金陵药业金陵药业财务分析报告
≈≈金陵药业000919≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1935│ 0.1507│ 0.0694│ 0.1292│
│基本每股收益 │ 0.1977│ 0.1693│ 0.0837│ 0.1695│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1935│ 0.1507│ 0.0694│ 0.1292│
│每股净资产(元) │ 5.7631│ 5.7203│ 5.7390│ 5.6696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4166│ 0.3272│ 0.0409│ 0.6180│
│每股现金流量(元) │ -0.5508│ -0.4654│ -0.4938│ -0.3093│
│每股资本公积金(元) │ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7535│ 0.7535│ 0.7535│ 0.7535│
│每股未分配利润(元) │ 3.0862│ 3.0434│ 3.0621│ 2.9927│
│净资产收益率(%) │ 3.3574│ 2.6346│ 1.2100│ 2.2795│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3600│ 2.6200│ 1.2200│ 2.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4298│ 2.9596│ 1.4598│ 2.9896│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 2.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 443239.89│ 442167.03│ 430170.72│ 428357.04│
│归属母公司股东权益 │ 290458.07│ 288302.03│ 289246.27│ 285746.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 211101.31│ 142222.12│ 70160.33│ 250373.24│
│营业成本(万元) │ 162464.51│ 109165.29│ 54590.86│ 194233.75│
│投资收益(万元) │ 2338.58│ 992.92│ 543.90│ 3606.15│
│净利润(万元) │ 12275.68│ 9388.91│ 4256.76│ 9365.77│
│营业利润(万元) │ 15759.18│ 12181.00│ 5642.82│ 12528.02│
│利润总额(万元) │ 15716.17│ 12149.58│ 5585.45│ 12512.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 9751.75│ 7595.71│ 3499.96│ 6513.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 20996.53│ 16492.73│ 2062.17│ 31146.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1540│ 0.0484│ -0.0548│ 0.2883│
│基本每股收益 │ 0.2054│ 0.1028│ 0.0251│ 0.0838│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1540│ 0.0484│ -0.0548│ 0.2883│
│每股净资产(元) │ 5.6943│ 5.5887│ 5.6555│ 5.7100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3323│ 0.0798│ -0.1813│ 0.9243│
│每股现金流量(元) │ -0.3401│ -0.8087│ -1.1764│ 0.9917│
│每股资本公积金(元) │ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│
│每股未分配利润(元) │ 3.0266│ 2.9210│ 2.9879│ 3.0427│
│净资产收益率(%) │ 2.7040│ 0.8653│ -0.9688│ 5.0493│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 0.8400│ -0.9600│ 5.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6063│ 1.8395│ 0.4430│ 1.4673│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7900│ --│ 1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418861.42│ 416951.09│ 407137.50│ 415834.02│
│归属母公司股东权益 │ 286992.81│ 281670.00│ 285039.34│ 287800.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181843.70│ 114320.09│ 51380.42│ 253492.05│
│营业成本(万元) │ 141541.29│ 91635.79│ 42818.04│ 193673.06│
│投资收益(万元) │ 2352.82│ 942.46│ 118.47│ 4999.65│
│净利润(万元) │ 10010.24│ 3856.46│ -2743.32│ 18367.59│
│营业利润(万元) │ 12450.66│ 4779.81│ -3068.87│ 24847.56│
│利润总额(万元) │ 12415.68│ 4807.08│ -3042.51│ 24741.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 7760.14│ 2437.33│ -2761.33│ 14531.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 16749.28│ 4021.19│ -9139.18│ 46584.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1935│ 0.1292│ 0.2883│ 0.4797│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1977│ 0.1695│ 0.0838│ 0.2457│
│每股净资产(元) │ 5.7631│ 5.6696│ 5.7100│ 5.4302│
│每股资本公积金(元) │ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│ 0.9172│
│每股未分配利润(元) │ 3.0862│ 2.9927│ 3.0427│ 2.8064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4166│ 0.6180│ 0.9243│ 0.8608│
│每股现金流量(元) │ -0.5508│ -0.3093│ 0.9917│ 0.1152│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6671│ 8.6438│ 8.2321│ 6.7462│
│应收账款周转率 │ 5.9320│ 8.6593│ 8.7033│ 6.7980│
│总资产周转率 │ 0.4844│ 0.5932│ 0.6303│ 0.7489│
│营业收入增长率(%) │ 16.0894│ -1.2303│ -12.5612│ -9.1714│
│营业利润增长率(%) │ 26.5731│ -49.5805│ -31.7054│ 63.2892│
│利润总额增长率(%) │ 26.5832│ -49.4261│ -31.5671│ 65.6867│
│归属母公司净利润增长率│ 25.6646│ -55.1770│ -39.8977│ 76.3240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8202│ 3.0115│ 7.0376│ 0.7250│
│净资产增长率(%) │ 1.2074│ -0.7138│ 5.1588│ 5.8019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8151│ 6.6016│ 6.0672│ 3.7407│
│总资产收益率(%) │ 2.8479│ 2.1857│ 1.0168│ 2.2189│
│净资产收益率(%) │ 3.3574│ 2.6346│ 1.2100│ 2.2795│
│营业利润率(%) │ 7.4652│ 8.5648│ 8.0428│ 5.0037│
│销售毛利率(%) │ 23.0396│ 23.2431│ 22.1913│ 22.4223│
│销售净利率(%) │ 5.8151│ 6.6016│ 6.0672│ 3.7407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6671│ 4.4685│ 2.5186│ 8.6438│
│固定资产周转率 │ 1.6612│ 1.1147│ 0.5469│ 2.2378│
│流动资产周转率 │ 0.9940│ 0.6729│ 0.3393│ 1.1664│
│总资产周转率 │ 0.4844│ 0.3268│ 0.1634│ 0.5932│
│股东权益周转率 │ 0.6080│ 0.4151│ 0.2041│ 0.7302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5010│ 2.4302│ 2.6901│ 2.5604│
│速动比率(%) │ 2.1919│ 2.1077│ 2.3696│ 2.2666│
│产权比率 │ 0.2648│ 0.3282│ 0.2851│ 0.2976│
│应收账款周转率 │ 5.9320│ 4.1975│ 2.0732│ 8.6593│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2094│ 0.2140│ 0.1917│ 0.1985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0894│ 24.4069│ 36.5507│ -1.2303│
│营业利润增长率(%) │ 26.5731│ 154.8431│ 283.8731│ -49.5805│
│总资产增长率(%) │ 5.8202│ 6.0477│ 5.6574│ 3.0115│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.1428│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8821│ 2.8972│ 2.3474│ 0.2461│
│净利润增长率(%) │ 22.6312│ 143.4594│ 255.1683│ -49.0093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.5307│ 65.2021│ 67.2399│ 66.7075│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.5720│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6443│ 49.3048│ 48.5392│ 47.7917│
│无形资产比率(%) │ 3.2239│ 3.2767│ 3.3940│ 3.4593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 443239.89│ 442167.03│ 430170.72│ 428357.04│
│流动资产 │ 220043.47│ 218009.45│ 208801.46│ 204719.15│
│非流动资产 │ 223196.43│ 224157.58│ 221369.26│ 223637.89│
│固定资产 │ 125317.16│ 126336.00│ 127749.14│ 128835.56│
│货币资金 │ 104161.56│ 107762.18│ 106481.77│ 131571.92│
│存货 │ 27192.47│ 27315.93│ 21806.71│ 21543.65│
│应收账款 │ 40044.04│ 36636.09│ 36555.04│ 31129.30│
│其他应收款 │ --│ 684.44│ --│ 637.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14289.57│ 14488.42│ 14599.97│ 14818.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1500.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 268.56│ 248.77│ 220.61│ 191.16│
│应付账款 │ 47508.06│ 49343.24│ 45305.30│ 42782.29│
│流动负债 │ 87983.48│ 89708.83│ 77617.34│ 79957.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 92807.21│ 94621.11│ 82467.49│ 85042.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46206.20│ 46206.20│ 46206.20│ 46206.20│
│未分配利润 │ 155543.78│ 153387.74│ 154331.99│ 150832.03│
│归属于母公司所│ 290458.07│ 288302.03│ 289246.27│ 285746.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 350432.68│ 347545.92│ 347703.24│ 343314.52│
│商誉 │ 6401.22│ 6401.22│ 6401.22│ 6401.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418861.42│ 416951.09│ 407137.50│ 415834.02│
│流动资产 │ 229302.40│ 229273.34│ 221242.65│ 224594.87│
│非流动资产 │ 189559.02│ 187677.75│ 185894.85│ 191239.15│
│固定资产 │ 92367.90│ 92796.70│ 93783.14│ 94934.81│
│货币资金 │ 129072.44│ 105654.36│ 87309.67│ 146596.31│
│存货 │ 25052.33│ 22297.87│ 26215.21│ 23398.20│
│应收账款 │ 32368.04│ 34446.24│ 29590.66│ 26698.35│
│其他应收款 │ --│ 1100.45│ --│ 655.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15040.38│ 15262.42│ 15543.06│ 15639.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2470.07│ 3173.78│
│应付账款 │ 37757.36│ 34563.71│ 31397.27│ 30435.50│
│流动负债 │ 70108.39│ 74399.67│ 62574.43│ 67733.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74902.43│ 79190.88│ 67409.06│ 73362.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46206.20│ 46206.20│ 46206.20│ 46206.20│
│未分配利润 │ 152542.19│ 147219.38│ 150588.72│ 153350.05│
│归属于母公司所│ 286992.81│ 281670.00│ 285039.34│ 287800.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343958.99│ 337760.21│ 339728.43│ 342471.75│
│商誉 │ 10960.56│ 10960.56│ 10960.56│ 10960.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211101.31│ 142222.12│ 70160.33│ 250373.24│
│营业收入 │ 211101.31│ 142222.12│ 70160.33│ 250373.24│
│营业总成本 │ 195314.02│ 129504.42│ 63951.80│ 231843.84│
│营业成本 │ 162464.51│ 109165.29│ 54590.86│ 194233.75│
│财务费用 │ -1189.48│ -764.59│ -124.87│ -1224.63│
│管理费用 │ 23626.59│ 14460.39│ 7413.97│ 26461.16│
│营业利润 │ 15759.18│ 12181.00│ 5642.82│ 12528.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2338.58│ 992.92│ 543.90│ 3606.15│
│营业外收支净额│ -43.01│ -31.42│ -57.37│ -15.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15716.17│ 12149.58│ 5585.45│ 12512.76│
│所得税费用 │ 3440.50│ 2760.67│ 1328.69│ 3146.99│
│归属母公司净利│ 9751.75│ 7595.71│ 3499.96│ 6513.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12275.68│ 9388.91│ 4256.76│ 9365.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181843.70│ 114320.09│ 51380.42│ 253492.05│
│营业收入 │ 181843.70│ 114320.09│ 51380.42│ 253492.05│
│营业总成本 │ 167362.88│ 106497.73│ 50093.33│ 243311.77│
│营业成本 │ 141541.29│ 91635.79│ 42818.04│ 193673.06│
│财务费用 │ -445.96│ -304.12│ -119.94│ -627.22│
│管理费用 │ 18875.35│ 11086.65│ 5651.59│ 27286.56│
│营业利润 │ 12450.66│ 4779.81│ -3068.87│ 24847.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2352.82│ 942.46│ 118.47│ 4999.65│
│营业外收支净额│ -34.98│ 27.27│ 26.36│ -106.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12415.68│ 4807.08│ -3042.51│ 24741.52│
│所得税费用 │ 2405.45│ 950.62│ -299.19│ 6373.93│
│归属母公司净利│ 7760.14│ 2437.33│ -2761.33│ 14531.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10010.24│ 3856.46│ -2743.32│ 18367.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 208971.10│ 140635.87│ 66683.58│ 253948.96│
│经营现金流出小计│ 187974.57│ 124143.14│ 64621.40│ 222802.52│
│经营现金流量净额│ 20996.53│ 16492.73│ 2062.17│ 31146.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7317.72│ 3880.93│ 294.94│ 20782.44│
│投资现金流出小计│ 52273.77│ 43606.38│ 27239.55│ 58533.27│
│投资现金流量净额│ -44956.04│ -39725.45│ -26944.62│ -37750.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500.00│ --│ --│ 255.00│
│筹资现金流出小计│ 5303.17│ 221.16│ 6.70│ 9237.93│
│筹资现金流量净额│ -3803.17│ -221.16│ -6.70│ -8982.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ -0.05│ 0.03│ 0.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27762.71│ -23453.93│ -24889.11│ -15587.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182791.37│ 111456.86│ 48529.87│ 281082.26│
│经营现金流出小计│ 166042.09│ 107435.67│ 57669.05│ 234497.55│
│经营现金流量净额│ 16749.28│ 4021.19│ -9139.18│ 46584.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51079.77│ 19162.42│ 8483.75│ 49726.78│
│投资现金流出小计│ 76174.67│ 63924.76│ 58635.57│ 37371.47│
│投资现金流量净额│ -25094.90│ -44762.34│ -50151.81│ 12355.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 66.00│
│筹资现金流出小计│ 8794.59│ 16.59│ 0.33│ 9024.73│
│筹资现金流量净额│ -8794.59│ -16.59│ -0.33│ -8958.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.07│ 0.01│ 0.01│ -0.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17140.14│ -40757.72│ -59291.30│ 49981.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104161.56│ 131571.92│ 146596.31│ -10.25│
│应收账款 │ 40044.04│ 31129.30│ 26698.35│ 16.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 655.72│ --│
│应付账款 │ 47508.06│ 42782.29│ 30435.50│ 40.57│
│在建工程 │ --│ --│ 18318.80│ --│
│存货的减少 │ --│ 2017.80│ -3494.09│ 157.75│
│流动负债合计 │ 87983.48│ 79957.11│ 67733.66│ 18.05│
│负债合计 │ 92807.21│ 85042.51│ 73362.26│ 15.92│
│营业利润 │ 15759.18│ 12528.02│ 24847.56│ -49.58│
│利润总额 │ 15716.17│ 12512.76│ 24741.52│ -49.43│
│归属于母公司所有│ 9751.75│ 6513.65│ 14531.94│ -55.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 155543.78│ 150832.03│ 153350.05│ -1.64│
│营业外收支净额 │ -43.01│ -15.27│ -106.03│ 85.60│
│购买商品、接受劳│ 109550.56│ 123397.66│ 130986.57│ -5.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208971.10│ 253948.96│ 281082.26│ -9.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187974.57│ 222802.52│ 234497.55│ -4.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20996.53│ 31146.44│ 46584.71│ -33.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7317.72│ 20782.44│ 49726.78│ -58.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52273.77│ 58533.27│ 37371.47│ 56.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44956.04│ -37750.83│ 12355.30│ -405.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19413.77│ 29140.74│ 12571.47│ 131.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1500.00│ 255.00│ 66.00│ 286.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5303.17│ 9237.93│ 9024.73│ 2.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3803.17│ -8982.93│ -8958.73│ -0.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5296.16│ 9237.93│ 9024.73│ 2.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27762.71│ -15587.26│ 49981.14│ -131.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12527.19│ 7719.89│ 62.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12527.19│ 7719.89│ 62.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68529.53│ 27.3710│ -1246.49│ -19.1366│
│第三季度│ 67523.62│ 26.9692│ 5322.81│ 81.7178│
│第二季度│ 62939.67│ 25.1383│ 5198.66│ 79.8117│
│第一季度│ 51380.42│ 20.5215│ -2761.33│ -42.3929│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59494.59│ 23.4700│ -9105.64│ -62.6595│
│第三季度│ 65083.62│ 25.6748│ 916.62│ 6.3076│
│第二季度│ 67583.23│ 26.6609│ 1690.36│ 11.6320│
│第一季度│ 61330.61│ 24.1943│ 21030.60│ 144.7198│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1935│ 0.1507│ 0.0694│ 0.1292│
│基本每股收益 │ 0.1977│ 0.1693│ 0.0837│ 0.1695│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1935│ 0.1507│ 0.0694│ 0.1292│
│每股净资产(元) │ 5.7631│ 5.7203│ 5.7390│ 5.6696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4166│ 0.3272│ 0.0409│ 0.6180│
│每股现金流量(元) │ -0.5508│ -0.4654│ -0.4938│ -0.3093│
│每股资本公积金(元) │ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7535│ 0.7535│ 0.7535│ 0.7535│
│每股未分配利润(元) │ 3.0862│ 3.0434│ 3.0621│ 2.9927│
│净资产收益率(%) │ 3.3574│ 2.6346│ 1.2100│ 2.2795│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3600│ 2.6200│ 1.2200│ 2.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4298│ 2.9596│ 1.4598│ 2.9896│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 2.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 443239.89│ 442167.03│ 430170.72│ 428357.04│
│归属母公司股东权益 │ 290458.07│ 288302.03│ 289246.27│ 285746.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 211101.31│ 142222.12│ 70160.33│ 250373.24│
│营业成本(万元) │ 162464.51│ 109165.29│ 54590.86│ 194233.75│
│投资收益(万元) │ 2338.58│ 992.92│ 543.90│ 3606.15│
│净利润(万元) │ 12275.68│ 9388.91│ 4256.76│ 9365.77│
│营业利润(万元) │ 15759.18│ 12181.00│ 5642.82│ 12528.02│
│利润总额(万元) │ 15716.17│ 12149.58│ 5585.45│ 12512.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 9751.75│ 7595.71│ 3499.96│ 6513.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 20996.53│ 16492.73│ 2062.17│ 31146.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1540│ 0.0484│ -0.0548│ 0.2883│
│基本每股收益 │ 0.2054│ 0.1028│ 0.0251│ 0.0838│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1540│ 0.0484│ -0.0548│ 0.2883│
│每股净资产(元) │ 5.6943│ 5.5887│ 5.6555│ 5.7100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3323│ 0.0798│ -0.1813│ 0.9243│
│每股现金流量(元) │ -0.3401│ -0.8087│ -1.1764│ 0.9917│
│每股资本公积金(元) │ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│
│每股未分配利润(元) │ 3.0266│ 2.9210│ 2.9879│ 3.0427│
│净资产收益率(%) │ 2.7040│ 0.8653│ -0.9688│ 5.0493│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6700│ 0.8400│ -0.9600│ 5.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6063│ 1.8395│ 0.4430│ 1.4673│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7900│ --│ 1.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 418861.42│ 416951.09│ 407137.50│ 415834.02│
│归属母公司股东权益 │ 286992.81│ 281670.00│ 285039.34│ 287800.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181843.70│ 114320.09│ 51380.42│ 253492.05│
│营业成本(万元) │ 141541.29│ 91635.79│ 42818.04│ 193673.06│
│投资收益(万元) │ 2352.82│ 942.46│ 118.47│ 4999.65│
│净利润(万元) │ 10010.24│ 3856.46│ -2743.32│ 18367.59│
│营业利润(万元) │ 12450.66│ 4779.81│ -3068.87│ 24847.56│
│利润总额(万元) │ 12415.68│ 4807.08│ -3042.51│ 24741.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 7760.14│ 2437.33│ -2761.33│ 14531.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 16749.28│ 4021.19│ -9139.18│ 46584.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1935│ 0.1292│ 0.2883│ 0.4797│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1977│ 0.1695│ 0.0838│ 0.2457│
│每股净资产(元) │ 5.7631│ 5.6696│ 5.7100│ 5.4302│
│每股资本公积金(元) │ 0.9168│ 0.9168│ 0.9168│ 0.9172│
│每股未分配利润(元) │ 3.0862│ 2.9927│ 3.0427│ 2.8064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4166│ 0.6180│ 0.9243│ 0.8608│
│每股现金流量(元) │ -0.5508│ -0.3093│ 0.9917│ 0.1152│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6671│ 8.6438│ 8.2321│ 6.7462│
│应收账款周转率 │ 5.9320│ 8.6593│ 8.7033│ 6.7980│
│总资产周转率 │ 0.4844│ 0.5932│ 0.6303│ 0.7489│
│营业收入增长率(%) │ 16.0894│ -1.2303│ -12.5612│ -9.1714│
│营业利润增长率(%) │ 26.5731│ -49.5805│ -31.7054│ 63.2892│
│利润总额增长率(%) │ 26.5832│ -49.4261│ -31.5671│ 65.6867│
│归属母公司净利润增长率│ 25.6646│ -55.1770│ -39.8977│ 76.3240│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8202│ 3.0115│ 7.0376│ 0.7250│
│净资产增长率(%) │ 1.2074│ -0.7138│ 5.1588│ 5.8019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8151│ 6.6016│ 6.0672│ 3.7407│
│总资产收益率(%) │ 2.8479│ 2.1857│ 1.0168│ 2.2189│
│净资产收益率(%) │ 3.3574│ 2.6346│ 1.2100│ 2.2795│
│营业利润率(%) │ 7.4652│ 8.5648│ 8.0428│ 5.0037│
│销售毛利率(%) │ 23.0396│ 23.2431│ 22.1913│ 22.4223│
│销售净利率(%) │ 5.8151│ 6.6016│ 6.0672│ 3.7407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6671│ 4.4685│ 2.5186│ 8.6438│
│固定资产周转率 │ 1.6612│ 1.1147│ 0.5469│ 2.2378│
│流动资产周转率 │ 0.9940│ 0.6729│ 0.3393│ 1.1664│
│总资产周转率 │ 0.4844│ 0.3268│ 0.1634│ 0.5932│
│股东权益周转率 │ 0.6080│ 0.4151│ 0.2041│ 0.7302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5010│ 2.4302│ 2.6901│ 2.5604│
│速动比率(%) │ 2.1919│ 2.1077│ 2.3696│ 2.2666│
│产权比率 │ 0.2648│ 0.3282│ 0.2851│ 0.2976│
│应收账款周转率 │ 5.9320│ 4.1975│ 2.0732│ 8.6593│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2094│ 0.2140│ 0.1917│ 0.1985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.0894│ 24.4069│ 36.5507│ -1.2303│
│营业利润增长率(%) │ 26.5731│ 154.8431│ 283.8731│ -49.5805│
│总资产增长率(%) │ 5.8202│ 6.0477│ 5.6574│ 3.0115│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.1428│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8821│ 2.8972│ 2.3474│ 0.2461│
│净利润增长率(%) │ 22.6312│ 143.4594│ 255.1683│ -49.0093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.5307│ 65.2021│ 67.2399│ 66.7075│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.5720│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6443│ 49.3048│ 48.5392│ 47.7917│
│无形资产比率(%) │ 3.2239│ 3.2767│ 3.3940│ 3.4593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 443239.89│ 442167.03│ 430170.72│ 428357.04│
│流动资产 │ 220043.47│ 218009.45│ 208801.46│ 204719.15│
│非流动资产 │ 223196.43│ 224157.58│ 221369.26│ 223637.89│
│固定资产 │ 125317.16│ 126336.00│ 127749.14│ 128835.56│
│货币资金 │ 104161.56│ 107762.18│ 106481.77│ 131571.92│
│存货 │ 27192.47│ 27315.93│ 21806.71│ 21543.65│
│应收账款 │ 40044.04│ 36636.09│ 36555.04│ 31129.30│
│其他应收款 │ --│ 684.44│ --│ 637.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14289.57│ 14488.42│ 14599.97│ 14818.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1500.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 268.56│ 248.77│ 220.61│ 191.16│
│应付账款 │ 47508.06│ 49343.24│ 45305.30│ 42782.29│
│流动负债 │ 87983.48│ 89708.83│ 77617.34│ 79957.11│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 92807.21│ 94621.11│ 82467.49│ 85042.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46206.20│ 46206.20│ 46206.20│ 46206.20│
│未分配利润 │ 155543.78│ 153387.74│ 154331.99│ 150832.03│
│归属于母公司所│ 290458.07│ 288302.03│ 289246.27│ 285746.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 350432.68│ 347545.92│ 347703.24│ 343314.52│
│商誉 │ 6401.22│ 6401.22│ 6401.22│ 6401.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 418861.42│ 416951.09│ 407137.50│ 415834.02│
│流动资产 │ 229302.40│ 229273.34│ 221242.65│ 224594.87│
│非流动资产 │ 189559.02│ 187677.75│ 185894.85│ 191239.15│
│固定资产 │ 92367.90│ 92796.70│ 93783.14│ 94934.81│
│货币资金 │ 129072.44│ 105654.36│ 87309.67│ 146596.31│
│存货 │ 25052.33│ 22297.87│ 26215.21│ 23398.20│
│应收账款 │ 32368.04│ 34446.24│ 29590.66│ 26698.35│
│其他应收款 │ --│ 1100.45│ --│ 655.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15040.38│ 15262.42│ 15543.06│ 15639.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2470.07│ 3173.78│
│应付账款 │ 37757.36│ 34563.71│ 31397.27│ 30435.50│
│流动负债 │ 70108.39│ 74399.67│ 62574.43│ 67733.66│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74902.43│ 79190.88│ 67409.06│ 73362.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46206.20│ 46206.20│ 46206.20│ 46206.20│
│未分配利润 │ 152542.19│ 147219.38│ 150588.72│ 153350.05│
│归属于母公司所│ 286992.81│ 281670.00│ 285039.34│ 287800.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 343958.99│ 337760.21│ 339728.43│ 342471.75│
│商誉 │ 10960.56│ 10960.56│ 10960.56│ 10960.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211101.31│ 142222.12│ 70160.33│ 250373.24│
│营业收入 │ 211101.31│ 142222.12│ 70160.33│ 250373.24│
│营业总成本 │ 195314.02│ 129504.42│ 63951.80│ 231843.84│
│营业成本 │ 162464.51│ 109165.29│ 54590.86│ 194233.75│
│财务费用 │ -1189.48│ -764.59│ -124.87│ -1224.63│
│管理费用 │ 23626.59│ 14460.39│ 7413.97│ 26461.16│
│营业利润 │ 15759.18│ 12181.00│ 5642.82│ 12528.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2338.58│ 992.92│ 543.90│ 3606.15│
│营业外收支净额│ -43.01│ -31.42│ -57.37│ -15.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15716.17│ 12149.58│ 5585.45│ 12512.76│
│所得税费用 │ 3440.50│ 2760.67│ 1328.69│ 3146.99│
│归属母公司净利│ 9751.75│ 7595.71│ 3499.96│ 6513.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12275.68│ 9388.91│ 4256.76│ 9365.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181843.70│ 114320.09│ 51380.42│ 253492.05│
│营业收入 │ 181843.70│ 114320.09│ 51380.42│ 253492.05│
│营业总成本 │ 167362.88│ 106497.73│ 50093.33│ 243311.77│
│营业成本 │ 141541.29│ 91635.79│ 42818.04│ 193673.06│
│财务费用 │ -445.96│ -304.12│ -119.94│ -627.22│
│管理费用 │ 18875.35│ 11086.65│ 5651.59│ 27286.56│
│营业利润 │ 12450.66│ 4779.81│ -3068.87│ 24847.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2352.82│ 942.46│ 118.47│ 4999.65│
│营业外收支净额│ -34.98│ 27.27│ 26.36│ -106.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12415.68│ 4807.08│ -3042.51│ 24741.52│
│所得税费用 │ 2405.45│ 950.62│ -299.19│ 6373.93│
│归属母公司净利│ 7760.14│ 2437.33│ -2761.33│ 14531.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10010.24│ 3856.46│ -2743.32│ 18367.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 208971.10│ 140635.87│ 66683.58│ 253948.96│
│经营现金流出小计│ 187974.57│ 124143.14│ 64621.40│ 222802.52│
│经营现金流量净额│ 20996.53│ 16492.73│ 2062.17│ 31146.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7317.72│ 3880.93│ 294.94│ 20782.44│
│投资现金流出小计│ 52273.77│ 43606.38│ 27239.55│ 58533.27│
│投资现金流量净额│ -44956.04│ -39725.45│ -26944.62│ -37750.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500.00│ --│ --│ 255.00│
│筹资现金流出小计│ 5303.17│ 221.16│ 6.70│ 9237.93│
│筹资现金流量净额│ -3803.17│ -221.16│ -6.70│ -8982.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ -0.05│ 0.03│ 0.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27762.71│ -23453.93│ -24889.11│ -15587.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182791.37│ 111456.86│ 48529.87│ 281082.26│
│经营现金流出小计│ 166042.09│ 107435.67│ 57669.05│ 234497.55│
│经营现金流量净额│ 16749.28│ 4021.19│ -9139.18│ 46584.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51079.77│ 19162.42│ 8483.75│ 49726.78│
│投资现金流出小计│ 76174.67│ 63924.76│ 58635.57│ 37371.47│
│投资现金流量净额│ -25094.90│ -44762.34│ -50151.81│ 12355.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 66.00│
│筹资现金流出小计│ 8794.59│ 16.59│ 0.33│ 9024.73│
│筹资现金流量净额│ -8794.59│ -16.59│ -0.33│ -8958.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.07│ 0.01│ 0.01│ -0.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17140.14│ -40757.72│ -59291.30│ 49981.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 104161.56│ 131571.92│ 146596.31│ -10.25│
│应收账款 │ 40044.04│ 31129.30│ 26698.35│ 16.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 655.72│ --│
│应付账款 │ 47508.06│ 42782.29│ 30435.50│ 40.57│
│在建工程 │ --│ --│ 18318.80│ --│
│存货的减少 │ --│ 2017.80│ -3494.09│ 157.75│
│流动负债合计 │ 87983.48│ 79957.11│ 67733.66│ 18.05│
│负债合计 │ 92807.21│ 85042.51│ 73362.26│ 15.92│
│营业利润 │ 15759.18│ 12528.02│ 24847.56│ -49.58│
│利润总额 │ 15716.17│ 12512.76│ 24741.52│ -49.43│
│归属于母公司所有│ 9751.75│ 6513.65│ 14531.94│ -55.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 155543.78│ 150832.03│ 153350.05│ -1.64│
│营业外收支净额 │ -43.01│ -15.27│ -106.03│ 85.60│
│购买商品、接受劳│ 109550.56│ 123397.66│ 130986.57│ -5.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208971.10│ 253948.96│ 281082.26│ -9.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 187974.57│ 222802.52│ 234497.55│ -4.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20996.53│ 31146.44│ 46584.71│ -33.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7317.72│ 20782.44│ 49726.78│ -58.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52273.77│ 58533.27│ 37371.47│ 56.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44956.04│ -37750.83│ 12355.30│ -405.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19413.77│ 29140.74│ 12571.47│ 131.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1500.00│ 255.00│ 66.00│ 286.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5303.17│ 9237.93│ 9024.73│ 2.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3803.17│ -8982.93│ -8958.73│ -0.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5296.16│ 9237.93│ 9024.73│ 2.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27762.71│ -15587.26│ 49981.14│ -131.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12527.19│ 7719.89│ 62.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12527.19│ 7719.89│ 62.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68529.53│ 27.3710│ -1246.49│ -19.1366│
│第三季度│ 67523.62│ 26.9692│ 5322.81│ 81.7178│
│第二季度│ 62939.67│ 25.1383│ 5198.66│ 79.8117│
│第一季度│ 51380.42│ 20.5215│ -2761.33│ -42.3929│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 59494.59│ 23.4700│ -9105.64│ -62.6595│
│第三季度│ 65083.62│ 25.6748│ 916.62│ 6.3076│
│第二季度│ 67583.23│ 26.6609│ 1690.36│ 11.6320│
│第一季度│ 61330.61│ 24.1943│ 21030.60│ 144.7198│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘