厦门港务厦门港务财务分析报告
≈≈厦门港务000905≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3036│ 0.2068│ 0.0679│ 0.2172│
│基本每股收益 │ 0.2233│ 0.1651│ 0.0629│ 0.1550│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3036│ 0.2068│ 0.0679│ 0.2172│
│每股净资产(元) │ 5.8816│ 5.7839│ 5.6621│ 5.5928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9142│ -0.4573│ -0.5415│ 0.6813│
│每股现金流量(元) │ 0.8990│ 0.6632│ 0.3294│ -0.8860│
│每股资本公积金(元) │ 0.8090│ 0.8090│ 0.8090│ 0.8090│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3575│ 0.3575│ 0.3575│ 0.3575│
│每股未分配利润(元) │ 3.6928│ 3.5960│ 3.4752│ 3.4073│
│净资产收益率(%) │ 5.1613│ 3.5749│ 1.1996│ 3.8345│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 3.6400│ 1.2300│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7965│ 2.8539│ 1.1110│ 2.3543│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 2.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1152314.76│1198525.49│1130641.82│1043288.87│
│归属母公司股东权益 │ 367714.25│ 361602.92│ 353987.26│ 349658.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1761515.00│1136035.16│ 529893.60│1570557.63│
│营业成本(万元) │1707775.65│1100590.45│ 513995.06│1507893.32│
│投资收益(万元) │ 2665.19│ 1392.50│ -327.80│ 70.04│
│净利润(万元) │ 22747.65│ 15396.79│ 5110.23│ 21800.70│
│营业利润(万元) │ 30100.69│ 19691.47│ 7250.42│ 32485.74│
│利润总额(万元) │ 31841.44│ 21018.47│ 7627.01│ 32910.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 18979.00│ 12926.85│ 4246.30│ 13407.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 57155.92│ -28587.82│ -33852.49│ 42591.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1435│ 0.0790│ 0.0146│ 0.1613│
│基本每股收益 │ 0.1143│ 0.0709│ -0.0115│ 0.0180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1435│ 0.0790│ 0.0146│ 0.1613│
│每股净资产(元) │ 5.5693│ 5.5085│ 5.4610│ 6.4111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5460│ 0.2232│ -0.3919│ 1.2018│
│每股现金流量(元) │ -0.1009│ -0.8296│ -0.9015│ 1.1848│
│每股资本公积金(元) │ 0.8583│ 0.8595│ 0.8090│ 1.1894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3280│ 0.3280│ 0.3575│ 0.3862│
│每股未分配利润(元) │ 3.3634│ 3.2993│ 3.4073│ 3.8115│
│净资产收益率(%) │ 2.5342│ 1.3988│ 0.2544│ 2.5153│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5600│ 1.4100│ 0.2500│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0193│ 1.0928│ -0.1996│ 0.2814│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1060604.45│ 981490.08│ 965733.39│ 976950.37│
│归属母公司股东权益 │ 348189.74│ 344384.11│ 341418.21│ 340431.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1104514.44│ 667538.59│ 281922.80│1415463.61│
│营业成本(万元) │1059529.42│ 643281.84│ 273382.05│1357200.95│
│投资收益(万元) │ -1789.50│ 43.43│ 311.81│ 4024.05│
│净利润(万元) │ 15489.40│ 9132.81│ 2741.72│ 18719.86│
│营业利润(万元) │ 23411.07│ 14275.10│ 4790.74│ 28310.91│
│利润总额(万元) │ 23362.02│ 14225.93│ 4741.71│ 28205.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 8823.69│ 4817.23│ 868.58│ 8562.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 34136.62│ 13953.38│ -24503.14│ 63813.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3036│ 0.2172│ 0.1613│ 0.0475│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2233│ 0.1550│ 0.0180│ -0.0345│
│每股净资产(元) │ 5.8816│ 5.5928│ 6.4111│ 5.0612│
│每股资本公积金(元) │ 0.8090│ 0.8090│ 1.1894│ 0.0153│
│每股未分配利润(元) │ 3.6928│ 3.4073│ 3.8115│ 3.6675│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9142│ 0.6813│ 1.2018│ 0.4233│
│每股现金流量(元) │ 0.8990│ -0.8860│ 1.1848│ 0.1051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.3007│ 11.3814│ 12.3075│ 16.3082│
│应收账款周转率 │ 15.0636│ 16.2763│ 19.0257│ 18.0106│
│总资产周转率 │ 1.6046│ 1.5548│ 1.5451│ 1.6099│
│营业收入增长率(%) │ 59.4832│ 10.9571│ 5.7037│ -2.3470│
│营业利润增长率(%) │ 28.5746│ 14.7464│ 54.3899│ -21.6155│
│利润总额增长率(%) │ 36.2958│ 16.6794│ 51.8538│ -27.0517│
│归属母公司净利润增长率│ 115.0915│ 56.5760│ 239.8097│ -76.8083│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6470│ 6.7904│ 14.2294│ 5.8078│
│净资产增长率(%) │ 5.6074│ 2.7104│ 26.6716│ 0.5323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2914│ 1.3553│ 0.9644│ 1.3881│
│总资产收益率(%) │ 2.0559│ 1.4125│ 0.4875│ 2.1582│
│净资产收益率(%) │ 5.1613│ 3.5749│ 1.1996│ 3.8345│
│营业利润率(%) │ 1.7088│ 1.7334│ 1.3683│ 2.0684│
│销售毛利率(%) │ 3.0507│ 3.1200│ 3.0003│ 3.9899│
│销售净利率(%) │ 1.2914│ 1.3553│ 0.9644│ 1.3881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.3007│ 6.4158│ 2.9916│ 11.3814│
│固定资产周转率 │ 4.6613│ 2.9829│ 1.3823│ 4.4197│
│流动资产周转率 │ 3.7726│ 2.3026│ 1.1551│ 3.9425│
│总资产周转率 │ 1.6046│ 1.0135│ 0.4875│ 1.5548│
│股东权益周转率 │ 3.7652│ 2.4499│ 1.1570│ 3.4749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9254│ 0.9232│ 0.9067│ 0.8776│
│速动比率(%) │ 0.5985│ 0.4775│ 0.4206│ 0.3889│
│产权比率 │ 1.3878│ 2.0047│ 1.8805│ 1.6689│
│应收账款周转率 │ 15.0636│ 8.1345│ 4.3135│ 16.2763│
│利息保障倍数 │ 5.5057│ 4.7430│ 4.0348│ 4.4952│
│资产负债率 │ 0.5812│ 0.6048│ 0.5888│ 0.5593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.4832│ 70.1827│ 87.9570│ 10.9571│
│营业利润增长率(%) │ 28.5746│ 37.9428│ 51.3423│ 14.7464│
│总资产增长率(%) │ 8.6470│ 22.1128│ 17.0760│ 6.7904│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5135│ 4.3764│ 3.0899│ 3.5003│
│净利润增长率(%) │ 46.8594│ 68.5876│ 86.3879│ 16.4576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9109│ 30.1706│ 31.3085│ 33.5150│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7509│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.8619│ 47.5453│ 44.2717│ 39.9604│
│无形资产比率(%) │ 8.4446│ 8.1701│ 8.7191│ 9.5200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1152314.76│ 1198525.49│ 1130641.82│ 1043288.87│
│流动资产 │ 516950.22│ 569842.83│ 500554.14│ 416902.47│
│非流动资产 │ 635364.55│ 628682.65│ 630087.68│ 626386.40│
│固定资产 │ 374640.61│ 380542.83│ 385508.47│ 381155.52│
│货币资金 │ 112560.72│ 104311.31│ 76396.73│ 46208.03│
│存货 │ 182585.13│ 194085.88│ 194626.22│ 148999.71│
│应收账款 │ 119233.91│ 164671.00│ 131049.13│ 114643.35│
│其他应收款 │ --│ 13812.37│ --│ 15575.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97308.79│ 97921.30│ 98582.19│ 99320.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38394.52│ 63111.71│ 39864.06│ 41557.00│
│预收账款 │ 3.17│ 18.62│ 4.64│ 34.20│
│应付账款 │ 149801.51│ 145181.55│ 125530.25│ 125833.54│
│流动负债 │ 558633.09│ 617241.65│ 552064.01│ 475053.82│
│长期借款 │ 90297.12│ 87167.81│ 90354.79│ 87766.79│
│总负债 │ 669721.89│ 724887.55│ 665669.61│ 583544.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50580.74│ 50580.74│ 50580.74│ 50580.74│
│未分配利润 │ 230873.28│ 224821.13│ 217265.93│ 213019.62│
│归属于母公司所│ 367714.25│ 361602.92│ 353987.26│ 349658.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482592.88│ 473637.94│ 464972.22│ 459744.53│
│商誉 │ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1060604.45│ 981490.08│ 965733.39│ 976950.37│
│流动资产 │ 457537.82│ 384614.75│ 416902.47│ 379825.73│
│非流动资产 │ 603066.63│ 596875.33│ 626386.40│ 597124.64│
│固定资产 │ 326361.03│ 321398.95│ 381155.52│ 329556.58│
│货币资金 │ 97592.70│ 50797.12│ 46208.03│ 100842.13│
│存货 │ 128365.81│ 118288.93│ 148999.71│ 115974.78│
│应收账款 │ 134317.19│ 121117.59│ 114643.35│ 78343.32│
│其他应收款 │ --│ 14578.32│ --│ 13284.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99865.53│ 100588.17│ 99320.61│ 102161.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33954.93│ --│ 41557.00│ 100469.35│
│预收账款 │ --│ --│ 34.20│ 38887.41│
│应付账款 │ 110614.14│ 96655.87│ 125833.54│ 82039.01│
│流动负债 │ 468880.93│ 382222.42│ 475053.82│ 384959.66│
│长期借款 │ 104678.67│ 102736.80│ 87766.79│ 104684.85│
│总负债 │ 607523.21│ 527711.13│ 583544.34│ 532753.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53658.70│ 53737.85│ 50580.74│ 63157.00│
│未分配利润 │ 210276.08│ 206269.63│ 213019.62│ 202390.18│
│归属于母公司所│ 348189.74│ 344384.11│ 341418.21│ 340431.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 453081.23│ 453778.95│ 451035.61│ 444196.50│
│商誉 │ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1761515.00│ 1136035.16│ 529893.60│ 1570557.63│
│营业收入 │ 1761515.00│ 1136035.16│ 529893.60│ 1570557.63│
│营业总成本 │ 1743371.76│ 1120020.11│ 523262.19│ 1548458.94│
│营业成本 │ 1707775.65│ 1100590.45│ 513995.06│ 1507893.32│
│财务费用 │ 7258.37│ 5345.60│ 2513.20│ 10769.12│
│管理费用 │ 17572.93│ 10842.38│ 5390.95│ 23945.24│
│营业利润 │ 30100.69│ 19691.47│ 7250.42│ 32485.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2665.19│ 1392.50│ -327.80│ 70.04│
│营业外收支净额│ 1740.75│ 1327.00│ 376.58│ 424.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31841.44│ 21018.47│ 7627.01│ 32910.04│
│所得税费用 │ 9093.79│ 5621.69│ 2516.78│ 11109.34│
│归属母公司净利│ 18979.00│ 12926.85│ 4246.30│ 13407.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22747.65│ 15396.79│ 5110.23│ 21800.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1104514.44│ 667538.59│ 281922.80│ 1415463.61│
│营业收入 │ 1104514.44│ 667538.59│ 281922.80│ 1415463.61│
│营业总成本 │ 1089177.07│ 659621.48│ 282583.88│ 1400224.62│
│营业成本 │ 1059529.42│ 643281.84│ 273382.05│ 1357200.95│
│财务费用 │ 6266.24│ 3852.10│ 2129.56│ 12209.53│
│管理费用 │ 15247.42│ 9272.27│ 4223.72│ 20493.55│
│营业利润 │ 23411.07│ 14275.10│ 4790.74│ 28310.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1789.50│ 43.43│ 311.81│ 4024.05│
│营业外收支净额│ -49.05│ -49.18│ -49.04│ -105.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23362.02│ 14225.93│ 4741.71│ 28205.53│
│所得税费用 │ 7872.62│ 5093.12│ 1999.99│ 9485.67│
│归属母公司净利│ 8823.69│ 4817.23│ 868.58│ 8562.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15489.40│ 9132.81│ 2741.72│ 18719.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2020237.87│ 1256022.01│ 594434.42│1726320.79│
│经营现金流出小计│ 1963081.95│ 1284609.83│ 628286.91│1683729.51│
│经营现金流量净额│ 57155.92│ -28587.82│ -33852.49│ 42591.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10104.74│ 5983.44│ 54.02│ 17697.38│
│投资现金流出小计│ 32627.07│ 19233.90│ 15458.71│ 65538.69│
│投资现金流量净额│ -22522.34│ -13250.46│ -15404.69│ -47841.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 361283.32│ 190524.48│ 130885.45│ 302933.01│
│筹资现金流出小计│ 341114.20│ 107316.39│ 60780.14│ 353059.78│
│筹资现金流量净额│ 20169.12│ 83208.08│ 70105.31│ -50126.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1404.83│ 91.76│ -253.44│ -17.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56207.53│ 41461.56│ 20594.69│ -55394.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1460971.93│ 867651.42│ 365985.27│1529510.80│
│经营现金流出小计│ 1426835.31│ 853698.04│ 390488.41│1465697.71│
│经营现金流量净额│ 34136.62│ 13953.38│ -24503.14│ 63813.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6109.41│ 5849.35│ 5.68│ 15268.89│
│投资现金流出小计│ 34363.19│ 21828.43│ 10053.20│ 69418.66│
│投资现金流量净额│ -28253.79│ -15979.07│ -10047.52│ -54149.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255264.44│ 154515.02│ 125605.51│ 442668.27│
│筹资现金流出小计│ 267432.06│ 204345.69│ 147366.22│ 389852.04│
│筹资现金流量净额│ -12167.61│ -49830.68│ -21760.70│ 52816.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.39│ -10.21│ -51.06│ 431.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6310.17│ -51866.58│ -56362.42│ 62911.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112560.72│ 46208.03│ 100842.13│ -54.18│
│短期借款 │ 38394.52│ 41557.00│ 100469.35│ -58.64│
│应收账款 │ 119233.91│ 114643.35│ 78343.32│ 46.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 13284.83│ --│
│应付账款 │ 149801.51│ 125833.54│ 82039.01│ 53.38│
│在建工程 │ --│ --│ 116227.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -37782.07│ -13047.71│ -189.57│
│流动负债合计 │ 558633.09│ 475053.82│ 384959.66│ 23.40│
│长期借款 │ 90297.12│ 87766.79│ 104684.85│ -16.16│
│负债合计 │ 669721.89│ 583544.34│ 532753.88│ 9.53│
│营业利润 │ 30100.69│ 32485.74│ 28310.91│ 14.75│
│利润总额 │ 31841.44│ 32910.04│ 28205.53│ 16.68│
│归属于母公司所有│ 18979.00│ 13407.49│ 8562.92│ 56.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 230873.28│ 213019.62│ 202390.18│ 5.25│
│营业外收支净额 │ 1740.75│ 424.30│ -105.38│ 502.64│
│购买商品、接受劳│1845880.72│1562423.02│1360866.86│ 14.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2020237.87│1726320.79│1529510.80│ 12.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1963081.95│1683729.51│1465697.71│ 14.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57155.92│ 42591.28│ 63813.09│ -33.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10104.74│ 17697.38│ 15268.89│ 15.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32627.07│ 65538.69│ 69418.66│ -5.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22522.34│ -47841.31│ -54149.77│ 11.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24483.01│ 41465.01│ 57734.71│ -28.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 361283.32│ 302933.01│ 442668.27│ -31.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 341114.20│ 353059.78│ 389852.04│ -9.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20169.12│ -50126.77│ 52816.23│ -194.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12504.32│ 21517.61│ 27218.70│ -20.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56207.53│ -55394.11│ 62911.50│ -188.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102710.80│ 35787.34│ 187.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102710.80│ 35787.34│ 187.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 466043.20│ 29.6737│ 4583.80│ 34.1884│
│第三季度│ 436975.84│ 27.8230│ 4006.45│ 29.8822│
│第二季度│ 385615.79│ 24.5528│ 3948.65│ 29.4511│
│第一季度│ 281922.80│ 17.9505│ 868.58│ 6.4783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 359480.11│ 25.3966│ 1435.81│ 16.7678│
│第三季度│ 384775.33│ 27.1837│ 1472.22│ 17.1930│
│第二季度│ 350861.61│ 24.7878│ 4467.89│ 52.1771│
│第一季度│ 320346.56│ 22.6319│ 1187.00│ 13.8621│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3036│ 0.2068│ 0.0679│ 0.2172│
│基本每股收益 │ 0.2233│ 0.1651│ 0.0629│ 0.1550│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3036│ 0.2068│ 0.0679│ 0.2172│
│每股净资产(元) │ 5.8816│ 5.7839│ 5.6621│ 5.5928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9142│ -0.4573│ -0.5415│ 0.6813│
│每股现金流量(元) │ 0.8990│ 0.6632│ 0.3294│ -0.8860│
│每股资本公积金(元) │ 0.8090│ 0.8090│ 0.8090│ 0.8090│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3575│ 0.3575│ 0.3575│ 0.3575│
│每股未分配利润(元) │ 3.6928│ 3.5960│ 3.4752│ 3.4073│
│净资产收益率(%) │ 5.1613│ 3.5749│ 1.1996│ 3.8345│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 3.6400│ 1.2300│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7965│ 2.8539│ 1.1110│ 2.3543│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9100│ --│ 2.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1152314.76│1198525.49│1130641.82│1043288.87│
│归属母公司股东权益 │ 367714.25│ 361602.92│ 353987.26│ 349658.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1761515.00│1136035.16│ 529893.60│1570557.63│
│营业成本(万元) │1707775.65│1100590.45│ 513995.06│1507893.32│
│投资收益(万元) │ 2665.19│ 1392.50│ -327.80│ 70.04│
│净利润(万元) │ 22747.65│ 15396.79│ 5110.23│ 21800.70│
│营业利润(万元) │ 30100.69│ 19691.47│ 7250.42│ 32485.74│
│利润总额(万元) │ 31841.44│ 21018.47│ 7627.01│ 32910.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 18979.00│ 12926.85│ 4246.30│ 13407.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 57155.92│ -28587.82│ -33852.49│ 42591.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1435│ 0.0790│ 0.0146│ 0.1613│
│基本每股收益 │ 0.1143│ 0.0709│ -0.0115│ 0.0180│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1435│ 0.0790│ 0.0146│ 0.1613│
│每股净资产(元) │ 5.5693│ 5.5085│ 5.4610│ 6.4111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5460│ 0.2232│ -0.3919│ 1.2018│
│每股现金流量(元) │ -0.1009│ -0.8296│ -0.9015│ 1.1848│
│每股资本公积金(元) │ 0.8583│ 0.8595│ 0.8090│ 1.1894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3280│ 0.3280│ 0.3575│ 0.3862│
│每股未分配利润(元) │ 3.3634│ 3.2993│ 3.4073│ 3.8115│
│净资产收益率(%) │ 2.5342│ 1.3988│ 0.2544│ 2.5153│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5600│ 1.4100│ 0.2500│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.0193│ 1.0928│ -0.1996│ 0.2814│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1060604.45│ 981490.08│ 965733.39│ 976950.37│
│归属母公司股东权益 │ 348189.74│ 344384.11│ 341418.21│ 340431.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1104514.44│ 667538.59│ 281922.80│1415463.61│
│营业成本(万元) │1059529.42│ 643281.84│ 273382.05│1357200.95│
│投资收益(万元) │ -1789.50│ 43.43│ 311.81│ 4024.05│
│净利润(万元) │ 15489.40│ 9132.81│ 2741.72│ 18719.86│
│营业利润(万元) │ 23411.07│ 14275.10│ 4790.74│ 28310.91│
│利润总额(万元) │ 23362.02│ 14225.93│ 4741.71│ 28205.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 8823.69│ 4817.23│ 868.58│ 8562.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 34136.62│ 13953.38│ -24503.14│ 63813.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3036│ 0.2172│ 0.1613│ 0.0475│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2233│ 0.1550│ 0.0180│ -0.0345│
│每股净资产(元) │ 5.8816│ 5.5928│ 6.4111│ 5.0612│
│每股资本公积金(元) │ 0.8090│ 0.8090│ 1.1894│ 0.0153│
│每股未分配利润(元) │ 3.6928│ 3.4073│ 3.8115│ 3.6675│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9142│ 0.6813│ 1.2018│ 0.4233│
│每股现金流量(元) │ 0.8990│ -0.8860│ 1.1848│ 0.1051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.3007│ 11.3814│ 12.3075│ 16.3082│
│应收账款周转率 │ 15.0636│ 16.2763│ 19.0257│ 18.0106│
│总资产周转率 │ 1.6046│ 1.5548│ 1.5451│ 1.6099│
│营业收入增长率(%) │ 59.4832│ 10.9571│ 5.7037│ -2.3470│
│营业利润增长率(%) │ 28.5746│ 14.7464│ 54.3899│ -21.6155│
│利润总额增长率(%) │ 36.2958│ 16.6794│ 51.8538│ -27.0517│
│归属母公司净利润增长率│ 115.0915│ 56.5760│ 239.8097│ -76.8083│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6470│ 6.7904│ 14.2294│ 5.8078│
│净资产增长率(%) │ 5.6074│ 2.7104│ 26.6716│ 0.5323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2914│ 1.3553│ 0.9644│ 1.3881│
│总资产收益率(%) │ 2.0559│ 1.4125│ 0.4875│ 2.1582│
│净资产收益率(%) │ 5.1613│ 3.5749│ 1.1996│ 3.8345│
│营业利润率(%) │ 1.7088│ 1.7334│ 1.3683│ 2.0684│
│销售毛利率(%) │ 3.0507│ 3.1200│ 3.0003│ 3.9899│
│销售净利率(%) │ 1.2914│ 1.3553│ 0.9644│ 1.3881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.3007│ 6.4158│ 2.9916│ 11.3814│
│固定资产周转率 │ 4.6613│ 2.9829│ 1.3823│ 4.4197│
│流动资产周转率 │ 3.7726│ 2.3026│ 1.1551│ 3.9425│
│总资产周转率 │ 1.6046│ 1.0135│ 0.4875│ 1.5548│
│股东权益周转率 │ 3.7652│ 2.4499│ 1.1570│ 3.4749│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9254│ 0.9232│ 0.9067│ 0.8776│
│速动比率(%) │ 0.5985│ 0.4775│ 0.4206│ 0.3889│
│产权比率 │ 1.3878│ 2.0047│ 1.8805│ 1.6689│
│应收账款周转率 │ 15.0636│ 8.1345│ 4.3135│ 16.2763│
│利息保障倍数 │ 5.5057│ 4.7430│ 4.0348│ 4.4952│
│资产负债率 │ 0.5812│ 0.6048│ 0.5888│ 0.5593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.4832│ 70.1827│ 87.9570│ 10.9571│
│营业利润增长率(%) │ 28.5746│ 37.9428│ 51.3423│ 14.7464│
│总资产增长率(%) │ 8.6470│ 22.1128│ 17.0760│ 6.7904│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.5135│ 4.3764│ 3.0899│ 3.5003│
│净利润增长率(%) │ 46.8594│ 68.5876│ 86.3879│ 16.4576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9109│ 30.1706│ 31.3085│ 33.5150│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7509│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.8619│ 47.5453│ 44.2717│ 39.9604│
│无形资产比率(%) │ 8.4446│ 8.1701│ 8.7191│ 9.5200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1152314.76│ 1198525.49│ 1130641.82│ 1043288.87│
│流动资产 │ 516950.22│ 569842.83│ 500554.14│ 416902.47│
│非流动资产 │ 635364.55│ 628682.65│ 630087.68│ 626386.40│
│固定资产 │ 374640.61│ 380542.83│ 385508.47│ 381155.52│
│货币资金 │ 112560.72│ 104311.31│ 76396.73│ 46208.03│
│存货 │ 182585.13│ 194085.88│ 194626.22│ 148999.71│
│应收账款 │ 119233.91│ 164671.00│ 131049.13│ 114643.35│
│其他应收款 │ --│ 13812.37│ --│ 15575.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97308.79│ 97921.30│ 98582.19│ 99320.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38394.52│ 63111.71│ 39864.06│ 41557.00│
│预收账款 │ 3.17│ 18.62│ 4.64│ 34.20│
│应付账款 │ 149801.51│ 145181.55│ 125530.25│ 125833.54│
│流动负债 │ 558633.09│ 617241.65│ 552064.01│ 475053.82│
│长期借款 │ 90297.12│ 87167.81│ 90354.79│ 87766.79│
│总负债 │ 669721.89│ 724887.55│ 665669.61│ 583544.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50580.74│ 50580.74│ 50580.74│ 50580.74│
│未分配利润 │ 230873.28│ 224821.13│ 217265.93│ 213019.62│
│归属于母公司所│ 367714.25│ 361602.92│ 353987.26│ 349658.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 482592.88│ 473637.94│ 464972.22│ 459744.53│
│商誉 │ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1060604.45│ 981490.08│ 965733.39│ 976950.37│
│流动资产 │ 457537.82│ 384614.75│ 416902.47│ 379825.73│
│非流动资产 │ 603066.63│ 596875.33│ 626386.40│ 597124.64│
│固定资产 │ 326361.03│ 321398.95│ 381155.52│ 329556.58│
│货币资金 │ 97592.70│ 50797.12│ 46208.03│ 100842.13│
│存货 │ 128365.81│ 118288.93│ 148999.71│ 115974.78│
│应收账款 │ 134317.19│ 121117.59│ 114643.35│ 78343.32│
│其他应收款 │ --│ 14578.32│ --│ 13284.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99865.53│ 100588.17│ 99320.61│ 102161.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33954.93│ --│ 41557.00│ 100469.35│
│预收账款 │ --│ --│ 34.20│ 38887.41│
│应付账款 │ 110614.14│ 96655.87│ 125833.54│ 82039.01│
│流动负债 │ 468880.93│ 382222.42│ 475053.82│ 384959.66│
│长期借款 │ 104678.67│ 102736.80│ 87766.79│ 104684.85│
│总负债 │ 607523.21│ 527711.13│ 583544.34│ 532753.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53658.70│ 53737.85│ 50580.74│ 63157.00│
│未分配利润 │ 210276.08│ 206269.63│ 213019.62│ 202390.18│
│归属于母公司所│ 348189.74│ 344384.11│ 341418.21│ 340431.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 453081.23│ 453778.95│ 451035.61│ 444196.50│
│商誉 │ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1761515.00│ 1136035.16│ 529893.60│ 1570557.63│
│营业收入 │ 1761515.00│ 1136035.16│ 529893.60│ 1570557.63│
│营业总成本 │ 1743371.76│ 1120020.11│ 523262.19│ 1548458.94│
│营业成本 │ 1707775.65│ 1100590.45│ 513995.06│ 1507893.32│
│财务费用 │ 7258.37│ 5345.60│ 2513.20│ 10769.12│
│管理费用 │ 17572.93│ 10842.38│ 5390.95│ 23945.24│
│营业利润 │ 30100.69│ 19691.47│ 7250.42│ 32485.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2665.19│ 1392.50│ -327.80│ 70.04│
│营业外收支净额│ 1740.75│ 1327.00│ 376.58│ 424.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31841.44│ 21018.47│ 7627.01│ 32910.04│
│所得税费用 │ 9093.79│ 5621.69│ 2516.78│ 11109.34│
│归属母公司净利│ 18979.00│ 12926.85│ 4246.30│ 13407.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22747.65│ 15396.79│ 5110.23│ 21800.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1104514.44│ 667538.59│ 281922.80│ 1415463.61│
│营业收入 │ 1104514.44│ 667538.59│ 281922.80│ 1415463.61│
│营业总成本 │ 1089177.07│ 659621.48│ 282583.88│ 1400224.62│
│营业成本 │ 1059529.42│ 643281.84│ 273382.05│ 1357200.95│
│财务费用 │ 6266.24│ 3852.10│ 2129.56│ 12209.53│
│管理费用 │ 15247.42│ 9272.27│ 4223.72│ 20493.55│
│营业利润 │ 23411.07│ 14275.10│ 4790.74│ 28310.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1789.50│ 43.43│ 311.81│ 4024.05│
│营业外收支净额│ -49.05│ -49.18│ -49.04│ -105.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23362.02│ 14225.93│ 4741.71│ 28205.53│
│所得税费用 │ 7872.62│ 5093.12│ 1999.99│ 9485.67│
│归属母公司净利│ 8823.69│ 4817.23│ 868.58│ 8562.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15489.40│ 9132.81│ 2741.72│ 18719.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2020237.87│ 1256022.01│ 594434.42│1726320.79│
│经营现金流出小计│ 1963081.95│ 1284609.83│ 628286.91│1683729.51│
│经营现金流量净额│ 57155.92│ -28587.82│ -33852.49│ 42591.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10104.74│ 5983.44│ 54.02│ 17697.38│
│投资现金流出小计│ 32627.07│ 19233.90│ 15458.71│ 65538.69│
│投资现金流量净额│ -22522.34│ -13250.46│ -15404.69│ -47841.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 361283.32│ 190524.48│ 130885.45│ 302933.01│
│筹资现金流出小计│ 341114.20│ 107316.39│ 60780.14│ 353059.78│
│筹资现金流量净额│ 20169.12│ 83208.08│ 70105.31│ -50126.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1404.83│ 91.76│ -253.44│ -17.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56207.53│ 41461.56│ 20594.69│ -55394.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1460971.93│ 867651.42│ 365985.27│1529510.80│
│经营现金流出小计│ 1426835.31│ 853698.04│ 390488.41│1465697.71│
│经营现金流量净额│ 34136.62│ 13953.38│ -24503.14│ 63813.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6109.41│ 5849.35│ 5.68│ 15268.89│
│投资现金流出小计│ 34363.19│ 21828.43│ 10053.20│ 69418.66│
│投资现金流量净额│ -28253.79│ -15979.07│ -10047.52│ -54149.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 255264.44│ 154515.02│ 125605.51│ 442668.27│
│筹资现金流出小计│ 267432.06│ 204345.69│ 147366.22│ 389852.04│
│筹资现金流量净额│ -12167.61│ -49830.68│ -21760.70│ 52816.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.39│ -10.21│ -51.06│ 431.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6310.17│ -51866.58│ -56362.42│ 62911.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112560.72│ 46208.03│ 100842.13│ -54.18│
│短期借款 │ 38394.52│ 41557.00│ 100469.35│ -58.64│
│应收账款 │ 119233.91│ 114643.35│ 78343.32│ 46.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 13284.83│ --│
│应付账款 │ 149801.51│ 125833.54│ 82039.01│ 53.38│
│在建工程 │ --│ --│ 116227.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -37782.07│ -13047.71│ -189.57│
│流动负债合计 │ 558633.09│ 475053.82│ 384959.66│ 23.40│
│长期借款 │ 90297.12│ 87766.79│ 104684.85│ -16.16│
│负债合计 │ 669721.89│ 583544.34│ 532753.88│ 9.53│
│营业利润 │ 30100.69│ 32485.74│ 28310.91│ 14.75│
│利润总额 │ 31841.44│ 32910.04│ 28205.53│ 16.68│
│归属于母公司所有│ 18979.00│ 13407.49│ 8562.92│ 56.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 230873.28│ 213019.62│ 202390.18│ 5.25│
│营业外收支净额 │ 1740.75│ 424.30│ -105.38│ 502.64│
│购买商品、接受劳│1845880.72│1562423.02│1360866.86│ 14.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2020237.87│1726320.79│1529510.80│ 12.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1963081.95│1683729.51│1465697.71│ 14.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57155.92│ 42591.28│ 63813.09│ -33.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10104.74│ 17697.38│ 15268.89│ 15.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32627.07│ 65538.69│ 69418.66│ -5.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22522.34│ -47841.31│ -54149.77│ 11.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24483.01│ 41465.01│ 57734.71│ -28.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 361283.32│ 302933.01│ 442668.27│ -31.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 341114.20│ 353059.78│ 389852.04│ -9.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20169.12│ -50126.77│ 52816.23│ -194.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12504.32│ 21517.61│ 27218.70│ -20.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 56207.53│ -55394.11│ 62911.50│ -188.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102710.80│ 35787.34│ 187.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102710.80│ 35787.34│ 187.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 466043.20│ 29.6737│ 4583.80│ 34.1884│
│第三季度│ 436975.84│ 27.8230│ 4006.45│ 29.8822│
│第二季度│ 385615.79│ 24.5528│ 3948.65│ 29.4511│
│第一季度│ 281922.80│ 17.9505│ 868.58│ 6.4783│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 359480.11│ 25.3966│ 1435.81│ 16.7678│
│第三季度│ 384775.33│ 27.1837│ 1472.22│ 17.1930│
│第二季度│ 350861.61│ 24.7878│ 4467.89│ 52.1771│
│第一季度│ 320346.56│ 22.6319│ 1187.00│ 13.8621│
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