天保基建天保基建财务分析报告
≈≈天保基建000965≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0662│ -0.0902│ -0.0449│ 0.0859│
│基本每股收益 │ -0.0667│ -0.0904│ -0.0446│ 0.0841│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0662│ -0.0902│ -0.0449│ 0.0859│
│每股净资产(元) │ 4.7786│ 4.7546│ 4.7999│ 4.8492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3757│ 0.0554│ -0.5478│ -0.9995│
│每股现金流量(元) │ 0.2499│ 0.2095│ 0.1105│ -0.3102│
│每股资本公积金(元) │ 2.0856│ 2.0856│ 2.0856│ 2.8336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2158│ 0.2158│ 0.2158│ 0.2158│
│每股未分配利润(元) │ 1.4773│ 1.4532│ 1.4986│ 1.5435│
│净资产收益率(%) │ -1.3850│ -1.8979│ -0.9356│ 1.7707│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4100│ -1.7900│ -0.8600│ 1.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3957│ -1.9003│ -0.9304│ 1.7336│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7900│ --│ 1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1299961.17│1249664.85│1206850.15│1116071.79│
│归属母公司股东权益 │ 530346.59│ 527676.93│ 532707.91│ 620706.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54695.70│ 10477.03│ 5008.56│ 81973.04│
│营业成本(万元) │ 33519.41│ 6357.29│ 2997.79│ 32975.08│
│投资收益(万元) │ -33.94│ -1371.60│ -1230.42│ 2129.22│
│净利润(万元) │ -7340.65│ -9932.49│ -4970.74│ 9534.76│
│营业利润(万元) │ -5768.93│ -10280.72│ -5106.06│ 14970.60│
│利润总额(万元) │ -5752.41│ -10273.56│ -5112.76│ 15003.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -7345.34│ -10015.00│ -4984.01│ 9529.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 41693.12│ 6147.29│ -60800.73│-110928.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0902│ 0.0709│ 0.0821│ 0.1710│
│基本每股收益 │ 0.0905│ 0.0704│ 0.0797│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0902│ 0.0709│ 0.0821│ 0.1710│
│每股净资产(元) │ 4.8544│ 4.8340│ 4.8653│ 4.7833│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9246│ -0.3994│ -0.1466│ -0.3078│
│每股现金流量(元) │ -0.2590│ 0.2375│ -0.1324│ -0.5945│
│每股资本公积金(元) │ 1.6523│ 1.6523│ 1.6523│ 1.6523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2158│ 0.2158│ 0.2158│ 0.2158│
│每股未分配利润(元) │ 1.9864│ 1.9660│ 1.9972│ 1.9153│
│净资产收益率(%) │ 1.8765│ 1.4624│ 1.6842│ 3.5746│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8800│ 1.4700│ 1.7000│ 3.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8632│ 1.4563│ 1.6788│ 3.5542│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ 3.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 950407.26│ 939304.03│ 887735.99│ 911720.03│
│归属母公司股东权益 │ 538759.77│ 536495.51│ 539962.35│ 530868.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71628.81│ 48853.77│ 37788.16│ 121611.10│
│营业成本(万元) │ 28232.84│ 18018.86│ 12800.82│ 53809.16│
│投资收益(万元) │ -898.27│ -1630.37│ -1129.72│ 2117.44│
│净利润(万元) │ 10086.41│ 7923.83│ 9107.37│ 18986.12│
│营业利润(万元) │ 15956.10│ 12774.98│ 13197.86│ 27284.30│
│利润总额(万元) │ 15919.52│ 12783.85│ 13203.22│ 27225.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 10012.25│ 7869.09│ 9106.99│ 18976.20│
│经营现金流量净额(万元)│-102614.10│ -44329.45│ -16271.53│ -34157.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0662│ 0.0859│ 0.1710│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0667│ 0.0841│ 0.1700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.7786│ 4.8492│ 4.7833│ 4.6941│
│每股资本公积金(元) │ 2.0856│ 2.8336│ 1.6523│ 1.6523│
│每股未分配利润(元) │ 1.4773│ 1.5435│ 1.9153│ 1.8260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3757│ -0.9995│ -0.3078│ -1.7768│
│每股现金流量(元) │ 0.2499│ -0.3102│ -0.5945│ -2.1127│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0393│ 0.0480│ 0.0803│ 0.1707│
│应收账款周转率 │ 47.4836│ 110.8995│ 287.1406│ 329.0293│
│总资产周转率 │ 0.0477│ 0.0860│ 0.1294│ 0.2292│
│营业收入增长率(%) │ -23.6401│ -32.5941│ -46.8872│ 24.0297│
│营业利润增长率(%) │ -136.1550│ -45.1311│ 8.2610│ -55.4313│
│利润总额增长率(%) │ -136.1343│ -44.8925│ 7.3278│ -55.1475│
│归属母公司净利润增长率│ -173.3635│ -49.7826│ 97.4582│ -76.6094│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.7794│ 22.4139│ -5.7780│ -6.0760│
│净资产增长率(%) │ -1.5616│ 16.9228│ 1.9006│ 1.7173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.4209│ -94.8025│ -99.2450│ 11.6316│
│总资产收益率(%) │ -0.6524│ -0.9075│ -0.4746│ 0.9404│
│净资产收益率(%) │ -1.3850│ -1.8979│ -0.9356│ 1.7707│
│营业利润率(%) │ -10.5473│ -98.1263│ -101.9468│ 18.2628│
│销售毛利率(%) │ 38.7165│ 39.3217│ 40.1466│ 59.7733│
│销售净利率(%) │ -13.4209│ -94.8025│ -99.2450│ 11.6316│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0393│ 0.0075│ 0.0036│ 0.0480│
│固定资产周转率 │ 14.5882│ 2.7750│ 1.2631│ 12.8052│
│流动资产周转率 │ 0.0566│ 0.0111│ 0.0054│ 0.1046│
│总资产周转率 │ 0.0477│ 0.0093│ 0.0045│ 0.0860│
│股东权益周转率 │ 0.1022│ 0.0197│ 0.0093│ 0.1422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5305│ 1.5811│ 1.6592│ 2.0624│
│速动比率(%) │ 0.1470│ 0.0991│ 0.0903│ 0.0820│
│产权比率 │ 1.4473│ 1.3665│ 1.2639│ 0.8475│
│应收账款周转率 │ 48.5181│ 10.1088│ 4.8776│ 114.7111│
│利息保障倍数 │ 0.5346│ -0.2393│ -0.4172│ 2.6074│
│资产负债率 │ 0.5914│ 0.5770│ 0.5579│ 0.4431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.6401│ -78.5543│ -86.7457│ -32.5941│
│营业利润增长率(%) │ -136.1550│ -180.4754│ -138.6886│ -45.1311│
│总资产增长率(%) │ 36.7794│ 33.0416│ 35.9470│ 9.1485│
│固定资产增长率(%) │ --│ -58.8626│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5708│ -1.6349│ -1.3381│ 16.8975│
│净利润增长率(%) │ -172.7776│ -225.3495│ -154.5793│ -49.7804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7971│ 42.2255│ 44.1404│ 55.6153│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2844│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.4030│ 85.4867│ 85.3149│ 82.6591│
│无形资产比率(%) │ 0.0304│ 0.0329│ 0.0354│ 0.0398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1299961.17│ 1249664.85│ 1206850.15│ 1116071.79│
│流动资产 │ 1110205.59│ 1068296.70│ 1029623.26│ 941948.16│
│非流动资产 │ 189755.58│ 181368.15│ 177226.89│ 174123.63│
│固定资产 │ 3508.75│ 3555.96│ 3935.49│ 3996.18│
│货币资金 │ 69311.34│ 64823.48│ 53833.68│ 41571.88│
│存货 │ 1003600.08│ 991852.01│ 968546.59│ 808454.93│
│应收账款 │ 1177.08│ 995.28│ 976.14│ 1077.57│
│其他应收款 │ --│ 1134.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 394.83│ 411.17│ 427.51│ 443.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 49000.00│ 99000.00│ 39000.00│
│预收账款 │ 1386.64│ 564.13│ 859.59│ 1177.43│
│应付账款 │ 43517.98│ 39633.91│ 28825.85│ 66383.92│
│流动负债 │ 725407.29│ 675661.85│ 620557.75│ 432702.80│
│长期借款 │ 43368.74│ 45409.70│ 52737.35│ 60811.99│
│总负债 │ 768776.03│ 721071.54│ 673295.10│ 494531.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231464.18│ 231464.18│ 231464.18│ 314478.59│
│未分配利润 │ 163954.52│ 161284.86│ 166315.85│ 171299.86│
│归属于母公司所│ 530346.59│ 527676.93│ 532707.91│ 620706.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 531185.14│ 528593.30│ 533555.05│ 621540.20│
│商誉 │ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 950407.26│ 939304.03│ 887735.99│ 911720.03│
│流动资产 │ 784104.60│ 774436.38│ 721887.11│ 744551.42│
│非流动资产 │ 166302.66│ 164867.65│ 165848.88│ 167168.61│
│固定资产 │ 8445.67│ 8640.77│ 8631.28│ 8807.95│
│货币资金 │ 37963.02│ 93016.87│ 49915.60│ 64543.97│
│存货 │ 679585.30│ 675457.02│ 664977.89│ 673926.85│
│应收账款 │ 1309.75│ 1062.28│ 673.90│ 351.64│
│其他应收款 │ --│ 1195.69│ --│ 1226.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 458.49│ 474.78│ 491.07│ 503.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 52115.75│
│应付账款 │ 28432.39│ 28671.45│ 29681.91│ 39000.82│
│流动负债 │ 228875.92│ 208760.28│ 224406.17│ 268486.28│
│长期借款 │ 46416.78│ 57477.58│ 47677.04│ 36695.81│
│总负债 │ 410744.88│ 401925.33│ 346944.81│ 380023.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183378.59│ 183378.59│ 183378.59│ 183378.59│
│未分配利润 │ 220453.29│ 218189.03│ 221655.87│ 212562.01│
│归属于母公司所│ 538759.77│ 536495.51│ 539962.35│ 530868.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 539662.38│ 537378.71│ 540791.19│ 531696.94│
│商誉 │ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54695.70│ 10477.03│ 5008.56│ 81973.04│
│营业收入 │ 54695.70│ 10477.03│ 5008.56│ 81973.04│
│营业总成本 │ 60500.83│ 19400.23│ 8894.78│ 55681.71│
│营业成本 │ 33519.41│ 6357.29│ 2997.79│ 32975.08│
│财务费用 │ 12399.54│ 8302.95│ 3607.72│ 9391.60│
│管理费用 │ 2566.08│ 1402.06│ 660.17│ 3500.60│
│营业利润 │ -5768.93│ -10280.72│ -5106.06│ 14970.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -33.94│ -1371.60│ -1230.42│ 2129.22│
│营业外收支净额│ 16.52│ 7.16│ -6.69│ 32.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5752.41│ -10273.56│ -5112.76│ 15003.29│
│所得税费用 │ 1588.24│ -341.08│ -142.01│ 5468.53│
│归属母公司净利│ -7345.34│ -10015.00│ -4984.01│ 9529.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7340.65│ -9932.49│ -4970.74│ 9534.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71628.81│ 48853.77│ 37788.16│ 121611.10│
│营业收入 │ 71628.81│ 48853.77│ 37788.16│ 121611.10│
│营业总成本 │ 54849.70│ 34383.94│ 23495.94│ 96590.93│
│营业成本 │ 28232.84│ 18018.86│ 12800.82│ 53809.16│
│财务费用 │ 6648.28│ 4240.47│ 1627.56│ 4428.86│
│管理费用 │ 2713.45│ 1433.48│ 711.40│ 4125.22│
│营业利润 │ 15956.10│ 12774.98│ 13197.86│ 27284.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -898.27│ -1630.37│ -1129.72│ 2117.44│
│营业外收支净额│ -36.58│ --│ --│ -58.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15919.52│ 12783.85│ 13203.22│ 27225.49│
│所得税费用 │ 5833.11│ 4860.02│ 4095.84│ 8239.37│
│归属母公司净利│ 10012.25│ 7869.09│ 9106.99│ 18976.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10086.41│ 7923.83│ 9107.37│ 18986.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 306091.34│ 192739.71│ 65530.62│ 70872.48│
│经营现金流出小计│ 264398.23│ 186592.42│ 126331.35│ 181801.24│
│经营现金流量净额│ 41693.12│ 6147.29│ -60800.73│-110928.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.49│ 0.88│ 0.86│ 286.23│
│投资现金流出小计│ 350.06│ 249.65│ 178.83│ 33.17│
│投资现金流量净额│ -347.57│ -248.77│ -177.97│ 253.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136849.05│ 100244.28│ 84417.48│ 149164.60│
│筹资现金流出小计│ 150455.14│ 82891.21│ 11176.97│ 72916.77│
│筹资现金流量净额│ -13606.08│ 17353.07│ 73240.51│ 76247.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27739.46│ 23251.60│ 12261.80│ -34427.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40012.78│ 13423.07│ 4533.73│ 59251.03│
│经营现金流出小计│ 142626.88│ 57752.51│ 20805.26│ 93408.89│
│经营现金流量净额│ -102614.10│ -44329.45│ -16271.53│ -34157.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 285.77│ --│ --│ 278.66│
│投资现金流出小计│ 10.02│ 8.52│ 0.82│ 222.75│
│投资现金流量净额│ 275.76│ -8.52│ -0.82│ 55.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122792.43│ 103132.54│ 10666.64│ 121798.86│
│筹资现金流出小计│ 49201.47│ 32431.48│ 9089.56│ 153673.63│
│筹资现金流量净额│ 73590.97│ 70701.07│ 1577.08│ -31874.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28747.38│ 26363.10│ -14695.27│ -65976.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69311.34│ 41571.88│ 64543.97│ -35.59│
│短期借款 │ 35000.00│ 39000.00│ 35000.00│ 11.43│
│应收账款 │ 1177.08│ 1077.57│ 351.64│ 206.44│
│应付账款 │ 43517.98│ 66383.92│ 39000.82│ 70.21│
│存货的减少 │ --│ -37211.06│ -6145.70│ -505.48│
│流动负债合计 │ 725407.29│ 432702.80│ 268486.28│ 61.16│
│长期借款 │ 43368.74│ 60811.99│ 36695.81│ 65.72│
│负债合计 │ 768776.03│ 494531.59│ 380023.09│ 30.13│
│营业利润 │ -5768.93│ 14970.60│ 27284.30│ -45.13│
│利润总额 │ -5752.41│ 15003.29│ 27225.49│ -44.89│
│归属于母公司所有│ -7345.34│ 9529.34│ 18976.20│ -49.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 163954.52│ 171299.86│ 212562.01│ -19.41│
│营业外收支净额 │ 16.52│ 32.69│ -58.81│ 155.59│
│购买商品、接受劳│ 178368.05│ 146437.59│ 62388.31│ 134.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 306091.34│ 70872.48│ 59251.03│ 19.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264398.23│ 181801.24│ 93408.89│ 94.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41693.12│-110928.76│ -34157.86│ -224.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.49│ 286.23│ 278.66│ 2.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 350.06│ 33.17│ 222.75│ -85.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -347.57│ 253.06│ 55.91│ 352.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 350.06│ 33.17│ 222.75│ -85.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136849.05│ 149164.60│ 121798.86│ 22.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150455.14│ 72916.77│ 153673.63│ -52.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13606.08│ 76247.83│ -31874.77│ 339.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14473.26│ 14837.44│ 16599.97│ -10.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27739.46│ -34427.87│ -65976.71│ 47.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15538.48│ -50935.40│ 69.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15538.48│ -50935.40│ 69.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10344.23│ 12.6191│ -482.90│ -5.0676│
│第三季度│ 22775.04│ 27.7836│ 2143.16│ 22.4901│
│第二季度│ 11065.61│ 13.4991│ -1237.90│ -12.9904│
│第一季度│ 37788.16│ 46.0983│ 9106.99│ 95.5678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101603.52│ 83.5479│ 21989.69│ 115.8804│
│第三季度│ 8749.12│ 7.1943│ -510.19│ -2.6886│
│第二季度│ 6192.76│ 5.0923│ -538.34│ -2.8369│
│第一季度│ 5065.69│ 4.1655│ -1964.96│ -10.3549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0662│ -0.0902│ -0.0449│ 0.0859│
│基本每股收益 │ -0.0667│ -0.0904│ -0.0446│ 0.0841│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0662│ -0.0902│ -0.0449│ 0.0859│
│每股净资产(元) │ 4.7786│ 4.7546│ 4.7999│ 4.8492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3757│ 0.0554│ -0.5478│ -0.9995│
│每股现金流量(元) │ 0.2499│ 0.2095│ 0.1105│ -0.3102│
│每股资本公积金(元) │ 2.0856│ 2.0856│ 2.0856│ 2.8336│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2158│ 0.2158│ 0.2158│ 0.2158│
│每股未分配利润(元) │ 1.4773│ 1.4532│ 1.4986│ 1.5435│
│净资产收益率(%) │ -1.3850│ -1.8979│ -0.9356│ 1.7707│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4100│ -1.7900│ -0.8600│ 1.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3957│ -1.9003│ -0.9304│ 1.7336│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7900│ --│ 1.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1299961.17│1249664.85│1206850.15│1116071.79│
│归属母公司股东权益 │ 530346.59│ 527676.93│ 532707.91│ 620706.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54695.70│ 10477.03│ 5008.56│ 81973.04│
│营业成本(万元) │ 33519.41│ 6357.29│ 2997.79│ 32975.08│
│投资收益(万元) │ -33.94│ -1371.60│ -1230.42│ 2129.22│
│净利润(万元) │ -7340.65│ -9932.49│ -4970.74│ 9534.76│
│营业利润(万元) │ -5768.93│ -10280.72│ -5106.06│ 14970.60│
│利润总额(万元) │ -5752.41│ -10273.56│ -5112.76│ 15003.29│
│归属母公司净利润(万元)│ -7345.34│ -10015.00│ -4984.01│ 9529.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 41693.12│ 6147.29│ -60800.73│-110928.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0902│ 0.0709│ 0.0821│ 0.1710│
│基本每股收益 │ 0.0905│ 0.0704│ 0.0797│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0902│ 0.0709│ 0.0821│ 0.1710│
│每股净资产(元) │ 4.8544│ 4.8340│ 4.8653│ 4.7833│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9246│ -0.3994│ -0.1466│ -0.3078│
│每股现金流量(元) │ -0.2590│ 0.2375│ -0.1324│ -0.5945│
│每股资本公积金(元) │ 1.6523│ 1.6523│ 1.6523│ 1.6523│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2158│ 0.2158│ 0.2158│ 0.2158│
│每股未分配利润(元) │ 1.9864│ 1.9660│ 1.9972│ 1.9153│
│净资产收益率(%) │ 1.8765│ 1.4624│ 1.6842│ 3.5746│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8800│ 1.4700│ 1.7000│ 3.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8632│ 1.4563│ 1.6788│ 3.5542│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4600│ --│ 3.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 950407.26│ 939304.03│ 887735.99│ 911720.03│
│归属母公司股东权益 │ 538759.77│ 536495.51│ 539962.35│ 530868.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71628.81│ 48853.77│ 37788.16│ 121611.10│
│营业成本(万元) │ 28232.84│ 18018.86│ 12800.82│ 53809.16│
│投资收益(万元) │ -898.27│ -1630.37│ -1129.72│ 2117.44│
│净利润(万元) │ 10086.41│ 7923.83│ 9107.37│ 18986.12│
│营业利润(万元) │ 15956.10│ 12774.98│ 13197.86│ 27284.30│
│利润总额(万元) │ 15919.52│ 12783.85│ 13203.22│ 27225.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 10012.25│ 7869.09│ 9106.99│ 18976.20│
│经营现金流量净额(万元)│-102614.10│ -44329.45│ -16271.53│ -34157.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0662│ 0.0859│ 0.1710│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0667│ 0.0841│ 0.1700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.7786│ 4.8492│ 4.7833│ 4.6941│
│每股资本公积金(元) │ 2.0856│ 2.8336│ 1.6523│ 1.6523│
│每股未分配利润(元) │ 1.4773│ 1.5435│ 1.9153│ 1.8260│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3757│ -0.9995│ -0.3078│ -1.7768│
│每股现金流量(元) │ 0.2499│ -0.3102│ -0.5945│ -2.1127│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0393│ 0.0480│ 0.0803│ 0.1707│
│应收账款周转率 │ 47.4836│ 110.8995│ 287.1406│ 329.0293│
│总资产周转率 │ 0.0477│ 0.0860│ 0.1294│ 0.2292│
│营业收入增长率(%) │ -23.6401│ -32.5941│ -46.8872│ 24.0297│
│营业利润增长率(%) │ -136.1550│ -45.1311│ 8.2610│ -55.4313│
│利润总额增长率(%) │ -136.1343│ -44.8925│ 7.3278│ -55.1475│
│归属母公司净利润增长率│ -173.3635│ -49.7826│ 97.4582│ -76.6094│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.7794│ 22.4139│ -5.7780│ -6.0760│
│净资产增长率(%) │ -1.5616│ 16.9228│ 1.9006│ 1.7173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -13.4209│ -94.8025│ -99.2450│ 11.6316│
│总资产收益率(%) │ -0.6524│ -0.9075│ -0.4746│ 0.9404│
│净资产收益率(%) │ -1.3850│ -1.8979│ -0.9356│ 1.7707│
│营业利润率(%) │ -10.5473│ -98.1263│ -101.9468│ 18.2628│
│销售毛利率(%) │ 38.7165│ 39.3217│ 40.1466│ 59.7733│
│销售净利率(%) │ -13.4209│ -94.8025│ -99.2450│ 11.6316│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0393│ 0.0075│ 0.0036│ 0.0480│
│固定资产周转率 │ 14.5882│ 2.7750│ 1.2631│ 12.8052│
│流动资产周转率 │ 0.0566│ 0.0111│ 0.0054│ 0.1046│
│总资产周转率 │ 0.0477│ 0.0093│ 0.0045│ 0.0860│
│股东权益周转率 │ 0.1022│ 0.0197│ 0.0093│ 0.1422│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5305│ 1.5811│ 1.6592│ 2.0624│
│速动比率(%) │ 0.1470│ 0.0991│ 0.0903│ 0.0820│
│产权比率 │ 1.4473│ 1.3665│ 1.2639│ 0.8475│
│应收账款周转率 │ 48.5181│ 10.1088│ 4.8776│ 114.7111│
│利息保障倍数 │ 0.5346│ -0.2393│ -0.4172│ 2.6074│
│资产负债率 │ 0.5914│ 0.5770│ 0.5579│ 0.4431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.6401│ -78.5543│ -86.7457│ -32.5941│
│营业利润增长率(%) │ -136.1550│ -180.4754│ -138.6886│ -45.1311│
│总资产增长率(%) │ 36.7794│ 33.0416│ 35.9470│ 9.1485│
│固定资产增长率(%) │ --│ -58.8626│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5708│ -1.6349│ -1.3381│ 16.8975│
│净利润增长率(%) │ -172.7776│ -225.3495│ -154.5793│ -49.7804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7971│ 42.2255│ 44.1404│ 55.6153│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2844│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 85.4030│ 85.4867│ 85.3149│ 82.6591│
│无形资产比率(%) │ 0.0304│ 0.0329│ 0.0354│ 0.0398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1299961.17│ 1249664.85│ 1206850.15│ 1116071.79│
│流动资产 │ 1110205.59│ 1068296.70│ 1029623.26│ 941948.16│
│非流动资产 │ 189755.58│ 181368.15│ 177226.89│ 174123.63│
│固定资产 │ 3508.75│ 3555.96│ 3935.49│ 3996.18│
│货币资金 │ 69311.34│ 64823.48│ 53833.68│ 41571.88│
│存货 │ 1003600.08│ 991852.01│ 968546.59│ 808454.93│
│应收账款 │ 1177.08│ 995.28│ 976.14│ 1077.57│
│其他应收款 │ --│ 1134.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 394.83│ 411.17│ 427.51│ 443.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 49000.00│ 99000.00│ 39000.00│
│预收账款 │ 1386.64│ 564.13│ 859.59│ 1177.43│
│应付账款 │ 43517.98│ 39633.91│ 28825.85│ 66383.92│
│流动负债 │ 725407.29│ 675661.85│ 620557.75│ 432702.80│
│长期借款 │ 43368.74│ 45409.70│ 52737.35│ 60811.99│
│总负债 │ 768776.03│ 721071.54│ 673295.10│ 494531.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231464.18│ 231464.18│ 231464.18│ 314478.59│
│未分配利润 │ 163954.52│ 161284.86│ 166315.85│ 171299.86│
│归属于母公司所│ 530346.59│ 527676.93│ 532707.91│ 620706.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 531185.14│ 528593.30│ 533555.05│ 621540.20│
│商誉 │ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 950407.26│ 939304.03│ 887735.99│ 911720.03│
│流动资产 │ 784104.60│ 774436.38│ 721887.11│ 744551.42│
│非流动资产 │ 166302.66│ 164867.65│ 165848.88│ 167168.61│
│固定资产 │ 8445.67│ 8640.77│ 8631.28│ 8807.95│
│货币资金 │ 37963.02│ 93016.87│ 49915.60│ 64543.97│
│存货 │ 679585.30│ 675457.02│ 664977.89│ 673926.85│
│应收账款 │ 1309.75│ 1062.28│ 673.90│ 351.64│
│其他应收款 │ --│ 1195.69│ --│ 1226.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 458.49│ 474.78│ 491.07│ 503.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│ 35000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 52115.75│
│应付账款 │ 28432.39│ 28671.45│ 29681.91│ 39000.82│
│流动负债 │ 228875.92│ 208760.28│ 224406.17│ 268486.28│
│长期借款 │ 46416.78│ 57477.58│ 47677.04│ 36695.81│
│总负债 │ 410744.88│ 401925.33│ 346944.81│ 380023.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183378.59│ 183378.59│ 183378.59│ 183378.59│
│未分配利润 │ 220453.29│ 218189.03│ 221655.87│ 212562.01│
│归属于母公司所│ 538759.77│ 536495.51│ 539962.35│ 530868.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 539662.38│ 537378.71│ 540791.19│ 531696.94│
│商誉 │ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│ 1093.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54695.70│ 10477.03│ 5008.56│ 81973.04│
│营业收入 │ 54695.70│ 10477.03│ 5008.56│ 81973.04│
│营业总成本 │ 60500.83│ 19400.23│ 8894.78│ 55681.71│
│营业成本 │ 33519.41│ 6357.29│ 2997.79│ 32975.08│
│财务费用 │ 12399.54│ 8302.95│ 3607.72│ 9391.60│
│管理费用 │ 2566.08│ 1402.06│ 660.17│ 3500.60│
│营业利润 │ -5768.93│ -10280.72│ -5106.06│ 14970.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -33.94│ -1371.60│ -1230.42│ 2129.22│
│营业外收支净额│ 16.52│ 7.16│ -6.69│ 32.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5752.41│ -10273.56│ -5112.76│ 15003.29│
│所得税费用 │ 1588.24│ -341.08│ -142.01│ 5468.53│
│归属母公司净利│ -7345.34│ -10015.00│ -4984.01│ 9529.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7340.65│ -9932.49│ -4970.74│ 9534.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71628.81│ 48853.77│ 37788.16│ 121611.10│
│营业收入 │ 71628.81│ 48853.77│ 37788.16│ 121611.10│
│营业总成本 │ 54849.70│ 34383.94│ 23495.94│ 96590.93│
│营业成本 │ 28232.84│ 18018.86│ 12800.82│ 53809.16│
│财务费用 │ 6648.28│ 4240.47│ 1627.56│ 4428.86│
│管理费用 │ 2713.45│ 1433.48│ 711.40│ 4125.22│
│营业利润 │ 15956.10│ 12774.98│ 13197.86│ 27284.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -898.27│ -1630.37│ -1129.72│ 2117.44│
│营业外收支净额│ -36.58│ --│ --│ -58.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15919.52│ 12783.85│ 13203.22│ 27225.49│
│所得税费用 │ 5833.11│ 4860.02│ 4095.84│ 8239.37│
│归属母公司净利│ 10012.25│ 7869.09│ 9106.99│ 18976.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10086.41│ 7923.83│ 9107.37│ 18986.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 306091.34│ 192739.71│ 65530.62│ 70872.48│
│经营现金流出小计│ 264398.23│ 186592.42│ 126331.35│ 181801.24│
│经营现金流量净额│ 41693.12│ 6147.29│ -60800.73│-110928.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.49│ 0.88│ 0.86│ 286.23│
│投资现金流出小计│ 350.06│ 249.65│ 178.83│ 33.17│
│投资现金流量净额│ -347.57│ -248.77│ -177.97│ 253.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136849.05│ 100244.28│ 84417.48│ 149164.60│
│筹资现金流出小计│ 150455.14│ 82891.21│ 11176.97│ 72916.77│
│筹资现金流量净额│ -13606.08│ 17353.07│ 73240.51│ 76247.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27739.46│ 23251.60│ 12261.80│ -34427.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 40012.78│ 13423.07│ 4533.73│ 59251.03│
│经营现金流出小计│ 142626.88│ 57752.51│ 20805.26│ 93408.89│
│经营现金流量净额│ -102614.10│ -44329.45│ -16271.53│ -34157.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 285.77│ --│ --│ 278.66│
│投资现金流出小计│ 10.02│ 8.52│ 0.82│ 222.75│
│投资现金流量净额│ 275.76│ -8.52│ -0.82│ 55.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122792.43│ 103132.54│ 10666.64│ 121798.86│
│筹资现金流出小计│ 49201.47│ 32431.48│ 9089.56│ 153673.63│
│筹资现金流量净额│ 73590.97│ 70701.07│ 1577.08│ -31874.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28747.38│ 26363.10│ -14695.27│ -65976.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 69311.34│ 41571.88│ 64543.97│ -35.59│
│短期借款 │ 35000.00│ 39000.00│ 35000.00│ 11.43│
│应收账款 │ 1177.08│ 1077.57│ 351.64│ 206.44│
│应付账款 │ 43517.98│ 66383.92│ 39000.82│ 70.21│
│存货的减少 │ --│ -37211.06│ -6145.70│ -505.48│
│流动负债合计 │ 725407.29│ 432702.80│ 268486.28│ 61.16│
│长期借款 │ 43368.74│ 60811.99│ 36695.81│ 65.72│
│负债合计 │ 768776.03│ 494531.59│ 380023.09│ 30.13│
│营业利润 │ -5768.93│ 14970.60│ 27284.30│ -45.13│
│利润总额 │ -5752.41│ 15003.29│ 27225.49│ -44.89│
│归属于母公司所有│ -7345.34│ 9529.34│ 18976.20│ -49.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 163954.52│ 171299.86│ 212562.01│ -19.41│
│营业外收支净额 │ 16.52│ 32.69│ -58.81│ 155.59│
│购买商品、接受劳│ 178368.05│ 146437.59│ 62388.31│ 134.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 306091.34│ 70872.48│ 59251.03│ 19.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264398.23│ 181801.24│ 93408.89│ 94.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41693.12│-110928.76│ -34157.86│ -224.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.49│ 286.23│ 278.66│ 2.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 350.06│ 33.17│ 222.75│ -85.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -347.57│ 253.06│ 55.91│ 352.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 350.06│ 33.17│ 222.75│ -85.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136849.05│ 149164.60│ 121798.86│ 22.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150455.14│ 72916.77│ 153673.63│ -52.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13606.08│ 76247.83│ -31874.77│ 339.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14473.26│ 14837.44│ 16599.97│ -10.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27739.46│ -34427.87│ -65976.71│ 47.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15538.48│ -50935.40│ 69.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15538.48│ -50935.40│ 69.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10344.23│ 12.6191│ -482.90│ -5.0676│
│第三季度│ 22775.04│ 27.7836│ 2143.16│ 22.4901│
│第二季度│ 11065.61│ 13.4991│ -1237.90│ -12.9904│
│第一季度│ 37788.16│ 46.0983│ 9106.99│ 95.5678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 101603.52│ 83.5479│ 21989.69│ 115.8804│
│第三季度│ 8749.12│ 7.1943│ -510.19│ -2.6886│
│第二季度│ 6192.76│ 5.0923│ -538.34│ -2.8369│
│第一季度│ 5065.69│ 4.1655│ -1964.96│ -10.3549│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘