630.14│ 59685.11│
│营业收入 │ 28598.35│ 20785.60│ 7630.14│ 59685.11│
│营业总成本 │ 29984.60│ 19968.64│ 10106.40│ 57416.21│
│营业成本 │ 17914.76│ 12323.17│ 6246.28│ 30205.95│
│财务费用 │ 3736.57│ 2691.92│ 1345.45│ 6151.82│
│管理费用 │ 7306.92│ 4434.80│ 2244.05│ 12602.35│
│营业利润 │ -496.25│ 1393.16│ -2644.73│ 9618.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 450.83│ 636.74│ -332.58│ 6898.86│
│营业外收支净额│ 174.73│ 24.19│ 35.72│ 504.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -321.52│ 1417.35│ -2609.00│ 10123.25│
│所得税费用 │ 246.44│ 136.62│ 7.01│ 960.17│
│归属母公司净利│ -473.95│ 1221.43│ -2589.05│ 10548.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -567.96│ 1280.72│ -2616.01│ 9163.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72742.37│ 32655.28│ 12710.39│ 88818.67│
│经营现金流出小计│ 30972.82│ 19534.45│ 9061.41│ 48504.75│
│经营现金流量净额│ 41769.55│ 13120.83│ 3648.98│ 40313.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12859.47│ 6999.62│ --│ 66763.88│
│投资现金流出小计│ 9063.82│ 5558.00│ 2318.86│ 71294.47│
│投资现金流量净额│ 3795.65│ 1441.62│ -2318.86│ -4530.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60281.69│ 52281.69│ 15000.00│ 76041.07│
│筹资现金流出小计│ 113324.26│ 74377.31│ 28072.64│ 79756.51│
│筹资现金流量净额│ -53042.57│ -22095.62│ -13072.64│ -3715.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7477.37│ -7533.17│ -11742.52│ 32067.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73879.75│ 40301.85│ 7067.38│ 66347.91│
│经营现金流出小计│ 34819.90│ 20528.42│ 10575.19│ 50124.16│
│经营现金流量净额│ 39059.85│ 19773.43│ -3507.81│ 16223.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58302.58│ 31085.24│ 13121.45│ 31978.59│
│投资现金流出小计│ 59015.67│ 26768.74│ 15842.66│ 43629.98│
│投资现金流量净额│ -713.09│ 4316.49│ -2721.21│ -11651.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68191.07│ 30991.07│ 17100.00│ 90016.95│
│筹资现金流出小计│ 76456.29│ 38445.71│ 15433.33│ 108235.73│
│筹资现金流量净额│ -8265.23│ -7454.65│ 1666.67│ -18218.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30081.54│ 16635.28│ -4562.36│ -13646.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32913.48│ 39998.91│ 7936.39│ 403.99│
│短期借款 │ 30028.74│ 62117.02│ 37049.05│ 67.66│
│应收账款 │ 23020.40│ 17298.24│ 13730.14│ 25.99│
│其他应收款 │ --│ --│ 197.56│ --│
│应付账款 │ 15920.23│ 15958.38│ 14564.37│ 9.57│
│在建工程 │ --│ --│ 42046.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -16501.69│ -10870.09│ -51.81│
│流动负债合计 │ 138659.34│ 142683.66│ 82221.84│ 73.53│
│长期借款 │ 50716.54│ 63800.51│ 74876.91│ -14.79│
│负债合计 │ 217420.22│ 225075.13│ 175664.54│ 28.13│
│营业利润 │ 13251.95│ -9144.73│ 9618.75│ -195.07│
│利润总额 │ 13237.74│ -8931.65│ 10123.25│ -188.23│
│归属于母公司所有│ 12787.58│ -8069.69│ 10548.02│ -176.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -9332.50│ -22120.08│ -14050.39│ -57.43│
│营业外收支净额 │ -14.21│ 213.08│ 504.49│ -57.76│
│购买商品、接受劳│ 11618.96│ 19670.75│ 16181.30│ 21.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72742.37│ 88818.67│ 66347.91│ 33.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30972.82│ 48504.75│ 50124.16│ -3.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41769.55│ 40313.93│ 16223.75│ 148.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12859.47│ 66763.88│ 31978.59│ 108.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9063.82│ 71294.47│ 43629.98│ 63.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3795.65│ -4530.59│ -11651.38│ 61.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 863.82│ 13285.47│ 14880.98│ -10.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60281.69│ 76041.07│ 90016.95│ -15.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 113324.26│ 79756.51│ 108235.73│ -26.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -53042.57│ -3715.44│ -18218.79│ 79.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3273.56│ 5806.36│ 6144.86│ -5.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7477.37│ 32067.89│ -13646.41│ 334.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47422.21│ 906.69│ 5130.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47422.21│ 906.69│ 5130.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8343.64│ 22.5858│ -7595.74│ 94.1267│
│第三季度│ 7812.76│ 21.1487│ -1695.39│ 21.0093│
│第二季度│ 13155.46│ 35.6111│ 3810.48│ -47.2196│
│第一季度│ 7630.14│ 20.6544│ -2589.05│ 32.0836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8671.27│ 14.5284│ -10686.17│ -101.3097│
│第三季度│ 18553.49│ 31.0856│ 7279.65│ 69.0144│
│第二季度│ 18635.08│ 31.2223│ 11339.94│ 107.5077│
│第一季度│ 13825.27│ 23.1637│ 2614.60│ 24.7876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘