*ST中服 *ST中服 财务分析报告
≈≈新洋丰000902≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5600│ 0.2700│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.8312│ 0.5500│ 0.2671│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5600│ 0.2700│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 5.8952│ 5.6546│ 5.5687│ 5.3060│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 0.9865│ 0.0047│ 1.8647│
│每股现金流量(元) │ -0.5925│ 0.4008│ 0.3977│ 0.1428│
│每股资本公积金(元) │ 0.4452│ 0.4590│ 0.4590│ 0.5215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股未分配利润(元) │ 4.3980│ 4.1478│ 4.0639│ 3.7847│
│净资产收益率(%) │ 13.4787│ 9.3707│ 4.6226│ 13.7934│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0900│ 9.6200│ 4.8000│ 14.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3380│ 9.2604│ 4.5722│ 13.2960│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5100│ --│ 13.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1235265.18│1256334.77│1207928.72│1168075.37│
│归属母公司股东权益 │ 779707.72│ 748323.27│ 737119.81│ 698235.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 953850.57│ 670440.72│ 331107.28│1006853.32│
│营业成本(万元) │ 762812.06│ 538426.45│ 264322.95│ 825597.86│
│投资收益(万元) │ 3598.20│ 2434.49│ 543.00│ 3128.92│
│净利润(万元) │ 106976.51│ 71654.32│ 34856.63│ 97173.93│
│营业利润(万元) │ 131642.93│ 88579.24│ 43544.01│ 120187.73│
│利润总额(万元) │ 131681.39│ 88628.56│ 43565.15│ 119609.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 105094.26│ 70122.95│ 34074.32│ 95476.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 5434.64│ 128696.64│ 618.17│ 243250.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3900│ 0.1500│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.5776│ 0.3700│ 0.1462│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3900│ 0.1500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.1852│ 5.0977│ 5.1248│ 4.9906│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5284│ 1.5451│ 0.5569│ 1.1542│
│每股现金流量(元) │ 0.3808│ 0.7921│ 0.3336│ 0.9308│
│每股资本公积金(元) │ 0.1495│ 0.2714│ 0.3320│ 0.3440│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2620│ 0.2620│ 0.2620│ 0.2620│
│每股未分配利润(元) │ 3.7113│ 3.4872│ 3.4445│ 3.2972│
│净资产收益率(%) │ 11.7646│ 7.5702│ 2.8743│ 10.0002│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9600│ 7.5100│ 2.9100│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9596│ 7.3472│ 2.8524│ 9.8108│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2700│ --│ 10.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1036379.32│1069677.84│1000325.13│ 971808.13│
│归属母公司股东权益 │ 676427.42│ 665006.63│ 668541.30│ 651038.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 824228.27│ 537890.70│ 281068.60│ 932749.84│
│营业成本(万元) │ 654319.12│ 426684.58│ 233478.79│ 758518.53│
│投资收益(万元) │ 371.79│ 195.39│ 138.67│ 549.41│
│净利润(万元) │ 80663.71│ 51329.13│ 19573.23│ 66055.78│
│营业利润(万元) │ 98414.55│ 62716.84│ 24089.50│ 81223.11│
│利润总额(万元) │ 98388.55│ 62538.12│ 23998.60│ 81117.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 79295.36│ 50342.03│ 19215.93│ 65105.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 199378.45│ 201562.97│ 72652.31│ 150562.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8400│ 0.7500│ 0.5000│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8312│ 0.7200│ 0.4900│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.8952│ 5.3060│ 4.9906│ 4.7673│
│每股资本公积金(元) │ 0.4452│ 0.5215│ 0.3440│ 0.4091│
│每股未分配利润(元) │ 4.3980│ 3.7847│ 3.2972│ 3.0214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 1.8647│ 1.1542│ 0.1421│
│每股现金流量(元) │ -0.5925│ 0.1428│ 0.9308│ -0.1986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3868│ 3.6388│ 2.9431│ 3.3864│
│应收账款周转率 │ 43.4097│ 50.8206│ 46.4104│ 69.2619│
│总资产周转率 │ 0.8055│ 0.9567│ 0.9967│ 1.1306│
│营业收入增长率(%) │ 15.7265│ 7.9446│ -7.0098│ 11.0515│
│营业利润增长率(%) │ 33.7637│ 47.9723│ -22.1718│ 20.6167│
│利润总额增长率(%) │ 33.8381│ 47.4510│ -21.6012│ 20.2919│
│归属母公司净利润增长率│ 32.5352│ 46.6488│ -20.4909│ 20.3912│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1905│ 20.1961│ 7.9925│ 2.9001│
│净资产增长率(%) │ 15.2685│ 7.2495│ 4.6831│ 9.4364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2152│ 10.6876│ 10.5273│ 9.6512│
│总资产收益率(%) │ 9.4184│ 6.1611│ 3.1569│ 9.0822│
│净资产收益率(%) │ 13.4787│ 9.3707│ 4.6226│ 13.7934│
│营业利润率(%) │ 13.8012│ 13.2121│ 13.1510│ 11.9370│
│销售毛利率(%) │ 20.0281│ 19.6907│ 20.1700│ 18.0022│
│销售净利率(%) │ 11.2152│ 10.6876│ 10.5273│ 9.6512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3868│ 3.0207│ 1.4483│ 3.6388│
│固定资产周转率 │ 2.6686│ 2.0022│ 1.1472│ 3.5150│
│流动资产周转率 │ 1.5166│ 0.9990│ 0.4948│ 1.6544│
│总资产周转率 │ 0.8055│ 0.5612│ 0.2829│ 0.9567│
│股东权益周转率 │ 1.2725│ 0.9223│ 0.4583│ 1.4510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9554│ 1.8810│ 2.3023│ 1.7797│
│速动比率(%) │ 1.1893│ 1.3410│ 1.5376│ 1.0618│
│产权比率 │ 0.5382│ 0.6508│ 0.6108│ 0.6079│
│应收账款周转率 │ 42.4376│ 24.9807│ 10.2161│ 49.5616│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3499│ 0.3876│ 0.3727│ 0.3851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.7265│ 24.6426│ 17.8030│ 7.9446│
│营业利润增长率(%) │ 33.7637│ 41.2368│ 80.7593│ 47.9723│
│总资产增长率(%) │ 19.1905│ 17.4498│ 20.7536│ 16.5869│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.6670│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.3624│ 12.4012│ 10.2293│ 7.2866│
│净利润增长率(%) │ 32.6204│ 39.5978│ 78.0831│ 47.1089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1207│ 59.5640│ 61.0235│ 59.7766│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.1330│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6964│ 55.5763│ 57.4778│ 56.8399│
│无形资产比率(%) │ 6.8794│ 6.5960│ 6.4640│ 6.7003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1235265.18│ 1256334.77│ 1207928.72│ 1168075.37│
│流动资产 │ 613882.79│ 698224.07│ 694290.30│ 645871.85│
│非流动资产 │ 621382.39│ 558110.69│ 513638.42│ 522203.52│
│固定资产 │ 423754.74│ 378571.60│ 286130.86│ 320546.05│
│货币资金 │ 179226.25│ 305910.82│ 300103.69│ 251881.35│
│存货 │ 240520.35│ 146545.00│ 155072.38│ 210097.02│
│应收账款 │ 25101.04│ 33824.58│ 44968.78│ 19852.01│
│其他应收款 │ --│ 6199.48│ --│ 8620.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84979.25│ 82868.45│ 78080.05│ 78264.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192.84│ 201.03│ 980.13│ 20978.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 104755.38│ 109825.95│ 104903.68│ 109973.40│
│流动负债 │ 313941.36│ 371204.58│ 301567.26│ 363580.59│
│长期借款 │ --│ --│ 40059.89│ 40059.89│
│总负债 │ 432186.15│ 486995.70│ 450243.13│ 449777.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58080.54│ 59875.46│ 59875.46│ 68033.58│
│未分配利润 │ 573725.78│ 541098.14│ 530144.10│ 493726.11│
│归属于母公司所│ 779707.72│ 748323.27│ 737119.81│ 698235.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 803079.03│ 769339.06│ 757685.59│ 718298.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1036379.32│ 1069677.84│ 1000325.13│ 971808.13│
│流动资产 │ 583412.05│ 642697.46│ 595784.17│ 573164.22│
│非流动资产 │ 452967.26│ 426980.38│ 404540.96│ 398643.91│
│固定资产 │ 276951.81│ 277002.85│ 277673.76│ 281767.95│
│货币资金 │ 282564.45│ 335320.66│ 273648.97│ 227098.89│
│存货 │ 152030.51│ 142977.75│ 142669.51│ 243821.27│
│应收账款 │ 40908.09│ 34976.14│ 53806.24│ 20778.36│
│其他应收款 │ --│ 18272.48│ --│ 16440.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73714.86│ 60297.29│ 59594.58│ 60005.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20907.59│ 20910.39│ 20893.19│ 893.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 112219.84│
│应付账款 │ 92961.89│ 103076.09│ 85439.26│ 77296.48│
│流动负债 │ 285399.48│ 330223.67│ 258832.09│ 248223.38│
│长期借款 │ 40054.44│ 40054.44│ 40000.00│ 40353.89│
│总负债 │ 340243.33│ 385219.98│ 312953.10│ 302295.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19497.00│ 35408.54│ 43307.36│ 44872.54│
│未分配利润 │ 484155.30│ 454918.29│ 449348.30│ 430132.38│
│归属于母公司所│ 676427.42│ 665006.63│ 668541.30│ 651038.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 696135.99│ 684457.86│ 687372.03│ 669513.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 953850.57│ 670440.72│ 331107.28│ 1006853.32│
│营业收入 │ 953850.57│ 670440.72│ 331107.28│ 1006853.32│
│营业总成本 │ 826072.69│ 583569.08│ 286202.31│ 893502.59│
│营业成本 │ 762812.06│ 538426.45│ 264322.95│ 825597.86│
│财务费用 │ -814.51│ -944.62│ -1281.82│ -3230.19│
│管理费用 │ 27079.69│ 17156.25│ 9904.35│ 35418.15│
│营业利润 │ 131642.93│ 88579.24│ 43544.01│ 120187.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3598.20│ 2434.49│ 543.00│ 3128.92│
│营业外收支净额│ 38.46│ 49.32│ 21.13│ -578.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 131681.39│ 88628.56│ 43565.15│ 119609.01│
│所得税费用 │ 24704.88│ 16974.24│ 8708.52│ 22435.08│
│归属母公司净利│ 105094.26│ 70122.95│ 34074.32│ 95476.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106976.51│ 71654.32│ 34856.63│ 97173.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 824228.27│ 537890.70│ 281068.60│ 932749.84│
│营业收入 │ 824228.27│ 537890.70│ 281068.60│ 932749.84│
│营业总成本 │ 731369.34│ 476625.45│ 257403.86│ 853711.94│
│营业成本 │ 654319.12│ 426684.58│ 233478.79│ 758518.53│
│财务费用 │ -2991.62│ -1586.76│ -605.49│ -2100.98│
│管理费用 │ 25256.51│ 15566.37│ 8336.14│ 28877.13│
│营业利润 │ 98414.55│ 62716.84│ 24089.50│ 81223.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 371.79│ 195.39│ 138.67│ 549.41│
│营业外收支净额│ -26.00│ -178.72│ -90.90│ -105.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98388.55│ 62538.12│ 23998.60│ 81117.81│
│所得税费用 │ 17724.84│ 11208.99│ 4425.36│ 15062.04│
│归属母公司净利│ 79295.36│ 50342.03│ 19215.93│ 65105.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80663.71│ 51329.13│ 19573.23│ 66055.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 930677.50│ 683538.39│ 268658.92│1012558.63│
│经营现金流出小计│ 925242.85│ 554841.74│ 268040.76│ 769308.21│
│经营现金流量净额│ 5434.64│ 128696.64│ 618.17│ 243250.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 393503.08│ 247346.99│ 109549.01│ 689408.10│
│投资现金流出小计│ 489850.78│ 335186.73│ 136520.61│ 876608.65│
│投资现金流量净额│ -96347.70│ -87839.74│ -26971.60│-187200.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 101245.28│ 99245.28│ 99245.28│ 20074.06│
│筹资现金流出小计│ 87777.84│ 87757.84│ 20970.15│ 57221.17│
│筹资现金流量净额│ 13467.44│ 11487.44│ 78275.13│ -37147.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 147.16│ -57.66│ -36.49│ -277.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77298.46│ 52286.69│ 51885.21│ 18625.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 739294.25│ 510022.29│ 203498.22│ 904804.78│
│经营现金流出小计│ 539915.79│ 308459.32│ 130845.90│ 754242.37│
│经营现金流量净额│ 199378.45│ 201562.97│ 72652.31│ 150562.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77421.84│ 36269.91│ 13638.12│ 77985.14│
│投资现金流出小计│ 192270.50│ 115482.98│ 61785.91│ 113058.76│
│投资现金流量净额│ -114848.66│ -79213.07│ -48147.78│ -35073.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20014.40│ 20017.20│ 20000.00│ 72114.49│
│筹资现金流出小计│ 54910.22│ 39090.72│ 999.89│ 66402.62│
│筹资现金流量净额│ -34895.82│ -19073.52│ 19000.11│ 5711.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 43.21│ 58.20│ 14.35│ 229.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49677.18│ 103334.58│ 43518.98│ 121430.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 179226.25│ 251881.35│ 227098.89│ 10.91│
│短期借款 │ 192.84│ 20978.64│ 893.19│ 2248.73│
│应收账款 │ 25101.04│ 19852.01│ 20778.36│ -4.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 16440.77│ --│
│应付账款 │ 104755.38│ 109973.40│ 77296.48│ 42.27│
│在建工程 │ --│ --│ 17692.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 34187.33│ 27813.51│ 22.92│
│流动负债合计 │ 313941.36│ 363580.59│ 248223.38│ 46.47│
│长期借款 │ --│ 40059.89│ 40353.89│ -0.73│
│负债合计 │ 432186.15│ 449777.30│ 302295.08│ 48.79│
│营业利润 │ 131642.93│ 120187.73│ 81223.11│ 47.97│
│利润总额 │ 131681.39│ 119609.01│ 81117.81│ 47.45│
│归属于母公司所有│ 105094.26│ 95476.29│ 65105.39│ 46.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 573725.78│ 493726.11│ 430132.38│ 14.78│
│营业外收支净额 │ 38.46│ -578.71│ -105.30│ -449.58│
│购买商品、接受劳│ 708124.42│ 628334.09│ 596662.02│ 5.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 930677.50│1012558.63│ 904804.78│ 11.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 925242.85│ 769308.21│ 754242.37│ 2.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5434.64│ 243250.42│ 150562.41│ 61.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 393503.08│ 689408.10│ 77985.14│ 784.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 489850.78│ 876608.65│ 113058.76│ 675.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96347.70│-187200.55│ -35073.62│ -433.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 93855.86│ 94814.39│ 29158.76│ 225.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101245.28│ 20074.06│ 72114.49│ -72.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87777.84│ 57221.17│ 66402.62│ -13.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13467.44│ -37147.11│ 5711.87│ -750.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26595.89│ 28262.22│ 26137.23│ 8.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77298.46│ 18625.50│ 121430.27│ -84.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 87388.12│ -3761.31│ 2423.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 87388.12│ -3761.31│ 2423.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 182625.04│ 18.1382│ 16180.93│ 16.9476│
│第三季度│ 286337.58│ 28.4389│ 28953.32│ 30.3251│
│第二季度│ 256822.10│ 25.5074│ 31126.11│ 32.6009│
│第一季度│ 281068.60│ 27.9155│ 19215.93│ 20.1264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120685.51│ 12.9387│ 875.12│ 1.3442│
│第三季度│ 234536.41│ 25.1446│ 1184.29│ 1.8190│
│第二季度│ 263555.39│ 28.2557│ 29177.90│ 44.8164│
│第一季度│ 313972.54│ 33.6610│ 33868.08│ 52.0204│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5600│ 0.2700│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.8312│ 0.5500│ 0.2671│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5600│ 0.2700│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 5.8952│ 5.6546│ 5.5687│ 5.3060│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 0.9865│ 0.0047│ 1.8647│
│每股现金流量(元) │ -0.5925│ 0.4008│ 0.3977│ 0.1428│
│每股资本公积金(元) │ 0.4452│ 0.4590│ 0.4590│ 0.5215│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股未分配利润(元) │ 4.3980│ 4.1478│ 4.0639│ 3.7847│
│净资产收益率(%) │ 13.4787│ 9.3707│ 4.6226│ 13.7934│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0900│ 9.6200│ 4.8000│ 14.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3380│ 9.2604│ 4.5722│ 13.2960│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5100│ --│ 13.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1235265.18│1256334.77│1207928.72│1168075.37│
│归属母公司股东权益 │ 779707.72│ 748323.27│ 737119.81│ 698235.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 953850.57│ 670440.72│ 331107.28│1006853.32│
│营业成本(万元) │ 762812.06│ 538426.45│ 264322.95│ 825597.86│
│投资收益(万元) │ 3598.20│ 2434.49│ 543.00│ 3128.92│
│净利润(万元) │ 106976.51│ 71654.32│ 34856.63│ 97173.93│
│营业利润(万元) │ 131642.93│ 88579.24│ 43544.01│ 120187.73│
│利润总额(万元) │ 131681.39│ 88628.56│ 43565.15│ 119609.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 105094.26│ 70122.95│ 34074.32│ 95476.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 5434.64│ 128696.64│ 618.17│ 243250.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3900│ 0.1500│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.5776│ 0.3700│ 0.1462│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6200│ 0.3900│ 0.1500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 5.1852│ 5.0977│ 5.1248│ 4.9906│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5284│ 1.5451│ 0.5569│ 1.1542│
│每股现金流量(元) │ 0.3808│ 0.7921│ 0.3336│ 0.9308│
│每股资本公积金(元) │ 0.1495│ 0.2714│ 0.3320│ 0.3440│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2620│ 0.2620│ 0.2620│ 0.2620│
│每股未分配利润(元) │ 3.7113│ 3.4872│ 3.4445│ 3.2972│
│净资产收益率(%) │ 11.7646│ 7.5702│ 2.8743│ 10.0002│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9600│ 7.5100│ 2.9100│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9596│ 7.3472│ 2.8524│ 9.8108│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2700│ --│ 10.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1036379.32│1069677.84│1000325.13│ 971808.13│
│归属母公司股东权益 │ 676427.42│ 665006.63│ 668541.30│ 651038.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 824228.27│ 537890.70│ 281068.60│ 932749.84│
│营业成本(万元) │ 654319.12│ 426684.58│ 233478.79│ 758518.53│
│投资收益(万元) │ 371.79│ 195.39│ 138.67│ 549.41│
│净利润(万元) │ 80663.71│ 51329.13│ 19573.23│ 66055.78│
│营业利润(万元) │ 98414.55│ 62716.84│ 24089.50│ 81223.11│
│利润总额(万元) │ 98388.55│ 62538.12│ 23998.60│ 81117.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 79295.36│ 50342.03│ 19215.93│ 65105.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 199378.45│ 201562.97│ 72652.31│ 150562.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8400│ 0.7500│ 0.5000│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8312│ 0.7200│ 0.4900│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 5.8952│ 5.3060│ 4.9906│ 4.7673│
│每股资本公积金(元) │ 0.4452│ 0.5215│ 0.3440│ 0.4091│
│每股未分配利润(元) │ 4.3980│ 3.7847│ 3.2972│ 3.0214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0417│ 1.8647│ 1.1542│ 0.1421│
│每股现金流量(元) │ -0.5925│ 0.1428│ 0.9308│ -0.1986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3868│ 3.6388│ 2.9431│ 3.3864│
│应收账款周转率 │ 43.4097│ 50.8206│ 46.4104│ 69.2619│
│总资产周转率 │ 0.8055│ 0.9567│ 0.9967│ 1.1306│
│营业收入增长率(%) │ 15.7265│ 7.9446│ -7.0098│ 11.0515│
│营业利润增长率(%) │ 33.7637│ 47.9723│ -22.1718│ 20.6167│
│利润总额增长率(%) │ 33.8381│ 47.4510│ -21.6012│ 20.2919│
│归属母公司净利润增长率│ 32.5352│ 46.6488│ -20.4909│ 20.3912│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.1905│ 20.1961│ 7.9925│ 2.9001│
│净资产增长率(%) │ 15.2685│ 7.2495│ 4.6831│ 9.4364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.2152│ 10.6876│ 10.5273│ 9.6512│
│总资产收益率(%) │ 9.4184│ 6.1611│ 3.1569│ 9.0822│
│净资产收益率(%) │ 13.4787│ 9.3707│ 4.6226│ 13.7934│
│营业利润率(%) │ 13.8012│ 13.2121│ 13.1510│ 11.9370│
│销售毛利率(%) │ 20.0281│ 19.6907│ 20.1700│ 18.0022│
│销售净利率(%) │ 11.2152│ 10.6876│ 10.5273│ 9.6512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3868│ 3.0207│ 1.4483│ 3.6388│
│固定资产周转率 │ 2.6686│ 2.0022│ 1.1472│ 3.5150│
│流动资产周转率 │ 1.5166│ 0.9990│ 0.4948│ 1.6544│
│总资产周转率 │ 0.8055│ 0.5612│ 0.2829│ 0.9567│
│股东权益周转率 │ 1.2725│ 0.9223│ 0.4583│ 1.4510│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9554│ 1.8810│ 2.3023│ 1.7797│
│速动比率(%) │ 1.1893│ 1.3410│ 1.5376│ 1.0618│
│产权比率 │ 0.5382│ 0.6508│ 0.6108│ 0.6079│
│应收账款周转率 │ 42.4376│ 24.9807│ 10.2161│ 49.5616│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3499│ 0.3876│ 0.3727│ 0.3851│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.7265│ 24.6426│ 17.8030│ 7.9446│
│营业利润增长率(%) │ 33.7637│ 41.2368│ 80.7593│ 47.9723│
│总资产增长率(%) │ 19.1905│ 17.4498│ 20.7536│ 16.5869│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.6670│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.3624│ 12.4012│ 10.2293│ 7.2866│
│净利润增长率(%) │ 32.6204│ 39.5978│ 78.0831│ 47.1089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1207│ 59.5640│ 61.0235│ 59.7766│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.1330│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6964│ 55.5763│ 57.4778│ 56.8399│
│无形资产比率(%) │ 6.8794│ 6.5960│ 6.4640│ 6.7003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1235265.18│ 1256334.77│ 1207928.72│ 1168075.37│
│流动资产 │ 613882.79│ 698224.07│ 694290.30│ 645871.85│
│非流动资产 │ 621382.39│ 558110.69│ 513638.42│ 522203.52│
│固定资产 │ 423754.74│ 378571.60│ 286130.86│ 320546.05│
│货币资金 │ 179226.25│ 305910.82│ 300103.69│ 251881.35│
│存货 │ 240520.35│ 146545.00│ 155072.38│ 210097.02│
│应收账款 │ 25101.04│ 33824.58│ 44968.78│ 19852.01│
│其他应收款 │ --│ 6199.48│ --│ 8620.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 84979.25│ 82868.45│ 78080.05│ 78264.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 192.84│ 201.03│ 980.13│ 20978.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 104755.38│ 109825.95│ 104903.68│ 109973.40│
│流动负债 │ 313941.36│ 371204.58│ 301567.26│ 363580.59│
│长期借款 │ --│ --│ 40059.89│ 40059.89│
│总负债 │ 432186.15│ 486995.70│ 450243.13│ 449777.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58080.54│ 59875.46│ 59875.46│ 68033.58│
│未分配利润 │ 573725.78│ 541098.14│ 530144.10│ 493726.11│
│归属于母公司所│ 779707.72│ 748323.27│ 737119.81│ 698235.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 803079.03│ 769339.06│ 757685.59│ 718298.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1036379.32│ 1069677.84│ 1000325.13│ 971808.13│
│流动资产 │ 583412.05│ 642697.46│ 595784.17│ 573164.22│
│非流动资产 │ 452967.26│ 426980.38│ 404540.96│ 398643.91│
│固定资产 │ 276951.81│ 277002.85│ 277673.76│ 281767.95│
│货币资金 │ 282564.45│ 335320.66│ 273648.97│ 227098.89│
│存货 │ 152030.51│ 142977.75│ 142669.51│ 243821.27│
│应收账款 │ 40908.09│ 34976.14│ 53806.24│ 20778.36│
│其他应收款 │ --│ 18272.48│ --│ 16440.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 73714.86│ 60297.29│ 59594.58│ 60005.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20907.59│ 20910.39│ 20893.19│ 893.19│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 112219.84│
│应付账款 │ 92961.89│ 103076.09│ 85439.26│ 77296.48│
│流动负债 │ 285399.48│ 330223.67│ 258832.09│ 248223.38│
│长期借款 │ 40054.44│ 40054.44│ 40000.00│ 40353.89│
│总负债 │ 340243.33│ 385219.98│ 312953.10│ 302295.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19497.00│ 35408.54│ 43307.36│ 44872.54│
│未分配利润 │ 484155.30│ 454918.29│ 449348.30│ 430132.38│
│归属于母公司所│ 676427.42│ 665006.63│ 668541.30│ 651038.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 696135.99│ 684457.86│ 687372.03│ 669513.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 953850.57│ 670440.72│ 331107.28│ 1006853.32│
│营业收入 │ 953850.57│ 670440.72│ 331107.28│ 1006853.32│
│营业总成本 │ 826072.69│ 583569.08│ 286202.31│ 893502.59│
│营业成本 │ 762812.06│ 538426.45│ 264322.95│ 825597.86│
│财务费用 │ -814.51│ -944.62│ -1281.82│ -3230.19│
│管理费用 │ 27079.69│ 17156.25│ 9904.35│ 35418.15│
│营业利润 │ 131642.93│ 88579.24│ 43544.01│ 120187.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3598.20│ 2434.49│ 543.00│ 3128.92│
│营业外收支净额│ 38.46│ 49.32│ 21.13│ -578.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 131681.39│ 88628.56│ 43565.15│ 119609.01│
│所得税费用 │ 24704.88│ 16974.24│ 8708.52│ 22435.08│
│归属母公司净利│ 105094.26│ 70122.95│ 34074.32│ 95476.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106976.51│ 71654.32│ 34856.63│ 97173.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 824228.27│ 537890.70│ 281068.60│ 932749.84│
│营业收入 │ 824228.27│ 537890.70│ 281068.60│ 932749.84│
│营业总成本 │ 731369.34│ 476625.45│ 257403.86│ 853711.94│
│营业成本 │ 654319.12│ 426684.58│ 233478.79│ 758518.53│
│财务费用 │ -2991.62│ -1586.76│ -605.49│ -2100.98│
│管理费用 │ 25256.51│ 15566.37│ 8336.14│ 28877.13│
│营业利润 │ 98414.55│ 62716.84│ 24089.50│ 81223.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 371.79│ 195.39│ 138.67│ 549.41│
│营业外收支净额│ -26.00│ -178.72│ -90.90│ -105.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98388.55│ 62538.12│ 23998.60│ 81117.81│
│所得税费用 │ 17724.84│ 11208.99│ 4425.36│ 15062.04│
│归属母公司净利│ 79295.36│ 50342.03│ 19215.93│ 65105.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 80663.71│ 51329.13│ 19573.23│ 66055.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 930677.50│ 683538.39│ 268658.92│1012558.63│
│经营现金流出小计│ 925242.85│ 554841.74│ 268040.76│ 769308.21│
│经营现金流量净额│ 5434.64│ 128696.64│ 618.17│ 243250.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 393503.08│ 247346.99│ 109549.01│ 689408.10│
│投资现金流出小计│ 489850.78│ 335186.73│ 136520.61│ 876608.65│
│投资现金流量净额│ -96347.70│ -87839.74│ -26971.60│-187200.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 101245.28│ 99245.28│ 99245.28│ 20074.06│
│筹资现金流出小计│ 87777.84│ 87757.84│ 20970.15│ 57221.17│
│筹资现金流量净额│ 13467.44│ 11487.44│ 78275.13│ -37147.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 147.16│ -57.66│ -36.49│ -277.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77298.46│ 52286.69│ 51885.21│ 18625.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 739294.25│ 510022.29│ 203498.22│ 904804.78│
│经营现金流出小计│ 539915.79│ 308459.32│ 130845.90│ 754242.37│
│经营现金流量净额│ 199378.45│ 201562.97│ 72652.31│ 150562.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77421.84│ 36269.91│ 13638.12│ 77985.14│
│投资现金流出小计│ 192270.50│ 115482.98│ 61785.91│ 113058.76│
│投资现金流量净额│ -114848.66│ -79213.07│ -48147.78│ -35073.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20014.40│ 20017.20│ 20000.00│ 72114.49│
│筹资现金流出小计│ 54910.22│ 39090.72│ 999.89│ 66402.62│
│筹资现金流量净额│ -34895.82│ -19073.52│ 19000.11│ 5711.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 43.21│ 58.20│ 14.35│ 229.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49677.18│ 103334.58│ 43518.98│ 121430.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 179226.25│ 251881.35│ 227098.89│ 10.91│
│短期借款 │ 192.84│ 20978.64│ 893.19│ 2248.73│
│应收账款 │ 25101.04│ 19852.01│ 20778.36│ -4.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 16440.77│ --│
│应付账款 │ 104755.38│ 109973.40│ 77296.48│ 42.27│
│在建工程 │ --│ --│ 17692.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 34187.33│ 27813.51│ 22.92│
│流动负债合计 │ 313941.36│ 363580.59│ 248223.38│ 46.47│
│长期借款 │ --│ 40059.89│ 40353.89│ -0.73│
│负债合计 │ 432186.15│ 449777.30│ 302295.08│ 48.79│
│营业利润 │ 131642.93│ 120187.73│ 81223.11│ 47.97│
│利润总额 │ 131681.39│ 119609.01│ 81117.81│ 47.45│
│归属于母公司所有│ 105094.26│ 95476.29│ 65105.39│ 46.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 573725.78│ 493726.11│ 430132.38│ 14.78│
│营业外收支净额 │ 38.46│ -578.71│ -105.30│ -449.58│
│购买商品、接受劳│ 708124.42│ 628334.09│ 596662.02│ 5.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 930677.50│1012558.63│ 904804.78│ 11.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 925242.85│ 769308.21│ 754242.37│ 2.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5434.64│ 243250.42│ 150562.41│ 61.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 393503.08│ 689408.10│ 77985.14│ 784.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 489850.78│ 876608.65│ 113058.76│ 675.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96347.70│-187200.55│ -35073.62│ -433.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 93855.86│ 94814.39│ 29158.76│ 225.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 101245.28│ 20074.06│ 72114.49│ -72.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 87777.84│ 57221.17│ 66402.62│ -13.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13467.44│ -37147.11│ 5711.87│ -750.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26595.89│ 28262.22│ 26137.23│ 8.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -77298.46│ 18625.50│ 121430.27│ -84.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 87388.12│ -3761.31│ 2423.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 87388.12│ -3761.31│ 2423.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 182625.04│ 18.1382│ 16180.93│ 16.9476│
│第三季度│ 286337.58│ 28.4389│ 28953.32│ 30.3251│
│第二季度│ 256822.10│ 25.5074│ 31126.11│ 32.6009│
│第一季度│ 281068.60│ 27.9155│ 19215.93│ 20.1264│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120685.51│ 12.9387│ 875.12│ 1.3442│
│第三季度│ 234536.41│ 25.1446│ 1184.29│ 1.8190│
│第二季度│ 263555.39│ 28.2557│ 29177.90│ 44.8164│
│第一季度│ 313972.54│ 33.6610│ 33868.08│ 52.0204│
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