嘉凯城 嘉凯城 财务分析报告
≈≈嘉凯城000918≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.2400│ -0.0900│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.2406│ -0.1500│ -0.0576│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3100│ -0.2400│ -0.0900│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 0.9511│ 1.0271│ 1.1826│ 1.2758│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2137│ 0.1405│ 0.0898│ -0.2337│
│每股现金流量(元) │ -0.1028│ -0.1031│ -0.0629│ -0.3082│
│每股资本公积金(元) │ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1716│ 0.1716│ 0.1716│ 0.1716│
│每股未分配利润(元) │ -0.0805│ -0.0049│ 0.1432│ 0.2319│
│净资产收益率(%) │ -32.8444│ -23.0514│ -7.4953│ -54.7880│
│加权净资产收益率(%) │ -27.9500│ -20.5600│ -7.2100│ -42.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.4902│ -14.9846│ -4.7966│ -56.2856│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.3700│ --│ -44.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1343963.03│1370223.63│1395580.78│1349267.05│
│归属母公司股东权益 │ 171591.43│ 185310.25│ 213355.84│ 230176.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93708.38│ 68292.40│ 36095.57│ 99991.84│
│营业成本(万元) │ 85821.79│ 61751.89│ 28838.48│ 104220.95│
│投资收益(万元) │ -4247.70│ -4247.70│ -73.15│ 4254.61│
│净利润(万元) │ -57815.65│ -43982.57│ -16950.55│-128245.29│
│营业利润(万元) │ -41949.44│ -33815.70│ -12307.21│ -86002.49│
│利润总额(万元) │ -58635.09│ -44466.77│ -17464.17│-128161.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -56358.17│ -42716.53│ -15991.72│-126109.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 38560.74│ 25346.10│ 16199.06│ -42170.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5600│ -0.3400│ -0.1700│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.4783│ -0.3000│ -0.1397│ -0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5600│ -0.3400│ -0.1700│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.4212│ 1.6377│ 1.8033│ 1.9773│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1085│ -0.1174│ -0.1079│ 0.2977│
│每股现金流量(元) │ -0.3239│ -0.3428│ -0.3594│ 0.1031│
│每股资本公积金(元) │ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1716│ 0.1716│ 0.1716│ 0.1716│
│每股未分配利润(元) │ 0.3756│ 0.5916│ 0.2319│ 0.9308│
│净资产收益率(%) │ -39.0713│ -20.7171│ -9.6324│ 3.2060│
│加权净资产收益率(%) │ -32.6900│ -18.7700│ -9.1900│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -33.3724│ -18.2452│ -7.9176│ -22.4327│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.5300│ --│ -22.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1764521.50│1775365.50│1804795.67│1902500.41│
│归属母公司股东权益 │ 256415.82│ 295476.42│ 325351.70│ 356734.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64564.29│ 31530.65│ 15687.09│ 165198.00│
│营业成本(万元) │ 69976.70│ 33507.83│ 17031.26│ 127470.54│
│投资收益(万元) │ 3337.91│ 2739.82│ --│ 107079.89│
│净利润(万元) │-101439.74│ -62125.75│ -31561.99│ 4384.53│
│营业利润(万元) │ -80072.46│ -50484.76│ -25489.26│ 38323.26│
│利润总额(万元) │-101669.29│ -62563.62│ -31602.05│ 12202.87│
│归属母公司净利润(万元)│-100185.07│ -61214.20│ -31339.27│ 11436.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -19572.57│ -21189.09│ -19462.37│ 53711.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3100│ -0.7000│ 0.0600│ -0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2406│ -0.7200│ -0.4400│ -0.8700│
│每股净资产(元) │ 0.9511│ 1.2758│ 1.9773│ 1.9158│
│每股资本公积金(元) │ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│
│每股未分配利润(元) │ -0.0805│ 0.2319│ 0.9308│ 0.8687│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2137│ -0.2337│ 0.2977│ -0.4319│
│每股现金流量(元) │ -0.1028│ -0.3082│ 0.1031│ -0.1377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1492│ 0.1773│ 0.1682│ 0.1106│
│应收账款周转率 │ 9.7525│ 8.6722│ 17.9067│ 16.7964│
│总资产周转率 │ 0.0696│ 0.0615│ 0.0872│ 0.0753│
│营业收入增长率(%) │ 45.1396│ -39.4715│ -2.4896│ 34.5923│
│营业利润增长率(%) │ 47.6107│ -324.4133│ 125.1245│ -153.2030│
│利润总额增长率(%) │ 42.3276│-1150.2565│ 107.4505│ -157.7418│
│归属母公司净利润增长率│ 43.7459│-1202.6434│ 107.3124│ -178.6843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.8341│ -29.0793│ 0.9138│ -27.8206│
│净资产增长率(%) │ -33.0808│ -35.4767│ 3.2075│ -31.6764│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -61.6974│ -64.4033│ -46.9602│ -128.2558│
│总资产收益率(%) │ -3.7199│ -2.7965│ -1.0593│ -7.8877│
│净资产收益率(%) │ -32.8444│ -23.0514│ -7.4953│ -54.7880│
│营业利润率(%) │ -44.7659│ -49.5161│ -34.0962│ -86.0095│
│销售毛利率(%) │ 8.4161│ 9.5772│ 20.1052│ -4.2295│
│销售净利率(%) │ -61.6974│ -64.4033│ -46.9602│ -128.2558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1492│ 0.1069│ 0.0510│ 0.1773│
│固定资产周转率 │ 2.0897│ 1.5218│ 0.8024│ 1.2421│
│流动资产周转率 │ 0.1194│ 0.0863│ 0.0455│ 0.0936│
│总资产周转率 │ 0.0696│ 0.0502│ 0.0263│ 0.0615│
│股东权益周转率 │ 0.4275│ 0.2784│ 0.1310│ 0.3327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8926│ 0.8970│ 0.9126│ 0.9413│
│速动比率(%) │ 0.2134│ 0.2075│ 0.2460│ 0.2599│
│产权比率 │ 6.6716│ 6.3737│ 5.5186│ 4.8343│
│应收账款周转率 │ 9.7525│ 3.9290│ 2.1901│ 8.6722│
│利息保障倍数 │ -1.1317│ -0.7856│ -0.4522│ -2.3778│
│资产负债率 │ 0.8696│ 0.8620│ 0.8437│ 0.8247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.1396│ 116.5905│ 130.0973│ -39.4715│
│营业利润增长率(%) │ 47.6107│ 33.0180│ 51.7161│ -324.4133│
│总资产增长率(%) │ -23.8341│ -22.8202│ -22.6738│ -29.0793│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -33.4442│ -37.2621│ -34.4571│ -35.1130│
│净利润增长率(%) │ 43.0049│ 29.2040│ 46.2944│-3024.9517│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.7676│ 13.5241│ 15.2880│ 17.0594│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0856│ 56.9474│ 56.3186│ 59.4541│
│无形资产比率(%) │ 0.0157│ 0.0161│ 0.0163│ 0.0179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1343963.03│ 1370223.63│ 1395580.78│ 1349267.05│
│流动资产 │ 767209.16│ 780307.20│ 785971.24│ 802194.99│
│非流动资产 │ 576753.87│ 589916.43│ 609609.53│ 547072.07│
│固定资产 │ 13791.40│ 13859.26│ 14078.67│ 75892.81│
│货币资金 │ 5006.47│ 3821.86│ 10437.28│ 21667.48│
│存货 │ 583784.42│ 588501.60│ 563974.88│ 566485.60│
│应收账款 │ 5459.34│ 21004.94│ 19204.19│ 13757.96│
│其他应收款 │ --│ 154332.84│ --│ 185543.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 210.52│ 219.93│ 228.05│ 241.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5700.00│ 5700.00│ 28620.00│ 26000.00│
│预收账款 │ 5201.01│ 3359.54│ 3734.56│ 2579.78│
│应付账款 │ 109837.50│ 112690.19│ 110676.23│ 115404.06│
│流动负债 │ 859538.97│ 869927.26│ 861226.06│ 852181.25│
│长期借款 │ 205588.62│ 205588.62│ 206788.62│ 207788.62│
│总负债 │ 1168775.34│ 1181116.21│ 1177416.98│ 1112748.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│
│未分配利润 │ -14525.16│ -883.52│ 25841.29│ 41833.01│
│归属于母公司所│ 171591.43│ 185310.25│ 213355.84│ 230176.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175187.69│ 189107.42│ 218163.79│ 236518.76│
│商誉 │ 4979.17│ 4979.17│ 4979.17│ 1178.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1764521.50│ 1775365.50│ 1804795.67│ 1902500.41│
│流动资产 │ 1211016.16│ 1215788.37│ 802194.99│ 1334506.34│
│非流动资产 │ 553505.34│ 559577.13│ 547072.07│ 567994.06│
│固定资产 │ 77563.60│ 80463.23│ 75892.81│ 85111.05│
│货币资金 │ 20192.27│ 15183.83│ 21667.48│ 103202.38│
│存货 │ 561346.06│ 580415.59│ 566485.60│ 609321.32│
│应收账款 │ 10776.38│ 6812.29│ 13757.96│ 9302.32│
│其他应收款 │ --│ 595259.28│ --│ 595218.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 256.73│ 304.25│ 241.86│ 336.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76000.00│ 127000.00│ 26000.00│ 151310.00│
│预收账款 │ 822.59│ 880.26│ 2579.78│ 33392.99│
│应付账款 │ 104034.20│ 100082.50│ 115404.06│ 114711.85│
│流动负债 │ 1253086.02│ 1178138.92│ 852181.25│ 1231968.90│
│长期借款 │ 188162.62│ 228144.62│ 207788.62│ 233209.50│
│总负债 │ 1501302.28│ 1473941.18│ 1112748.29│ 1537991.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│
│未分配利润 │ 67757.07│ 106727.95│ 41833.01│ 167942.14│
│归属于母公司所│ 256415.82│ 295476.42│ 325351.70│ 356734.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263219.22│ 301424.32│ 332856.35│ 364508.59│
│商誉 │ 8190.74│ 8190.74│ 1178.33│ 8190.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93708.38│ 68292.40│ 36095.57│ 99991.84│
│营业收入 │ 93708.38│ 68292.40│ 36095.57│ 99991.84│
│营业总成本 │ 127525.55│ 97259.95│ 46032.34│ 186035.72│
│营业成本 │ 85821.79│ 61751.89│ 28838.48│ 104220.95│
│财务费用 │ 27548.49│ 24966.41│ 12025.65│ 39366.10│
│管理费用 │ 12136.41│ 7724.57│ 3699.09│ 20145.24│
│营业利润 │ -41949.44│ -33815.70│ -12307.21│ -86002.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4247.70│ -4247.70│ -73.15│ 4254.61│
│营业外收支净额│ -16685.66│ -10651.07│ -5156.96│ -42158.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -58635.09│ -44466.77│ -17464.17│ -128161.39│
│所得税费用 │ -819.44│ -484.20│ -513.62│ 83.90│
│归属母公司净利│ -56358.17│ -42716.53│ -15991.72│ -126109.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -57815.65│ -43982.57│ -16950.55│ -128245.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64564.29│ 31530.65│ 15687.09│ 165198.00│
│营业收入 │ 64564.29│ 31530.65│ 15687.09│ 165198.00│
│营业总成本 │ 149424.82│ 84307.29│ 41143.48│ 235758.64│
│营业成本 │ 69976.70│ 33507.83│ 17031.26│ 127470.54│
│财务费用 │ 58846.28│ 39102.38│ 18377.09│ 69589.14│
│管理费用 │ 12311.43│ 8081.77│ 4327.92│ 19580.35│
│营业利润 │ -80072.46│ -50484.76│ -25489.26│ 38323.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3337.91│ 2739.82│ --│ 107079.89│
│营业外收支净额│ -21596.83│ -12078.86│ -6112.79│ -26120.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -101669.29│ -62563.62│ -31602.05│ 12202.87│
│所得税费用 │ -229.55│ -437.87│ -40.06│ 7818.34│
│归属母公司净利│ -100185.07│ -61214.20│ -31339.27│ 11436.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -101439.74│ -62125.75│ -31561.99│ 4384.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111132.15│ 78947.13│ 49067.58│ 124328.88│
│经营现金流出小计│ 72571.41│ 53601.03│ 32868.52│ 166499.31│
│经营现金流量净额│ 38560.74│ 25346.10│ 16199.06│ -42170.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1829.09│ 1829.09│ 1815.11│ 62462.23│
│投资现金流出小计│ 7076.26│ 6731.18│ 6384.24│ 16440.26│
│投资现金流量净额│ -5247.17│ -4902.09│ -4569.12│ 46021.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81209.25│ 58007.57│ 28900.00│ 638134.83│
│筹资现金流出小计│ 133077.82│ 97047.91│ 51871.99│ 697589.00│
│筹资现金流量净额│ -51868.57│ -39040.34│ -22971.99│ -59454.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ -0.19│ --│ -1.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18555.18│ -18596.52│ -11342.05│ -55604.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71487.38│ 41382.76│ 19580.50│ 207964.03│
│经营现金流出小计│ 91059.96│ 62571.86│ 39042.87│ 154252.66│
│经营现金流量净额│ -19572.57│ -21189.09│ -19462.37│ 53711.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9440.39│ 8779.98│ 4000.00│ 89927.00│
│投资现金流出小计│ 2656.38│ 330.82│ 134.35│ 2908.39│
│投资现金流量净额│ 6784.01│ 8449.16│ 3865.65│ 87018.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 236158.88│ 135152.64│ 49484.77│ 649320.92│
│筹资现金流出小计│ 281814.99│ 184267.78│ 98736.61│ 771441.59│
│筹资现金流量净额│ -45656.11│ -49115.14│ -49251.84│-122120.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.49│ 0.31│ --│ 0.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58445.16│ -61854.77│ -64848.55│ 18609.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5006.47│ 21667.48│ 103202.38│ -79.00│
│短期借款 │ 5700.00│ 26000.00│ 151310.00│ -82.82│
│应收账款 │ 5459.34│ 13757.96│ 9302.32│ 47.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 595218.56│ --│
│应付账款 │ 109837.50│ 115404.06│ 114711.85│ 0.60│
│存货的减少 │ --│ -5348.70│ 4492.51│ -219.06│
│流动负债合计 │ 859538.97│ 852181.25│1231968.90│ -30.83│
│长期借款 │ 205588.62│ 207788.62│ 233209.50│ -10.90│
│负债合计 │1168775.34│1112748.29│1537991.82│ -27.65│
│营业利润 │ -41949.44│ -86002.49│ 38323.26│ -324.41│
│利润总额 │ -58635.09│-128161.39│ 12202.87│ -1150.26│
│归属于母公司所有│ -56358.17│-126109.13│ 11436.98│ -1202.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -14525.16│ 41833.01│ 167942.14│ -75.09│
│营业外收支净额 │ -16685.66│ -42158.90│ -26120.39│ -61.40│
│购买商品、接受劳│ 30553.83│ 64907.70│ 65364.89│ -0.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111132.15│ 124328.88│ 207964.03│ -40.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72571.41│ 166499.31│ 154252.66│ 7.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38560.74│ -42170.43│ 53711.37│ -178.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1829.09│ 62462.23│ 89927.00│ -30.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7076.26│ 16440.26│ 2908.39│ 465.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5247.17│ 46021.97│ 87018.60│ -47.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2978.21│ 8222.54│ 742.54│ 1007.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81209.25│ 638134.83│ 649320.92│ -1.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 133077.82│ 697589.00│ 771441.59│ -9.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51868.57│ -59454.17│-122120.67│ 51.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23960.20│ 62257.52│ 67024.02│ -7.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18555.18│ -55604.07│ 18609.66│ -398.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 41475.72│ 59396.65│ -30.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 41475.72│ 59396.65│ -30.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35427.55│ 35.4304│ -25924.06│ 20.5568│
│第三季度│ 33033.64│ 33.0363│ -38970.88│ 30.9025│
│第二季度│ 15843.56│ 15.8448│ -29874.93│ 23.6897│
│第一季度│ 15687.09│ 15.6884│ -31339.27│ 24.8509│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33984.16│ 20.5718│ 55435.32│ 484.7023│
│第三季度│ 51246.21│ 31.0211│ -6240.05│ -54.5602│
│第二季度│ 38429.93│ 23.2630│ -27535.74│ -240.7605│
│第一季度│ 41537.70│ 25.1442│ -10222.55│ -89.3816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.2400│ -0.0900│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.2406│ -0.1500│ -0.0576│ -0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3100│ -0.2400│ -0.0900│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 0.9511│ 1.0271│ 1.1826│ 1.2758│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2137│ 0.1405│ 0.0898│ -0.2337│
│每股现金流量(元) │ -0.1028│ -0.1031│ -0.0629│ -0.3082│
│每股资本公积金(元) │ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1716│ 0.1716│ 0.1716│ 0.1716│
│每股未分配利润(元) │ -0.0805│ -0.0049│ 0.1432│ 0.2319│
│净资产收益率(%) │ -32.8444│ -23.0514│ -7.4953│ -54.7880│
│加权净资产收益率(%) │ -27.9500│ -20.5600│ -7.2100│ -42.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -25.4902│ -14.9846│ -4.7966│ -56.2856│
│加权净资产收益率 │ --│ -13.3700│ --│ -44.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1343963.03│1370223.63│1395580.78│1349267.05│
│归属母公司股东权益 │ 171591.43│ 185310.25│ 213355.84│ 230176.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93708.38│ 68292.40│ 36095.57│ 99991.84│
│营业成本(万元) │ 85821.79│ 61751.89│ 28838.48│ 104220.95│
│投资收益(万元) │ -4247.70│ -4247.70│ -73.15│ 4254.61│
│净利润(万元) │ -57815.65│ -43982.57│ -16950.55│-128245.29│
│营业利润(万元) │ -41949.44│ -33815.70│ -12307.21│ -86002.49│
│利润总额(万元) │ -58635.09│ -44466.77│ -17464.17│-128161.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -56358.17│ -42716.53│ -15991.72│-126109.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 38560.74│ 25346.10│ 16199.06│ -42170.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5600│ -0.3400│ -0.1700│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.4783│ -0.3000│ -0.1397│ -0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5600│ -0.3400│ -0.1700│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.4212│ 1.6377│ 1.8033│ 1.9773│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1085│ -0.1174│ -0.1079│ 0.2977│
│每股现金流量(元) │ -0.3239│ -0.3428│ -0.3594│ 0.1031│
│每股资本公积金(元) │ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1716│ 0.1716│ 0.1716│ 0.1716│
│每股未分配利润(元) │ 0.3756│ 0.5916│ 0.2319│ 0.9308│
│净资产收益率(%) │ -39.0713│ -20.7171│ -9.6324│ 3.2060│
│加权净资产收益率(%) │ -32.6900│ -18.7700│ -9.1900│ 3.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -33.3724│ -18.2452│ -7.9176│ -22.4327│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.5300│ --│ -22.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1764521.50│1775365.50│1804795.67│1902500.41│
│归属母公司股东权益 │ 256415.82│ 295476.42│ 325351.70│ 356734.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64564.29│ 31530.65│ 15687.09│ 165198.00│
│营业成本(万元) │ 69976.70│ 33507.83│ 17031.26│ 127470.54│
│投资收益(万元) │ 3337.91│ 2739.82│ --│ 107079.89│
│净利润(万元) │-101439.74│ -62125.75│ -31561.99│ 4384.53│
│营业利润(万元) │ -80072.46│ -50484.76│ -25489.26│ 38323.26│
│利润总额(万元) │-101669.29│ -62563.62│ -31602.05│ 12202.87│
│归属母公司净利润(万元)│-100185.07│ -61214.20│ -31339.27│ 11436.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -19572.57│ -21189.09│ -19462.37│ 53711.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3100│ -0.7000│ 0.0600│ -0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2406│ -0.7200│ -0.4400│ -0.8700│
│每股净资产(元) │ 0.9511│ 1.2758│ 1.9773│ 1.9158│
│每股资本公积金(元) │ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│
│每股未分配利润(元) │ -0.0805│ 0.2319│ 0.9308│ 0.8687│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2137│ -0.2337│ 0.2977│ -0.4319│
│每股现金流量(元) │ -0.1028│ -0.3082│ 0.1031│ -0.1377│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1492│ 0.1773│ 0.1682│ 0.1106│
│应收账款周转率 │ 9.7525│ 8.6722│ 17.9067│ 16.7964│
│总资产周转率 │ 0.0696│ 0.0615│ 0.0872│ 0.0753│
│营业收入增长率(%) │ 45.1396│ -39.4715│ -2.4896│ 34.5923│
│营业利润增长率(%) │ 47.6107│ -324.4133│ 125.1245│ -153.2030│
│利润总额增长率(%) │ 42.3276│-1150.2565│ 107.4505│ -157.7418│
│归属母公司净利润增长率│ 43.7459│-1202.6434│ 107.3124│ -178.6843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.8341│ -29.0793│ 0.9138│ -27.8206│
│净资产增长率(%) │ -33.0808│ -35.4767│ 3.2075│ -31.6764│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -61.6974│ -64.4033│ -46.9602│ -128.2558│
│总资产收益率(%) │ -3.7199│ -2.7965│ -1.0593│ -7.8877│
│净资产收益率(%) │ -32.8444│ -23.0514│ -7.4953│ -54.7880│
│营业利润率(%) │ -44.7659│ -49.5161│ -34.0962│ -86.0095│
│销售毛利率(%) │ 8.4161│ 9.5772│ 20.1052│ -4.2295│
│销售净利率(%) │ -61.6974│ -64.4033│ -46.9602│ -128.2558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1492│ 0.1069│ 0.0510│ 0.1773│
│固定资产周转率 │ 2.0897│ 1.5218│ 0.8024│ 1.2421│
│流动资产周转率 │ 0.1194│ 0.0863│ 0.0455│ 0.0936│
│总资产周转率 │ 0.0696│ 0.0502│ 0.0263│ 0.0615│
│股东权益周转率 │ 0.4275│ 0.2784│ 0.1310│ 0.3327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8926│ 0.8970│ 0.9126│ 0.9413│
│速动比率(%) │ 0.2134│ 0.2075│ 0.2460│ 0.2599│
│产权比率 │ 6.6716│ 6.3737│ 5.5186│ 4.8343│
│应收账款周转率 │ 9.7525│ 3.9290│ 2.1901│ 8.6722│
│利息保障倍数 │ -1.1317│ -0.7856│ -0.4522│ -2.3778│
│资产负债率 │ 0.8696│ 0.8620│ 0.8437│ 0.8247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.1396│ 116.5905│ 130.0973│ -39.4715│
│营业利润增长率(%) │ 47.6107│ 33.0180│ 51.7161│ -324.4133│
│总资产增长率(%) │ -23.8341│ -22.8202│ -22.6738│ -29.0793│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -33.4442│ -37.2621│ -34.4571│ -35.1130│
│净利润增长率(%) │ 43.0049│ 29.2040│ 46.2944│-3024.9517│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.7676│ 13.5241│ 15.2880│ 17.0594│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.0856│ 56.9474│ 56.3186│ 59.4541│
│无形资产比率(%) │ 0.0157│ 0.0161│ 0.0163│ 0.0179│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1343963.03│ 1370223.63│ 1395580.78│ 1349267.05│
│流动资产 │ 767209.16│ 780307.20│ 785971.24│ 802194.99│
│非流动资产 │ 576753.87│ 589916.43│ 609609.53│ 547072.07│
│固定资产 │ 13791.40│ 13859.26│ 14078.67│ 75892.81│
│货币资金 │ 5006.47│ 3821.86│ 10437.28│ 21667.48│
│存货 │ 583784.42│ 588501.60│ 563974.88│ 566485.60│
│应收账款 │ 5459.34│ 21004.94│ 19204.19│ 13757.96│
│其他应收款 │ --│ 154332.84│ --│ 185543.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 210.52│ 219.93│ 228.05│ 241.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5700.00│ 5700.00│ 28620.00│ 26000.00│
│预收账款 │ 5201.01│ 3359.54│ 3734.56│ 2579.78│
│应付账款 │ 109837.50│ 112690.19│ 110676.23│ 115404.06│
│流动负债 │ 859538.97│ 869927.26│ 861226.06│ 852181.25│
│长期借款 │ 205588.62│ 205588.62│ 206788.62│ 207788.62│
│总负债 │ 1168775.34│ 1181116.21│ 1177416.98│ 1112748.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│
│未分配利润 │ -14525.16│ -883.52│ 25841.29│ 41833.01│
│归属于母公司所│ 171591.43│ 185310.25│ 213355.84│ 230176.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175187.69│ 189107.42│ 218163.79│ 236518.76│
│商誉 │ 4979.17│ 4979.17│ 4979.17│ 1178.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1764521.50│ 1775365.50│ 1804795.67│ 1902500.41│
│流动资产 │ 1211016.16│ 1215788.37│ 802194.99│ 1334506.34│
│非流动资产 │ 553505.34│ 559577.13│ 547072.07│ 567994.06│
│固定资产 │ 77563.60│ 80463.23│ 75892.81│ 85111.05│
│货币资金 │ 20192.27│ 15183.83│ 21667.48│ 103202.38│
│存货 │ 561346.06│ 580415.59│ 566485.60│ 609321.32│
│应收账款 │ 10776.38│ 6812.29│ 13757.96│ 9302.32│
│其他应收款 │ --│ 595259.28│ --│ 595218.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 256.73│ 304.25│ 241.86│ 336.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76000.00│ 127000.00│ 26000.00│ 151310.00│
│预收账款 │ 822.59│ 880.26│ 2579.78│ 33392.99│
│应付账款 │ 104034.20│ 100082.50│ 115404.06│ 114711.85│
│流动负债 │ 1253086.02│ 1178138.92│ 852181.25│ 1231968.90│
│长期借款 │ 188162.62│ 228144.62│ 207788.62│ 233209.50│
│总负债 │ 1501302.28│ 1473941.18│ 1112748.29│ 1537991.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│
│未分配利润 │ 67757.07│ 106727.95│ 41833.01│ 167942.14│
│归属于母公司所│ 256415.82│ 295476.42│ 325351.70│ 356734.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263219.22│ 301424.32│ 332856.35│ 364508.59│
│商誉 │ 8190.74│ 8190.74│ 1178.33│ 8190.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93708.38│ 68292.40│ 36095.57│ 99991.84│
│营业收入 │ 93708.38│ 68292.40│ 36095.57│ 99991.84│
│营业总成本 │ 127525.55│ 97259.95│ 46032.34│ 186035.72│
│营业成本 │ 85821.79│ 61751.89│ 28838.48│ 104220.95│
│财务费用 │ 27548.49│ 24966.41│ 12025.65│ 39366.10│
│管理费用 │ 12136.41│ 7724.57│ 3699.09│ 20145.24│
│营业利润 │ -41949.44│ -33815.70│ -12307.21│ -86002.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4247.70│ -4247.70│ -73.15│ 4254.61│
│营业外收支净额│ -16685.66│ -10651.07│ -5156.96│ -42158.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -58635.09│ -44466.77│ -17464.17│ -128161.39│
│所得税费用 │ -819.44│ -484.20│ -513.62│ 83.90│
│归属母公司净利│ -56358.17│ -42716.53│ -15991.72│ -126109.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -57815.65│ -43982.57│ -16950.55│ -128245.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64564.29│ 31530.65│ 15687.09│ 165198.00│
│营业收入 │ 64564.29│ 31530.65│ 15687.09│ 165198.00│
│营业总成本 │ 149424.82│ 84307.29│ 41143.48│ 235758.64│
│营业成本 │ 69976.70│ 33507.83│ 17031.26│ 127470.54│
│财务费用 │ 58846.28│ 39102.38│ 18377.09│ 69589.14│
│管理费用 │ 12311.43│ 8081.77│ 4327.92│ 19580.35│
│营业利润 │ -80072.46│ -50484.76│ -25489.26│ 38323.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3337.91│ 2739.82│ --│ 107079.89│
│营业外收支净额│ -21596.83│ -12078.86│ -6112.79│ -26120.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -101669.29│ -62563.62│ -31602.05│ 12202.87│
│所得税费用 │ -229.55│ -437.87│ -40.06│ 7818.34│
│归属母公司净利│ -100185.07│ -61214.20│ -31339.27│ 11436.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -101439.74│ -62125.75│ -31561.99│ 4384.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111132.15│ 78947.13│ 49067.58│ 124328.88│
│经营现金流出小计│ 72571.41│ 53601.03│ 32868.52│ 166499.31│
│经营现金流量净额│ 38560.74│ 25346.10│ 16199.06│ -42170.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1829.09│ 1829.09│ 1815.11│ 62462.23│
│投资现金流出小计│ 7076.26│ 6731.18│ 6384.24│ 16440.26│
│投资现金流量净额│ -5247.17│ -4902.09│ -4569.12│ 46021.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81209.25│ 58007.57│ 28900.00│ 638134.83│
│筹资现金流出小计│ 133077.82│ 97047.91│ 51871.99│ 697589.00│
│筹资现金流量净额│ -51868.57│ -39040.34│ -22971.99│ -59454.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.19│ -0.19│ --│ -1.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18555.18│ -18596.52│ -11342.05│ -55604.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71487.38│ 41382.76│ 19580.50│ 207964.03│
│经营现金流出小计│ 91059.96│ 62571.86│ 39042.87│ 154252.66│
│经营现金流量净额│ -19572.57│ -21189.09│ -19462.37│ 53711.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9440.39│ 8779.98│ 4000.00│ 89927.00│
│投资现金流出小计│ 2656.38│ 330.82│ 134.35│ 2908.39│
│投资现金流量净额│ 6784.01│ 8449.16│ 3865.65│ 87018.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 236158.88│ 135152.64│ 49484.77│ 649320.92│
│筹资现金流出小计│ 281814.99│ 184267.78│ 98736.61│ 771441.59│
│筹资现金流量净额│ -45656.11│ -49115.14│ -49251.84│-122120.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.49│ 0.31│ --│ 0.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58445.16│ -61854.77│ -64848.55│ 18609.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5006.47│ 21667.48│ 103202.38│ -79.00│
│短期借款 │ 5700.00│ 26000.00│ 151310.00│ -82.82│
│应收账款 │ 5459.34│ 13757.96│ 9302.32│ 47.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 595218.56│ --│
│应付账款 │ 109837.50│ 115404.06│ 114711.85│ 0.60│
│存货的减少 │ --│ -5348.70│ 4492.51│ -219.06│
│流动负债合计 │ 859538.97│ 852181.25│1231968.90│ -30.83│
│长期借款 │ 205588.62│ 207788.62│ 233209.50│ -10.90│
│负债合计 │1168775.34│1112748.29│1537991.82│ -27.65│
│营业利润 │ -41949.44│ -86002.49│ 38323.26│ -324.41│
│利润总额 │ -58635.09│-128161.39│ 12202.87│ -1150.26│
│归属于母公司所有│ -56358.17│-126109.13│ 11436.98│ -1202.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -14525.16│ 41833.01│ 167942.14│ -75.09│
│营业外收支净额 │ -16685.66│ -42158.90│ -26120.39│ -61.40│
│购买商品、接受劳│ 30553.83│ 64907.70│ 65364.89│ -0.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111132.15│ 124328.88│ 207964.03│ -40.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72571.41│ 166499.31│ 154252.66│ 7.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38560.74│ -42170.43│ 53711.37│ -178.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1829.09│ 62462.23│ 89927.00│ -30.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7076.26│ 16440.26│ 2908.39│ 465.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5247.17│ 46021.97│ 87018.60│ -47.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2978.21│ 8222.54│ 742.54│ 1007.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81209.25│ 638134.83│ 649320.92│ -1.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 133077.82│ 697589.00│ 771441.59│ -9.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51868.57│ -59454.17│-122120.67│ 51.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23960.20│ 62257.52│ 67024.02│ -7.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18555.18│ -55604.07│ 18609.66│ -398.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 41475.72│ 59396.65│ -30.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 41475.72│ 59396.65│ -30.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35427.55│ 35.4304│ -25924.06│ 20.5568│
│第三季度│ 33033.64│ 33.0363│ -38970.88│ 30.9025│
│第二季度│ 15843.56│ 15.8448│ -29874.93│ 23.6897│
│第一季度│ 15687.09│ 15.6884│ -31339.27│ 24.8509│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 33984.16│ 20.5718│ 55435.32│ 484.7023│
│第三季度│ 51246.21│ 31.0211│ -6240.05│ -54.5602│
│第二季度│ 38429.93│ 23.2630│ -27535.74│ -240.7605│
│第一季度│ 41537.70│ 25.1442│ -10222.55│ -89.3816│
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