一汽夏利一汽夏利财务分析报告
≈≈中国铁物000927≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1256│ 0.0950│ 0.0300│ 0.2211│
│基本每股收益 │ 0.1242│ 0.0938│ 0.0291│ 0.2049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1256│ 0.0950│ 0.0300│ 0.2211│
│每股净资产(元) │ 1.2388│ 1.2082│ 1.1463│ 1.1018│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2846│ -0.2180│ -0.2293│ 0.0523│
│每股现金流量(元) │ -0.0652│ -0.2739│ -0.2752│ 0.0908│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0291│ 0.0291│ 0.0291│ 0.0316│
│每股未分配利润(元) │ 0.1334│ 0.1028│ 0.0409│ 0.0084│
│净资产收益率(%) │ 10.1404│ 7.8665│ 2.8892│ 14.0721│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7900│ 8.2700│ 2.9600│ 17.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0263│ 7.7642│ 2.8008│ 13.0414│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1700│ --│ 16.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3161838.11│3097142.53│2733210.89│2428959.94│
│归属母公司股东权益 │ 749505.83│ 731031.31│ 693549.56│ 666644.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4331776.59│2810635.57│1119118.82│4446687.65│
│营业成本(万元) │4128552.28│2670082.87│1063450.00│4193545.34│
│投资收益(万元) │ -4165.80│ -1093.23│ 12.05│ 8802.55│
│净利润(万元) │ 82197.28│ 61764.55│ 21050.42│ 102606.08│
│营业利润(万元) │ 102586.70│ 77052.32│ 26624.13│ 136603.31│
│利润总额(万元) │ 103309.18│ 77719.66│ 26876.16│ 138043.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 76003.12│ 57506.30│ 20037.90│ 93811.21│
│经营现金流量净额(万元)│-172166.52│-131895.29│-138732.79│ 29123.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1821│ 0.1039│ 0.0300│ 0.2658│
│基本每股收益 │ -0.1901│ -0.1524│ -0.0800│ -0.9783│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1821│ 0.1039│ 0.0300│ 0.2658│
│每股净资产(元) │ -0.5694│ -0.5317│ -0.9491│ -0.8693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1446│ 0.0297│ -1.0606│ 0.7793│
│每股现金流量(元) │ -0.5730│ -0.9265│ -0.2000│ 0.3109│
│每股资本公积金(元) │ 0.8389│ 0.8389│ 0.8399│ 0.4038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3446│ 0.3446│ 0.1105│ 0.0722│
│每股未分配利润(元) │ -2.7539│ -2.7171│ 0.0294│ 0.0538│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -34.7700│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.7500│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 214671.27│ 218910.44│ 182319.78│2434644.18│
│归属母公司股东权益 │ -90834.07│ -84816.41│-151404.80│ 522306.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3201230.18│2124315.73│ 894160.49│4776552.54│
│营业成本(万元) │3018066.93│2009557.17│ 847870.14│4513516.00│
│投资收益(万元) │ 6383.18│ 66.46│ -346.06│ 3721.76│
│净利润(万元) │ 79130.83│ 45841.25│ 14042.19│ 114068.74│
│营业利润(万元) │ 102228.50│ 59187.11│ 19222.47│ 147407.69│
│利润总额(万元) │ 102793.49│ 59238.55│ 19303.77│ 148318.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 72407.11│ 41316.36│ 13203.11│ 105701.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -23063.07│ 4738.09│-169179.27│ 124316.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.1256│ 0.2211│ 0.2658│ 0.0234│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1242│ 0.2049│ -0.9783│ -0.7917│
│每股净资产(元) │ 1.2388│ 1.1018│ -0.8693│ 0.0585│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.4038│ 0.8399│
│每股未分配利润(元) │ 0.1334│ 0.0084│ 0.0538│ -2.1262│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2846│ 0.0523│ 0.7793│ -0.8187│
│每股现金流量(元) │ -0.0652│ 0.0908│ 0.3109│ 0.3358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.4759│ 40.0420│ 4.0981│ 6.9631│
│应收账款周转率 │ 5.0408│ 13.9631│ 30.8637│ 67.8049│
│总资产周转率 │ 1.5496│ 3.3897│ 0.1328│ 0.2390│
│营业收入增长率(%) │ 35.3160│ -6.9059│ 4146.4337│ -22.4982│
│营业利润增长率(%) │ 0.3504│ -7.3296│ 3564.4282│ 102.5178│
│利润总额增长率(%) │ 0.5017│ -6.9272│ 3829.9533│ 102.3569│
│归属母公司净利润增长率│ 4.9664│ -11.2489│ 2733.1729│ 102.2742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1372.8743│ -0.2335│ 439.2904│ -7.8723│
│净资产增长率(%) │ 925.1373│ 27.6347│ 5495.6394│ 60.9745│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8975│ 2.1975│ 1.8810│ 2.3075│
│总资产收益率(%) │ 4.8688│ 3.7252│ 1.4440│ 4.2193│
│净资产收益率(%) │ 10.1404│ 7.8665│ 2.8892│ 14.0721│
│营业利润率(%) │ 2.3682│ 2.7415│ 2.3790│ 3.0720│
│销售毛利率(%) │ 4.6915│ 5.0007│ 4.9743│ 5.6928│
│销售净利率(%) │ 1.8975│ 2.1975│ 1.8810│ 2.3075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.4759│ 10.2360│ 3.5162│ 40.0420│
│固定资产周转率 │ 39.1516│ 25.1150│ 9.8363│ 61.3435│
│流动资产周转率 │ 1.8034│ 1.1821│ 0.5065│ 4.1549│
│总资产周转率 │ 1.5496│ 1.0172│ 0.4336│ 3.3897│
│股东权益周转率 │ 11.3664│ 7.7104│ 3.5765│ 6.6512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2364│ 1.2255│ 1.2734│ 1.3044│
│速动比率(%) │ 1.1158│ 0.9115│ 0.8765│ 0.9538│
│产权比率 │ 2.7172│ 3.1269│ 2.8243│ 2.5218│
│应收账款周转率 │ 5.0408│ 3.3167│ 1.5182│ 7.6080│
│利息保障倍数 │ 60.0351│ 72.7382│ 14.3316│ 45.5824│
│资产负债率 │ 0.7310│ 0.7381│ 0.7167│ 0.6921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3160│ 32.3078│ 25.1586│ -6.9059│
│营业利润增长率(%) │ 0.3504│ 30.1843│ 38.5053│ -7.3296│
│总资产增长率(%) │ 1372.8743│ 1314.7989│ 1399.1302│ 1147.8409│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1062.3291│ 1086.6720│ 621.0748│ 26.8928│
│净利润增长率(%) │ 3.8752│ 34.7358│ 49.9083│ -10.0489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.7048│ 23.6034│ 25.3749│ 27.4457│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.7913│ 87.0329│ 86.3231│ 84.8060│
│无形资产比率(%) │ 2.2140│ 2.3048│ 2.6516│ 3.1202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3161838.11│ 3097142.53│ 2733210.89│ 2428959.94│
│流动资产 │ 2744199.80│ 2695533.50│ 2359391.29│ 2059902.58│
│非流动资产 │ 417638.31│ 401609.03│ 373819.61│ 369057.36│
│固定资产 │ 103324.31│ 105863.57│ 109591.04│ 117957.70│
│货币资金 │ 776022.23│ 709168.92│ 569109.21│ 649087.01│
│存货 │ 267588.06│ 316805.30│ 399981.05│ 204896.51│
│应收账款 │ 1082692.08│ 1058842.51│ 838304.40│ 635990.21│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 70003.17│ 71381.88│ 72473.37│ 75788.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 294245.54│ 184114.19│ 105185.16│ 130762.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 198788.67│ 222535.30│ 207566.72│ 182525.28│
│流动负债 │ 2219525.98│ 2199595.47│ 1852869.26│ 1579201.37│
│长期借款 │ 24000.00│ 18000.00│ 38000.00│ 38000.00│
│总负债 │ 2311244.97│ 2285869.49│ 1958773.26│ 1681167.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1.51│ 1.23│ --│ --│
│未分配利润 │ 80692.20│ 62195.39│ 24726.99│ 4689.08│
│归属于母公司所│ 749505.83│ 731031.31│ 693549.56│ 666644.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 850593.13│ 811273.04│ 774437.63│ 747792.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 214671.27│ 218910.44│ 182319.78│ 2434644.18│
│流动资产 │ 108603.09│ 110583.81│ 2059902.58│ 2039569.67│
│非流动资产 │ 106068.18│ 108326.62│ 369057.36│ 395074.51│
│固定资产 │ 21401.42│ 23189.25│ 117957.70│ 27018.96│
│货币资金 │ 4867.55│ 5882.25│ 649087.01│ 703061.43│
│存货 │ 2241.60│ 2900.22│ 204896.51│ 134737.72│
│应收账款 │ 950.86│ 910.60│ 635990.21│ 532954.37│
│其他应收款 │ --│ 42471.62│ --│ 287.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12805.01│ 12820.31│ 75788.71│ 73327.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128409.71│ 122483.06│ 130762.62│ 194995.60│
│预收账款 │ 1118.04│ 1713.84│ 2386.91│ 302326.94│
│应付账款 │ 13352.90│ 14222.18│ 182525.28│ 135823.03│
│流动负债 │ 208889.13│ 206493.45│ 1579201.37│ 1711807.65│
│长期借款 │ --│ --│ 38000.00│ 68152.05│
│总负债 │ 303060.28│ 301133.61│ 1681167.03│ 1845333.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133815.24│ 133815.24│ 133977.11│ 64414.90│
│未分配利润 │ -439292.81│ -433421.49│ 4689.08│ 8589.98│
│归属于母公司所│ -90834.07│ -84816.41│ -151404.80│ 522306.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -88389.01│ -82223.18│ -148623.12│ 589310.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4331776.59│ 2810635.57│ 1119118.82│ 4446687.65│
│营业收入 │ 4331776.59│ 2810635.57│ 1119118.82│ 4446687.65│
│营业总成本 │ 4225809.21│ 2729889.97│ 1093676.96│ 4317855.30│
│营业成本 │ 4128552.28│ 2670082.87│ 1063450.00│ 4193545.34│
│财务费用 │ 1717.18│ 1066.45│ 2015.98│ 5234.88│
│管理费用 │ 45898.50│ 30267.01│ 15364.36│ 59847.20│
│营业利润 │ 102586.70│ 77052.32│ 26624.13│ 136603.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4165.80│ -1093.23│ 12.05│ 8802.55│
│营业外收支净额│ 722.48│ 667.34│ 252.03│ 1440.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103309.18│ 77719.66│ 26876.16│ 138043.79│
│所得税费用 │ 21111.89│ 15955.11│ 5825.74│ 35437.71│
│归属母公司净利│ 76003.12│ 57506.30│ 20037.90│ 93811.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82197.28│ 61764.55│ 21050.42│ 102606.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3201230.18│ 2124315.73│ 894160.49│ 4776552.54│
│营业收入 │ 3201230.18│ 2124315.73│ 894160.49│ 4776552.54│
│营业总成本 │ 3108336.13│ 2062499.90│ 874855.33│ 4651075.55│
│营业成本 │ 3018066.93│ 2009557.17│ 847870.14│ 4513516.00│
│财务费用 │ 3717.28│ 3484.29│ 2373.35│ 4378.84│
│管理费用 │ 41818.56│ 25237.44│ 11627.66│ 61329.82│
│营业利润 │ 102228.50│ 59187.11│ 19222.47│ 147407.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6383.18│ 66.46│ -346.06│ 3721.76│
│营业外收支净额│ 564.99│ 51.45│ 81.30│ 910.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102793.49│ 59238.55│ 19303.77│ 148318.06│
│所得税费用 │ 23662.66│ 13397.31│ 5261.58│ 34249.32│
│归属母公司净利│ 72407.11│ 41316.36│ 13203.11│ 105701.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 79130.83│ 45841.25│ 14042.19│ 114068.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5134856.87│ 3284138.70│ 1397280.42│5813088.44│
│经营现金流出小计│ 5307023.39│ 3416034.00│ 1536013.21│5783964.96│
│经营现金流量净额│ -172166.52│ -131895.29│ -138732.79│ 29123.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3681.57│ 3182.81│ 2886.33│ 19690.85│
│投资现金流出小计│ 40641.74│ 20059.48│ 2814.58│ 19148.10│
│投资现金流量净额│ -36960.17│ -16876.66│ 71.75│ 542.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 668196.36│ 359245.88│ 135440.64│ 736798.84│
│筹资现金流出小计│ 498497.47│ 376194.98│ 163270.66│ 715849.67│
│筹资现金流量净额│ 169698.89│ -16949.10│ -27830.02│ 20949.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -18.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39427.80│ -165721.06│ -166491.06│ 50596.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3814130.03│ 2598836.65│ 1224461.12│6157841.28│
│经营现金流出小计│ 3837193.10│ 2594098.56│ 1393640.40│6033524.69│
│经营现金流量净额│ -23063.07│ 4738.09│ -169179.27│ 124316.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25836.22│ 9528.68│ 0.80│ 6636.24│
│投资现金流出小计│ 19199.08│ 17576.17│ 475.17│ 14087.53│
│投资现金流量净额│ 6637.14│ -8047.48│ -474.37│ -7451.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 669602.46│ 367420.43│ 188745.37│ 248887.29│
│筹资现金流出小计│ 744580.74│ 511911.12│ 50989.00│ 316150.04│
│筹资现金流量净额│ -74978.28│ -144490.69│ 137756.37│ -67262.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 0.13│ 0.14│ -9.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91404.20│ -147800.08│ -31897.27│ 49593.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 776022.23│ 649087.01│ 703061.43│ -7.68│
│短期借款 │ 294245.54│ 130762.62│ 194995.60│ -32.94│
│应收账款 │1082692.08│ 635990.21│ 532954.37│ 19.33│
│应付账款 │ 198788.67│ 182525.28│ 135823.03│ 34.38│
│存货的减少 │ --│ -71084.70│ -16612.47│ -327.90│
│流动负债合计 │2219525.98│1579201.37│1711807.65│ -7.75│
│长期借款 │ 24000.00│ 38000.00│ 68152.05│ -44.24│
│负债合计 │2311244.97│1681167.03│1845333.53│ -8.90│
│营业利润 │ 102586.70│ 136603.31│ 147407.69│ -7.33│
│利润总额 │ 103309.18│ 138043.79│ 148318.06│ -6.93│
│归属于母公司所有│ 76003.12│ 93811.21│ 105701.42│ -11.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 80692.20│ 4689.08│ 8589.98│ -45.41│
│营业外收支净额 │ 722.48│ 1440.48│ 910.36│ 58.23│
│购买商品、接受劳│4398904.34│4712627.30│4719860.18│ -0.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5134856.87│5813088.44│6157841.28│ -5.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5307023.39│5783964.96│6033524.69│ -4.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-172166.52│ 29123.48│ 124316.59│ -76.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3681.57│ 19690.85│ 6636.24│ 196.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40641.74│ 19148.10│ 14087.53│ 35.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36960.17│ 542.75│ -7451.29│ 107.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40630.84│ 16129.20│ 14087.53│ 14.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 668196.36│ 736798.84│ 248887.29│ 196.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 498497.47│ 715849.67│ 316150.04│ 126.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169698.89│ 20949.17│ -67262.75│ 131.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10160.31│ 89264.29│ 43063.88│ 107.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39427.80│ 50596.61│ 49593.32│ 2.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61068.14│ 324598.02│ -81.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61068.14│ 324598.02│ -81.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1245457.47│ 28.0087│ 21404.10│ 22.8161│
│第三季度│ 1076914.45│ 24.2184│ 31090.75│ 33.1418│
│第二季度│ 1230155.24│ 27.6645│ 28113.25│ 29.9679│
│第一季度│ 894160.49│ 20.1085│ 13203.11│ 14.0741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4741227.84│ 99.2605│ 175753.79│ 166.2738│
│第三季度│ 8485.71│ 0.1777│ -14926.59│ -14.1215│
│第二季度│ 13351.63│ 0.2795│ -35224.04│ -33.3241│
│第一季度│ 13487.37│ 0.2824│ -19901.74│ -18.8283│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1256│ 0.0950│ 0.0300│ 0.2211│
│基本每股收益 │ 0.1242│ 0.0938│ 0.0291│ 0.2049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1256│ 0.0950│ 0.0300│ 0.2211│
│每股净资产(元) │ 1.2388│ 1.2082│ 1.1463│ 1.1018│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2846│ -0.2180│ -0.2293│ 0.0523│
│每股现金流量(元) │ -0.0652│ -0.2739│ -0.2752│ 0.0908│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0291│ 0.0291│ 0.0291│ 0.0316│
│每股未分配利润(元) │ 0.1334│ 0.1028│ 0.0409│ 0.0084│
│净资产收益率(%) │ 10.1404│ 7.8665│ 2.8892│ 14.0721│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7900│ 8.2700│ 2.9600│ 17.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0263│ 7.7642│ 2.8008│ 13.0414│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1700│ --│ 16.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3161838.11│3097142.53│2733210.89│2428959.94│
│归属母公司股东权益 │ 749505.83│ 731031.31│ 693549.56│ 666644.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4331776.59│2810635.57│1119118.82│4446687.65│
│营业成本(万元) │4128552.28│2670082.87│1063450.00│4193545.34│
│投资收益(万元) │ -4165.80│ -1093.23│ 12.05│ 8802.55│
│净利润(万元) │ 82197.28│ 61764.55│ 21050.42│ 102606.08│
│营业利润(万元) │ 102586.70│ 77052.32│ 26624.13│ 136603.31│
│利润总额(万元) │ 103309.18│ 77719.66│ 26876.16│ 138043.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 76003.12│ 57506.30│ 20037.90│ 93811.21│
│经营现金流量净额(万元)│-172166.52│-131895.29│-138732.79│ 29123.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1821│ 0.1039│ 0.0300│ 0.2658│
│基本每股收益 │ -0.1901│ -0.1524│ -0.0800│ -0.9783│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1821│ 0.1039│ 0.0300│ 0.2658│
│每股净资产(元) │ -0.5694│ -0.5317│ -0.9491│ -0.8693│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1446│ 0.0297│ -1.0606│ 0.7793│
│每股现金流量(元) │ -0.5730│ -0.9265│ -0.2000│ 0.3109│
│每股资本公积金(元) │ 0.8389│ 0.8389│ 0.8399│ 0.4038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3446│ 0.3446│ 0.1105│ 0.0722│
│每股未分配利润(元) │ -2.7539│ -2.7171│ 0.0294│ 0.0538│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -34.7700│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.7500│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 214671.27│ 218910.44│ 182319.78│2434644.18│
│归属母公司股东权益 │ -90834.07│ -84816.41│-151404.80│ 522306.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3201230.18│2124315.73│ 894160.49│4776552.54│
│营业成本(万元) │3018066.93│2009557.17│ 847870.14│4513516.00│
│投资收益(万元) │ 6383.18│ 66.46│ -346.06│ 3721.76│
│净利润(万元) │ 79130.83│ 45841.25│ 14042.19│ 114068.74│
│营业利润(万元) │ 102228.50│ 59187.11│ 19222.47│ 147407.69│
│利润总额(万元) │ 102793.49│ 59238.55│ 19303.77│ 148318.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 72407.11│ 41316.36│ 13203.11│ 105701.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -23063.07│ 4738.09│-169179.27│ 124316.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.1256│ 0.2211│ 0.2658│ 0.0234│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1242│ 0.2049│ -0.9783│ -0.7917│
│每股净资产(元) │ 1.2388│ 1.1018│ -0.8693│ 0.0585│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.4038│ 0.8399│
│每股未分配利润(元) │ 0.1334│ 0.0084│ 0.0538│ -2.1262│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2846│ 0.0523│ 0.7793│ -0.8187│
│每股现金流量(元) │ -0.0652│ 0.0908│ 0.3109│ 0.3358│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.4759│ 40.0420│ 4.0981│ 6.9631│
│应收账款周转率 │ 5.0408│ 13.9631│ 30.8637│ 67.8049│
│总资产周转率 │ 1.5496│ 3.3897│ 0.1328│ 0.2390│
│营业收入增长率(%) │ 35.3160│ -6.9059│ 4146.4337│ -22.4982│
│营业利润增长率(%) │ 0.3504│ -7.3296│ 3564.4282│ 102.5178│
│利润总额增长率(%) │ 0.5017│ -6.9272│ 3829.9533│ 102.3569│
│归属母公司净利润增长率│ 4.9664│ -11.2489│ 2733.1729│ 102.2742│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1372.8743│ -0.2335│ 439.2904│ -7.8723│
│净资产增长率(%) │ 925.1373│ 27.6347│ 5495.6394│ 60.9745│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.8975│ 2.1975│ 1.8810│ 2.3075│
│总资产收益率(%) │ 4.8688│ 3.7252│ 1.4440│ 4.2193│
│净资产收益率(%) │ 10.1404│ 7.8665│ 2.8892│ 14.0721│
│营业利润率(%) │ 2.3682│ 2.7415│ 2.3790│ 3.0720│
│销售毛利率(%) │ 4.6915│ 5.0007│ 4.9743│ 5.6928│
│销售净利率(%) │ 1.8975│ 2.1975│ 1.8810│ 2.3075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.4759│ 10.2360│ 3.5162│ 40.0420│
│固定资产周转率 │ 39.1516│ 25.1150│ 9.8363│ 61.3435│
│流动资产周转率 │ 1.8034│ 1.1821│ 0.5065│ 4.1549│
│总资产周转率 │ 1.5496│ 1.0172│ 0.4336│ 3.3897│
│股东权益周转率 │ 11.3664│ 7.7104│ 3.5765│ 6.6512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2364│ 1.2255│ 1.2734│ 1.3044│
│速动比率(%) │ 1.1158│ 0.9115│ 0.8765│ 0.9538│
│产权比率 │ 2.7172│ 3.1269│ 2.8243│ 2.5218│
│应收账款周转率 │ 5.0408│ 3.3167│ 1.5182│ 7.6080│
│利息保障倍数 │ 60.0351│ 72.7382│ 14.3316│ 45.5824│
│资产负债率 │ 0.7310│ 0.7381│ 0.7167│ 0.6921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 35.3160│ 32.3078│ 25.1586│ -6.9059│
│营业利润增长率(%) │ 0.3504│ 30.1843│ 38.5053│ -7.3296│
│总资产增长率(%) │ 1372.8743│ 1314.7989│ 1399.1302│ 1147.8409│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1062.3291│ 1086.6720│ 621.0748│ 26.8928│
│净利润增长率(%) │ 3.8752│ 34.7358│ 49.9083│ -10.0489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.7048│ 23.6034│ 25.3749│ 27.4457│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.7913│ 87.0329│ 86.3231│ 84.8060│
│无形资产比率(%) │ 2.2140│ 2.3048│ 2.6516│ 3.1202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3161838.11│ 3097142.53│ 2733210.89│ 2428959.94│
│流动资产 │ 2744199.80│ 2695533.50│ 2359391.29│ 2059902.58│
│非流动资产 │ 417638.31│ 401609.03│ 373819.61│ 369057.36│
│固定资产 │ 103324.31│ 105863.57│ 109591.04│ 117957.70│
│货币资金 │ 776022.23│ 709168.92│ 569109.21│ 649087.01│
│存货 │ 267588.06│ 316805.30│ 399981.05│ 204896.51│
│应收账款 │ 1082692.08│ 1058842.51│ 838304.40│ 635990.21│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 70003.17│ 71381.88│ 72473.37│ 75788.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 294245.54│ 184114.19│ 105185.16│ 130762.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 198788.67│ 222535.30│ 207566.72│ 182525.28│
│流动负债 │ 2219525.98│ 2199595.47│ 1852869.26│ 1579201.37│
│长期借款 │ 24000.00│ 18000.00│ 38000.00│ 38000.00│
│总负债 │ 2311244.97│ 2285869.49│ 1958773.26│ 1681167.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1.51│ 1.23│ --│ --│
│未分配利润 │ 80692.20│ 62195.39│ 24726.99│ 4689.08│
│归属于母公司所│ 749505.83│ 731031.31│ 693549.56│ 666644.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 850593.13│ 811273.04│ 774437.63│ 747792.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 214671.27│ 218910.44│ 182319.78│ 2434644.18│
│流动资产 │ 108603.09│ 110583.81│ 2059902.58│ 2039569.67│
│非流动资产 │ 106068.18│ 108326.62│ 369057.36│ 395074.51│
│固定资产 │ 21401.42│ 23189.25│ 117957.70│ 27018.96│
│货币资金 │ 4867.55│ 5882.25│ 649087.01│ 703061.43│
│存货 │ 2241.60│ 2900.22│ 204896.51│ 134737.72│
│应收账款 │ 950.86│ 910.60│ 635990.21│ 532954.37│
│其他应收款 │ --│ 42471.62│ --│ 287.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12805.01│ 12820.31│ 75788.71│ 73327.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128409.71│ 122483.06│ 130762.62│ 194995.60│
│预收账款 │ 1118.04│ 1713.84│ 2386.91│ 302326.94│
│应付账款 │ 13352.90│ 14222.18│ 182525.28│ 135823.03│
│流动负债 │ 208889.13│ 206493.45│ 1579201.37│ 1711807.65│
│长期借款 │ --│ --│ 38000.00│ 68152.05│
│总负债 │ 303060.28│ 301133.61│ 1681167.03│ 1845333.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133815.24│ 133815.24│ 133977.11│ 64414.90│
│未分配利润 │ -439292.81│ -433421.49│ 4689.08│ 8589.98│
│归属于母公司所│ -90834.07│ -84816.41│ -151404.80│ 522306.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -88389.01│ -82223.18│ -148623.12│ 589310.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4331776.59│ 2810635.57│ 1119118.82│ 4446687.65│
│营业收入 │ 4331776.59│ 2810635.57│ 1119118.82│ 4446687.65│
│营业总成本 │ 4225809.21│ 2729889.97│ 1093676.96│ 4317855.30│
│营业成本 │ 4128552.28│ 2670082.87│ 1063450.00│ 4193545.34│
│财务费用 │ 1717.18│ 1066.45│ 2015.98│ 5234.88│
│管理费用 │ 45898.50│ 30267.01│ 15364.36│ 59847.20│
│营业利润 │ 102586.70│ 77052.32│ 26624.13│ 136603.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4165.80│ -1093.23│ 12.05│ 8802.55│
│营业外收支净额│ 722.48│ 667.34│ 252.03│ 1440.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103309.18│ 77719.66│ 26876.16│ 138043.79│
│所得税费用 │ 21111.89│ 15955.11│ 5825.74│ 35437.71│
│归属母公司净利│ 76003.12│ 57506.30│ 20037.90│ 93811.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82197.28│ 61764.55│ 21050.42│ 102606.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3201230.18│ 2124315.73│ 894160.49│ 4776552.54│
│营业收入 │ 3201230.18│ 2124315.73│ 894160.49│ 4776552.54│
│营业总成本 │ 3108336.13│ 2062499.90│ 874855.33│ 4651075.55│
│营业成本 │ 3018066.93│ 2009557.17│ 847870.14│ 4513516.00│
│财务费用 │ 3717.28│ 3484.29│ 2373.35│ 4378.84│
│管理费用 │ 41818.56│ 25237.44│ 11627.66│ 61329.82│
│营业利润 │ 102228.50│ 59187.11│ 19222.47│ 147407.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6383.18│ 66.46│ -346.06│ 3721.76│
│营业外收支净额│ 564.99│ 51.45│ 81.30│ 910.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102793.49│ 59238.55│ 19303.77│ 148318.06│
│所得税费用 │ 23662.66│ 13397.31│ 5261.58│ 34249.32│
│归属母公司净利│ 72407.11│ 41316.36│ 13203.11│ 105701.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 79130.83│ 45841.25│ 14042.19│ 114068.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5134856.87│ 3284138.70│ 1397280.42│5813088.44│
│经营现金流出小计│ 5307023.39│ 3416034.00│ 1536013.21│5783964.96│
│经营现金流量净额│ -172166.52│ -131895.29│ -138732.79│ 29123.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3681.57│ 3182.81│ 2886.33│ 19690.85│
│投资现金流出小计│ 40641.74│ 20059.48│ 2814.58│ 19148.10│
│投资现金流量净额│ -36960.17│ -16876.66│ 71.75│ 542.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 668196.36│ 359245.88│ 135440.64│ 736798.84│
│筹资现金流出小计│ 498497.47│ 376194.98│ 163270.66│ 715849.67│
│筹资现金流量净额│ 169698.89│ -16949.10│ -27830.02│ 20949.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -18.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39427.80│ -165721.06│ -166491.06│ 50596.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3814130.03│ 2598836.65│ 1224461.12│6157841.28│
│经营现金流出小计│ 3837193.10│ 2594098.56│ 1393640.40│6033524.69│
│经营现金流量净额│ -23063.07│ 4738.09│ -169179.27│ 124316.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25836.22│ 9528.68│ 0.80│ 6636.24│
│投资现金流出小计│ 19199.08│ 17576.17│ 475.17│ 14087.53│
│投资现金流量净额│ 6637.14│ -8047.48│ -474.37│ -7451.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 669602.46│ 367420.43│ 188745.37│ 248887.29│
│筹资现金流出小计│ 744580.74│ 511911.12│ 50989.00│ 316150.04│
│筹资现金流量净额│ -74978.28│ -144490.69│ 137756.37│ -67262.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.20│ 0.13│ 0.14│ -9.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91404.20│ -147800.08│ -31897.27│ 49593.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 776022.23│ 649087.01│ 703061.43│ -7.68│
│短期借款 │ 294245.54│ 130762.62│ 194995.60│ -32.94│
│应收账款 │1082692.08│ 635990.21│ 532954.37│ 19.33│
│应付账款 │ 198788.67│ 182525.28│ 135823.03│ 34.38│
│存货的减少 │ --│ -71084.70│ -16612.47│ -327.90│
│流动负债合计 │2219525.98│1579201.37│1711807.65│ -7.75│
│长期借款 │ 24000.00│ 38000.00│ 68152.05│ -44.24│
│负债合计 │2311244.97│1681167.03│1845333.53│ -8.90│
│营业利润 │ 102586.70│ 136603.31│ 147407.69│ -7.33│
│利润总额 │ 103309.18│ 138043.79│ 148318.06│ -6.93│
│归属于母公司所有│ 76003.12│ 93811.21│ 105701.42│ -11.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 80692.20│ 4689.08│ 8589.98│ -45.41│
│营业外收支净额 │ 722.48│ 1440.48│ 910.36│ 58.23│
│购买商品、接受劳│4398904.34│4712627.30│4719860.18│ -0.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5134856.87│5813088.44│6157841.28│ -5.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5307023.39│5783964.96│6033524.69│ -4.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-172166.52│ 29123.48│ 124316.59│ -76.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3681.57│ 19690.85│ 6636.24│ 196.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40641.74│ 19148.10│ 14087.53│ 35.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -36960.17│ 542.75│ -7451.29│ 107.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40630.84│ 16129.20│ 14087.53│ 14.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 668196.36│ 736798.84│ 248887.29│ 196.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 498497.47│ 715849.67│ 316150.04│ 126.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 169698.89│ 20949.17│ -67262.75│ 131.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10160.31│ 89264.29│ 43063.88│ 107.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39427.80│ 50596.61│ 49593.32│ 2.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 61068.14│ 324598.02│ -81.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 61068.14│ 324598.02│ -81.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1245457.47│ 28.0087│ 21404.10│ 22.8161│
│第三季度│ 1076914.45│ 24.2184│ 31090.75│ 33.1418│
│第二季度│ 1230155.24│ 27.6645│ 28113.25│ 29.9679│
│第一季度│ 894160.49│ 20.1085│ 13203.11│ 14.0741│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4741227.84│ 99.2605│ 175753.79│ 166.2738│
│第三季度│ 8485.71│ 0.1777│ -14926.59│ -14.1215│
│第二季度│ 13351.63│ 0.2795│ -35224.04│ -33.3241│
│第一季度│ 13487.37│ 0.2824│ -19901.74│ -18.8283│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘