华东医药华东医药财务分析报告
≈≈华东医药000963≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0832│ 0.7431│ 0.4334│ 1.6115│
│基本每股收益 │ 1.0070│ 0.6823│ 0.3976│ 1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0832│ 0.7431│ 0.4334│ 1.6115│
│每股净资产(元) │ 9.2871│ 8.8966│ 8.7248│ 8.3551│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2035│ 0.9935│ 0.1728│ 1.9496│
│每股现金流量(元) │ 0.0983│ 0.0424│ -0.0425│ 0.5290│
│每股资本公积金(元) │ 1.2333│ 1.2333│ 1.2333│ 1.2333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4937│ 0.4924│ 0.4924│ 0.4924│
│每股未分配利润(元) │ 6.5076│ 6.1455│ 6.0683│ 5.6306│
│净资产收益率(%) │ 11.6635│ 8.3531│ 4.9675│ 19.2879│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2800│ 8.5400│ 5.0400│ 20.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8428│ 7.6698│ 4.5576│ 16.6196│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8400│ --│ 18.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2768771.19│2610817.81│2609680.66│2420134.82│
│归属母公司股东权益 │1625058.55│1556727.41│1526679.31│1461982.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2592747.74│1717943.79│ 889663.23│3368305.88│
│营业成本(万元) │1782026.46│1158941.99│ 580513.35│2255048.17│
│投资收益(万元) │ -6000.15│ -5445.90│ -2666.50│ -2752.52│
│净利润(万元) │ 194217.70│ 134250.78│ 77447.40│ 290971.66│
│营业利润(万元) │ 226906.22│ 158852.83│ 93931.03│ 347657.53│
│利润总额(万元) │ 226661.27│ 158323.63│ 93662.48│ 345339.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 189538.46│ 130034.63│ 75838.08│ 281986.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 210591.68│ 173851.24│ 30231.42│ 341144.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3667│ 0.9894│ 0.6557│ 1.6077│
│基本每股收益 │ 1.1606│ 0.8039│ 0.4898│ 1.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3667│ 0.9894│ 0.6557│ 1.6077│
│每股净资产(元) │ 8.1332│ 7.7661│ 7.7049│ 7.0348│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0869│ 0.7175│ 0.1250│ 1.1440│
│每股现金流量(元) │ 0.1366│ 0.1024│ 0.1805│ -0.0954│
│每股资本公积金(元) │ 1.2330│ 1.2332│ 1.2332│ 1.2333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4060│ 0.4060│ 0.4060│ 0.4060│
│每股未分配利润(元) │ 5.4691│ 5.0918│ 5.0381│ 4.3824│
│净资产收益率(%) │ 16.8040│ 12.7394│ 8.5097│ 22.8533│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6900│ 13.1200│ 8.8900│ 25.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2705│ 10.3517│ 6.3561│ 20.9143│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6600│ --│ 23.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2441951.03│2250254.00│2352773.68│2146397.41│
│归属母公司股东权益 │1423152.19│1358924.61│1348204.29│1230947.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2550087.66│1666093.42│ 859806.99│3544569.82│
│营业成本(万元) │1673990.03│1068108.96│ 512089.41│2408672.30│
│投资收益(万元) │ -2095.01│ -1000.22│ -125.63│ -1500.67│
│净利润(万元) │ 246031.60│ 177521.17│ 115342.58│ 292540.27│
│营业利润(万元) │ 293222.06│ 211926.93│ 135868.40│ 339704.21│
│利润总额(万元) │ 292235.75│ 210933.75│ 135316.07│ 347026.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 239146.66│ 173118.47│ 114727.85│ 281311.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 190181.44│ 125554.27│ 21877.96│ 200169.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0832│ 1.6115│ 1.6077│ 1.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0070│ 1.3900│ 1.4700│ 1.5300│
│每股净资产(元) │ 9.2871│ 8.3551│ 7.0348│ 6.8155│
│每股资本公积金(元) │ 1.2333│ 1.2333│ 1.2333│ 1.6840│
│每股未分配利润(元) │ 6.5076│ 5.6306│ 4.3824│ 3.7403│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2035│ 1.9496│ 1.1440│ 1.3987│
│每股现金流量(元) │ 0.0983│ 0.5290│ -0.0954│ 0.0178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3480│ 5.5635│ 6.0866│ 5.9804│
│应收账款周转率 │ 3.6299│ 5.5083│ 6.0460│ 5.8307│
│总资产周转率 │ 0.9993│ 1.4752│ 1.7426│ 1.7420│
│营业收入增长率(%) │ 1.6729│ -4.9728│ 15.5962│ 10.1738│
│营业利润增长率(%) │ -22.6163│ 2.3412│ 16.7541│ 24.2729│
│利润总额增长率(%) │ -22.4389│ -0.4863│ 20.8081│ 23.5833│
│归属母公司净利润增长率│ -20.7438│ 0.2397│ 24.0774│ 27.4078│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.3836│ 12.7533│ 11.6906│ 20.2053│
│净资产增长率(%) │ 14.1873│ 18.7688│ 23.8609│ 18.4062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4908│ 7.8146│ 8.7052│ 8.6385│
│总资产收益率(%) │ 7.4545│ 5.5235│ 3.1213│ 12.7437│
│净资产收益率(%) │ 11.6635│ 8.3531│ 4.9675│ 19.2879│
│营业利润率(%) │ 8.7516│ 9.2467│ 10.5580│ 10.3214│
│销售毛利率(%) │ 31.2688│ 32.5390│ 34.7491│ 33.0510│
│销售净利率(%) │ 7.4908│ 7.8146│ 8.7052│ 8.6385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3480│ 2.8274│ 1.4069│ 5.5635│
│固定资产周转率 │ 9.3822│ 6.7514│ 3.5398│ 14.6589│
│流动资产周转率 │ 1.6461│ 1.1518│ 0.5776│ 2.3727│
│总资产周转率 │ 0.9993│ 0.6829│ 0.3538│ 1.4752│
│股东权益周转率 │ 1.6368│ 1.1329│ 0.5959│ 2.4020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6834│ 1.6870│ 1.6720│ 1.6975│
│速动比率(%) │ 1.2707│ 1.1990│ 1.1966│ 1.1874│
│产权比率 │ 0.6407│ 0.6372│ 0.6717│ 0.6171│
│应收账款周转率 │ 3.6299│ 2.6412│ 1.2831│ 5.5083│
│利息保障倍数 │ 142.2554│ 161.6001│ 110.7847│ 452.4746│
│资产负债率 │ 0.3905│ 0.3800│ 0.3929│ 0.3728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.6729│ 3.1121│ 3.4724│ -4.9728│
│营业利润增长率(%) │ -22.6163│ -25.0436│ -30.8662│ 2.3412│
│总资产增长率(%) │ 13.3836│ 16.0232│ 10.9193│ 12.7533│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.4280│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.9880│ 14.4915│ 13.0111│ 17.9751│
│净利润增长率(%) │ -21.0599│ -24.3748│ -32.8545│ -0.5362│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.6924│ 59.6260│ 58.5006│ 60.4091│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2219│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.8403│ 58.1203│ 61.8882│ 60.5582│
│无形资产比率(%) │ 6.1681│ 6.3035│ 5.4974│ 6.0461│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2768771.19│ 2610817.81│ 2609680.66│ 2420134.82│
│流动资产 │ 1684529.14│ 1517414.85│ 1615085.60│ 1465589.17│
│非流动资产 │ 1084242.06│ 1093402.96│ 994595.06│ 954545.65│
│固定资产 │ 310657.50│ 266874.95│ 260623.69│ 242036.66│
│货币资金 │ 336666.88│ 326931.40│ 312971.71│ 319808.10│
│存货 │ 412941.76│ 413036.43│ 418490.02│ 406763.53│
│应收账款 │ 814781.29│ 687130.05│ 772984.80│ 613767.56│
│其他应收款 │ --│ 10753.88│ --│ 8307.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 170779.27│ 164572.75│ 143465.38│ 146324.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128055.82│ 138640.16│ 148760.22│ 141693.29│
│预收账款 │ 190.64│ 200.29│ 68.44│ 95.19│
│应付账款 │ 429298.26│ 401808.79│ 402855.93│ 394704.43│
│流动负债 │ 1000665.73│ 899500.27│ 965977.64│ 863367.89│
│长期借款 │ 28743.99│ 47787.69│ 20993.79│ 15161.14│
│总负债 │ 1081169.77│ 992010.62│ 1025433.00│ 902193.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215808.07│ 215808.07│ 215808.07│ 215808.07│
│未分配利润 │ 1138698.94│ 1075345.15│ 1061837.82│ 985244.16│
│归属于母公司所│ 1625058.55│ 1556727.41│ 1526679.31│ 1461982.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1687601.42│ 1618807.19│ 1584247.66│ 1517941.15│
│商誉 │ 210010.67│ 210010.67│ 146961.73│ 146961.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2441951.03│ 2250254.00│ 2352773.68│ 2146397.41│
│流动资产 │ 1576488.28│ 1429585.25│ 1559932.80│ 1373587.01│
│非流动资产 │ 865462.75│ 820668.75│ 792840.88│ 772810.41│
│固定资产 │ 211869.40│ 214481.45│ 217644.77│ 217521.68│
│货币资金 │ 256410.33│ 247005.28│ 270535.37│ 240273.04│
│存货 │ 391440.36│ 352771.92│ 403605.34│ 403897.55│
│应收账款 │ 778822.41│ 648548.71│ 709626.20│ 609230.52│
│其他应收款 │ --│ 12100.22│ --│ 9138.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 144854.43│ 149146.23│ 137139.30│ 145490.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 136800.78│ 136225.22│ 80504.14│ 65555.00│
│预收账款 │ 1695.62│ 161.52│ 4121.93│ 25488.89│
│应付账款 │ 447891.02│ 370856.39│ 378201.20│ 378905.42│
│流动负债 │ 925420.03│ 803559.84│ 932356.37│ 839663.86│
│长期借款 │ 17201.78│ 12519.96│ --│ --│
│总负债 │ 961442.43│ 836343.21│ 950921.86│ 859734.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215758.08│ 215786.20│ 215786.20│ 215808.07│
│未分配利润 │ 956995.46│ 890967.27│ 881571.31│ 766843.46│
│归属于母公司所│ 1423152.19│ 1358924.61│ 1348204.29│ 1230947.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1480508.60│ 1413910.78│ 1401851.82│ 1286662.42│
│商誉 │ 146961.73│ 146961.73│ 146961.73│ 146961.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2592747.74│ 1717943.79│ 889663.23│ 3368305.88│
│营业收入 │ 2592747.74│ 1717943.79│ 889663.23│ 3368305.88│
│营业总成本 │ 2375622.93│ 1563878.87│ 800742.09│ 3066623.03│
│营业成本 │ 1782026.46│ 1158941.99│ 580513.35│ 2255048.17│
│财务费用 │ 1589.90│ 978.96│ 853.15│ 3420.06│
│管理费用 │ 85993.29│ 53468.34│ 27754.25│ 99874.63│
│营业利润 │ 226906.22│ 158852.83│ 93931.03│ 347657.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6000.15│ -5445.90│ -2666.50│ -2752.52│
│营业外收支净额│ -244.95│ -529.20│ -268.55│ -2318.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 226661.27│ 158323.63│ 93662.48│ 345339.05│
│所得税费用 │ 32443.58│ 24072.85│ 16215.09│ 54367.40│
│归属母公司净利│ 189538.46│ 130034.63│ 75838.08│ 281986.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 194217.70│ 134250.78│ 77447.40│ 290971.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2550087.66│ 1666093.42│ 859806.99│ 3544569.82│
│营业收入 │ 2550087.66│ 1666093.42│ 859806.99│ 3544569.82│
│营业总成本 │ 2297561.17│ 1489602.05│ 756444.31│ 3226143.97│
│营业成本 │ 1673990.03│ 1068108.96│ 512089.41│ 2408672.30│
│财务费用 │ 1652.32│ 1753.11│ 1575.96│ 247.31│
│管理费用 │ 77503.31│ 50636.26│ 19670.42│ 109522.74│
│营业利润 │ 293222.06│ 211926.93│ 135868.40│ 339704.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2095.01│ -1000.22│ -125.63│ -1500.67│
│营业外收支净额│ -986.32│ -993.18│ -552.34│ 7322.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 292235.75│ 210933.75│ 135316.07│ 347026.62│
│所得税费用 │ 46204.15│ 33412.58│ 19973.49│ 54486.36│
│归属母公司净利│ 239146.66│ 173118.47│ 114727.85│ 281311.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 246031.60│ 177521.17│ 115342.58│ 292540.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2821583.76│ 1958289.80│ 895354.23│3711049.39│
│经营现金流出小计│ 2610992.08│ 1784438.56│ 865122.82│3369904.62│
│经营现金流量净额│ 210591.68│ 173851.24│ 30231.42│ 341144.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5632.61│ 947.80│ 5.05│ 38567.87│
│投资现金流出小计│ 146319.02│ 130652.23│ 48703.14│ 212431.62│
│投资现金流量净额│ -140686.41│ -129704.43│ -48698.09│-173863.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 221407.87│ 142104.71│ 85269.22│ 221104.75│
│筹资现金流出小计│ 273969.58│ 178795.32│ 73949.54│ 293677.75│
│筹资现金流量净额│ -52561.72│ -36690.61│ 11319.67│ -72573.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -138.40│ -42.39│ -285.49│ -2144.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17205.15│ 7413.81│ -7432.49│ 92563.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2723847.30│ 1783109.54│ 802919.59│3880128.24│
│经营现金流出小计│ 2533665.87│ 1657555.28│ 781041.63│3679958.43│
│经营现金流量净额│ 190181.44│ 125554.27│ 21877.96│ 200169.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35034.28│ 34869.06│ 34590.24│ 7463.73│
│投资现金流出小计│ 127038.37│ 72269.90│ 36701.48│ 165724.52│
│投资现金流量净额│ -92004.09│ -37400.84│ -2111.24│-158260.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 238416.55│ 202180.05│ 68499.66│ 192253.73│
│筹资现金流出小计│ 313140.02│ 276515.76│ 57401.90│ 253113.48│
│筹资现金流量净额│ -74723.47│ -74335.70│ 11097.75│ -60859.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 449.68│ 4092.31│ 717.49│ 2256.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23903.56│ 17910.03│ 31581.96│ -16693.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 336666.88│ 319808.10│ 240273.04│ 33.10│
│短期借款 │ 128055.82│ 141693.29│ 65555.00│ 116.14│
│应收账款 │ 814781.29│ 613767.56│ 609230.52│ 0.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 9138.53│ --│
│应付账款 │ 429298.26│ 394704.43│ 378905.42│ 4.17│
│在建工程 │ --│ --│ 182980.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -3772.96│ -15960.24│ 76.36│
│流动负债合计 │1000665.73│ 863367.89│ 839663.86│ 2.82│
│长期借款 │ 28743.99│ 15161.14│ --│ --│
│负债合计 │1081169.77│ 902193.66│ 859734.99│ 4.94│
│营业利润 │ 226906.22│ 347657.53│ 339704.21│ 2.34│
│利润总额 │ 226661.27│ 345339.05│ 347026.62│ -0.49│
│归属于母公司所有│ 189538.46│ 281986.12│ 281311.87│ 0.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1138698.94│ 985244.16│ 766843.46│ 28.48│
│营业外收支净额 │ -244.95│ -2318.47│ 7322.41│ -131.66│
│购买商品、接受劳│1859669.31│2342804.81│2604985.36│ -10.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2821583.76│3711049.39│3880128.24│ -4.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2610992.08│3369904.62│3679958.43│ -8.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210591.68│ 341144.77│ 200169.82│ 70.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5632.61│ 38567.87│ 7463.73│ 416.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 146319.02│ 212431.62│ 165724.52│ 28.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-140686.41│-173863.74│-158260.79│ -9.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53956.72│ 147298.37│ 135344.43│ 8.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221407.87│ 221104.75│ 192253.73│ 15.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273969.58│ 293677.75│ 253113.48│ 16.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52561.72│ -72573.00│ -60859.75│ -19.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49931.70│ 65569.70│ 62175.51│ 5.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17205.15│ 92563.55│ -16693.80│ 654.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 79716.06│ -36886.67│ 316.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 79716.06│ -36886.67│ 316.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 818218.22│ 24.2917│ 42839.46│ 15.1920│
│第三季度│ 883994.25│ 26.2445│ 66028.19│ 23.4154│
│第二季度│ 806286.42│ 23.9374│ 58390.63│ 20.7069│
│第一季度│ 859806.99│ 25.5264│ 114727.85│ 40.6856│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 781781.30│ 22.0557│ 60000.46│ 21.3288│
│第三季度│ 937921.76│ 26.4608│ 61683.06│ 21.9269│
│第二季度│ 854351.94│ 24.1031│ 68903.88│ 24.4938│
│第一季度│ 970514.82│ 27.3803│ 90724.46│ 32.2505│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0832│ 0.7431│ 0.4334│ 1.6115│
│基本每股收益 │ 1.0070│ 0.6823│ 0.3976│ 1.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0832│ 0.7431│ 0.4334│ 1.6115│
│每股净资产(元) │ 9.2871│ 8.8966│ 8.7248│ 8.3551│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2035│ 0.9935│ 0.1728│ 1.9496│
│每股现金流量(元) │ 0.0983│ 0.0424│ -0.0425│ 0.5290│
│每股资本公积金(元) │ 1.2333│ 1.2333│ 1.2333│ 1.2333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4937│ 0.4924│ 0.4924│ 0.4924│
│每股未分配利润(元) │ 6.5076│ 6.1455│ 6.0683│ 5.6306│
│净资产收益率(%) │ 11.6635│ 8.3531│ 4.9675│ 19.2879│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2800│ 8.5400│ 5.0400│ 20.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8428│ 7.6698│ 4.5576│ 16.6196│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8400│ --│ 18.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2768771.19│2610817.81│2609680.66│2420134.82│
│归属母公司股东权益 │1625058.55│1556727.41│1526679.31│1461982.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2592747.74│1717943.79│ 889663.23│3368305.88│
│营业成本(万元) │1782026.46│1158941.99│ 580513.35│2255048.17│
│投资收益(万元) │ -6000.15│ -5445.90│ -2666.50│ -2752.52│
│净利润(万元) │ 194217.70│ 134250.78│ 77447.40│ 290971.66│
│营业利润(万元) │ 226906.22│ 158852.83│ 93931.03│ 347657.53│
│利润总额(万元) │ 226661.27│ 158323.63│ 93662.48│ 345339.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 189538.46│ 130034.63│ 75838.08│ 281986.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 210591.68│ 173851.24│ 30231.42│ 341144.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3667│ 0.9894│ 0.6557│ 1.6077│
│基本每股收益 │ 1.1606│ 0.8039│ 0.4898│ 1.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3667│ 0.9894│ 0.6557│ 1.6077│
│每股净资产(元) │ 8.1332│ 7.7661│ 7.7049│ 7.0348│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0869│ 0.7175│ 0.1250│ 1.1440│
│每股现金流量(元) │ 0.1366│ 0.1024│ 0.1805│ -0.0954│
│每股资本公积金(元) │ 1.2330│ 1.2332│ 1.2332│ 1.2333│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4060│ 0.4060│ 0.4060│ 0.4060│
│每股未分配利润(元) │ 5.4691│ 5.0918│ 5.0381│ 4.3824│
│净资产收益率(%) │ 16.8040│ 12.7394│ 8.5097│ 22.8533│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6900│ 13.1200│ 8.8900│ 25.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2705│ 10.3517│ 6.3561│ 20.9143│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6600│ --│ 23.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2441951.03│2250254.00│2352773.68│2146397.41│
│归属母公司股东权益 │1423152.19│1358924.61│1348204.29│1230947.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2550087.66│1666093.42│ 859806.99│3544569.82│
│营业成本(万元) │1673990.03│1068108.96│ 512089.41│2408672.30│
│投资收益(万元) │ -2095.01│ -1000.22│ -125.63│ -1500.67│
│净利润(万元) │ 246031.60│ 177521.17│ 115342.58│ 292540.27│
│营业利润(万元) │ 293222.06│ 211926.93│ 135868.40│ 339704.21│
│利润总额(万元) │ 292235.75│ 210933.75│ 135316.07│ 347026.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 239146.66│ 173118.47│ 114727.85│ 281311.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 190181.44│ 125554.27│ 21877.96│ 200169.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0832│ 1.6115│ 1.6077│ 1.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0070│ 1.3900│ 1.4700│ 1.5300│
│每股净资产(元) │ 9.2871│ 8.3551│ 7.0348│ 6.8155│
│每股资本公积金(元) │ 1.2333│ 1.2333│ 1.2333│ 1.6840│
│每股未分配利润(元) │ 6.5076│ 5.6306│ 4.3824│ 3.7403│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2035│ 1.9496│ 1.1440│ 1.3987│
│每股现金流量(元) │ 0.0983│ 0.5290│ -0.0954│ 0.0178│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.3480│ 5.5635│ 6.0866│ 5.9804│
│应收账款周转率 │ 3.6299│ 5.5083│ 6.0460│ 5.8307│
│总资产周转率 │ 0.9993│ 1.4752│ 1.7426│ 1.7420│
│营业收入增长率(%) │ 1.6729│ -4.9728│ 15.5962│ 10.1738│
│营业利润增长率(%) │ -22.6163│ 2.3412│ 16.7541│ 24.2729│
│利润总额增长率(%) │ -22.4389│ -0.4863│ 20.8081│ 23.5833│
│归属母公司净利润增长率│ -20.7438│ 0.2397│ 24.0774│ 27.4078│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.3836│ 12.7533│ 11.6906│ 20.2053│
│净资产增长率(%) │ 14.1873│ 18.7688│ 23.8609│ 18.4062│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4908│ 7.8146│ 8.7052│ 8.6385│
│总资产收益率(%) │ 7.4545│ 5.5235│ 3.1213│ 12.7437│
│净资产收益率(%) │ 11.6635│ 8.3531│ 4.9675│ 19.2879│
│营业利润率(%) │ 8.7516│ 9.2467│ 10.5580│ 10.3214│
│销售毛利率(%) │ 31.2688│ 32.5390│ 34.7491│ 33.0510│
│销售净利率(%) │ 7.4908│ 7.8146│ 8.7052│ 8.6385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.3480│ 2.8274│ 1.4069│ 5.5635│
│固定资产周转率 │ 9.3822│ 6.7514│ 3.5398│ 14.6589│
│流动资产周转率 │ 1.6461│ 1.1518│ 0.5776│ 2.3727│
│总资产周转率 │ 0.9993│ 0.6829│ 0.3538│ 1.4752│
│股东权益周转率 │ 1.6368│ 1.1329│ 0.5959│ 2.4020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6834│ 1.6870│ 1.6720│ 1.6975│
│速动比率(%) │ 1.2707│ 1.1990│ 1.1966│ 1.1874│
│产权比率 │ 0.6407│ 0.6372│ 0.6717│ 0.6171│
│应收账款周转率 │ 3.6299│ 2.6412│ 1.2831│ 5.5083│
│利息保障倍数 │ 142.2554│ 161.6001│ 110.7847│ 452.4746│
│资产负债率 │ 0.3905│ 0.3800│ 0.3929│ 0.3728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.6729│ 3.1121│ 3.4724│ -4.9728│
│营业利润增长率(%) │ -22.6163│ -25.0436│ -30.8662│ 2.3412│
│总资产增长率(%) │ 13.3836│ 16.0232│ 10.9193│ 12.7533│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.4280│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.9880│ 14.4915│ 13.0111│ 17.9751│
│净利润增长率(%) │ -21.0599│ -24.3748│ -32.8545│ -0.5362│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.6924│ 59.6260│ 58.5006│ 60.4091│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.2219│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.8403│ 58.1203│ 61.8882│ 60.5582│
│无形资产比率(%) │ 6.1681│ 6.3035│ 5.4974│ 6.0461│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2768771.19│ 2610817.81│ 2609680.66│ 2420134.82│
│流动资产 │ 1684529.14│ 1517414.85│ 1615085.60│ 1465589.17│
│非流动资产 │ 1084242.06│ 1093402.96│ 994595.06│ 954545.65│
│固定资产 │ 310657.50│ 266874.95│ 260623.69│ 242036.66│
│货币资金 │ 336666.88│ 326931.40│ 312971.71│ 319808.10│
│存货 │ 412941.76│ 413036.43│ 418490.02│ 406763.53│
│应收账款 │ 814781.29│ 687130.05│ 772984.80│ 613767.56│
│其他应收款 │ --│ 10753.88│ --│ 8307.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 170779.27│ 164572.75│ 143465.38│ 146324.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128055.82│ 138640.16│ 148760.22│ 141693.29│
│预收账款 │ 190.64│ 200.29│ 68.44│ 95.19│
│应付账款 │ 429298.26│ 401808.79│ 402855.93│ 394704.43│
│流动负债 │ 1000665.73│ 899500.27│ 965977.64│ 863367.89│
│长期借款 │ 28743.99│ 47787.69│ 20993.79│ 15161.14│
│总负债 │ 1081169.77│ 992010.62│ 1025433.00│ 902193.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215808.07│ 215808.07│ 215808.07│ 215808.07│
│未分配利润 │ 1138698.94│ 1075345.15│ 1061837.82│ 985244.16│
│归属于母公司所│ 1625058.55│ 1556727.41│ 1526679.31│ 1461982.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1687601.42│ 1618807.19│ 1584247.66│ 1517941.15│
│商誉 │ 210010.67│ 210010.67│ 146961.73│ 146961.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2441951.03│ 2250254.00│ 2352773.68│ 2146397.41│
│流动资产 │ 1576488.28│ 1429585.25│ 1559932.80│ 1373587.01│
│非流动资产 │ 865462.75│ 820668.75│ 792840.88│ 772810.41│
│固定资产 │ 211869.40│ 214481.45│ 217644.77│ 217521.68│
│货币资金 │ 256410.33│ 247005.28│ 270535.37│ 240273.04│
│存货 │ 391440.36│ 352771.92│ 403605.34│ 403897.55│
│应收账款 │ 778822.41│ 648548.71│ 709626.20│ 609230.52│
│其他应收款 │ --│ 12100.22│ --│ 9138.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 144854.43│ 149146.23│ 137139.30│ 145490.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 136800.78│ 136225.22│ 80504.14│ 65555.00│
│预收账款 │ 1695.62│ 161.52│ 4121.93│ 25488.89│
│应付账款 │ 447891.02│ 370856.39│ 378201.20│ 378905.42│
│流动负债 │ 925420.03│ 803559.84│ 932356.37│ 839663.86│
│长期借款 │ 17201.78│ 12519.96│ --│ --│
│总负债 │ 961442.43│ 836343.21│ 950921.86│ 859734.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215758.08│ 215786.20│ 215786.20│ 215808.07│
│未分配利润 │ 956995.46│ 890967.27│ 881571.31│ 766843.46│
│归属于母公司所│ 1423152.19│ 1358924.61│ 1348204.29│ 1230947.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1480508.60│ 1413910.78│ 1401851.82│ 1286662.42│
│商誉 │ 146961.73│ 146961.73│ 146961.73│ 146961.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2592747.74│ 1717943.79│ 889663.23│ 3368305.88│
│营业收入 │ 2592747.74│ 1717943.79│ 889663.23│ 3368305.88│
│营业总成本 │ 2375622.93│ 1563878.87│ 800742.09│ 3066623.03│
│营业成本 │ 1782026.46│ 1158941.99│ 580513.35│ 2255048.17│
│财务费用 │ 1589.90│ 978.96│ 853.15│ 3420.06│
│管理费用 │ 85993.29│ 53468.34│ 27754.25│ 99874.63│
│营业利润 │ 226906.22│ 158852.83│ 93931.03│ 347657.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6000.15│ -5445.90│ -2666.50│ -2752.52│
│营业外收支净额│ -244.95│ -529.20│ -268.55│ -2318.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 226661.27│ 158323.63│ 93662.48│ 345339.05│
│所得税费用 │ 32443.58│ 24072.85│ 16215.09│ 54367.40│
│归属母公司净利│ 189538.46│ 130034.63│ 75838.08│ 281986.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 194217.70│ 134250.78│ 77447.40│ 290971.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2550087.66│ 1666093.42│ 859806.99│ 3544569.82│
│营业收入 │ 2550087.66│ 1666093.42│ 859806.99│ 3544569.82│
│营业总成本 │ 2297561.17│ 1489602.05│ 756444.31│ 3226143.97│
│营业成本 │ 1673990.03│ 1068108.96│ 512089.41│ 2408672.30│
│财务费用 │ 1652.32│ 1753.11│ 1575.96│ 247.31│
│管理费用 │ 77503.31│ 50636.26│ 19670.42│ 109522.74│
│营业利润 │ 293222.06│ 211926.93│ 135868.40│ 339704.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2095.01│ -1000.22│ -125.63│ -1500.67│
│营业外收支净额│ -986.32│ -993.18│ -552.34│ 7322.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 292235.75│ 210933.75│ 135316.07│ 347026.62│
│所得税费用 │ 46204.15│ 33412.58│ 19973.49│ 54486.36│
│归属母公司净利│ 239146.66│ 173118.47│ 114727.85│ 281311.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 246031.60│ 177521.17│ 115342.58│ 292540.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2821583.76│ 1958289.80│ 895354.23│3711049.39│
│经营现金流出小计│ 2610992.08│ 1784438.56│ 865122.82│3369904.62│
│经营现金流量净额│ 210591.68│ 173851.24│ 30231.42│ 341144.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5632.61│ 947.80│ 5.05│ 38567.87│
│投资现金流出小计│ 146319.02│ 130652.23│ 48703.14│ 212431.62│
│投资现金流量净额│ -140686.41│ -129704.43│ -48698.09│-173863.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 221407.87│ 142104.71│ 85269.22│ 221104.75│
│筹资现金流出小计│ 273969.58│ 178795.32│ 73949.54│ 293677.75│
│筹资现金流量净额│ -52561.72│ -36690.61│ 11319.67│ -72573.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -138.40│ -42.39│ -285.49│ -2144.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17205.15│ 7413.81│ -7432.49│ 92563.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2723847.30│ 1783109.54│ 802919.59│3880128.24│
│经营现金流出小计│ 2533665.87│ 1657555.28│ 781041.63│3679958.43│
│经营现金流量净额│ 190181.44│ 125554.27│ 21877.96│ 200169.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35034.28│ 34869.06│ 34590.24│ 7463.73│
│投资现金流出小计│ 127038.37│ 72269.90│ 36701.48│ 165724.52│
│投资现金流量净额│ -92004.09│ -37400.84│ -2111.24│-158260.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 238416.55│ 202180.05│ 68499.66│ 192253.73│
│筹资现金流出小计│ 313140.02│ 276515.76│ 57401.90│ 253113.48│
│筹资现金流量净额│ -74723.47│ -74335.70│ 11097.75│ -60859.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 449.68│ 4092.31│ 717.49│ 2256.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23903.56│ 17910.03│ 31581.96│ -16693.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 336666.88│ 319808.10│ 240273.04│ 33.10│
│短期借款 │ 128055.82│ 141693.29│ 65555.00│ 116.14│
│应收账款 │ 814781.29│ 613767.56│ 609230.52│ 0.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 9138.53│ --│
│应付账款 │ 429298.26│ 394704.43│ 378905.42│ 4.17│
│在建工程 │ --│ --│ 182980.82│ --│
│存货的减少 │ --│ -3772.96│ -15960.24│ 76.36│
│流动负债合计 │1000665.73│ 863367.89│ 839663.86│ 2.82│
│长期借款 │ 28743.99│ 15161.14│ --│ --│
│负债合计 │1081169.77│ 902193.66│ 859734.99│ 4.94│
│营业利润 │ 226906.22│ 347657.53│ 339704.21│ 2.34│
│利润总额 │ 226661.27│ 345339.05│ 347026.62│ -0.49│
│归属于母公司所有│ 189538.46│ 281986.12│ 281311.87│ 0.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1138698.94│ 985244.16│ 766843.46│ 28.48│
│营业外收支净额 │ -244.95│ -2318.47│ 7322.41│ -131.66│
│购买商品、接受劳│1859669.31│2342804.81│2604985.36│ -10.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2821583.76│3711049.39│3880128.24│ -4.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2610992.08│3369904.62│3679958.43│ -8.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 210591.68│ 341144.77│ 200169.82│ 70.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5632.61│ 38567.87│ 7463.73│ 416.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 146319.02│ 212431.62│ 165724.52│ 28.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-140686.41│-173863.74│-158260.79│ -9.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53956.72│ 147298.37│ 135344.43│ 8.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 221407.87│ 221104.75│ 192253.73│ 15.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 273969.58│ 293677.75│ 253113.48│ 16.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -52561.72│ -72573.00│ -60859.75│ -19.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49931.70│ 65569.70│ 62175.51│ 5.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17205.15│ 92563.55│ -16693.80│ 654.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 79716.06│ -36886.67│ 316.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 79716.06│ -36886.67│ 316.11│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 818218.22│ 24.2917│ 42839.46│ 15.1920│
│第三季度│ 883994.25│ 26.2445│ 66028.19│ 23.4154│
│第二季度│ 806286.42│ 23.9374│ 58390.63│ 20.7069│
│第一季度│ 859806.99│ 25.5264│ 114727.85│ 40.6856│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 781781.30│ 22.0557│ 60000.46│ 21.3288│
│第三季度│ 937921.76│ 26.4608│ 61683.06│ 21.9269│
│第二季度│ 854351.94│ 24.1031│ 68903.88│ 24.4938│
│第一季度│ 970514.82│ 27.3803│ 90724.46│ 32.2505│
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