南宁糖业南宁糖业财务分析报告
≈≈南宁糖业000911≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.3599│ -0.1400│ -0.1042│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.4811│ 0.3917│ 0.3915│ 0.3741│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3625│ -1.7278│ -0.3710│ 2.9439│
│每股现金流量(元) │ -0.7625│ -0.8041│ -0.6507│ -0.0547│
│每股资本公积金(元) │ 4.5388│ 4.4670│ 4.4670│ 4.4670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4661│ 0.4661│ 0.4661│ 0.4661│
│每股未分配利润(元) │ -5.5274│ -5.5433│ -5.5425│ -5.5589│
│净资产收益率(%) │ 6.5430│ 3.9966│ 4.1832│ 36.1635│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9500│ 4.0900│ 0.8600│ 47.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -78.4833│ -35.8182│ -21.7920│ -71.1015│
│加权净资产收益率 │ --│ -36.6400│ --│ -84.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 529895.06│ 547279.01│ 591612.52│ 582478.03│
│归属母公司股东权益 │ 15591.79│ 12692.67│ 12687.25│ 12125.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240907.28│ 197919.13│ 90137.60│ 354740.72│
│营业成本(万元) │ 217275.26│ 180241.51│ 78754.63│ 301827.23│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1839.01│
│净利润(万元) │ 1280.70│ 422.85│ 565.25│ 7048.79│
│营业利润(万元) │ 3547.79│ 1322.05│ 1613.12│ 9287.43│
│利润总额(万元) │ 2315.92│ 1301.75│ 1638.18│ 8275.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1020.17│ 507.27│ 530.73│ 4384.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -11748.01│ -55995.38│ -12023.86│ 95406.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0206│ 0.0500│ -0.0505│ -1.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 0.3503│ 0.3450│ 0.2567│ 0.2200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3409│ -0.2821│ -1.1882│ 1.7016│
│每股现金流量(元) │ -0.7625│ 0.0313│ -0.2851│ -0.0930│
│每股资本公积金(元) │ 4.4472│ 4.4472│ 4.4465│ 4.4472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4661│ 0.4661│ 0.4661│ 0.4661│
│每股未分配利润(元) │ -5.5659│ -5.5703│ -5.6569│ -5.6942│
│净资产收益率(%) │ 36.6353│ 35.9307│ 14.5329│ 44.9200│
│加权净资产收益率(%) │ 45.3100│ 44.1000│ 15.7000│ 59.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8171│ 15.6166│ -18.3628│ -802.2974│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.1700│ --│-1054.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533335.55│ 550693.91│ 590033.04│ 534196.24│
│归属母公司股东权益 │ 11353.00│ 11179.37│ 8317.95│ 7099.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325186.56│ 230091.91│ 76085.33│ 366294.98│
│营业成本(万元) │ 279828.55│ 194947.25│ 62216.94│ 344656.57│
│投资收益(万元) │ 1775.63│ --│ --│ 24136.81│
│净利润(万元) │ 6796.44│ 6366.14│ 1637.62│ 1827.64│
│营业利润(万元) │ 10584.59│ 9966.23│ 1797.42│ 5219.68│
│利润总额(万元) │ 7666.65│ 7107.99│ 1804.62│ 4616.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 4159.20│ 4016.82│ 1208.84│ 3189.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 11048.92│ -9141.77│ -38508.85│ 55145.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1400│ 0.1000│ -4.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3599│ -0.2400│ -1.7600│ -4.4600│
│每股净资产(元) │ 0.4811│ 0.3741│ 0.2200│ 0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 4.5388│ 4.4670│ 4.4472│ 4.4438│
│每股未分配利润(元) │ -5.5274│ -5.5589│ -5.6942│ -5.7926│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3625│ 2.9439│ 1.7016│ 1.2196│
│每股现金流量(元) │ -0.7625│ -0.0547│ -0.0930│ -1.9105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7847│ 4.3766│ 4.8886│ 3.7483│
│应收账款周转率 │ 5.8325│ 9.4702│ 9.8066│ 6.7836│
│总资产周转率 │ 0.4331│ 0.6354│ 0.6565│ 0.5450│
│营业收入增长率(%) │ -25.9172│ -3.1544│ 1.7981│ 23.8035│
│营业利润增长率(%) │ -66.4816│ 77.9309│ 104.1496│ -441.9770│
│利润总额增长率(%) │ -69.7923│ 79.2502│ 103.6006│ -446.0572│
│归属母公司净利润增长率│ -75.4721│ 37.4979│ 102.3397│ -603.9269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6451│ 9.0382│ -8.1540│ -21.2836│
│净资产增长率(%) │ 37.3363│ 70.8017│ 86.8350│ -97.2880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5316│ 0.2136│ 0.6271│ 1.9870│
│总资产收益率(%) │ 0.2409│ 0.0770│ 0.0957│ 1.2625│
│净资产收益率(%) │ 6.5430│ 3.9966│ 4.1832│ 36.1635│
│营业利润率(%) │ 1.4727│ 0.6680│ 1.7896│ 2.6181│
│销售毛利率(%) │ 9.8096│ 8.9317│ 12.6284│ 14.9161│
│销售净利率(%) │ 0.5316│ 0.2136│ 0.6271│ 1.9870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7847│ 3.2248│ 0.9912│ 4.3766│
│固定资产周转率 │ 1.3951│ 1.1363│ 0.5177│ 2.0164│
│流动资产周转率 │ 0.9381│ 0.7489│ 0.3112│ 1.3449│
│总资产周转率 │ 0.4331│ 0.3504│ 0.1535│ 0.6354│
│股东权益周转率 │ 9.3126│ 8.4332│ 4.2649│ 17.7257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5280│ 0.5464│ 0.6119│ 0.5856│
│速动比率(%) │ 0.4787│ 0.3332│ 0.3070│ 0.3614│
│产权比率 │ 16.5499│ 41.0807│ 44.5836│ 45.9454│
│应收账款周转率 │ 5.8325│ 4.4570│ 2.1516│ 9.4702│
│利息保障倍数 │ 1.1476│ 1.1341│ 1.3258│ 1.5183│
│资产负债率 │ 0.9430│ 0.9528│ 0.9561│ 0.9564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -25.9172│ -13.9826│ 18.4691│ -3.1544│
│营业利润增长率(%) │ -66.4816│ -86.7347│ -10.2535│ 77.9309│
│总资产增长率(%) │ -0.6451│ -0.6201│ 0.2677│ 9.0382│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.5767│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.1486│ 22.6400│ 59.3143│ 73.1581│
│净利润增长率(%) │ -81.1564│ -93.3578│ -65.4833│ 285.6778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.9424│ 2.3192│ 2.1445│ 2.0817│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.0620│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9701│ 45.3030│ 50.4789│ 48.1775│
│无形资产比率(%) │ 8.6192│ 8.4752│ 7.9150│ 8.1093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 529895.06│ 547279.01│ 591612.52│ 582478.03│
│流动资产 │ 232995.23│ 247934.05│ 298639.69│ 280623.62│
│非流动资产 │ 296899.83│ 299344.96│ 292972.83│ 301854.42│
│固定资产 │ 167006.92│ 169996.11│ 169897.43│ 178354.06│
│货币资金 │ 65410.38│ 64421.63│ 68492.64│ 89653.36│
│存货 │ 21736.24│ 42698.53│ 89817.35│ 69085.02│
│应收账款 │ 39145.89│ 45350.18│ 40325.25│ 43462.30│
│其他应收款 │ --│ 14277.03│ --│ 9912.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45672.73│ 46383.16│ 46826.13│ 47234.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 309224.85│ 307281.68│ 317059.06│ 303717.57│
│预收账款 │ 1.53│ 251.52│ 1.53│ 5.72│
│应付账款 │ 18121.21│ 28105.29│ 78005.54│ 70109.84│
│流动负债 │ 441275.50│ 453767.06│ 488083.48│ 479188.90│
│长期借款 │ 13750.00│ 13750.00│ 40500.00│ 43200.00│
│总负债 │ 499701.38│ 521423.44│ 565643.43│ 557105.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147094.63│ 144765.38│ 144765.38│ 144765.38│
│未分配利润 │ -179133.43│ -179646.32│ -179622.86│ -180153.60│
│归属于母公司所│ 15591.79│ 12692.67│ 12687.25│ 12125.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30193.69│ 25855.57│ 25969.09│ 25372.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533335.55│ 550693.91│ 590033.04│ 534196.24│
│流动资产 │ 246006.67│ 266109.81│ 310264.73│ 246918.23│
│非流动资产 │ 287328.88│ 284584.10│ 279768.32│ 287278.01│
│固定资产 │ 163001.07│ 164125.79│ 164843.70│ 173497.33│
│货币资金 │ 92308.09│ 73132.51│ 58469.24│ 68045.55│
│存货 │ 28492.91│ 58944.01│ 118750.92│ 68842.74│
│应收账款 │ 38019.02│ 45702.25│ 37632.75│ 31454.76│
│其他应收款 │ --│ 13491.56│ --│ 10331.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47653.10│ 48093.34│ 48551.66│ 48971.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 281910.00│ 298910.00│ 265910.00│ 231010.00│
│预收账款 │ --│ 11758.35│ 17420.91│ 10231.43│
│应付账款 │ 14711.09│ 20580.99│ 66868.25│ 59428.12│
│流动负债 │ 428265.17│ 445517.97│ 506674.45│ 460644.74│
│长期借款 │ 47450.00│ 47650.00│ 21650.00│ 21650.00│
│总负债 │ 511791.50│ 529611.41│ 573732.50│ 519543.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144124.06│ 144124.06│ 144102.23│ 144124.06│
│未分配利润 │ -180379.36│ -180521.74│ -183329.73│ -184538.57│
│归属于母公司所│ 11353.00│ 11179.37│ 8317.95│ 7099.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21544.04│ 21082.50│ 16300.54│ 14652.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240907.28│ 197919.13│ 90137.60│ 354740.72│
│营业收入 │ 240907.28│ 197919.13│ 90137.60│ 354740.72│
│营业总成本 │ 251887.94│ 203786.14│ 91997.21│ 347078.77│
│营业成本 │ 217275.26│ 180241.51│ 78754.63│ 301827.23│
│财务费用 │ 15965.90│ 10174.22│ 5027.45│ 16379.49│
│管理费用 │ 15011.50│ 9420.79│ 5489.53│ 22090.51│
│营业利润 │ 3547.79│ 1322.05│ 1613.12│ 9287.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1839.01│
│营业外收支净额│ -1231.87│ -20.31│ 25.06│ -1011.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2315.92│ 1301.75│ 1638.18│ 8275.48│
│所得税费用 │ 1035.23│ 878.89│ 1072.93│ 1226.68│
│归属母公司净利│ 1020.17│ 507.27│ 530.73│ 4384.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1280.70│ 422.85│ 565.25│ 7048.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325186.56│ 230091.91│ 76085.33│ 366294.98│
│营业收入 │ 325186.56│ 230091.91│ 76085.33│ 366294.98│
│营业总成本 │ 322623.52│ 220465.85│ 76656.40│ 410711.73│
│营业成本 │ 279828.55│ 194947.25│ 62216.94│ 344656.57│
│财务费用 │ 15707.75│ 10175.09│ 4377.01│ 13523.13│
│管理费用 │ 16334.94│ 10736.67│ 6152.40│ 28486.59│
│营业利润 │ 10584.59│ 9966.23│ 1797.42│ 5219.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1775.63│ --│ --│ 24136.81│
│营业外收支净额│ -2917.94│ -2858.23│ 7.20│ -602.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7666.65│ 7107.99│ 1804.62│ 4616.72│
│所得税费用 │ 870.21│ 741.86│ 167.00│ 2789.08│
│归属母公司净利│ 4159.20│ 4016.82│ 1208.84│ 3189.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6796.44│ 6366.14│ 1637.62│ 1827.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251463.73│ 174402.43│ 110065.58│ 479664.62│
│经营现金流出小计│ 263211.74│ 230397.81│ 122089.44│ 384258.48│
│经营现金流量净额│ -11748.01│ -55995.38│ -12023.86│ 95406.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1437.93│ 234.45│ 60.00│ 2219.59│
│投资现金流出小计│ 14643.99│ 9364.57│ 7445.80│ 16099.08│
│投资现金流量净额│ -13206.06│ -9130.13│ -7385.80│ -13879.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265398.97│ 270825.29│ 105510.00│ 433755.00│
│筹资现金流出小计│ 265121.30│ 231716.84│ 107163.89│ 516994.46│
│筹资现金流量净额│ 277.66│ 39108.45│ -1653.89│ -83239.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.25│ -42.54│ -23.46│ -58.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24712.66│ -26059.59│ -21087.01│ -1771.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251463.73│ 257123.40│ 93370.43│ 455513.90│
│经营现金流出小计│ 263211.74│ 266265.17│ 131879.28│ 400368.27│
│经营现金流量净额│ -11748.01│ -9141.77│ -38508.85│ 55145.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1437.93│ 1219.85│ --│ 48114.46│
│投资现金流出小计│ 14643.99│ 5448.06│ 2302.67│ 31299.43│
│投资现金流量净额│ -13206.06│ -4228.21│ -2302.67│ 16815.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265398.97│ 285470.00│ 145458.32│ 464750.82│
│筹资现金流出小计│ 265121.30│ 271081.35│ 113883.34│ 539653.28│
│筹资现金流量净额│ 277.66│ 14388.65│ 31574.98│ -74902.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.25│ -3.75│ -3.99│ -72.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24712.66│ 1014.92│ -9240.53│ -3014.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65410.38│ 89653.36│ 68045.55│ 31.75│
│短期借款 │ 309224.85│ 303717.57│ 231010.00│ 31.47│
│应收账款 │ 39145.89│ 43462.30│ 31454.76│ 38.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 10331.92│ --│
│应付账款 │ 18121.21│ 70109.84│ 59428.12│ 17.97│
│存货的减少 │ --│ 3015.29│ 15418.67│ -80.44│
│流动负债合计 │ 441275.50│ 479188.90│ 460644.74│ 4.03│
│长期借款 │ 13750.00│ 43200.00│ 21650.00│ 99.54│
│负债合计 │ 499701.38│ 557105.33│ 519543.33│ 7.23│
│营业利润 │ 3547.79│ 9287.43│ 5219.68│ 77.93│
│利润总额 │ 2315.92│ 8275.48│ 4616.72│ 79.25│
│归属于母公司所有│ 1020.17│ 4384.97│ 3189.12│ 37.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-179133.43│-180153.60│-184538.57│ 2.38│
│营业外收支净额 │ -1231.87│ -1011.95│ -602.96│ -67.83│
│购买商品、接受劳│ 207941.72│ 326571.65│ 334893.05│ -2.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 251463.73│ 479664.62│ 455513.90│ 5.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 263211.74│ 384258.48│ 400368.27│ -4.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11748.01│ 95406.14│ 55145.62│ 73.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1437.93│ 2219.59│ 48114.46│ -95.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14643.99│ 16099.08│ 31299.43│ -48.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13206.06│ -13879.49│ 16815.03│ -182.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12156.89│ 15655.38│ 31299.43│ -49.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265398.97│ 433755.00│ 464750.82│ -6.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265121.30│ 516994.46│ 539653.28│ -4.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277.66│ -83239.46│ -74902.46│ -11.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13504.94│ 22735.63│ 27486.83│ -17.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24712.66│ -1771.65│ -3014.24│ 41.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47217.77│ -22810.02│ 307.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47217.77│ -22810.02│ 307.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29554.16│ 8.3312│ 225.77│ 5.1486│
│第三季度│ 95094.65│ 26.8068│ 142.38│ 3.2469│
│第二季度│ 154006.58│ 43.4138│ 2807.99│ 64.0367│
│第一季度│ 76085.33│ 21.4482│ 1208.84│ 27.5677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112179.45│ 30.6254│ 57060.15│ 1789.2153│
│第三季度│ 87650.61│ 23.9290│ -4049.42│ -126.9761│
│第二季度│ 81037.93│ 22.1237│ -23150.99│ -725.9377│
│第一季度│ 85426.99│ 23.3219│ -26670.62│ -836.3015│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.3599│ -0.1400│ -0.1042│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0200│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 0.4811│ 0.3917│ 0.3915│ 0.3741│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3625│ -1.7278│ -0.3710│ 2.9439│
│每股现金流量(元) │ -0.7625│ -0.8041│ -0.6507│ -0.0547│
│每股资本公积金(元) │ 4.5388│ 4.4670│ 4.4670│ 4.4670│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4661│ 0.4661│ 0.4661│ 0.4661│
│每股未分配利润(元) │ -5.5274│ -5.5433│ -5.5425│ -5.5589│
│净资产收益率(%) │ 6.5430│ 3.9966│ 4.1832│ 36.1635│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9500│ 4.0900│ 0.8600│ 47.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -78.4833│ -35.8182│ -21.7920│ -71.1015│
│加权净资产收益率 │ --│ -36.6400│ --│ -84.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 529895.06│ 547279.01│ 591612.52│ 582478.03│
│归属母公司股东权益 │ 15591.79│ 12692.67│ 12687.25│ 12125.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240907.28│ 197919.13│ 90137.60│ 354740.72│
│营业成本(万元) │ 217275.26│ 180241.51│ 78754.63│ 301827.23│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1839.01│
│净利润(万元) │ 1280.70│ 422.85│ 565.25│ 7048.79│
│营业利润(万元) │ 3547.79│ 1322.05│ 1613.12│ 9287.43│
│利润总额(万元) │ 2315.92│ 1301.75│ 1638.18│ 8275.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1020.17│ 507.27│ 530.73│ 4384.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -11748.01│ -55995.38│ -12023.86│ 95406.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0206│ 0.0500│ -0.0505│ -1.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 0.3503│ 0.3450│ 0.2567│ 0.2200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3409│ -0.2821│ -1.1882│ 1.7016│
│每股现金流量(元) │ -0.7625│ 0.0313│ -0.2851│ -0.0930│
│每股资本公积金(元) │ 4.4472│ 4.4472│ 4.4465│ 4.4472│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4661│ 0.4661│ 0.4661│ 0.4661│
│每股未分配利润(元) │ -5.5659│ -5.5703│ -5.6569│ -5.6942│
│净资产收益率(%) │ 36.6353│ 35.9307│ 14.5329│ 44.9200│
│加权净资产收益率(%) │ 45.3100│ 44.1000│ 15.7000│ 59.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8171│ 15.6166│ -18.3628│ -802.2974│
│加权净资产收益率 │ --│ 19.1700│ --│-1054.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 533335.55│ 550693.91│ 590033.04│ 534196.24│
│归属母公司股东权益 │ 11353.00│ 11179.37│ 8317.95│ 7099.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325186.56│ 230091.91│ 76085.33│ 366294.98│
│营业成本(万元) │ 279828.55│ 194947.25│ 62216.94│ 344656.57│
│投资收益(万元) │ 1775.63│ --│ --│ 24136.81│
│净利润(万元) │ 6796.44│ 6366.14│ 1637.62│ 1827.64│
│营业利润(万元) │ 10584.59│ 9966.23│ 1797.42│ 5219.68│
│利润总额(万元) │ 7666.65│ 7107.99│ 1804.62│ 4616.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 4159.20│ 4016.82│ 1208.84│ 3189.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 11048.92│ -9141.77│ -38508.85│ 55145.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1400│ 0.1000│ -4.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3599│ -0.2400│ -1.7600│ -4.4600│
│每股净资产(元) │ 0.4811│ 0.3741│ 0.2200│ 0.1172│
│每股资本公积金(元) │ 4.5388│ 4.4670│ 4.4472│ 4.4438│
│每股未分配利润(元) │ -5.5274│ -5.5589│ -5.6942│ -5.7926│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3625│ 2.9439│ 1.7016│ 1.2196│
│每股现金流量(元) │ -0.7625│ -0.0547│ -0.0930│ -1.9105│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7847│ 4.3766│ 4.8886│ 3.7483│
│应收账款周转率 │ 5.8325│ 9.4702│ 9.8066│ 6.7836│
│总资产周转率 │ 0.4331│ 0.6354│ 0.6565│ 0.5450│
│营业收入增长率(%) │ -25.9172│ -3.1544│ 1.7981│ 23.8035│
│营业利润增长率(%) │ -66.4816│ 77.9309│ 104.1496│ -441.9770│
│利润总额增长率(%) │ -69.7923│ 79.2502│ 103.6006│ -446.0572│
│归属母公司净利润增长率│ -75.4721│ 37.4979│ 102.3397│ -603.9269│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6451│ 9.0382│ -8.1540│ -21.2836│
│净资产增长率(%) │ 37.3363│ 70.8017│ 86.8350│ -97.2880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5316│ 0.2136│ 0.6271│ 1.9870│
│总资产收益率(%) │ 0.2409│ 0.0770│ 0.0957│ 1.2625│
│净资产收益率(%) │ 6.5430│ 3.9966│ 4.1832│ 36.1635│
│营业利润率(%) │ 1.4727│ 0.6680│ 1.7896│ 2.6181│
│销售毛利率(%) │ 9.8096│ 8.9317│ 12.6284│ 14.9161│
│销售净利率(%) │ 0.5316│ 0.2136│ 0.6271│ 1.9870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7847│ 3.2248│ 0.9912│ 4.3766│
│固定资产周转率 │ 1.3951│ 1.1363│ 0.5177│ 2.0164│
│流动资产周转率 │ 0.9381│ 0.7489│ 0.3112│ 1.3449│
│总资产周转率 │ 0.4331│ 0.3504│ 0.1535│ 0.6354│
│股东权益周转率 │ 9.3126│ 8.4332│ 4.2649│ 17.7257│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5280│ 0.5464│ 0.6119│ 0.5856│
│速动比率(%) │ 0.4787│ 0.3332│ 0.3070│ 0.3614│
│产权比率 │ 16.5499│ 41.0807│ 44.5836│ 45.9454│
│应收账款周转率 │ 5.8325│ 4.4570│ 2.1516│ 9.4702│
│利息保障倍数 │ 1.1476│ 1.1341│ 1.3258│ 1.5183│
│资产负债率 │ 0.9430│ 0.9528│ 0.9561│ 0.9564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -25.9172│ -13.9826│ 18.4691│ -3.1544│
│营业利润增长率(%) │ -66.4816│ -86.7347│ -10.2535│ 77.9309│
│总资产增长率(%) │ -0.6451│ -0.6201│ 0.2677│ 9.0382│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.5767│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.1486│ 22.6400│ 59.3143│ 73.1581│
│净利润增长率(%) │ -81.1564│ -93.3578│ -65.4833│ 285.6778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 2.9424│ 2.3192│ 2.1445│ 2.0817│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.0620│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.9701│ 45.3030│ 50.4789│ 48.1775│
│无形资产比率(%) │ 8.6192│ 8.4752│ 7.9150│ 8.1093│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 529895.06│ 547279.01│ 591612.52│ 582478.03│
│流动资产 │ 232995.23│ 247934.05│ 298639.69│ 280623.62│
│非流动资产 │ 296899.83│ 299344.96│ 292972.83│ 301854.42│
│固定资产 │ 167006.92│ 169996.11│ 169897.43│ 178354.06│
│货币资金 │ 65410.38│ 64421.63│ 68492.64│ 89653.36│
│存货 │ 21736.24│ 42698.53│ 89817.35│ 69085.02│
│应收账款 │ 39145.89│ 45350.18│ 40325.25│ 43462.30│
│其他应收款 │ --│ 14277.03│ --│ 9912.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45672.73│ 46383.16│ 46826.13│ 47234.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 309224.85│ 307281.68│ 317059.06│ 303717.57│
│预收账款 │ 1.53│ 251.52│ 1.53│ 5.72│
│应付账款 │ 18121.21│ 28105.29│ 78005.54│ 70109.84│
│流动负债 │ 441275.50│ 453767.06│ 488083.48│ 479188.90│
│长期借款 │ 13750.00│ 13750.00│ 40500.00│ 43200.00│
│总负债 │ 499701.38│ 521423.44│ 565643.43│ 557105.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147094.63│ 144765.38│ 144765.38│ 144765.38│
│未分配利润 │ -179133.43│ -179646.32│ -179622.86│ -180153.60│
│归属于母公司所│ 15591.79│ 12692.67│ 12687.25│ 12125.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 30193.69│ 25855.57│ 25969.09│ 25372.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 533335.55│ 550693.91│ 590033.04│ 534196.24│
│流动资产 │ 246006.67│ 266109.81│ 310264.73│ 246918.23│
│非流动资产 │ 287328.88│ 284584.10│ 279768.32│ 287278.01│
│固定资产 │ 163001.07│ 164125.79│ 164843.70│ 173497.33│
│货币资金 │ 92308.09│ 73132.51│ 58469.24│ 68045.55│
│存货 │ 28492.91│ 58944.01│ 118750.92│ 68842.74│
│应收账款 │ 38019.02│ 45702.25│ 37632.75│ 31454.76│
│其他应收款 │ --│ 13491.56│ --│ 10331.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 47653.10│ 48093.34│ 48551.66│ 48971.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 281910.00│ 298910.00│ 265910.00│ 231010.00│
│预收账款 │ --│ 11758.35│ 17420.91│ 10231.43│
│应付账款 │ 14711.09│ 20580.99│ 66868.25│ 59428.12│
│流动负债 │ 428265.17│ 445517.97│ 506674.45│ 460644.74│
│长期借款 │ 47450.00│ 47650.00│ 21650.00│ 21650.00│
│总负债 │ 511791.50│ 529611.41│ 573732.50│ 519543.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144124.06│ 144124.06│ 144102.23│ 144124.06│
│未分配利润 │ -180379.36│ -180521.74│ -183329.73│ -184538.57│
│归属于母公司所│ 11353.00│ 11179.37│ 8317.95│ 7099.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21544.04│ 21082.50│ 16300.54│ 14652.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 240907.28│ 197919.13│ 90137.60│ 354740.72│
│营业收入 │ 240907.28│ 197919.13│ 90137.60│ 354740.72│
│营业总成本 │ 251887.94│ 203786.14│ 91997.21│ 347078.77│
│营业成本 │ 217275.26│ 180241.51│ 78754.63│ 301827.23│
│财务费用 │ 15965.90│ 10174.22│ 5027.45│ 16379.49│
│管理费用 │ 15011.50│ 9420.79│ 5489.53│ 22090.51│
│营业利润 │ 3547.79│ 1322.05│ 1613.12│ 9287.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1839.01│
│营业外收支净额│ -1231.87│ -20.31│ 25.06│ -1011.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2315.92│ 1301.75│ 1638.18│ 8275.48│
│所得税费用 │ 1035.23│ 878.89│ 1072.93│ 1226.68│
│归属母公司净利│ 1020.17│ 507.27│ 530.73│ 4384.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1280.70│ 422.85│ 565.25│ 7048.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325186.56│ 230091.91│ 76085.33│ 366294.98│
│营业收入 │ 325186.56│ 230091.91│ 76085.33│ 366294.98│
│营业总成本 │ 322623.52│ 220465.85│ 76656.40│ 410711.73│
│营业成本 │ 279828.55│ 194947.25│ 62216.94│ 344656.57│
│财务费用 │ 15707.75│ 10175.09│ 4377.01│ 13523.13│
│管理费用 │ 16334.94│ 10736.67│ 6152.40│ 28486.59│
│营业利润 │ 10584.59│ 9966.23│ 1797.42│ 5219.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1775.63│ --│ --│ 24136.81│
│营业外收支净额│ -2917.94│ -2858.23│ 7.20│ -602.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7666.65│ 7107.99│ 1804.62│ 4616.72│
│所得税费用 │ 870.21│ 741.86│ 167.00│ 2789.08│
│归属母公司净利│ 4159.20│ 4016.82│ 1208.84│ 3189.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6796.44│ 6366.14│ 1637.62│ 1827.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251463.73│ 174402.43│ 110065.58│ 479664.62│
│经营现金流出小计│ 263211.74│ 230397.81│ 122089.44│ 384258.48│
│经营现金流量净额│ -11748.01│ -55995.38│ -12023.86│ 95406.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1437.93│ 234.45│ 60.00│ 2219.59│
│投资现金流出小计│ 14643.99│ 9364.57│ 7445.80│ 16099.08│
│投资现金流量净额│ -13206.06│ -9130.13│ -7385.80│ -13879.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265398.97│ 270825.29│ 105510.00│ 433755.00│
│筹资现金流出小计│ 265121.30│ 231716.84│ 107163.89│ 516994.46│
│筹资现金流量净额│ 277.66│ 39108.45│ -1653.89│ -83239.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.25│ -42.54│ -23.46│ -58.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24712.66│ -26059.59│ -21087.01│ -1771.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 251463.73│ 257123.40│ 93370.43│ 455513.90│
│经营现金流出小计│ 263211.74│ 266265.17│ 131879.28│ 400368.27│
│经营现金流量净额│ -11748.01│ -9141.77│ -38508.85│ 55145.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1437.93│ 1219.85│ --│ 48114.46│
│投资现金流出小计│ 14643.99│ 5448.06│ 2302.67│ 31299.43│
│投资现金流量净额│ -13206.06│ -4228.21│ -2302.67│ 16815.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265398.97│ 285470.00│ 145458.32│ 464750.82│
│筹资现金流出小计│ 265121.30│ 271081.35│ 113883.34│ 539653.28│
│筹资现金流量净额│ 277.66│ 14388.65│ 31574.98│ -74902.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.25│ -3.75│ -3.99│ -72.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24712.66│ 1014.92│ -9240.53│ -3014.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65410.38│ 89653.36│ 68045.55│ 31.75│
│短期借款 │ 309224.85│ 303717.57│ 231010.00│ 31.47│
│应收账款 │ 39145.89│ 43462.30│ 31454.76│ 38.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 10331.92│ --│
│应付账款 │ 18121.21│ 70109.84│ 59428.12│ 17.97│
│存货的减少 │ --│ 3015.29│ 15418.67│ -80.44│
│流动负债合计 │ 441275.50│ 479188.90│ 460644.74│ 4.03│
│长期借款 │ 13750.00│ 43200.00│ 21650.00│ 99.54│
│负债合计 │ 499701.38│ 557105.33│ 519543.33│ 7.23│
│营业利润 │ 3547.79│ 9287.43│ 5219.68│ 77.93│
│利润总额 │ 2315.92│ 8275.48│ 4616.72│ 79.25│
│归属于母公司所有│ 1020.17│ 4384.97│ 3189.12│ 37.50│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-179133.43│-180153.60│-184538.57│ 2.38│
│营业外收支净额 │ -1231.87│ -1011.95│ -602.96│ -67.83│
│购买商品、接受劳│ 207941.72│ 326571.65│ 334893.05│ -2.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 251463.73│ 479664.62│ 455513.90│ 5.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 263211.74│ 384258.48│ 400368.27│ -4.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11748.01│ 95406.14│ 55145.62│ 73.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1437.93│ 2219.59│ 48114.46│ -95.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14643.99│ 16099.08│ 31299.43│ -48.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13206.06│ -13879.49│ 16815.03│ -182.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12156.89│ 15655.38│ 31299.43│ -49.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265398.97│ 433755.00│ 464750.82│ -6.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 265121.30│ 516994.46│ 539653.28│ -4.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277.66│ -83239.46│ -74902.46│ -11.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13504.94│ 22735.63│ 27486.83│ -17.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24712.66│ -1771.65│ -3014.24│ 41.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 47217.77│ -22810.02│ 307.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 47217.77│ -22810.02│ 307.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29554.16│ 8.3312│ 225.77│ 5.1486│
│第三季度│ 95094.65│ 26.8068│ 142.38│ 3.2469│
│第二季度│ 154006.58│ 43.4138│ 2807.99│ 64.0367│
│第一季度│ 76085.33│ 21.4482│ 1208.84│ 27.5677│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112179.45│ 30.6254│ 57060.15│ 1789.2153│
│第三季度│ 87650.61│ 23.9290│ -4049.42│ -126.9761│
│第二季度│ 81037.93│ 22.1237│ -23150.99│ -725.9377│
│第一季度│ 85426.99│ 23.3219│ -26670.62│ -836.3015│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘