长源电力长源电力财务分析报告
≈≈长源电力000966≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1101│ 0.1013│ 0.1006│ 0.3196│
│基本每股收益 │ 0.0196│ 0.0879│ 0.1000│ 0.1832│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1101│ 0.1013│ 0.1006│ 0.3196│
│每股净资产(元) │ 3.3507│ 3.3700│ 3.8546│ 3.7540│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1753│ 0.1605│ 0.2682│ 0.5213│
│每股现金流量(元) │ 0.0319│ -0.0117│ 0.0852│ -0.0324│
│每股资本公积金(元) │ 0.8925│ 0.8951│ 0.8583│ 4.1881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0771│ 0.0771│ 0.1774│ 0.1774│
│每股未分配利润(元) │ 1.3648│ 1.3846│ 1.7764│ 3.0659│
│净资产收益率(%) │ 3.2866│ 3.0005│ 2.6097│ 8.5139│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.8500│ 2.6400│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5863│ 1.8681│ 2.5946│ 4.8793│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7700│ --│ 4.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2132088.88│2093543.23│ 962922.24│2066750.46│
│归属母公司股东权益 │ 854305.72│ 860602.21│ 427194.57│ 939168.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 894508.51│ 592951.92│ 178945.56│ 572215.51│
│营业成本(万元) │ 839995.43│ 532282.74│ 155214.88│ 503766.05│
│投资收益(万元) │ 16318.23│ 2026.56│ -162.69│ 13683.70│
│净利润(万元) │ 27917.71│ 25969.96│ 11469.84│ 35551.01│
│营业利润(万元) │ 34379.49│ 34806.43│ 15924.11│ 49380.09│
│利润总额(万元) │ 37102.23│ 37479.67│ 15973.68│ 49779.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 28077.98│ 25822.09│ 11148.43│ 35421.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 44688.40│ 40918.43│ 29724.09│ 57775.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3438│ 0.0969│ 0.0279│ 0.5170│
│基本每股收益 │ 0.1888│ 0.1125│ 0.0271│ 0.5480│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3438│ 0.0969│ 0.0279│ 0.5170│
│每股净资产(元) │ 3.8156│ 3.7246│ 3.7901│ 3.7622│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0510│ -0.4471│ 0.2840│ 1.4913│
│每股现金流量(元) │ 0.0321│ -0.0451│ 0.1214│ 0.0477│
│每股资本公积金(元) │ 0.8585│ 0.8585│ 0.8583│ 0.8586│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1512│ 0.1399│ 0.1774│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 1.5894│ 1.5098│ 1.6758│ 1.5472│
│净资产收益率(%) │ 5.3783│ 3.2256│ 0.7367│ 13.7420│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3800│ 3.1400│ 0.7400│ 14.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9484│ 3.0213│ 0.7154│ 14.6318│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 15.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 979218.90│ 977709.69│ 969405.40│ 974365.92│
│归属母公司股东权益 │ 422874.39│ 412786.17│ 420055.55│ 416961.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 708827.24│ 430856.70│ 121804.77│ 736610.74│
│营业成本(万元) │ 587266.77│ 366695.92│ 107537.30│ 617657.68│
│投资收益(万元) │ 3490.53│ 1907.57│ -265.37│ -562.62│
│净利润(万元) │ 87806.05│ 24966.55│ 3924.39│ 59126.08│
│营业利润(万元) │ 118291.32│ 35858.23│ 6446.83│ 81620.41│
│利润总额(万元) │ 119355.79│ 35959.74│ 6557.57│ 83477.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 87645.10│ 24701.22│ 3094.38│ 57298.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 116476.61│ -49554.82│ 31470.99│ 165275.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1101│ 0.3196│ 0.5170│ 0.1883│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0196│ 0.1832│ 0.5480│ 0.1861│
│每股净资产(元) │ 3.3507│ 3.7540│ 3.7622│ 3.0613│
│每股资本公积金(元) │ 0.8925│ 4.1881│ 0.8586│ 0.8589│
│每股未分配利润(元) │ 1.3648│ 3.0659│ 1.5472│ 1.0846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1753│ 0.5213│ 1.4913│ 0.8163│
│每股现金流量(元) │ 0.0319│ -0.0324│ 0.0477│ -0.0639│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 36.6365│ 33.0451│ 22.7366│ 20.7226│
│应收账款周转率 │ 10.4007│ 8.0682│ 9.1682│ 9.5042│
│总资产周转率 │ 0.5769│ 0.5889│ 0.7711│ 0.7011│
│营业收入增长率(%) │ 26.1956│ -22.3178│ 12.2448│ 20.1042│
│营业利润增长率(%) │ -70.9366│ -39.5003│ 164.0416│ 331.3629│
│利润总额增长率(%) │ -68.9146│ -40.3681│ 180.0469│ 343.4389│
│归属母公司净利润增长率│ -67.9640│ -38.1806│ 174.5689│ 271.6742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 117.7336│ 112.1124│ 4.0704│ 0.0617│
│净资产增长率(%) │ 102.0235│ 125.2413│ 22.8944│ 4.6080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1210│ 4.3798│ 6.4097│ 6.2129│
│总资产收益率(%) │ 1.7946│ 1.6912│ 1.1872│ 2.3380│
│净资产收益率(%) │ 3.2866│ 3.0005│ 2.6097│ 8.5139│
│营业利润率(%) │ 3.8434│ 5.8700│ 8.8989│ 8.6296│
│销售毛利率(%) │ 6.0942│ 10.2317│ 13.2614│ 11.9622│
│销售净利率(%) │ 3.1210│ 4.3798│ 6.4097│ 6.2129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 36.6365│ 19.9574│ 17.7376│ 33.0451│
│固定资产周转率 │ 0.8651│ 0.5663│ 0.2846│ 0.8879│
│流动资产周转率 │ 4.6681│ 2.9339│ 1.2309│ 3.9696│
│总资产周转率 │ 0.5769│ 0.3873│ 0.1853│ 0.5889│
│股东权益周转率 │ 1.3640│ 0.9064│ 0.3992│ 0.8225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2970│ 0.3279│ 0.4652│ 0.4509│
│速动比率(%) │ 0.2507│ 0.2200│ 0.3608│ 0.3597│
│产权比率 │ 1.4645│ 1.4206│ 1.1991│ 1.2729│
│应收账款周转率 │ 9.0978│ 5.0418│ 2.2590│ 6.8744│
│利息保障倍数 │ 2.4924│ 3.3273│ 5.4580│ 4.4045│
│资产负债率 │ 0.5942│ 0.5840│ 0.5320│ 0.5406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.1956│ 37.6216│ 46.9118│ -22.3178│
│营业利润增长率(%) │ -70.9366│ -2.9332│ 147.0068│ -39.5003│
│总资产增长率(%) │ 117.7336│ 114.1273│ -0.6688│ -0.5690│
│固定资产增长率(%) │ --│ 134.6892│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 93.7499│ 99.1517│ 1.0982│ 114.8931│
│净利润增长率(%) │ -68.2053│ 4.0190│ 192.2706│ -39.8725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.0690│ 41.1074│ 44.3644│ 45.4418│
│固定资产比率(%) │ --│ 69.6581│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.1212│ 12.3272│ 15.0205│ 15.0831│
│无形资产比率(%) │ 2.2866│ 2.2350│ 2.4517│ 2.2970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2132088.88│ 2093543.23│ 962922.24│ 2066750.46│
│流动资产 │ 237113.51│ 258074.84│ 144635.80│ 221317.82│
│非流动资产 │ 1894975.37│ 1835468.39│ 818286.43│ 1845432.65│
│固定资产 │ 1431994.34│ 1458329.55│ 621484.12│ 1508820.81│
│货币资金 │ 24675.85│ 13559.65│ 21814.24│ 17005.50│
│存货 │ 36964.20│ 44450.40│ 8609.74│ 23796.74│
│应收账款 │ 113737.58│ 152309.53│ 75523.22│ 82905.23│
│其他应收款 │ --│ 1117.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48753.17│ 46791.01│ 23608.26│ 47472.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 431787.45│ 432338.17│ 128840.52│ 363468.10│
│预收账款 │ --│ 1.92│ --│ 18.86│
│应付账款 │ 98620.08│ 98932.51│ 47161.54│ 98333.83│
│流动负债 │ 798390.67│ 787139.97│ 310938.64│ 711318.89│
│长期借款 │ 388735.69│ 357052.28│ 145576.97│ 332697.55│
│总负债 │ 1266970.28│ 1222534.50│ 512232.13│ 1117202.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 227567.89│ 228225.75│ 95127.61│ 464165.32│
│未分配利润 │ 347976.85│ 353015.92│ 196874.07│ 339785.52│
│归属于母公司所│ 854305.72│ 860602.21│ 427194.57│ 939168.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 865118.60│ 871008.73│ 450690.11│ 949548.10│
│商誉 │ 83852.50│ 83852.50│ 870.91│ 83852.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 979218.90│ 977709.69│ 969405.40│ 974365.92│
│流动资产 │ 161385.86│ 159567.00│ 146128.10│ 142171.76│
│非流动资产 │ 817833.04│ 818142.68│ 822694.14│ 832194.16│
│固定资产 │ 607888.29│ 621384.73│ 635952.52│ 652920.42│
│货币资金 │ 19422.72│ 18043.69│ 12373.85│ 15463.49│
│存货 │ 25617.02│ 31700.94│ 8891.47│ 21598.18│
│应收账款 │ 58649.25│ 51815.07│ 58272.48│ 83572.82│
│其他应收款 │ --│ 660.00│ --│ 1096.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23963.69│ 24160.56│ 23806.00│ 24554.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 174592.47│ 146356.80│ 120618.21│ 189002.95│
│预收账款 │ --│ --│ 161.98│ 5070.56│
│应付账款 │ 52941.03│ 47100.00│ 52354.45│ 48016.59│
│流动负债 │ 335909.59│ 361366.69│ 324078.88│ 393517.14│
│长期借款 │ 134256.73│ 116392.63│ 150067.55│ 126754.70│
│总负债 │ 532705.84│ 540350.16│ 529601.98│ 532495.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95141.18│ 95141.13│ 95127.61│ 95155.48│
│未分配利润 │ 176150.98│ 167324.48│ 185725.64│ 171474.47│
│归属于母公司所│ 422874.39│ 412786.17│ 420055.55│ 416961.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 446513.06│ 437359.53│ 445794.33│ 441869.94│
│商誉 │ 870.91│ 870.91│ 870.91│ 870.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 894508.51│ 592951.92│ 178945.56│ 572215.51│
│营业收入 │ 894508.51│ 592951.92│ 178945.56│ 572215.51│
│营业总成本 │ 879380.77│ 559821.80│ 162951.67│ 533989.57│
│营业成本 │ 839995.43│ 532282.74│ 155214.88│ 503766.05│
│财务费用 │ 25339.84│ 16515.30│ 3583.14│ 14798.35│
│管理费用 │ 7499.53│ 5837.29│ 2734.28│ 8589.75│
│营业利润 │ 34379.49│ 34806.43│ 15924.11│ 49380.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16318.23│ 2026.56│ -162.69│ 13683.70│
│营业外收支净额│ 2722.74│ 2673.25│ 49.57│ 399.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37102.23│ 37479.67│ 15973.68│ 49779.43│
│所得税费用 │ 9184.52│ 11509.71│ 4503.84│ 14228.42│
│归属母公司净利│ 28077.98│ 25822.09│ 11148.43│ 35421.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27917.71│ 25969.96│ 11469.84│ 35551.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 708827.24│ 430856.70│ 121804.77│ 736610.74│
│营业收入 │ 708827.24│ 430856.70│ 121804.77│ 736610.74│
│营业总成本 │ 633997.83│ 397030.24│ 115111.79│ 654604.84│
│营业成本 │ 587266.77│ 366695.92│ 107537.30│ 617657.68│
│财务费用 │ 31095.12│ 21596.57│ 3809.53│ 19517.78│
│管理费用 │ 6792.99│ 4290.17│ 2412.90│ 7942.91│
│营业利润 │ 118291.32│ 35858.23│ 6446.83│ 81620.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3490.53│ 1907.57│ -265.37│ -562.62│
│营业外收支净额│ 1064.47│ 101.52│ --│ 1857.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119355.79│ 35959.74│ 6557.57│ 83477.86│
│所得税费用 │ 31549.73│ 10993.19│ 2633.18│ 24351.79│
│归属母公司净利│ 87645.10│ 24701.22│ 3094.38│ 57298.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 87806.05│ 24966.55│ 3924.39│ 59126.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1326968.35│ 732938.60│ 233379.92│ 680832.29│
│经营现金流出小计│ 1282279.95│ 692020.17│ 203655.83│ 623056.39│
│经营现金流量净额│ 44688.40│ 40918.43│ 29724.09│ 57775.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6084.99│ 2115.20│ 6.53│ 13863.98│
│投资现金流出小计│ 78712.76│ 43207.33│ 16438.54│ 69982.32│
│投资现金流量净额│ -72627.78│ -41092.13│ -16432.01│ -56118.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1041059.45│ 563914.76│ 71246.30│ 577367.94│
│筹资现金流出小计│ 1004999.25│ 566736.44│ 75097.99│ 582615.62│
│筹资现金流量净额│ 36060.20│ -2821.68│ -3851.68│ -5247.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8120.82│ -2995.38│ 9440.39│ -3590.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 901945.08│ 498721.51│ 154682.74│ 912103.64│
│经营现金流出小计│ 785468.47│ 548276.32│ 123211.74│ 746827.78│
│经营现金流量净额│ 116476.61│ -49554.82│ 31470.99│ 165275.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36207.29│ 923.46│ --│ 9767.43│
│投资现金流出小计│ 44579.86│ 18310.85│ 7624.63│ 58046.41│
│投资现金流量净额│ -8372.58│ -17387.39│ -7624.63│ -48278.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1219134.56│ 744609.76│ 169008.15│ 512802.60│
│筹资现金流出小计│ 1323682.23│ 682661.51│ 179403.49│ 624516.55│
│筹资现金流量净额│ -104547.66│ 61948.25│ -10395.34│-111713.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3556.37│ -4993.96│ 13451.02│ 5282.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24675.85│ 17005.50│ 15463.49│ 9.97│
│短期借款 │ 431787.45│ 363468.10│ 189002.95│ 92.31│
│应收账款 │ 113737.58│ 82905.23│ 83572.82│ -0.80│
│应付账款 │ 98620.08│ 98333.83│ 48016.59│ 104.79│
│存货的减少 │ --│ 12706.71│ 10677.68│ 19.00│
│流动负债合计 │ 798390.67│ 711318.89│ 393517.14│ 80.76│
│长期借款 │ 388735.69│ 332697.55│ 126754.70│ 162.47│
│负债合计 │1266970.28│1117202.37│ 532495.98│ 109.80│
│营业利润 │ 34379.49│ 49380.09│ 81620.41│ -39.50│
│利润总额 │ 37102.23│ 49779.43│ 83477.86│ -40.37│
│归属于母公司所有│ 28077.98│ 35421.80│ 57298.83│ -38.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 347976.85│ 339785.52│ 171474.47│ 98.16│
│营业外收支净额 │ 2722.74│ 399.34│ 1857.46│ -78.50│
│购买商品、接受劳│ 750732.71│ 424121.00│ 518116.30│ -18.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1326968.35│ 680832.29│ 912103.64│ -25.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1282279.95│ 623056.39│ 746827.78│ -16.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44688.40│ 57775.90│ 165275.86│ -65.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6084.99│ 13863.98│ 9767.43│ 41.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78712.76│ 69982.32│ 58046.41│ 20.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -72627.78│ -56118.33│ -48278.98│ -16.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 78074.89│ 69982.32│ 58040.99│ 20.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1041059.45│ 577367.94│ 512802.60│ 12.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1004999.25│ 582615.62│ 624516.55│ -6.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36060.20│ -5247.67│-111713.94│ 95.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37647.01│ 33353.64│ 26567.34│ 25.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8120.82│ -3590.11│ 5282.93│ -167.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41007.58│ 44891.17│ -191.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41007.58│ 44891.17│ -191.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -136611.74│ -23.8742│ -52223.30│ -147.4327│
│第三季度│ 277970.54│ 48.5779│ 62943.89│ 177.6982│
│第二季度│ 309051.93│ 54.0097│ 21606.84│ 60.9987│
│第一季度│ 121804.77│ 21.2865│ 3094.38│ 8.7358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 185985.89│ 25.2489│ 7815.54│ 13.6400│
│第三季度│ 210299.18│ 28.5496│ 24007.48│ 41.8987│
│第二季度│ 135347.89│ 18.3744│ 3291.57│ 5.7446│
│第一季度│ 204977.78│ 27.8272│ 22184.24│ 38.7167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1101│ 0.1013│ 0.1006│ 0.3196│
│基本每股收益 │ 0.0196│ 0.0879│ 0.1000│ 0.1832│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1101│ 0.1013│ 0.1006│ 0.3196│
│每股净资产(元) │ 3.3507│ 3.3700│ 3.8546│ 3.7540│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1753│ 0.1605│ 0.2682│ 0.5213│
│每股现金流量(元) │ 0.0319│ -0.0117│ 0.0852│ -0.0324│
│每股资本公积金(元) │ 0.8925│ 0.8951│ 0.8583│ 4.1881│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0771│ 0.0771│ 0.1774│ 0.1774│
│每股未分配利润(元) │ 1.3648│ 1.3846│ 1.7764│ 3.0659│
│净资产收益率(%) │ 3.2866│ 3.0005│ 2.6097│ 8.5139│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2700│ 2.8500│ 2.6400│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5863│ 1.8681│ 2.5946│ 4.8793│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7700│ --│ 4.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2132088.88│2093543.23│ 962922.24│2066750.46│
│归属母公司股东权益 │ 854305.72│ 860602.21│ 427194.57│ 939168.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 894508.51│ 592951.92│ 178945.56│ 572215.51│
│营业成本(万元) │ 839995.43│ 532282.74│ 155214.88│ 503766.05│
│投资收益(万元) │ 16318.23│ 2026.56│ -162.69│ 13683.70│
│净利润(万元) │ 27917.71│ 25969.96│ 11469.84│ 35551.01│
│营业利润(万元) │ 34379.49│ 34806.43│ 15924.11│ 49380.09│
│利润总额(万元) │ 37102.23│ 37479.67│ 15973.68│ 49779.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 28077.98│ 25822.09│ 11148.43│ 35421.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 44688.40│ 40918.43│ 29724.09│ 57775.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3438│ 0.0969│ 0.0279│ 0.5170│
│基本每股收益 │ 0.1888│ 0.1125│ 0.0271│ 0.5480│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3438│ 0.0969│ 0.0279│ 0.5170│
│每股净资产(元) │ 3.8156│ 3.7246│ 3.7901│ 3.7622│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0510│ -0.4471│ 0.2840│ 1.4913│
│每股现金流量(元) │ 0.0321│ -0.0451│ 0.1214│ 0.0477│
│每股资本公积金(元) │ 0.8585│ 0.8585│ 0.8583│ 0.8586│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1512│ 0.1399│ 0.1774│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 1.5894│ 1.5098│ 1.6758│ 1.5472│
│净资产收益率(%) │ 5.3783│ 3.2256│ 0.7367│ 13.7420│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3800│ 3.1400│ 0.7400│ 14.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9484│ 3.0213│ 0.7154│ 14.6318│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 15.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 979218.90│ 977709.69│ 969405.40│ 974365.92│
│归属母公司股东权益 │ 422874.39│ 412786.17│ 420055.55│ 416961.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 708827.24│ 430856.70│ 121804.77│ 736610.74│
│营业成本(万元) │ 587266.77│ 366695.92│ 107537.30│ 617657.68│
│投资收益(万元) │ 3490.53│ 1907.57│ -265.37│ -562.62│
│净利润(万元) │ 87806.05│ 24966.55│ 3924.39│ 59126.08│
│营业利润(万元) │ 118291.32│ 35858.23│ 6446.83│ 81620.41│
│利润总额(万元) │ 119355.79│ 35959.74│ 6557.57│ 83477.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 87645.10│ 24701.22│ 3094.38│ 57298.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 116476.61│ -49554.82│ 31470.99│ 165275.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1101│ 0.3196│ 0.5170│ 0.1883│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0196│ 0.1832│ 0.5480│ 0.1861│
│每股净资产(元) │ 3.3507│ 3.7540│ 3.7622│ 3.0613│
│每股资本公积金(元) │ 0.8925│ 4.1881│ 0.8586│ 0.8589│
│每股未分配利润(元) │ 1.3648│ 3.0659│ 1.5472│ 1.0846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1753│ 0.5213│ 1.4913│ 0.8163│
│每股现金流量(元) │ 0.0319│ -0.0324│ 0.0477│ -0.0639│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 36.6365│ 33.0451│ 22.7366│ 20.7226│
│应收账款周转率 │ 10.4007│ 8.0682│ 9.1682│ 9.5042│
│总资产周转率 │ 0.5769│ 0.5889│ 0.7711│ 0.7011│
│营业收入增长率(%) │ 26.1956│ -22.3178│ 12.2448│ 20.1042│
│营业利润增长率(%) │ -70.9366│ -39.5003│ 164.0416│ 331.3629│
│利润总额增长率(%) │ -68.9146│ -40.3681│ 180.0469│ 343.4389│
│归属母公司净利润增长率│ -67.9640│ -38.1806│ 174.5689│ 271.6742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 117.7336│ 112.1124│ 4.0704│ 0.0617│
│净资产增长率(%) │ 102.0235│ 125.2413│ 22.8944│ 4.6080│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1210│ 4.3798│ 6.4097│ 6.2129│
│总资产收益率(%) │ 1.7946│ 1.6912│ 1.1872│ 2.3380│
│净资产收益率(%) │ 3.2866│ 3.0005│ 2.6097│ 8.5139│
│营业利润率(%) │ 3.8434│ 5.8700│ 8.8989│ 8.6296│
│销售毛利率(%) │ 6.0942│ 10.2317│ 13.2614│ 11.9622│
│销售净利率(%) │ 3.1210│ 4.3798│ 6.4097│ 6.2129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 36.6365│ 19.9574│ 17.7376│ 33.0451│
│固定资产周转率 │ 0.8651│ 0.5663│ 0.2846│ 0.8879│
│流动资产周转率 │ 4.6681│ 2.9339│ 1.2309│ 3.9696│
│总资产周转率 │ 0.5769│ 0.3873│ 0.1853│ 0.5889│
│股东权益周转率 │ 1.3640│ 0.9064│ 0.3992│ 0.8225│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2970│ 0.3279│ 0.4652│ 0.4509│
│速动比率(%) │ 0.2507│ 0.2200│ 0.3608│ 0.3597│
│产权比率 │ 1.4645│ 1.4206│ 1.1991│ 1.2729│
│应收账款周转率 │ 9.0978│ 5.0418│ 2.2590│ 6.8744│
│利息保障倍数 │ 2.4924│ 3.3273│ 5.4580│ 4.4045│
│资产负债率 │ 0.5942│ 0.5840│ 0.5320│ 0.5406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.1956│ 37.6216│ 46.9118│ -22.3178│
│营业利润增长率(%) │ -70.9366│ -2.9332│ 147.0068│ -39.5003│
│总资产增长率(%) │ 117.7336│ 114.1273│ -0.6688│ -0.5690│
│固定资产增长率(%) │ --│ 134.6892│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 93.7499│ 99.1517│ 1.0982│ 114.8931│
│净利润增长率(%) │ -68.2053│ 4.0190│ 192.2706│ -39.8725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.0690│ 41.1074│ 44.3644│ 45.4418│
│固定资产比率(%) │ --│ 69.6581│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.1212│ 12.3272│ 15.0205│ 15.0831│
│无形资产比率(%) │ 2.2866│ 2.2350│ 2.4517│ 2.2970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2132088.88│ 2093543.23│ 962922.24│ 2066750.46│
│流动资产 │ 237113.51│ 258074.84│ 144635.80│ 221317.82│
│非流动资产 │ 1894975.37│ 1835468.39│ 818286.43│ 1845432.65│
│固定资产 │ 1431994.34│ 1458329.55│ 621484.12│ 1508820.81│
│货币资金 │ 24675.85│ 13559.65│ 21814.24│ 17005.50│
│存货 │ 36964.20│ 44450.40│ 8609.74│ 23796.74│
│应收账款 │ 113737.58│ 152309.53│ 75523.22│ 82905.23│
│其他应收款 │ --│ 1117.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48753.17│ 46791.01│ 23608.26│ 47472.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 431787.45│ 432338.17│ 128840.52│ 363468.10│
│预收账款 │ --│ 1.92│ --│ 18.86│
│应付账款 │ 98620.08│ 98932.51│ 47161.54│ 98333.83│
│流动负债 │ 798390.67│ 787139.97│ 310938.64│ 711318.89│
│长期借款 │ 388735.69│ 357052.28│ 145576.97│ 332697.55│
│总负债 │ 1266970.28│ 1222534.50│ 512232.13│ 1117202.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 227567.89│ 228225.75│ 95127.61│ 464165.32│
│未分配利润 │ 347976.85│ 353015.92│ 196874.07│ 339785.52│
│归属于母公司所│ 854305.72│ 860602.21│ 427194.57│ 939168.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 865118.60│ 871008.73│ 450690.11│ 949548.10│
│商誉 │ 83852.50│ 83852.50│ 870.91│ 83852.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 979218.90│ 977709.69│ 969405.40│ 974365.92│
│流动资产 │ 161385.86│ 159567.00│ 146128.10│ 142171.76│
│非流动资产 │ 817833.04│ 818142.68│ 822694.14│ 832194.16│
│固定资产 │ 607888.29│ 621384.73│ 635952.52│ 652920.42│
│货币资金 │ 19422.72│ 18043.69│ 12373.85│ 15463.49│
│存货 │ 25617.02│ 31700.94│ 8891.47│ 21598.18│
│应收账款 │ 58649.25│ 51815.07│ 58272.48│ 83572.82│
│其他应收款 │ --│ 660.00│ --│ 1096.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23963.69│ 24160.56│ 23806.00│ 24554.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 174592.47│ 146356.80│ 120618.21│ 189002.95│
│预收账款 │ --│ --│ 161.98│ 5070.56│
│应付账款 │ 52941.03│ 47100.00│ 52354.45│ 48016.59│
│流动负债 │ 335909.59│ 361366.69│ 324078.88│ 393517.14│
│长期借款 │ 134256.73│ 116392.63│ 150067.55│ 126754.70│
│总负债 │ 532705.84│ 540350.16│ 529601.98│ 532495.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95141.18│ 95141.13│ 95127.61│ 95155.48│
│未分配利润 │ 176150.98│ 167324.48│ 185725.64│ 171474.47│
│归属于母公司所│ 422874.39│ 412786.17│ 420055.55│ 416961.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 446513.06│ 437359.53│ 445794.33│ 441869.94│
│商誉 │ 870.91│ 870.91│ 870.91│ 870.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 894508.51│ 592951.92│ 178945.56│ 572215.51│
│营业收入 │ 894508.51│ 592951.92│ 178945.56│ 572215.51│
│营业总成本 │ 879380.77│ 559821.80│ 162951.67│ 533989.57│
│营业成本 │ 839995.43│ 532282.74│ 155214.88│ 503766.05│
│财务费用 │ 25339.84│ 16515.30│ 3583.14│ 14798.35│
│管理费用 │ 7499.53│ 5837.29│ 2734.28│ 8589.75│
│营业利润 │ 34379.49│ 34806.43│ 15924.11│ 49380.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16318.23│ 2026.56│ -162.69│ 13683.70│
│营业外收支净额│ 2722.74│ 2673.25│ 49.57│ 399.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37102.23│ 37479.67│ 15973.68│ 49779.43│
│所得税费用 │ 9184.52│ 11509.71│ 4503.84│ 14228.42│
│归属母公司净利│ 28077.98│ 25822.09│ 11148.43│ 35421.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27917.71│ 25969.96│ 11469.84│ 35551.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 708827.24│ 430856.70│ 121804.77│ 736610.74│
│营业收入 │ 708827.24│ 430856.70│ 121804.77│ 736610.74│
│营业总成本 │ 633997.83│ 397030.24│ 115111.79│ 654604.84│
│营业成本 │ 587266.77│ 366695.92│ 107537.30│ 617657.68│
│财务费用 │ 31095.12│ 21596.57│ 3809.53│ 19517.78│
│管理费用 │ 6792.99│ 4290.17│ 2412.90│ 7942.91│
│营业利润 │ 118291.32│ 35858.23│ 6446.83│ 81620.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3490.53│ 1907.57│ -265.37│ -562.62│
│营业外收支净额│ 1064.47│ 101.52│ --│ 1857.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119355.79│ 35959.74│ 6557.57│ 83477.86│
│所得税费用 │ 31549.73│ 10993.19│ 2633.18│ 24351.79│
│归属母公司净利│ 87645.10│ 24701.22│ 3094.38│ 57298.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 87806.05│ 24966.55│ 3924.39│ 59126.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1326968.35│ 732938.60│ 233379.92│ 680832.29│
│经营现金流出小计│ 1282279.95│ 692020.17│ 203655.83│ 623056.39│
│经营现金流量净额│ 44688.40│ 40918.43│ 29724.09│ 57775.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6084.99│ 2115.20│ 6.53│ 13863.98│
│投资现金流出小计│ 78712.76│ 43207.33│ 16438.54│ 69982.32│
│投资现金流量净额│ -72627.78│ -41092.13│ -16432.01│ -56118.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1041059.45│ 563914.76│ 71246.30│ 577367.94│
│筹资现金流出小计│ 1004999.25│ 566736.44│ 75097.99│ 582615.62│
│筹资现金流量净额│ 36060.20│ -2821.68│ -3851.68│ -5247.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8120.82│ -2995.38│ 9440.39│ -3590.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 901945.08│ 498721.51│ 154682.74│ 912103.64│
│经营现金流出小计│ 785468.47│ 548276.32│ 123211.74│ 746827.78│
│经营现金流量净额│ 116476.61│ -49554.82│ 31470.99│ 165275.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36207.29│ 923.46│ --│ 9767.43│
│投资现金流出小计│ 44579.86│ 18310.85│ 7624.63│ 58046.41│
│投资现金流量净额│ -8372.58│ -17387.39│ -7624.63│ -48278.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1219134.56│ 744609.76│ 169008.15│ 512802.60│
│筹资现金流出小计│ 1323682.23│ 682661.51│ 179403.49│ 624516.55│
│筹资现金流量净额│ -104547.66│ 61948.25│ -10395.34│-111713.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3556.37│ -4993.96│ 13451.02│ 5282.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24675.85│ 17005.50│ 15463.49│ 9.97│
│短期借款 │ 431787.45│ 363468.10│ 189002.95│ 92.31│
│应收账款 │ 113737.58│ 82905.23│ 83572.82│ -0.80│
│应付账款 │ 98620.08│ 98333.83│ 48016.59│ 104.79│
│存货的减少 │ --│ 12706.71│ 10677.68│ 19.00│
│流动负债合计 │ 798390.67│ 711318.89│ 393517.14│ 80.76│
│长期借款 │ 388735.69│ 332697.55│ 126754.70│ 162.47│
│负债合计 │1266970.28│1117202.37│ 532495.98│ 109.80│
│营业利润 │ 34379.49│ 49380.09│ 81620.41│ -39.50│
│利润总额 │ 37102.23│ 49779.43│ 83477.86│ -40.37│
│归属于母公司所有│ 28077.98│ 35421.80│ 57298.83│ -38.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 347976.85│ 339785.52│ 171474.47│ 98.16│
│营业外收支净额 │ 2722.74│ 399.34│ 1857.46│ -78.50│
│购买商品、接受劳│ 750732.71│ 424121.00│ 518116.30│ -18.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1326968.35│ 680832.29│ 912103.64│ -25.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1282279.95│ 623056.39│ 746827.78│ -16.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44688.40│ 57775.90│ 165275.86│ -65.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6084.99│ 13863.98│ 9767.43│ 41.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78712.76│ 69982.32│ 58046.41│ 20.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -72627.78│ -56118.33│ -48278.98│ -16.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 78074.89│ 69982.32│ 58040.99│ 20.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1041059.45│ 577367.94│ 512802.60│ 12.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1004999.25│ 582615.62│ 624516.55│ -6.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36060.20│ -5247.67│-111713.94│ 95.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 37647.01│ 33353.64│ 26567.34│ 25.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8120.82│ -3590.11│ 5282.93│ -167.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41007.58│ 44891.17│ -191.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41007.58│ 44891.17│ -191.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -136611.74│ -23.8742│ -52223.30│ -147.4327│
│第三季度│ 277970.54│ 48.5779│ 62943.89│ 177.6982│
│第二季度│ 309051.93│ 54.0097│ 21606.84│ 60.9987│
│第一季度│ 121804.77│ 21.2865│ 3094.38│ 8.7358│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 185985.89│ 25.2489│ 7815.54│ 13.6400│
│第三季度│ 210299.18│ 28.5496│ 24007.48│ 41.8987│
│第二季度│ 135347.89│ 18.3744│ 3291.57│ 5.7446│
│第一季度│ 204977.78│ 27.8272│ 22184.24│ 38.7167│
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