紫光股份紫光股份财务分析报告
≈≈紫光股份000938≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3240│ 0.0960│ 0.6620│
│基本每股收益 │ 0.4681│ 0.2420│ 0.0483│ 0.5810│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3240│ 0.0960│ 0.6620│
│每股净资产(元) │ 10.2961│ 10.0596│ 9.9329│ 10.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3260│ -0.6119│ -0.2998│ 1.7718│
│每股现金流量(元) │ -0.9894│ -0.7812│ -0.4733│ -0.4807│
│每股资本公积金(元) │ 6.2356│ 6.2356│ 6.2356│ 6.2924│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0735│ 0.0735│ 0.0735│ 0.0735│
│每股未分配利润(元) │ 2.9896│ 2.7535│ 2.6258│ 2.5299│
│净资产收益率(%) │ 5.4388│ 3.2196│ 0.9687│ 6.3696│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5500│ 3.2400│ 0.9700│ 6.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5460│ 2.4056│ 0.4869│ 5.5892│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4200│ --│ 5.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6241523.23│5827456.34│5695215.75│5817481.50│
│归属母公司股东权益 │2944771.16│2877120.38│2840883.62│2829517.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4762421.85│3074990.42│1350719.68│5970489.44│
│营业成本(万元) │3821908.04│2485644.22│1102875.70│4785594.46│
│投资收益(万元) │ -2172.26│ -2347.78│ -703.37│ -4165.89│
│净利润(万元) │ 287702.45│ 164584.60│ 47861.98│ 324341.97│
│营业利润(万元) │ 312575.27│ 192400.81│ 64048.80│ 370313.69│
│利润总额(万元) │ 318839.11│ 197979.27│ 66464.41│ 379505.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 160160.56│ 92632.28│ 27519.45│ 189462.32│
│经营现金流量净额(万元)│-379250.95│-175016.81│ -85731.18│ 506757.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4330│ 0.3000│ 0.0720│ 0.6450│
│基本每股收益 │ 0.3872│ 0.3970│ 0.0982│ 0.6370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4330│ 0.3000│ 0.0720│ 0.6450│
│每股净资产(元) │ 10.1871│ 14.0814│ 13.9232│ 13.7953│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7319│ -0.0962│ -1.1639│ 0.8317│
│每股现金流量(元) │ -0.3521│ -0.5228│ -0.9074│ 1.9500│
│每股资本公积金(元) │ 6.7270│ 9.8178│ 9.8178│ 9.8180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0574│ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│
│每股未分配利润(元) │ 2.4088│ 3.1696│ 3.0113│ 2.8879│
│净资产收益率(%) │ 4.4464│ 3.0631│ 0.8876│ 6.5409│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5000│ 3.0800│ 0.8900│ 6.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8005│ 2.8183│ 0.7031│ 4.6209│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8300│ --│ 4.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5856221.25│5625313.88│5441563.49│5470226.43│
│归属母公司股东权益 │2913578.36│2876708.85│2844391.89│2818304.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4136570.30│2560101.33│1004143.31│5409905.77│
│营业成本(万元) │3314357.26│2020282.93│ 780190.54│4277352.79│
│投资收益(万元) │ 571.89│ 1099.86│ 89.26│ 914.94│
│净利润(万元) │ 211945.19│ 143586.46│ 33140.26│ 307463.46│
│营业利润(万元) │ 265673.23│ 178776.43│ 45086.43│ 352125.49│
│利润总额(万元) │ 270744.14│ 183243.33│ 47488.15│ 361115.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 123786.00│ 85705.66│ 20725.22│ 184340.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 209341.27│ -19656.14│-237780.38│ 169910.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.6620│ 0.6450│ 0.8350│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4681│ 0.5810│ 0.6370│ 0.8980│
│每股净资产(元) │ 10.2961│ 10.4000│ 13.7953│ 18.2012│
│每股资本公积金(元) │ 6.2356│ 6.2924│ 9.8180│ 14.1577│
│每股未分配利润(元) │ 2.9896│ 2.5299│ 2.8879│ 2.8541│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3260│ 1.7718│ 0.8317│ 3.3396│
│每股现金流量(元) │ -0.9894│ -0.4807│ 1.9500│ 1.1475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9525│ 5.4814│ 6.2275│ 6.9917│
│应收账款周转率 │ 4.8281│ 6.8064│ 6.9590│ 7.6488│
│总资产周转率 │ 0.7856│ 1.0514│ 1.0474│ 1.0601│
│营业收入增长率(%) │ 15.1297│ 10.3622│ 11.9181│ 23.7184│
│营业利润增长率(%) │ 17.6540│ 5.1653│ 11.8267│ 9.2065│
│利润总额增长率(%) │ 17.7640│ 5.0924│ 12.7920│ 6.5977│
│归属母公司净利润增长率│ 29.3850│ 2.7786│ 8.0832│ 8.2593│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5794│ 6.3481│ 12.5540│ 14.1518│
│净资产增长率(%) │ 1.0706│ 0.3978│ 6.0544│ 5.6745│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0411│ 5.3524│ 3.5434│ 5.4324│
│总资产收益率(%) │ 4.7563│ 2.8741│ 0.8595│ 5.7468│
│净资产收益率(%) │ 5.4388│ 3.2196│ 0.9687│ 6.3696│
│营业利润率(%) │ 6.5634│ 6.2570│ 4.7418│ 6.2024│
│销售毛利率(%) │ 19.7486│ 19.1658│ 18.3490│ 19.8459│
│销售净利率(%) │ 6.0411│ 5.3524│ 3.5434│ 5.4324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9525│ 2.4040│ 1.1082│ 5.4814│
│固定资产周转率 │ 63.3376│ 40.7681│ 18.3256│ 98.3305│
│流动资产周转率 │ 1.2784│ 0.8753│ 0.3929│ 1.7991│
│总资产周转率 │ 0.7856│ 0.5252│ 0.2333│ 1.0514│
│股东权益周转率 │ 1.3646│ 0.9042│ 0.4077│ 1.8232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6288│ 1.6454│ 1.6023│ 1.5105│
│速动比率(%) │ 0.9587│ 0.9637│ 0.9604│ 0.9536│
│产权比率 │ 0.7449│ 0.8279│ 0.8272│ 0.8288│
│应收账款周转率 │ 4.8097│ 3.1556│ 1.5149│ 6.7774│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 53.1857│
│资产负债率 │ 0.4269│ 0.4088│ 0.4126│ 0.4304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.1297│ 20.1121│ 34.5146│ 10.3622│
│营业利润增长率(%) │ 17.6540│ 7.6209│ 42.0578│ 5.1653│
│总资产增长率(%) │ 6.5794│ 3.5934│ 4.6614│ 7.4792│
│固定资产增长率(%) │ --│ 58.8212│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.1055│ 2.6462│ 1.9681│ 2.3959│
│净利润增长率(%) │ 35.7438│ 14.6240│ 44.4225│ 5.4896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.1803│ 49.3718│ 49.8819│ 48.6382│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5405│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6098│ 60.8453│ 59.6204│ 59.1584│
│无形资产比率(%) │ 6.2836│ 6.7471│ 6.9409│ 6.8506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6241523.23│ 5827456.34│ 5695215.75│ 5817481.50│
│流动资产 │ 3970223.01│ 3545731.24│ 3395511.22│ 3543141.69│
│非流动资产 │ 2271300.22│ 2281725.10│ 2299704.53│ 2274339.81│
│固定资产 │ 89302.92│ 89773.76│ 86334.58│ 94226.67│
│货币资金 │ 669460.03│ 678496.96│ 797949.83│ 935103.89│
│存货 │ 1633285.86│ 1112269.75│ 1034743.40│ 964406.03│
│应收账款 │ 1060470.79│ 1029072.03│ 863369.74│ 919857.89│
│其他应收款 │ --│ 20344.32│ --│ 22406.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 392190.84│ 393183.88│ 395300.73│ 398530.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 255917.53│ 220528.38│ 250619.18│ 296539.63│
│预收账款 │ 141.03│ 93.25│ 320.89│ 575.97│
│应付账款 │ 971002.39│ 776650.81│ 663959.74│ 736180.45│
│流动负债 │ 2437561.10│ 2154987.70│ 2119214.03│ 2336551.58│
│长期借款 │ 10005.56│ 10005.56│ 10006.11│ --│
│总负债 │ 2664587.68│ 2382092.11│ 2349935.61│ 2504015.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1783442.06│ 1783438.17│ 1783434.27│ 1799682.36│
│未分配利润 │ 855054.21│ 787525.93│ 751013.90│ 723579.44│
│归属于母公司所│ 2944771.16│ 2877120.38│ 2840883.62│ 2829517.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3576935.55│ 3445364.23│ 3345280.14│ 3313466.06│
│商誉 │ 1399159.27│ 1399159.27│ 1399159.27│ 1399159.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5856221.25│ 5625313.88│ 5441563.49│ 5470226.43│
│流动资产 │ 3641546.42│ 3266103.28│ 3107310.55│ 3156795.11│
│非流动资产 │ 2214674.83│ 2359210.61│ 2334252.95│ 2313431.32│
│固定资产 │ 58596.36│ 56525.05│ 59341.83│ 60358.02│
│货币资金 │ 915230.45│ 884636.74│ 810035.04│ 984713.04│
│存货 │ 921777.70│ 888550.33│ 988066.52│ 790451.14│
│应收账款 │ 949362.38│ 952192.46│ 772442.14│ 842036.85│
│其他应收款 │ --│ 21924.17│ --│ 27955.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 355024.23│ 356609.31│ 357959.63│ 359500.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 362312.35│ 363837.03│ 440322.36│ 426272.88│
│预收账款 │ --│ 7427.51│ 10963.95│ 154747.08│
│应付账款 │ 679810.80│ 556095.41│ 468352.23│ 496538.67│
│流动负债 │ 2299519.48│ 2112473.79│ 2009618.14│ 2088098.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2453033.84│ 2268769.61│ 2160852.41│ 2234291.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1923975.72│ 2005688.33│ 2005684.16│ 2005727.26│
│未分配利润 │ 688946.36│ 647513.86│ 615172.76│ 589967.56│
│归属于母公司所│ 2913578.36│ 2876708.85│ 2844391.89│ 2818304.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3403187.41│ 3356544.27│ 3280711.09│ 3235935.36│
│商誉 │ 1399159.27│ 1399159.27│ 1399159.27│ 1399159.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4762421.85│ 3074990.42│ 1350719.68│ 5970489.44│
│营业收入 │ 4762421.85│ 3074990.42│ 1350719.68│ 5970489.44│
│营业总成本 │ 4514153.65│ 2907004.64│ 1300462.42│ 5578563.91│
│营业成本 │ 3821908.04│ 2485644.22│ 1102875.70│ 4785594.46│
│财务费用 │ -22354.48│ -18776.01│ -10960.69│ -22801.69│
│管理费用 │ 67008.73│ 43765.36│ 18852.99│ 75886.17│
│营业利润 │ 312575.27│ 192400.81│ 64048.80│ 370313.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2172.26│ -2347.78│ -703.37│ -4165.89│
│营业外收支净额│ 6263.84│ 5578.46│ 2415.61│ 9191.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 318839.11│ 197979.27│ 66464.41│ 379505.19│
│所得税费用 │ 31136.66│ 33394.67│ 18602.43│ 55163.23│
│归属母公司净利│ 160160.56│ 92632.28│ 27519.45│ 189462.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 287702.45│ 164584.60│ 47861.98│ 324341.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4136570.30│ 2560101.33│ 1004143.31│ 5409905.77│
│营业收入 │ 4136570.30│ 2560101.33│ 1004143.31│ 5409905.77│
│营业总成本 │ 3920074.08│ 2395315.30│ 979034.63│ 5121234.80│
│营业成本 │ 3314357.26│ 2020282.93│ 780190.54│ 4277352.79│
│财务费用 │ 2322.91│ 11153.62│ 8604.60│ 44345.15│
│管理费用 │ 57951.78│ 35847.36│ 16922.86│ 75533.93│
│营业利润 │ 265673.23│ 178776.43│ 45086.43│ 352125.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 571.89│ 1099.86│ 89.26│ 914.94│
│营业外收支净额│ 5070.91│ 4466.90│ 2401.72│ 8990.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 270744.14│ 183243.33│ 47488.15│ 361115.90│
│所得税费用 │ 58798.95│ 39656.87│ 14347.89│ 53652.43│
│归属母公司净利│ 123786.00│ 85705.66│ 20725.22│ 184340.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 211945.19│ 143586.46│ 33140.26│ 307463.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5565731.57│ 3534288.78│ 1759914.09│6871526.51│
│经营现金流出小计│ 5944982.52│ 3709305.58│ 1845645.27│6364768.60│
│经营现金流量净额│ -379250.95│ -175016.81│ -85731.18│ 506757.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1702549.04│ 1248767.76│ 770171.46│ 861552.44│
│投资现金流出小计│ 1505691.46│ 1196417.98│ 755135.37│1118921.04│
│投资现金流量净额│ 196857.59│ 52349.77│ 15036.09│-257368.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 187878.26│ 108923.48│ 33301.00│ 550569.74│
│筹资现金流出小计│ 287120.23│ 208328.21│ 98186.17│ 936625.67│
│筹资现金流量净额│ -99241.98│ -99404.73│ -64885.17│-386055.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1328.85│ -1361.98│ 210.80│ -813.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -282964.19│ -223433.73│ -135369.46│-137480.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5057790.66│ 3043737.85│ 1291709.44│6472438.20│
│经营现金流出小计│ 4848449.39│ 3063393.99│ 1529489.82│6302527.74│
│经营现金流量净额│ 209341.27│ -19656.14│ -237780.38│ 169910.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 383312.40│ 252512.33│ 127797.27│1624386.97│
│投资现金流出小计│ 552338.32│ 262794.61│ 82943.23│1407899.55│
│投资现金流量净额│ -169025.93│ -10282.29│ 44854.04│ 216487.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 400446.33│ 274462.00│ 152662.00│ 723665.77│
│筹资现金流出小计│ 538093.31│ 353630.05│ 146694.16│ 710545.92│
│筹资现金流量净额│ -137646.99│ -79168.05│ 5967.84│ 13119.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3373.94│ 2307.04│ 1585.47│ -1153.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -100705.58│ -106799.44│ -185373.03│ 398364.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 669460.03│ 935103.89│ 984713.04│ -5.04│
│短期借款 │ 255917.53│ 296539.63│ 426272.88│ -30.43│
│应收账款 │1060470.79│ 919857.89│ 842036.85│ 9.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 27955.46│ --│
│应付账款 │ 971002.39│ 736180.45│ 496538.67│ 48.26│
│在建工程 │ --│ --│ 273.82│ --│
│存货的减少 │ --│-209407.04│-212196.18│ 1.31│
│流动负债合计 │2437561.10│2336551.58│2088098.97│ 11.90│
│负债合计 │2664587.68│2504015.44│2234291.07│ 12.07│
│营业利润 │ 312575.27│ 370313.69│ 352125.49│ 5.17│
│利润总额 │ 318839.11│ 379505.19│ 361115.90│ 5.09│
│归属于母公司所有│ 160160.56│ 189462.32│ 184340.21│ 2.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 855054.21│ 723579.44│ 589967.56│ 22.65│
│营业外收支净额 │ 6263.84│ 9191.51│ 8990.40│ 2.24│
│购买商品、接受劳│4909545.83│5394506.70│5250870.30│ 2.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5565731.57│6871526.51│6472438.20│ 6.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5944982.52│6364768.60│6302527.74│ 0.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-379250.95│ 506757.91│ 169910.46│ 198.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1702549.04│ 861552.44│1624386.97│ -46.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1505691.46│1118921.04│1407899.55│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 196857.59│-257368.60│ 216487.42│ -218.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36323.81│ 159495.82│ 188841.28│ -15.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 187878.26│ 550569.74│ 723665.77│ -23.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 287120.23│ 936625.67│ 710545.92│ 31.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -99241.98│-386055.93│ 13119.85│ -3042.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61714.47│ 167754.29│ 163324.60│ 2.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-282964.19│-137480.13│ 398364.55│ -134.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 338271.54│ 255542.96│ 32.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 338271.54│ 255542.96│ 32.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1833919.15│ 30.7164│ 65676.33│ 34.6646│
│第三季度│ 1576468.97│ 26.4044│ 38080.34│ 20.0992│
│第二季度│ 1555958.02│ 26.0608│ 64980.44│ 34.2973│
│第一季度│ 1004143.31│ 16.8184│ 20725.22│ 10.9390│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1614442.85│ 29.8423│ 60158.12│ 32.6343│
│第三季度│ 1507320.08│ 27.8622│ 39622.20│ 21.4941│
│第二季度│ 1066018.49│ 19.7049│ 46956.61│ 25.4728│
│第一季度│ 1222124.34│ 22.5905│ 37603.29│ 20.3989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3240│ 0.0960│ 0.6620│
│基本每股收益 │ 0.4681│ 0.2420│ 0.0483│ 0.5810│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3240│ 0.0960│ 0.6620│
│每股净资产(元) │ 10.2961│ 10.0596│ 9.9329│ 10.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3260│ -0.6119│ -0.2998│ 1.7718│
│每股现金流量(元) │ -0.9894│ -0.7812│ -0.4733│ -0.4807│
│每股资本公积金(元) │ 6.2356│ 6.2356│ 6.2356│ 6.2924│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0735│ 0.0735│ 0.0735│ 0.0735│
│每股未分配利润(元) │ 2.9896│ 2.7535│ 2.6258│ 2.5299│
│净资产收益率(%) │ 5.4388│ 3.2196│ 0.9687│ 6.3696│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5500│ 3.2400│ 0.9700│ 6.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5460│ 2.4056│ 0.4869│ 5.5892│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4200│ --│ 5.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6241523.23│5827456.34│5695215.75│5817481.50│
│归属母公司股东权益 │2944771.16│2877120.38│2840883.62│2829517.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4762421.85│3074990.42│1350719.68│5970489.44│
│营业成本(万元) │3821908.04│2485644.22│1102875.70│4785594.46│
│投资收益(万元) │ -2172.26│ -2347.78│ -703.37│ -4165.89│
│净利润(万元) │ 287702.45│ 164584.60│ 47861.98│ 324341.97│
│营业利润(万元) │ 312575.27│ 192400.81│ 64048.80│ 370313.69│
│利润总额(万元) │ 318839.11│ 197979.27│ 66464.41│ 379505.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 160160.56│ 92632.28│ 27519.45│ 189462.32│
│经营现金流量净额(万元)│-379250.95│-175016.81│ -85731.18│ 506757.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4330│ 0.3000│ 0.0720│ 0.6450│
│基本每股收益 │ 0.3872│ 0.3970│ 0.0982│ 0.6370│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4330│ 0.3000│ 0.0720│ 0.6450│
│每股净资产(元) │ 10.1871│ 14.0814│ 13.9232│ 13.7953│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7319│ -0.0962│ -1.1639│ 0.8317│
│每股现金流量(元) │ -0.3521│ -0.5228│ -0.9074│ 1.9500│
│每股资本公积金(元) │ 6.7270│ 9.8178│ 9.8178│ 9.8180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0574│ 0.0804│ 0.0804│ 0.0804│
│每股未分配利润(元) │ 2.4088│ 3.1696│ 3.0113│ 2.8879│
│净资产收益率(%) │ 4.4464│ 3.0631│ 0.8876│ 6.5409│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5000│ 3.0800│ 0.8900│ 6.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8005│ 2.8183│ 0.7031│ 4.6209│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8300│ --│ 4.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5856221.25│5625313.88│5441563.49│5470226.43│
│归属母公司股东权益 │2913578.36│2876708.85│2844391.89│2818304.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4136570.30│2560101.33│1004143.31│5409905.77│
│营业成本(万元) │3314357.26│2020282.93│ 780190.54│4277352.79│
│投资收益(万元) │ 571.89│ 1099.86│ 89.26│ 914.94│
│净利润(万元) │ 211945.19│ 143586.46│ 33140.26│ 307463.46│
│营业利润(万元) │ 265673.23│ 178776.43│ 45086.43│ 352125.49│
│利润总额(万元) │ 270744.14│ 183243.33│ 47488.15│ 361115.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 123786.00│ 85705.66│ 20725.22│ 184340.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 209341.27│ -19656.14│-237780.38│ 169910.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.6620│ 0.6450│ 0.8350│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4681│ 0.5810│ 0.6370│ 0.8980│
│每股净资产(元) │ 10.2961│ 10.4000│ 13.7953│ 18.2012│
│每股资本公积金(元) │ 6.2356│ 6.2924│ 9.8180│ 14.1577│
│每股未分配利润(元) │ 2.9896│ 2.5299│ 2.8879│ 2.8541│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3260│ 1.7718│ 0.8317│ 3.3396│
│每股现金流量(元) │ -0.9894│ -0.4807│ 1.9500│ 1.1475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9525│ 5.4814│ 6.2275│ 6.9917│
│应收账款周转率 │ 4.8281│ 6.8064│ 6.9590│ 7.6488│
│总资产周转率 │ 0.7856│ 1.0514│ 1.0474│ 1.0601│
│营业收入增长率(%) │ 15.1297│ 10.3622│ 11.9181│ 23.7184│
│营业利润增长率(%) │ 17.6540│ 5.1653│ 11.8267│ 9.2065│
│利润总额增长率(%) │ 17.7640│ 5.0924│ 12.7920│ 6.5977│
│归属母公司净利润增长率│ 29.3850│ 2.7786│ 8.0832│ 8.2593│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5794│ 6.3481│ 12.5540│ 14.1518│
│净资产增长率(%) │ 1.0706│ 0.3978│ 6.0544│ 5.6745│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.0411│ 5.3524│ 3.5434│ 5.4324│
│总资产收益率(%) │ 4.7563│ 2.8741│ 0.8595│ 5.7468│
│净资产收益率(%) │ 5.4388│ 3.2196│ 0.9687│ 6.3696│
│营业利润率(%) │ 6.5634│ 6.2570│ 4.7418│ 6.2024│
│销售毛利率(%) │ 19.7486│ 19.1658│ 18.3490│ 19.8459│
│销售净利率(%) │ 6.0411│ 5.3524│ 3.5434│ 5.4324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9525│ 2.4040│ 1.1082│ 5.4814│
│固定资产周转率 │ 63.3376│ 40.7681│ 18.3256│ 98.3305│
│流动资产周转率 │ 1.2784│ 0.8753│ 0.3929│ 1.7991│
│总资产周转率 │ 0.7856│ 0.5252│ 0.2333│ 1.0514│
│股东权益周转率 │ 1.3646│ 0.9042│ 0.4077│ 1.8232│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6288│ 1.6454│ 1.6023│ 1.5105│
│速动比率(%) │ 0.9587│ 0.9637│ 0.9604│ 0.9536│
│产权比率 │ 0.7449│ 0.8279│ 0.8272│ 0.8288│
│应收账款周转率 │ 4.8097│ 3.1556│ 1.5149│ 6.7774│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 53.1857│
│资产负债率 │ 0.4269│ 0.4088│ 0.4126│ 0.4304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.1297│ 20.1121│ 34.5146│ 10.3622│
│营业利润增长率(%) │ 17.6540│ 7.6209│ 42.0578│ 5.1653│
│总资产增长率(%) │ 6.5794│ 3.5934│ 4.6614│ 7.4792│
│固定资产增长率(%) │ --│ 58.8212│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.1055│ 2.6462│ 1.9681│ 2.3959│
│净利润增长率(%) │ 35.7438│ 14.6240│ 44.4225│ 5.4896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.1803│ 49.3718│ 49.8819│ 48.6382│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5405│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.6098│ 60.8453│ 59.6204│ 59.1584│
│无形资产比率(%) │ 6.2836│ 6.7471│ 6.9409│ 6.8506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6241523.23│ 5827456.34│ 5695215.75│ 5817481.50│
│流动资产 │ 3970223.01│ 3545731.24│ 3395511.22│ 3543141.69│
│非流动资产 │ 2271300.22│ 2281725.10│ 2299704.53│ 2274339.81│
│固定资产 │ 89302.92│ 89773.76│ 86334.58│ 94226.67│
│货币资金 │ 669460.03│ 678496.96│ 797949.83│ 935103.89│
│存货 │ 1633285.86│ 1112269.75│ 1034743.40│ 964406.03│
│应收账款 │ 1060470.79│ 1029072.03│ 863369.74│ 919857.89│
│其他应收款 │ --│ 20344.32│ --│ 22406.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 392190.84│ 393183.88│ 395300.73│ 398530.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 255917.53│ 220528.38│ 250619.18│ 296539.63│
│预收账款 │ 141.03│ 93.25│ 320.89│ 575.97│
│应付账款 │ 971002.39│ 776650.81│ 663959.74│ 736180.45│
│流动负债 │ 2437561.10│ 2154987.70│ 2119214.03│ 2336551.58│
│长期借款 │ 10005.56│ 10005.56│ 10006.11│ --│
│总负债 │ 2664587.68│ 2382092.11│ 2349935.61│ 2504015.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1783442.06│ 1783438.17│ 1783434.27│ 1799682.36│
│未分配利润 │ 855054.21│ 787525.93│ 751013.90│ 723579.44│
│归属于母公司所│ 2944771.16│ 2877120.38│ 2840883.62│ 2829517.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3576935.55│ 3445364.23│ 3345280.14│ 3313466.06│
│商誉 │ 1399159.27│ 1399159.27│ 1399159.27│ 1399159.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5856221.25│ 5625313.88│ 5441563.49│ 5470226.43│
│流动资产 │ 3641546.42│ 3266103.28│ 3107310.55│ 3156795.11│
│非流动资产 │ 2214674.83│ 2359210.61│ 2334252.95│ 2313431.32│
│固定资产 │ 58596.36│ 56525.05│ 59341.83│ 60358.02│
│货币资金 │ 915230.45│ 884636.74│ 810035.04│ 984713.04│
│存货 │ 921777.70│ 888550.33│ 988066.52│ 790451.14│
│应收账款 │ 949362.38│ 952192.46│ 772442.14│ 842036.85│
│其他应收款 │ --│ 21924.17│ --│ 27955.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 355024.23│ 356609.31│ 357959.63│ 359500.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 362312.35│ 363837.03│ 440322.36│ 426272.88│
│预收账款 │ --│ 7427.51│ 10963.95│ 154747.08│
│应付账款 │ 679810.80│ 556095.41│ 468352.23│ 496538.67│
│流动负债 │ 2299519.48│ 2112473.79│ 2009618.14│ 2088098.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2453033.84│ 2268769.61│ 2160852.41│ 2234291.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1923975.72│ 2005688.33│ 2005684.16│ 2005727.26│
│未分配利润 │ 688946.36│ 647513.86│ 615172.76│ 589967.56│
│归属于母公司所│ 2913578.36│ 2876708.85│ 2844391.89│ 2818304.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3403187.41│ 3356544.27│ 3280711.09│ 3235935.36│
│商誉 │ 1399159.27│ 1399159.27│ 1399159.27│ 1399159.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4762421.85│ 3074990.42│ 1350719.68│ 5970489.44│
│营业收入 │ 4762421.85│ 3074990.42│ 1350719.68│ 5970489.44│
│营业总成本 │ 4514153.65│ 2907004.64│ 1300462.42│ 5578563.91│
│营业成本 │ 3821908.04│ 2485644.22│ 1102875.70│ 4785594.46│
│财务费用 │ -22354.48│ -18776.01│ -10960.69│ -22801.69│
│管理费用 │ 67008.73│ 43765.36│ 18852.99│ 75886.17│
│营业利润 │ 312575.27│ 192400.81│ 64048.80│ 370313.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2172.26│ -2347.78│ -703.37│ -4165.89│
│营业外收支净额│ 6263.84│ 5578.46│ 2415.61│ 9191.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 318839.11│ 197979.27│ 66464.41│ 379505.19│
│所得税费用 │ 31136.66│ 33394.67│ 18602.43│ 55163.23│
│归属母公司净利│ 160160.56│ 92632.28│ 27519.45│ 189462.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 287702.45│ 164584.60│ 47861.98│ 324341.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4136570.30│ 2560101.33│ 1004143.31│ 5409905.77│
│营业收入 │ 4136570.30│ 2560101.33│ 1004143.31│ 5409905.77│
│营业总成本 │ 3920074.08│ 2395315.30│ 979034.63│ 5121234.80│
│营业成本 │ 3314357.26│ 2020282.93│ 780190.54│ 4277352.79│
│财务费用 │ 2322.91│ 11153.62│ 8604.60│ 44345.15│
│管理费用 │ 57951.78│ 35847.36│ 16922.86│ 75533.93│
│营业利润 │ 265673.23│ 178776.43│ 45086.43│ 352125.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 571.89│ 1099.86│ 89.26│ 914.94│
│营业外收支净额│ 5070.91│ 4466.90│ 2401.72│ 8990.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 270744.14│ 183243.33│ 47488.15│ 361115.90│
│所得税费用 │ 58798.95│ 39656.87│ 14347.89│ 53652.43│
│归属母公司净利│ 123786.00│ 85705.66│ 20725.22│ 184340.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 211945.19│ 143586.46│ 33140.26│ 307463.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5565731.57│ 3534288.78│ 1759914.09│6871526.51│
│经营现金流出小计│ 5944982.52│ 3709305.58│ 1845645.27│6364768.60│
│经营现金流量净额│ -379250.95│ -175016.81│ -85731.18│ 506757.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1702549.04│ 1248767.76│ 770171.46│ 861552.44│
│投资现金流出小计│ 1505691.46│ 1196417.98│ 755135.37│1118921.04│
│投资现金流量净额│ 196857.59│ 52349.77│ 15036.09│-257368.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 187878.26│ 108923.48│ 33301.00│ 550569.74│
│筹资现金流出小计│ 287120.23│ 208328.21│ 98186.17│ 936625.67│
│筹资现金流量净额│ -99241.98│ -99404.73│ -64885.17│-386055.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1328.85│ -1361.98│ 210.80│ -813.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -282964.19│ -223433.73│ -135369.46│-137480.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5057790.66│ 3043737.85│ 1291709.44│6472438.20│
│经营现金流出小计│ 4848449.39│ 3063393.99│ 1529489.82│6302527.74│
│经营现金流量净额│ 209341.27│ -19656.14│ -237780.38│ 169910.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 383312.40│ 252512.33│ 127797.27│1624386.97│
│投资现金流出小计│ 552338.32│ 262794.61│ 82943.23│1407899.55│
│投资现金流量净额│ -169025.93│ -10282.29│ 44854.04│ 216487.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 400446.33│ 274462.00│ 152662.00│ 723665.77│
│筹资现金流出小计│ 538093.31│ 353630.05│ 146694.16│ 710545.92│
│筹资现金流量净额│ -137646.99│ -79168.05│ 5967.84│ 13119.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3373.94│ 2307.04│ 1585.47│ -1153.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -100705.58│ -106799.44│ -185373.03│ 398364.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 669460.03│ 935103.89│ 984713.04│ -5.04│
│短期借款 │ 255917.53│ 296539.63│ 426272.88│ -30.43│
│应收账款 │1060470.79│ 919857.89│ 842036.85│ 9.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 27955.46│ --│
│应付账款 │ 971002.39│ 736180.45│ 496538.67│ 48.26│
│在建工程 │ --│ --│ 273.82│ --│
│存货的减少 │ --│-209407.04│-212196.18│ 1.31│
│流动负债合计 │2437561.10│2336551.58│2088098.97│ 11.90│
│负债合计 │2664587.68│2504015.44│2234291.07│ 12.07│
│营业利润 │ 312575.27│ 370313.69│ 352125.49│ 5.17│
│利润总额 │ 318839.11│ 379505.19│ 361115.90│ 5.09│
│归属于母公司所有│ 160160.56│ 189462.32│ 184340.21│ 2.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 855054.21│ 723579.44│ 589967.56│ 22.65│
│营业外收支净额 │ 6263.84│ 9191.51│ 8990.40│ 2.24│
│购买商品、接受劳│4909545.83│5394506.70│5250870.30│ 2.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5565731.57│6871526.51│6472438.20│ 6.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5944982.52│6364768.60│6302527.74│ 0.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-379250.95│ 506757.91│ 169910.46│ 198.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1702549.04│ 861552.44│1624386.97│ -46.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1505691.46│1118921.04│1407899.55│ -20.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 196857.59│-257368.60│ 216487.42│ -218.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36323.81│ 159495.82│ 188841.28│ -15.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 187878.26│ 550569.74│ 723665.77│ -23.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 287120.23│ 936625.67│ 710545.92│ 31.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -99241.98│-386055.93│ 13119.85│ -3042.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61714.47│ 167754.29│ 163324.60│ 2.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-282964.19│-137480.13│ 398364.55│ -134.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 338271.54│ 255542.96│ 32.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 338271.54│ 255542.96│ 32.37│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1833919.15│ 30.7164│ 65676.33│ 34.6646│
│第三季度│ 1576468.97│ 26.4044│ 38080.34│ 20.0992│
│第二季度│ 1555958.02│ 26.0608│ 64980.44│ 34.2973│
│第一季度│ 1004143.31│ 16.8184│ 20725.22│ 10.9390│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1614442.85│ 29.8423│ 60158.12│ 32.6343│
│第三季度│ 1507320.08│ 27.8622│ 39622.20│ 21.4941│
│第二季度│ 1066018.49│ 19.7049│ 46956.61│ 25.4728│
│第一季度│ 1222124.34│ 22.5905│ 37603.29│ 20.3989│
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