四川双马四川双马财务分析报告
≈≈四川双马000935≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6000│ 0.2700│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.8348│ 0.5900│ 0.2649│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6000│ 0.2700│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 7.3020│ 7.0498│ 6.8979│ 6.6306│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3432│ 0.2369│ 0.0718│ 0.7873│
│每股现金流量(元) │ -1.1954│ -0.5571│ -0.1466│ 1.0021│
│每股资本公积金(元) │ 1.3789│ 1.3768│ 1.3484│ 1.3484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3486│ 0.3486│ 0.3486│ 0.3486│
│每股未分配利润(元) │ 4.5759│ 4.3258│ 4.2020│ 3.9348│
│净资产收益率(%) │ 11.6559│ 8.5239│ 3.8727│ 17.5571│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2400│ 8.7500│ 3.9500│ 19.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4475│ 8.3735│ 3.7995│ 12.1407│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5900│ --│ 13.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605308.04│ 591647.17│ 574685.96│ 551705.96│
│归属母公司股东权益 │ 557461.00│ 538210.39│ 526615.33│ 506207.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84640.64│ 54230.75│ 24679.23│ 147272.36│
│营业成本(万元) │ 43784.47│ 27303.30│ 12549.58│ 78527.66│
│投资收益(万元) │ 23090.64│ 7610.83│ -498.62│ 18843.63│
│净利润(万元) │ 64816.70│ 45658.37│ 20321.95│ 88832.58│
│营业利润(万元) │ 75033.21│ 52571.36│ 23438.08│ 86957.47│
│利润总额(万元) │ 74848.90│ 52608.68│ 23452.13│ 98167.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 64976.91│ 45876.42│ 20394.34│ 88875.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 26198.16│ 18088.34│ 5483.98│ 60101.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5000│ 0.1700│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.6817│ 0.4700│ 0.1550│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5000│ 0.1700│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 6.3659│ 5.9539│ 5.7198│ 5.5134│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5438│ 0.4459│ 0.1281│ 1.1771│
│每股现金流量(元) │ 0.9619│ 0.0415│ 0.0433│ 0.2643│
│每股资本公积金(元) │ 1.3355│ 1.3322│ 1.3313│ 1.3005│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2030│ 0.2030│ 0.2030│ 0.2030│
│每股未分配利润(元) │ 3.8283│ 3.4188│ 3.1867│ 3.0123│
│净资产收益率(%) │ 14.3262│ 8.4400│ 3.0484│ 17.3120│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3600│ 8.7200│ 3.1100│ 18.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9535│ 7.0270│ 2.7789│ 16.1075│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2600│ --│ 17.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522416.30│ 549641.19│ 494096.42│ 485314.12│
│归属母公司股东权益 │ 486001.66│ 454544.44│ 436671.50│ 420913.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116302.42│ 82994.50│ 32945.94│ 181046.09│
│营业成本(万元) │ 63559.18│ 46491.21│ 18801.28│ 95412.50│
│投资收益(万元) │ 19714.96│ 5381.14│ 2611.18│ 3724.25│
│净利润(万元) │ 69583.03│ 38331.46│ 13296.09│ 72637.20│
│营业利润(万元) │ 71702.10│ 38767.50│ 14985.86│ 82503.87│
│利润总额(万元) │ 76486.99│ 42911.71│ 14817.45│ 82275.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 69625.57│ 38363.60│ 13311.54│ 72868.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 41513.20│ 34044.99│ 9777.97│ 89863.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8500│ 1.1600│ 0.9500│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8348│ 0.8100│ 0.8900│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 7.3020│ 6.6306│ 5.5134│ 4.5618│
│每股资本公积金(元) │ 1.3789│ 1.3484│ 1.3005│ 1.3005│
│每股未分配利润(元) │ 4.5759│ 3.9348│ 3.0123│ 2.1402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3432│ 0.7873│ 1.1771│ 0.9088│
│每股现金流量(元) │ -1.1954│ 1.0021│ 0.2643│ 0.4105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.8829│ 14.4154│ 12.0005│ 8.1958│
│应收账款周转率 │ 174.0449│ 91.0544│ 34.7028│ 14.8394│
│总资产周转率 │ 0.1463│ 0.2840│ 0.4012│ 0.3774│
│营业收入增长率(%) │ -27.2237│ -18.6548│ -6.6568│ -29.4178│
│营业利润增长率(%) │ 4.6458│ 5.3980│ 2.3118│ 175.4131│
│利润总额增长率(%) │ -2.1417│ 19.3155│ 1.8105│ 174.0019│
│归属母公司净利润增长率│ -6.6767│ 21.9670│ 4.7475│ 241.5686│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8670│ 13.6802│ 16.3314│ -31.6798│
│净资产增长率(%) │ 14.7035│ 20.2641│ 20.8604│ 19.2446│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 76.5787│ 84.1928│ 82.3443│ 60.3186│
│总资产收益率(%) │ 11.4951│ 8.0012│ 3.8028│ 17.1323│
│净资产收益率(%) │ 11.6559│ 8.5239│ 3.8727│ 17.5571│
│营业利润率(%) │ 88.6491│ 96.9401│ 94.9709│ 59.0453│
│销售毛利率(%) │ 48.2702│ 49.6535│ 49.1492│ 46.6786│
│销售净利率(%) │ 76.5787│ 84.1928│ 82.3443│ 60.3186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.8829│ 6.7025│ 3.3861│ 14.4154│
│固定资产周转率 │ 1.1815│ 0.8024│ 0.3638│ 1.3330│
│流动资产周转率 │ 0.5470│ 0.3314│ 0.1513│ 1.0018│
│总资产周转率 │ 0.1463│ 0.0949│ 0.0438│ 0.2840│
│股东权益周转率 │ 0.1616│ 0.1088│ 0.0511│ 0.3169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4920│ 4.1529│ 4.1987│ 4.1706│
│速动比率(%) │ 4.3552│ 3.9928│ 4.0614│ 4.0699│
│产权比率 │ 0.0816│ 0.0954│ 0.0870│ 0.0861│
│应收账款周转率 │ 174.0449│ 170.1907│ 93.0996│ 91.0544│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0754│ 0.0868│ 0.0797│ 0.0790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.2237│ -34.6574│ -25.0917│ -18.6548│
│营业利润增长率(%) │ 4.6458│ 35.6068│ 56.4013│ 5.3980│
│总资产增长率(%) │ 15.8670│ 7.6424│ 16.3105│ 13.6802│
│固定资产增长率(%) │ --│ -55.5813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.6986│ 18.3659│ 21.1031│ 20.6401│
│净利润增长率(%) │ -6.8498│ 19.1146│ 52.8416│ 22.2963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.0954│ 90.9681│ 91.6353│ 91.7532│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.3283│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.2885│ 26.8311│ 27.4278│ 30.5467│
│无形资产比率(%) │ 1.4614│ 0.8153│ 0.8048│ 0.8490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605308.04│ 591647.17│ 574685.96│ 551705.96│
│流动资产 │ 140967.42│ 158745.43│ 157623.95│ 168527.74│
│非流动资产 │ 464340.62│ 432901.74│ 417062.00│ 383178.22│
│固定资产 │ 75129.75│ 67023.41│ 67539.12│ 68151.73│
│货币资金 │ 48717.02│ 98670.27│ 128794.32│ 139176.35│
│存货 │ 4294.64│ 5072.48│ 4337.71│ 3074.66│
│应收账款 │ 709.88│ 374.54│ 267.42│ 262.75│
│其他应收款 │ --│ 9619.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8845.91│ 4823.97│ 4624.97│ 4683.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.00│ 3516.60│ 4635.46│ 3938.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5328.43│ 4831.09│ 5431.84│ 4522.93│
│流动负债 │ 31381.71│ 38224.96│ 37541.41│ 40408.33│
│长期借款 │ 3039.47│ 3848.63│ 2021.38│ --│
│总负债 │ 45667.20│ 51334.79│ 45822.97│ 43577.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105268.88│ 105113.60│ 102942.21│ 102942.21│
│未分配利润 │ 349346.15│ 330245.66│ 320795.83│ 300401.49│
│归属于母公司所│ 557461.00│ 538210.39│ 526615.33│ 506207.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 559640.83│ 540312.38│ 528862.99│ 508128.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522416.30│ 549641.19│ 494096.42│ 485314.12│
│流动资产 │ 169632.66│ 116037.82│ 114522.04│ 125480.20│
│非流动资产 │ 352783.64│ 433603.38│ 379574.38│ 359833.92│
│固定资产 │ 67718.00│ 150890.17│ 151827.95│ 152816.79│
│货币资金 │ 135200.81│ 68820.41│ 67609.23│ 61910.68│
│存货 │ 4348.98│ 8606.74│ 8677.94│ 7820.27│
│应收账款 │ 706.76│ 7420.06│ 4413.73│ 2972.07│
│其他应收款 │ --│ 1302.72│ --│ 1098.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4733.03│ 14499.95│ 14616.16│ 14741.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3029.13│ 2581.77│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16975.31│
│应付账款 │ 5432.43│ 11287.32│ 9786.95│ 14229.19│
│流动负债 │ 31894.82│ 90349.88│ 55490.46│ 62421.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34493.28│ 93164.99│ 57391.76│ 64120.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101956.57│ 101707.97│ 101636.47│ 99282.55│
│未分配利润 │ 292268.57│ 261006.61│ 243283.57│ 229972.03│
│归属于母公司所│ 486001.66│ 454544.44│ 436671.50│ 420913.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 487923.03│ 456476.20│ 436704.65│ 421193.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84640.64│ 54230.75│ 24679.23│ 147272.36│
│营业收入 │ 84640.64│ 54230.75│ 24679.23│ 147272.36│
│营业总成本 │ 53485.44│ 31491.27│ 14963.53│ 89965.68│
│营业成本 │ 43784.47│ 27303.30│ 12549.58│ 78527.66│
│财务费用 │ -2495.61│ -1969.90│ -1070.75│ -2973.02│
│管理费用 │ 9269.19│ 4860.23│ 2946.36│ 10283.70│
│营业利润 │ 75033.21│ 52571.36│ 23438.08│ 86957.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23090.64│ 7610.83│ -498.62│ 18843.63│
│营业外收支净额│ -184.31│ 37.32│ 14.04│ 11210.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74848.90│ 52608.68│ 23452.13│ 98167.59│
│所得税费用 │ 10032.19│ 6950.31│ 3130.17│ 9335.01│
│归属母公司净利│ 64976.91│ 45876.42│ 20394.34│ 88875.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64816.70│ 45658.37│ 20321.95│ 88832.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116302.42│ 82994.50│ 32945.94│ 181046.09│
│营业收入 │ 116302.42│ 82994.50│ 32945.94│ 181046.09│
│营业总成本 │ 71009.90│ 51217.74│ 20752.75│ 107053.73│
│营业成本 │ 63559.18│ 46491.21│ 18801.28│ 95412.50│
│财务费用 │ -1805.82│ -1038.53│ -502.47│ -1648.82│
│管理费用 │ 6756.62│ 4004.91│ 1622.18│ 6880.07│
│营业利润 │ 71702.10│ 38767.50│ 14985.86│ 82503.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19714.96│ 5381.14│ 2611.18│ 3724.25│
│营业外收支净额│ 4784.89│ 4144.21│ -168.41│ -228.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76486.99│ 42911.71│ 14817.45│ 82275.65│
│所得税费用 │ 6903.97│ 4580.26│ 1521.36│ 9638.45│
│归属母公司净利│ 69625.57│ 38363.60│ 13311.54│ 72868.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 69583.03│ 38331.46│ 13296.09│ 72637.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83726.76│ 56432.88│ 24636.78│ 147613.35│
│经营现金流出小计│ 57528.60│ 38344.54│ 19152.80│ 87511.40│
│经营现金流量净额│ 26198.16│ 18088.34│ 5483.98│ 60101.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53775.76│ 14987.24│ 10537.03│ 180344.15│
│投资现金流出小计│ 155805.19│ 65793.46│ 30061.44│ 162419.62│
│投资现金流量净额│ -102029.44│ -50806.22│ -19524.41│ 17924.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8875.07│ 5283.65│ 3117.28│ 7195.11│
│筹资现金流出小计│ 24306.00│ 15099.48│ 266.93│ 8718.51│
│筹资现金流量净额│ -15430.93│ -9815.84│ 2850.35│ -1523.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.12│ -0.12│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91262.33│ -42533.84│ -11190.07│ 76503.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112584.61│ 82619.33│ 33869.61│ 186746.54│
│经营现金流出小计│ 71071.42│ 48574.34│ 24091.65│ 96882.59│
│经营现金流量净额│ 41513.20│ 34044.99│ 9777.97│ 89863.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145948.95│ 61547.17│ 24229.08│ 186849.23│
│投资现金流出小计│ 111618.64│ 89590.41│ 30703.72│ 236413.81│
│投资现金流量净额│ 34330.31│ -28043.24│ -6474.64│ -49564.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4940.13│ 4492.77│ --│ 49.00│
│筹资现金流出小计│ 7348.47│ 7329.03│ --│ 20172.07│
│筹资现金流量净额│ -2408.34│ -2836.25│ --│ -20123.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 73435.15│ 3165.49│ 3303.33│ 20176.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48717.02│ 139176.35│ 61910.68│ 124.80│
│短期借款 │ 600.00│ 3938.56│ --│ --│
│应收账款 │ 709.88│ 262.75│ 2972.07│ -91.16│
│应付账款 │ 5328.43│ 4522.93│ 14229.19│ -68.21│
│存货的减少 │ --│ 928.79│ 260.99│ 255.87│
│流动负债合计 │ 31381.71│ 40408.33│ 62421.91│ -35.27│
│负债合计 │ 45667.20│ 43577.27│ 64120.43│ -32.04│
│营业利润 │ 75033.21│ 86957.47│ 82503.87│ 5.40│
│利润总额 │ 74848.90│ 98167.59│ 82275.65│ 19.32│
│归属于母公司所有│ 64976.91│ 88875.44│ 72868.44│ 21.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 349346.15│ 300401.49│ 229972.03│ 30.63│
│营业外收支净额 │ -184.31│ 11210.12│ -228.22│ 5011.98│
│购买商品、接受劳│ 27316.75│ 51209.38│ 57242.66│ -10.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83726.76│ 147613.35│ 186746.54│ -20.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57528.60│ 87511.40│ 96882.59│ -9.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26198.16│ 60101.95│ 89863.95│ -33.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53775.76│ 180344.15│ 186849.23│ -3.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155805.19│ 162419.62│ 236413.81│ -31.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-102029.44│ 17924.54│ -49564.58│ 136.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8305.19│ 9258.94│ 3569.48│ 159.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8875.07│ 7195.11│ 49.00│ 14583.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24306.00│ 8718.51│ 20172.07│ -56.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15430.93│ -1523.40│ -20123.07│ 92.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16169.06│ 7372.96│ 172.07│ 4184.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91262.33│ 76503.09│ 20176.30│ 279.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1599.13│ 11704.22│ -86.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1599.13│ 11704.22│ -86.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30969.94│ 21.0290│ 19249.87│ 21.6594│
│第三季度│ 33307.92│ 22.6165│ 31261.97│ 35.1750│
│第二季度│ 50048.56│ 33.9837│ 25052.06│ 28.1878│
│第一季度│ 32945.94│ 22.3708│ 13311.54│ 14.9777│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46740.77│ 25.8171│ 16804.21│ 23.0610│
│第三季度│ 46045.64│ 25.4331│ 15871.57│ 21.7811│
│第二季度│ 49445.49│ 27.3110│ 23574.33│ 32.3519│
│第一季度│ 38814.19│ 21.4388│ 16618.33│ 22.8059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6000│ 0.2700│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.8348│ 0.5900│ 0.2649│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6000│ 0.2700│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 7.3020│ 7.0498│ 6.8979│ 6.6306│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3432│ 0.2369│ 0.0718│ 0.7873│
│每股现金流量(元) │ -1.1954│ -0.5571│ -0.1466│ 1.0021│
│每股资本公积金(元) │ 1.3789│ 1.3768│ 1.3484│ 1.3484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3486│ 0.3486│ 0.3486│ 0.3486│
│每股未分配利润(元) │ 4.5759│ 4.3258│ 4.2020│ 3.9348│
│净资产收益率(%) │ 11.6559│ 8.5239│ 3.8727│ 17.5571│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2400│ 8.7500│ 3.9500│ 19.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4475│ 8.3735│ 3.7995│ 12.1407│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5900│ --│ 13.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 605308.04│ 591647.17│ 574685.96│ 551705.96│
│归属母公司股东权益 │ 557461.00│ 538210.39│ 526615.33│ 506207.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 84640.64│ 54230.75│ 24679.23│ 147272.36│
│营业成本(万元) │ 43784.47│ 27303.30│ 12549.58│ 78527.66│
│投资收益(万元) │ 23090.64│ 7610.83│ -498.62│ 18843.63│
│净利润(万元) │ 64816.70│ 45658.37│ 20321.95│ 88832.58│
│营业利润(万元) │ 75033.21│ 52571.36│ 23438.08│ 86957.47│
│利润总额(万元) │ 74848.90│ 52608.68│ 23452.13│ 98167.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 64976.91│ 45876.42│ 20394.34│ 88875.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 26198.16│ 18088.34│ 5483.98│ 60101.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5000│ 0.1700│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.6817│ 0.4700│ 0.1550│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.5000│ 0.1700│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 6.3659│ 5.9539│ 5.7198│ 5.5134│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5438│ 0.4459│ 0.1281│ 1.1771│
│每股现金流量(元) │ 0.9619│ 0.0415│ 0.0433│ 0.2643│
│每股资本公积金(元) │ 1.3355│ 1.3322│ 1.3313│ 1.3005│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2030│ 0.2030│ 0.2030│ 0.2030│
│每股未分配利润(元) │ 3.8283│ 3.4188│ 3.1867│ 3.0123│
│净资产收益率(%) │ 14.3262│ 8.4400│ 3.0484│ 17.3120│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3600│ 8.7200│ 3.1100│ 18.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9535│ 7.0270│ 2.7789│ 16.1075│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2600│ --│ 17.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 522416.30│ 549641.19│ 494096.42│ 485314.12│
│归属母公司股东权益 │ 486001.66│ 454544.44│ 436671.50│ 420913.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 116302.42│ 82994.50│ 32945.94│ 181046.09│
│营业成本(万元) │ 63559.18│ 46491.21│ 18801.28│ 95412.50│
│投资收益(万元) │ 19714.96│ 5381.14│ 2611.18│ 3724.25│
│净利润(万元) │ 69583.03│ 38331.46│ 13296.09│ 72637.20│
│营业利润(万元) │ 71702.10│ 38767.50│ 14985.86│ 82503.87│
│利润总额(万元) │ 76486.99│ 42911.71│ 14817.45│ 82275.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 69625.57│ 38363.60│ 13311.54│ 72868.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 41513.20│ 34044.99│ 9777.97│ 89863.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8500│ 1.1600│ 0.9500│ 0.9100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8348│ 0.8100│ 0.8900│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 7.3020│ 6.6306│ 5.5134│ 4.5618│
│每股资本公积金(元) │ 1.3789│ 1.3484│ 1.3005│ 1.3005│
│每股未分配利润(元) │ 4.5759│ 3.9348│ 3.0123│ 2.1402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3432│ 0.7873│ 1.1771│ 0.9088│
│每股现金流量(元) │ -1.1954│ 1.0021│ 0.2643│ 0.4105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.8829│ 14.4154│ 12.0005│ 8.1958│
│应收账款周转率 │ 174.0449│ 91.0544│ 34.7028│ 14.8394│
│总资产周转率 │ 0.1463│ 0.2840│ 0.4012│ 0.3774│
│营业收入增长率(%) │ -27.2237│ -18.6548│ -6.6568│ -29.4178│
│营业利润增长率(%) │ 4.6458│ 5.3980│ 2.3118│ 175.4131│
│利润总额增长率(%) │ -2.1417│ 19.3155│ 1.8105│ 174.0019│
│归属母公司净利润增长率│ -6.6767│ 21.9670│ 4.7475│ 241.5686│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.8670│ 13.6802│ 16.3314│ -31.6798│
│净资产增长率(%) │ 14.7035│ 20.2641│ 20.8604│ 19.2446│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 76.5787│ 84.1928│ 82.3443│ 60.3186│
│总资产收益率(%) │ 11.4951│ 8.0012│ 3.8028│ 17.1323│
│净资产收益率(%) │ 11.6559│ 8.5239│ 3.8727│ 17.5571│
│营业利润率(%) │ 88.6491│ 96.9401│ 94.9709│ 59.0453│
│销售毛利率(%) │ 48.2702│ 49.6535│ 49.1492│ 46.6786│
│销售净利率(%) │ 76.5787│ 84.1928│ 82.3443│ 60.3186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.8829│ 6.7025│ 3.3861│ 14.4154│
│固定资产周转率 │ 1.1815│ 0.8024│ 0.3638│ 1.3330│
│流动资产周转率 │ 0.5470│ 0.3314│ 0.1513│ 1.0018│
│总资产周转率 │ 0.1463│ 0.0949│ 0.0438│ 0.2840│
│股东权益周转率 │ 0.1616│ 0.1088│ 0.0511│ 0.3169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4920│ 4.1529│ 4.1987│ 4.1706│
│速动比率(%) │ 4.3552│ 3.9928│ 4.0614│ 4.0699│
│产权比率 │ 0.0816│ 0.0954│ 0.0870│ 0.0861│
│应收账款周转率 │ 174.0449│ 170.1907│ 93.0996│ 91.0544│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0754│ 0.0868│ 0.0797│ 0.0790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.2237│ -34.6574│ -25.0917│ -18.6548│
│营业利润增长率(%) │ 4.6458│ 35.6068│ 56.4013│ 5.3980│
│总资产增长率(%) │ 15.8670│ 7.6424│ 16.3105│ 13.6802│
│固定资产增长率(%) │ --│ -55.5813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.6986│ 18.3659│ 21.1031│ 20.6401│
│净利润增长率(%) │ -6.8498│ 19.1146│ 52.8416│ 22.2963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.0954│ 90.9681│ 91.6353│ 91.7532│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.3283│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.2885│ 26.8311│ 27.4278│ 30.5467│
│无形资产比率(%) │ 1.4614│ 0.8153│ 0.8048│ 0.8490│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 605308.04│ 591647.17│ 574685.96│ 551705.96│
│流动资产 │ 140967.42│ 158745.43│ 157623.95│ 168527.74│
│非流动资产 │ 464340.62│ 432901.74│ 417062.00│ 383178.22│
│固定资产 │ 75129.75│ 67023.41│ 67539.12│ 68151.73│
│货币资金 │ 48717.02│ 98670.27│ 128794.32│ 139176.35│
│存货 │ 4294.64│ 5072.48│ 4337.71│ 3074.66│
│应收账款 │ 709.88│ 374.54│ 267.42│ 262.75│
│其他应收款 │ --│ 9619.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8845.91│ 4823.97│ 4624.97│ 4683.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.00│ 3516.60│ 4635.46│ 3938.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5328.43│ 4831.09│ 5431.84│ 4522.93│
│流动负债 │ 31381.71│ 38224.96│ 37541.41│ 40408.33│
│长期借款 │ 3039.47│ 3848.63│ 2021.38│ --│
│总负债 │ 45667.20│ 51334.79│ 45822.97│ 43577.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105268.88│ 105113.60│ 102942.21│ 102942.21│
│未分配利润 │ 349346.15│ 330245.66│ 320795.83│ 300401.49│
│归属于母公司所│ 557461.00│ 538210.39│ 526615.33│ 506207.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 559640.83│ 540312.38│ 528862.99│ 508128.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 522416.30│ 549641.19│ 494096.42│ 485314.12│
│流动资产 │ 169632.66│ 116037.82│ 114522.04│ 125480.20│
│非流动资产 │ 352783.64│ 433603.38│ 379574.38│ 359833.92│
│固定资产 │ 67718.00│ 150890.17│ 151827.95│ 152816.79│
│货币资金 │ 135200.81│ 68820.41│ 67609.23│ 61910.68│
│存货 │ 4348.98│ 8606.74│ 8677.94│ 7820.27│
│应收账款 │ 706.76│ 7420.06│ 4413.73│ 2972.07│
│其他应收款 │ --│ 1302.72│ --│ 1098.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4733.03│ 14499.95│ 14616.16│ 14741.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3029.13│ 2581.77│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16975.31│
│应付账款 │ 5432.43│ 11287.32│ 9786.95│ 14229.19│
│流动负债 │ 31894.82│ 90349.88│ 55490.46│ 62421.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 34493.28│ 93164.99│ 57391.76│ 64120.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101956.57│ 101707.97│ 101636.47│ 99282.55│
│未分配利润 │ 292268.57│ 261006.61│ 243283.57│ 229972.03│
│归属于母公司所│ 486001.66│ 454544.44│ 436671.50│ 420913.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 487923.03│ 456476.20│ 436704.65│ 421193.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 84640.64│ 54230.75│ 24679.23│ 147272.36│
│营业收入 │ 84640.64│ 54230.75│ 24679.23│ 147272.36│
│营业总成本 │ 53485.44│ 31491.27│ 14963.53│ 89965.68│
│营业成本 │ 43784.47│ 27303.30│ 12549.58│ 78527.66│
│财务费用 │ -2495.61│ -1969.90│ -1070.75│ -2973.02│
│管理费用 │ 9269.19│ 4860.23│ 2946.36│ 10283.70│
│营业利润 │ 75033.21│ 52571.36│ 23438.08│ 86957.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23090.64│ 7610.83│ -498.62│ 18843.63│
│营业外收支净额│ -184.31│ 37.32│ 14.04│ 11210.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 74848.90│ 52608.68│ 23452.13│ 98167.59│
│所得税费用 │ 10032.19│ 6950.31│ 3130.17│ 9335.01│
│归属母公司净利│ 64976.91│ 45876.42│ 20394.34│ 88875.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64816.70│ 45658.37│ 20321.95│ 88832.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 116302.42│ 82994.50│ 32945.94│ 181046.09│
│营业收入 │ 116302.42│ 82994.50│ 32945.94│ 181046.09│
│营业总成本 │ 71009.90│ 51217.74│ 20752.75│ 107053.73│
│营业成本 │ 63559.18│ 46491.21│ 18801.28│ 95412.50│
│财务费用 │ -1805.82│ -1038.53│ -502.47│ -1648.82│
│管理费用 │ 6756.62│ 4004.91│ 1622.18│ 6880.07│
│营业利润 │ 71702.10│ 38767.50│ 14985.86│ 82503.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19714.96│ 5381.14│ 2611.18│ 3724.25│
│营业外收支净额│ 4784.89│ 4144.21│ -168.41│ -228.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76486.99│ 42911.71│ 14817.45│ 82275.65│
│所得税费用 │ 6903.97│ 4580.26│ 1521.36│ 9638.45│
│归属母公司净利│ 69625.57│ 38363.60│ 13311.54│ 72868.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 69583.03│ 38331.46│ 13296.09│ 72637.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83726.76│ 56432.88│ 24636.78│ 147613.35│
│经营现金流出小计│ 57528.60│ 38344.54│ 19152.80│ 87511.40│
│经营现金流量净额│ 26198.16│ 18088.34│ 5483.98│ 60101.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53775.76│ 14987.24│ 10537.03│ 180344.15│
│投资现金流出小计│ 155805.19│ 65793.46│ 30061.44│ 162419.62│
│投资现金流量净额│ -102029.44│ -50806.22│ -19524.41│ 17924.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8875.07│ 5283.65│ 3117.28│ 7195.11│
│筹资现金流出小计│ 24306.00│ 15099.48│ 266.93│ 8718.51│
│筹资现金流量净额│ -15430.93│ -9815.84│ 2850.35│ -1523.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.12│ -0.12│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91262.33│ -42533.84│ -11190.07│ 76503.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112584.61│ 82619.33│ 33869.61│ 186746.54│
│经营现金流出小计│ 71071.42│ 48574.34│ 24091.65│ 96882.59│
│经营现金流量净额│ 41513.20│ 34044.99│ 9777.97│ 89863.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145948.95│ 61547.17│ 24229.08│ 186849.23│
│投资现金流出小计│ 111618.64│ 89590.41│ 30703.72│ 236413.81│
│投资现金流量净额│ 34330.31│ -28043.24│ -6474.64│ -49564.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4940.13│ 4492.77│ --│ 49.00│
│筹资现金流出小计│ 7348.47│ 7329.03│ --│ 20172.07│
│筹资现金流量净额│ -2408.34│ -2836.25│ --│ -20123.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 73435.15│ 3165.49│ 3303.33│ 20176.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48717.02│ 139176.35│ 61910.68│ 124.80│
│短期借款 │ 600.00│ 3938.56│ --│ --│
│应收账款 │ 709.88│ 262.75│ 2972.07│ -91.16│
│应付账款 │ 5328.43│ 4522.93│ 14229.19│ -68.21│
│存货的减少 │ --│ 928.79│ 260.99│ 255.87│
│流动负债合计 │ 31381.71│ 40408.33│ 62421.91│ -35.27│
│负债合计 │ 45667.20│ 43577.27│ 64120.43│ -32.04│
│营业利润 │ 75033.21│ 86957.47│ 82503.87│ 5.40│
│利润总额 │ 74848.90│ 98167.59│ 82275.65│ 19.32│
│归属于母公司所有│ 64976.91│ 88875.44│ 72868.44│ 21.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 349346.15│ 300401.49│ 229972.03│ 30.63│
│营业外收支净额 │ -184.31│ 11210.12│ -228.22│ 5011.98│
│购买商品、接受劳│ 27316.75│ 51209.38│ 57242.66│ -10.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83726.76│ 147613.35│ 186746.54│ -20.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57528.60│ 87511.40│ 96882.59│ -9.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26198.16│ 60101.95│ 89863.95│ -33.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 53775.76│ 180344.15│ 186849.23│ -3.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155805.19│ 162419.62│ 236413.81│ -31.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-102029.44│ 17924.54│ -49564.58│ 136.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8305.19│ 9258.94│ 3569.48│ 159.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8875.07│ 7195.11│ 49.00│ 14583.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24306.00│ 8718.51│ 20172.07│ -56.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15430.93│ -1523.40│ -20123.07│ 92.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16169.06│ 7372.96│ 172.07│ 4184.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91262.33│ 76503.09│ 20176.30│ 279.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1599.13│ 11704.22│ -86.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1599.13│ 11704.22│ -86.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30969.94│ 21.0290│ 19249.87│ 21.6594│
│第三季度│ 33307.92│ 22.6165│ 31261.97│ 35.1750│
│第二季度│ 50048.56│ 33.9837│ 25052.06│ 28.1878│
│第一季度│ 32945.94│ 22.3708│ 13311.54│ 14.9777│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46740.77│ 25.8171│ 16804.21│ 23.0610│
│第三季度│ 46045.64│ 25.4331│ 15871.57│ 21.7811│
│第二季度│ 49445.49│ 27.3110│ 23574.33│ 32.3519│
│第一季度│ 38814.19│ 21.4388│ 16618.33│ 22.8059│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘