ST 科 龙ST 科 龙财务分析报告
≈≈海信家电000921≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4500│ 0.1600│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.4988│ 0.3300│ 0.0979│ 0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4500│ 0.1600│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 7.5193│ 7.2890│ 7.3298│ 7.1761│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5636│ 1.5297│ -0.0383│ 4.3756│
│每股现金流量(元) │ 1.0960│ 1.6038│ -0.2905│ -0.3287│
│每股资本公积金(元) │ 1.5129│ 1.5129│ 1.5129│ 1.5129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5084│ 0.5084│ 0.5084│ 0.5084│
│每股未分配利润(元) │ 4.4601│ 4.2318│ 4.2867│ 4.1272│
│净资产收益率(%) │ 9.0413│ 6.1953│ 2.1829│ 16.1455│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2300│ 6.1500│ 2.2100│ 16.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6322│ 4.5786│ 1.3362│ 11.2083│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5400│ --│ 11.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5481469.99│5538721.75│4499300.43│4181163.58│
│归属母公司股东权益 │1024669.43│ 993292.06│ 998843.74│ 977911.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5006720.55│3242381.47│1393485.51│4839287.07│
│营业成本(万元) │3946111.85│2563473.71│1104674.89│3675630.15│
│投资收益(万元) │ 22882.19│ 13723.05│ 3390.87│ 19565.52│
│净利润(万元) │ 203542.03│ 133126.16│ 48624.54│ 284603.46│
│营业利润(万元) │ 241812.91│ 160712.66│ 59717.16│ 319547.91│
│利润总额(万元) │ 250700.06│ 167817.73│ 65556.56│ 348513.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 92643.31│ 61537.51│ 21804.14│ 157888.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 349352.20│ 208462.69│ -5222.85│ 596270.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.3700│ 0.0300│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 0.5639│ 0.2400│ -0.0258│ 0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.3700│ 0.0300│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 6.7435│ 6.3747│ 6.4245│ 6.4001│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0147│ 1.8645│ 0.0376│ 1.4716│
│每股现金流量(元) │ -0.4405│ 0.0055│ -0.4036│ 0.7366│
│每股资本公积金(元) │ 1.5088│ 1.5088│ 1.5129│ 1.5088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4639│ 0.4639│ 0.5084│ 0.4639│
│每股未分配利润(元) │ 3.7485│ 3.3824│ 4.1272│ 3.4081│
│净资产收益率(%) │ 10.9063│ 5.7938│ 0.4974│ 20.5658│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1500│ 5.6700│ 0.5000│ 22.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3108│ 3.8133│ -0.4273│ 14.0617│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7300│ --│ 15.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3812606.90│3667957.00│3314851.60│3399066.35│
│归属母公司股东权益 │ 918958.96│ 868702.22│ 875478.82│ 872159.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3486599.01│2108669.98│ 758562.07│3745304.40│
│营业成本(万元) │2661462.72│1624223.13│ 602694.64│2942480.93│
│投资收益(万元) │ 12432.56│ 5252.05│ 2635.47│ 112234.86│
│净利润(万元) │ 182214.29│ 94123.38│ 8896.61│ 195044.92│
│营业利润(万元) │ 213691.09│ 110544.22│ 9259.33│ 205470.36│
│利润总额(万元) │ 224372.50│ 120293.76│ 14229.70│ 215225.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 100224.74│ 50330.75│ 4355.04│ 179366.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 410818.57│ 254081.69│ 5127.85│ 200533.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 1.1600│ 1.3200│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4988│ 0.8000│ 0.9000│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 7.5193│ 7.1761│ 6.4001│ 5.3949│
│每股资本公积金(元) │ 1.5129│ 1.5129│ 1.5088│ 1.5238│
│每股未分配利润(元) │ 4.4601│ 4.1272│ 3.4081│ 2.4506│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5636│ 4.3756│ 1.4716│ 0.7700│
│每股现金流量(元) │ 1.0960│ -0.3287│ 0.7366│ 0.0800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3775│ 9.4317│ 9.1173│ 9.1827│
│应收账款周转率 │ 6.6580│ 9.1639│ 10.6039│ 12.1489│
│总资产周转率 │ 1.0363│ 1.2768│ 1.3420│ 1.6585│
│营业收入增长率(%) │ 43.5990│ 29.2094│ 3.9796│ 7.5610│
│营业利润增长率(%) │ 13.1600│ 55.5202│ 36.1877│ -25.7062│
│利润总额增长率(%) │ 11.7339│ 61.9296│ 37.5323│ -30.5374│
│归属母公司净利润增长率│ -7.5644│ -11.9747│ 30.2160│ -31.7453│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.7722│ 23.0092│ 55.7211│ 1.0203│
│净资产增长率(%) │ 11.5033│ 12.1253│ 18.6317│ 11.7453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0654│ 4.1058│ 3.4894│ 5.8811│
│总资产收益率(%) │ 4.3800│ 2.8919│ 1.2445│ 7.5091│
│净资产收益率(%) │ 9.0413│ 6.1953│ 2.1829│ 16.1455│
│营业利润率(%) │ 4.8298│ 4.9566│ 4.2855│ 6.6032│
│销售毛利率(%) │ 21.1837│ 20.9386│ 20.7258│ 24.0460│
│销售净利率(%) │ 4.0654│ 4.1058│ 3.4894│ 5.8811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3775│ 4.8494│ 2.1331│ 9.4317│
│固定资产周转率 │ 11.2478│ 7.2080│ 3.6857│ 12.5811│
│流动资产周转率 │ 1.4370│ 0.9171│ 0.4399│ 1.7677│
│总资产周转率 │ 1.0363│ 0.6672│ 0.3211│ 1.2768│
│股东权益周转率 │ 3.5060│ 2.4043│ 1.0213│ 3.5997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0484│ 1.0425│ 1.1203│ 1.1314│
│速动比率(%) │ 0.8783│ 0.7726│ 0.7625│ 0.8052│
│产权比率 │ 2.6019│ 4.1152│ 3.0299│ 2.8024│
│应收账款周转率 │ 6.6580│ 3.9158│ 2.0603│ 9.1639│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7224│ 0.7380│ 0.6726│ 0.6554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.5990│ 53.7643│ 83.7009│ 29.2094│
│营业利润增长率(%) │ 13.1600│ 45.3831│ 544.9403│ 55.5202│
│总资产增长率(%) │ 43.7722│ 51.0029│ 35.7316│ 23.0092│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.5967│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.0638│ 16.4668│ 17.2753│ 15.4289│
│净利润增长率(%) │ 11.7048│ 41.4379│ 446.5511│ 45.9169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.6933│ 17.9336│ 22.2000│ 23.3885│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2368│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9750│ 73.0776│ 73.6143│ 72.3038│
│无形资产比率(%) │ 2.9645│ 3.0317│ 3.8673│ 4.1736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5481469.99│ 5538721.75│ 4499300.43│ 4181163.58│
│流动资产 │ 3945289.22│ 4047562.43│ 3312128.54│ 3023142.15│
│非流动资产 │ 1536180.77│ 1491159.32│ 1187171.90│ 1158021.43│
│固定资产 │ 502318.06│ 511722.84│ 368216.64│ 387940.35│
│货币资金 │ 836136.33│ 980860.30│ 682655.31│ 711077.25│
│存货 │ 640244.34│ 627702.00│ 606219.18│ 429526.25│
│应收账款 │ 844555.64│ 996657.33│ 693278.08│ 659410.39│
│其他应收款 │ --│ 58393.57│ --│ 39820.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 162498.42│ 167916.48│ 174002.18│ 174504.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 265164.07│ 247508.49│ 50059.95│ 2202.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1051668.50│ 1039570.21│ 842502.96│ 729182.93│
│流动负债 │ 3763124.93│ 3882732.99│ 2956478.43│ 2671933.93│
│长期借款 │ 1905.72│ 8081.36│ --│ --│
│总负债 │ 3959627.12│ 4087567.44│ 3026385.13│ 2740511.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206171.30│ 206171.30│ 206171.30│ 206171.30│
│未分配利润 │ 607786.35│ 576680.54│ 584157.81│ 562429.60│
│归属于母公司所│ 1024669.43│ 993292.06│ 998843.74│ 977911.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1521842.87│ 1451154.31│ 1472915.31│ 1440651.90│
│商誉 │ 20677.57│ 20677.57│ 13257.17│ 13257.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3812606.90│ 3667957.00│ 3314851.60│ 3399066.35│
│流动资产 │ 2744613.30│ 2672283.93│ 3023142.15│ 2452045.73│
│非流动资产 │ 1067993.60│ 995673.06│ 1158021.43│ 947020.63│
│固定资产 │ 368543.38│ 371818.88│ 387940.35│ 381354.17│
│货币资金 │ 650274.35│ 668987.96│ 711077.25│ 612056.32│
│存货 │ 327559.05│ 357830.93│ 429526.25│ 349894.53│
│应收账款 │ 507848.09│ 506052.21│ 659410.39│ 396757.63│
│其他应收款 │ --│ 27481.13│ --│ 29714.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176141.62│ 181481.79│ 174504.54│ 191806.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2202.63│ 10008.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 657019.02│ 691689.71│ 729182.93│ 531735.76│
│流动负债 │ 2414582.79│ 2357464.54│ 2671933.93│ 2083840.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2478403.21│ 2421975.65│ 2740511.68│ 2150980.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205605.71│ 205605.71│ 206171.30│ 205605.71│
│未分配利润 │ 510822.78│ 460928.78│ 562429.60│ 464425.68│
│归属于母公司所│ 918958.96│ 868702.22│ 875478.82│ 872159.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1334203.68│ 1245981.34│ 1255947.07│ 1248086.30│
│商誉 │ 13257.17│ 13257.17│ 13257.17│ 13257.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5006720.55│ 3242381.47│ 1393485.51│ 4839287.07│
│营业收入 │ 5006720.55│ 3242381.47│ 1393485.51│ 4839287.07│
│营业总成本 │ 4827968.84│ 3121911.71│ 1343920.59│ 4576871.59│
│营业成本 │ 3946111.85│ 2563473.71│ 1104674.89│ 3675630.15│
│财务费用 │ -4783.23│ -4407.48│ -6212.44│ -10988.00│
│管理费用 │ 87134.50│ 46034.11│ 17165.62│ 61916.36│
│营业利润 │ 241812.91│ 160712.66│ 59717.16│ 319547.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22882.19│ 13723.05│ 3390.87│ 19565.52│
│营业外收支净额│ 8887.15│ 7105.07│ 5839.40│ 28965.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 250700.06│ 167817.73│ 65556.56│ 348513.00│
│所得税费用 │ 47158.03│ 34691.57│ 16932.02│ 63909.53│
│归属母公司净利│ 92643.31│ 61537.51│ 21804.14│ 157888.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 203542.03│ 133126.16│ 48624.54│ 284603.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3486599.01│ 2108669.98│ 758562.07│ 3745304.40│
│营业收入 │ 3486599.01│ 2108669.98│ 758562.07│ 3745304.40│
│营业总成本 │ 3307535.97│ 2011989.81│ 757303.27│ 3692326.97│
│营业成本 │ 2661462.72│ 1624223.13│ 602694.64│ 2942480.93│
│财务费用 │ -8843.84│ -7044.45│ -4333.72│ -801.23│
│管理费用 │ 48626.23│ 31489.33│ 16794.36│ 51520.54│
│营业利润 │ 213691.09│ 110544.22│ 9259.33│ 205470.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12432.56│ 5252.05│ 2635.47│ 112234.86│
│营业外收支净额│ 10681.41│ 9749.54│ 4970.37│ 9754.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 224372.50│ 120293.76│ 14229.70│ 215225.03│
│所得税费用 │ 42158.21│ 26170.38│ 5333.09│ 20180.12│
│归属母公司净利│ 100224.74│ 50330.75│ 4355.04│ 179366.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 182214.29│ 94123.38│ 8896.61│ 195044.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4072418.69│ 2554699.59│ 1137413.25│4119692.62│
│经营现金流出小计│ 3723066.49│ 2346236.90│ 1142636.10│3523421.84│
│经营现金流量净额│ 349352.20│ 208462.69│ -5222.85│ 596270.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1345839.32│ 936825.63│ 199033.85│1210216.89│
│投资现金流出小计│ 1542984.25│ 882713.72│ 267570.46│1600272.35│
│投资现金流量净额│ -197144.93│ 54111.91│ -68536.61│-390055.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388456.19│ 295753.10│ 51746.43│ 41183.65│
│筹资现金流出小计│ 388406.95│ 336856.99│ 17683.98│ 292429.42│
│筹资现金流量净额│ 49.23│ -41103.89│ 34062.45│-251245.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2898.78│ -2914.13│ 112.03│ 240.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 149357.73│ 218556.59│ -39584.98│ -44790.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2995588.33│ 1875506.98│ 819240.91│3078184.27│
│经营现金流出小计│ 2584769.76│ 1621425.28│ 814113.06│2877650.56│
│经营现金流量净额│ 410818.57│ 254081.69│ 5127.85│ 200533.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 866867.02│ 541083.03│ 255941.08│ 853567.48│
│投资现金流出小计│ 1121015.07│ 652880.60│ 304171.94│ 861590.38│
│投资现金流量净额│ -254148.04│ -111797.57│ -48230.86│ -8022.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35823.71│ 27000.00│ 27000.00│ 13683.07│
│筹资现金流出小计│ 252233.99│ 168486.25│ 38867.83│ 105928.10│
│筹资现金流量净额│ -216410.29│ -141486.25│ -11867.83│ -92245.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -292.67│ -51.08│ -30.57│ 108.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60032.43│ 746.79│ -55001.40│ 100374.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 836136.33│ 711077.25│ 612056.32│ 16.18│
│短期借款 │ 265164.07│ 2202.63│ 10008.34│ -77.99│
│应收账款 │ 844555.64│ 659410.39│ 396757.63│ 66.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 29714.55│ --│
│应付账款 │1051668.50│ 729182.93│ 531735.76│ 37.13│
│在建工程 │ --│ --│ 21694.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -79266.87│ 51374.67│ -254.29│
│流动负债合计 │3763124.93│2671933.93│2083840.87│ 28.22│
│负债合计 │3959627.12│2740511.68│2150980.05│ 27.41│
│营业利润 │ 241812.91│ 319547.91│ 205470.36│ 55.52│
│利润总额 │ 250700.06│ 348513.00│ 215225.03│ 61.93│
│归属于母公司所有│ 92643.31│ 157888.27│ 179366.90│ -11.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 607786.35│ 562429.60│ 464425.68│ 21.10│
│营业外收支净额 │ 8887.15│ 28965.09│ 9754.67│ 196.94│
│购买商品、接受劳│2571052.45│2323915.62│1938543.85│ 19.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4072418.69│4119692.62│3078184.27│ 33.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3723066.49│3523421.84│2877650.56│ 22.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 349352.20│ 596270.78│ 200533.71│ 197.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1345839.32│1210216.89│ 853567.48│ 41.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1542984.25│1600272.35│ 861590.38│ 85.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-197144.93│-390055.46│ -8022.90│ -4761.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86177.37│ 61368.43│ 36352.68│ 68.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388456.19│ 41183.65│ 13683.07│ 200.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388406.95│ 292429.42│ 105928.10│ 176.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49.23│-251245.77│ -92245.03│ -172.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 134305.22│ 97214.80│ 73715.65│ 31.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 149357.73│ -44790.40│ 100374.25│ -144.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 544362.91│ -2391.98│ 22857.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 544362.91│ -2391.98│ 22857.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1352688.06│ 27.9522│ 57663.53│ 36.5217│
│第三季度│ 1377929.03│ 28.4738│ 49893.99│ 31.6008│
│第二季度│ 1350107.91│ 27.8989│ 45975.71│ 29.1191│
│第一季度│ 758562.07│ 15.6751│ 4355.04│ 2.7583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1044296.82│ 27.8828│ 44471.34│ 24.7935│
│第三季度│ 805980.05│ 21.5197│ 38920.92│ 21.6991│
│第二季度│ 1026351.18│ 27.4037│ 53810.16│ 30.0000│
│第一季度│ 868676.35│ 23.1937│ 42164.49│ 23.5074│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4500│ 0.1600│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.4988│ 0.3300│ 0.0979│ 0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4500│ 0.1600│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 7.5193│ 7.2890│ 7.3298│ 7.1761│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5636│ 1.5297│ -0.0383│ 4.3756│
│每股现金流量(元) │ 1.0960│ 1.6038│ -0.2905│ -0.3287│
│每股资本公积金(元) │ 1.5129│ 1.5129│ 1.5129│ 1.5129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5084│ 0.5084│ 0.5084│ 0.5084│
│每股未分配利润(元) │ 4.4601│ 4.2318│ 4.2867│ 4.1272│
│净资产收益率(%) │ 9.0413│ 6.1953│ 2.1829│ 16.1455│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2300│ 6.1500│ 2.2100│ 16.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6322│ 4.5786│ 1.3362│ 11.2083│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5400│ --│ 11.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5481469.99│5538721.75│4499300.43│4181163.58│
│归属母公司股东权益 │1024669.43│ 993292.06│ 998843.74│ 977911.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5006720.55│3242381.47│1393485.51│4839287.07│
│营业成本(万元) │3946111.85│2563473.71│1104674.89│3675630.15│
│投资收益(万元) │ 22882.19│ 13723.05│ 3390.87│ 19565.52│
│净利润(万元) │ 203542.03│ 133126.16│ 48624.54│ 284603.46│
│营业利润(万元) │ 241812.91│ 160712.66│ 59717.16│ 319547.91│
│利润总额(万元) │ 250700.06│ 167817.73│ 65556.56│ 348513.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 92643.31│ 61537.51│ 21804.14│ 157888.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 349352.20│ 208462.69│ -5222.85│ 596270.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.3700│ 0.0300│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 0.5639│ 0.2400│ -0.0258│ 0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7400│ 0.3700│ 0.0300│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 6.7435│ 6.3747│ 6.4245│ 6.4001│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0147│ 1.8645│ 0.0376│ 1.4716│
│每股现金流量(元) │ -0.4405│ 0.0055│ -0.4036│ 0.7366│
│每股资本公积金(元) │ 1.5088│ 1.5088│ 1.5129│ 1.5088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4639│ 0.4639│ 0.5084│ 0.4639│
│每股未分配利润(元) │ 3.7485│ 3.3824│ 4.1272│ 3.4081│
│净资产收益率(%) │ 10.9063│ 5.7938│ 0.4974│ 20.5658│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1500│ 5.6700│ 0.5000│ 22.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3108│ 3.8133│ -0.4273│ 14.0617│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7300│ --│ 15.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3812606.90│3667957.00│3314851.60│3399066.35│
│归属母公司股东权益 │ 918958.96│ 868702.22│ 875478.82│ 872159.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3486599.01│2108669.98│ 758562.07│3745304.40│
│营业成本(万元) │2661462.72│1624223.13│ 602694.64│2942480.93│
│投资收益(万元) │ 12432.56│ 5252.05│ 2635.47│ 112234.86│
│净利润(万元) │ 182214.29│ 94123.38│ 8896.61│ 195044.92│
│营业利润(万元) │ 213691.09│ 110544.22│ 9259.33│ 205470.36│
│利润总额(万元) │ 224372.50│ 120293.76│ 14229.70│ 215225.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 100224.74│ 50330.75│ 4355.04│ 179366.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 410818.57│ 254081.69│ 5127.85│ 200533.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 1.1600│ 1.3200│ 1.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4988│ 0.8000│ 0.9000│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 7.5193│ 7.1761│ 6.4001│ 5.3949│
│每股资本公积金(元) │ 1.5129│ 1.5129│ 1.5088│ 1.5238│
│每股未分配利润(元) │ 4.4601│ 4.1272│ 3.4081│ 2.4506│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5636│ 4.3756│ 1.4716│ 0.7700│
│每股现金流量(元) │ 1.0960│ -0.3287│ 0.7366│ 0.0800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3775│ 9.4317│ 9.1173│ 9.1827│
│应收账款周转率 │ 6.6580│ 9.1639│ 10.6039│ 12.1489│
│总资产周转率 │ 1.0363│ 1.2768│ 1.3420│ 1.6585│
│营业收入增长率(%) │ 43.5990│ 29.2094│ 3.9796│ 7.5610│
│营业利润增长率(%) │ 13.1600│ 55.5202│ 36.1877│ -25.7062│
│利润总额增长率(%) │ 11.7339│ 61.9296│ 37.5323│ -30.5374│
│归属母公司净利润增长率│ -7.5644│ -11.9747│ 30.2160│ -31.7453│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.7722│ 23.0092│ 55.7211│ 1.0203│
│净资产增长率(%) │ 11.5033│ 12.1253│ 18.6317│ 11.7453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0654│ 4.1058│ 3.4894│ 5.8811│
│总资产收益率(%) │ 4.3800│ 2.8919│ 1.2445│ 7.5091│
│净资产收益率(%) │ 9.0413│ 6.1953│ 2.1829│ 16.1455│
│营业利润率(%) │ 4.8298│ 4.9566│ 4.2855│ 6.6032│
│销售毛利率(%) │ 21.1837│ 20.9386│ 20.7258│ 24.0460│
│销售净利率(%) │ 4.0654│ 4.1058│ 3.4894│ 5.8811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3775│ 4.8494│ 2.1331│ 9.4317│
│固定资产周转率 │ 11.2478│ 7.2080│ 3.6857│ 12.5811│
│流动资产周转率 │ 1.4370│ 0.9171│ 0.4399│ 1.7677│
│总资产周转率 │ 1.0363│ 0.6672│ 0.3211│ 1.2768│
│股东权益周转率 │ 3.5060│ 2.4043│ 1.0213│ 3.5997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0484│ 1.0425│ 1.1203│ 1.1314│
│速动比率(%) │ 0.8783│ 0.7726│ 0.7625│ 0.8052│
│产权比率 │ 2.6019│ 4.1152│ 3.0299│ 2.8024│
│应收账款周转率 │ 6.6580│ 3.9158│ 2.0603│ 9.1639│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7224│ 0.7380│ 0.6726│ 0.6554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.5990│ 53.7643│ 83.7009│ 29.2094│
│营业利润增长率(%) │ 13.1600│ 45.3831│ 544.9403│ 55.5202│
│总资产增长率(%) │ 43.7722│ 51.0029│ 35.7316│ 23.0092│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.5967│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.0638│ 16.4668│ 17.2753│ 15.4289│
│净利润增长率(%) │ 11.7048│ 41.4379│ 446.5511│ 45.9169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.6933│ 17.9336│ 22.2000│ 23.3885│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.2368│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9750│ 73.0776│ 73.6143│ 72.3038│
│无形资产比率(%) │ 2.9645│ 3.0317│ 3.8673│ 4.1736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5481469.99│ 5538721.75│ 4499300.43│ 4181163.58│
│流动资产 │ 3945289.22│ 4047562.43│ 3312128.54│ 3023142.15│
│非流动资产 │ 1536180.77│ 1491159.32│ 1187171.90│ 1158021.43│
│固定资产 │ 502318.06│ 511722.84│ 368216.64│ 387940.35│
│货币资金 │ 836136.33│ 980860.30│ 682655.31│ 711077.25│
│存货 │ 640244.34│ 627702.00│ 606219.18│ 429526.25│
│应收账款 │ 844555.64│ 996657.33│ 693278.08│ 659410.39│
│其他应收款 │ --│ 58393.57│ --│ 39820.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 162498.42│ 167916.48│ 174002.18│ 174504.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 265164.07│ 247508.49│ 50059.95│ 2202.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1051668.50│ 1039570.21│ 842502.96│ 729182.93│
│流动负债 │ 3763124.93│ 3882732.99│ 2956478.43│ 2671933.93│
│长期借款 │ 1905.72│ 8081.36│ --│ --│
│总负债 │ 3959627.12│ 4087567.44│ 3026385.13│ 2740511.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206171.30│ 206171.30│ 206171.30│ 206171.30│
│未分配利润 │ 607786.35│ 576680.54│ 584157.81│ 562429.60│
│归属于母公司所│ 1024669.43│ 993292.06│ 998843.74│ 977911.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1521842.87│ 1451154.31│ 1472915.31│ 1440651.90│
│商誉 │ 20677.57│ 20677.57│ 13257.17│ 13257.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3812606.90│ 3667957.00│ 3314851.60│ 3399066.35│
│流动资产 │ 2744613.30│ 2672283.93│ 3023142.15│ 2452045.73│
│非流动资产 │ 1067993.60│ 995673.06│ 1158021.43│ 947020.63│
│固定资产 │ 368543.38│ 371818.88│ 387940.35│ 381354.17│
│货币资金 │ 650274.35│ 668987.96│ 711077.25│ 612056.32│
│存货 │ 327559.05│ 357830.93│ 429526.25│ 349894.53│
│应收账款 │ 507848.09│ 506052.21│ 659410.39│ 396757.63│
│其他应收款 │ --│ 27481.13│ --│ 29714.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176141.62│ 181481.79│ 174504.54│ 191806.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2202.63│ 10008.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 657019.02│ 691689.71│ 729182.93│ 531735.76│
│流动负债 │ 2414582.79│ 2357464.54│ 2671933.93│ 2083840.87│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2478403.21│ 2421975.65│ 2740511.68│ 2150980.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205605.71│ 205605.71│ 206171.30│ 205605.71│
│未分配利润 │ 510822.78│ 460928.78│ 562429.60│ 464425.68│
│归属于母公司所│ 918958.96│ 868702.22│ 875478.82│ 872159.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1334203.68│ 1245981.34│ 1255947.07│ 1248086.30│
│商誉 │ 13257.17│ 13257.17│ 13257.17│ 13257.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5006720.55│ 3242381.47│ 1393485.51│ 4839287.07│
│营业收入 │ 5006720.55│ 3242381.47│ 1393485.51│ 4839287.07│
│营业总成本 │ 4827968.84│ 3121911.71│ 1343920.59│ 4576871.59│
│营业成本 │ 3946111.85│ 2563473.71│ 1104674.89│ 3675630.15│
│财务费用 │ -4783.23│ -4407.48│ -6212.44│ -10988.00│
│管理费用 │ 87134.50│ 46034.11│ 17165.62│ 61916.36│
│营业利润 │ 241812.91│ 160712.66│ 59717.16│ 319547.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22882.19│ 13723.05│ 3390.87│ 19565.52│
│营业外收支净额│ 8887.15│ 7105.07│ 5839.40│ 28965.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 250700.06│ 167817.73│ 65556.56│ 348513.00│
│所得税费用 │ 47158.03│ 34691.57│ 16932.02│ 63909.53│
│归属母公司净利│ 92643.31│ 61537.51│ 21804.14│ 157888.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 203542.03│ 133126.16│ 48624.54│ 284603.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3486599.01│ 2108669.98│ 758562.07│ 3745304.40│
│营业收入 │ 3486599.01│ 2108669.98│ 758562.07│ 3745304.40│
│营业总成本 │ 3307535.97│ 2011989.81│ 757303.27│ 3692326.97│
│营业成本 │ 2661462.72│ 1624223.13│ 602694.64│ 2942480.93│
│财务费用 │ -8843.84│ -7044.45│ -4333.72│ -801.23│
│管理费用 │ 48626.23│ 31489.33│ 16794.36│ 51520.54│
│营业利润 │ 213691.09│ 110544.22│ 9259.33│ 205470.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12432.56│ 5252.05│ 2635.47│ 112234.86│
│营业外收支净额│ 10681.41│ 9749.54│ 4970.37│ 9754.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 224372.50│ 120293.76│ 14229.70│ 215225.03│
│所得税费用 │ 42158.21│ 26170.38│ 5333.09│ 20180.12│
│归属母公司净利│ 100224.74│ 50330.75│ 4355.04│ 179366.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 182214.29│ 94123.38│ 8896.61│ 195044.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4072418.69│ 2554699.59│ 1137413.25│4119692.62│
│经营现金流出小计│ 3723066.49│ 2346236.90│ 1142636.10│3523421.84│
│经营现金流量净额│ 349352.20│ 208462.69│ -5222.85│ 596270.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1345839.32│ 936825.63│ 199033.85│1210216.89│
│投资现金流出小计│ 1542984.25│ 882713.72│ 267570.46│1600272.35│
│投资现金流量净额│ -197144.93│ 54111.91│ -68536.61│-390055.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388456.19│ 295753.10│ 51746.43│ 41183.65│
│筹资现金流出小计│ 388406.95│ 336856.99│ 17683.98│ 292429.42│
│筹资现金流量净额│ 49.23│ -41103.89│ 34062.45│-251245.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2898.78│ -2914.13│ 112.03│ 240.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 149357.73│ 218556.59│ -39584.98│ -44790.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2995588.33│ 1875506.98│ 819240.91│3078184.27│
│经营现金流出小计│ 2584769.76│ 1621425.28│ 814113.06│2877650.56│
│经营现金流量净额│ 410818.57│ 254081.69│ 5127.85│ 200533.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 866867.02│ 541083.03│ 255941.08│ 853567.48│
│投资现金流出小计│ 1121015.07│ 652880.60│ 304171.94│ 861590.38│
│投资现金流量净额│ -254148.04│ -111797.57│ -48230.86│ -8022.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35823.71│ 27000.00│ 27000.00│ 13683.07│
│筹资现金流出小计│ 252233.99│ 168486.25│ 38867.83│ 105928.10│
│筹资现金流量净额│ -216410.29│ -141486.25│ -11867.83│ -92245.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -292.67│ -51.08│ -30.57│ 108.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60032.43│ 746.79│ -55001.40│ 100374.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 836136.33│ 711077.25│ 612056.32│ 16.18│
│短期借款 │ 265164.07│ 2202.63│ 10008.34│ -77.99│
│应收账款 │ 844555.64│ 659410.39│ 396757.63│ 66.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 29714.55│ --│
│应付账款 │1051668.50│ 729182.93│ 531735.76│ 37.13│
│在建工程 │ --│ --│ 21694.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -79266.87│ 51374.67│ -254.29│
│流动负债合计 │3763124.93│2671933.93│2083840.87│ 28.22│
│负债合计 │3959627.12│2740511.68│2150980.05│ 27.41│
│营业利润 │ 241812.91│ 319547.91│ 205470.36│ 55.52│
│利润总额 │ 250700.06│ 348513.00│ 215225.03│ 61.93│
│归属于母公司所有│ 92643.31│ 157888.27│ 179366.90│ -11.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 607786.35│ 562429.60│ 464425.68│ 21.10│
│营业外收支净额 │ 8887.15│ 28965.09│ 9754.67│ 196.94│
│购买商品、接受劳│2571052.45│2323915.62│1938543.85│ 19.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4072418.69│4119692.62│3078184.27│ 33.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3723066.49│3523421.84│2877650.56│ 22.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 349352.20│ 596270.78│ 200533.71│ 197.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1345839.32│1210216.89│ 853567.48│ 41.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1542984.25│1600272.35│ 861590.38│ 85.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-197144.93│-390055.46│ -8022.90│ -4761.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86177.37│ 61368.43│ 36352.68│ 68.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388456.19│ 41183.65│ 13683.07│ 200.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 388406.95│ 292429.42│ 105928.10│ 176.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49.23│-251245.77│ -92245.03│ -172.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 134305.22│ 97214.80│ 73715.65│ 31.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 149357.73│ -44790.40│ 100374.25│ -144.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 544362.91│ -2391.98│ 22857.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 544362.91│ -2391.98│ 22857.84│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1352688.06│ 27.9522│ 57663.53│ 36.5217│
│第三季度│ 1377929.03│ 28.4738│ 49893.99│ 31.6008│
│第二季度│ 1350107.91│ 27.8989│ 45975.71│ 29.1191│
│第一季度│ 758562.07│ 15.6751│ 4355.04│ 2.7583│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1044296.82│ 27.8828│ 44471.34│ 24.7935│
│第三季度│ 805980.05│ 21.5197│ 38920.92│ 21.6991│
│第二季度│ 1026351.18│ 27.4037│ 53810.16│ 30.0000│
│第一季度│ 868676.35│ 23.1937│ 42164.49│ 23.5074│
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