九 芝 堂九 芝 堂财务分析报告
≈≈九芝堂000989≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3165│ 0.2573│ 0.1259│ 0.3242│
│基本每股收益 │ 0.2785│ 0.2279│ 0.1204│ 0.2976│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3165│ 0.2573│ 0.1259│ 0.3242│
│每股净资产(元) │ 4.5518│ 4.4830│ 4.7341│ 4.5120│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5036│ 0.2868│ 0.0206│ 0.7012│
│每股现金流量(元) │ -0.5601│ -0.4813│ -0.4428│ 0.5721│
│每股资本公积金(元) │ 1.9263│ 1.9153│ 1.9046│ 2.0275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5155│ 0.5155│ 0.5155│ 0.5155│
│每股未分配利润(元) │ 1.2993│ 1.2408│ 1.5053│ 1.3821│
│净资产收益率(%) │ 6.8317│ 5.6335│ 2.6029│ 6.9422│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8400│ 5.4300│ 2.6600│ 6.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0119│ 4.9904│ 2.4887│ 6.3736│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 6.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 531562.23│ 525496.64│ 557359.58│ 507150.83│
│归属母公司股东权益 │ 395708.40│ 389730.25│ 411558.15│ 392251.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 299168.73│ 207831.72│ 114599.79│ 355954.10│
│营业成本(万元) │ 116565.10│ 80494.36│ 42773.72│ 140688.52│
│投资收益(万元) │ -4351.07│ -2891.56│ -1794.81│ -7525.45│
│净利润(万元) │ 26799.00│ 21821.17│ 10648.67│ 26974.86│
│营业利润(万元) │ 34287.54│ 27176.88│ 13598.67│ 35145.99│
│利润总额(万元) │ 34303.02│ 27208.81│ 13620.02│ 35137.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 27033.76│ 21955.54│ 10712.42│ 27230.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 43779.51│ 24932.35│ 1789.42│ 60955.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2715│ 0.2347│ 0.1059│ 0.2281│
│基本每股收益 │ 0.2535│ 0.2300│ 0.1030│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2715│ 0.2347│ 0.1059│ 0.2281│
│每股净资产(元) │ 4.4641│ 4.4240│ 4.6858│ 4.5855│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5670│ 0.3477│ 0.0724│ 0.9792│
│每股现金流量(元) │ 0.6353│ 0.2963│ -0.0253│ -0.2546│
│每股资本公积金(元) │ 2.0278│ 2.0280│ 2.0280│ 2.0280│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4842│ 0.4842│ 0.4842│ 0.4842│
│每股未分配利润(元) │ 1.3625│ 1.3269│ 1.5890│ 1.4867│
│净资产收益率(%) │ 5.8766│ 5.1252│ 2.1831│ 4.8200│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7700│ 4.8900│ 2.2100│ 4.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4879│ 4.9863│ 2.1231│ 3.8525│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7600│ --│ 3.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 510399.68│ 501703.58│ 511956.67│ 490474.77│
│归属母公司股东权益 │ 388090.01│ 384603.02│ 407360.86│ 398645.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266077.39│ 183297.36│ 89299.22│ 318369.48│
│营业成本(万元) │ 103247.83│ 69062.98│ 34117.79│ 122403.65│
│投资收益(万元) │ -5408.33│ -3490.90│ -833.63│ -6700.70│
│净利润(万元) │ 22555.93│ 19514.75│ 8818.91│ 18668.80│
│营业利润(万元) │ 28882.56│ 24461.52│ 11022.58│ 26864.20│
│利润总额(万元) │ 28876.99│ 24421.00│ 10949.83│ 26552.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 22806.43│ 19711.50│ 8893.26│ 19214.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 49293.99│ 30231.71│ 6295.21│ 85129.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3165│ 0.3242│ 0.2281│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2785│ 0.2976│ 0.1800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.5518│ 4.5120│ 4.5855│ 4.9438│
│每股资本公积金(元) │ 1.9263│ 2.0275│ 2.0280│ 2.0287│
│每股未分配利润(元) │ 1.2993│ 1.3821│ 1.4867│ 1.7041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5036│ 0.7012│ 0.9792│ 0.4899│
│每股现金流量(元) │ -0.5601│ 0.5721│ -0.2546│ -0.3495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7312│ 2.2545│ 2.1339│ 2.0407│
│应收账款周转率 │ 5.5831│ 8.2013│ 5.0061│ 3.3084│
│总资产周转率 │ 0.5760│ 0.7136│ 0.6272│ 0.5614│
│营业收入增长率(%) │ 12.4367│ 11.8053│ 0.6826│ -17.5797│
│营业利润增长率(%) │ 18.7136│ 30.8283│ -29.8563│ -54.0948│
│利润总额增长率(%) │ 18.7901│ 32.3297│ -32.6955│ -53.7448│
│归属母公司净利润增长率│ 18.5357│ 41.7197│ -42.8950│ -53.3587│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1463│ 3.4000│ -6.5394│ -10.6976│
│净资产增长率(%) │ 1.9630│ -1.6040│ -7.2459│ -4.7161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9578│ 10.4994│ 9.2921│ 7.5782│
│总资产收益率(%) │ 5.1439│ 4.2487│ 1.9917│ 5.4078│
│净资产收益率(%) │ 6.8317│ 5.6335│ 2.6029│ 6.9422│
│营业利润率(%) │ 11.4609│ 13.0764│ 11.8662│ 9.8737│
│销售毛利率(%) │ 61.0370│ 61.2695│ 62.6756│ 60.4757│
│销售净利率(%) │ 8.9578│ 10.4994│ 9.2921│ 7.5782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7312│ 1.2213│ 0.6699│ 2.2545│
│固定资产周转率 │ 2.8073│ 1.9413│ 1.0607│ 3.3397│
│流动资产周转率 │ 1.0720│ 0.7476│ 0.3868│ 1.3451│
│总资产周转率 │ 0.5760│ 0.4025│ 0.2153│ 0.7136│
│股东权益周转率 │ 0.7630│ 0.5364│ 0.2796│ 0.8992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3753│ 2.3686│ 2.4960│ 2.5709│
│速动比率(%) │ 1.7940│ 1.7655│ 1.9572│ 1.9069│
│产权比率 │ 0.3429│ 0.3478│ 0.3536│ 0.2922│
│应收账款周转率 │ 5.5831│ 4.2420│ 2.3849│ 8.2013│
│利息保障倍数 │ 102.6670│ 139.7250│ 134.3942│ --│
│资产负债率 │ 0.2554│ 0.2579│ 0.2611│ 0.2260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4367│ 13.3850│ 28.3323│ 11.8053│
│营业利润增长率(%) │ 18.7136│ 11.1006│ 23.3709│ 30.8283│
│总资产增长率(%) │ 4.1463│ 4.7425│ 8.8685│ 3.4000│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7993│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9156│ 1.3038│ 0.9808│ -1.6623│
│净利润增长率(%) │ 18.8113│ 11.8188│ 20.7482│ 44.4917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.4425│ 74.1642│ 73.8407│ 77.3442│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0024│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9744│ 53.1705│ 56.6816│ 54.5341│
│无形资产比率(%) │ 6.0629│ 6.0735│ 5.8118│ 6.4751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 531562.23│ 525496.64│ 557359.58│ 507150.83│
│流动资产 │ 281591.78│ 279409.19│ 315920.55│ 276570.10│
│非流动资产 │ 249970.46│ 246087.45│ 241439.03│ 230580.73│
│固定资产 │ 104133.78│ 105112.11│ 107080.16│ 109006.09│
│货币资金 │ 30785.10│ 37638.68│ 40981.73│ 79478.27│
│存货 │ 68920.98│ 66074.79│ 61953.30│ 65745.71│
│应收账款 │ 67932.31│ 58749.95│ 56868.23│ 39237.26│
│其他应收款 │ --│ 832.54│ --│ 951.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32227.88│ 31916.10│ 32392.43│ 32838.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 192.91│ 10192.91│ 10192.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15383.36│ 15836.51│ 15686.98│ 15596.16│
│流动负债 │ 118548.11│ 117963.94│ 126572.37│ 107579.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 135738.95│ 135547.77│ 145545.03│ 114608.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167462.24│ 166507.75│ 165579.57│ 176258.02│
│未分配利润 │ 112951.84│ 107873.62│ 130868.18│ 120155.76│
│归属于母公司所│ 395708.40│ 389730.25│ 411558.15│ 392251.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 395823.29│ 389948.86│ 411814.55│ 392542.31│
│商誉 │ 14103.43│ 14103.43│ 14103.43│ 14103.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 510399.68│ 501703.58│ 511956.67│ 490474.77│
│流动资产 │ 277439.35│ 269114.51│ 277074.71│ 252700.42│
│非流动资产 │ 232960.33│ 232589.07│ 234881.95│ 237774.35│
│固定资产 │ 107532.18│ 108139.29│ 102720.54│ 104161.81│
│货币资金 │ 84974.51│ 55504.02│ 27542.85│ 29743.09│
│存货 │ 60387.56│ 59219.17│ 55698.00│ 59058.46│
│应收账款 │ 58074.42│ 59012.10│ 53777.84│ 47567.31│
│其他应收款 │ --│ 1156.22│ --│ 1076.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33194.20│ 33635.23│ 28287.22│ 28454.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10192.91│ 10000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 108.68│ 117.92│ 304.42│ 4480.93│
│应付账款 │ 17161.07│ 14967.40│ 16557.84│ 14264.09│
│流动负债 │ 114472.13│ 109873.68│ 97137.51│ 84269.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122016.32│ 116773.58│ 104141.87│ 91297.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 176285.55│ 176308.31│ 176308.31│ 176308.31│
│未分配利润 │ 118452.46│ 115357.53│ 138136.97│ 129243.71│
│归属于母公司所│ 388090.01│ 384603.02│ 407360.86│ 398645.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 388383.36│ 384930.00│ 407814.80│ 399177.76│
│商誉 │ 14103.43│ 14103.43│ 14103.43│ 14103.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 299168.73│ 207831.72│ 114599.79│ 355954.10│
│营业收入 │ 299168.73│ 207831.72│ 114599.79│ 355954.10│
│营业总成本 │ 264770.63│ 180795.42│ 99725.47│ 314479.37│
│营业成本 │ 116565.10│ 80494.36│ 42773.72│ 140688.52│
│财务费用 │ 335.66│ 193.32│ 102.10│ -50.19│
│管理费用 │ 19013.97│ 12347.84│ 5601.10│ 22967.82│
│营业利润 │ 34287.54│ 27176.88│ 13598.67│ 35145.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4351.07│ -2891.56│ -1794.81│ -7525.45│
│营业外收支净额│ 15.48│ 31.93│ 21.35│ -8.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34303.02│ 27208.81│ 13620.02│ 35137.44│
│所得税费用 │ 7504.02│ 5387.64│ 2971.34│ 8162.58│
│归属母公司净利│ 27033.76│ 21955.54│ 10712.42│ 27230.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26799.00│ 21821.17│ 10648.67│ 26974.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266077.39│ 183297.36│ 89299.22│ 318369.48│
│营业收入 │ 266077.39│ 183297.36│ 89299.22│ 318369.48│
│营业总成本 │ 233600.50│ 156038.30│ 77785.75│ 289765.99│
│营业成本 │ 103247.83│ 69062.98│ 34117.79│ 122403.65│
│财务费用 │ -88.01│ -79.83│ 11.38│ -223.97│
│管理费用 │ 16015.58│ 9411.09│ 4541.37│ 22902.23│
│营业利润 │ 28882.56│ 24461.52│ 11022.58│ 26864.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5408.33│ -3490.90│ -833.63│ -6700.70│
│营业外收支净额│ -5.58│ -40.51│ -72.76│ -311.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28876.99│ 24421.00│ 10949.83│ 26552.95│
│所得税费用 │ 6321.06│ 4906.25│ 2130.92│ 7884.16│
│归属母公司净利│ 22806.43│ 19711.50│ 8893.26│ 19214.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22555.93│ 19514.75│ 8818.91│ 18668.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 308995.14│ 199606.36│ 85430.91│ 429374.41│
│经营现金流出小计│ 265215.63│ 174674.02│ 83641.49│ 368418.90│
│经营现金流量净额│ 43779.51│ 24932.35│ 1789.42│ 60955.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 284862.18│ 200875.79│ 92190.27│ 544730.68│
│投资现金流出小计│ 337580.61│ 229116.46│ 140341.94│ 532428.76│
│投资现金流量净额│ -52718.44│ -28240.67│ -48151.68│ 12301.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 10192.91│
│筹资现金流出小计│ 47754.24│ 46531.26│ 134.28│ 33665.39│
│筹资现金流量净额│ -39754.24│ -38531.26│ 7865.72│ -23472.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -49.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48693.16│ -41839.59│ -38496.53│ 49735.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 286305.19│ 183417.01│ 78288.48│ 428343.58│
│经营现金流出小计│ 237011.21│ 153185.30│ 71993.27│ 343214.49│
│经营现金流量净额│ 49293.99│ 30231.71│ 6295.21│ 85129.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 365626.77│ 270460.07│ 71159.38│ 298817.83│
│投资现金流出小计│ 336171.55│ 251287.98│ 79654.83│ 356169.43│
│投资现金流量净额│ 29455.22│ 19172.09│ -8495.45│ -57351.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10192.91│ 10000.00│ --│ 90.00│
│筹资现金流出小计│ 33710.70│ 33642.86│ --│ 50000.88│
│筹资现金流量净额│ -23517.79│ -23642.86│ --│ -49910.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55231.42│ 25760.94│ -2200.24│ -22133.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30785.10│ 79478.27│ 29743.09│ 167.22│
│短期借款 │ --│ 10192.91│ --│ --│
│应收账款 │ 67932.31│ 39237.26│ 47567.31│ -17.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 1076.08│ --│
│应付账款 │ 15383.36│ 15596.16│ 14264.09│ 9.34│
│在建工程 │ --│ --│ 10063.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -6668.75│ -2722.79│ -144.92│
│流动负债合计 │ 118548.11│ 107579.04│ 84269.91│ 27.66│
│负债合计 │ 135738.95│ 114608.53│ 91297.01│ 25.53│
│营业利润 │ 34287.54│ 35145.99│ 26864.20│ 30.83│
│利润总额 │ 34303.02│ 35137.44│ 26552.95│ 32.33│
│归属于母公司所有│ 27033.76│ 27230.99│ 19214.68│ 41.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112951.84│ 120155.76│ 129243.71│ -7.03│
│营业外收支净额 │ 15.48│ -8.55│ -311.25│ 97.25│
│购买商品、接受劳│ 121555.55│ 164598.11│ 143527.51│ 14.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 308995.14│ 429374.41│ 428343.58│ 0.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265215.63│ 368418.90│ 343214.49│ 7.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43779.51│ 60955.50│ 85129.09│ -28.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 284862.18│ 544730.68│ 298817.83│ 82.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 337580.61│ 532428.76│ 356169.43│ 49.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52718.44│ 12301.92│ -57351.61│ 121.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14824.82│ 8090.64│ 15105.24│ -46.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8000.00│ 10192.91│ 90.00│ 11225.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47754.24│ 33665.39│ 50000.88│ -32.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39754.24│ -23472.47│ -49910.88│ 52.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34323.68│ 33665.39│ 33602.68│ 0.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48693.16│ 49735.18│ -22133.40│ 324.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12481.32│ -3064.86│ 507.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12481.32│ -3064.86│ 507.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89876.71│ 25.2495│ 4424.55│ 16.2482│
│第三季度│ 82780.02│ 23.2558│ 3094.94│ 11.3655│
│第二季度│ 93998.14│ 26.4074│ 10818.23│ 39.7277│
│第一季度│ 89299.22│ 25.0873│ 8893.26│ 32.6586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83209.21│ 26.1361│ 331.65│ 1.7260│
│第三季度│ 66305.33│ 20.8265│ 1237.92│ 6.4426│
│第二季度│ 75552.09│ 23.7309│ 9591.93│ 49.9198│
│第一季度│ 93302.85│ 29.3065│ 8053.19│ 41.9116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3165│ 0.2573│ 0.1259│ 0.3242│
│基本每股收益 │ 0.2785│ 0.2279│ 0.1204│ 0.2976│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3165│ 0.2573│ 0.1259│ 0.3242│
│每股净资产(元) │ 4.5518│ 4.4830│ 4.7341│ 4.5120│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5036│ 0.2868│ 0.0206│ 0.7012│
│每股现金流量(元) │ -0.5601│ -0.4813│ -0.4428│ 0.5721│
│每股资本公积金(元) │ 1.9263│ 1.9153│ 1.9046│ 2.0275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5155│ 0.5155│ 0.5155│ 0.5155│
│每股未分配利润(元) │ 1.2993│ 1.2408│ 1.5053│ 1.3821│
│净资产收益率(%) │ 6.8317│ 5.6335│ 2.6029│ 6.9422│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8400│ 5.4300│ 2.6600│ 6.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0119│ 4.9904│ 2.4887│ 6.3736│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 6.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 531562.23│ 525496.64│ 557359.58│ 507150.83│
│归属母公司股东权益 │ 395708.40│ 389730.25│ 411558.15│ 392251.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 299168.73│ 207831.72│ 114599.79│ 355954.10│
│营业成本(万元) │ 116565.10│ 80494.36│ 42773.72│ 140688.52│
│投资收益(万元) │ -4351.07│ -2891.56│ -1794.81│ -7525.45│
│净利润(万元) │ 26799.00│ 21821.17│ 10648.67│ 26974.86│
│营业利润(万元) │ 34287.54│ 27176.88│ 13598.67│ 35145.99│
│利润总额(万元) │ 34303.02│ 27208.81│ 13620.02│ 35137.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 27033.76│ 21955.54│ 10712.42│ 27230.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 43779.51│ 24932.35│ 1789.42│ 60955.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2715│ 0.2347│ 0.1059│ 0.2281│
│基本每股收益 │ 0.2535│ 0.2300│ 0.1030│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2715│ 0.2347│ 0.1059│ 0.2281│
│每股净资产(元) │ 4.4641│ 4.4240│ 4.6858│ 4.5855│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5670│ 0.3477│ 0.0724│ 0.9792│
│每股现金流量(元) │ 0.6353│ 0.2963│ -0.0253│ -0.2546│
│每股资本公积金(元) │ 2.0278│ 2.0280│ 2.0280│ 2.0280│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4842│ 0.4842│ 0.4842│ 0.4842│
│每股未分配利润(元) │ 1.3625│ 1.3269│ 1.5890│ 1.4867│
│净资产收益率(%) │ 5.8766│ 5.1252│ 2.1831│ 4.8200│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7700│ 4.8900│ 2.2100│ 4.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4879│ 4.9863│ 2.1231│ 3.8525│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7600│ --│ 3.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 510399.68│ 501703.58│ 511956.67│ 490474.77│
│归属母公司股东权益 │ 388090.01│ 384603.02│ 407360.86│ 398645.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266077.39│ 183297.36│ 89299.22│ 318369.48│
│营业成本(万元) │ 103247.83│ 69062.98│ 34117.79│ 122403.65│
│投资收益(万元) │ -5408.33│ -3490.90│ -833.63│ -6700.70│
│净利润(万元) │ 22555.93│ 19514.75│ 8818.91│ 18668.80│
│营业利润(万元) │ 28882.56│ 24461.52│ 11022.58│ 26864.20│
│利润总额(万元) │ 28876.99│ 24421.00│ 10949.83│ 26552.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 22806.43│ 19711.50│ 8893.26│ 19214.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 49293.99│ 30231.71│ 6295.21│ 85129.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3165│ 0.3242│ 0.2281│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2785│ 0.2976│ 0.1800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.5518│ 4.5120│ 4.5855│ 4.9438│
│每股资本公积金(元) │ 1.9263│ 2.0275│ 2.0280│ 2.0287│
│每股未分配利润(元) │ 1.2993│ 1.3821│ 1.4867│ 1.7041│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5036│ 0.7012│ 0.9792│ 0.4899│
│每股现金流量(元) │ -0.5601│ 0.5721│ -0.2546│ -0.3495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7312│ 2.2545│ 2.1339│ 2.0407│
│应收账款周转率 │ 5.5831│ 8.2013│ 5.0061│ 3.3084│
│总资产周转率 │ 0.5760│ 0.7136│ 0.6272│ 0.5614│
│营业收入增长率(%) │ 12.4367│ 11.8053│ 0.6826│ -17.5797│
│营业利润增长率(%) │ 18.7136│ 30.8283│ -29.8563│ -54.0948│
│利润总额增长率(%) │ 18.7901│ 32.3297│ -32.6955│ -53.7448│
│归属母公司净利润增长率│ 18.5357│ 41.7197│ -42.8950│ -53.3587│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1463│ 3.4000│ -6.5394│ -10.6976│
│净资产增长率(%) │ 1.9630│ -1.6040│ -7.2459│ -4.7161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.9578│ 10.4994│ 9.2921│ 7.5782│
│总资产收益率(%) │ 5.1439│ 4.2487│ 1.9917│ 5.4078│
│净资产收益率(%) │ 6.8317│ 5.6335│ 2.6029│ 6.9422│
│营业利润率(%) │ 11.4609│ 13.0764│ 11.8662│ 9.8737│
│销售毛利率(%) │ 61.0370│ 61.2695│ 62.6756│ 60.4757│
│销售净利率(%) │ 8.9578│ 10.4994│ 9.2921│ 7.5782│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7312│ 1.2213│ 0.6699│ 2.2545│
│固定资产周转率 │ 2.8073│ 1.9413│ 1.0607│ 3.3397│
│流动资产周转率 │ 1.0720│ 0.7476│ 0.3868│ 1.3451│
│总资产周转率 │ 0.5760│ 0.4025│ 0.2153│ 0.7136│
│股东权益周转率 │ 0.7630│ 0.5364│ 0.2796│ 0.8992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3753│ 2.3686│ 2.4960│ 2.5709│
│速动比率(%) │ 1.7940│ 1.7655│ 1.9572│ 1.9069│
│产权比率 │ 0.3429│ 0.3478│ 0.3536│ 0.2922│
│应收账款周转率 │ 5.5831│ 4.2420│ 2.3849│ 8.2013│
│利息保障倍数 │ 102.6670│ 139.7250│ 134.3942│ --│
│资产负债率 │ 0.2554│ 0.2579│ 0.2611│ 0.2260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4367│ 13.3850│ 28.3323│ 11.8053│
│营业利润增长率(%) │ 18.7136│ 11.1006│ 23.3709│ 30.8283│
│总资产增长率(%) │ 4.1463│ 4.7425│ 8.8685│ 3.4000│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7993│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9156│ 1.3038│ 0.9808│ -1.6623│
│净利润增长率(%) │ 18.8113│ 11.8188│ 20.7482│ 44.4917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.4425│ 74.1642│ 73.8407│ 77.3442│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.0024│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9744│ 53.1705│ 56.6816│ 54.5341│
│无形资产比率(%) │ 6.0629│ 6.0735│ 5.8118│ 6.4751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 531562.23│ 525496.64│ 557359.58│ 507150.83│
│流动资产 │ 281591.78│ 279409.19│ 315920.55│ 276570.10│
│非流动资产 │ 249970.46│ 246087.45│ 241439.03│ 230580.73│
│固定资产 │ 104133.78│ 105112.11│ 107080.16│ 109006.09│
│货币资金 │ 30785.10│ 37638.68│ 40981.73│ 79478.27│
│存货 │ 68920.98│ 66074.79│ 61953.30│ 65745.71│
│应收账款 │ 67932.31│ 58749.95│ 56868.23│ 39237.26│
│其他应收款 │ --│ 832.54│ --│ 951.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32227.88│ 31916.10│ 32392.43│ 32838.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 192.91│ 10192.91│ 10192.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15383.36│ 15836.51│ 15686.98│ 15596.16│
│流动负债 │ 118548.11│ 117963.94│ 126572.37│ 107579.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 135738.95│ 135547.77│ 145545.03│ 114608.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 167462.24│ 166507.75│ 165579.57│ 176258.02│
│未分配利润 │ 112951.84│ 107873.62│ 130868.18│ 120155.76│
│归属于母公司所│ 395708.40│ 389730.25│ 411558.15│ 392251.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 395823.29│ 389948.86│ 411814.55│ 392542.31│
│商誉 │ 14103.43│ 14103.43│ 14103.43│ 14103.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 510399.68│ 501703.58│ 511956.67│ 490474.77│
│流动资产 │ 277439.35│ 269114.51│ 277074.71│ 252700.42│
│非流动资产 │ 232960.33│ 232589.07│ 234881.95│ 237774.35│
│固定资产 │ 107532.18│ 108139.29│ 102720.54│ 104161.81│
│货币资金 │ 84974.51│ 55504.02│ 27542.85│ 29743.09│
│存货 │ 60387.56│ 59219.17│ 55698.00│ 59058.46│
│应收账款 │ 58074.42│ 59012.10│ 53777.84│ 47567.31│
│其他应收款 │ --│ 1156.22│ --│ 1076.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33194.20│ 33635.23│ 28287.22│ 28454.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10192.91│ 10000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 108.68│ 117.92│ 304.42│ 4480.93│
│应付账款 │ 17161.07│ 14967.40│ 16557.84│ 14264.09│
│流动负债 │ 114472.13│ 109873.68│ 97137.51│ 84269.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122016.32│ 116773.58│ 104141.87│ 91297.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 176285.55│ 176308.31│ 176308.31│ 176308.31│
│未分配利润 │ 118452.46│ 115357.53│ 138136.97│ 129243.71│
│归属于母公司所│ 388090.01│ 384603.02│ 407360.86│ 398645.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 388383.36│ 384930.00│ 407814.80│ 399177.76│
│商誉 │ 14103.43│ 14103.43│ 14103.43│ 14103.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 299168.73│ 207831.72│ 114599.79│ 355954.10│
│营业收入 │ 299168.73│ 207831.72│ 114599.79│ 355954.10│
│营业总成本 │ 264770.63│ 180795.42│ 99725.47│ 314479.37│
│营业成本 │ 116565.10│ 80494.36│ 42773.72│ 140688.52│
│财务费用 │ 335.66│ 193.32│ 102.10│ -50.19│
│管理费用 │ 19013.97│ 12347.84│ 5601.10│ 22967.82│
│营业利润 │ 34287.54│ 27176.88│ 13598.67│ 35145.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4351.07│ -2891.56│ -1794.81│ -7525.45│
│营业外收支净额│ 15.48│ 31.93│ 21.35│ -8.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 34303.02│ 27208.81│ 13620.02│ 35137.44│
│所得税费用 │ 7504.02│ 5387.64│ 2971.34│ 8162.58│
│归属母公司净利│ 27033.76│ 21955.54│ 10712.42│ 27230.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26799.00│ 21821.17│ 10648.67│ 26974.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266077.39│ 183297.36│ 89299.22│ 318369.48│
│营业收入 │ 266077.39│ 183297.36│ 89299.22│ 318369.48│
│营业总成本 │ 233600.50│ 156038.30│ 77785.75│ 289765.99│
│营业成本 │ 103247.83│ 69062.98│ 34117.79│ 122403.65│
│财务费用 │ -88.01│ -79.83│ 11.38│ -223.97│
│管理费用 │ 16015.58│ 9411.09│ 4541.37│ 22902.23│
│营业利润 │ 28882.56│ 24461.52│ 11022.58│ 26864.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5408.33│ -3490.90│ -833.63│ -6700.70│
│营业外收支净额│ -5.58│ -40.51│ -72.76│ -311.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28876.99│ 24421.00│ 10949.83│ 26552.95│
│所得税费用 │ 6321.06│ 4906.25│ 2130.92│ 7884.16│
│归属母公司净利│ 22806.43│ 19711.50│ 8893.26│ 19214.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22555.93│ 19514.75│ 8818.91│ 18668.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 308995.14│ 199606.36│ 85430.91│ 429374.41│
│经营现金流出小计│ 265215.63│ 174674.02│ 83641.49│ 368418.90│
│经营现金流量净额│ 43779.51│ 24932.35│ 1789.42│ 60955.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 284862.18│ 200875.79│ 92190.27│ 544730.68│
│投资现金流出小计│ 337580.61│ 229116.46│ 140341.94│ 532428.76│
│投资现金流量净额│ -52718.44│ -28240.67│ -48151.68│ 12301.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 10192.91│
│筹资现金流出小计│ 47754.24│ 46531.26│ 134.28│ 33665.39│
│筹资现金流量净额│ -39754.24│ -38531.26│ 7865.72│ -23472.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -49.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48693.16│ -41839.59│ -38496.53│ 49735.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 286305.19│ 183417.01│ 78288.48│ 428343.58│
│经营现金流出小计│ 237011.21│ 153185.30│ 71993.27│ 343214.49│
│经营现金流量净额│ 49293.99│ 30231.71│ 6295.21│ 85129.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 365626.77│ 270460.07│ 71159.38│ 298817.83│
│投资现金流出小计│ 336171.55│ 251287.98│ 79654.83│ 356169.43│
│投资现金流量净额│ 29455.22│ 19172.09│ -8495.45│ -57351.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10192.91│ 10000.00│ --│ 90.00│
│筹资现金流出小计│ 33710.70│ 33642.86│ --│ 50000.88│
│筹资现金流量净额│ -23517.79│ -23642.86│ --│ -49910.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 55231.42│ 25760.94│ -2200.24│ -22133.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30785.10│ 79478.27│ 29743.09│ 167.22│
│短期借款 │ --│ 10192.91│ --│ --│
│应收账款 │ 67932.31│ 39237.26│ 47567.31│ -17.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 1076.08│ --│
│应付账款 │ 15383.36│ 15596.16│ 14264.09│ 9.34│
│在建工程 │ --│ --│ 10063.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -6668.75│ -2722.79│ -144.92│
│流动负债合计 │ 118548.11│ 107579.04│ 84269.91│ 27.66│
│负债合计 │ 135738.95│ 114608.53│ 91297.01│ 25.53│
│营业利润 │ 34287.54│ 35145.99│ 26864.20│ 30.83│
│利润总额 │ 34303.02│ 35137.44│ 26552.95│ 32.33│
│归属于母公司所有│ 27033.76│ 27230.99│ 19214.68│ 41.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112951.84│ 120155.76│ 129243.71│ -7.03│
│营业外收支净额 │ 15.48│ -8.55│ -311.25│ 97.25│
│购买商品、接受劳│ 121555.55│ 164598.11│ 143527.51│ 14.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 308995.14│ 429374.41│ 428343.58│ 0.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265215.63│ 368418.90│ 343214.49│ 7.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43779.51│ 60955.50│ 85129.09│ -28.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 284862.18│ 544730.68│ 298817.83│ 82.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 337580.61│ 532428.76│ 356169.43│ 49.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52718.44│ 12301.92│ -57351.61│ 121.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14824.82│ 8090.64│ 15105.24│ -46.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8000.00│ 10192.91│ 90.00│ 11225.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47754.24│ 33665.39│ 50000.88│ -32.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -39754.24│ -23472.47│ -49910.88│ 52.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34323.68│ 33665.39│ 33602.68│ 0.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48693.16│ 49735.18│ -22133.40│ 324.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12481.32│ -3064.86│ 507.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12481.32│ -3064.86│ 507.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89876.71│ 25.2495│ 4424.55│ 16.2482│
│第三季度│ 82780.02│ 23.2558│ 3094.94│ 11.3655│
│第二季度│ 93998.14│ 26.4074│ 10818.23│ 39.7277│
│第一季度│ 89299.22│ 25.0873│ 8893.26│ 32.6586│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83209.21│ 26.1361│ 331.65│ 1.7260│
│第三季度│ 66305.33│ 20.8265│ 1237.92│ 6.4426│
│第二季度│ 75552.09│ 23.7309│ 9591.93│ 49.9198│
│第一季度│ 93302.85│ 29.3065│ 8053.19│ 41.9116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘