福星股份福星股份财务分析报告
≈≈福星股份000926≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1300│ 0.0700│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.0353│ 0.0300│ 0.0053│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1300│ 0.0700│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 11.5801│ 11.5953│ 11.5948│ 11.5226│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.1723│ 3.4253│ 0.9596│ 5.5718│
│每股现金流量(元) │ -1.9318│ -1.0652│ -1.3375│ -0.6225│
│每股资本公积金(元) │ 2.5736│ 2.5736│ 2.5736│ 2.5736│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6633│ 0.6633│ 0.6633│ 0.6633│
│每股未分配利润(元) │ 6.9490│ 6.9544│ 6.9492│ 6.8684│
│净资产收益率(%) │ 1.0409│ 1.0865│ 0.6255│ 2.7628│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0400│ 1.0900│ 0.6300│ 2.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3065│ 0.2732│ 0.0473│ 0.6711│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 0.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4836619.33│5225388.77│5158743.78│5245485.22│
│归属母公司股东权益 │1114538.05│1116002.21│1115953.92│1109006.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 840832.82│ 319577.38│ 187054.51│ 750114.08│
│营业成本(万元) │ 687155.36│ 244399.37│ 147945.33│ 594211.59│
│投资收益(万元) │ 1870.02│ 1859.76│ 1083.48│ 2935.32│
│净利润(万元) │ 22125.26│ 15389.65│ 7188.55│ 29085.42│
│营业利润(万元) │ 39657.92│ 24043.97│ 11200.10│ 60446.22│
│利润总额(万元) │ 37663.91│ 22359.36│ 9624.40│ 53038.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 11601.51│ 12125.48│ 6980.25│ 30639.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 401567.20│ 329674.23│ 92362.00│ 536266.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.0238│ 0.0400│ 0.1187│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 11.6638│ 11.8513│ 11.7068│ 11.6093│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7865│ 1.8342│ -0.5668│ 6.7938│
│每股现金流量(元) │ -2.1776│ -0.9407│ -1.9628│ 2.2031│
│每股资本公积金(元) │ 2.8742│ 2.8742│ 2.8742│ 2.8742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6633│ 0.6633│ 0.6633│ 0.6633│
│每股未分配利润(元) │ 6.7667│ 6.8830│ 6.7284│ 6.6097│
│净资产收益率(%) │ 1.8619│ 1.9887│ 0.9811│ 5.3486│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8700│ 2.0100│ 0.8900│ 5.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2017│ 0.3098│ 1.0587│ 5.7504│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5185000.04│5150195.32│5042675.04│5107766.72│
│归属母公司股东权益 │1122594.43│1140645.17│1126737.94│1117351.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 408725.60│ 316829.20│ 131128.86│ 956615.84│
│营业成本(万元) │ 320538.16│ 252036.60│ 91557.38│ 720673.81│
│投资收益(万元) │ 1812.71│ 1303.77│ 588.09│ 10540.45│
│净利润(万元) │ 24013.90│ 25524.21│ 16056.23│ 67270.83│
│营业利润(万元) │ 38248.96│ 38272.95│ 23208.46│ 105938.23│
│利润总额(万元) │ 35877.51│ 36556.47│ 21533.06│ 105109.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 20901.62│ 22684.04│ 11054.12│ 59763.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 268191.12│ 176537.54│ -54549.82│ 653874.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3200│ 0.6200│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0353│ 0.0800│ 0.6700│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 11.5801│ 11.5226│ 11.6093│ 11.3535│
│每股资本公积金(元) │ 2.5736│ 2.5736│ 2.8742│ 2.7315│
│每股未分配利润(元) │ 6.9490│ 6.8684│ 6.6097│ 6.1011│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.1723│ 5.5718│ 6.7938│ 0.0971│
│每股现金流量(元) │ -1.9318│ -0.6225│ 2.2031│ -5.8595│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2311│ 0.1999│ 0.2671│ 0.3200│
│应收账款周转率 │ 19.9600│ 15.2678│ 17.0739│ 15.1626│
│总资产周转率 │ 0.1668│ 0.1449│ 0.1941│ 0.2225│
│营业收入增长率(%) │ 105.7206│ -21.5867│ -10.8900│ -7.9194│
│营业利润增长率(%) │ 3.6836│ -42.9420│ -35.5876│ -6.9754│
│利润总额增长率(%) │ 4.9792│ -49.5396│ -36.9273│ -2.4584│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4947│ -48.7316│ -47.3226│ 34.2052│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.7190│ 2.6963│ 7.5794│ -3.1087│
│净资产增长率(%) │ -0.7177│ -0.7469│ 2.2532│ 6.3730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6314│ 4.8156│ 3.8430│ 3.8775│
│总资产收益率(%) │ 0.4416│ 0.2967│ 0.1409│ 0.5619│
│净资产收益率(%) │ 1.0409│ 1.0865│ 0.6255│ 2.7628│
│营业利润率(%) │ 4.7165│ 7.5237│ 5.9876│ 8.0583│
│销售毛利率(%) │ 18.2768│ 23.5242│ 20.9079│ 20.7838│
│销售净利率(%) │ 2.6314│ 4.8156│ 3.8430│ 3.8775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2311│ 0.0789│ 0.0480│ 0.1999│
│固定资产周转率 │ 10.8476│ 4.4163│ 2.7599│ 8.2725│
│流动资产周转率 │ 0.2093│ 0.0761│ 0.0449│ 0.1808│
│总资产周转率 │ 0.1668│ 0.0610│ 0.0360│ 0.1449│
│股东权益周转率 │ 0.6793│ 0.2580│ 0.1515│ 0.6086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3148│ 1.3189│ 1.3951│ 1.3538│
│速动比率(%) │ 0.3331│ 0.1735│ 0.1710│ 0.2005│
│产权比率 │ 2.9341│ 3.5841│ 3.5228│ 3.6223│
│应收账款周转率 │ 19.9600│ 7.4759│ 4.2047│ 15.2678│
│利息保障倍数 │ 2.1879│ 2.9033│ 2.4056│ 2.6907│
│资产负债率 │ 0.7458│ 0.7655│ 0.7621│ 0.7658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 105.7206│ 0.8674│ 42.6494│ -21.5867│
│营业利润增长率(%) │ 3.6836│ -37.1776│ -51.7413│ -42.9420│
│总资产增长率(%) │ -6.7190│ 1.4600│ 2.3017│ 2.6963│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.0750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.3449│ -2.1082│ -1.1423│ -0.6929│
│净利润增长率(%) │ -7.8648│ -39.7057│ -55.2289│ -56.7637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.0437│ 21.3573│ 21.6323│ 21.1421│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1619│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.9819│ 80.1675│ 79.9298│ 80.3312│
│无形资产比率(%) │ 0.1124│ 0.1048│ 0.1069│ 0.1059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4836619.33│ 5225388.77│ 5158743.78│ 5245485.22│
│流动资产 │ 3820053.85│ 4189061.62│ 4123374.77│ 4213762.14│
│非流动资产 │ 1016565.48│ 1036327.14│ 1035369.01│ 1031723.08│
│固定资产 │ 71014.37│ 60715.60│ 51540.74│ 84011.93│
│货币资金 │ 292701.63│ 404286.87│ 339744.08│ 479265.09│
│存货 │ 2852371.84│ 3101627.53│ 3070485.43│ 3095460.35│
│应收账款 │ 44785.29│ 46029.00│ 49506.93│ 39466.46│
│其他应收款 │ --│ 80197.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5435.57│ 5475.68│ 5515.78│ 5555.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76400.00│ 70500.00│ 44000.00│ 54000.00│
│预收账款 │ 3121.23│ 2581.14│ 3906.73│ 2685.73│
│应付账款 │ 162846.41│ 148143.78│ 189174.14│ 217729.05│
│流动负债 │ 2905432.96│ 3176158.61│ 2955658.68│ 3112641.80│
│长期借款 │ 359357.70│ 345089.21│ 355939.94│ 345630.00│
│总负债 │ 3607199.05│ 3999823.91│ 3931283.07│ 4017180.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247703.97│ 247703.97│ 247703.97│ 247703.97│
│未分配利润 │ 668810.96│ 669334.94│ 668830.32│ 661058.25│
│归属于母公司所│ 1114538.05│ 1116002.21│ 1115953.92│ 1109006.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1229420.28│ 1225564.86│ 1227460.71│ 1228304.64│
│商誉 │ 596.74│ 596.74│ 596.74│ 596.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5185000.04│ 5150195.32│ 5042675.04│ 5107766.72│
│流动资产 │ 4119689.08│ 4081006.37│ 4017460.28│ 4085492.62│
│非流动资产 │ 1065310.96│ 1069188.95│ 1021886.36│ 1022274.10│
│固定资产 │ 87855.95│ 89386.21│ 93509.04│ 97338.82│
│货币资金 │ 352074.67│ 478714.42│ 382754.71│ 571257.59│
│存货 │ 3000632.15│ 2915321.59│ 2944665.83│ 2848914.97│
│应收账款 │ 44468.96│ 39441.45│ 46995.92│ 58794.63│
│其他应收款 │ --│ 104738.61│ --│ 99957.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5594.44│ 5635.06│ 5680.52│ 5716.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35828.00│ 32228.00│ 34100.00│ 34100.00│
│预收账款 │ 22727.74│ 4223.38│ 1196392.31│ 1149759.43│
│应付账款 │ 111534.56│ 141675.04│ 109786.65│ 127194.34│
│流动负债 │ 2631177.39│ 2674472.51│ 2375013.92│ 2482195.04│
│长期借款 │ 588436.03│ 448762.47│ 418020.23│ 401676.32│
│总负债 │ 3938819.43│ 3898236.09│ 3801030.52│ 3870891.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276632.98│ 276632.98│ 276632.98│ 276632.98│
│未分配利润 │ 651267.61│ 662459.19│ 647581.95│ 636156.21│
│归属于母公司所│ 1122594.43│ 1140645.17│ 1126737.94│ 1117351.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1246180.61│ 1251959.23│ 1241644.52│ 1236875.01│
│商誉 │ 596.74│ 596.74│ 596.74│ 596.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 840832.82│ 319577.38│ 187054.51│ 750114.08│
│营业收入 │ 840832.82│ 319577.38│ 187054.51│ 750114.08│
│营业总成本 │ 803706.86│ 300102.71│ 176837.25│ 710290.55│
│营业成本 │ 687155.36│ 244399.37│ 147945.33│ 594211.59│
│财务费用 │ 27293.53│ 14585.75│ 6847.36│ 33276.32│
│管理费用 │ 26595.33│ 16125.97│ 9084.33│ 34547.66│
│营业利润 │ 39657.92│ 24043.97│ 11200.10│ 60446.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1870.02│ 1859.76│ 1083.48│ 2935.32│
│营业外收支净额│ -1994.00│ -1684.61│ -1575.70│ -7407.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37663.91│ 22359.36│ 9624.40│ 53038.76│
│所得税费用 │ 15538.66│ 6969.71│ 2435.84│ 23953.34│
│归属母公司净利│ 11601.51│ 12125.48│ 6980.25│ 30639.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22125.26│ 15389.65│ 7188.55│ 29085.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 408725.60│ 316829.20│ 131128.86│ 956615.84│
│营业收入 │ 408725.60│ 316829.20│ 131128.86│ 956615.84│
│营业总成本 │ 399394.73│ 305044.64│ 108832.16│ 857168.89│
│营业成本 │ 320538.16│ 252036.60│ 91557.38│ 720673.81│
│财务费用 │ 22071.22│ 15559.03│ 3800.40│ 36480.82│
│管理费用 │ 23967.21│ 18155.35│ 7066.65│ 40325.75│
│营业利润 │ 38248.96│ 38272.95│ 23208.46│ 105938.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1812.71│ 1303.77│ 588.09│ 10540.45│
│营业外收支净额│ -2371.45│ -1716.48│ -1675.41│ -828.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35877.51│ 36556.47│ 21533.06│ 105109.60│
│所得税费用 │ 11863.61│ 11032.26│ 5476.82│ 37838.77│
│归属母公司净利│ 20901.62│ 22684.04│ 11054.12│ 59763.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24013.90│ 25524.21│ 16056.23│ 67270.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1019813.79│ 709534.96│ 318138.05│1374481.53│
│经营现金流出小计│ 618246.59│ 379860.72│ 225776.05│ 838215.40│
│经营现金流量净额│ 401567.20│ 329674.23│ 92362.00│ 536266.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10220.25│ 10124.88│ 5740.31│ 16990.82│
│投资现金流出小计│ 2907.64│ 1821.07│ 831.61│ 4746.10│
│投资现金流量净额│ 7312.61│ 8303.81│ 4908.69│ 12244.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 454477.43│ 364230.46│ 167414.26│ 605404.85│
│筹资现金流出小计│ 1049024.25│ 804474.17│ 393352.95│1213391.62│
│筹资现金流量净额│ -594546.82│ -440243.71│ -225938.69│-607986.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -264.84│ -252.03│ -57.56│ -433.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -185931.85│ -102517.69│ -128725.56│ -59909.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 908002.72│ 524698.81│ 190911.28│1628768.36│
│经营现金流出小计│ 639811.60│ 348161.27│ 245461.09│ 974893.52│
│经营现金流量净额│ 268191.12│ 176537.54│ -54549.82│ 653874.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9872.83│ 4347.22│ 1310.43│ 8519.33│
│投资现金流出小计│ 3101.47│ 1981.15│ 549.75│ 7549.66│
│投资现金流量净额│ 6771.36│ 2366.07│ 760.68│ 969.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 484938.54│ 281472.34│ 124260.95│ 949394.11│
│筹资现金流出小计│ 969361.40│ 551003.03│ 259292.81│1392123.31│
│筹资现金流量净额│ -484422.86│ -269530.69│ -135031.86│-442729.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.36│ 89.98│ -93.54│ -75.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -209588.74│ -90537.10│ -188914.53│ 212039.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 292701.63│ 479265.09│ 571257.59│ -16.10│
│短期借款 │ 76400.00│ 54000.00│ 34100.00│ 58.36│
│应收账款 │ 44785.29│ 39466.46│ 58794.63│ -32.87│
│应付账款 │ 162846.41│ 217729.05│ 127194.34│ 71.18│
│存货的减少 │ --│-117671.54│-161984.88│ 27.36│
│流动负债合计 │2905432.96│3112641.80│2482195.04│ 25.40│
│长期借款 │ 359357.70│ 345630.00│ 401676.32│ -13.95│
│负债合计 │3607199.05│4017180.57│3870891.71│ 3.78│
│营业利润 │ 39657.92│ 60446.22│ 105938.23│ -42.94│
│利润总额 │ 37663.91│ 53038.76│ 105109.60│ -49.54│
│归属于母公司所有│ 11601.51│ 30639.60│ 59763.13│ -48.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 668810.96│ 661058.25│ 636156.21│ 3.91│
│营业外收支净额 │ -1994.00│ -7407.46│ -828.64│ -793.93│
│购买商品、接受劳│ 382836.55│ 614950.04│ 649568.30│ -5.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1019813.79│1374481.53│1628768.36│ -15.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 618246.59│ 838215.40│ 974893.52│ -14.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 401567.20│ 536266.13│ 653874.83│ -17.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10220.25│ 16990.82│ 8519.33│ 99.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2907.64│ 4746.10│ 7549.66│ -37.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7312.61│ 12244.72│ 969.68│ 1162.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2907.64│ 3668.67│ 5659.66│ -35.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 454477.43│ 605404.85│ 949394.11│ -36.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1049024.25│1213391.62│1392123.31│ -12.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-594546.82│-607986.77│-442729.20│ -37.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 136447.00│ 156523.28│ 164529.45│ -4.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-185931.85│ -59909.71│ 212039.36│ -128.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 142400.31│ 611997.51│ -76.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 142400.31│ 611997.51│ -76.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 341388.48│ 45.5115│ 9737.98│ 31.7823│
│第三季度│ 91896.40│ 12.2510│ -1782.42│ -5.8174│
│第二季度│ 185700.35│ 24.7563│ 11629.92│ 37.9571│
│第一季度│ 131128.86│ 17.4812│ 11054.12│ 36.0779│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 385039.42│ 40.2502│ 19117.84│ 31.9894│
│第三季度│ 55314.86│ 5.7823│ -794.00│ -1.3286│
│第二季度│ 165955.29│ 17.3482│ 19667.44│ 32.9090│
│第一季度│ 350306.26│ 36.6193│ 21771.85│ 36.4302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1300│ 0.0700│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.0353│ 0.0300│ 0.0053│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1300│ 0.0700│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 11.5801│ 11.5953│ 11.5948│ 11.5226│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.1723│ 3.4253│ 0.9596│ 5.5718│
│每股现金流量(元) │ -1.9318│ -1.0652│ -1.3375│ -0.6225│
│每股资本公积金(元) │ 2.5736│ 2.5736│ 2.5736│ 2.5736│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6633│ 0.6633│ 0.6633│ 0.6633│
│每股未分配利润(元) │ 6.9490│ 6.9544│ 6.9492│ 6.8684│
│净资产收益率(%) │ 1.0409│ 1.0865│ 0.6255│ 2.7628│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0400│ 1.0900│ 0.6300│ 2.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3065│ 0.2732│ 0.0473│ 0.6711│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 0.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4836619.33│5225388.77│5158743.78│5245485.22│
│归属母公司股东权益 │1114538.05│1116002.21│1115953.92│1109006.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 840832.82│ 319577.38│ 187054.51│ 750114.08│
│营业成本(万元) │ 687155.36│ 244399.37│ 147945.33│ 594211.59│
│投资收益(万元) │ 1870.02│ 1859.76│ 1083.48│ 2935.32│
│净利润(万元) │ 22125.26│ 15389.65│ 7188.55│ 29085.42│
│营业利润(万元) │ 39657.92│ 24043.97│ 11200.10│ 60446.22│
│利润总额(万元) │ 37663.91│ 22359.36│ 9624.40│ 53038.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 11601.51│ 12125.48│ 6980.25│ 30639.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 401567.20│ 329674.23│ 92362.00│ 536266.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6200│
│基本每股收益 │ 0.0238│ 0.0400│ 0.1187│ 0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1100│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 11.6638│ 11.8513│ 11.7068│ 11.6093│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7865│ 1.8342│ -0.5668│ 6.7938│
│每股现金流量(元) │ -2.1776│ -0.9407│ -1.9628│ 2.2031│
│每股资本公积金(元) │ 2.8742│ 2.8742│ 2.8742│ 2.8742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6633│ 0.6633│ 0.6633│ 0.6633│
│每股未分配利润(元) │ 6.7667│ 6.8830│ 6.7284│ 6.6097│
│净资产收益率(%) │ 1.8619│ 1.9887│ 0.9811│ 5.3486│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8700│ 2.0100│ 0.8900│ 5.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2017│ 0.3098│ 1.0587│ 5.7504│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3100│ --│ 5.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5185000.04│5150195.32│5042675.04│5107766.72│
│归属母公司股东权益 │1122594.43│1140645.17│1126737.94│1117351.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 408725.60│ 316829.20│ 131128.86│ 956615.84│
│营业成本(万元) │ 320538.16│ 252036.60│ 91557.38│ 720673.81│
│投资收益(万元) │ 1812.71│ 1303.77│ 588.09│ 10540.45│
│净利润(万元) │ 24013.90│ 25524.21│ 16056.23│ 67270.83│
│营业利润(万元) │ 38248.96│ 38272.95│ 23208.46│ 105938.23│
│利润总额(万元) │ 35877.51│ 36556.47│ 21533.06│ 105109.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 20901.62│ 22684.04│ 11054.12│ 59763.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 268191.12│ 176537.54│ -54549.82│ 653874.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3200│ 0.6200│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0353│ 0.0800│ 0.6700│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 11.5801│ 11.5226│ 11.6093│ 11.3535│
│每股资本公积金(元) │ 2.5736│ 2.5736│ 2.8742│ 2.7315│
│每股未分配利润(元) │ 6.9490│ 6.8684│ 6.6097│ 6.1011│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.1723│ 5.5718│ 6.7938│ 0.0971│
│每股现金流量(元) │ -1.9318│ -0.6225│ 2.2031│ -5.8595│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2311│ 0.1999│ 0.2671│ 0.3200│
│应收账款周转率 │ 19.9600│ 15.2678│ 17.0739│ 15.1626│
│总资产周转率 │ 0.1668│ 0.1449│ 0.1941│ 0.2225│
│营业收入增长率(%) │ 105.7206│ -21.5867│ -10.8900│ -7.9194│
│营业利润增长率(%) │ 3.6836│ -42.9420│ -35.5876│ -6.9754│
│利润总额增长率(%) │ 4.9792│ -49.5396│ -36.9273│ -2.4584│
│归属母公司净利润增长率│ -44.4947│ -48.7316│ -47.3226│ 34.2052│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.7190│ 2.6963│ 7.5794│ -3.1087│
│净资产增长率(%) │ -0.7177│ -0.7469│ 2.2532│ 6.3730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6314│ 4.8156│ 3.8430│ 3.8775│
│总资产收益率(%) │ 0.4416│ 0.2967│ 0.1409│ 0.5619│
│净资产收益率(%) │ 1.0409│ 1.0865│ 0.6255│ 2.7628│
│营业利润率(%) │ 4.7165│ 7.5237│ 5.9876│ 8.0583│
│销售毛利率(%) │ 18.2768│ 23.5242│ 20.9079│ 20.7838│
│销售净利率(%) │ 2.6314│ 4.8156│ 3.8430│ 3.8775│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2311│ 0.0789│ 0.0480│ 0.1999│
│固定资产周转率 │ 10.8476│ 4.4163│ 2.7599│ 8.2725│
│流动资产周转率 │ 0.2093│ 0.0761│ 0.0449│ 0.1808│
│总资产周转率 │ 0.1668│ 0.0610│ 0.0360│ 0.1449│
│股东权益周转率 │ 0.6793│ 0.2580│ 0.1515│ 0.6086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3148│ 1.3189│ 1.3951│ 1.3538│
│速动比率(%) │ 0.3331│ 0.1735│ 0.1710│ 0.2005│
│产权比率 │ 2.9341│ 3.5841│ 3.5228│ 3.6223│
│应收账款周转率 │ 19.9600│ 7.4759│ 4.2047│ 15.2678│
│利息保障倍数 │ 2.1879│ 2.9033│ 2.4056│ 2.6907│
│资产负债率 │ 0.7458│ 0.7655│ 0.7621│ 0.7658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 105.7206│ 0.8674│ 42.6494│ -21.5867│
│营业利润增长率(%) │ 3.6836│ -37.1776│ -51.7413│ -42.9420│
│总资产增长率(%) │ -6.7190│ 1.4600│ 2.3017│ 2.6963│
│固定资产增长率(%) │ --│ -32.0750│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.3449│ -2.1082│ -1.1423│ -0.6929│
│净利润增长率(%) │ -7.8648│ -39.7057│ -55.2289│ -56.7637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.0437│ 21.3573│ 21.6323│ 21.1421│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.1619│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.9819│ 80.1675│ 79.9298│ 80.3312│
│无形资产比率(%) │ 0.1124│ 0.1048│ 0.1069│ 0.1059│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4836619.33│ 5225388.77│ 5158743.78│ 5245485.22│
│流动资产 │ 3820053.85│ 4189061.62│ 4123374.77│ 4213762.14│
│非流动资产 │ 1016565.48│ 1036327.14│ 1035369.01│ 1031723.08│
│固定资产 │ 71014.37│ 60715.60│ 51540.74│ 84011.93│
│货币资金 │ 292701.63│ 404286.87│ 339744.08│ 479265.09│
│存货 │ 2852371.84│ 3101627.53│ 3070485.43│ 3095460.35│
│应收账款 │ 44785.29│ 46029.00│ 49506.93│ 39466.46│
│其他应收款 │ --│ 80197.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5435.57│ 5475.68│ 5515.78│ 5555.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76400.00│ 70500.00│ 44000.00│ 54000.00│
│预收账款 │ 3121.23│ 2581.14│ 3906.73│ 2685.73│
│应付账款 │ 162846.41│ 148143.78│ 189174.14│ 217729.05│
│流动负债 │ 2905432.96│ 3176158.61│ 2955658.68│ 3112641.80│
│长期借款 │ 359357.70│ 345089.21│ 355939.94│ 345630.00│
│总负债 │ 3607199.05│ 3999823.91│ 3931283.07│ 4017180.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 247703.97│ 247703.97│ 247703.97│ 247703.97│
│未分配利润 │ 668810.96│ 669334.94│ 668830.32│ 661058.25│
│归属于母公司所│ 1114538.05│ 1116002.21│ 1115953.92│ 1109006.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1229420.28│ 1225564.86│ 1227460.71│ 1228304.64│
│商誉 │ 596.74│ 596.74│ 596.74│ 596.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5185000.04│ 5150195.32│ 5042675.04│ 5107766.72│
│流动资产 │ 4119689.08│ 4081006.37│ 4017460.28│ 4085492.62│
│非流动资产 │ 1065310.96│ 1069188.95│ 1021886.36│ 1022274.10│
│固定资产 │ 87855.95│ 89386.21│ 93509.04│ 97338.82│
│货币资金 │ 352074.67│ 478714.42│ 382754.71│ 571257.59│
│存货 │ 3000632.15│ 2915321.59│ 2944665.83│ 2848914.97│
│应收账款 │ 44468.96│ 39441.45│ 46995.92│ 58794.63│
│其他应收款 │ --│ 104738.61│ --│ 99957.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5594.44│ 5635.06│ 5680.52│ 5716.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35828.00│ 32228.00│ 34100.00│ 34100.00│
│预收账款 │ 22727.74│ 4223.38│ 1196392.31│ 1149759.43│
│应付账款 │ 111534.56│ 141675.04│ 109786.65│ 127194.34│
│流动负债 │ 2631177.39│ 2674472.51│ 2375013.92│ 2482195.04│
│长期借款 │ 588436.03│ 448762.47│ 418020.23│ 401676.32│
│总负债 │ 3938819.43│ 3898236.09│ 3801030.52│ 3870891.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 276632.98│ 276632.98│ 276632.98│ 276632.98│
│未分配利润 │ 651267.61│ 662459.19│ 647581.95│ 636156.21│
│归属于母公司所│ 1122594.43│ 1140645.17│ 1126737.94│ 1117351.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1246180.61│ 1251959.23│ 1241644.52│ 1236875.01│
│商誉 │ 596.74│ 596.74│ 596.74│ 596.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 840832.82│ 319577.38│ 187054.51│ 750114.08│
│营业收入 │ 840832.82│ 319577.38│ 187054.51│ 750114.08│
│营业总成本 │ 803706.86│ 300102.71│ 176837.25│ 710290.55│
│营业成本 │ 687155.36│ 244399.37│ 147945.33│ 594211.59│
│财务费用 │ 27293.53│ 14585.75│ 6847.36│ 33276.32│
│管理费用 │ 26595.33│ 16125.97│ 9084.33│ 34547.66│
│营业利润 │ 39657.92│ 24043.97│ 11200.10│ 60446.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1870.02│ 1859.76│ 1083.48│ 2935.32│
│营业外收支净额│ -1994.00│ -1684.61│ -1575.70│ -7407.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37663.91│ 22359.36│ 9624.40│ 53038.76│
│所得税费用 │ 15538.66│ 6969.71│ 2435.84│ 23953.34│
│归属母公司净利│ 11601.51│ 12125.48│ 6980.25│ 30639.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22125.26│ 15389.65│ 7188.55│ 29085.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 408725.60│ 316829.20│ 131128.86│ 956615.84│
│营业收入 │ 408725.60│ 316829.20│ 131128.86│ 956615.84│
│营业总成本 │ 399394.73│ 305044.64│ 108832.16│ 857168.89│
│营业成本 │ 320538.16│ 252036.60│ 91557.38│ 720673.81│
│财务费用 │ 22071.22│ 15559.03│ 3800.40│ 36480.82│
│管理费用 │ 23967.21│ 18155.35│ 7066.65│ 40325.75│
│营业利润 │ 38248.96│ 38272.95│ 23208.46│ 105938.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1812.71│ 1303.77│ 588.09│ 10540.45│
│营业外收支净额│ -2371.45│ -1716.48│ -1675.41│ -828.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35877.51│ 36556.47│ 21533.06│ 105109.60│
│所得税费用 │ 11863.61│ 11032.26│ 5476.82│ 37838.77│
│归属母公司净利│ 20901.62│ 22684.04│ 11054.12│ 59763.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24013.90│ 25524.21│ 16056.23│ 67270.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1019813.79│ 709534.96│ 318138.05│1374481.53│
│经营现金流出小计│ 618246.59│ 379860.72│ 225776.05│ 838215.40│
│经营现金流量净额│ 401567.20│ 329674.23│ 92362.00│ 536266.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10220.25│ 10124.88│ 5740.31│ 16990.82│
│投资现金流出小计│ 2907.64│ 1821.07│ 831.61│ 4746.10│
│投资现金流量净额│ 7312.61│ 8303.81│ 4908.69│ 12244.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 454477.43│ 364230.46│ 167414.26│ 605404.85│
│筹资现金流出小计│ 1049024.25│ 804474.17│ 393352.95│1213391.62│
│筹资现金流量净额│ -594546.82│ -440243.71│ -225938.69│-607986.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -264.84│ -252.03│ -57.56│ -433.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -185931.85│ -102517.69│ -128725.56│ -59909.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 908002.72│ 524698.81│ 190911.28│1628768.36│
│经营现金流出小计│ 639811.60│ 348161.27│ 245461.09│ 974893.52│
│经营现金流量净额│ 268191.12│ 176537.54│ -54549.82│ 653874.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9872.83│ 4347.22│ 1310.43│ 8519.33│
│投资现金流出小计│ 3101.47│ 1981.15│ 549.75│ 7549.66│
│投资现金流量净额│ 6771.36│ 2366.07│ 760.68│ 969.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 484938.54│ 281472.34│ 124260.95│ 949394.11│
│筹资现金流出小计│ 969361.40│ 551003.03│ 259292.81│1392123.31│
│筹资现金流量净额│ -484422.86│ -269530.69│ -135031.86│-442729.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.36│ 89.98│ -93.54│ -75.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -209588.74│ -90537.10│ -188914.53│ 212039.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 292701.63│ 479265.09│ 571257.59│ -16.10│
│短期借款 │ 76400.00│ 54000.00│ 34100.00│ 58.36│
│应收账款 │ 44785.29│ 39466.46│ 58794.63│ -32.87│
│应付账款 │ 162846.41│ 217729.05│ 127194.34│ 71.18│
│存货的减少 │ --│-117671.54│-161984.88│ 27.36│
│流动负债合计 │2905432.96│3112641.80│2482195.04│ 25.40│
│长期借款 │ 359357.70│ 345630.00│ 401676.32│ -13.95│
│负债合计 │3607199.05│4017180.57│3870891.71│ 3.78│
│营业利润 │ 39657.92│ 60446.22│ 105938.23│ -42.94│
│利润总额 │ 37663.91│ 53038.76│ 105109.60│ -49.54│
│归属于母公司所有│ 11601.51│ 30639.60│ 59763.13│ -48.73│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 668810.96│ 661058.25│ 636156.21│ 3.91│
│营业外收支净额 │ -1994.00│ -7407.46│ -828.64│ -793.93│
│购买商品、接受劳│ 382836.55│ 614950.04│ 649568.30│ -5.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1019813.79│1374481.53│1628768.36│ -15.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 618246.59│ 838215.40│ 974893.52│ -14.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 401567.20│ 536266.13│ 653874.83│ -17.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10220.25│ 16990.82│ 8519.33│ 99.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2907.64│ 4746.10│ 7549.66│ -37.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7312.61│ 12244.72│ 969.68│ 1162.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2907.64│ 3668.67│ 5659.66│ -35.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 454477.43│ 605404.85│ 949394.11│ -36.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1049024.25│1213391.62│1392123.31│ -12.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-594546.82│-607986.77│-442729.20│ -37.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 136447.00│ 156523.28│ 164529.45│ -4.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-185931.85│ -59909.71│ 212039.36│ -128.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 142400.31│ 611997.51│ -76.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 142400.31│ 611997.51│ -76.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 341388.48│ 45.5115│ 9737.98│ 31.7823│
│第三季度│ 91896.40│ 12.2510│ -1782.42│ -5.8174│
│第二季度│ 185700.35│ 24.7563│ 11629.92│ 37.9571│
│第一季度│ 131128.86│ 17.4812│ 11054.12│ 36.0779│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 385039.42│ 40.2502│ 19117.84│ 31.9894│
│第三季度│ 55314.86│ 5.7823│ -794.00│ -1.3286│
│第二季度│ 165955.29│ 17.3482│ 19667.44│ 32.9090│
│第一季度│ 350306.26│ 36.6193│ 21771.85│ 36.4302│
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