中国重汽中国重汽财务分析报告
≈≈中国重汽000951≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 1.2600│ 0.7800│ 2.8000│
│基本每股收益 │ 0.9454│ 1.1900│ 0.7533│ 2.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 1.2600│ 0.7800│ 2.8000│
│每股净资产(元) │ 11.9057│ 16.4828│ 16.6764│ 12.5026│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7480│ 1.8580│ -0.8874│ 6.1892│
│每股现金流量(元) │ 4.5406│ 7.4667│ 5.2038│ -0.4498│
│每股资本公积金(元) │ 4.1962│ 6.2747│ 6.2747│ 0.6444│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6597│ 0.9236│ 0.9236│ 1.1550│
│每股未分配利润(元) │ 6.1150│ 8.3958│ 8.5884│ 9.8413│
│净资产收益率(%) │ 8.2262│ 7.3169│ 4.3092│ 22.4045│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8500│ 7.9500│ 5.1600│ 24.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7772│ 6.9526│ 4.1617│ 21.5898│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5600│ --│ 23.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3928850.73│4359520.70│4541222.19│3711666.00│
│归属母公司股东权益 │1398761.47│1383227.42│1399466.84│ 839023.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4893706.00│4000555.41│2067849.24│5993757.88│
│营业成本(万元) │4516595.45│3682435.80│1884840.34│5425185.61│
│投资收益(万元) │ 70.52│ --│ --│ -811.57│
│净利润(万元) │ 169188.56│ 150047.50│ 84908.97│ 242194.80│
│营业利润(万元) │ 218346.98│ 189431.92│ 111422.99│ 310407.40│
│利润总额(万元) │ 222318.81│ 192593.34│ 113060.95│ 318943.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 115065.33│ 101208.71│ 60305.39│ 187978.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 205370.39│ 155917.99│ -74466.18│ 415347.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9500│ 1.0900│ 0.3900│ 1.8200│
│基本每股收益 │ 1.8921│ 1.0300│ 0.3749│ 1.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9500│ 1.0900│ 0.3900│ 1.8200│
│每股净资产(元) │ 11.8187│ 10.9497│ 10.8062│ 10.4148│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.3833│ 3.6130│ 1.1477│ 3.8798│
│每股现金流量(元) │ -1.3044│ -0.8348│ 0.4203│ 2.3207│
│每股资本公积金(元) │ 0.6444│ 0.6444│ 0.6444│ 0.6444│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1550│ 1.1550│ 1.1550│ 1.1550│
│每股未分配利润(元) │ 8.9943│ 8.1252│ 7.9815│ 7.5901│
│净资产收益率(%) │ 16.5344│ 9.9101│ 3.6217│ 17.5040│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6300│ 10.0700│ 3.6900│ 17.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.0435│ 9.4421│ 3.4816│ 16.5178│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.6000│ --│ 16.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3549702.16│3045385.20│2599697.41│2400344.02│
│归属母公司股东权益 │ 793129.20│ 734810.59│ 725183.52│ 698919.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4283367.30│2661466.80│ 821032.14│3984282.00│
│营业成本(万元) │3832912.66│2376915.55│ 725844.26│3565751.44│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 175894.60│ 98032.73│ 33340.20│ 159136.65│
│营业利润(万元) │ 229248.39│ 126656.50│ 43707.56│ 203193.76│
│利润总额(万元) │ 232985.73│ 129008.08│ 44871.42│ 206647.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 131139.03│ 72820.42│ 26264.20│ 122338.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 294153.71│ 242460.99│ 77021.10│ 260368.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0000│ 2.8000│ 1.8200│ 1.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9454│ 2.7000│ 1.7200│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 11.9057│ 12.5026│ 10.4148│ 9.0488│
│每股资本公积金(元) │ 4.1962│ 0.6444│ 0.6444│ 0.6444│
│每股未分配利润(元) │ 6.1150│ 9.8413│ 7.5901│ 6.3517│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7480│ 6.1892│ 3.8798│ 2.7884│
│每股现金流量(元) │ 4.5406│ -0.4498│ 2.3207│ -1.8489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1935│ 7.1020│ 6.5371│ 5.2908│
│应收账款周转率 │ 9.5362│ 16.9737│ 11.9398│ 12.5985│
│总资产周转率 │ 1.2810│ 1.9613│ 1.7300│ 1.6452│
│营业收入增长率(%) │ 14.2490│ 50.4351│ -1.3251│ 8.2215│
│营业利润增长率(%) │ -4.7553│ 52.7642│ 38.0576│ -4.0344│
│利润总额增长率(%) │ -4.5784│ 54.3421│ 31.3276│ 0.7598│
│归属母公司净利润增长率│ -12.2570│ 53.6545│ 35.1593│ 0.8426│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6811│ 54.6306│ 8.8269│ -18.3984│
│净资产增长率(%) │ 76.3599│ 20.0458│ 15.0958│ 7.7676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4573│ 3.7507│ 4.1061│ 4.0408│
│总资产收益率(%) │ 4.5246│ 4.0527│ 2.3781│ 7.9252│
│净资产收益率(%) │ 8.2262│ 7.3169│ 4.3092│ 22.4045│
│营业利润率(%) │ 4.4618│ 4.7351│ 5.3884│ 5.1788│
│销售毛利率(%) │ 7.7060│ 7.9519│ 8.8502│ 9.4861│
│销售净利率(%) │ 3.4573│ 3.7507│ 4.1061│ 4.0408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1935│ 4.6424│ 1.9101│ 7.1020│
│固定资产周转率 │ 41.6465│ 23.6189│ 17.6396│ 48.1031│
│流动资产周转率 │ 1.4713│ 1.1251│ 0.5646│ 2.2003│
│总资产周转率 │ 1.2810│ 0.9913│ 0.5011│ 1.9613│
│股东权益周转率 │ 4.0981│ 3.4970│ 1.7601│ 6.9241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4149│ 1.3524│ 1.3673│ 1.1962│
│速动比率(%) │ 1.2300│ 1.1402│ 1.0299│ 0.8000│
│产权比率 │ 1.6246│ 2.0857│ 2.1518│ 3.2978│
│应收账款周转率 │ 9.5362│ 8.6609│ 3.7690│ 16.9737│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 49.8052│
│资产负债率 │ 0.6190│ 0.6618│ 0.6631│ 0.7455│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2490│ 50.3139│ 151.8597│ 50.4351│
│营业利润增长率(%) │ -4.7553│ 49.5635│ 154.9284│ 52.7642│
│总资产增长率(%) │ 10.6811│ 43.1517│ 74.6827│ 54.6306│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 67.9424│ 81.2594│ 86.5849│ 20.1120│
│净利润增长率(%) │ -3.8125│ 53.0586│ 154.6744│ 52.1930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6023│ 31.7289│ 30.8170│ 22.6050│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0453│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.2065│ 88.2277│ 89.4025│ 87.9755│
│无形资产比率(%) │ 2.2429│ 2.0342│ 1.9651│ 2.4195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3928850.73│ 4359520.70│ 4541222.19│ 3711666.00│
│流动资产 │ 3386924.25│ 3846305.30│ 4059966.51│ 3265357.39│
│非流动资产 │ 541926.48│ 513215.40│ 481255.68│ 446308.62│
│固定资产 │ 116204.07│ 219951.80│ 115648.23│ 118807.36│
│货币资金 │ 846550.26│ 973994.33│ 732191.70│ 280513.01│
│存货 │ 442698.17│ 570635.29│ 957784.32│ 1015792.78│
│应收账款 │ 655441.22│ 552914.40│ 726394.91│ 370906.02│
│其他应收款 │ --│ 14027.95│ --│ 22413.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 88118.86│ 88681.74│ 89240.02│ 89805.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 150000.00│ 200000.00│ 170000.00│ 150000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1039866.52│ 1224609.03│ 1394052.64│ 1150977.09│
│流动负债 │ 2393711.85│ 2844113.26│ 2969390.50│ 2729672.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2431896.22│ 2884996.62│ 3011440.63│ 2766931.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 493002.76│ 526570.46│ 526570.46│ 43243.29│
│未分配利润 │ 718427.76│ 704571.14│ 720732.91│ 660427.52│
│归属于母公司所│ 1398761.47│ 1383227.42│ 1399466.84│ 839023.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1496954.51│ 1474524.08│ 1529781.56│ 944734.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3549702.16│ 3045385.20│ 2599697.41│ 2400344.02│
│流动资产 │ 3155899.49│ 2748330.78│ 2342920.83│ 2182793.86│
│非流动资产 │ 393802.67│ 297054.42│ 256776.57│ 217550.16│
│固定资产 │ 121710.05│ 123508.02│ 126422.04│ 130397.51│
│货币资金 │ 206854.53│ 220077.04│ 304302.54│ 276095.76│
│存货 │ 964695.25│ 838324.88│ 774191.26│ 512007.43│
│应收账款 │ 480925.24│ 553252.36│ 411398.27│ 335333.75│
│其他应收款 │ --│ 8721.91│ --│ 7939.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 90120.62│ 64559.29│ 64975.22│ 35675.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300000.00│ 250000.00│ 460000.00│ 460000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1165895.37│ 1026033.57│ 661895.46│ 632589.05│
│流动负债 │ 2623993.97│ 2195657.58│ 1764998.29│ 1595020.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2658352.08│ 2231897.01│ 1779812.54│ 1613799.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43243.29│ 43243.29│ 43243.29│ 43243.29│
│未分配利润 │ 603587.82│ 545269.21│ 535622.43│ 509358.24│
│归属于母公司所│ 793129.20│ 734810.59│ 725183.52│ 698919.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 891350.07│ 813488.20│ 819884.87│ 786544.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4893706.00│ 4000555.41│ 2067849.24│ 5993757.88│
│营业收入 │ 4893706.00│ 4000555.41│ 2067849.24│ 5993757.88│
│营业总成本 │ 4680147.67│ 3805177.47│ 1952416.37│ 5661942.98│
│营业成本 │ 4516595.45│ 3682435.80│ 1884840.34│ 5425185.61│
│财务费用 │ -4358.05│ -2773.63│ -629.81│ 7560.85│
│管理费用 │ 18327.13│ 13534.40│ 6476.09│ 70794.06│
│营业利润 │ 218346.98│ 189431.92│ 111422.99│ 310407.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70.52│ --│ --│ -811.57│
│营业外收支净额│ 3971.83│ 3161.42│ 1637.96│ 8536.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 222318.81│ 192593.34│ 113060.95│ 318943.82│
│所得税费用 │ 53130.25│ 42545.85│ 28151.98│ 76749.02│
│归属母公司净利│ 115065.33│ 101208.71│ 60305.39│ 187978.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 169188.56│ 150047.50│ 84908.97│ 242194.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4283367.30│ 2661466.80│ 821032.14│ 3984282.00│
│营业收入 │ 4283367.30│ 2661466.80│ 821032.14│ 3984282.00│
│营业总成本 │ 4053790.92│ 2510461.11│ 777537.97│ 3783560.75│
│营业成本 │ 3832912.66│ 2376915.55│ 725844.26│ 3565751.44│
│财务费用 │ 6077.73│ 6083.21│ 3848.32│ 16507.36│
│管理费用 │ 43265.16│ 34659.98│ 6418.94│ 27889.85│
│营业利润 │ 229248.39│ 126656.50│ 43707.56│ 203193.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3737.34│ 2351.58│ 1163.86│ 3453.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 232985.73│ 129008.08│ 44871.42│ 206647.33│
│所得税费用 │ 57091.13│ 30975.36│ 11531.22│ 47510.67│
│归属母公司净利│ 131139.03│ 72820.42│ 26264.20│ 122338.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 175894.60│ 98032.73│ 33340.20│ 159136.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3258443.00│ 2688066.12│ 1151222.00│3757179.68│
│经营现金流出小计│ 3053072.60│ 2532148.13│ 1225688.18│3341831.78│
│经营现金流量净额│ 205370.39│ 155917.99│ -74466.18│ 415347.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 350.78│ 350.19│ 60.90│ 430.95│
│投资现金流出小计│ 85661.14│ 13992.72│ 8216.17│ 85575.12│
│投资现金流量净额│ -85310.36│ -13642.53│ -8155.27│ -85144.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 750138.33│ 710138.33│ 680138.33│ 210000.00│
│筹资现金流出小计│ 336741.72│ 225809.85│ 160818.71│ 570390.71│
│筹资现金流量净额│ 413396.61│ 484328.48│ 519319.61│-360390.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 533456.65│ 626603.94│ 436698.16│ -30186.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4409131.77│ 2872384.64│ 1123902.95│3961596.80│
│经营现金流出小计│ 4114978.06│ 2629923.65│ 1046881.84│3701228.75│
│经营现金流量净额│ 294153.71│ 242460.99│ 77021.10│ 260368.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246.00│ 173.69│ 41.79│ 698.90│
│投资现金流出小计│ 173933.00│ 67876.49│ 43659.28│ 15680.96│
│投资现金流量净额│ -173687.00│ -67702.80│ -43617.49│ -14982.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 460000.00│
│筹资现金流出小计│ 418005.03│ 350776.91│ 125196.84│ 549646.41│
│筹资现金流量净额│ -208005.03│ -230776.91│ -5196.84│ -89646.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87538.33│ -56018.72│ 28206.77│ 155739.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 846550.26│ 280513.01│ 276095.76│ 1.60│
│短期借款 │ 150000.00│ 150000.00│ 460000.00│ -67.39│
│应收账款 │ 655441.22│ 370906.02│ 335333.75│ 10.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 7939.06│ --│
│应付账款 │1039866.52│1150977.09│ 632589.05│ 81.95│
│在建工程 │ --│ --│ 10146.19│ --│
│存货的减少 │ --│-523774.37│ 61671.27│ -949.30│
│流动负债合计 │2393711.85│2729672.74│1595020.48│ 71.14│
│负债合计 │2431896.22│2766931.74│1613799.36│ 71.45│
│营业利润 │ 218346.98│ 310407.40│ 203193.76│ 52.76│
│利润总额 │ 222318.81│ 318943.82│ 206647.33│ 54.34│
│归属于母公司所有│ 115065.33│ 187978.72│ 122338.57│ 53.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 718427.76│ 660427.52│ 509358.24│ 29.66│
│营业外收支净额 │ 3971.83│ 8536.42│ 3453.57│ 147.18│
│购买商品、接受劳│2588222.46│2946247.49│3348119.06│ -12.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3258443.00│3757179.68│3961596.80│ -5.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3053072.60│3341831.78│3701228.75│ -9.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205370.39│ 415347.90│ 260368.05│ 59.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 350.78│ 430.95│ 698.90│ -38.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85661.14│ 85575.12│ 15680.96│ 445.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -85310.36│ -85144.17│ -14982.06│ -468.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31919.71│ 85575.12│ 15680.96│ 445.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 750138.33│ 210000.00│ 460000.00│ -54.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 336741.72│ 570390.71│ 549646.41│ 3.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 413396.61│-360390.71│ -89646.41│ -302.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 86741.72│ 50390.71│ 79646.41│ -36.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 533456.65│ -30186.98│ 155739.58│ -119.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1374790.97│ 109670.91│ 1153.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1374790.97│ 109670.91│ 1153.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1710390.58│ 28.5362│ 56839.69│ 30.2373│
│第三季度│ 1621900.50│ 27.0598│ 58318.61│ 31.0240│
│第二季度│ 1840434.66│ 30.7059│ 46556.22│ 24.7668│
│第一季度│ 821032.14│ 13.6981│ 26264.20│ 13.9719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1058402.39│ 26.5644│ 40323.15│ 32.9603│
│第三季度│ 679111.62│ 17.0448│ 18009.65│ 14.7212│
│第二季度│ 1094208.75│ 27.4631│ 32938.47│ 26.9240│
│第一季度│ 1152559.25│ 28.9277│ 31067.31│ 25.3945│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 1.2600│ 0.7800│ 2.8000│
│基本每股收益 │ 0.9454│ 1.1900│ 0.7533│ 2.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 1.2600│ 0.7800│ 2.8000│
│每股净资产(元) │ 11.9057│ 16.4828│ 16.6764│ 12.5026│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7480│ 1.8580│ -0.8874│ 6.1892│
│每股现金流量(元) │ 4.5406│ 7.4667│ 5.2038│ -0.4498│
│每股资本公积金(元) │ 4.1962│ 6.2747│ 6.2747│ 0.6444│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6597│ 0.9236│ 0.9236│ 1.1550│
│每股未分配利润(元) │ 6.1150│ 8.3958│ 8.5884│ 9.8413│
│净资产收益率(%) │ 8.2262│ 7.3169│ 4.3092│ 22.4045│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8500│ 7.9500│ 5.1600│ 24.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7772│ 6.9526│ 4.1617│ 21.5898│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5600│ --│ 23.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3928850.73│4359520.70│4541222.19│3711666.00│
│归属母公司股东权益 │1398761.47│1383227.42│1399466.84│ 839023.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4893706.00│4000555.41│2067849.24│5993757.88│
│营业成本(万元) │4516595.45│3682435.80│1884840.34│5425185.61│
│投资收益(万元) │ 70.52│ --│ --│ -811.57│
│净利润(万元) │ 169188.56│ 150047.50│ 84908.97│ 242194.80│
│营业利润(万元) │ 218346.98│ 189431.92│ 111422.99│ 310407.40│
│利润总额(万元) │ 222318.81│ 192593.34│ 113060.95│ 318943.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 115065.33│ 101208.71│ 60305.39│ 187978.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 205370.39│ 155917.99│ -74466.18│ 415347.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9500│ 1.0900│ 0.3900│ 1.8200│
│基本每股收益 │ 1.8921│ 1.0300│ 0.3749│ 1.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9500│ 1.0900│ 0.3900│ 1.8200│
│每股净资产(元) │ 11.8187│ 10.9497│ 10.8062│ 10.4148│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.3833│ 3.6130│ 1.1477│ 3.8798│
│每股现金流量(元) │ -1.3044│ -0.8348│ 0.4203│ 2.3207│
│每股资本公积金(元) │ 0.6444│ 0.6444│ 0.6444│ 0.6444│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1550│ 1.1550│ 1.1550│ 1.1550│
│每股未分配利润(元) │ 8.9943│ 8.1252│ 7.9815│ 7.5901│
│净资产收益率(%) │ 16.5344│ 9.9101│ 3.6217│ 17.5040│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6300│ 10.0700│ 3.6900│ 17.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.0435│ 9.4421│ 3.4816│ 16.5178│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.6000│ --│ 16.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3549702.16│3045385.20│2599697.41│2400344.02│
│归属母公司股东权益 │ 793129.20│ 734810.59│ 725183.52│ 698919.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4283367.30│2661466.80│ 821032.14│3984282.00│
│营业成本(万元) │3832912.66│2376915.55│ 725844.26│3565751.44│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 175894.60│ 98032.73│ 33340.20│ 159136.65│
│营业利润(万元) │ 229248.39│ 126656.50│ 43707.56│ 203193.76│
│利润总额(万元) │ 232985.73│ 129008.08│ 44871.42│ 206647.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 131139.03│ 72820.42│ 26264.20│ 122338.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 294153.71│ 242460.99│ 77021.10│ 260368.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0000│ 2.8000│ 1.8200│ 1.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9454│ 2.7000│ 1.7200│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 11.9057│ 12.5026│ 10.4148│ 9.0488│
│每股资本公积金(元) │ 4.1962│ 0.6444│ 0.6444│ 0.6444│
│每股未分配利润(元) │ 6.1150│ 9.8413│ 7.5901│ 6.3517│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7480│ 6.1892│ 3.8798│ 2.7884│
│每股现金流量(元) │ 4.5406│ -0.4498│ 2.3207│ -1.8489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1935│ 7.1020│ 6.5371│ 5.2908│
│应收账款周转率 │ 9.5362│ 16.9737│ 11.9398│ 12.5985│
│总资产周转率 │ 1.2810│ 1.9613│ 1.7300│ 1.6452│
│营业收入增长率(%) │ 14.2490│ 50.4351│ -1.3251│ 8.2215│
│营业利润增长率(%) │ -4.7553│ 52.7642│ 38.0576│ -4.0344│
│利润总额增长率(%) │ -4.5784│ 54.3421│ 31.3276│ 0.7598│
│归属母公司净利润增长率│ -12.2570│ 53.6545│ 35.1593│ 0.8426│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6811│ 54.6306│ 8.8269│ -18.3984│
│净资产增长率(%) │ 76.3599│ 20.0458│ 15.0958│ 7.7676│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4573│ 3.7507│ 4.1061│ 4.0408│
│总资产收益率(%) │ 4.5246│ 4.0527│ 2.3781│ 7.9252│
│净资产收益率(%) │ 8.2262│ 7.3169│ 4.3092│ 22.4045│
│营业利润率(%) │ 4.4618│ 4.7351│ 5.3884│ 5.1788│
│销售毛利率(%) │ 7.7060│ 7.9519│ 8.8502│ 9.4861│
│销售净利率(%) │ 3.4573│ 3.7507│ 4.1061│ 4.0408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1935│ 4.6424│ 1.9101│ 7.1020│
│固定资产周转率 │ 41.6465│ 23.6189│ 17.6396│ 48.1031│
│流动资产周转率 │ 1.4713│ 1.1251│ 0.5646│ 2.2003│
│总资产周转率 │ 1.2810│ 0.9913│ 0.5011│ 1.9613│
│股东权益周转率 │ 4.0981│ 3.4970│ 1.7601│ 6.9241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4149│ 1.3524│ 1.3673│ 1.1962│
│速动比率(%) │ 1.2300│ 1.1402│ 1.0299│ 0.8000│
│产权比率 │ 1.6246│ 2.0857│ 2.1518│ 3.2978│
│应收账款周转率 │ 9.5362│ 8.6609│ 3.7690│ 16.9737│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 49.8052│
│资产负债率 │ 0.6190│ 0.6618│ 0.6631│ 0.7455│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.2490│ 50.3139│ 151.8597│ 50.4351│
│营业利润增长率(%) │ -4.7553│ 49.5635│ 154.9284│ 52.7642│
│总资产增长率(%) │ 10.6811│ 43.1517│ 74.6827│ 54.6306│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 67.9424│ 81.2594│ 86.5849│ 20.1120│
│净利润增长率(%) │ -3.8125│ 53.0586│ 154.6744│ 52.1930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6023│ 31.7289│ 30.8170│ 22.6050│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.0453│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.2065│ 88.2277│ 89.4025│ 87.9755│
│无形资产比率(%) │ 2.2429│ 2.0342│ 1.9651│ 2.4195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3928850.73│ 4359520.70│ 4541222.19│ 3711666.00│
│流动资产 │ 3386924.25│ 3846305.30│ 4059966.51│ 3265357.39│
│非流动资产 │ 541926.48│ 513215.40│ 481255.68│ 446308.62│
│固定资产 │ 116204.07│ 219951.80│ 115648.23│ 118807.36│
│货币资金 │ 846550.26│ 973994.33│ 732191.70│ 280513.01│
│存货 │ 442698.17│ 570635.29│ 957784.32│ 1015792.78│
│应收账款 │ 655441.22│ 552914.40│ 726394.91│ 370906.02│
│其他应收款 │ --│ 14027.95│ --│ 22413.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 88118.86│ 88681.74│ 89240.02│ 89805.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 150000.00│ 200000.00│ 170000.00│ 150000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1039866.52│ 1224609.03│ 1394052.64│ 1150977.09│
│流动负债 │ 2393711.85│ 2844113.26│ 2969390.50│ 2729672.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2431896.22│ 2884996.62│ 3011440.63│ 2766931.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 493002.76│ 526570.46│ 526570.46│ 43243.29│
│未分配利润 │ 718427.76│ 704571.14│ 720732.91│ 660427.52│
│归属于母公司所│ 1398761.47│ 1383227.42│ 1399466.84│ 839023.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1496954.51│ 1474524.08│ 1529781.56│ 944734.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3549702.16│ 3045385.20│ 2599697.41│ 2400344.02│
│流动资产 │ 3155899.49│ 2748330.78│ 2342920.83│ 2182793.86│
│非流动资产 │ 393802.67│ 297054.42│ 256776.57│ 217550.16│
│固定资产 │ 121710.05│ 123508.02│ 126422.04│ 130397.51│
│货币资金 │ 206854.53│ 220077.04│ 304302.54│ 276095.76│
│存货 │ 964695.25│ 838324.88│ 774191.26│ 512007.43│
│应收账款 │ 480925.24│ 553252.36│ 411398.27│ 335333.75│
│其他应收款 │ --│ 8721.91│ --│ 7939.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 90120.62│ 64559.29│ 64975.22│ 35675.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300000.00│ 250000.00│ 460000.00│ 460000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1165895.37│ 1026033.57│ 661895.46│ 632589.05│
│流动负债 │ 2623993.97│ 2195657.58│ 1764998.29│ 1595020.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2658352.08│ 2231897.01│ 1779812.54│ 1613799.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43243.29│ 43243.29│ 43243.29│ 43243.29│
│未分配利润 │ 603587.82│ 545269.21│ 535622.43│ 509358.24│
│归属于母公司所│ 793129.20│ 734810.59│ 725183.52│ 698919.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 891350.07│ 813488.20│ 819884.87│ 786544.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4893706.00│ 4000555.41│ 2067849.24│ 5993757.88│
│营业收入 │ 4893706.00│ 4000555.41│ 2067849.24│ 5993757.88│
│营业总成本 │ 4680147.67│ 3805177.47│ 1952416.37│ 5661942.98│
│营业成本 │ 4516595.45│ 3682435.80│ 1884840.34│ 5425185.61│
│财务费用 │ -4358.05│ -2773.63│ -629.81│ 7560.85│
│管理费用 │ 18327.13│ 13534.40│ 6476.09│ 70794.06│
│营业利润 │ 218346.98│ 189431.92│ 111422.99│ 310407.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70.52│ --│ --│ -811.57│
│营业外收支净额│ 3971.83│ 3161.42│ 1637.96│ 8536.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 222318.81│ 192593.34│ 113060.95│ 318943.82│
│所得税费用 │ 53130.25│ 42545.85│ 28151.98│ 76749.02│
│归属母公司净利│ 115065.33│ 101208.71│ 60305.39│ 187978.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 169188.56│ 150047.50│ 84908.97│ 242194.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4283367.30│ 2661466.80│ 821032.14│ 3984282.00│
│营业收入 │ 4283367.30│ 2661466.80│ 821032.14│ 3984282.00│
│营业总成本 │ 4053790.92│ 2510461.11│ 777537.97│ 3783560.75│
│营业成本 │ 3832912.66│ 2376915.55│ 725844.26│ 3565751.44│
│财务费用 │ 6077.73│ 6083.21│ 3848.32│ 16507.36│
│管理费用 │ 43265.16│ 34659.98│ 6418.94│ 27889.85│
│营业利润 │ 229248.39│ 126656.50│ 43707.56│ 203193.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 3737.34│ 2351.58│ 1163.86│ 3453.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 232985.73│ 129008.08│ 44871.42│ 206647.33│
│所得税费用 │ 57091.13│ 30975.36│ 11531.22│ 47510.67│
│归属母公司净利│ 131139.03│ 72820.42│ 26264.20│ 122338.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 175894.60│ 98032.73│ 33340.20│ 159136.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3258443.00│ 2688066.12│ 1151222.00│3757179.68│
│经营现金流出小计│ 3053072.60│ 2532148.13│ 1225688.18│3341831.78│
│经营现金流量净额│ 205370.39│ 155917.99│ -74466.18│ 415347.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 350.78│ 350.19│ 60.90│ 430.95│
│投资现金流出小计│ 85661.14│ 13992.72│ 8216.17│ 85575.12│
│投资现金流量净额│ -85310.36│ -13642.53│ -8155.27│ -85144.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 750138.33│ 710138.33│ 680138.33│ 210000.00│
│筹资现金流出小计│ 336741.72│ 225809.85│ 160818.71│ 570390.71│
│筹资现金流量净额│ 413396.61│ 484328.48│ 519319.61│-360390.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 533456.65│ 626603.94│ 436698.16│ -30186.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4409131.77│ 2872384.64│ 1123902.95│3961596.80│
│经营现金流出小计│ 4114978.06│ 2629923.65│ 1046881.84│3701228.75│
│经营现金流量净额│ 294153.71│ 242460.99│ 77021.10│ 260368.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246.00│ 173.69│ 41.79│ 698.90│
│投资现金流出小计│ 173933.00│ 67876.49│ 43659.28│ 15680.96│
│投资现金流量净额│ -173687.00│ -67702.80│ -43617.49│ -14982.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 210000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 460000.00│
│筹资现金流出小计│ 418005.03│ 350776.91│ 125196.84│ 549646.41│
│筹资现金流量净额│ -208005.03│ -230776.91│ -5196.84│ -89646.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87538.33│ -56018.72│ 28206.77│ 155739.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 846550.26│ 280513.01│ 276095.76│ 1.60│
│短期借款 │ 150000.00│ 150000.00│ 460000.00│ -67.39│
│应收账款 │ 655441.22│ 370906.02│ 335333.75│ 10.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 7939.06│ --│
│应付账款 │1039866.52│1150977.09│ 632589.05│ 81.95│
│在建工程 │ --│ --│ 10146.19│ --│
│存货的减少 │ --│-523774.37│ 61671.27│ -949.30│
│流动负债合计 │2393711.85│2729672.74│1595020.48│ 71.14│
│负债合计 │2431896.22│2766931.74│1613799.36│ 71.45│
│营业利润 │ 218346.98│ 310407.40│ 203193.76│ 52.76│
│利润总额 │ 222318.81│ 318943.82│ 206647.33│ 54.34│
│归属于母公司所有│ 115065.33│ 187978.72│ 122338.57│ 53.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 718427.76│ 660427.52│ 509358.24│ 29.66│
│营业外收支净额 │ 3971.83│ 8536.42│ 3453.57│ 147.18│
│购买商品、接受劳│2588222.46│2946247.49│3348119.06│ -12.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3258443.00│3757179.68│3961596.80│ -5.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3053072.60│3341831.78│3701228.75│ -9.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 205370.39│ 415347.90│ 260368.05│ 59.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 350.78│ 430.95│ 698.90│ -38.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85661.14│ 85575.12│ 15680.96│ 445.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -85310.36│ -85144.17│ -14982.06│ -468.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31919.71│ 85575.12│ 15680.96│ 445.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 750138.33│ 210000.00│ 460000.00│ -54.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 336741.72│ 570390.71│ 549646.41│ 3.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 413396.61│-360390.71│ -89646.41│ -302.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 86741.72│ 50390.71│ 79646.41│ -36.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 533456.65│ -30186.98│ 155739.58│ -119.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1374790.97│ 109670.91│ 1153.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1374790.97│ 109670.91│ 1153.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1710390.58│ 28.5362│ 56839.69│ 30.2373│
│第三季度│ 1621900.50│ 27.0598│ 58318.61│ 31.0240│
│第二季度│ 1840434.66│ 30.7059│ 46556.22│ 24.7668│
│第一季度│ 821032.14│ 13.6981│ 26264.20│ 13.9719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1058402.39│ 26.5644│ 40323.15│ 32.9603│
│第三季度│ 679111.62│ 17.0448│ 18009.65│ 14.7212│
│第二季度│ 1094208.75│ 27.4631│ 32938.47│ 26.9240│
│第一季度│ 1152559.25│ 28.9277│ 31067.31│ 25.3945│
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