财务分析报告
≈≈*ST银亿000981≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1629│ -0.0986│ -0.0400│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.1703│ -0.1068│ -0.0466│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1629│ -0.0986│ -0.0400│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.1053│ 1.1713│ 1.2270│ 1.3284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0662│ -0.0645│ -0.0482│ 0.1277│
│每股现金流量(元) │ -0.0959│ -0.0841│ -0.0587│ 0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 2.2559│ 2.2559│ 2.2559│ 2.2559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0487│ 0.0487│ 0.0487│ 0.0487│
│每股未分配利润(元) │ -1.6605│ -1.5963│ -1.5422│ -1.4929│
│净资产收益率(%) │ -14.7345│ -8.4210│ -3.6359│ -20.3247│
│加权净资产收益率(%) │ -13.7200│ -8.0800│ 2.8500│ -18.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.4028│ -9.1181│ -4.2352│ -24.2514│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.7500│ --│ -21.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2216373.11│2199288.51│2248804.90│2214474.00│
│归属母公司股东权益 │ 445215.48│ 471813.69│ 494239.36│ 535058.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 298899.02│ 214390.82│ 103222.02│ 795966.42│
│营业成本(万元) │ 263860.12│ 194694.11│ 94251.12│ 652480.79│
│投资收益(万元) │ 2297.95│ 1958.72│ -904.97│ 13069.87│
│净利润(万元) │ -67677.17│ -40885.31│ -18193.53│-106628.17│
│营业利润(万元) │ -81606.10│ -49300.09│ -22593.62│ -96218.65│
│利润总额(万元) │ -79621.55│ -47972.72│ -20715.57│ -96336.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -65600.42│ -39731.33│ -17970.12│-108749.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -26680.24│ -25975.28│ -19409.27│ 51424.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0088│ 0.0056│ -0.1000│ -1.7800│
│基本每股收益 │ -0.0408│ -0.0302│ -0.1003│ -1.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0088│ 0.0056│ -0.1000│ -1.7800│
│每股净资产(元) │ 1.6536│ 1.6569│ 1.5383│ 1.6265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0512│ 0.0475│ 0.0438│ 0.2727│
│每股现金流量(元) │ 0.0606│ -0.0233│ -0.0229│ 0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 2.2641│ 2.2595│ 2.2616│ 2.2648│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0441│ 0.0487│ 0.0487│ 0.0487│
│每股未分配利润(元) │ -1.2136│ -1.2167│ -1.3207│ -1.2223│
│净资产收益率(%) │ 0.5309│ 0.3393│ -6.3940│ -109.4974│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5300│ 0.3400│ -6.1800│ -70.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4601│ -1.8245│ -6.4149│ -109.5149│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8200│ --│ -70.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2308238.99│2284268.12│2477203.51│2563255.11│
│归属母公司股东权益 │ 666087.89│ 667417.52│ 619618.66│ 655154.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 627358.62│ 494849.12│ 92088.68│ 704844.73│
│营业成本(万元) │ 497314.67│ 384036.18│ 88454.90│ 618902.82│
│投资收益(万元) │ -968.86│ 2484.01│ -6701.30│ 22098.97│
│净利润(万元) │ 6120.99│ 3826.29│ -39418.73│-715028.62│
│营业利润(万元) │ 16806.90│ 12175.09│ -44065.60│-720389.42│
│利润总额(万元) │ 16760.44│ 11418.85│ -43985.00│-740069.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 3536.04│ 2264.84│ -39618.24│-717376.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 20633.89│ 19145.39│ 17653.70│ 109838.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1629│ -0.2700│ -1.7800│ -0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1703│ -0.3200│ -1.7800│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 1.1053│ 1.3284│ 1.6265│ 3.6308│
│每股资本公积金(元) │ 2.2559│ 2.2559│ 2.2648│ 2.3787│
│每股未分配利润(元) │ -1.6605│ -1.4929│ -1.2223│ 0.5586│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0662│ 0.1277│ 0.2727│ 0.0297│
│每股现金流量(元) │ -0.0959│ 0.0277│ 0.0072│ -0.7710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7194│ 1.3331│ 0.7737│ 0.5459│
│应收账款周转率 │ 4.4596│ 9.1003│ 5.9994│ 4.4339│
│总资产周转率 │ 0.1349│ 0.3332│ 0.2259│ 0.2222│
│营业收入增长率(%) │ -52.3560│ 12.9279│ -21.4199│ -29.3872│
│营业利润增长率(%) │ -585.5513│ 86.6435│-2140.7198│ -118.4862│
│利润总额增长率(%) │ -575.0565│ 86.9828│ -740.3808│ -149.5477│
│归属母公司净利润增长率│-1955.1931│ 84.8407│ -552.9759│ -168.6087│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9799│ -13.6070│ -30.6187│ -15.9193│
│净资产增长率(%) │ -33.1597│ -18.3308│ -54.0209│ -20.6207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.6422│ -19.0705│ -17.6256│ -13.3961│
│总资产收益率(%) │ -2.9915│ -1.8238│ -0.7699│ -4.4636│
│净资产收益率(%) │ -14.7345│ -8.4210│ -3.6359│ -20.3247│
│营业利润率(%) │ -27.3022│ -22.9954│ -21.8884│ -12.0883│
│销售毛利率(%) │ 11.7227│ 22.3933│ 8.6909│ 18.0266│
│销售净利率(%) │ -22.6422│ 0.7732│ -17.6256│ -13.3961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7194│ 0.5375│ 0.2597│ 1.3331│
│固定资产周转率 │ 0.8550│ 0.6030│ 0.2941│ 2.1036│
│流动资产周转率 │ 0.3633│ 0.2639│ 0.1248│ 0.7853│
│总资产周转率 │ 0.1349│ 0.0971│ 0.0463│ 0.3332│
│股东权益周转率 │ 0.4631│ 0.3380│ 0.1639│ 1.2200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5700│ 0.5755│ 0.5886│ 0.5872│
│速动比率(%) │ 0.3179│ 0.2920│ 0.3097│ 0.2909│
│产权比率 │ 3.1448│ 3.4691│ 3.3678│ 2.9938│
│应收账款周转率 │ 4.4596│ 3.0340│ 1.4124│ 9.1003│
│利息保障倍数 │ -2.5981│ -2.1273│ -2.7704│ -0.7493│
│资产负债率 │ 0.7587│ 0.7442│ 0.7402│ 0.7234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -52.3560│ -56.6755│ 12.0898│ 12.9279│
│营业利润增长率(%) │ -585.5513│ -504.9260│ 48.7273│ 86.6435│
│总资产增长率(%) │ -3.9799│ -3.7202│ -9.2200│ -13.6070│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4423│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.2819│ -20.3437│ -13.5041│ -11.5153│
│净利润增长率(%) │-1205.6566│-1168.5374│ 53.8455│ 85.0876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.0876│ 21.4530│ 21.9779│ 24.1619│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.2335│ 36.5802│ 37.0936│ 37.0346│
│无形资产比率(%) │ 16.5050│ 16.6799│ 15.8728│ 16.2783│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2216373.11│ 2199288.51│ 2248804.90│ 2214474.00│
│流动资产 │ 825232.47│ 804504.48│ 834163.07│ 820120.63│
│非流动资产 │ 1391140.65│ 1394784.03│ 1414641.82│ 1394353.37│
│固定资产 │ 339414.38│ 351349.80│ 342231.20│ 359767.19│
│货币资金 │ 208820.47│ 183255.44│ 207835.96│ 162688.06│
│存货 │ 365027.53│ 355910.68│ 357161.05│ 368551.59│
│应收账款 │ 60701.66│ 67982.90│ 72822.06│ 73344.72│
│其他应收款 │ --│ 117686.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 365811.57│ 366839.53│ 356948.17│ 360479.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190962.91│ 193325.59│ 201004.28│ 202332.60│
│预收账款 │ 1628.32│ 1107.15│ 962.29│ 1750.94│
│应付账款 │ 115689.31│ 118495.02│ 116196.73│ 132401.50│
│流动负债 │ 1447674.25│ 1397927.53│ 1417115.50│ 1396741.98│
│长期借款 │ 73038.86│ 72311.33│ 76909.42│ 76184.38│
│总负债 │ 1681635.92│ 1636762.37│ 1664490.25│ 1601877.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 908691.01│ 908691.01│ 908691.01│ 908691.01│
│未分配利润 │ -668845.29│ -642976.19│ -621214.98│ -601351.59│
│归属于母公司所│ 445215.48│ 471813.69│ 494239.36│ 535058.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 534737.19│ 562526.14│ 584314.65│ 612596.48│
│商誉 │ 87295.79│ 87680.54│ 79518.78│ 81313.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2308238.99│ 2284268.12│ 2477203.51│ 2563255.11│
│流动资产 │ 888984.15│ 854144.76│ 1042677.42│ 1207016.01│
│非流动资产 │ 1419254.84│ 1430123.36│ 1434526.09│ 1356239.10│
│固定资产 │ 361340.98│ 387984.64│ 404080.59│ 396993.47│
│货币资金 │ 110341.71│ 78159.21│ 78417.98│ 87945.04│
│存货 │ 415138.15│ 433326.48│ 609331.00│ 610344.03│
│应收账款 │ 72172.53│ 69336.44│ 50596.73│ 101586.64│
│其他应收款 │ --│ 156759.71│ --│ 252230.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 353892.48│ 342763.87│ 319932.32│ 320827.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 221080.30│ 227931.11│ 237151.36│ 239552.55│
│预收账款 │ --│ --│ 346091.44│ 348127.12│
│应付账款 │ 132784.78│ 136193.06│ 112130.65│ 137971.94│
│流动负债 │ 1231103.04│ 1315647.78│ 1560852.73│ 1607394.98│
│长期借款 │ 182589.91│ 126224.87│ 124953.98│ 125790.89│
│总负债 │ 1552085.64│ 1578076.35│ 1820053.54│ 1870936.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 911970.25│ 910130.67│ 910986.54│ 912273.06│
│未分配利润 │ -488817.57│ -490088.77│ -531971.85│ -492353.61│
│归属于母公司所│ 666087.89│ 667417.52│ 619618.66│ 655154.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 756153.35│ 706191.77│ 675540.29│ 692318.72│
│商誉 │ 147755.18│ 145460.29│ 135234.54│ 135372.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 298899.02│ 214390.82│ 103222.02│ 795966.42│
│营业收入 │ 298899.02│ 214390.82│ 103222.02│ 795966.42│
│营业总成本 │ 388608.07│ 263222.85│ 126396.03│ 830737.27│
│营业成本 │ 263860.12│ 194694.11│ 94251.12│ 652480.79│
│财务费用 │ 21702.19│ 13770.14│ 5494.24│ 58850.85│
│管理费用 │ 66485.54│ 42428.37│ 21268.91│ 90927.25│
│营业利润 │ -81606.10│ -49300.09│ -22593.62│ -96218.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2297.95│ 1958.72│ -904.97│ 13069.87│
│营业外收支净额│ 1984.55│ 1327.37│ 1878.05│ -118.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -79621.55│ -47972.72│ -20715.57│ -96336.67│
│所得税费用 │ -11944.38│ -7087.41│ -2522.04│ 10291.50│
│归属母公司净利│ -65600.42│ -39731.33│ -17970.12│ -108749.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -67677.17│ -40885.31│ -18193.53│ -106628.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 627358.62│ 494849.12│ 92088.68│ 704844.73│
│营业收入 │ 627358.62│ 494849.12│ 92088.68│ 704844.73│
│营业总成本 │ 613915.00│ 488135.64│ 129501.37│ 1445594.51│
│营业成本 │ 497314.67│ 384036.18│ 88454.90│ 618902.82│
│财务费用 │ 50201.65│ 42384.33│ 17833.98│ 85376.60│
│管理费用 │ 59875.11│ 39571.59│ 18637.08│ 108173.22│
│营业利润 │ 16806.90│ 12175.09│ -44065.60│ -720389.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -968.86│ 2484.01│ -6701.30│ 22098.97│
│营业外收支净额│ -46.46│ -756.24│ 80.59│ -19680.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16760.44│ 11418.85│ -43985.00│ -740069.60│
│所得税费用 │ 10639.45│ 7592.56│ -4566.27│ -25040.97│
│归属母公司净利│ 3536.04│ 2264.84│ -39618.24│ -717376.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6120.99│ 3826.29│ -39418.73│ -715028.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336314.15│ 227706.78│ 116485.61│ 562224.34│
│经营现金流出小计│ 362994.40│ 253682.06│ 135894.88│ 510799.44│
│经营现金流量净额│ -26680.24│ -25975.28│ -19409.27│ 51424.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16172.18│ 10820.49│ 1752.45│ 31907.90│
│投资现金流出小计│ 47597.89│ 27712.87│ 19907.98│ 96012.92│
│投资现金流量净额│ -31425.72│ -16892.38│ -18155.52│ -64105.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78031.44│ 56152.02│ 37173.27│ 153388.60│
│筹资现金流出小计│ 58037.76│ 47039.12│ 20988.51│ 137681.11│
│筹资现金流量净额│ 19993.68│ 9112.90│ 16184.75│ 15707.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -510.90│ -127.49│ -2281.20│ 8144.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38623.18│ -33882.25│ -23661.24│ 11171.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 424577.45│ 277807.11│ 147872.34│ 842189.77│
│经营现金流出小计│ 403943.56│ 258661.73│ 130218.64│ 732350.86│
│经营现金流量净额│ 20633.89│ 19145.39│ 17653.70│ 109838.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43312.05│ 21312.05│ --│ 50027.16│
│投资现金流出小计│ 55164.98│ 34790.76│ 18182.55│ 93475.28│
│投资现金流量净额│ -11852.93│ -13478.71│ -18182.55│ -43448.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94770.50│ 40500.00│ 17800.00│ 231138.29│
│筹资现金流出小计│ 79153.95│ 55546.76│ 26480.91│ 292738.05│
│筹资现金流量净额│ 15616.55│ -15046.76│ -8680.91│ -61599.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.82│ -2.20│ -4.14│ -1885.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24393.68│ -9382.28│ -9213.91│ 2905.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 208820.47│ 162688.06│ 87945.04│ 84.99│
│短期借款 │ 190962.91│ 202332.60│ 239552.55│ -15.54│
│应收账款 │ 60701.66│ 73344.72│ 101586.64│ -27.80│
│应付账款 │ 115689.31│ 132401.50│ 137971.94│ -4.04│
│存货的减少 │ --│ 245589.29│ 184489.80│ 33.12│
│流动负债合计 │1447674.25│1396741.98│1607394.98│ -13.11│
│长期借款 │ 73038.86│ 76184.38│ 125790.89│ -39.44│
│负债合计 │1681635.92│1601877.52│1870936.38│ -14.38│
│营业利润 │ -81606.10│ -96218.65│-720389.42│ 86.64│
│利润总额 │ -79621.55│ -96336.67│-740069.60│ 86.98│
│归属于母公司所有│ -65600.42│-108749.26│-717376.57│ 84.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-668845.29│-601351.59│-492353.61│ -22.14│
│营业外收支净额 │ 1984.55│ -118.02│ -19680.18│ 99.40│
│购买商品、接受劳│ 177149.59│ 251759.24│ 391567.17│ -35.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 336314.15│ 562224.34│ 842189.77│ -33.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362994.40│ 510799.44│ 732350.86│ -30.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -26680.24│ 51424.90│ 109838.91│ -53.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16172.18│ 31907.90│ 50027.16│ -36.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47597.89│ 96012.92│ 93475.28│ 2.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31425.72│ -64105.02│ -43448.13│ -47.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32174.15│ 83759.10│ 91325.28│ -8.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78031.44│ 153388.60│ 231138.29│ -33.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58037.76│ 137681.11│ 292738.05│ -52.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19993.68│ 15707.48│ -61599.76│ 125.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27700.27│ 18691.15│ 30719.37│ -39.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38623.18│ 11171.74│ 2905.03│ 284.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-403570.59│ -92586.22│ -335.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-403570.59│ -92586.22│ -335.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168607.80│ 21.1828│ -112285.30│ 103.2516│
│第三季度│ 132509.50│ 16.6476│ 1271.20│ -1.1689│
│第二季度│ 402760.44│ 50.6002│ 41883.08│ -38.5134│
│第一季度│ 92088.68│ 11.5694│ -39618.24│ 36.4308│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181227.76│ 25.7117│ -651721.46│ 90.8479│
│第三季度│ 137488.66│ 19.5062│ -38167.08│ 5.3204│
│第二季度│ 144240.04│ 20.4641│ -30989.43│ 4.3198│
│第一季度│ 241888.27│ 34.3180│ 3501.39│ -0.4881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1629│ -0.0986│ -0.0400│ -0.2700│
│基本每股收益 │ -0.1703│ -0.1068│ -0.0466│ -0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1629│ -0.0986│ -0.0400│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 1.1053│ 1.1713│ 1.2270│ 1.3284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0662│ -0.0645│ -0.0482│ 0.1277│
│每股现金流量(元) │ -0.0959│ -0.0841│ -0.0587│ 0.0277│
│每股资本公积金(元) │ 2.2559│ 2.2559│ 2.2559│ 2.2559│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0487│ 0.0487│ 0.0487│ 0.0487│
│每股未分配利润(元) │ -1.6605│ -1.5963│ -1.5422│ -1.4929│
│净资产收益率(%) │ -14.7345│ -8.4210│ -3.6359│ -20.3247│
│加权净资产收益率(%) │ -13.7200│ -8.0800│ 2.8500│ -18.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.4028│ -9.1181│ -4.2352│ -24.2514│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.7500│ --│ -21.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2216373.11│2199288.51│2248804.90│2214474.00│
│归属母公司股东权益 │ 445215.48│ 471813.69│ 494239.36│ 535058.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 298899.02│ 214390.82│ 103222.02│ 795966.42│
│营业成本(万元) │ 263860.12│ 194694.11│ 94251.12│ 652480.79│
│投资收益(万元) │ 2297.95│ 1958.72│ -904.97│ 13069.87│
│净利润(万元) │ -67677.17│ -40885.31│ -18193.53│-106628.17│
│营业利润(万元) │ -81606.10│ -49300.09│ -22593.62│ -96218.65│
│利润总额(万元) │ -79621.55│ -47972.72│ -20715.57│ -96336.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -65600.42│ -39731.33│ -17970.12│-108749.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -26680.24│ -25975.28│ -19409.27│ 51424.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0088│ 0.0056│ -0.1000│ -1.7800│
│基本每股收益 │ -0.0408│ -0.0302│ -0.1003│ -1.7800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0088│ 0.0056│ -0.1000│ -1.7800│
│每股净资产(元) │ 1.6536│ 1.6569│ 1.5383│ 1.6265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0512│ 0.0475│ 0.0438│ 0.2727│
│每股现金流量(元) │ 0.0606│ -0.0233│ -0.0229│ 0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 2.2641│ 2.2595│ 2.2616│ 2.2648│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0441│ 0.0487│ 0.0487│ 0.0487│
│每股未分配利润(元) │ -1.2136│ -1.2167│ -1.3207│ -1.2223│
│净资产收益率(%) │ 0.5309│ 0.3393│ -6.3940│ -109.4974│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5300│ 0.3400│ -6.1800│ -70.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4601│ -1.8245│ -6.4149│ -109.5149│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8200│ --│ -70.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2308238.99│2284268.12│2477203.51│2563255.11│
│归属母公司股东权益 │ 666087.89│ 667417.52│ 619618.66│ 655154.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 627358.62│ 494849.12│ 92088.68│ 704844.73│
│营业成本(万元) │ 497314.67│ 384036.18│ 88454.90│ 618902.82│
│投资收益(万元) │ -968.86│ 2484.01│ -6701.30│ 22098.97│
│净利润(万元) │ 6120.99│ 3826.29│ -39418.73│-715028.62│
│营业利润(万元) │ 16806.90│ 12175.09│ -44065.60│-720389.42│
│利润总额(万元) │ 16760.44│ 11418.85│ -43985.00│-740069.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 3536.04│ 2264.84│ -39618.24│-717376.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 20633.89│ 19145.39│ 17653.70│ 109838.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│ 保留意见│
│ │ │调事项段意│ │ │
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.1629│ -0.2700│ -1.7800│ -0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1703│ -0.3200│ -1.7800│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 1.1053│ 1.3284│ 1.6265│ 3.6308│
│每股资本公积金(元) │ 2.2559│ 2.2559│ 2.2648│ 2.3787│
│每股未分配利润(元) │ -1.6605│ -1.4929│ -1.2223│ 0.5586│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0662│ 0.1277│ 0.2727│ 0.0297│
│每股现金流量(元) │ -0.0959│ 0.0277│ 0.0072│ -0.7710│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7194│ 1.3331│ 0.7737│ 0.5459│
│应收账款周转率 │ 4.4596│ 9.1003│ 5.9994│ 4.4339│
│总资产周转率 │ 0.1349│ 0.3332│ 0.2259│ 0.2222│
│营业收入增长率(%) │ -52.3560│ 12.9279│ -21.4199│ -29.3872│
│营业利润增长率(%) │ -585.5513│ 86.6435│-2140.7198│ -118.4862│
│利润总额增长率(%) │ -575.0565│ 86.9828│ -740.3808│ -149.5477│
│归属母公司净利润增长率│-1955.1931│ 84.8407│ -552.9759│ -168.6087│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9799│ -13.6070│ -30.6187│ -15.9193│
│净资产增长率(%) │ -33.1597│ -18.3308│ -54.0209│ -20.6207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.6422│ -19.0705│ -17.6256│ -13.3961│
│总资产收益率(%) │ -2.9915│ -1.8238│ -0.7699│ -4.4636│
│净资产收益率(%) │ -14.7345│ -8.4210│ -3.6359│ -20.3247│
│营业利润率(%) │ -27.3022│ -22.9954│ -21.8884│ -12.0883│
│销售毛利率(%) │ 11.7227│ 22.3933│ 8.6909│ 18.0266│
│销售净利率(%) │ -22.6422│ 0.7732│ -17.6256│ -13.3961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7194│ 0.5375│ 0.2597│ 1.3331│
│固定资产周转率 │ 0.8550│ 0.6030│ 0.2941│ 2.1036│
│流动资产周转率 │ 0.3633│ 0.2639│ 0.1248│ 0.7853│
│总资产周转率 │ 0.1349│ 0.0971│ 0.0463│ 0.3332│
│股东权益周转率 │ 0.4631│ 0.3380│ 0.1639│ 1.2200│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5700│ 0.5755│ 0.5886│ 0.5872│
│速动比率(%) │ 0.3179│ 0.2920│ 0.3097│ 0.2909│
│产权比率 │ 3.1448│ 3.4691│ 3.3678│ 2.9938│
│应收账款周转率 │ 4.4596│ 3.0340│ 1.4124│ 9.1003│
│利息保障倍数 │ -2.5981│ -2.1273│ -2.7704│ -0.7493│
│资产负债率 │ 0.7587│ 0.7442│ 0.7402│ 0.7234│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -52.3560│ -56.6755│ 12.0898│ 12.9279│
│营业利润增长率(%) │ -585.5513│ -504.9260│ 48.7273│ 86.6435│
│总资产增长率(%) │ -3.9799│ -3.7202│ -9.2200│ -13.6070│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.4423│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.2819│ -20.3437│ -13.5041│ -11.5153│
│净利润增长率(%) │-1205.6566│-1168.5374│ 53.8455│ 85.0876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.0876│ 21.4530│ 21.9779│ 24.1619│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.2335│ 36.5802│ 37.0936│ 37.0346│
│无形资产比率(%) │ 16.5050│ 16.6799│ 15.8728│ 16.2783│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2216373.11│ 2199288.51│ 2248804.90│ 2214474.00│
│流动资产 │ 825232.47│ 804504.48│ 834163.07│ 820120.63│
│非流动资产 │ 1391140.65│ 1394784.03│ 1414641.82│ 1394353.37│
│固定资产 │ 339414.38│ 351349.80│ 342231.20│ 359767.19│
│货币资金 │ 208820.47│ 183255.44│ 207835.96│ 162688.06│
│存货 │ 365027.53│ 355910.68│ 357161.05│ 368551.59│
│应收账款 │ 60701.66│ 67982.90│ 72822.06│ 73344.72│
│其他应收款 │ --│ 117686.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 365811.57│ 366839.53│ 356948.17│ 360479.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 190962.91│ 193325.59│ 201004.28│ 202332.60│
│预收账款 │ 1628.32│ 1107.15│ 962.29│ 1750.94│
│应付账款 │ 115689.31│ 118495.02│ 116196.73│ 132401.50│
│流动负债 │ 1447674.25│ 1397927.53│ 1417115.50│ 1396741.98│
│长期借款 │ 73038.86│ 72311.33│ 76909.42│ 76184.38│
│总负债 │ 1681635.92│ 1636762.37│ 1664490.25│ 1601877.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 908691.01│ 908691.01│ 908691.01│ 908691.01│
│未分配利润 │ -668845.29│ -642976.19│ -621214.98│ -601351.59│
│归属于母公司所│ 445215.48│ 471813.69│ 494239.36│ 535058.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 534737.19│ 562526.14│ 584314.65│ 612596.48│
│商誉 │ 87295.79│ 87680.54│ 79518.78│ 81313.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2308238.99│ 2284268.12│ 2477203.51│ 2563255.11│
│流动资产 │ 888984.15│ 854144.76│ 1042677.42│ 1207016.01│
│非流动资产 │ 1419254.84│ 1430123.36│ 1434526.09│ 1356239.10│
│固定资产 │ 361340.98│ 387984.64│ 404080.59│ 396993.47│
│货币资金 │ 110341.71│ 78159.21│ 78417.98│ 87945.04│
│存货 │ 415138.15│ 433326.48│ 609331.00│ 610344.03│
│应收账款 │ 72172.53│ 69336.44│ 50596.73│ 101586.64│
│其他应收款 │ --│ 156759.71│ --│ 252230.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 353892.48│ 342763.87│ 319932.32│ 320827.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 221080.30│ 227931.11│ 237151.36│ 239552.55│
│预收账款 │ --│ --│ 346091.44│ 348127.12│
│应付账款 │ 132784.78│ 136193.06│ 112130.65│ 137971.94│
│流动负债 │ 1231103.04│ 1315647.78│ 1560852.73│ 1607394.98│
│长期借款 │ 182589.91│ 126224.87│ 124953.98│ 125790.89│
│总负债 │ 1552085.64│ 1578076.35│ 1820053.54│ 1870936.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 911970.25│ 910130.67│ 910986.54│ 912273.06│
│未分配利润 │ -488817.57│ -490088.77│ -531971.85│ -492353.61│
│归属于母公司所│ 666087.89│ 667417.52│ 619618.66│ 655154.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 756153.35│ 706191.77│ 675540.29│ 692318.72│
│商誉 │ 147755.18│ 145460.29│ 135234.54│ 135372.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 298899.02│ 214390.82│ 103222.02│ 795966.42│
│营业收入 │ 298899.02│ 214390.82│ 103222.02│ 795966.42│
│营业总成本 │ 388608.07│ 263222.85│ 126396.03│ 830737.27│
│营业成本 │ 263860.12│ 194694.11│ 94251.12│ 652480.79│
│财务费用 │ 21702.19│ 13770.14│ 5494.24│ 58850.85│
│管理费用 │ 66485.54│ 42428.37│ 21268.91│ 90927.25│
│营业利润 │ -81606.10│ -49300.09│ -22593.62│ -96218.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2297.95│ 1958.72│ -904.97│ 13069.87│
│营业外收支净额│ 1984.55│ 1327.37│ 1878.05│ -118.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -79621.55│ -47972.72│ -20715.57│ -96336.67│
│所得税费用 │ -11944.38│ -7087.41│ -2522.04│ 10291.50│
│归属母公司净利│ -65600.42│ -39731.33│ -17970.12│ -108749.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -67677.17│ -40885.31│ -18193.53│ -106628.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 627358.62│ 494849.12│ 92088.68│ 704844.73│
│营业收入 │ 627358.62│ 494849.12│ 92088.68│ 704844.73│
│营业总成本 │ 613915.00│ 488135.64│ 129501.37│ 1445594.51│
│营业成本 │ 497314.67│ 384036.18│ 88454.90│ 618902.82│
│财务费用 │ 50201.65│ 42384.33│ 17833.98│ 85376.60│
│管理费用 │ 59875.11│ 39571.59│ 18637.08│ 108173.22│
│营业利润 │ 16806.90│ 12175.09│ -44065.60│ -720389.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -968.86│ 2484.01│ -6701.30│ 22098.97│
│营业外收支净额│ -46.46│ -756.24│ 80.59│ -19680.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16760.44│ 11418.85│ -43985.00│ -740069.60│
│所得税费用 │ 10639.45│ 7592.56│ -4566.27│ -25040.97│
│归属母公司净利│ 3536.04│ 2264.84│ -39618.24│ -717376.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6120.99│ 3826.29│ -39418.73│ -715028.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 336314.15│ 227706.78│ 116485.61│ 562224.34│
│经营现金流出小计│ 362994.40│ 253682.06│ 135894.88│ 510799.44│
│经营现金流量净额│ -26680.24│ -25975.28│ -19409.27│ 51424.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16172.18│ 10820.49│ 1752.45│ 31907.90│
│投资现金流出小计│ 47597.89│ 27712.87│ 19907.98│ 96012.92│
│投资现金流量净额│ -31425.72│ -16892.38│ -18155.52│ -64105.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78031.44│ 56152.02│ 37173.27│ 153388.60│
│筹资现金流出小计│ 58037.76│ 47039.12│ 20988.51│ 137681.11│
│筹资现金流量净额│ 19993.68│ 9112.90│ 16184.75│ 15707.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -510.90│ -127.49│ -2281.20│ 8144.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38623.18│ -33882.25│ -23661.24│ 11171.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 424577.45│ 277807.11│ 147872.34│ 842189.77│
│经营现金流出小计│ 403943.56│ 258661.73│ 130218.64│ 732350.86│
│经营现金流量净额│ 20633.89│ 19145.39│ 17653.70│ 109838.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43312.05│ 21312.05│ --│ 50027.16│
│投资现金流出小计│ 55164.98│ 34790.76│ 18182.55│ 93475.28│
│投资现金流量净额│ -11852.93│ -13478.71│ -18182.55│ -43448.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94770.50│ 40500.00│ 17800.00│ 231138.29│
│筹资现金流出小计│ 79153.95│ 55546.76│ 26480.91│ 292738.05│
│筹资现金流量净额│ 15616.55│ -15046.76│ -8680.91│ -61599.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.82│ -2.20│ -4.14│ -1885.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24393.68│ -9382.28│ -9213.91│ 2905.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 208820.47│ 162688.06│ 87945.04│ 84.99│
│短期借款 │ 190962.91│ 202332.60│ 239552.55│ -15.54│
│应收账款 │ 60701.66│ 73344.72│ 101586.64│ -27.80│
│应付账款 │ 115689.31│ 132401.50│ 137971.94│ -4.04│
│存货的减少 │ --│ 245589.29│ 184489.80│ 33.12│
│流动负债合计 │1447674.25│1396741.98│1607394.98│ -13.11│
│长期借款 │ 73038.86│ 76184.38│ 125790.89│ -39.44│
│负债合计 │1681635.92│1601877.52│1870936.38│ -14.38│
│营业利润 │ -81606.10│ -96218.65│-720389.42│ 86.64│
│利润总额 │ -79621.55│ -96336.67│-740069.60│ 86.98│
│归属于母公司所有│ -65600.42│-108749.26│-717376.57│ 84.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-668845.29│-601351.59│-492353.61│ -22.14│
│营业外收支净额 │ 1984.55│ -118.02│ -19680.18│ 99.40│
│购买商品、接受劳│ 177149.59│ 251759.24│ 391567.17│ -35.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 336314.15│ 562224.34│ 842189.77│ -33.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 362994.40│ 510799.44│ 732350.86│ -30.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -26680.24│ 51424.90│ 109838.91│ -53.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16172.18│ 31907.90│ 50027.16│ -36.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47597.89│ 96012.92│ 93475.28│ 2.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31425.72│ -64105.02│ -43448.13│ -47.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32174.15│ 83759.10│ 91325.28│ -8.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78031.44│ 153388.60│ 231138.29│ -33.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58037.76│ 137681.11│ 292738.05│ -52.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19993.68│ 15707.48│ -61599.76│ 125.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27700.27│ 18691.15│ 30719.37│ -39.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38623.18│ 11171.74│ 2905.03│ 284.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-403570.59│ -92586.22│ -335.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-403570.59│ -92586.22│ -335.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 168607.80│ 21.1828│ -112285.30│ 103.2516│
│第三季度│ 132509.50│ 16.6476│ 1271.20│ -1.1689│
│第二季度│ 402760.44│ 50.6002│ 41883.08│ -38.5134│
│第一季度│ 92088.68│ 11.5694│ -39618.24│ 36.4308│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181227.76│ 25.7117│ -651721.46│ 90.8479│
│第三季度│ 137488.66│ 19.5062│ -38167.08│ 5.3204│
│第二季度│ 144240.04│ 20.4641│ -30989.43│ 4.3198│
│第一季度│ 241888.27│ 34.3180│ 3501.39│ -0.4881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘