现代投资现代投资财务分析报告
≈≈现代投资000900≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3932│ 0.3069│ 0.1849│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3862│ 0.3004│ 0.1823│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3932│ 0.3069│ 0.1849│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.0364│ 6.9632│ 7.0056│ 6.8301│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2965│ 0.5765│ 0.3146│ -0.2226│
│每股现金流量(元) │ -0.7036│ -1.1832│ -1.1545│ 0.3499│
│每股资本公积金(元) │ 0.2936│ 0.2936│ 0.2936│ 0.2936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7607│ 0.7607│ 0.7607│ 0.7607│
│每股未分配利润(元) │ 4.8701│ 4.7890│ 4.8395│ 4.6531│
│净资产收益率(%) │ 5.3384│ 4.2080│ 2.5214│ 4.8302│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6400│ 4.4000│ 2.5500│ 5.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2439│ 4.1194│ 2.4856│ 4.1199│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3000│ --│ 4.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4616411.57│4578733.73│4572177.94│4555642.48│
│归属母公司股东权益 │1118008.02│1106891.53│1113329.44│1086699.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1306349.62│ 871175.91│ 444789.67│1430920.43│
│营业成本(万元) │1148220.10│ 754668.11│ 378110.12│1248968.06│
│投资收益(万元) │ 58765.97│ 23862.46│ 12427.75│ 56081.73│
│净利润(万元) │ 59479.65│ 46618.60│ 27316.21│ 56081.77│
│营业利润(万元) │ 75980.01│ 58040.58│ 34863.85│ 71400.37│
│利润总额(万元) │ 76176.51│ 58059.35│ 34775.35│ 71801.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 59683.80│ 46577.93│ 28071.45│ 52489.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 196787.13│ 87497.26│ 47746.87│ -33792.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2918│ 0.0988│ -0.0507│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.2516│ 0.0726│ -0.0572│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2918│ 0.0988│ -0.0507│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 6.7753│ 6.5778│ 6.5862│ 6.6546│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0964│ 0.4588│ -0.1665│ 2.6896│
│每股现金流量(元) │ -1.1368│ -1.2768│ -0.8666│ 0.9148│
│每股资本公积金(元) │ 0.2951│ 0.2951│ 0.2951│ 0.2951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7339│ 0.7339│ 0.7340│ 0.7339│
│每股未分配利润(元) │ 4.6438│ 4.4509│ 4.4508│ 4.5155│
│净资产收益率(%) │ 4.3065│ 1.5025│ -0.7702│ 9.6649│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 1.4800│ -0.7700│ 10.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7136│ 1.1033│ -0.8689│ 8.9765│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0800│ --│ 9.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4583164.56│4703870.60│4680888.35│3554848.75│
│归属母公司股东权益 │1028381.30│ 998403.78│ 999676.84│1010060.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1070996.78│ 577649.50│ 272531.88│1255782.67│
│营业成本(万元) │ 923931.09│ 508223.64│ 247712.21│1044074.33│
│投资收益(万元) │ 63762.18│ 31037.45│ 15950.90│ 36840.55│
│净利润(万元) │ 44260.93│ 17844.26│ -8650.13│ 96754.17│
│营业利润(万元) │ 56175.16│ 21242.46│ -9780.10│ 126171.77│
│利润总额(万元) │ 56643.45│ 21744.13│ -8354.67│ 125874.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 44286.80│ 15001.29│ -7699.78│ 97621.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 166407.93│ 69641.24│ -25272.75│ 408229.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3932│ 0.3500│ 0.6400│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3862│ 0.2900│ 0.6000│ 0.6012│
│每股净资产(元) │ 7.0364│ 6.8301│ 6.6546│ 6.1280│
│每股资本公积金(元) │ 0.2936│ 0.2936│ 0.2951│ 0.2951│
│每股未分配利润(元) │ 4.8701│ 4.6531│ 4.5155│ 4.1218│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2965│ -0.2226│ 2.6896│ 1.5713│
│每股现金流量(元) │ -0.7036│ 0.3499│ 0.9148│ 0.1851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.3988│ 15.6774│ 11.7567│ 10.7509│
│应收账款周转率 │ 39.3526│ 43.1970│ 29.8430│ 26.6097│
│总资产周转率 │ 0.2849│ 0.3460│ 0.4091│ 0.4973│
│营业收入增长率(%) │ 21.9751│ 13.9465│ 5.8750│ 11.9716│
│营业利润增长率(%) │ 35.2555│ -43.4102│ 7.3372│ 17.2260│
│利润总额增长率(%) │ 34.4842│ -42.9574│ 1.9847│ 13.5444│
│归属母公司净利润增长率│ 34.7666│ -46.2318│ 1.3028│ 11.4145│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7254│ 28.1529│ 43.8795│ 7.4315│
│净资产增长率(%) │ 8.7153│ 7.5875│ 8.5946│ 8.9977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.5531│ 5.3512│ 6.1414│ 3.9193│
│总资产收益率(%) │ 1.2931│ 1.0044│ 0.5904│ 1.3829│
│净资产收益率(%) │ 5.3384│ 4.2080│ 2.5214│ 4.8302│
│营业利润率(%) │ 5.8162│ 6.6623│ 7.8383│ 4.9898│
│销售毛利率(%) │ 10.4623│ 11.7929│ 13.5513│ 10.9830│
│销售净利率(%) │ 4.6382│ 5.4489│ 6.2454│ 3.9971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.3988│ 8.3407│ 3.8423│ 15.6774│
│固定资产周转率 │ 7.1957│ 4.5907│ 2.3397│ 6.8372│
│流动资产周转率 │ 1.4748│ 0.9857│ 0.5029│ 1.3753│
│总资产周转率 │ 0.2849│ 0.1873│ 0.0958│ 0.3460│
│股东权益周转率 │ 1.1355│ 0.7698│ 0.3922│ 1.2696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4927│ 0.4988│ 0.4941│ 0.5505│
│速动比率(%) │ 0.4567│ 0.2956│ 0.2921│ 0.3884│
│产权比率 │ 2.8626│ 3.0665│ 3.0357│ 3.1164│
│应收账款周转率 │ 40.0879│ 24.7374│ 13.9160│ 44.0546│
│利息保障倍数 │ 2.1428│ 2.3232│ 2.6527│ 1.7854│
│资产负债率 │ 0.7411│ 0.7413│ 0.7392│ 0.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.9133│ 51.3652│ 64.0803│ 13.8400│
│营业利润增长率(%) │ 35.2555│ 173.2291│ 456.4776│ -43.4102│
│总资产增长率(%) │ 0.7254│ -2.6603│ -2.3224│ 28.1529│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.8186│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0773│ 9.7845│ 10.8130│ 7.7372│
│净利润增长率(%) │ 34.3841│ 161.2526│ 415.7896│ -42.0368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.2181│ 24.1746│ 24.3501│ 23.8539│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9587│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.1125│ 18.1744│ 18.2259│ 20.5340│
│无形资产比率(%) │ 50.3774│ 50.9744│ 51.0232│ 51.4686│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4616411.57│ 4578733.73│ 4572177.94│ 4555642.48│
│流动资产 │ 836146.59│ 832157.38│ 833321.82│ 935454.30│
│非流动资产 │ 3780264.97│ 3746576.35│ 3738856.12│ 3620188.17│
│固定资产 │ 171606.85│ 181256.95│ 182396.36│ 191483.91│
│货币资金 │ 442175.38│ 384622.76│ 388122.69│ 542870.24│
│存货 │ 61034.48│ 110007.28│ 125862.88│ 70954.02│
│应收账款 │ 37139.57│ 42399.22│ 35890.25│ 28034.71│
│其他应收款 │ --│ 15066.44│ --│ 20205.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2325630.20│ 2333983.07│ 2332870.37│ 2344725.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214716.24│ 221594.86│ 276164.92│ 390870.81│
│预收账款 │ 3622.93│ 1344.10│ 1375.12│ 1362.87│
│应付账款 │ 35440.17│ 38712.61│ 36805.38│ 57181.91│
│流动负债 │ 1697031.70│ 1668335.50│ 1686642.71│ 1699422.69│
│长期借款 │ 1690386.36│ 1691305.64│ 1657397.91│ 1653117.91│
│总负债 │ 3421268.76│ 3394306.56│ 3379772.51│ 3386566.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44566.06│ 44566.06│ 44566.06│ 44566.06│
│未分配利润 │ 739191.39│ 726884.45│ 734548.59│ 706255.58│
│归属于母公司所│ 1118008.02│ 1106891.53│ 1113329.44│ 1086699.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1195142.81│ 1184427.17│ 1192405.44│ 1169075.86│
│商誉 │ 34678.11│ 34678.11│ 34678.11│ 34678.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4583164.56│ 4703870.60│ 4680888.35│ 3554848.75│
│流动资产 │ 938600.28│ 1050390.27│ 1088036.34│ 1145367.15│
│非流动资产 │ 3644564.28│ 3653480.32│ 3592852.01│ 2409481.60│
│固定资产 │ 196636.75│ 207906.61│ 215655.26│ 218936.22│
│货币资金 │ 361544.93│ 298349.38│ 343616.77│ 493013.74│
│存货 │ 114816.57│ 140939.17│ 96086.53│ 88380.05│
│应收账款 │ 53796.98│ 67868.95│ 2561.54│ 36926.53│
│其他应收款 │ --│ 27697.24│ --│ 22988.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2360938.16│ 2378058.57│ 2385242.41│ 1296497.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 378559.88│ 396746.85│ 299587.06│ 185662.86│
│预收账款 │ 19511.74│ 17287.65│ 13982.40│ 6144.98│
│应付账款 │ 41592.56│ 43729.67│ 44255.10│ 65926.84│
│流动负债 │ 1770184.16│ 1923560.19│ 1953219.90│ 1524995.36│
│长期借款 │ 1677021.24│ 1670764.54│ 1630919.54│ 924244.54│
│总负债 │ 3477342.28│ 3625005.44│ 3604836.54│ 2469730.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44790.68│ 44790.68│ 44790.68│ 44790.68│
│未分配利润 │ 704848.32│ 675562.81│ 675558.87│ 685381.57│
│归属于母公司所│ 1028381.30│ 998403.78│ 999676.84│ 1010060.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1105822.28│ 1078865.15│ 1076051.80│ 1085118.22│
│商誉 │ 34678.11│ 34678.11│ 34678.11│ 34678.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1306349.62│ 871175.91│ 444789.67│ 1430920.43│
│营业收入 │ 1306349.62│ 871175.91│ 444789.67│ 1430920.43│
│营业总成本 │ 1282276.32│ 834174.81│ 417704.22│ 1424364.59│
│营业成本 │ 1148220.10│ 754668.11│ 378110.12│ 1248968.06│
│财务费用 │ 66377.21│ 43881.40│ 21041.07│ 92163.95│
│管理费用 │ 36340.44│ 17752.99│ 9940.34│ 46278.01│
│营业利润 │ 75980.01│ 58040.58│ 34863.85│ 71400.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58765.97│ 23862.46│ 12427.75│ 56081.73│
│营业外收支净额│ 196.50│ 18.77│ -88.50│ 401.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76176.51│ 58059.35│ 34775.35│ 71801.88│
│所得税费用 │ 16696.86│ 11440.74│ 7459.14│ 15720.11│
│归属母公司净利│ 59683.80│ 46577.93│ 28071.45│ 52489.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59479.65│ 46618.60│ 27316.21│ 56081.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1070996.78│ 577649.50│ 272531.88│ 1255782.67│
│营业收入 │ 1070996.78│ 577649.50│ 272531.88│ 1255782.67│
│营业总成本 │ 1055364.32│ 580352.09│ 281731.89│ 1173521.27│
│营业成本 │ 923931.09│ 508223.64│ 247712.21│ 1044074.33│
│财务费用 │ 68424.56│ 41869.04│ 14025.57│ 53902.71│
│管理费用 │ 27131.40│ 16446.21│ 7651.07│ 39347.31│
│营业利润 │ 56175.16│ 21242.46│ -9780.10│ 126171.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 63762.18│ 31037.45│ 15950.90│ 36840.55│
│营业外收支净额│ 468.28│ 501.67│ 1425.43│ -297.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56643.45│ 21744.13│ -8354.67│ 125874.05│
│所得税费用 │ 12382.52│ 3899.87│ 295.46│ 29119.88│
│归属母公司净利│ 44286.80│ 15001.29│ -7699.78│ 97621.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44260.93│ 17844.26│ -8650.13│ 96754.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2547240.04│ 1306325.60│ 819424.78│2200177.22│
│经营现金流出小计│ 2350452.91│ 1218828.33│ 771677.91│2233969.79│
│经营现金流量净额│ 196787.13│ 87497.26│ 47746.87│ -33792.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1197045.81│ 956039.45│ 413742.30│2665878.07│
│投资现金流出小计│ 1296071.89│ 1061575.55│ 502976.27│2854465.68│
│投资现金流量净额│ -99026.09│ -105536.10│ -89233.97│-188587.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 359822.63│ 284822.63│ 151833.84│1231388.54│
│筹资现金流出小计│ 564408.67│ 446404.33│ 285467.20│ 955333.63│
│筹资现金流量净额│ -204586.03│ -161581.70│ -133633.36│ 276054.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 30.27│ 26.54│ -116.26│ -559.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -106794.72│ -179594.00│ -175236.72│ 53115.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1257359.06│ 702506.54│ 360614.16│2203653.07│
│经营现金流出小计│ 1090951.13│ 632865.30│ 385886.91│1795423.28│
│经营现金流量净额│ 166407.93│ 69641.24│ -25272.75│ 408229.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2144243.03│ 1950553.97│ 2513405.06│1545454.94│
│投资现金流出小计│ 2700531.12│ 2501676.00│ 2834915.78│1739298.32│
│投资现金流量净额│ -556288.09│ -551122.03│ -321510.72│-193843.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 670148.27│ 568210.44│ 313749.09│ 377660.67│
│筹资现金流出小计│ 453057.80│ 280582.21│ 98503.62│ 453419.45│
│筹资现金流量净额│ 217090.47│ 287628.23│ 215245.46│ -75758.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 249.14│ 49.26│ --│ 228.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -172540.55│ -193803.30│ -131538.01│ 138856.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 442175.38│ 542870.24│ 493013.74│ 10.11│
│短期借款 │ 214716.24│ 390870.81│ 185662.86│ 110.53│
│应收账款 │ 37139.57│ 28034.71│ 36926.53│ -24.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 22988.85│ --│
│应付账款 │ 35440.17│ 57181.91│ 65926.84│ -13.26│
│在建工程 │ --│ --│ 28520.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 18119.86│ 3350.05│ 440.88│
│流动负债合计 │1697031.70│1699422.69│1524995.36│ 11.44│
│长期借款 │1690386.36│1653117.91│ 924244.54│ 78.86│
│负债合计 │3421268.76│3386566.62│2469730.53│ 37.12│
│营业利润 │ 75980.01│ 71400.37│ 126171.77│ -43.41│
│利润总额 │ 76176.51│ 71801.88│ 125874.05│ -42.96│
│归属于母公司所有│ 59683.80│ 52489.27│ 97621.45│ -46.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 739191.39│ 706255.58│ 685381.57│ 3.05│
│营业外收支净额 │ 196.50│ 401.51│ -297.72│ 234.86│
│购买商品、接受劳│1686872.51│1977454.40│1558176.96│ 26.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2547240.04│2200177.22│2203653.07│ -0.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2350452.91│2233969.79│1795423.28│ 24.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196787.13│ -33792.57│ 408229.79│ -108.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1197045.81│2665878.07│1545454.94│ 72.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1296071.89│2854465.68│1739298.32│ 64.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -99026.09│-188587.61│-193843.39│ 2.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30873.52│ 53316.96│ 99883.24│ -46.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 359822.63│1231388.54│ 377660.67│ 226.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 564408.67│ 955333.63│ 453419.45│ 110.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-204586.03│ 276054.91│ -75758.79│ 464.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 83683.76│ 107772.93│ 79557.29│ 35.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-106794.72│ 53115.06│ 138856.18│ -61.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-233792.83│ 262105.68│ -189.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-233792.83│ 262105.68│ -189.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 351181.72│ 25.0296│ 8202.47│ 15.6269│
│第三季度│ 486653.16│ 34.6850│ 29285.51│ 55.7933│
│第二季度│ 298666.46│ 21.2867│ 22701.07│ 43.2490│
│第一季度│ 266565.22│ 18.9988│ -7699.78│ -14.6692│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 253902.61│ 20.6008│ 15418.67│ 15.7943│
│第三季度│ 315155.26│ 25.5706│ 22024.49│ 22.5611│
│第二季度│ 468665.09│ 38.0259│ 31530.99│ 32.2992│
│第一季度│ 194766.60│ 15.8027│ 28647.29│ 29.3453│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3932│ 0.3069│ 0.1849│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3862│ 0.3004│ 0.1823│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3932│ 0.3069│ 0.1849│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.0364│ 6.9632│ 7.0056│ 6.8301│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2965│ 0.5765│ 0.3146│ -0.2226│
│每股现金流量(元) │ -0.7036│ -1.1832│ -1.1545│ 0.3499│
│每股资本公积金(元) │ 0.2936│ 0.2936│ 0.2936│ 0.2936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7607│ 0.7607│ 0.7607│ 0.7607│
│每股未分配利润(元) │ 4.8701│ 4.7890│ 4.8395│ 4.6531│
│净资产收益率(%) │ 5.3384│ 4.2080│ 2.5214│ 4.8302│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6400│ 4.4000│ 2.5500│ 5.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2439│ 4.1194│ 2.4856│ 4.1199│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3000│ --│ 4.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4616411.57│4578733.73│4572177.94│4555642.48│
│归属母公司股东权益 │1118008.02│1106891.53│1113329.44│1086699.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1306349.62│ 871175.91│ 444789.67│1430920.43│
│营业成本(万元) │1148220.10│ 754668.11│ 378110.12│1248968.06│
│投资收益(万元) │ 58765.97│ 23862.46│ 12427.75│ 56081.73│
│净利润(万元) │ 59479.65│ 46618.60│ 27316.21│ 56081.77│
│营业利润(万元) │ 75980.01│ 58040.58│ 34863.85│ 71400.37│
│利润总额(万元) │ 76176.51│ 58059.35│ 34775.35│ 71801.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 59683.80│ 46577.93│ 28071.45│ 52489.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 196787.13│ 87497.26│ 47746.87│ -33792.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2918│ 0.0988│ -0.0507│ 0.6400│
│基本每股收益 │ 0.2516│ 0.0726│ -0.0572│ 0.6000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2918│ 0.0988│ -0.0507│ 0.6400│
│每股净资产(元) │ 6.7753│ 6.5778│ 6.5862│ 6.6546│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0964│ 0.4588│ -0.1665│ 2.6896│
│每股现金流量(元) │ -1.1368│ -1.2768│ -0.8666│ 0.9148│
│每股资本公积金(元) │ 0.2951│ 0.2951│ 0.2951│ 0.2951│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7339│ 0.7339│ 0.7340│ 0.7339│
│每股未分配利润(元) │ 4.6438│ 4.4509│ 4.4508│ 4.5155│
│净资产收益率(%) │ 4.3065│ 1.5025│ -0.7702│ 9.6649│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 1.4800│ -0.7700│ 10.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7136│ 1.1033│ -0.8689│ 8.9765│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0800│ --│ 9.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4583164.56│4703870.60│4680888.35│3554848.75│
│归属母公司股东权益 │1028381.30│ 998403.78│ 999676.84│1010060.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1070996.78│ 577649.50│ 272531.88│1255782.67│
│营业成本(万元) │ 923931.09│ 508223.64│ 247712.21│1044074.33│
│投资收益(万元) │ 63762.18│ 31037.45│ 15950.90│ 36840.55│
│净利润(万元) │ 44260.93│ 17844.26│ -8650.13│ 96754.17│
│营业利润(万元) │ 56175.16│ 21242.46│ -9780.10│ 126171.77│
│利润总额(万元) │ 56643.45│ 21744.13│ -8354.67│ 125874.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 44286.80│ 15001.29│ -7699.78│ 97621.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 166407.93│ 69641.24│ -25272.75│ 408229.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3932│ 0.3500│ 0.6400│ 0.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3862│ 0.2900│ 0.6000│ 0.6012│
│每股净资产(元) │ 7.0364│ 6.8301│ 6.6546│ 6.1280│
│每股资本公积金(元) │ 0.2936│ 0.2936│ 0.2951│ 0.2951│
│每股未分配利润(元) │ 4.8701│ 4.6531│ 4.5155│ 4.1218│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2965│ -0.2226│ 2.6896│ 1.5713│
│每股现金流量(元) │ -0.7036│ 0.3499│ 0.9148│ 0.1851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.3988│ 15.6774│ 11.7567│ 10.7509│
│应收账款周转率 │ 39.3526│ 43.1970│ 29.8430│ 26.6097│
│总资产周转率 │ 0.2849│ 0.3460│ 0.4091│ 0.4973│
│营业收入增长率(%) │ 21.9751│ 13.9465│ 5.8750│ 11.9716│
│营业利润增长率(%) │ 35.2555│ -43.4102│ 7.3372│ 17.2260│
│利润总额增长率(%) │ 34.4842│ -42.9574│ 1.9847│ 13.5444│
│归属母公司净利润增长率│ 34.7666│ -46.2318│ 1.3028│ 11.4145│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.7254│ 28.1529│ 43.8795│ 7.4315│
│净资产增长率(%) │ 8.7153│ 7.5875│ 8.5946│ 8.9977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.5531│ 5.3512│ 6.1414│ 3.9193│
│总资产收益率(%) │ 1.2931│ 1.0044│ 0.5904│ 1.3829│
│净资产收益率(%) │ 5.3384│ 4.2080│ 2.5214│ 4.8302│
│营业利润率(%) │ 5.8162│ 6.6623│ 7.8383│ 4.9898│
│销售毛利率(%) │ 10.4623│ 11.7929│ 13.5513│ 10.9830│
│销售净利率(%) │ 4.6382│ 5.4489│ 6.2454│ 3.9971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.3988│ 8.3407│ 3.8423│ 15.6774│
│固定资产周转率 │ 7.1957│ 4.5907│ 2.3397│ 6.8372│
│流动资产周转率 │ 1.4748│ 0.9857│ 0.5029│ 1.3753│
│总资产周转率 │ 0.2849│ 0.1873│ 0.0958│ 0.3460│
│股东权益周转率 │ 1.1355│ 0.7698│ 0.3922│ 1.2696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4927│ 0.4988│ 0.4941│ 0.5505│
│速动比率(%) │ 0.4567│ 0.2956│ 0.2921│ 0.3884│
│产权比率 │ 2.8626│ 3.0665│ 3.0357│ 3.1164│
│应收账款周转率 │ 40.0879│ 24.7374│ 13.9160│ 44.0546│
│利息保障倍数 │ 2.1428│ 2.3232│ 2.6527│ 1.7854│
│资产负债率 │ 0.7411│ 0.7413│ 0.7392│ 0.7434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.9133│ 51.3652│ 64.0803│ 13.8400│
│营业利润增长率(%) │ 35.2555│ 173.2291│ 456.4776│ -43.4102│
│总资产增长率(%) │ 0.7254│ -2.6603│ -2.3224│ 28.1529│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.8186│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.0773│ 9.7845│ 10.8130│ 7.7372│
│净利润增长率(%) │ 34.3841│ 161.2526│ 415.7896│ -42.0368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 24.2181│ 24.1746│ 24.3501│ 23.8539│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9587│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.1125│ 18.1744│ 18.2259│ 20.5340│
│无形资产比率(%) │ 50.3774│ 50.9744│ 51.0232│ 51.4686│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4616411.57│ 4578733.73│ 4572177.94│ 4555642.48│
│流动资产 │ 836146.59│ 832157.38│ 833321.82│ 935454.30│
│非流动资产 │ 3780264.97│ 3746576.35│ 3738856.12│ 3620188.17│
│固定资产 │ 171606.85│ 181256.95│ 182396.36│ 191483.91│
│货币资金 │ 442175.38│ 384622.76│ 388122.69│ 542870.24│
│存货 │ 61034.48│ 110007.28│ 125862.88│ 70954.02│
│应收账款 │ 37139.57│ 42399.22│ 35890.25│ 28034.71│
│其他应收款 │ --│ 15066.44│ --│ 20205.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2325630.20│ 2333983.07│ 2332870.37│ 2344725.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214716.24│ 221594.86│ 276164.92│ 390870.81│
│预收账款 │ 3622.93│ 1344.10│ 1375.12│ 1362.87│
│应付账款 │ 35440.17│ 38712.61│ 36805.38│ 57181.91│
│流动负债 │ 1697031.70│ 1668335.50│ 1686642.71│ 1699422.69│
│长期借款 │ 1690386.36│ 1691305.64│ 1657397.91│ 1653117.91│
│总负债 │ 3421268.76│ 3394306.56│ 3379772.51│ 3386566.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44566.06│ 44566.06│ 44566.06│ 44566.06│
│未分配利润 │ 739191.39│ 726884.45│ 734548.59│ 706255.58│
│归属于母公司所│ 1118008.02│ 1106891.53│ 1113329.44│ 1086699.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1195142.81│ 1184427.17│ 1192405.44│ 1169075.86│
│商誉 │ 34678.11│ 34678.11│ 34678.11│ 34678.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4583164.56│ 4703870.60│ 4680888.35│ 3554848.75│
│流动资产 │ 938600.28│ 1050390.27│ 1088036.34│ 1145367.15│
│非流动资产 │ 3644564.28│ 3653480.32│ 3592852.01│ 2409481.60│
│固定资产 │ 196636.75│ 207906.61│ 215655.26│ 218936.22│
│货币资金 │ 361544.93│ 298349.38│ 343616.77│ 493013.74│
│存货 │ 114816.57│ 140939.17│ 96086.53│ 88380.05│
│应收账款 │ 53796.98│ 67868.95│ 2561.54│ 36926.53│
│其他应收款 │ --│ 27697.24│ --│ 22988.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2360938.16│ 2378058.57│ 2385242.41│ 1296497.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 378559.88│ 396746.85│ 299587.06│ 185662.86│
│预收账款 │ 19511.74│ 17287.65│ 13982.40│ 6144.98│
│应付账款 │ 41592.56│ 43729.67│ 44255.10│ 65926.84│
│流动负债 │ 1770184.16│ 1923560.19│ 1953219.90│ 1524995.36│
│长期借款 │ 1677021.24│ 1670764.54│ 1630919.54│ 924244.54│
│总负债 │ 3477342.28│ 3625005.44│ 3604836.54│ 2469730.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44790.68│ 44790.68│ 44790.68│ 44790.68│
│未分配利润 │ 704848.32│ 675562.81│ 675558.87│ 685381.57│
│归属于母公司所│ 1028381.30│ 998403.78│ 999676.84│ 1010060.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1105822.28│ 1078865.15│ 1076051.80│ 1085118.22│
│商誉 │ 34678.11│ 34678.11│ 34678.11│ 34678.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1306349.62│ 871175.91│ 444789.67│ 1430920.43│
│营业收入 │ 1306349.62│ 871175.91│ 444789.67│ 1430920.43│
│营业总成本 │ 1282276.32│ 834174.81│ 417704.22│ 1424364.59│
│营业成本 │ 1148220.10│ 754668.11│ 378110.12│ 1248968.06│
│财务费用 │ 66377.21│ 43881.40│ 21041.07│ 92163.95│
│管理费用 │ 36340.44│ 17752.99│ 9940.34│ 46278.01│
│营业利润 │ 75980.01│ 58040.58│ 34863.85│ 71400.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58765.97│ 23862.46│ 12427.75│ 56081.73│
│营业外收支净额│ 196.50│ 18.77│ -88.50│ 401.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76176.51│ 58059.35│ 34775.35│ 71801.88│
│所得税费用 │ 16696.86│ 11440.74│ 7459.14│ 15720.11│
│归属母公司净利│ 59683.80│ 46577.93│ 28071.45│ 52489.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59479.65│ 46618.60│ 27316.21│ 56081.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1070996.78│ 577649.50│ 272531.88│ 1255782.67│
│营业收入 │ 1070996.78│ 577649.50│ 272531.88│ 1255782.67│
│营业总成本 │ 1055364.32│ 580352.09│ 281731.89│ 1173521.27│
│营业成本 │ 923931.09│ 508223.64│ 247712.21│ 1044074.33│
│财务费用 │ 68424.56│ 41869.04│ 14025.57│ 53902.71│
│管理费用 │ 27131.40│ 16446.21│ 7651.07│ 39347.31│
│营业利润 │ 56175.16│ 21242.46│ -9780.10│ 126171.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 63762.18│ 31037.45│ 15950.90│ 36840.55│
│营业外收支净额│ 468.28│ 501.67│ 1425.43│ -297.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56643.45│ 21744.13│ -8354.67│ 125874.05│
│所得税费用 │ 12382.52│ 3899.87│ 295.46│ 29119.88│
│归属母公司净利│ 44286.80│ 15001.29│ -7699.78│ 97621.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44260.93│ 17844.26│ -8650.13│ 96754.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2547240.04│ 1306325.60│ 819424.78│2200177.22│
│经营现金流出小计│ 2350452.91│ 1218828.33│ 771677.91│2233969.79│
│经营现金流量净额│ 196787.13│ 87497.26│ 47746.87│ -33792.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1197045.81│ 956039.45│ 413742.30│2665878.07│
│投资现金流出小计│ 1296071.89│ 1061575.55│ 502976.27│2854465.68│
│投资现金流量净额│ -99026.09│ -105536.10│ -89233.97│-188587.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 359822.63│ 284822.63│ 151833.84│1231388.54│
│筹资现金流出小计│ 564408.67│ 446404.33│ 285467.20│ 955333.63│
│筹资现金流量净额│ -204586.03│ -161581.70│ -133633.36│ 276054.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 30.27│ 26.54│ -116.26│ -559.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -106794.72│ -179594.00│ -175236.72│ 53115.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1257359.06│ 702506.54│ 360614.16│2203653.07│
│经营现金流出小计│ 1090951.13│ 632865.30│ 385886.91│1795423.28│
│经营现金流量净额│ 166407.93│ 69641.24│ -25272.75│ 408229.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2144243.03│ 1950553.97│ 2513405.06│1545454.94│
│投资现金流出小计│ 2700531.12│ 2501676.00│ 2834915.78│1739298.32│
│投资现金流量净额│ -556288.09│ -551122.03│ -321510.72│-193843.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 670148.27│ 568210.44│ 313749.09│ 377660.67│
│筹资现金流出小计│ 453057.80│ 280582.21│ 98503.62│ 453419.45│
│筹资现金流量净额│ 217090.47│ 287628.23│ 215245.46│ -75758.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 249.14│ 49.26│ --│ 228.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -172540.55│ -193803.30│ -131538.01│ 138856.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 442175.38│ 542870.24│ 493013.74│ 10.11│
│短期借款 │ 214716.24│ 390870.81│ 185662.86│ 110.53│
│应收账款 │ 37139.57│ 28034.71│ 36926.53│ -24.08│
│其他应收款 │ --│ --│ 22988.85│ --│
│应付账款 │ 35440.17│ 57181.91│ 65926.84│ -13.26│
│在建工程 │ --│ --│ 28520.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 18119.86│ 3350.05│ 440.88│
│流动负债合计 │1697031.70│1699422.69│1524995.36│ 11.44│
│长期借款 │1690386.36│1653117.91│ 924244.54│ 78.86│
│负债合计 │3421268.76│3386566.62│2469730.53│ 37.12│
│营业利润 │ 75980.01│ 71400.37│ 126171.77│ -43.41│
│利润总额 │ 76176.51│ 71801.88│ 125874.05│ -42.96│
│归属于母公司所有│ 59683.80│ 52489.27│ 97621.45│ -46.23│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 739191.39│ 706255.58│ 685381.57│ 3.05│
│营业外收支净额 │ 196.50│ 401.51│ -297.72│ 234.86│
│购买商品、接受劳│1686872.51│1977454.40│1558176.96│ 26.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2547240.04│2200177.22│2203653.07│ -0.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2350452.91│2233969.79│1795423.28│ 24.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196787.13│ -33792.57│ 408229.79│ -108.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1197045.81│2665878.07│1545454.94│ 72.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1296071.89│2854465.68│1739298.32│ 64.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -99026.09│-188587.61│-193843.39│ 2.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30873.52│ 53316.96│ 99883.24│ -46.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 359822.63│1231388.54│ 377660.67│ 226.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 564408.67│ 955333.63│ 453419.45│ 110.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-204586.03│ 276054.91│ -75758.79│ 464.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 83683.76│ 107772.93│ 79557.29│ 35.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-106794.72│ 53115.06│ 138856.18│ -61.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-233792.83│ 262105.68│ -189.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-233792.83│ 262105.68│ -189.20│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 351181.72│ 25.0296│ 8202.47│ 15.6269│
│第三季度│ 486653.16│ 34.6850│ 29285.51│ 55.7933│
│第二季度│ 298666.46│ 21.2867│ 22701.07│ 43.2490│
│第一季度│ 266565.22│ 18.9988│ -7699.78│ -14.6692│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 253902.61│ 20.6008│ 15418.67│ 15.7943│
│第三季度│ 315155.26│ 25.5706│ 22024.49│ 22.5611│
│第二季度│ 468665.09│ 38.0259│ 31530.99│ 32.2992│
│第一季度│ 194766.60│ 15.8027│ 28647.29│ 29.3453│
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