*ST春晖 *ST春晖 财务分析报告
≈≈华铁股份000976≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2315│ 0.1485│ 0.0283│ 0.2840│
│基本每股收益 │ 0.2268│ 0.1460│ 0.0283│ 0.2828│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2315│ 0.1485│ 0.0283│ 0.2840│
│每股净资产(元) │ 3.2726│ 3.1905│ 3.1040│ 3.0764│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1112│ -0.0799│ -0.1487│ 0.1113│
│每股现金流量(元) │ -0.2894│ -0.1720│ -0.1226│ 0.2885│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0530│ 0.0530│ 0.0530│ 0.0530│
│每股未分配利润(元) │ 0.5907│ 0.5086│ 0.4210│ 0.3930│
│净资产收益率(%) │ 6.9929│ 4.6009│ 0.9015│ 9.1267│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 4.6800│ 0.9100│ 9.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8511│ 4.5240│ 0.9015│ 9.0874│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6100│ --│ 9.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 750236.61│ 744883.59│ 746829.46│ 744584.32│
│归属母公司股东权益 │ 522207.16│ 509102.66│ 495298.40│ 490894.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181524.28│ 113386.89│ 39086.15│ 224321.88│
│营业成本(万元) │ 108750.05│ 67606.96│ 26037.22│ 133013.39│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 43690.98│ 27427.81│ 6627.64│ 54055.90│
│营业利润(万元) │ 49836.02│ 30514.36│ 7686.56│ 60270.10│
│利润总额(万元) │ 49836.77│ 30515.63│ 7686.78│ 60261.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 36517.25│ 23423.30│ 4465.08│ 44802.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -17748.37│ -12751.58│ -23725.83│ 17754.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1777│ 0.1089│ 0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1769│ 0.1084│ 0.0200│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1777│ 0.1089│ 0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.9617│ 2.8966│ 2.8087│ 2.7880│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1501│ -0.0658│ -0.1056│ 0.0101│
│每股现金流量(元) │ -0.0268│ -0.1016│ -0.1294│ -0.0261│
│每股资本公积金(元) │ 1.6872│ 1.6872│ 1.6872│ 1.6872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ 0.2914│ 0.2233│ 0.1348│ 0.1157│
│净资产收益率(%) │ 5.9322│ 3.7162│ 0.6795│ 6.8034│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 3.7900│ 0.6800│ 6.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9042│ 3.6996│ 0.6805│ 6.6424│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ 6.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 689099.75│ 644136.06│ 629052.00│ 648696.35│
│归属母公司股东权益 │ 472590.02│ 462198.92│ 448171.74│ 444877.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141896.32│ 83404.38│ 31691.05│ 167213.15│
│营业成本(万元) │ 87777.36│ 48772.85│ 20378.23│ 108100.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 15.62│
│净利润(万元) │ 32476.73│ 19681.49│ 3516.74│ 30959.84│
│营业利润(万元) │ 36701.77│ 22026.06│ 4492.29│ 39431.89│
│利润总额(万元) │ 36689.23│ 22024.48│ 4482.29│ 39456.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 28034.85│ 17176.05│ 3045.48│ 30266.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -23953.96│ -10499.45│ -16853.35│ 1606.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2315│ 0.2840│ 0.1900│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2268│ 0.2828│ 0.1900│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2726│ 3.0764│ 2.7880│ 2.6601│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6967│ 1.6872│ 1.6854│
│每股未分配利润(元) │ 0.5907│ 0.3930│ 0.1157│ -0.0724│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1112│ 0.1113│ 0.0101│ 0.0739│
│每股现金流量(元) │ -0.2894│ 0.2885│ -0.0261│ -0.0550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3800│ 3.4708│ 3.9626│ 6.6342│
│应收账款周转率 │ 1.2598│ 1.8895│ 1.4401│ 1.6467│
│总资产周转率 │ 0.2429│ 0.3220│ 0.2890│ 0.3448│
│营业收入增长率(%) │ 27.9274│ 34.1533│ -3.4172│ -0.3983│
│营业利润增长率(%) │ 35.7864│ 52.8461│ 107.9161│ -57.1456│
│利润总额增长率(%) │ 35.8349│ 52.7310│ 108.2204│ -66.8249│
│归属母公司净利润增长率│ 30.2566│ 48.0244│ 107.8410│ -70.5206│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8720│ 14.7816│ 27.6062│ 2.5052│
│净资产增长率(%) │ 10.4990│ 10.3438│ 4.8092│ 3.7869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.0689│ 24.1896│ 16.9565│ 24.0975│
│总资产收益率(%) │ 6.0710│ 3.9492│ 0.9634│ 7.7595│
│净资产收益率(%) │ 6.9929│ 4.6009│ 0.9015│ 9.1267│
│营业利润率(%) │ 27.4542│ 26.9117│ 19.6657│ 26.8677│
│销售毛利率(%) │ 40.0906│ 40.3750│ 33.3851│ 40.7042│
│销售净利率(%) │ 24.0689│ 24.1896│ 16.9565│ 24.0975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3800│ 1.6228│ 0.5138│ 3.4708│
│固定资产周转率 │ 9.4197│ 5.8940│ 2.0267│ 11.3222│
│流动资产周转率 │ 0.4954│ 0.3113│ 0.1068│ 0.6931│
│总资产周转率 │ 0.2429│ 0.1523│ 0.0524│ 0.3220│
│股东权益周转率 │ 0.3477│ 0.2222│ 0.0791│ 0.4588│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1595│ 3.6925│ 3.1654│ 2.8981│
│速动比率(%) │ 3.5240│ 2.3150│ 1.7296│ 1.9974│
│产权比率 │ 0.3624│ 0.4036│ 0.4517│ 0.4645│
│应收账款周转率 │ 1.2598│ 0.8454│ 0.3466│ 1.8895│
│利息保障倍数 │ 9.7517│ 10.4817│ 5.6814│ 10.7249│
│资产负债率 │ 0.2660│ 0.2758│ 0.2995│ 0.3062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.9274│ 35.9484│ 23.3350│ 34.1533│
│营业利润增长率(%) │ 35.7864│ 38.5376│ 71.1056│ 52.8461│
│总资产增长率(%) │ 8.8720│ 15.6407│ 18.7230│ 14.7816│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.3427│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.6019│ 12.1182│ 12.4871│ 11.9819│
│净利润增长率(%) │ 34.5301│ 39.3584│ 88.4595│ 74.6001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6057│ 68.3466│ 66.3201│ 65.9287│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.5500│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.7980│ 48.5734│ 48.8987│ 49.2544│
│无形资产比率(%) │ 1.3694│ 1.3604│ 1.3077│ 1.3170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 750236.61│ 744883.59│ 746829.46│ 744584.32│
│流动资产 │ 366100.11│ 361815.39│ 365190.06│ 366740.89│
│非流动资产 │ 384136.49│ 383068.20│ 381639.40│ 377843.44│
│固定资产 │ 19060.57│ 18994.56│ 19090.55│ 19480.93│
│货币资金 │ 52490.74│ 71221.26│ 77404.32│ 96964.83│
│存货 │ 55936.41│ 47871.58│ 65892.99│ 35449.67│
│应收账款 │ 156186.54│ 136244.93│ 93537.97│ 131998.23│
│其他应收款 │ --│ 627.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10274.04│ 10133.23│ 9766.43│ 9806.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42239.42│ 41739.42│ 51829.34│ 51185.34│
│预收账款 │ 4.94│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8472.64│ 15455.73│ 22054.30│ 25369.41│
│流动负债 │ 88014.36│ 97987.26│ 115369.73│ 126545.60│
│长期借款 │ 109091.00│ 105421.00│ 106472.77│ 99421.77│
│总负债 │ 199548.94│ 205469.64│ 223707.60│ 228028.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 270742.74│ 270742.74│ 270742.74│ 270742.74│
│未分配利润 │ 94257.45│ 81158.14│ 67174.92│ 62709.84│
│归属于母公司所│ 522207.16│ 509102.66│ 495298.40│ 490894.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 550687.67│ 539413.95│ 523121.86│ 516555.57│
│商誉 │ 337236.56│ 337236.56│ 334897.89│ 334897.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 689099.75│ 644136.06│ 629052.00│ 648696.35│
│流动资产 │ 321317.08│ 276992.62│ 262065.25│ 280597.16│
│非流动资产 │ 367782.67│ 367143.44│ 366986.76│ 368099.19│
│固定资产 │ 19964.93│ 20280.92│ 19828.43│ 20144.17│
│货币资金 │ 45913.34│ 33890.97│ 31266.85│ 50634.87│
│存货 │ 48664.03│ 49380.72│ 50775.44│ 41197.88│
│应收账款 │ 149300.39│ 119056.44│ 113346.64│ 105439.48│
│其他应收款 │ --│ 490.55│ --│ 874.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10334.19│ 10358.90│ 10175.12│ 10448.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39776.17│ 59756.24│ 60591.20│ 62258.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2785.14│
│应付账款 │ 16283.37│ 12178.46│ 15163.86│ 25894.88│
│流动负债 │ 99240.89│ 113278.69│ 113531.84│ 152802.15│
│长期借款 │ 93964.07│ 47064.07│ 47601.24│ 31645.74│
│总负债 │ 195660.51│ 163024.36│ 164001.66│ 187411.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 269228.77│ 269228.77│ 269228.77│ 269228.77│
│未分配利润 │ 46498.07│ 35639.27│ 21508.70│ 18463.22│
│归属于母公司所│ 472590.02│ 462198.92│ 448171.74│ 444877.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 493439.24│ 481111.70│ 465050.35│ 461284.70│
│商誉 │ 334897.89│ 334897.89│ 334897.89│ 334897.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181524.28│ 113386.89│ 39086.15│ 224321.88│
│营业收入 │ 181524.28│ 113386.89│ 39086.15│ 224321.88│
│营业总成本 │ 131752.21│ 83450.26│ 31906.82│ 162800.63│
│营业成本 │ 108750.05│ 67606.96│ 26037.22│ 133013.39│
│财务费用 │ 5694.55│ 4002.99│ 1641.99│ 7229.41│
│管理费用 │ 8397.77│ 5208.48│ 2504.14│ 11986.61│
│营业利润 │ 49836.02│ 30514.36│ 7686.56│ 60270.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.75│ 1.27│ 0.22│ -8.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49836.77│ 30515.63│ 7686.78│ 60261.77│
│所得税费用 │ 6145.79│ 3087.82│ 1059.15│ 6205.88│
│归属母公司净利│ 36517.25│ 23423.30│ 4465.08│ 44802.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43690.98│ 27427.81│ 6627.64│ 54055.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141896.32│ 83404.38│ 31691.05│ 167213.15│
│营业收入 │ 141896.32│ 83404.38│ 31691.05│ 167213.15│
│营业总成本 │ 105286.69│ 61442.78│ 27451.29│ 128633.78│
│营业成本 │ 87777.36│ 48772.85│ 20378.23│ 108100.53│
│财务费用 │ 4905.23│ 3848.31│ 1793.29│ 2423.14│
│管理费用 │ 7065.18│ 4638.31│ 3571.35│ 9759.24│
│营业利润 │ 36701.77│ 22026.06│ 4492.29│ 39431.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 15.62│
│营业外收支净额│ -12.53│ -1.57│ --│ 24.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36689.23│ 22024.48│ 4482.29│ 39456.16│
│所得税费用 │ 4212.50│ 2342.99│ 965.55│ 8496.33│
│归属母公司净利│ 28034.85│ 17176.05│ 3045.48│ 30266.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32476.73│ 19681.49│ 3516.74│ 30959.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183654.82│ 125772.25│ 89757.73│ 219830.28│
│经营现金流出小计│ 201403.19│ 138523.82│ 113483.56│ 202075.57│
│经营现金流量净额│ -17748.37│ -12751.58│ -23725.83│ 17754.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.01│ 0.21│ 0.19│ 0.07│
│投资现金流出小计│ 12722.50│ 12652.38│ 1631.72│ 17874.40│
│投资现金流量净额│ -12709.49│ -12652.17│ -1631.53│ -17874.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42641.00│ 34641.00│ 18641.00│ 125189.74│
│筹资现金流出小计│ 58559.03│ 36606.44│ 12817.08│ 78942.69│
│筹资现金流量净额│ -15918.03│ -1965.44│ 5823.92│ 46247.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 197.47│ -82.18│ -27.07│ -95.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46178.43│ -27451.37│ -19560.51│ 46031.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118411.55│ 82991.96│ 46128.20│ 204818.27│
│经营现金流出小计│ 142365.52│ 93491.41│ 62981.55│ 203211.91│
│经营现金流量净额│ -23953.96│ -10499.45│ -16853.35│ 1606.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.07│ --│ --│ 4036.56│
│投资现金流出小计│ 16413.08│ 16446.25│ 16086.07│ 61245.84│
│投资现金流量净额│ -16413.00│ -16446.25│ -16086.07│ -57209.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77021.27│ 37117.14│ 16000.00│ 95130.33│
│筹资现金流出小计│ 40930.98│ 26409.46│ 3721.72│ 43748.40│
│筹资现金流量净额│ 36090.29│ 10707.68│ 12278.28│ 51381.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.68│ 30.91│ 13.04│ 57.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4268.99│ -16207.11│ -20648.10│ -4163.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52490.74│ 96964.83│ 50634.87│ 91.50│
│短期借款 │ 42239.42│ 51185.34│ 62258.16│ -17.79│
│应收账款 │ 156186.54│ 131998.23│ 105439.48│ 25.19│
│应付账款 │ 8472.64│ 25369.41│ 25894.88│ -2.03│
│存货的减少 │ --│ 5748.21│ -18035.18│ 131.87│
│流动负债合计 │ 88014.36│ 126545.60│ 152802.15│ -17.18│
│长期借款 │ 109091.00│ 99421.77│ 31645.74│ 214.17│
│负债合计 │ 199548.94│ 228028.75│ 187411.65│ 21.67│
│营业利润 │ 49836.02│ 60270.10│ 39431.89│ 52.85│
│利润总额 │ 49836.77│ 60261.77│ 39456.16│ 52.73│
│归属于母公司所有│ 36517.25│ 44802.33│ 30266.86│ 48.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 94257.45│ 62709.84│ 18463.22│ 239.65│
│营业外收支净额 │ 0.75│ -8.32│ 24.27│ -134.28│
│购买商品、接受劳│ 167796.67│ 160444.20│ 161281.63│ -0.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183654.82│ 219830.28│ 204818.27│ 7.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201403.19│ 202075.57│ 203211.91│ -0.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17748.37│ 17754.71│ 1606.35│ 1005.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13.01│ 0.07│ 4036.56│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12722.50│ 17874.40│ 61245.84│ -70.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12709.49│ -17874.32│ -57209.29│ 68.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 289.05│ 1874.40│ 666.77│ 181.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42641.00│ 125189.74│ 95130.33│ 31.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58559.03│ 78942.69│ 43748.40│ 80.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15918.03│ 46247.06│ 51381.93│ -9.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14933.69│ 5811.29│ 1971.48│ 194.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46178.43│ 46031.64│ -4163.06│ 1205.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5315.80│ 6908.66│ -23.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5315.80│ 6908.66│ -23.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82425.56│ 36.7443│ 16767.48│ 37.4255│
│第三季度│ 58491.93│ 26.0750│ 10858.80│ 24.2371│
│第二季度│ 51713.33│ 23.0532│ 14130.57│ 31.5398│
│第一季度│ 31691.05│ 14.1275│ 3045.48│ 6.7976│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68396.06│ 40.9035│ 8742.59│ 28.8850│
│第三季度│ 24061.75│ 14.3899│ 7208.91│ 23.8178│
│第二季度│ 54001.68│ 32.2951│ 12116.46│ 40.0321│
│第一季度│ 20753.67│ 12.4115│ 2198.90│ 7.2650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2315│ 0.1485│ 0.0283│ 0.2840│
│基本每股收益 │ 0.2268│ 0.1460│ 0.0283│ 0.2828│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2315│ 0.1485│ 0.0283│ 0.2840│
│每股净资产(元) │ 3.2726│ 3.1905│ 3.1040│ 3.0764│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1112│ -0.0799│ -0.1487│ 0.1113│
│每股现金流量(元) │ -0.2894│ -0.1720│ -0.1226│ 0.2885│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│ 1.6967│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0530│ 0.0530│ 0.0530│ 0.0530│
│每股未分配利润(元) │ 0.5907│ 0.5086│ 0.4210│ 0.3930│
│净资产收益率(%) │ 6.9929│ 4.6009│ 0.9015│ 9.1267│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2000│ 4.6800│ 0.9100│ 9.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8511│ 4.5240│ 0.9015│ 9.0874│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6100│ --│ 9.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 750236.61│ 744883.59│ 746829.46│ 744584.32│
│归属母公司股东权益 │ 522207.16│ 509102.66│ 495298.40│ 490894.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181524.28│ 113386.89│ 39086.15│ 224321.88│
│营业成本(万元) │ 108750.05│ 67606.96│ 26037.22│ 133013.39│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 43690.98│ 27427.81│ 6627.64│ 54055.90│
│营业利润(万元) │ 49836.02│ 30514.36│ 7686.56│ 60270.10│
│利润总额(万元) │ 49836.77│ 30515.63│ 7686.78│ 60261.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 36517.25│ 23423.30│ 4465.08│ 44802.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -17748.37│ -12751.58│ -23725.83│ 17754.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1777│ 0.1089│ 0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1769│ 0.1084│ 0.0200│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1777│ 0.1089│ 0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.9617│ 2.8966│ 2.8087│ 2.7880│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1501│ -0.0658│ -0.1056│ 0.0101│
│每股现金流量(元) │ -0.0268│ -0.1016│ -0.1294│ -0.0261│
│每股资本公积金(元) │ 1.6872│ 1.6872│ 1.6872│ 1.6872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ 0.2914│ 0.2233│ 0.1348│ 0.1157│
│净资产收益率(%) │ 5.9322│ 3.7162│ 0.6795│ 6.8034│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 3.7900│ 0.6800│ 6.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9042│ 3.6996│ 0.6805│ 6.6424│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7700│ --│ 6.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 689099.75│ 644136.06│ 629052.00│ 648696.35│
│归属母公司股东权益 │ 472590.02│ 462198.92│ 448171.74│ 444877.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 141896.32│ 83404.38│ 31691.05│ 167213.15│
│营业成本(万元) │ 87777.36│ 48772.85│ 20378.23│ 108100.53│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 15.62│
│净利润(万元) │ 32476.73│ 19681.49│ 3516.74│ 30959.84│
│营业利润(万元) │ 36701.77│ 22026.06│ 4492.29│ 39431.89│
│利润总额(万元) │ 36689.23│ 22024.48│ 4482.29│ 39456.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 28034.85│ 17176.05│ 3045.48│ 30266.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -23953.96│ -10499.45│ -16853.35│ 1606.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2315│ 0.2840│ 0.1900│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2268│ 0.2828│ 0.1900│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2726│ 3.0764│ 2.7880│ 2.6601│
│每股资本公积金(元) │ 1.6967│ 1.6967│ 1.6872│ 1.6854│
│每股未分配利润(元) │ 0.5907│ 0.3930│ 0.1157│ -0.0724│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1112│ 0.1113│ 0.0101│ 0.0739│
│每股现金流量(元) │ -0.2894│ 0.2885│ -0.0261│ -0.0550│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3800│ 3.4708│ 3.9626│ 6.6342│
│应收账款周转率 │ 1.2598│ 1.8895│ 1.4401│ 1.6467│
│总资产周转率 │ 0.2429│ 0.3220│ 0.2890│ 0.3448│
│营业收入增长率(%) │ 27.9274│ 34.1533│ -3.4172│ -0.3983│
│营业利润增长率(%) │ 35.7864│ 52.8461│ 107.9161│ -57.1456│
│利润总额增长率(%) │ 35.8349│ 52.7310│ 108.2204│ -66.8249│
│归属母公司净利润增长率│ 30.2566│ 48.0244│ 107.8410│ -70.5206│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8720│ 14.7816│ 27.6062│ 2.5052│
│净资产增长率(%) │ 10.4990│ 10.3438│ 4.8092│ 3.7869│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.0689│ 24.1896│ 16.9565│ 24.0975│
│总资产收益率(%) │ 6.0710│ 3.9492│ 0.9634│ 7.7595│
│净资产收益率(%) │ 6.9929│ 4.6009│ 0.9015│ 9.1267│
│营业利润率(%) │ 27.4542│ 26.9117│ 19.6657│ 26.8677│
│销售毛利率(%) │ 40.0906│ 40.3750│ 33.3851│ 40.7042│
│销售净利率(%) │ 24.0689│ 24.1896│ 16.9565│ 24.0975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3800│ 1.6228│ 0.5138│ 3.4708│
│固定资产周转率 │ 9.4197│ 5.8940│ 2.0267│ 11.3222│
│流动资产周转率 │ 0.4954│ 0.3113│ 0.1068│ 0.6931│
│总资产周转率 │ 0.2429│ 0.1523│ 0.0524│ 0.3220│
│股东权益周转率 │ 0.3477│ 0.2222│ 0.0791│ 0.4588│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1595│ 3.6925│ 3.1654│ 2.8981│
│速动比率(%) │ 3.5240│ 2.3150│ 1.7296│ 1.9974│
│产权比率 │ 0.3624│ 0.4036│ 0.4517│ 0.4645│
│应收账款周转率 │ 1.2598│ 0.8454│ 0.3466│ 1.8895│
│利息保障倍数 │ 9.7517│ 10.4817│ 5.6814│ 10.7249│
│资产负债率 │ 0.2660│ 0.2758│ 0.2995│ 0.3062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.9274│ 35.9484│ 23.3350│ 34.1533│
│营业利润增长率(%) │ 35.7864│ 38.5376│ 71.1056│ 52.8461│
│总资产增长率(%) │ 8.8720│ 15.6407│ 18.7230│ 14.7816│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.3427│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.6019│ 12.1182│ 12.4871│ 11.9819│
│净利润增长率(%) │ 34.5301│ 39.3584│ 88.4595│ 74.6001│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6057│ 68.3466│ 66.3201│ 65.9287│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.5500│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.7980│ 48.5734│ 48.8987│ 49.2544│
│无形资产比率(%) │ 1.3694│ 1.3604│ 1.3077│ 1.3170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 750236.61│ 744883.59│ 746829.46│ 744584.32│
│流动资产 │ 366100.11│ 361815.39│ 365190.06│ 366740.89│
│非流动资产 │ 384136.49│ 383068.20│ 381639.40│ 377843.44│
│固定资产 │ 19060.57│ 18994.56│ 19090.55│ 19480.93│
│货币资金 │ 52490.74│ 71221.26│ 77404.32│ 96964.83│
│存货 │ 55936.41│ 47871.58│ 65892.99│ 35449.67│
│应收账款 │ 156186.54│ 136244.93│ 93537.97│ 131998.23│
│其他应收款 │ --│ 627.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10274.04│ 10133.23│ 9766.43│ 9806.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42239.42│ 41739.42│ 51829.34│ 51185.34│
│预收账款 │ 4.94│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8472.64│ 15455.73│ 22054.30│ 25369.41│
│流动负债 │ 88014.36│ 97987.26│ 115369.73│ 126545.60│
│长期借款 │ 109091.00│ 105421.00│ 106472.77│ 99421.77│
│总负债 │ 199548.94│ 205469.64│ 223707.60│ 228028.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 270742.74│ 270742.74│ 270742.74│ 270742.74│
│未分配利润 │ 94257.45│ 81158.14│ 67174.92│ 62709.84│
│归属于母公司所│ 522207.16│ 509102.66│ 495298.40│ 490894.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 550687.67│ 539413.95│ 523121.86│ 516555.57│
│商誉 │ 337236.56│ 337236.56│ 334897.89│ 334897.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 689099.75│ 644136.06│ 629052.00│ 648696.35│
│流动资产 │ 321317.08│ 276992.62│ 262065.25│ 280597.16│
│非流动资产 │ 367782.67│ 367143.44│ 366986.76│ 368099.19│
│固定资产 │ 19964.93│ 20280.92│ 19828.43│ 20144.17│
│货币资金 │ 45913.34│ 33890.97│ 31266.85│ 50634.87│
│存货 │ 48664.03│ 49380.72│ 50775.44│ 41197.88│
│应收账款 │ 149300.39│ 119056.44│ 113346.64│ 105439.48│
│其他应收款 │ --│ 490.55│ --│ 874.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10334.19│ 10358.90│ 10175.12│ 10448.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39776.17│ 59756.24│ 60591.20│ 62258.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2785.14│
│应付账款 │ 16283.37│ 12178.46│ 15163.86│ 25894.88│
│流动负债 │ 99240.89│ 113278.69│ 113531.84│ 152802.15│
│长期借款 │ 93964.07│ 47064.07│ 47601.24│ 31645.74│
│总负债 │ 195660.51│ 163024.36│ 164001.66│ 187411.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 269228.77│ 269228.77│ 269228.77│ 269228.77│
│未分配利润 │ 46498.07│ 35639.27│ 21508.70│ 18463.22│
│归属于母公司所│ 472590.02│ 462198.92│ 448171.74│ 444877.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 493439.24│ 481111.70│ 465050.35│ 461284.70│
│商誉 │ 334897.89│ 334897.89│ 334897.89│ 334897.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181524.28│ 113386.89│ 39086.15│ 224321.88│
│营业收入 │ 181524.28│ 113386.89│ 39086.15│ 224321.88│
│营业总成本 │ 131752.21│ 83450.26│ 31906.82│ 162800.63│
│营业成本 │ 108750.05│ 67606.96│ 26037.22│ 133013.39│
│财务费用 │ 5694.55│ 4002.99│ 1641.99│ 7229.41│
│管理费用 │ 8397.77│ 5208.48│ 2504.14│ 11986.61│
│营业利润 │ 49836.02│ 30514.36│ 7686.56│ 60270.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 0.75│ 1.27│ 0.22│ -8.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49836.77│ 30515.63│ 7686.78│ 60261.77│
│所得税费用 │ 6145.79│ 3087.82│ 1059.15│ 6205.88│
│归属母公司净利│ 36517.25│ 23423.30│ 4465.08│ 44802.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43690.98│ 27427.81│ 6627.64│ 54055.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141896.32│ 83404.38│ 31691.05│ 167213.15│
│营业收入 │ 141896.32│ 83404.38│ 31691.05│ 167213.15│
│营业总成本 │ 105286.69│ 61442.78│ 27451.29│ 128633.78│
│营业成本 │ 87777.36│ 48772.85│ 20378.23│ 108100.53│
│财务费用 │ 4905.23│ 3848.31│ 1793.29│ 2423.14│
│管理费用 │ 7065.18│ 4638.31│ 3571.35│ 9759.24│
│营业利润 │ 36701.77│ 22026.06│ 4492.29│ 39431.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 15.62│
│营业外收支净额│ -12.53│ -1.57│ --│ 24.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36689.23│ 22024.48│ 4482.29│ 39456.16│
│所得税费用 │ 4212.50│ 2342.99│ 965.55│ 8496.33│
│归属母公司净利│ 28034.85│ 17176.05│ 3045.48│ 30266.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32476.73│ 19681.49│ 3516.74│ 30959.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183654.82│ 125772.25│ 89757.73│ 219830.28│
│经营现金流出小计│ 201403.19│ 138523.82│ 113483.56│ 202075.57│
│经营现金流量净额│ -17748.37│ -12751.58│ -23725.83│ 17754.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.01│ 0.21│ 0.19│ 0.07│
│投资现金流出小计│ 12722.50│ 12652.38│ 1631.72│ 17874.40│
│投资现金流量净额│ -12709.49│ -12652.17│ -1631.53│ -17874.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42641.00│ 34641.00│ 18641.00│ 125189.74│
│筹资现金流出小计│ 58559.03│ 36606.44│ 12817.08│ 78942.69│
│筹资现金流量净额│ -15918.03│ -1965.44│ 5823.92│ 46247.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 197.47│ -82.18│ -27.07│ -95.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46178.43│ -27451.37│ -19560.51│ 46031.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118411.55│ 82991.96│ 46128.20│ 204818.27│
│经营现金流出小计│ 142365.52│ 93491.41│ 62981.55│ 203211.91│
│经营现金流量净额│ -23953.96│ -10499.45│ -16853.35│ 1606.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.07│ --│ --│ 4036.56│
│投资现金流出小计│ 16413.08│ 16446.25│ 16086.07│ 61245.84│
│投资现金流量净额│ -16413.00│ -16446.25│ -16086.07│ -57209.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77021.27│ 37117.14│ 16000.00│ 95130.33│
│筹资现金流出小计│ 40930.98│ 26409.46│ 3721.72│ 43748.40│
│筹资现金流量净额│ 36090.29│ 10707.68│ 12278.28│ 51381.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.68│ 30.91│ 13.04│ 57.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4268.99│ -16207.11│ -20648.10│ -4163.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52490.74│ 96964.83│ 50634.87│ 91.50│
│短期借款 │ 42239.42│ 51185.34│ 62258.16│ -17.79│
│应收账款 │ 156186.54│ 131998.23│ 105439.48│ 25.19│
│应付账款 │ 8472.64│ 25369.41│ 25894.88│ -2.03│
│存货的减少 │ --│ 5748.21│ -18035.18│ 131.87│
│流动负债合计 │ 88014.36│ 126545.60│ 152802.15│ -17.18│
│长期借款 │ 109091.00│ 99421.77│ 31645.74│ 214.17│
│负债合计 │ 199548.94│ 228028.75│ 187411.65│ 21.67│
│营业利润 │ 49836.02│ 60270.10│ 39431.89│ 52.85│
│利润总额 │ 49836.77│ 60261.77│ 39456.16│ 52.73│
│归属于母公司所有│ 36517.25│ 44802.33│ 30266.86│ 48.02│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 94257.45│ 62709.84│ 18463.22│ 239.65│
│营业外收支净额 │ 0.75│ -8.32│ 24.27│ -134.28│
│购买商品、接受劳│ 167796.67│ 160444.20│ 161281.63│ -0.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183654.82│ 219830.28│ 204818.27│ 7.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201403.19│ 202075.57│ 203211.91│ -0.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17748.37│ 17754.71│ 1606.35│ 1005.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13.01│ 0.07│ 4036.56│ -100.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12722.50│ 17874.40│ 61245.84│ -70.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12709.49│ -17874.32│ -57209.29│ 68.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 289.05│ 1874.40│ 666.77│ 181.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42641.00│ 125189.74│ 95130.33│ 31.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58559.03│ 78942.69│ 43748.40│ 80.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15918.03│ 46247.06│ 51381.93│ -9.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14933.69│ 5811.29│ 1971.48│ 194.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46178.43│ 46031.64│ -4163.06│ 1205.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5315.80│ 6908.66│ -23.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5315.80│ 6908.66│ -23.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82425.56│ 36.7443│ 16767.48│ 37.4255│
│第三季度│ 58491.93│ 26.0750│ 10858.80│ 24.2371│
│第二季度│ 51713.33│ 23.0532│ 14130.57│ 31.5398│
│第一季度│ 31691.05│ 14.1275│ 3045.48│ 6.7976│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68396.06│ 40.9035│ 8742.59│ 28.8850│
│第三季度│ 24061.75│ 14.3899│ 7208.91│ 23.8178│
│第二季度│ 54001.68│ 32.2951│ 12116.46│ 40.0321│
│第一季度│ 20753.67│ 12.4115│ 2198.90│ 7.2650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘