兰州黄河兰州黄河财务分析报告
≈≈兰州黄河000929≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2130│ 0.0065│ 0.0448│ -0.1609│
│基本每股收益 │ -0.0443│ -0.0201│ -0.0003│ -0.1222│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2130│ 0.0065│ 0.0448│ -0.1609│
│每股净资产(元) │ 3.7194│ 3.5129│ 3.5512│ 3.5064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1603│ -0.9140│ 0.2441│ -0.1396│
│每股现金流量(元) │ 0.0332│ 0.2259│ -0.0992│ -0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1299│ 0.1299│ 0.1299│ 0.1299│
│每股未分配利润(元) │ 1.5524│ 1.3459│ 1.3842│ 1.3394│
│净资产收益率(%) │ 5.7263│ 0.1844│ 1.2607│ -4.5881│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9000│ 0.1800│ 1.2700│ -4.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1899│ -0.5724│ -0.0077│ -3.4834│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5700│ --│ -3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138459.28│ 151709.12│ 128597.27│ 129764.10│
│归属母公司股东权益 │ 69093.74│ 65257.57│ 65968.86│ 65137.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26580.34│ 18567.03│ 10148.30│ 30662.89│
│营业成本(万元) │ 20324.52│ 14021.57│ 7393.66│ 25668.71│
│投资收益(万元) │ 4616.80│ 977.23│ 588.33│ -3322.02│
│净利润(万元) │ 7258.77│ -348.93│ 892.94│ -5169.09│
│营业利润(万元) │ 8583.17│ -39.20│ 1084.82│ -5786.83│
│利润总额(万元) │ 8580.95│ -42.53│ 1087.56│ -5734.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 3956.53│ 120.36│ 831.65│ -2988.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 2978.05│ -16978.80│ 4534.23│ -2593.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1088│ -0.0537│ -0.1072│ 0.0842│
│基本每股收益 │ -0.0423│ -0.0308│ -0.0214│ -0.0471│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1088│ -0.0537│ -0.1072│ 0.0842│
│每股净资产(元) │ 3.5585│ 3.6136│ 3.5601│ 3.6673│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0401│ 0.1521│ -0.0353│ -0.0771│
│每股现金流量(元) │ 0.0342│ 0.0535│ -0.1010│ 0.0734│
│每股资本公积金(元) │ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1299│ 0.1299│ 0.1299│ 0.1299│
│每股未分配利润(元) │ 1.3915│ 1.4466│ 1.3931│ 1.5003│
│净资产收益率(%) │ -3.0579│ -1.4865│ -3.0115│ 2.2946│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0100│ -1.4800│ -2.9700│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1882│ -0.8530│ -0.5998│ -1.2845│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8500│ --│ -1.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134756.90│ 133778.47│ 130982.66│ 137195.65│
│归属母公司股东权益 │ 66104.35│ 67127.91│ 66134.17│ 68125.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24921.33│ 16421.04│ 6081.45│ 45547.17│
│营业成本(万元) │ 18432.95│ 12198.57│ 4829.99│ 33750.37│
│投资收益(万元) │ -2973.44│ -166.04│ -150.61│ -3032.84│
│净利润(万元) │ -2586.63│ -1409.44│ -2312.22│ 255.24│
│营业利润(万元) │ -1955.99│ -1474.60│ -2767.85│ 1346.82│
│利润总额(万元) │ -1739.92│ -1355.08│ -2718.38│ 1235.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -2021.42│ -997.86│ -1991.60│ 1563.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -745.58│ 2824.98│ -656.12│ -1432.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2130│ -0.1609│ 0.0842│ -0.3636│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0443│ -0.1222│ -0.0471│ -0.0024│
│每股净资产(元) │ 3.7194│ 3.5064│ 3.6673│ 3.5831│
│每股资本公积金(元) │ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│
│每股未分配利润(元) │ 1.5524│ 1.3394│ 1.5003│ 1.4161│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1603│ -0.1396│ -0.0771│ 0.1669│
│每股现金流量(元) │ 0.0332│ -0.0049│ 0.0734│ -2.5908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1865│ 1.2605│ 1.5269│ 1.4797│
│应收账款周转率 │ 19.1299│ 13.9026│ 17.1014│ 22.9572│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.2297│ 0.3313│ 0.3578│
│营业收入增长率(%) │ 6.6570│ -32.6788│ -10.4457│ -14.6816│
│营业利润增长率(%) │ 538.8147│ -529.6660│ 117.7559│ -413.0241│
│利润总额增长率(%) │ 593.1807│ -564.1794│ 116.0214│ -432.5125│
│归属母公司净利润增长率│ 295.7302│ -291.1791│ 123.1417│ -516.0532│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7475│ -5.4168│ -0.3982│ -6.0324│
│净资产增长率(%) │ 4.5222│ -4.3868│ 2.3485│ -9.2134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.3088│ -1.8793│ 8.7989│ -16.8578│
│总资产收益率(%) │ 5.3136│ -0.2444│ 0.6880│ -3.8726│
│净资产收益率(%) │ 5.7263│ 0.1844│ 1.2607│ -4.5881│
│营业利润率(%) │ 32.2914│ -0.2111│ 10.6897│ -18.8724│
│销售毛利率(%) │ 23.5355│ 24.4813│ 27.1438│ 16.2874│
│销售净利率(%) │ 27.3088│ -1.8793│ 8.7989│ -16.8578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1865│ 0.5248│ 0.4211│ 1.2605│
│固定资产周转率 │ 1.4301│ 0.9916│ 0.5350│ 1.5354│
│流动资产周转率 │ 0.2586│ 0.1672│ 0.1021│ 0.2978│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.1319│ 0.0786│ 0.2297│
│股东权益周转率 │ 0.2440│ 0.1756│ 0.0958│ 0.2876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.0166│ 2.5703│ 4.2439│ 3.9178│
│速动比率(%) │ 3.4223│ 1.7855│ 3.1874│ 3.0449│
│产权比率 │ 0.2441│ 0.7359│ 0.3588│ 0.3950│
│应收账款周转率 │ 19.1299│ 16.3189│ 6.0976│ 13.9026│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1962│ 0.3166│ 0.1841│ 0.1983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.6570│ 13.0685│ 66.8731│ -32.6788│
│营业利润增长率(%) │ 538.8147│ 97.3419│ 139.1937│ -529.6660│
│总资产增长率(%) │ 2.7475│ 13.4032│ -1.8212│ -5.4168│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0502│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3862│ -3.8116│ -1.8373│ -4.7335│
│净利润增长率(%) │ 380.6265│ 75.2431│ 138.6181│-2125.1876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.9018│ 43.0149│ 51.2988│ 50.1966│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0261│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.5052│ 80.6915│ 77.1351│ 76.7868│
│无形资产比率(%) │ 3.6962│ 3.5674│ 4.3279│ 4.3161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138459.28│ 151709.12│ 128597.27│ 129764.10│
│流动资产 │ 105928.51│ 122416.32│ 99193.64│ 99641.65│
│非流动资产 │ 32530.77│ 29292.80│ 29403.63│ 30122.45│
│固定资产 │ 17970.36│ 18244.71│ 18738.51│ 19202.46│
│货币资金 │ 66346.00│ 64767.31│ 58729.26│ 60571.32│
│存货 │ 15674.59│ 34850.01│ 16531.66│ 18584.33│
│应收账款 │ 1097.54│ 594.13│ 1647.22│ 1681.40│
│其他应收款 │ --│ 3664.64│ --│ 345.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5117.68│ 5412.11│ 5565.61│ 5600.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 4100.00│ 5300.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5380.86│ 5384.26│ 4058.01│ 3784.08│
│流动负债 │ 26372.39│ 47627.20│ 23373.47│ 25433.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27167.76│ 48025.31│ 23671.59│ 25731.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19266.24│ 19266.24│ 19266.24│ 19266.24│
│未分配利润 │ 28838.40│ 25002.23│ 25713.52│ 24881.87│
│归属于母公司所│ 69093.74│ 65257.57│ 65968.86│ 65137.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111291.52│ 103683.81│ 104925.68│ 104032.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134756.90│ 133778.47│ 130982.66│ 137195.65│
│流动资产 │ 105863.30│ 103976.25│ 100218.28│ 106272.38│
│非流动资产 │ 28893.59│ 29802.21│ 30764.38│ 30923.28│
│固定资产 │ 19413.42│ 19842.03│ 20256.37│ 20739.78│
│货币资金 │ 59652.69│ 60011.60│ 57141.23│ 59056.52│
│存货 │ 18326.57│ 19680.79│ 20965.47│ 22142.43│
│应收账款 │ 2282.51│ 2278.47│ 1992.14│ 2729.70│
│其他应收款 │ --│ 515.61│ 503.67│ 458.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5756.04│ 5791.21│ 5946.48│ 5981.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8600.00│ 6300.00│ 7500.00│ 9300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 663.61│
│应付账款 │ 4422.20│ 5145.41│ 3921.89│ 6346.46│
│流动负债 │ 27769.68│ 25614.06│ 23721.04│ 27621.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28141.70│ 25986.07│ 24093.05│ 27993.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19266.24│ 19266.24│ 19266.24│ 19266.24│
│未分配利润 │ 25849.01│ 26872.57│ 25878.83│ 27870.44│
│归属于母公司所│ 66104.35│ 67127.91│ 66134.17│ 68125.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106615.20│ 107792.39│ 106889.61│ 109201.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26580.34│ 18567.03│ 10148.30│ 30662.89│
│营业收入 │ 26580.34│ 18567.03│ 10148.30│ 30662.89│
│营业总成本 │ 28059.61│ 19091.11│ 10021.86│ 35059.42│
│营业成本 │ 20324.52│ 14021.57│ 7393.66│ 25668.71│
│财务费用 │ -2126.89│ -1375.93│ -604.62│ -2098.55│
│管理费用 │ 2833.67│ 1965.30│ 884.26│ 3382.57│
│营业利润 │ 8583.17│ -39.20│ 1084.82│ -5786.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4616.80│ 977.23│ 588.33│ -3322.02│
│营业外收支净额│ -2.22│ -3.34│ 2.74│ 52.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8580.95│ -42.53│ 1087.56│ -5734.67│
│所得税费用 │ 1322.18│ 306.40│ 194.62│ -565.58│
│归属母公司净利│ 3956.53│ 120.36│ 831.65│ -2988.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7258.77│ -348.93│ 892.94│ -5169.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24921.33│ 16421.04│ 6081.45│ 45547.17│
│营业收入 │ 24921.33│ 16421.04│ 6081.45│ 45547.17│
│营业总成本 │ 26340.12│ 17428.17│ 6772.41│ 47469.62│
│营业成本 │ 18432.95│ 12198.57│ 4829.99│ 33750.37│
│财务费用 │ -2095.06│ -1311.33│ -560.21│ -2166.56│
│管理费用 │ 2766.75│ 1939.27│ 805.64│ 3629.09│
│营业利润 │ -1955.99│ -1474.60│ -2767.85│ 1346.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2973.44│ -166.04│ -150.61│ -3032.84│
│营业外收支净额│ 216.07│ 119.52│ 49.46│ -111.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1739.92│ -1355.08│ -2718.38│ 1235.44│
│所得税费用 │ 846.71│ 54.35│ -406.16│ 980.20│
│归属母公司净利│ -2021.42│ -997.86│ -1991.60│ 1563.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2586.63│ -1409.44│ -2312.22│ 255.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32861.92│ 23884.54│ 13608.62│ 38449.12│
│经营现金流出小计│ 29883.87│ 40863.33│ 9074.39│ 41043.07│
│经营现金流量净额│ 2978.05│ -16978.80│ 4534.23│ -2593.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9868.74│ 3803.95│ 839.02│ 4719.66│
│投资现金流出小计│ 7058.01│ 416.68│ 2437.36│ 2575.07│
│投资现金流量净额│ 2810.73│ 3387.27│ -1598.34│ 2144.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 23800.00│ --│ 11639.31│
│筹资现金流出小计│ 10171.50│ 6012.48│ 4777.94│ 11280.84│
│筹资现金流量净额│ -5171.50│ 17787.52│ -4777.94│ 358.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 617.28│ 4195.99│ -1842.06│ -90.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29751.99│ 19762.33│ 7963.69│ 53289.09│
│经营现金流出小计│ 30497.58│ 16937.35│ 8619.81│ 54721.61│
│经营现金流量净额│ -745.58│ 2824.98│ -656.12│ -1432.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3121.80│ 2091.59│ 823.80│ 4557.30│
│投资现金流出小计│ 803.34│ 776.52│ 180.85│ 2921.57│
│投资现金流量净额│ 2318.46│ 1315.07│ 642.94│ 1635.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8639.31│ 39.31│ 39.31│ 16288.19│
│筹资现金流出小计│ 9576.71│ 3184.97│ 1902.11│ 15127.97│
│筹资现金流量净额│ -937.39│ -3145.66│ -1862.80│ 1160.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 635.48│ 994.40│ -1875.97│ 1363.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66346.00│ 60571.32│ 59056.52│ 2.57│
│短期借款 │ 5000.00│ 10000.00│ 9300.00│ 7.53│
│应收账款 │ 1097.54│ 1681.40│ 2729.70│ -38.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 458.98│ --│
│应付账款 │ 5380.86│ 3784.08│ 6346.46│ -40.37│
│在建工程 │ --│ --│ 155.01│ --│
│存货的减少 │ --│ 3110.10│ -152.14│ 2144.24│
│流动负债合计 │ 26372.39│ 25433.24│ 27621.81│ -7.92│
│负债合计 │ 27167.76│ 25731.35│ 27993.82│ -8.08│
│营业利润 │ 8583.17│ -5786.83│ 1346.82│ -529.67│
│利润总额 │ 8580.95│ -5734.67│ 1235.44│ -564.18│
│归属于母公司所有│ 3956.53│ -2988.57│ 1563.23│ -291.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28838.40│ 24881.87│ 27870.44│ -10.72│
│营业外收支净额 │ -2.22│ 52.16│ -111.38│ 146.83│
│购买商品、接受劳│ 16973.57│ 24766.62│ 34011.56│ -27.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32861.92│ 38449.12│ 53289.09│ -27.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29883.87│ 41043.07│ 54721.61│ -25.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2978.05│ -2593.95│ -1432.52│ -81.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9868.74│ 4719.66│ 4557.30│ 3.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7058.01│ 2575.07│ 2921.57│ -11.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2810.73│ 2144.59│ 1635.73│ 31.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 660.04│ 930.07│ 367.10│ 153.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 11639.31│ 16288.19│ -28.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10171.50│ 11280.84│ 15127.97│ -25.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5171.50│ 358.47│ 1160.22│ -69.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 171.50│ 380.84│ 427.97│ -11.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 617.28│ -90.89│ 1363.43│ -106.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3062.89│ -571.49│ -435.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3062.89│ -571.49│ -435.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5741.56│ 18.7248│ -967.14│ 32.3615│
│第三季度│ 8500.29│ 27.7217│ -1023.56│ 34.2492│
│第二季度│ 10339.60│ 33.7202│ 993.74│ -33.2514│
│第一季度│ 6081.45│ 19.8332│ -1991.60│ 66.6407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9314.32│ 20.4498│ -101.74│ -6.5085│
│第三季度│ 10982.58│ 24.1125│ -605.38│ -38.7262│
│第二季度│ 13409.94│ 29.4419│ -270.20│ -17.2848│
│第一季度│ 11840.33│ 25.9958│ 2540.55│ 162.5195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2130│ 0.0065│ 0.0448│ -0.1609│
│基本每股收益 │ -0.0443│ -0.0201│ -0.0003│ -0.1222│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2130│ 0.0065│ 0.0448│ -0.1609│
│每股净资产(元) │ 3.7194│ 3.5129│ 3.5512│ 3.5064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1603│ -0.9140│ 0.2441│ -0.1396│
│每股现金流量(元) │ 0.0332│ 0.2259│ -0.0992│ -0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1299│ 0.1299│ 0.1299│ 0.1299│
│每股未分配利润(元) │ 1.5524│ 1.3459│ 1.3842│ 1.3394│
│净资产收益率(%) │ 5.7263│ 0.1844│ 1.2607│ -4.5881│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9000│ 0.1800│ 1.2700│ -4.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1899│ -0.5724│ -0.0077│ -3.4834│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5700│ --│ -3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138459.28│ 151709.12│ 128597.27│ 129764.10│
│归属母公司股东权益 │ 69093.74│ 65257.57│ 65968.86│ 65137.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26580.34│ 18567.03│ 10148.30│ 30662.89│
│营业成本(万元) │ 20324.52│ 14021.57│ 7393.66│ 25668.71│
│投资收益(万元) │ 4616.80│ 977.23│ 588.33│ -3322.02│
│净利润(万元) │ 7258.77│ -348.93│ 892.94│ -5169.09│
│营业利润(万元) │ 8583.17│ -39.20│ 1084.82│ -5786.83│
│利润总额(万元) │ 8580.95│ -42.53│ 1087.56│ -5734.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 3956.53│ 120.36│ 831.65│ -2988.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 2978.05│ -16978.80│ 4534.23│ -2593.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1088│ -0.0537│ -0.1072│ 0.0842│
│基本每股收益 │ -0.0423│ -0.0308│ -0.0214│ -0.0471│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1088│ -0.0537│ -0.1072│ 0.0842│
│每股净资产(元) │ 3.5585│ 3.6136│ 3.5601│ 3.6673│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0401│ 0.1521│ -0.0353│ -0.0771│
│每股现金流量(元) │ 0.0342│ 0.0535│ -0.1010│ 0.0734│
│每股资本公积金(元) │ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1299│ 0.1299│ 0.1299│ 0.1299│
│每股未分配利润(元) │ 1.3915│ 1.4466│ 1.3931│ 1.5003│
│净资产收益率(%) │ -3.0579│ -1.4865│ -3.0115│ 2.2946│
│加权净资产收益率(%) │ -3.0100│ -1.4800│ -2.9700│ 2.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.1882│ -0.8530│ -0.5998│ -1.2845│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8500│ --│ -1.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134756.90│ 133778.47│ 130982.66│ 137195.65│
│归属母公司股东权益 │ 66104.35│ 67127.91│ 66134.17│ 68125.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24921.33│ 16421.04│ 6081.45│ 45547.17│
│营业成本(万元) │ 18432.95│ 12198.57│ 4829.99│ 33750.37│
│投资收益(万元) │ -2973.44│ -166.04│ -150.61│ -3032.84│
│净利润(万元) │ -2586.63│ -1409.44│ -2312.22│ 255.24│
│营业利润(万元) │ -1955.99│ -1474.60│ -2767.85│ 1346.82│
│利润总额(万元) │ -1739.92│ -1355.08│ -2718.38│ 1235.44│
│归属母公司净利润(万元)│ -2021.42│ -997.86│ -1991.60│ 1563.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -745.58│ 2824.98│ -656.12│ -1432.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2130│ -0.1609│ 0.0842│ -0.3636│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0443│ -0.1222│ -0.0471│ -0.0024│
│每股净资产(元) │ 3.7194│ 3.5064│ 3.6673│ 3.5831│
│每股资本公积金(元) │ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│ 1.0371│
│每股未分配利润(元) │ 1.5524│ 1.3394│ 1.5003│ 1.4161│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1603│ -0.1396│ -0.0771│ 0.1669│
│每股现金流量(元) │ 0.0332│ -0.0049│ 0.0734│ -2.5908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1865│ 1.2605│ 1.5269│ 1.4797│
│应收账款周转率 │ 19.1299│ 13.9026│ 17.1014│ 22.9572│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.2297│ 0.3313│ 0.3578│
│营业收入增长率(%) │ 6.6570│ -32.6788│ -10.4457│ -14.6816│
│营业利润增长率(%) │ 538.8147│ -529.6660│ 117.7559│ -413.0241│
│利润总额增长率(%) │ 593.1807│ -564.1794│ 116.0214│ -432.5125│
│归属母公司净利润增长率│ 295.7302│ -291.1791│ 123.1417│ -516.0532│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7475│ -5.4168│ -0.3982│ -6.0324│
│净资产增长率(%) │ 4.5222│ -4.3868│ 2.3485│ -9.2134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.3088│ -1.8793│ 8.7989│ -16.8578│
│总资产收益率(%) │ 5.3136│ -0.2444│ 0.6880│ -3.8726│
│净资产收益率(%) │ 5.7263│ 0.1844│ 1.2607│ -4.5881│
│营业利润率(%) │ 32.2914│ -0.2111│ 10.6897│ -18.8724│
│销售毛利率(%) │ 23.5355│ 24.4813│ 27.1438│ 16.2874│
│销售净利率(%) │ 27.3088│ -1.8793│ 8.7989│ -16.8578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1865│ 0.5248│ 0.4211│ 1.2605│
│固定资产周转率 │ 1.4301│ 0.9916│ 0.5350│ 1.5354│
│流动资产周转率 │ 0.2586│ 0.1672│ 0.1021│ 0.2978│
│总资产周转率 │ 0.1982│ 0.1319│ 0.0786│ 0.2297│
│股东权益周转率 │ 0.2440│ 0.1756│ 0.0958│ 0.2876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.0166│ 2.5703│ 4.2439│ 3.9178│
│速动比率(%) │ 3.4223│ 1.7855│ 3.1874│ 3.0449│
│产权比率 │ 0.2441│ 0.7359│ 0.3588│ 0.3950│
│应收账款周转率 │ 19.1299│ 16.3189│ 6.0976│ 13.9026│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1962│ 0.3166│ 0.1841│ 0.1983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.6570│ 13.0685│ 66.8731│ -32.6788│
│营业利润增长率(%) │ 538.8147│ 97.3419│ 139.1937│ -529.6660│
│总资产增长率(%) │ 2.7475│ 13.4032│ -1.8212│ -5.4168│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.0502│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3862│ -3.8116│ -1.8373│ -4.7335│
│净利润增长率(%) │ 380.6265│ 75.2431│ 138.6181│-2125.1876│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.9018│ 43.0149│ 51.2988│ 50.1966│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0261│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.5052│ 80.6915│ 77.1351│ 76.7868│
│无形资产比率(%) │ 3.6962│ 3.5674│ 4.3279│ 4.3161│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138459.28│ 151709.12│ 128597.27│ 129764.10│
│流动资产 │ 105928.51│ 122416.32│ 99193.64│ 99641.65│
│非流动资产 │ 32530.77│ 29292.80│ 29403.63│ 30122.45│
│固定资产 │ 17970.36│ 18244.71│ 18738.51│ 19202.46│
│货币资金 │ 66346.00│ 64767.31│ 58729.26│ 60571.32│
│存货 │ 15674.59│ 34850.01│ 16531.66│ 18584.33│
│应收账款 │ 1097.54│ 594.13│ 1647.22│ 1681.40│
│其他应收款 │ --│ 3664.64│ --│ 345.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5117.68│ 5412.11│ 5565.61│ 5600.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 4100.00│ 5300.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5380.86│ 5384.26│ 4058.01│ 3784.08│
│流动负债 │ 26372.39│ 47627.20│ 23373.47│ 25433.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27167.76│ 48025.31│ 23671.59│ 25731.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19266.24│ 19266.24│ 19266.24│ 19266.24│
│未分配利润 │ 28838.40│ 25002.23│ 25713.52│ 24881.87│
│归属于母公司所│ 69093.74│ 65257.57│ 65968.86│ 65137.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111291.52│ 103683.81│ 104925.68│ 104032.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134756.90│ 133778.47│ 130982.66│ 137195.65│
│流动资产 │ 105863.30│ 103976.25│ 100218.28│ 106272.38│
│非流动资产 │ 28893.59│ 29802.21│ 30764.38│ 30923.28│
│固定资产 │ 19413.42│ 19842.03│ 20256.37│ 20739.78│
│货币资金 │ 59652.69│ 60011.60│ 57141.23│ 59056.52│
│存货 │ 18326.57│ 19680.79│ 20965.47│ 22142.43│
│应收账款 │ 2282.51│ 2278.47│ 1992.14│ 2729.70│
│其他应收款 │ --│ 515.61│ 503.67│ 458.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5756.04│ 5791.21│ 5946.48│ 5981.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8600.00│ 6300.00│ 7500.00│ 9300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 663.61│
│应付账款 │ 4422.20│ 5145.41│ 3921.89│ 6346.46│
│流动负债 │ 27769.68│ 25614.06│ 23721.04│ 27621.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 28141.70│ 25986.07│ 24093.05│ 27993.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19266.24│ 19266.24│ 19266.24│ 19266.24│
│未分配利润 │ 25849.01│ 26872.57│ 25878.83│ 27870.44│
│归属于母公司所│ 66104.35│ 67127.91│ 66134.17│ 68125.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106615.20│ 107792.39│ 106889.61│ 109201.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26580.34│ 18567.03│ 10148.30│ 30662.89│
│营业收入 │ 26580.34│ 18567.03│ 10148.30│ 30662.89│
│营业总成本 │ 28059.61│ 19091.11│ 10021.86│ 35059.42│
│营业成本 │ 20324.52│ 14021.57│ 7393.66│ 25668.71│
│财务费用 │ -2126.89│ -1375.93│ -604.62│ -2098.55│
│管理费用 │ 2833.67│ 1965.30│ 884.26│ 3382.57│
│营业利润 │ 8583.17│ -39.20│ 1084.82│ -5786.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4616.80│ 977.23│ 588.33│ -3322.02│
│营业外收支净额│ -2.22│ -3.34│ 2.74│ 52.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8580.95│ -42.53│ 1087.56│ -5734.67│
│所得税费用 │ 1322.18│ 306.40│ 194.62│ -565.58│
│归属母公司净利│ 3956.53│ 120.36│ 831.65│ -2988.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7258.77│ -348.93│ 892.94│ -5169.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24921.33│ 16421.04│ 6081.45│ 45547.17│
│营业收入 │ 24921.33│ 16421.04│ 6081.45│ 45547.17│
│营业总成本 │ 26340.12│ 17428.17│ 6772.41│ 47469.62│
│营业成本 │ 18432.95│ 12198.57│ 4829.99│ 33750.37│
│财务费用 │ -2095.06│ -1311.33│ -560.21│ -2166.56│
│管理费用 │ 2766.75│ 1939.27│ 805.64│ 3629.09│
│营业利润 │ -1955.99│ -1474.60│ -2767.85│ 1346.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2973.44│ -166.04│ -150.61│ -3032.84│
│营业外收支净额│ 216.07│ 119.52│ 49.46│ -111.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1739.92│ -1355.08│ -2718.38│ 1235.44│
│所得税费用 │ 846.71│ 54.35│ -406.16│ 980.20│
│归属母公司净利│ -2021.42│ -997.86│ -1991.60│ 1563.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2586.63│ -1409.44│ -2312.22│ 255.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32861.92│ 23884.54│ 13608.62│ 38449.12│
│经营现金流出小计│ 29883.87│ 40863.33│ 9074.39│ 41043.07│
│经营现金流量净额│ 2978.05│ -16978.80│ 4534.23│ -2593.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9868.74│ 3803.95│ 839.02│ 4719.66│
│投资现金流出小计│ 7058.01│ 416.68│ 2437.36│ 2575.07│
│投资现金流量净额│ 2810.73│ 3387.27│ -1598.34│ 2144.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 23800.00│ --│ 11639.31│
│筹资现金流出小计│ 10171.50│ 6012.48│ 4777.94│ 11280.84│
│筹资现金流量净额│ -5171.50│ 17787.52│ -4777.94│ 358.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 617.28│ 4195.99│ -1842.06│ -90.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29751.99│ 19762.33│ 7963.69│ 53289.09│
│经营现金流出小计│ 30497.58│ 16937.35│ 8619.81│ 54721.61│
│经营现金流量净额│ -745.58│ 2824.98│ -656.12│ -1432.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3121.80│ 2091.59│ 823.80│ 4557.30│
│投资现金流出小计│ 803.34│ 776.52│ 180.85│ 2921.57│
│投资现金流量净额│ 2318.46│ 1315.07│ 642.94│ 1635.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8639.31│ 39.31│ 39.31│ 16288.19│
│筹资现金流出小计│ 9576.71│ 3184.97│ 1902.11│ 15127.97│
│筹资现金流量净额│ -937.39│ -3145.66│ -1862.80│ 1160.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 635.48│ 994.40│ -1875.97│ 1363.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 66346.00│ 60571.32│ 59056.52│ 2.57│
│短期借款 │ 5000.00│ 10000.00│ 9300.00│ 7.53│
│应收账款 │ 1097.54│ 1681.40│ 2729.70│ -38.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 458.98│ --│
│应付账款 │ 5380.86│ 3784.08│ 6346.46│ -40.37│
│在建工程 │ --│ --│ 155.01│ --│
│存货的减少 │ --│ 3110.10│ -152.14│ 2144.24│
│流动负债合计 │ 26372.39│ 25433.24│ 27621.81│ -7.92│
│负债合计 │ 27167.76│ 25731.35│ 27993.82│ -8.08│
│营业利润 │ 8583.17│ -5786.83│ 1346.82│ -529.67│
│利润总额 │ 8580.95│ -5734.67│ 1235.44│ -564.18│
│归属于母公司所有│ 3956.53│ -2988.57│ 1563.23│ -291.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28838.40│ 24881.87│ 27870.44│ -10.72│
│营业外收支净额 │ -2.22│ 52.16│ -111.38│ 146.83│
│购买商品、接受劳│ 16973.57│ 24766.62│ 34011.56│ -27.18│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32861.92│ 38449.12│ 53289.09│ -27.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29883.87│ 41043.07│ 54721.61│ -25.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2978.05│ -2593.95│ -1432.52│ -81.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9868.74│ 4719.66│ 4557.30│ 3.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7058.01│ 2575.07│ 2921.57│ -11.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2810.73│ 2144.59│ 1635.73│ 31.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 660.04│ 930.07│ 367.10│ 153.36│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5000.00│ 11639.31│ 16288.19│ -28.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10171.50│ 11280.84│ 15127.97│ -25.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5171.50│ 358.47│ 1160.22│ -69.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 171.50│ 380.84│ 427.97│ -11.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 617.28│ -90.89│ 1363.43│ -106.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3062.89│ -571.49│ -435.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3062.89│ -571.49│ -435.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5741.56│ 18.7248│ -967.14│ 32.3615│
│第三季度│ 8500.29│ 27.7217│ -1023.56│ 34.2492│
│第二季度│ 10339.60│ 33.7202│ 993.74│ -33.2514│
│第一季度│ 6081.45│ 19.8332│ -1991.60│ 66.6407│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9314.32│ 20.4498│ -101.74│ -6.5085│
│第三季度│ 10982.58│ 24.1125│ -605.38│ -38.7262│
│第二季度│ 13409.94│ 29.4419│ -270.20│ -17.2848│
│第一季度│ 11840.33│ 25.9958│ 2540.55│ 162.5195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘