锡业股份锡业股份财务分析报告
≈≈锡业股份000960≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0910│ 0.5832│ 0.1999│ 0.4195│
│基本每股收益 │ 1.1134│ 0.5793│ 0.1989│ 0.3697│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0910│ 0.5832│ 0.1999│ 0.4195│
│每股净资产(元) │ 8.8551│ 8.3658│ 7.9492│ 7.7519│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0738│ -0.0831│ -0.1842│ 1.2213│
│每股现金流量(元) │ 0.0565│ 0.0231│ 1.4058│ -0.0238│
│每股资本公积金(元) │ 5.2320│ 5.2207│ 5.2206│ 5.2465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2646│ 0.2646│ 0.2646│ 0.2646│
│每股未分配利润(元) │ 2.5514│ 2.0506│ 1.6725│ 1.4754│
│净资产收益率(%) │ 12.1515│ 6.8757│ 2.4798│ 5.3369│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9600│ 7.1400│ 2.5100│ 5.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4008│ 6.8298│ 2.4669│ 4.7039│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0900│ --│ 4.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4182329.87│4021223.90│4128233.62│3745909.34│
│归属母公司股东权益 │1477720.16│1396064.42│1326549.03│1293618.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4321441.27│2945845.25│1391548.56│4479527.79│
│营业成本(万元) │3907002.93│2696096.04│1287889.96│4136419.64│
│投资收益(万元) │ -10298.54│ -4132.17│ -3148.73│ 7459.67│
│净利润(万元) │ 190217.76│ 101350.94│ 35651.92│ 85871.68│
│营业利润(万元) │ 222466.92│ 125268.80│ 45576.63│ 106396.36│
│利润总额(万元) │ 221410.43│ 124740.28│ 45377.95│ 100587.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 179564.97│ 95989.90│ 32895.15│ 69039.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 12314.13│ -13869.66│ -30741.55│ 203799.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2776│ 0.1228│ 0.0291│ 0.5126│
│基本每股收益 │ 0.2353│ 0.0975│ 0.0285│ 0.4970│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2776│ 0.1228│ 0.0291│ 0.5126│
│每股净资产(元) │ 7.7013│ 7.5264│ 7.5016│ 7.4323│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3066│ 0.2899│ -0.1064│ 1.2589│
│每股现金流量(元) │ -0.4387│ 0.8946│ 0.1399│ -0.4269│
│每股资本公积金(元) │ 5.2516│ 5.2516│ 5.2516│ 5.2517│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2646│ 0.2646│ 0.2646│ 0.2646│
│每股未分配利润(元) │ 1.3355│ 1.1827│ 1.0903│ 1.0617│
│净资产收益率(%) │ 3.5552│ 1.6086│ 0.3821│ 6.8480│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 1.6200│ 0.3800│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0130│ 1.2780│ 0.3739│ 6.6399│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 6.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3681185.91│3799711.85│3632079.12│3513731.32│
│归属母公司股东权益 │1285176.43│1255993.37│1251845.35│1240290.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3568856.16│2250316.63│ 931479.18│4288723.24│
│营业成本(万元) │3339874.93│2116076.46│ 861558.85│3910936.59│
│投资收益(万元) │ 9217.47│ 7161.74│ 3843.21│ 1280.52│
│净利润(万元) │ 55061.20│ 26208.31│ 9419.79│ 110909.36│
│营业利润(万元) │ 72374.81│ 37613.25│ 14746.05│ 136123.50│
│利润总额(万元) │ 68492.26│ 33701.79│ 13369.89│ 130556.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 45690.14│ 20203.90│ 4783.74│ 84935.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 51167.19│ 48376.49│ -17752.73│ 210087.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0910│ 0.4195│ 0.5126│ 0.5327│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1134│ 0.3697│ 0.4970│ 0.4425│
│每股净资产(元) │ 8.8551│ 7.7519│ 7.4323│ 7.1623│
│每股资本公积金(元) │ 5.2320│ 5.2465│ 5.2517│ 5.3691│
│每股未分配利润(元) │ 2.5514│ 1.4754│ 1.0617│ 0.5527│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0738│ 1.2213│ 1.2589│ 1.5224│
│每股现金流量(元) │ 0.0565│ -0.0238│ -0.4269│ 0.7680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8962│ 9.6984│ 9.7454│ 8.9801│
│应收账款周转率 │ 44.4312│ 77.0997│ 72.2999│ 61.0137│
│总资产周转率 │ 1.0901│ 1.2341│ 1.2361│ 1.2222│
│营业收入增长率(%) │ 21.0876│ 4.4490│ 8.2927│ 15.0912│
│营业利润增长率(%) │ 207.3817│ -21.8384│ 1.1958│ 3.4002│
│利润总额增长率(%) │ 223.2634│ -22.9543│ -0.0966│ 27.5282│
│归属母公司净利润增长率│ 293.0060│ -18.7153│ -4.0385│ 25.3629│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6137│ 6.6077│ 2.6596│ 12.0254│
│净资产增长率(%) │ 14.9819│ 4.2996│ 3.7660│ 9.0982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4017│ 3.4405│ 2.5620│ 1.9170│
│总资产收益率(%) │ 4.8380│ 2.5918│ 0.9188│ 2.3657│
│净资产收益率(%) │ 12.1515│ 6.8757│ 2.4798│ 5.3369│
│营业利润率(%) │ 5.1480│ 4.2524│ 3.2752│ 2.3752│
│销售毛利率(%) │ 9.5903│ 8.4780│ 7.4492│ 7.6595│
│销售净利率(%) │ 4.4017│ 3.4405│ 2.5620│ 1.9170│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8962│ 5.4918│ 2.8134│ 9.6984│
│固定资产周转率 │ 2.6359│ 1.7838│ 0.8365│ 2.9343│
│流动资产周转率 │ 3.0769│ 2.2305│ 0.9875│ 3.8643│
│总资产周转率 │ 1.0901│ 0.7585│ 0.3534│ 1.2341│
│股东权益周转率 │ 2.7985│ 1.9845│ 0.9591│ 3.1195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9220│ 0.9296│ 0.9405│ 0.8681│
│速动比率(%) │ 0.5178│ 0.4701│ 0.5680│ 0.4765│
│产权比率 │ 1.5557│ 1.7706│ 1.9948│ 1.7604│
│应收账款周转率 │ 44.4312│ 36.3177│ 15.3912│ 77.0997│
│利息保障倍数 │ 5.4497│ 4.5692│ 4.5534│ 2.6120│
│资产负债率 │ 0.6087│ 0.6147│ 0.6410│ 0.6079│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.0876│ 30.9080│ 49.3913│ 4.4490│
│营业利润增长率(%) │ 207.3817│ 233.0443│ 209.0769│ -21.8384│
│总资产增长率(%) │ 13.6137│ 5.8297│ 13.6603│ 6.6077│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.7047│ 9.1591│ 4.3963│ 4.6489│
│净利润增长率(%) │ 245.4661│ 286.7130│ 278.4788│ -22.5749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.3325│ 34.7174│ 32.1336│ 34.5342│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.5092│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.7503│ 35.0966│ 38.4738│ 32.8400│
│无形资产比率(%) │ 9.4063│ 10.0354│ 9.8562│ 10.9541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4182329.87│ 4021223.90│ 4128233.62│ 3745909.34│
│流动资产 │ 1578843.45│ 1411314.77│ 1588289.90│ 1230154.84│
│非流动资产 │ 2603486.42│ 2609909.13│ 2539943.72│ 2515754.50│
│固定资产 │ 1605120.81│ 1628963.73│ 1653390.89│ 1673851.96│
│货币资金 │ 473026.08│ 462603.32│ 694105.15│ 459061.00│
│存货 │ 692158.30│ 540935.40│ 474608.24│ 440933.71│
│应收账款 │ 142272.93│ 109976.45│ 128573.98│ 52249.98│
│其他应收款 │ --│ 45715.05│ --│ 63042.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 393403.44│ 403545.20│ 406886.25│ 410331.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1057807.40│ 1000108.06│ 1047411.80│ 838074.98│
│预收账款 │ --│ --│ 11.23│ 411.74│
│应付账款 │ 151905.32│ 134117.57│ 173386.71│ 162472.51│
│流动负债 │ 1712472.33│ 1518173.62│ 1688697.65│ 1417053.42│
│长期借款 │ 587372.29│ 695439.52│ 688084.22│ 666603.76│
│总负债 │ 2545881.66│ 2471821.68│ 2646192.84│ 2277324.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 873097.89│ 871222.57│ 871202.22│ 875523.88│
│未分配利润 │ 425771.82│ 342196.76│ 279102.01│ 246206.86│
│归属于母公司所│ 1477720.16│ 1396064.42│ 1326549.03│ 1293618.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1636448.21│ 1549402.22│ 1482040.78│ 1468584.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3681185.91│ 3799711.85│ 3632079.12│ 3513731.32│
│流动资产 │ 1168702.65│ 1331661.86│ 1204135.81│ 1088246.69│
│非流动资产 │ 2512483.26│ 2468049.99│ 2427943.30│ 2425484.63│
│固定资产 │ 1324788.39│ 1345951.00│ 1364346.79│ 1379388.47│
│货币资金 │ 388719.19│ 616935.98│ 484854.06│ 458344.82│
│存货 │ 441994.26│ 423706.79│ 444739.39│ 412074.72│
│应收账款 │ 95240.80│ 95271.54│ 86895.91│ 63950.95│
│其他应收款 │ --│ 40769.70│ --│ 37194.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 386547.81│ 389009.92│ 392003.28│ 395273.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 921123.85│ 1139974.87│ 1044894.69│ 959523.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18487.59│
│应付账款 │ 114361.06│ 100556.95│ 97828.20│ 111011.13│
│流动负债 │ 1514629.65│ 1812599.69│ 1729122.96│ 1730074.37│
│长期借款 │ 518909.62│ 373300.39│ 233977.05│ 123972.81│
│总负债 │ 2229207.23│ 2380314.22│ 2212449.74│ 2110386.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 876372.96│ 876373.75│ 876381.58│ 876385.68│
│未分配利润 │ 222857.79│ 197371.56│ 181951.40│ 177167.66│
│归属于母公司所│ 1285176.43│ 1255993.37│ 1251845.35│ 1240290.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1451978.68│ 1419397.64│ 1419629.38│ 1403344.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4321441.27│ 2945845.25│ 1391548.56│ 4479527.79│
│营业收入 │ 4321441.27│ 2945845.25│ 1391548.56│ 4479527.79│
│营业总成本 │ 4092684.17│ 2819456.74│ 1342918.59│ 4365309.57│
│营业成本 │ 3907002.93│ 2696096.04│ 1287889.96│ 4136419.64│
│财务费用 │ 50125.91│ 33491.71│ 12770.26│ 70977.49│
│管理费用 │ 96702.37│ 65201.52│ 29570.41│ 119317.48│
│营业利润 │ 222466.92│ 125268.80│ 45576.63│ 106396.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10298.54│ -4132.17│ -3148.73│ 7459.67│
│营业外收支净额│ -1056.49│ -528.52│ -198.67│ -5808.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 221410.43│ 124740.28│ 45377.95│ 100587.94│
│所得税费用 │ 31192.67│ 23389.34│ 9726.03│ 14716.26│
│归属母公司净利│ 179564.97│ 95989.90│ 32895.15│ 69039.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 190217.76│ 101350.94│ 35651.92│ 85871.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3568856.16│ 2250316.63│ 931479.18│ 4288723.24│
│营业收入 │ 3568856.16│ 2250316.63│ 931479.18│ 4288723.24│
│营业总成本 │ 3508031.19│ 2221777.88│ 921141.54│ 4159231.49│
│营业成本 │ 3339874.93│ 2116076.46│ 861558.85│ 3910936.59│
│财务费用 │ 53226.22│ 34139.75│ 17704.33│ 68438.13│
│管理费用 │ 84017.61│ 51923.69│ 25749.81│ 121347.45│
│营业利润 │ 72374.81│ 37613.25│ 14746.05│ 136123.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9217.47│ 7161.74│ 3843.21│ 1280.52│
│营业外收支净额│ -3882.55│ -3911.46│ -1376.16│ -5567.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68492.26│ 33701.79│ 13369.89│ 130556.27│
│所得税费用 │ 13431.06│ 7493.48│ 3950.09│ 19646.90│
│归属母公司净利│ 45690.14│ 20203.90│ 4783.74│ 84935.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55061.20│ 26208.31│ 9419.79│ 110909.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4758151.84│ 3246805.91│ 1456597.04│4906854.12│
│经营现金流出小计│ 4745837.70│ 3260675.57│ 1487338.59│4703054.72│
│经营现金流量净额│ 12314.13│ -13869.66│ -30741.55│ 203799.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9528.18│ 5.41│ 44.15│ 4428.80│
│投资现金流出小计│ 155044.75│ 106157.25│ 39633.96│ 200256.58│
│投资现金流量净额│ -145516.57│ -106151.84│ -39589.81│-195827.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1421604.54│ 1123691.74│ 651584.81│1938580.74│
│筹资现金流出小计│ 1277897.42│ 998862.32│ 346953.35│1946456.40│
│筹资现金流量净额│ 143707.12│ 124829.42│ 304631.46│ -7875.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1075.31│ -944.97│ 292.70│ -4064.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9429.37│ 3862.94│ 234592.79│ -3968.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3907688.17│ 2437753.82│ 998862.52│4616683.12│
│经营现金流出小计│ 3856520.98│ 2389377.34│ 1016615.25│4406595.38│
│经营现金流量净额│ 51167.19│ 48376.49│ -17752.73│ 210087.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.29│ 16.29│ 1.29│ 458.16│
│投资现金流出小计│ 159997.91│ 108245.75│ 39750.44│ 195303.23│
│投资现金流量净额│ -159981.61│ -108229.45│ -39749.15│-194845.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1457203.94│ 1123537.14│ 505820.22│1775459.54│
│筹资现金流出小计│ 1419652.92│ 915430.32│ 425747.76│1862814.32│
│筹资现金流量净额│ 37551.02│ 208106.82│ 80072.47│ -87354.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1953.28│ 1038.87│ 771.81│ 868.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73216.69│ 149292.73│ 23342.40│ -71243.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 473026.08│ 459061.00│ 458344.82│ 0.16│
│短期借款 │1057807.40│ 838074.98│ 959523.79│ -12.66│
│应收账款 │ 142272.93│ 52249.98│ 63950.95│ -18.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 37194.68│ --│
│应付账款 │ 151905.32│ 162472.51│ 111011.13│ 46.36│
│在建工程 │ --│ --│ 387600.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -29418.71│ -20679.76│ -42.26│
│流动负债合计 │1712472.33│1417053.42│1730074.37│ -18.09│
│长期借款 │ 587372.29│ 666603.76│ 123972.81│ 437.70│
│负债合计 │2545881.66│2277324.89│2110386.86│ 7.91│
│营业利润 │ 222466.92│ 106396.36│ 136123.50│ -21.84│
│利润总额 │ 221410.43│ 100587.94│ 130556.27│ -22.95│
│归属于母公司所有│ 179564.97│ 69039.20│ 84935.01│ -18.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 425771.82│ 246206.86│ 177167.66│ 38.97│
│营业外收支净额 │ -1056.49│ -5808.42│ -5567.24│ -4.33│
│购买商品、接受劳│4350389.06│4338255.37│4042526.67│ 7.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4758151.84│4906854.12│4616683.12│ 6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4745837.70│4703054.72│4406595.38│ 6.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12314.13│ 203799.40│ 210087.74│ -2.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9528.18│ 4428.80│ 458.16│ 866.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155044.75│ 200256.58│ 195303.23│ 2.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-145516.57│-195827.78│-194845.06│ -0.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 144876.52│ 196132.75│ 195189.23│ 0.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1421604.54│1938580.74│1775459.54│ 9.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1277897.42│1946456.40│1862814.32│ 4.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 143707.12│ -7875.66│ -87354.78│ 90.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56803.45│ 73495.43│ 73994.56│ -0.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9429.37│ -3968.24│ -71243.28│ 94.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -42922.67│ -59224.75│ 27.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -42922.67│ -59224.75│ 27.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 910671.64│ 20.3296│ 23349.06│ 33.8200│
│第三季度│ 1318539.53│ 29.4348│ 25486.23│ 36.9156│
│第二季度│ 1318837.44│ 29.4414│ 15420.16│ 22.3354│
│第一季度│ 931479.18│ 20.7941│ 4783.74│ 6.9290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 884857.94│ 20.6322│ 26789.61│ 31.5413│
│第三季度│ 1200611.52│ 27.9946│ 12475.68│ 14.6885│
│第二季度│ 1307578.77│ 30.4888│ 26255.74│ 30.9127│
│第一季度│ 895675.01│ 20.8844│ 19413.98│ 22.8574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0910│ 0.5832│ 0.1999│ 0.4195│
│基本每股收益 │ 1.1134│ 0.5793│ 0.1989│ 0.3697│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0910│ 0.5832│ 0.1999│ 0.4195│
│每股净资产(元) │ 8.8551│ 8.3658│ 7.9492│ 7.7519│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0738│ -0.0831│ -0.1842│ 1.2213│
│每股现金流量(元) │ 0.0565│ 0.0231│ 1.4058│ -0.0238│
│每股资本公积金(元) │ 5.2320│ 5.2207│ 5.2206│ 5.2465│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2646│ 0.2646│ 0.2646│ 0.2646│
│每股未分配利润(元) │ 2.5514│ 2.0506│ 1.6725│ 1.4754│
│净资产收益率(%) │ 12.1515│ 6.8757│ 2.4798│ 5.3369│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9600│ 7.1400│ 2.5100│ 5.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4008│ 6.8298│ 2.4669│ 4.7039│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0900│ --│ 4.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4182329.87│4021223.90│4128233.62│3745909.34│
│归属母公司股东权益 │1477720.16│1396064.42│1326549.03│1293618.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4321441.27│2945845.25│1391548.56│4479527.79│
│营业成本(万元) │3907002.93│2696096.04│1287889.96│4136419.64│
│投资收益(万元) │ -10298.54│ -4132.17│ -3148.73│ 7459.67│
│净利润(万元) │ 190217.76│ 101350.94│ 35651.92│ 85871.68│
│营业利润(万元) │ 222466.92│ 125268.80│ 45576.63│ 106396.36│
│利润总额(万元) │ 221410.43│ 124740.28│ 45377.95│ 100587.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 179564.97│ 95989.90│ 32895.15│ 69039.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 12314.13│ -13869.66│ -30741.55│ 203799.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2776│ 0.1228│ 0.0291│ 0.5126│
│基本每股收益 │ 0.2353│ 0.0975│ 0.0285│ 0.4970│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2776│ 0.1228│ 0.0291│ 0.5126│
│每股净资产(元) │ 7.7013│ 7.5264│ 7.5016│ 7.4323│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3066│ 0.2899│ -0.1064│ 1.2589│
│每股现金流量(元) │ -0.4387│ 0.8946│ 0.1399│ -0.4269│
│每股资本公积金(元) │ 5.2516│ 5.2516│ 5.2516│ 5.2517│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2646│ 0.2646│ 0.2646│ 0.2646│
│每股未分配利润(元) │ 1.3355│ 1.1827│ 1.0903│ 1.0617│
│净资产收益率(%) │ 3.5552│ 1.6086│ 0.3821│ 6.8480│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6200│ 1.6200│ 0.3800│ 6.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0130│ 1.2780│ 0.3739│ 6.6399│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2900│ --│ 6.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3681185.91│3799711.85│3632079.12│3513731.32│
│归属母公司股东权益 │1285176.43│1255993.37│1251845.35│1240290.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3568856.16│2250316.63│ 931479.18│4288723.24│
│营业成本(万元) │3339874.93│2116076.46│ 861558.85│3910936.59│
│投资收益(万元) │ 9217.47│ 7161.74│ 3843.21│ 1280.52│
│净利润(万元) │ 55061.20│ 26208.31│ 9419.79│ 110909.36│
│营业利润(万元) │ 72374.81│ 37613.25│ 14746.05│ 136123.50│
│利润总额(万元) │ 68492.26│ 33701.79│ 13369.89│ 130556.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 45690.14│ 20203.90│ 4783.74│ 84935.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 51167.19│ 48376.49│ -17752.73│ 210087.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0910│ 0.4195│ 0.5126│ 0.5327│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1134│ 0.3697│ 0.4970│ 0.4425│
│每股净资产(元) │ 8.8551│ 7.7519│ 7.4323│ 7.1623│
│每股资本公积金(元) │ 5.2320│ 5.2465│ 5.2517│ 5.3691│
│每股未分配利润(元) │ 2.5514│ 1.4754│ 1.0617│ 0.5527│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0738│ 1.2213│ 1.2589│ 1.5224│
│每股现金流量(元) │ 0.0565│ -0.0238│ -0.4269│ 0.7680│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.8962│ 9.6984│ 9.7454│ 8.9801│
│应收账款周转率 │ 44.4312│ 77.0997│ 72.2999│ 61.0137│
│总资产周转率 │ 1.0901│ 1.2341│ 1.2361│ 1.2222│
│营业收入增长率(%) │ 21.0876│ 4.4490│ 8.2927│ 15.0912│
│营业利润增长率(%) │ 207.3817│ -21.8384│ 1.1958│ 3.4002│
│利润总额增长率(%) │ 223.2634│ -22.9543│ -0.0966│ 27.5282│
│归属母公司净利润增长率│ 293.0060│ -18.7153│ -4.0385│ 25.3629│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.6137│ 6.6077│ 2.6596│ 12.0254│
│净资产增长率(%) │ 14.9819│ 4.2996│ 3.7660│ 9.0982│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4017│ 3.4405│ 2.5620│ 1.9170│
│总资产收益率(%) │ 4.8380│ 2.5918│ 0.9188│ 2.3657│
│净资产收益率(%) │ 12.1515│ 6.8757│ 2.4798│ 5.3369│
│营业利润率(%) │ 5.1480│ 4.2524│ 3.2752│ 2.3752│
│销售毛利率(%) │ 9.5903│ 8.4780│ 7.4492│ 7.6595│
│销售净利率(%) │ 4.4017│ 3.4405│ 2.5620│ 1.9170│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.8962│ 5.4918│ 2.8134│ 9.6984│
│固定资产周转率 │ 2.6359│ 1.7838│ 0.8365│ 2.9343│
│流动资产周转率 │ 3.0769│ 2.2305│ 0.9875│ 3.8643│
│总资产周转率 │ 1.0901│ 0.7585│ 0.3534│ 1.2341│
│股东权益周转率 │ 2.7985│ 1.9845│ 0.9591│ 3.1195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9220│ 0.9296│ 0.9405│ 0.8681│
│速动比率(%) │ 0.5178│ 0.4701│ 0.5680│ 0.4765│
│产权比率 │ 1.5557│ 1.7706│ 1.9948│ 1.7604│
│应收账款周转率 │ 44.4312│ 36.3177│ 15.3912│ 77.0997│
│利息保障倍数 │ 5.4497│ 4.5692│ 4.5534│ 2.6120│
│资产负债率 │ 0.6087│ 0.6147│ 0.6410│ 0.6079│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.0876│ 30.9080│ 49.3913│ 4.4490│
│营业利润增长率(%) │ 207.3817│ 233.0443│ 209.0769│ -21.8384│
│总资产增长率(%) │ 13.6137│ 5.8297│ 13.6603│ 6.6077│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.7047│ 9.1591│ 4.3963│ 4.6489│
│净利润增长率(%) │ 245.4661│ 286.7130│ 278.4788│ -22.5749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.3325│ 34.7174│ 32.1336│ 34.5342│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.5092│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.7503│ 35.0966│ 38.4738│ 32.8400│
│无形资产比率(%) │ 9.4063│ 10.0354│ 9.8562│ 10.9541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4182329.87│ 4021223.90│ 4128233.62│ 3745909.34│
│流动资产 │ 1578843.45│ 1411314.77│ 1588289.90│ 1230154.84│
│非流动资产 │ 2603486.42│ 2609909.13│ 2539943.72│ 2515754.50│
│固定资产 │ 1605120.81│ 1628963.73│ 1653390.89│ 1673851.96│
│货币资金 │ 473026.08│ 462603.32│ 694105.15│ 459061.00│
│存货 │ 692158.30│ 540935.40│ 474608.24│ 440933.71│
│应收账款 │ 142272.93│ 109976.45│ 128573.98│ 52249.98│
│其他应收款 │ --│ 45715.05│ --│ 63042.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 393403.44│ 403545.20│ 406886.25│ 410331.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1057807.40│ 1000108.06│ 1047411.80│ 838074.98│
│预收账款 │ --│ --│ 11.23│ 411.74│
│应付账款 │ 151905.32│ 134117.57│ 173386.71│ 162472.51│
│流动负债 │ 1712472.33│ 1518173.62│ 1688697.65│ 1417053.42│
│长期借款 │ 587372.29│ 695439.52│ 688084.22│ 666603.76│
│总负债 │ 2545881.66│ 2471821.68│ 2646192.84│ 2277324.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 873097.89│ 871222.57│ 871202.22│ 875523.88│
│未分配利润 │ 425771.82│ 342196.76│ 279102.01│ 246206.86│
│归属于母公司所│ 1477720.16│ 1396064.42│ 1326549.03│ 1293618.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1636448.21│ 1549402.22│ 1482040.78│ 1468584.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3681185.91│ 3799711.85│ 3632079.12│ 3513731.32│
│流动资产 │ 1168702.65│ 1331661.86│ 1204135.81│ 1088246.69│
│非流动资产 │ 2512483.26│ 2468049.99│ 2427943.30│ 2425484.63│
│固定资产 │ 1324788.39│ 1345951.00│ 1364346.79│ 1379388.47│
│货币资金 │ 388719.19│ 616935.98│ 484854.06│ 458344.82│
│存货 │ 441994.26│ 423706.79│ 444739.39│ 412074.72│
│应收账款 │ 95240.80│ 95271.54│ 86895.91│ 63950.95│
│其他应收款 │ --│ 40769.70│ --│ 37194.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 386547.81│ 389009.92│ 392003.28│ 395273.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 921123.85│ 1139974.87│ 1044894.69│ 959523.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18487.59│
│应付账款 │ 114361.06│ 100556.95│ 97828.20│ 111011.13│
│流动负债 │ 1514629.65│ 1812599.69│ 1729122.96│ 1730074.37│
│长期借款 │ 518909.62│ 373300.39│ 233977.05│ 123972.81│
│总负债 │ 2229207.23│ 2380314.22│ 2212449.74│ 2110386.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 876372.96│ 876373.75│ 876381.58│ 876385.68│
│未分配利润 │ 222857.79│ 197371.56│ 181951.40│ 177167.66│
│归属于母公司所│ 1285176.43│ 1255993.37│ 1251845.35│ 1240290.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1451978.68│ 1419397.64│ 1419629.38│ 1403344.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4321441.27│ 2945845.25│ 1391548.56│ 4479527.79│
│营业收入 │ 4321441.27│ 2945845.25│ 1391548.56│ 4479527.79│
│营业总成本 │ 4092684.17│ 2819456.74│ 1342918.59│ 4365309.57│
│营业成本 │ 3907002.93│ 2696096.04│ 1287889.96│ 4136419.64│
│财务费用 │ 50125.91│ 33491.71│ 12770.26│ 70977.49│
│管理费用 │ 96702.37│ 65201.52│ 29570.41│ 119317.48│
│营业利润 │ 222466.92│ 125268.80│ 45576.63│ 106396.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10298.54│ -4132.17│ -3148.73│ 7459.67│
│营业外收支净额│ -1056.49│ -528.52│ -198.67│ -5808.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 221410.43│ 124740.28│ 45377.95│ 100587.94│
│所得税费用 │ 31192.67│ 23389.34│ 9726.03│ 14716.26│
│归属母公司净利│ 179564.97│ 95989.90│ 32895.15│ 69039.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 190217.76│ 101350.94│ 35651.92│ 85871.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3568856.16│ 2250316.63│ 931479.18│ 4288723.24│
│营业收入 │ 3568856.16│ 2250316.63│ 931479.18│ 4288723.24│
│营业总成本 │ 3508031.19│ 2221777.88│ 921141.54│ 4159231.49│
│营业成本 │ 3339874.93│ 2116076.46│ 861558.85│ 3910936.59│
│财务费用 │ 53226.22│ 34139.75│ 17704.33│ 68438.13│
│管理费用 │ 84017.61│ 51923.69│ 25749.81│ 121347.45│
│营业利润 │ 72374.81│ 37613.25│ 14746.05│ 136123.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9217.47│ 7161.74│ 3843.21│ 1280.52│
│营业外收支净额│ -3882.55│ -3911.46│ -1376.16│ -5567.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68492.26│ 33701.79│ 13369.89│ 130556.27│
│所得税费用 │ 13431.06│ 7493.48│ 3950.09│ 19646.90│
│归属母公司净利│ 45690.14│ 20203.90│ 4783.74│ 84935.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55061.20│ 26208.31│ 9419.79│ 110909.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4758151.84│ 3246805.91│ 1456597.04│4906854.12│
│经营现金流出小计│ 4745837.70│ 3260675.57│ 1487338.59│4703054.72│
│经营现金流量净额│ 12314.13│ -13869.66│ -30741.55│ 203799.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9528.18│ 5.41│ 44.15│ 4428.80│
│投资现金流出小计│ 155044.75│ 106157.25│ 39633.96│ 200256.58│
│投资现金流量净额│ -145516.57│ -106151.84│ -39589.81│-195827.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1421604.54│ 1123691.74│ 651584.81│1938580.74│
│筹资现金流出小计│ 1277897.42│ 998862.32│ 346953.35│1946456.40│
│筹资现金流量净额│ 143707.12│ 124829.42│ 304631.46│ -7875.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1075.31│ -944.97│ 292.70│ -4064.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9429.37│ 3862.94│ 234592.79│ -3968.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3907688.17│ 2437753.82│ 998862.52│4616683.12│
│经营现金流出小计│ 3856520.98│ 2389377.34│ 1016615.25│4406595.38│
│经营现金流量净额│ 51167.19│ 48376.49│ -17752.73│ 210087.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.29│ 16.29│ 1.29│ 458.16│
│投资现金流出小计│ 159997.91│ 108245.75│ 39750.44│ 195303.23│
│投资现金流量净额│ -159981.61│ -108229.45│ -39749.15│-194845.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1457203.94│ 1123537.14│ 505820.22│1775459.54│
│筹资现金流出小计│ 1419652.92│ 915430.32│ 425747.76│1862814.32│
│筹资现金流量净额│ 37551.02│ 208106.82│ 80072.47│ -87354.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1953.28│ 1038.87│ 771.81│ 868.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73216.69│ 149292.73│ 23342.40│ -71243.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 473026.08│ 459061.00│ 458344.82│ 0.16│
│短期借款 │1057807.40│ 838074.98│ 959523.79│ -12.66│
│应收账款 │ 142272.93│ 52249.98│ 63950.95│ -18.30│
│其他应收款 │ --│ --│ 37194.68│ --│
│应付账款 │ 151905.32│ 162472.51│ 111011.13│ 46.36│
│在建工程 │ --│ --│ 387600.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -29418.71│ -20679.76│ -42.26│
│流动负债合计 │1712472.33│1417053.42│1730074.37│ -18.09│
│长期借款 │ 587372.29│ 666603.76│ 123972.81│ 437.70│
│负债合计 │2545881.66│2277324.89│2110386.86│ 7.91│
│营业利润 │ 222466.92│ 106396.36│ 136123.50│ -21.84│
│利润总额 │ 221410.43│ 100587.94│ 130556.27│ -22.95│
│归属于母公司所有│ 179564.97│ 69039.20│ 84935.01│ -18.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 425771.82│ 246206.86│ 177167.66│ 38.97│
│营业外收支净额 │ -1056.49│ -5808.42│ -5567.24│ -4.33│
│购买商品、接受劳│4350389.06│4338255.37│4042526.67│ 7.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4758151.84│4906854.12│4616683.12│ 6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4745837.70│4703054.72│4406595.38│ 6.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12314.13│ 203799.40│ 210087.74│ -2.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9528.18│ 4428.80│ 458.16│ 866.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155044.75│ 200256.58│ 195303.23│ 2.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-145516.57│-195827.78│-194845.06│ -0.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 144876.52│ 196132.75│ 195189.23│ 0.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1421604.54│1938580.74│1775459.54│ 9.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1277897.42│1946456.40│1862814.32│ 4.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 143707.12│ -7875.66│ -87354.78│ 90.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 56803.45│ 73495.43│ 73994.56│ -0.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9429.37│ -3968.24│ -71243.28│ 94.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -42922.67│ -59224.75│ 27.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -42922.67│ -59224.75│ 27.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 910671.64│ 20.3296│ 23349.06│ 33.8200│
│第三季度│ 1318539.53│ 29.4348│ 25486.23│ 36.9156│
│第二季度│ 1318837.44│ 29.4414│ 15420.16│ 22.3354│
│第一季度│ 931479.18│ 20.7941│ 4783.74│ 6.9290│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 884857.94│ 20.6322│ 26789.61│ 31.5413│
│第三季度│ 1200611.52│ 27.9946│ 12475.68│ 14.6885│
│第二季度│ 1307578.77│ 30.4888│ 26255.74│ 30.9127│
│第一季度│ 895675.01│ 20.8844│ 19413.98│ 22.8574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘