赣能股份赣能股份财务分析报告
≈≈赣能股份000899≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0088│ 0.0783│ 0.0277│ 0.3239│
│基本每股收益 │ -0.0149│ 0.0772│ 0.0271│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0088│ 0.0783│ 0.0277│ 0.3239│
│每股净资产(元) │ 5.0176│ 5.1047│ 5.1542│ 5.1263│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3258│ 0.1707│ 0.0933│ 0.5204│
│每股现金流量(元) │ 0.2141│ 0.1110│ -0.3239│ 0.3180│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│ 2.4942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4042│ 0.4042│ 0.4042│ 0.4042│
│每股未分配利润(元) │ 1.1191│ 1.2062│ 1.2556│ 1.2279│
│净资产收益率(%) │ -0.1758│ 1.5332│ 0.5382│ 6.3174│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1700│ 1.5200│ 0.5400│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2981│ 1.5119│ 0.5264│ 6.4343│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ 6.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 924206.07│ 880685.35│ 793068.64│ 798855.62│
│归属母公司股东权益 │ 489558.39│ 498055.38│ 502882.42│ 500164.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 201126.60│ 137429.48│ 59141.72│ 267718.95│
│营业成本(万元) │ 190129.19│ 122515.66│ 53326.95│ 212088.62│
│投资收益(万元) │ 8157.91│ 5488.32│ 2760.02│ 7594.87│
│净利润(万元) │ -788.24│ 7642.46│ 2706.80│ 31618.63│
│营业利润(万元) │ -1219.37│ 7877.47│ 2654.11│ 37297.01│
│利润总额(万元) │ -650.20│ 7984.46│ 2716.36│ 35849.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -860.88│ 7636.11│ 2706.37│ 31597.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 31786.72│ 16653.11│ 9099.92│ 50778.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2902│ 0.1672│ 0.0600│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.2840│ 0.1600│ 0.0574│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2902│ 0.1672│ 0.0600│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.0926│ 4.9697│ 4.9625│ 4.9025│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1517│ 0.2526│ 0.0714│ 0.3580│
│每股现金流量(元) │ -0.0890│ 0.1522│ 0.3387│ -0.9723│
│每股资本公积金(元) │ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3719│ 0.3719│ 0.3719│ 0.3719│
│每股未分配利润(元) │ 1.2266│ 1.1036│ 1.0964│ 1.0364│
│净资产收益率(%) │ 5.6975│ 3.3644│ 1.2093│ 5.0851│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 3.3600│ 1.2200│ 5.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5763│ 3.2651│ 1.1564│ 5.2547│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2700│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 753634.29│ 750660.23│ 738451.83│ 735157.13│
│归属母公司股东权益 │ 496876.09│ 484880.16│ 484178.85│ 478323.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185780.29│ 115848.60│ 54127.74│ 267032.79│
│营业成本(万元) │ 135481.57│ 84596.48│ 42212.48│ 219853.86│
│投资收益(万元) │ 5338.13│ 2025.23│ 592.26│ 9711.00│
│净利润(万元) │ 28354.71│ 16283.56│ 5837.45│ 24321.30│
│营业利润(万元) │ 36010.02│ 21205.42│ 7779.00│ 32810.02│
│利润总额(万元) │ 36114.15│ 21254.81│ 7730.88│ 30080.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 28309.36│ 16313.43│ 5855.34│ 24323.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 14800.03│ 24649.66│ 6969.41│ 34930.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0088│ 0.3239│ 0.2500│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0149│ 0.3300│ 0.2600│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.0176│ 5.1263│ 4.9025│ 4.7732│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│
│每股未分配利润(元) │ 1.1191│ 1.2279│ 1.0364│ 0.9321│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3258│ 0.5204│ 0.3580│ 0.3154│
│每股现金流量(元) │ 0.2141│ 0.3180│ -0.9723│ 1.0256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.2121│ 12.6516│ 11.0312│ 13.9322│
│应收账款周转率 │ 7.3739│ 8.5182│ 9.2147│ 7.7282│
│总资产周转率 │ 0.2335│ 0.3490│ 0.3577│ 0.3447│
│营业收入增长率(%) │ 8.2605│ 0.2570│ 3.9994│ 20.7580│
│营业利润增长率(%) │ -103.3862│ 13.6757│ 56.0594│ 11.6384│
│利润总额增长率(%) │ -101.8004│ 19.1801│ 49.1800│ 1095.5891│
│归属母公司净利润增长率│ -103.0410│ 29.9059│ 29.0345│ 1045.9117│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6332│ 8.6646│ -3.0122│ 3.5580│
│净资产增长率(%) │ -1.4727│ 4.5661│ 2.7088│ 4.2184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3919│ 5.5610│ 4.5768│ 11.8104│
│总资产收益率(%) │ -0.0940│ 0.9370│ 0.3535│ 4.1223│
│净资产收益率(%) │ -0.1758│ 1.5332│ 0.5382│ 6.3174│
│营业利润率(%) │ -0.6063│ 5.7320│ 4.4877│ 13.9314│
│销售毛利率(%) │ 5.4679│ 10.8520│ 9.8319│ 20.7794│
│销售净利率(%) │ -0.3919│ 5.5610│ 4.5768│ 11.8104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.2121│ 7.4757│ 4.1853│ 12.6516│
│固定资产周转率 │ 0.7223│ 0.4895│ 0.2151│ 0.9285│
│流动资产周转率 │ 1.2685│ 0.8477│ 0.4362│ 1.8881│
│总资产周转率 │ 0.2335│ 0.1637│ 0.0743│ 0.3490│
│股东权益周转率 │ 0.4043│ 0.2777│ 0.1193│ 0.5446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8280│ 0.7954│ 0.7888│ 0.8834│
│速动比率(%) │ 0.7606│ 0.5924│ 0.5596│ 0.7268│
│产权比率 │ 0.8684│ 0.7615│ 0.5704│ 0.5905│
│应收账款周转率 │ 7.3739│ 4.4158│ 2.1014│ 8.5182│
│利息保障倍数 │ 0.8851│ 3.0189│ 2.3557│ 5.0932│
│资产负债率 │ 0.4648│ 0.4306│ 0.3617│ 0.3697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.2605│ 18.6285│ 9.2632│ 0.2570│
│营业利润增长率(%) │ -103.3862│ -62.8516│ -65.8810│ 13.6757│
│总资产增长率(%) │ 22.6332│ 17.3214│ 7.3961│ 8.6646│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5959│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1206│ 2.7081│ 4.2528│ 4.9899│
│净利润增长率(%) │ -102.7799│ -53.0664│ -53.6304│ 30.0038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.9707│ 56.5532│ 63.4097│ 62.6101│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1515│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.3622│ 19.0310│ 14.4386│ 19.6085│
│无形资产比率(%) │ 0.5352│ 0.4579│ 0.5121│ 0.5122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 924206.07│ 880685.35│ 793068.64│ 798855.62│
│流动资产 │ 160462.85│ 167603.65│ 114507.87│ 156644.00│
│非流动资产 │ 763743.22│ 713081.71│ 678560.76│ 642211.62│
│固定资产 │ 279114.93│ 283682.03│ 272168.77│ 277807.89│
│货币资金 │ 73722.18│ 63664.03│ 21229.76│ 52833.50│
│存货 │ 13060.58│ 19081.71│ 11787.49│ 13695.35│
│应收账款 │ 19160.57│ 26853.70│ 20896.86│ 35390.29│
│其他应收款 │ --│ 610.54│ --│ 538.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4946.42│ 4032.88│ 4061.65│ 4091.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103032.53│ 133202.20│ 93773.37│ 117753.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29764.15│ 28591.23│ 19102.75│ 23745.90│
│流动负债 │ 193798.50│ 210722.85│ 145168.69│ 177316.26│
│长期借款 │ 184318.86│ 117641.51│ 89683.14│ 66533.48│
│总负债 │ 429542.86│ 379266.45│ 286828.61│ 295322.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243365.68│ 243365.68│ 243365.68│ 243353.96│
│未分配利润 │ 109186.31│ 117683.29│ 122510.33│ 119803.96│
│归属于母公司所│ 489558.39│ 498055.38│ 502882.42│ 500164.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 494663.21│ 501418.91│ 506240.03│ 503533.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 753634.29│ 750660.23│ 738451.83│ 735157.13│
│流动资产 │ 128479.54│ 138840.73│ 135139.34│ 126941.29│
│非流动资产 │ 625154.75│ 611819.51│ 603312.49│ 608215.84│
│固定资产 │ 285919.62│ 290868.41│ 293160.19│ 298846.22│
│货币资金 │ 13097.68│ 36632.07│ 54821.96│ 21779.99│
│存货 │ 22215.33│ 16143.91│ 15933.04│ 19832.15│
│应收账款 │ 26355.11│ 17073.58│ 24546.91│ 27467.89│
│其他应收款 │ --│ 973.91│ --│ 984.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4057.99│ 4086.74│ 3924.79│ 3955.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115720.02│ 121791.60│ 140121.11│ 151674.09│
│预收账款 │ --│ --│ 376.03│ 771.11│
│应付账款 │ 9796.00│ 12178.78│ 13466.64│ 18838.24│
│流动负债 │ 143000.90│ 154977.48│ 182532.70│ 198043.37│
│长期借款 │ 59390.16│ 57031.58│ 70176.72│ 57358.81│
│总负债 │ 253364.99│ 262462.08│ 252862.99│ 255555.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243353.96│ 243353.96│ 243353.96│ 243353.96│
│未分配利润 │ 119672.96│ 107677.03│ 106975.72│ 101120.38│
│归属于母公司所│ 496876.09│ 484880.16│ 484178.85│ 478323.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 500269.31│ 488198.16│ 485588.83│ 479601.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201126.60│ 137429.48│ 59141.72│ 267718.95│
│营业收入 │ 201126.60│ 137429.48│ 59141.72│ 267718.95│
│营业总成本 │ 210533.63│ 135058.08│ 59254.99│ 236831.74│
│营业成本 │ 190129.19│ 122515.66│ 53326.95│ 212088.62│
│财务费用 │ 6338.81│ 4014.59│ 2003.69│ 8807.25│
│管理费用 │ 7338.12│ 4764.92│ 2323.37│ 10511.99│
│营业利润 │ -1219.37│ 7877.47│ 2654.11│ 37297.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8157.91│ 5488.32│ 2760.02│ 7594.87│
│营业外收支净额│ 569.17│ 106.99│ 62.25│ -1447.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -650.20│ 7984.46│ 2716.36│ 35849.58│
│所得税费用 │ 138.04│ 341.99│ 9.56│ 4230.95│
│归属母公司净利│ -860.88│ 7636.11│ 2706.37│ 31597.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -788.24│ 7642.46│ 2706.80│ 31618.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185780.29│ 115848.60│ 54127.74│ 267032.79│
│营业收入 │ 185780.29│ 115848.60│ 54127.74│ 267032.79│
│营业总成本 │ 155174.06│ 96733.91│ 46965.33│ 243980.63│
│营业成本 │ 135481.57│ 84596.48│ 42212.48│ 219853.86│
│财务费用 │ 6659.16│ 4784.12│ 2378.15│ 10140.62│
│管理费用 │ 5562.45│ 3267.57│ 1744.03│ 11273.54│
│营业利润 │ 36010.02│ 21205.42│ 7779.00│ 32810.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5338.13│ 2025.23│ 592.26│ 9711.00│
│营业外收支净额│ 104.12│ 49.39│ -48.12│ -2729.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36114.15│ 21254.81│ 7730.88│ 30080.17│
│所得税费用 │ 7759.44│ 4971.25│ 1893.42│ 5758.86│
│归属母公司净利│ 28309.36│ 16313.43│ 5855.34│ 24323.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28354.71│ 16283.56│ 5837.45│ 24321.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 249780.58│ 165316.63│ 79440.50│ 276224.52│
│经营现金流出小计│ 217993.86│ 148663.52│ 70340.59│ 225446.14│
│经营现金流量净额│ 31786.72│ 16653.11│ 9099.92│ 50778.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3327.91│ 3139.23│ 3138.41│ 187526.82│
│投资现金流出小计│ 126798.57│ 76734.80│ 40876.57│ 221984.05│
│投资现金流量净额│ -123470.66│ -73595.58│ -37738.16│ -34457.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 318253.46│ 165192.92│ 53200.00│ 283691.65│
│筹资现金流出小计│ 205680.84│ 97419.93│ 56165.50│ 268984.29│
│筹资现金流量净额│ 112572.61│ 67772.99│ -2965.50│ 14707.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20888.68│ 10830.53│ -31603.75│ 31028.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182772.83│ 123491.18│ 54081.05│ 277638.07│
│经营现金流出小计│ 167972.81│ 98841.52│ 47111.64│ 242707.36│
│经营现金流量净额│ 14800.03│ 24649.66│ 6969.41│ 34930.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176979.24│ 132817.10│ 61641.78│ 316534.78│
│投资现金流出小计│ 192656.18│ 142120.47│ 34736.87│ 395941.58│
│投资现金流量净额│ -15676.94│ -9303.37│ 26904.91│ -79406.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173682.63│ 166605.00│ 62120.00│ 221294.17│
│筹资现金流出小计│ 181488.02│ 167099.20│ 62952.35│ 271681.15│
│筹资现金流量净额│ -7805.39│ -494.20│ -832.35│ -50386.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8682.31│ 14852.09│ 33041.98│ -94863.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 73722.18│ 52833.50│ 21779.99│ 142.58│
│短期借款 │ 103032.53│ 117753.34│ 151674.09│ -22.36│
│应收账款 │ 19160.57│ 35390.29│ 27467.89│ 28.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 984.08│ --│
│应付账款 │ 29764.15│ 23745.90│ 18838.24│ 26.05│
│在建工程 │ --│ --│ 43576.91│ --│
│存货的减少 │ --│ 6138.57│ 195.98│ 3032.24│
│流动负债合计 │ 193798.50│ 177316.26│ 198043.37│ -10.47│
│长期借款 │ 184318.86│ 66533.48│ 57358.81│ 16.00│
│负债合计 │ 429542.86│ 295322.40│ 255555.76│ 15.56│
│营业利润 │ -1219.37│ 37297.01│ 32810.02│ 13.68│
│利润总额 │ -650.20│ 35849.58│ 30080.17│ 19.18│
│归属于母公司所有│ -860.88│ 31597.59│ 24323.44│ 29.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 109186.31│ 119803.96│ 101120.38│ 18.48│
│营业外收支净额 │ 569.17│ -1447.44│ -2729.85│ 46.98│
│购买商品、接受劳│ 193362.14│ 178627.18│ 197600.79│ -9.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249780.58│ 276224.52│ 277638.07│ -0.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217993.86│ 225446.14│ 242707.36│ -7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31786.72│ 50778.38│ 34930.71│ 45.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3327.91│ 187526.82│ 316534.78│ -40.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126798.57│ 221984.05│ 395941.58│ -43.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-123470.66│ -34457.23│ -79406.80│ 56.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 123059.32│ 58443.95│ 47493.18│ 23.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318253.46│ 283691.65│ 221294.17│ 28.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205680.84│ 268984.29│ 271681.15│ -0.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112572.61│ 14707.36│ -50386.98│ 129.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18586.59│ 17641.76│ 22166.98│ -20.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20888.68│ 31028.51│ -94863.06│ 132.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4839.84│ 2979.85│ 62.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4839.84│ 2979.85│ 62.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81938.66│ 30.6062│ 3288.23│ 10.4066│
│第三季度│ 69931.69│ 26.1213│ 11995.93│ 37.9647│
│第二季度│ 61720.86│ 23.0543│ 10458.09│ 33.0977│
│第一季度│ 54127.74│ 20.2181│ 5855.34│ 18.5310│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70380.99│ 26.3567│ -3833.28│ -15.7596│
│第三季度│ 70612.39│ 26.4433│ 9440.99│ 38.8144│
│第二季度│ 60875.03│ 22.7968│ 10227.06│ 42.0461│
│第一季度│ 65164.38│ 24.4031│ 8488.66│ 34.8991│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0088│ 0.0783│ 0.0277│ 0.3239│
│基本每股收益 │ -0.0149│ 0.0772│ 0.0271│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0088│ 0.0783│ 0.0277│ 0.3239│
│每股净资产(元) │ 5.0176│ 5.1047│ 5.1542│ 5.1263│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3258│ 0.1707│ 0.0933│ 0.5204│
│每股现金流量(元) │ 0.2141│ 0.1110│ -0.3239│ 0.3180│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4943│ 2.4943│ 2.4942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4042│ 0.4042│ 0.4042│ 0.4042│
│每股未分配利润(元) │ 1.1191│ 1.2062│ 1.2556│ 1.2279│
│净资产收益率(%) │ -0.1758│ 1.5332│ 0.5382│ 6.3174│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1700│ 1.5200│ 0.5400│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2981│ 1.5119│ 0.5264│ 6.4343│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4900│ --│ 6.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 924206.07│ 880685.35│ 793068.64│ 798855.62│
│归属母公司股东权益 │ 489558.39│ 498055.38│ 502882.42│ 500164.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 201126.60│ 137429.48│ 59141.72│ 267718.95│
│营业成本(万元) │ 190129.19│ 122515.66│ 53326.95│ 212088.62│
│投资收益(万元) │ 8157.91│ 5488.32│ 2760.02│ 7594.87│
│净利润(万元) │ -788.24│ 7642.46│ 2706.80│ 31618.63│
│营业利润(万元) │ -1219.37│ 7877.47│ 2654.11│ 37297.01│
│利润总额(万元) │ -650.20│ 7984.46│ 2716.36│ 35849.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -860.88│ 7636.11│ 2706.37│ 31597.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 31786.72│ 16653.11│ 9099.92│ 50778.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2902│ 0.1672│ 0.0600│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.2840│ 0.1600│ 0.0574│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2902│ 0.1672│ 0.0600│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 5.0926│ 4.9697│ 4.9625│ 4.9025│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1517│ 0.2526│ 0.0714│ 0.3580│
│每股现金流量(元) │ -0.0890│ 0.1522│ 0.3387│ -0.9723│
│每股资本公积金(元) │ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3719│ 0.3719│ 0.3719│ 0.3719│
│每股未分配利润(元) │ 1.2266│ 1.1036│ 1.0964│ 1.0364│
│净资产收益率(%) │ 5.6975│ 3.3644│ 1.2093│ 5.0851│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8000│ 3.3600│ 1.2200│ 5.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5763│ 3.2651│ 1.1564│ 5.2547│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2700│ --│ 5.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 753634.29│ 750660.23│ 738451.83│ 735157.13│
│归属母公司股东权益 │ 496876.09│ 484880.16│ 484178.85│ 478323.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 185780.29│ 115848.60│ 54127.74│ 267032.79│
│营业成本(万元) │ 135481.57│ 84596.48│ 42212.48│ 219853.86│
│投资收益(万元) │ 5338.13│ 2025.23│ 592.26│ 9711.00│
│净利润(万元) │ 28354.71│ 16283.56│ 5837.45│ 24321.30│
│营业利润(万元) │ 36010.02│ 21205.42│ 7779.00│ 32810.02│
│利润总额(万元) │ 36114.15│ 21254.81│ 7730.88│ 30080.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 28309.36│ 16313.43│ 5855.34│ 24323.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 14800.03│ 24649.66│ 6969.41│ 34930.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0088│ 0.3239│ 0.2500│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0149│ 0.3300│ 0.2600│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.0176│ 5.1263│ 4.9025│ 4.7732│
│每股资本公积金(元) │ 2.4943│ 2.4942│ 2.4942│ 2.4942│
│每股未分配利润(元) │ 1.1191│ 1.2279│ 1.0364│ 0.9321│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3258│ 0.5204│ 0.3580│ 0.3154│
│每股现金流量(元) │ 0.2141│ 0.3180│ -0.9723│ 1.0256│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.2121│ 12.6516│ 11.0312│ 13.9322│
│应收账款周转率 │ 7.3739│ 8.5182│ 9.2147│ 7.7282│
│总资产周转率 │ 0.2335│ 0.3490│ 0.3577│ 0.3447│
│营业收入增长率(%) │ 8.2605│ 0.2570│ 3.9994│ 20.7580│
│营业利润增长率(%) │ -103.3862│ 13.6757│ 56.0594│ 11.6384│
│利润总额增长率(%) │ -101.8004│ 19.1801│ 49.1800│ 1095.5891│
│归属母公司净利润增长率│ -103.0410│ 29.9059│ 29.0345│ 1045.9117│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6332│ 8.6646│ -3.0122│ 3.5580│
│净资产增长率(%) │ -1.4727│ 4.5661│ 2.7088│ 4.2184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.3919│ 5.5610│ 4.5768│ 11.8104│
│总资产收益率(%) │ -0.0940│ 0.9370│ 0.3535│ 4.1223│
│净资产收益率(%) │ -0.1758│ 1.5332│ 0.5382│ 6.3174│
│营业利润率(%) │ -0.6063│ 5.7320│ 4.4877│ 13.9314│
│销售毛利率(%) │ 5.4679│ 10.8520│ 9.8319│ 20.7794│
│销售净利率(%) │ -0.3919│ 5.5610│ 4.5768│ 11.8104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.2121│ 7.4757│ 4.1853│ 12.6516│
│固定资产周转率 │ 0.7223│ 0.4895│ 0.2151│ 0.9285│
│流动资产周转率 │ 1.2685│ 0.8477│ 0.4362│ 1.8881│
│总资产周转率 │ 0.2335│ 0.1637│ 0.0743│ 0.3490│
│股东权益周转率 │ 0.4043│ 0.2777│ 0.1193│ 0.5446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8280│ 0.7954│ 0.7888│ 0.8834│
│速动比率(%) │ 0.7606│ 0.5924│ 0.5596│ 0.7268│
│产权比率 │ 0.8684│ 0.7615│ 0.5704│ 0.5905│
│应收账款周转率 │ 7.3739│ 4.4158│ 2.1014│ 8.5182│
│利息保障倍数 │ 0.8851│ 3.0189│ 2.3557│ 5.0932│
│资产负债率 │ 0.4648│ 0.4306│ 0.3617│ 0.3697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.2605│ 18.6285│ 9.2632│ 0.2570│
│营业利润增长率(%) │ -103.3862│ -62.8516│ -65.8810│ 13.6757│
│总资产增长率(%) │ 22.6332│ 17.3214│ 7.3961│ 8.6646│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5959│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1206│ 2.7081│ 4.2528│ 4.9899│
│净利润增长率(%) │ -102.7799│ -53.0664│ -53.6304│ 30.0038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.9707│ 56.5532│ 63.4097│ 62.6101│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1515│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.3622│ 19.0310│ 14.4386│ 19.6085│
│无形资产比率(%) │ 0.5352│ 0.4579│ 0.5121│ 0.5122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 924206.07│ 880685.35│ 793068.64│ 798855.62│
│流动资产 │ 160462.85│ 167603.65│ 114507.87│ 156644.00│
│非流动资产 │ 763743.22│ 713081.71│ 678560.76│ 642211.62│
│固定资产 │ 279114.93│ 283682.03│ 272168.77│ 277807.89│
│货币资金 │ 73722.18│ 63664.03│ 21229.76│ 52833.50│
│存货 │ 13060.58│ 19081.71│ 11787.49│ 13695.35│
│应收账款 │ 19160.57│ 26853.70│ 20896.86│ 35390.29│
│其他应收款 │ --│ 610.54│ --│ 538.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4946.42│ 4032.88│ 4061.65│ 4091.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103032.53│ 133202.20│ 93773.37│ 117753.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29764.15│ 28591.23│ 19102.75│ 23745.90│
│流动负债 │ 193798.50│ 210722.85│ 145168.69│ 177316.26│
│长期借款 │ 184318.86│ 117641.51│ 89683.14│ 66533.48│
│总负债 │ 429542.86│ 379266.45│ 286828.61│ 295322.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243365.68│ 243365.68│ 243365.68│ 243353.96│
│未分配利润 │ 109186.31│ 117683.29│ 122510.33│ 119803.96│
│归属于母公司所│ 489558.39│ 498055.38│ 502882.42│ 500164.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 494663.21│ 501418.91│ 506240.03│ 503533.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 753634.29│ 750660.23│ 738451.83│ 735157.13│
│流动资产 │ 128479.54│ 138840.73│ 135139.34│ 126941.29│
│非流动资产 │ 625154.75│ 611819.51│ 603312.49│ 608215.84│
│固定资产 │ 285919.62│ 290868.41│ 293160.19│ 298846.22│
│货币资金 │ 13097.68│ 36632.07│ 54821.96│ 21779.99│
│存货 │ 22215.33│ 16143.91│ 15933.04│ 19832.15│
│应收账款 │ 26355.11│ 17073.58│ 24546.91│ 27467.89│
│其他应收款 │ --│ 973.91│ --│ 984.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4057.99│ 4086.74│ 3924.79│ 3955.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115720.02│ 121791.60│ 140121.11│ 151674.09│
│预收账款 │ --│ --│ 376.03│ 771.11│
│应付账款 │ 9796.00│ 12178.78│ 13466.64│ 18838.24│
│流动负债 │ 143000.90│ 154977.48│ 182532.70│ 198043.37│
│长期借款 │ 59390.16│ 57031.58│ 70176.72│ 57358.81│
│总负债 │ 253364.99│ 262462.08│ 252862.99│ 255555.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 243353.96│ 243353.96│ 243353.96│ 243353.96│
│未分配利润 │ 119672.96│ 107677.03│ 106975.72│ 101120.38│
│归属于母公司所│ 496876.09│ 484880.16│ 484178.85│ 478323.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 500269.31│ 488198.16│ 485588.83│ 479601.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201126.60│ 137429.48│ 59141.72│ 267718.95│
│营业收入 │ 201126.60│ 137429.48│ 59141.72│ 267718.95│
│营业总成本 │ 210533.63│ 135058.08│ 59254.99│ 236831.74│
│营业成本 │ 190129.19│ 122515.66│ 53326.95│ 212088.62│
│财务费用 │ 6338.81│ 4014.59│ 2003.69│ 8807.25│
│管理费用 │ 7338.12│ 4764.92│ 2323.37│ 10511.99│
│营业利润 │ -1219.37│ 7877.47│ 2654.11│ 37297.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8157.91│ 5488.32│ 2760.02│ 7594.87│
│营业外收支净额│ 569.17│ 106.99│ 62.25│ -1447.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -650.20│ 7984.46│ 2716.36│ 35849.58│
│所得税费用 │ 138.04│ 341.99│ 9.56│ 4230.95│
│归属母公司净利│ -860.88│ 7636.11│ 2706.37│ 31597.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -788.24│ 7642.46│ 2706.80│ 31618.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 185780.29│ 115848.60│ 54127.74│ 267032.79│
│营业收入 │ 185780.29│ 115848.60│ 54127.74│ 267032.79│
│营业总成本 │ 155174.06│ 96733.91│ 46965.33│ 243980.63│
│营业成本 │ 135481.57│ 84596.48│ 42212.48│ 219853.86│
│财务费用 │ 6659.16│ 4784.12│ 2378.15│ 10140.62│
│管理费用 │ 5562.45│ 3267.57│ 1744.03│ 11273.54│
│营业利润 │ 36010.02│ 21205.42│ 7779.00│ 32810.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5338.13│ 2025.23│ 592.26│ 9711.00│
│营业外收支净额│ 104.12│ 49.39│ -48.12│ -2729.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 36114.15│ 21254.81│ 7730.88│ 30080.17│
│所得税费用 │ 7759.44│ 4971.25│ 1893.42│ 5758.86│
│归属母公司净利│ 28309.36│ 16313.43│ 5855.34│ 24323.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28354.71│ 16283.56│ 5837.45│ 24321.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 249780.58│ 165316.63│ 79440.50│ 276224.52│
│经营现金流出小计│ 217993.86│ 148663.52│ 70340.59│ 225446.14│
│经营现金流量净额│ 31786.72│ 16653.11│ 9099.92│ 50778.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3327.91│ 3139.23│ 3138.41│ 187526.82│
│投资现金流出小计│ 126798.57│ 76734.80│ 40876.57│ 221984.05│
│投资现金流量净额│ -123470.66│ -73595.58│ -37738.16│ -34457.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 318253.46│ 165192.92│ 53200.00│ 283691.65│
│筹资现金流出小计│ 205680.84│ 97419.93│ 56165.50│ 268984.29│
│筹资现金流量净额│ 112572.61│ 67772.99│ -2965.50│ 14707.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20888.68│ 10830.53│ -31603.75│ 31028.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182772.83│ 123491.18│ 54081.05│ 277638.07│
│经营现金流出小计│ 167972.81│ 98841.52│ 47111.64│ 242707.36│
│经营现金流量净额│ 14800.03│ 24649.66│ 6969.41│ 34930.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 176979.24│ 132817.10│ 61641.78│ 316534.78│
│投资现金流出小计│ 192656.18│ 142120.47│ 34736.87│ 395941.58│
│投资现金流量净额│ -15676.94│ -9303.37│ 26904.91│ -79406.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173682.63│ 166605.00│ 62120.00│ 221294.17│
│筹资现金流出小计│ 181488.02│ 167099.20│ 62952.35│ 271681.15│
│筹资现金流量净额│ -7805.39│ -494.20│ -832.35│ -50386.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8682.31│ 14852.09│ 33041.98│ -94863.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 73722.18│ 52833.50│ 21779.99│ 142.58│
│短期借款 │ 103032.53│ 117753.34│ 151674.09│ -22.36│
│应收账款 │ 19160.57│ 35390.29│ 27467.89│ 28.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 984.08│ --│
│应付账款 │ 29764.15│ 23745.90│ 18838.24│ 26.05│
│在建工程 │ --│ --│ 43576.91│ --│
│存货的减少 │ --│ 6138.57│ 195.98│ 3032.24│
│流动负债合计 │ 193798.50│ 177316.26│ 198043.37│ -10.47│
│长期借款 │ 184318.86│ 66533.48│ 57358.81│ 16.00│
│负债合计 │ 429542.86│ 295322.40│ 255555.76│ 15.56│
│营业利润 │ -1219.37│ 37297.01│ 32810.02│ 13.68│
│利润总额 │ -650.20│ 35849.58│ 30080.17│ 19.18│
│归属于母公司所有│ -860.88│ 31597.59│ 24323.44│ 29.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 109186.31│ 119803.96│ 101120.38│ 18.48│
│营业外收支净额 │ 569.17│ -1447.44│ -2729.85│ 46.98│
│购买商品、接受劳│ 193362.14│ 178627.18│ 197600.79│ -9.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249780.58│ 276224.52│ 277638.07│ -0.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217993.86│ 225446.14│ 242707.36│ -7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31786.72│ 50778.38│ 34930.71│ 45.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3327.91│ 187526.82│ 316534.78│ -40.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126798.57│ 221984.05│ 395941.58│ -43.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-123470.66│ -34457.23│ -79406.80│ 56.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 123059.32│ 58443.95│ 47493.18│ 23.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318253.46│ 283691.65│ 221294.17│ 28.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205680.84│ 268984.29│ 271681.15│ -0.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112572.61│ 14707.36│ -50386.98│ 129.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 18586.59│ 17641.76│ 22166.98│ -20.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20888.68│ 31028.51│ -94863.06│ 132.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4839.84│ 2979.85│ 62.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4839.84│ 2979.85│ 62.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81938.66│ 30.6062│ 3288.23│ 10.4066│
│第三季度│ 69931.69│ 26.1213│ 11995.93│ 37.9647│
│第二季度│ 61720.86│ 23.0543│ 10458.09│ 33.0977│
│第一季度│ 54127.74│ 20.2181│ 5855.34│ 18.5310│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 70380.99│ 26.3567│ -3833.28│ -15.7596│
│第三季度│ 70612.39│ 26.4433│ 9440.99│ 38.8144│
│第二季度│ 60875.03│ 22.7968│ 10227.06│ 42.0461│
│第一季度│ 65164.38│ 24.4031│ 8488.66│ 34.8991│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘