津滨发展津滨发展财务分析报告
≈≈津滨发展000897≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3157│ 0.0195│ 0.0136│ 0.1244│
│基本每股收益 │ 0.3098│ 0.0164│ 0.0117│ 0.0377│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3157│ 0.0195│ 0.0136│ 0.1244│
│每股净资产(元) │ 1.1958│ 0.8996│ 0.8937│ 0.8801│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6039│ 0.2870│ 0.1612│ 0.4794│
│每股现金流量(元) │ 0.5341│ 0.2698│ 0.1582│ 0.2526│
│每股资本公积金(元) │ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│
│每股未分配利润(元) │ -0.0358│ -0.3321│ -0.3379│ -0.3515│
│净资产收益率(%) │ 26.3979│ 2.1626│ 1.5171│ 14.1391│
│加权净资产收益率(%) │ 30.4100│ 2.1900│ 1.5300│ 15.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.9059│ 1.8280│ 1.3065│ 4.2879│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8500│ --│ 4.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 734397.37│ 749881.85│ 723795.83│ 693679.19│
│归属母公司股东权益 │ 193388.57│ 145484.22│ 144530.60│ 142337.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 210527.30│ 42272.08│ 28955.13│ 184196.22│
│营业成本(万元) │ 93821.84│ 25464.74│ 18928.92│ 149276.05│
│投资收益(万元) │ 134.52│ 12.63│ 6.32│ 7348.82│
│净利润(万元) │ 50816.80│ 2986.24│ 2117.06│ 22909.19│
│营业利润(万元) │ 68390.49│ 5032.29│ 3310.58│ 28463.39│
│利润总额(万元) │ 68080.88│ 4738.89│ 3247.59│ 27791.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 51050.59│ 3146.24│ 2192.62│ 20125.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 97674.68│ 46412.67│ 26069.74│ 77529.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1126│ 0.1023│ 0.0379│ 0.1076│
│基本每股收益 │ 0.0313│ 0.0232│ -0.0055│ 0.1071│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1126│ 0.1023│ 0.0379│ 0.1076│
│每股净资产(元) │ 0.8683│ 0.8580│ 0.7935│ 0.7557│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2955│ 0.1532│ 0.0920│ 0.3068│
│每股现金流量(元) │ 0.1517│ 0.0959│ 0.0134│ -0.3241│
│每股资本公积金(元) │ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│
│每股未分配利润(元) │ -0.3634│ -0.3737│ -0.4381│ -0.4759│
│净资产收益率(%) │ 12.9667│ 11.9221│ 4.7718│ 14.2427│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8700│ 12.6800│ 4.8900│ 15.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6004│ 2.7065│ -0.6872│ 14.1727│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8800│ --│ 15.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 667141.52│ 667845.97│ 687863.01│ 690556.38│
│归属母公司股东权益 │ 140420.56│ 138755.16│ 128336.56│ 122212.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119520.37│ 80511.61│ 6015.41│ 128228.27│
│营业成本(万元) │ 97761.61│ 65526.83│ 3807.19│ 51983.88│
│投资收益(万元) │ 6899.65│ 6911.70│ 6944.27│ 83.26│
│净利润(万元) │ 20017.10│ 18226.73│ 6043.77│ 16338.26│
│营业利润(万元) │ 24343.35│ 21484.06│ 6642.28│ 27756.78│
│利润总额(万元) │ 22772.56│ 20084.40│ 6230.58│ 26748.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 18207.93│ 16542.53│ 6123.93│ 17406.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 47793.56│ 24778.82│ 14880.54│ 49610.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3157│ 0.1244│ 0.1076│ -0.0801│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3098│ 0.0377│ 0.1071│ -0.0816│
│每股净资产(元) │ 1.1958│ 0.8801│ 0.7557│ 0.6493│
│每股资本公积金(元) │ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│
│每股未分配利润(元) │ -0.0358│ -0.3515│ -0.4759│ -0.5823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6039│ 0.4794│ 0.3068│ 0.5319│
│每股现金流量(元) │ 0.5341│ 0.2526│ -0.3241│ -0.1534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1969│ 0.2802│ 0.0952│ 0.0232│
│应收账款周转率 │ 27.1714│ 25.3621│ 19.5870│ 2.0273│
│总资产周转率 │ 0.2948│ 0.2661│ 0.1855│ 0.0238│
│营业收入增长率(%) │ 76.1435│ 43.6471│ 728.4990│ -84.1448│
│营业利润增长率(%) │ 180.9412│ 2.5457│ 285.9815│ -6.8978│
│利润总额增长率(%) │ 198.9601│ 3.9007│ 275.1479│ -9.2243│
│归属母公司净利润增长率│ 180.3756│ 15.6208│ 234.4326│ -8.4793│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0812│ 0.4522│ -0.1724│ 13.7752│
│净资产增长率(%) │ 37.7210│ 16.4675│ 16.3792│ -10.9766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.1379│ 7.0643│ 7.3115│ 12.4374│
│总资产收益率(%) │ 7.2516│ 0.4213│ 0.2999│ 3.3100│
│净资产收益率(%) │ 26.3979│ 2.1626│ 1.5171│ 14.1391│
│营业利润率(%) │ 32.4853│ 11.9045│ 11.4335│ 15.4528│
│销售毛利率(%) │ 55.4348│ 39.7599│ 34.6267│ 18.9581│
│销售净利率(%) │ 24.1379│ 7.0643│ 7.3115│ 12.4374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1969│ 0.0506│ 0.0376│ 0.2802│
│固定资产周转率 │ 326.2355│ 64.0313│ 42.9922│ 252.4962│
│流动资产周转率 │ 0.3178│ 0.0627│ 0.0436│ 0.2809│
│总资产周转率 │ 0.2948│ 0.0586│ 0.0409│ 0.2661│
│股东权益周转率 │ 1.2066│ 0.2787│ 0.1995│ 1.3058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2665│ 1.1780│ 1.1953│ 1.3218│
│速动比率(%) │ 0.4285│ 0.2844│ 0.2630│ 0.2366│
│产权比率 │ 2.6844│ 4.0856│ 3.9380│ 3.8020│
│应收账款周转率 │ 27.1714│ 5.4354│ 3.7475│ 25.3621│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7286│ 0.7926│ 0.7864│ 0.7801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.1435│ -47.4957│ 381.3494│ 43.6471│
│营业利润增长率(%) │ 180.9412│ -76.5767│ -50.1590│ 2.5457│
│总资产增长率(%) │ 10.0812│ 12.2837│ 5.2238│ 0.4522│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.5370│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.2238│ 5.1876│ 13.9942│ 17.6766│
│净利润增长率(%) │ 153.8669│ -83.6162│ -64.9712│ 40.2180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.3330│ 19.4010│ 19.9684│ 20.5193│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0840│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.1489│ 93.2609│ 93.7941│ 93.4536│
│无形资产比率(%) │ 0.0112│ 0.0118│ 0.0130│ 0.0144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 734397.37│ 749881.85│ 723795.83│ 693679.19│
│流动资产 │ 676739.20│ 699346.80│ 678878.13│ 648268.35│
│非流动资产 │ 57658.17│ 50535.05│ 44917.71│ 45410.84│
│固定资产 │ 600.55│ 630.26│ 656.90│ 690.10│
│货币资金 │ 146970.03│ 104218.73│ 85124.52│ 59547.01│
│存货 │ 447776.04│ 502097.03│ 502644.23│ 505297.15│
│应收账款 │ 7911.49│ 7969.49│ 7868.39│ 7584.77│
│其他应收款 │ --│ 46391.90│ --│ 44773.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82.49│ 88.59│ 93.76│ 99.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 9500.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 0.48│ 1.04│ 0.12│ 1.68│
│应付账款 │ 33978.09│ 35796.89│ 36451.61│ 42027.26│
│流动负债 │ 534341.76│ 593656.81│ 567935.21│ 490440.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 50000.00│
│总负债 │ 535069.96│ 594385.00│ 569168.16│ 541168.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30965.08│ 30965.08│ 30965.08│ 30965.08│
│未分配利润 │ -5797.73│ -53702.08│ -54655.71│ -56848.33│
│归属于母公司所│ 193388.57│ 145484.22│ 144530.60│ 142337.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199327.41│ 155496.85│ 154627.67│ 152510.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 667141.52│ 667845.97│ 687863.01│ 690556.38│
│流动资产 │ 641890.57│ 645248.00│ 666145.68│ 663139.38│
│非流动资产 │ 25250.94│ 22597.97│ 21717.33│ 27417.00│
│固定资产 │ 692.61│ 704.49│ 731.62│ 768.90│
│货币资金 │ 43221.21│ 34198.65│ 20861.32│ 18691.87│
│存货 │ 499276.86│ 517999.22│ 557285.98│ 560360.02│
│应收账款 │ 8484.74│ 8233.91│ 7778.92│ 6940.55│
│其他应收款 │ --│ 55199.47│ --│ 48861.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 104.06│ 88.98│ 85.46│ 90.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 44000.00│ 34000.00│ 43500.00│
│预收账款 │ --│ 379437.83│ --│ 333570.68│
│应付账款 │ 35686.21│ 52727.43│ 45694.39│ 62812.01│
│流动负债 │ 466794.80│ 519289.63│ 551488.67│ 560225.50│
│长期借款 │ 50000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 517523.00│ 520017.82│ 552217.83│ 560954.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30965.08│ 30965.08│ 30965.08│ 30965.08│
│未分配利润 │ -58765.75│ -60431.14│ -70849.75│ -76973.68│
│归属于母公司所│ 140420.56│ 138755.16│ 128336.56│ 122212.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149618.52│ 147828.15│ 135645.19│ 129601.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210527.30│ 42272.08│ 28955.13│ 184196.22│
│营业收入 │ 210527.30│ 42272.08│ 28955.13│ 184196.22│
│营业总成本 │ 142327.62│ 37199.19│ 25676.64│ 168050.23│
│营业成本 │ 93821.84│ 25464.74│ 18928.92│ 149276.05│
│财务费用 │ -1003.28│ -681.93│ -297.82│ -1008.79│
│管理费用 │ 4895.39│ 3752.62│ 2467.10│ 5848.31│
│营业利润 │ 68390.49│ 5032.29│ 3310.58│ 28463.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.52│ 12.63│ 6.32│ 7348.82│
│营业外收支净额│ -309.61│ -293.40│ -62.99│ -671.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68080.88│ 4738.89│ 3247.59│ 27791.92│
│所得税费用 │ 17264.08│ 1752.65│ 1130.53│ 4882.73│
│归属母公司净利│ 51050.59│ 3146.24│ 2192.62│ 20125.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50816.80│ 2986.24│ 2117.06│ 22909.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119520.37│ 80511.61│ 6015.41│ 128228.27│
│营业收入 │ 119520.37│ 80511.61│ 6015.41│ 128228.27│
│营业总成本 │ 102131.14│ 71693.70│ 6333.45│ 100604.99│
│营业成本 │ 97761.61│ 65526.83│ 3807.19│ 51983.88│
│财务费用 │ -1243.30│ -745.15│ -382.63│ 847.43│
│管理费用 │ 4163.94│ 2863.77│ 1712.15│ 5261.66│
│营业利润 │ 24343.35│ 21484.06│ 6642.28│ 27756.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6899.65│ 6911.70│ 6944.27│ 83.26│
│营业外收支净额│ -1570.79│ -1399.66│ -411.71│ -1008.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22772.56│ 20084.40│ 6230.58│ 26748.54│
│所得税费用 │ 2755.46│ 1857.67│ 186.81│ 10410.27│
│归属母公司净利│ 18207.93│ 16542.53│ 6123.93│ 17406.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20017.10│ 18226.73│ 6043.77│ 16338.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 274977.59│ 200286.68│ 82930.63│ 244528.34│
│经营现金流出小计│ 177302.91│ 153874.01│ 56860.88│ 166999.18│
│经营现金流量净额│ 97674.68│ 46412.67│ 26069.74│ 77529.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 331569.84│ 85377.08│ 55326.58│ 406208.36│
│投资现金流出小计│ 336834.45│ 84017.86│ 54006.14│ 387708.04│
│投资现金流量净额│ -5264.61│ 1359.22│ 1320.44│ 18500.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 9500.00│ --│ 63000.00│
│筹资现金流出小计│ 16023.65│ 13636.77│ 1812.67│ 118174.33│
│筹资现金流量净额│ -6023.65│ -4136.77│ -1812.67│ -55174.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86386.43│ 43635.12│ 25577.52│ 40855.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 155788.55│ 74063.92│ 47001.97│ 169877.61│
│经营现金流出小计│ 107994.99│ 49285.10│ 32121.42│ 120266.68│
│经营现金流量净额│ 47793.56│ 24778.82│ 14880.54│ 49610.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7503.57│ 7503.57│ 7503.57│ 81463.06│
│投资现金流出小计│ 4369.87│ 1789.35│ 1492.47│ 94816.34│
│投资现金流量净额│ 3133.70│ 5714.22│ 6011.10│ -13353.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63000.00│ 13000.00│ 3000.00│ 63500.00│
│筹资现金流出小计│ 89397.92│ 27986.26│ 21722.19│ 152174.02│
│筹资现金流量净额│ -26397.92│ -14986.26│ -18722.19│ -88674.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24529.34│ 15506.78│ 2169.46│ -52416.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146970.03│ 59547.01│ 18691.87│ 218.57│
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 43500.00│ -77.01│
│应收账款 │ 7911.49│ 7584.77│ 6940.55│ 9.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 48861.95│ --│
│应付账款 │ 33978.09│ 42027.26│ 62812.01│ -33.09│
│存货的减少 │ --│ 64088.91│ -28960.27│ 321.30│
│流动负债合计 │ 534341.76│ 490440.39│ 560225.50│ -12.46│
│长期借款 │ --│ 50000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 535069.96│ 541168.58│ 560954.96│ -3.53│
│营业利润 │ 68390.49│ 28463.39│ 27756.78│ 2.55│
│利润总额 │ 68080.88│ 27791.92│ 26748.54│ 3.90│
│归属于母公司所有│ 51050.59│ 20125.35│ 17406.34│ 15.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5797.73│ -56848.33│ -76973.68│ 26.15│
│营业外收支净额 │ -309.61│ -671.47│ -1008.25│ 33.40│
│购买商品、接受劳│ 37990.69│ 105806.55│ 68302.54│ 54.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274977.59│ 244528.34│ 169877.61│ 43.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177302.91│ 166999.18│ 120266.68│ 38.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97674.68│ 77529.15│ 49610.93│ 56.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 331569.84│ 406208.36│ 81463.06│ 398.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 336834.45│ 387708.04│ 94816.34│ 308.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5264.61│ 18500.32│ -13353.28│ 238.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23.57│ 108.62│ 146.22│ -25.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.00│ 63000.00│ 63500.00│ -0.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16023.65│ 118174.33│ 152174.02│ -22.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6023.65│ -55174.33│ -88674.02│ 37.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5493.65│ 7641.54│ 8520.10│ -10.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86386.43│ 40855.14│ -52416.37│ 177.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34217.13│ 65086.64│ -47.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34217.13│ 65086.64│ -47.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64675.86│ 35.1125│ 1917.42│ 9.5274│
│第三季度│ 39008.76│ 21.1778│ 1665.40│ 8.2751│
│第二季度│ 74496.20│ 40.4439│ 10418.60│ 51.7686│
│第一季度│ 6015.41│ 3.2658│ 6123.93│ 30.4289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112140.96│ 87.4542│ 20756.02│ 119.2441│
│第三季度│ 6544.89│ 5.1041│ -1254.76│ -7.2086│
│第二季度│ 6325.54│ 4.9330│ -444.50│ -2.5536│
│第一季度│ 3216.88│ 2.5087│ -1650.43│ -9.4818│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3157│ 0.0195│ 0.0136│ 0.1244│
│基本每股收益 │ 0.3098│ 0.0164│ 0.0117│ 0.0377│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3157│ 0.0195│ 0.0136│ 0.1244│
│每股净资产(元) │ 1.1958│ 0.8996│ 0.8937│ 0.8801│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6039│ 0.2870│ 0.1612│ 0.4794│
│每股现金流量(元) │ 0.5341│ 0.2698│ 0.1582│ 0.2526│
│每股资本公积金(元) │ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│
│每股未分配利润(元) │ -0.0358│ -0.3321│ -0.3379│ -0.3515│
│净资产收益率(%) │ 26.3979│ 2.1626│ 1.5171│ 14.1391│
│加权净资产收益率(%) │ 30.4100│ 2.1900│ 1.5300│ 15.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 25.9059│ 1.8280│ 1.3065│ 4.2879│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8500│ --│ 4.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 734397.37│ 749881.85│ 723795.83│ 693679.19│
│归属母公司股东权益 │ 193388.57│ 145484.22│ 144530.60│ 142337.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 210527.30│ 42272.08│ 28955.13│ 184196.22│
│营业成本(万元) │ 93821.84│ 25464.74│ 18928.92│ 149276.05│
│投资收益(万元) │ 134.52│ 12.63│ 6.32│ 7348.82│
│净利润(万元) │ 50816.80│ 2986.24│ 2117.06│ 22909.19│
│营业利润(万元) │ 68390.49│ 5032.29│ 3310.58│ 28463.39│
│利润总额(万元) │ 68080.88│ 4738.89│ 3247.59│ 27791.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 51050.59│ 3146.24│ 2192.62│ 20125.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 97674.68│ 46412.67│ 26069.74│ 77529.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1126│ 0.1023│ 0.0379│ 0.1076│
│基本每股收益 │ 0.0313│ 0.0232│ -0.0055│ 0.1071│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1126│ 0.1023│ 0.0379│ 0.1076│
│每股净资产(元) │ 0.8683│ 0.8580│ 0.7935│ 0.7557│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2955│ 0.1532│ 0.0920│ 0.3068│
│每股现金流量(元) │ 0.1517│ 0.0959│ 0.0134│ -0.3241│
│每股资本公积金(元) │ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│ 0.0402│
│每股未分配利润(元) │ -0.3634│ -0.3737│ -0.4381│ -0.4759│
│净资产收益率(%) │ 12.9667│ 11.9221│ 4.7718│ 14.2427│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8700│ 12.6800│ 4.8900│ 15.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6004│ 2.7065│ -0.6872│ 14.1727│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8800│ --│ 15.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 667141.52│ 667845.97│ 687863.01│ 690556.38│
│归属母公司股东权益 │ 140420.56│ 138755.16│ 128336.56│ 122212.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119520.37│ 80511.61│ 6015.41│ 128228.27│
│营业成本(万元) │ 97761.61│ 65526.83│ 3807.19│ 51983.88│
│投资收益(万元) │ 6899.65│ 6911.70│ 6944.27│ 83.26│
│净利润(万元) │ 20017.10│ 18226.73│ 6043.77│ 16338.26│
│营业利润(万元) │ 24343.35│ 21484.06│ 6642.28│ 27756.78│
│利润总额(万元) │ 22772.56│ 20084.40│ 6230.58│ 26748.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 18207.93│ 16542.53│ 6123.93│ 17406.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 47793.56│ 24778.82│ 14880.54│ 49610.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3157│ 0.1244│ 0.1076│ -0.0801│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3098│ 0.0377│ 0.1071│ -0.0816│
│每股净资产(元) │ 1.1958│ 0.8801│ 0.7557│ 0.6493│
│每股资本公积金(元) │ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│ 0.1915│
│每股未分配利润(元) │ -0.0358│ -0.3515│ -0.4759│ -0.5823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6039│ 0.4794│ 0.3068│ 0.5319│
│每股现金流量(元) │ 0.5341│ 0.2526│ -0.3241│ -0.1534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1969│ 0.2802│ 0.0952│ 0.0232│
│应收账款周转率 │ 27.1714│ 25.3621│ 19.5870│ 2.0273│
│总资产周转率 │ 0.2948│ 0.2661│ 0.1855│ 0.0238│
│营业收入增长率(%) │ 76.1435│ 43.6471│ 728.4990│ -84.1448│
│营业利润增长率(%) │ 180.9412│ 2.5457│ 285.9815│ -6.8978│
│利润总额增长率(%) │ 198.9601│ 3.9007│ 275.1479│ -9.2243│
│归属母公司净利润增长率│ 180.3756│ 15.6208│ 234.4326│ -8.4793│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0812│ 0.4522│ -0.1724│ 13.7752│
│净资产增长率(%) │ 37.7210│ 16.4675│ 16.3792│ -10.9766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.1379│ 7.0643│ 7.3115│ 12.4374│
│总资产收益率(%) │ 7.2516│ 0.4213│ 0.2999│ 3.3100│
│净资产收益率(%) │ 26.3979│ 2.1626│ 1.5171│ 14.1391│
│营业利润率(%) │ 32.4853│ 11.9045│ 11.4335│ 15.4528│
│销售毛利率(%) │ 55.4348│ 39.7599│ 34.6267│ 18.9581│
│销售净利率(%) │ 24.1379│ 7.0643│ 7.3115│ 12.4374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1969│ 0.0506│ 0.0376│ 0.2802│
│固定资产周转率 │ 326.2355│ 64.0313│ 42.9922│ 252.4962│
│流动资产周转率 │ 0.3178│ 0.0627│ 0.0436│ 0.2809│
│总资产周转率 │ 0.2948│ 0.0586│ 0.0409│ 0.2661│
│股东权益周转率 │ 1.2066│ 0.2787│ 0.1995│ 1.3058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2665│ 1.1780│ 1.1953│ 1.3218│
│速动比率(%) │ 0.4285│ 0.2844│ 0.2630│ 0.2366│
│产权比率 │ 2.6844│ 4.0856│ 3.9380│ 3.8020│
│应收账款周转率 │ 27.1714│ 5.4354│ 3.7475│ 25.3621│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.7286│ 0.7926│ 0.7864│ 0.7801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.1435│ -47.4957│ 381.3494│ 43.6471│
│营业利润增长率(%) │ 180.9412│ -76.5767│ -50.1590│ 2.5457│
│总资产增长率(%) │ 10.0812│ 12.2837│ 5.2238│ 0.4522│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.5370│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.2238│ 5.1876│ 13.9942│ 17.6766│
│净利润增长率(%) │ 153.8669│ -83.6162│ -64.9712│ 40.2180│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.3330│ 19.4010│ 19.9684│ 20.5193│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0840│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.1489│ 93.2609│ 93.7941│ 93.4536│
│无形资产比率(%) │ 0.0112│ 0.0118│ 0.0130│ 0.0144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 734397.37│ 749881.85│ 723795.83│ 693679.19│
│流动资产 │ 676739.20│ 699346.80│ 678878.13│ 648268.35│
│非流动资产 │ 57658.17│ 50535.05│ 44917.71│ 45410.84│
│固定资产 │ 600.55│ 630.26│ 656.90│ 690.10│
│货币资金 │ 146970.03│ 104218.73│ 85124.52│ 59547.01│
│存货 │ 447776.04│ 502097.03│ 502644.23│ 505297.15│
│应收账款 │ 7911.49│ 7969.49│ 7868.39│ 7584.77│
│其他应收款 │ --│ 46391.90│ --│ 44773.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82.49│ 88.59│ 93.76│ 99.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 9500.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ 0.48│ 1.04│ 0.12│ 1.68│
│应付账款 │ 33978.09│ 35796.89│ 36451.61│ 42027.26│
│流动负债 │ 534341.76│ 593656.81│ 567935.21│ 490440.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 50000.00│
│总负债 │ 535069.96│ 594385.00│ 569168.16│ 541168.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30965.08│ 30965.08│ 30965.08│ 30965.08│
│未分配利润 │ -5797.73│ -53702.08│ -54655.71│ -56848.33│
│归属于母公司所│ 193388.57│ 145484.22│ 144530.60│ 142337.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199327.41│ 155496.85│ 154627.67│ 152510.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 667141.52│ 667845.97│ 687863.01│ 690556.38│
│流动资产 │ 641890.57│ 645248.00│ 666145.68│ 663139.38│
│非流动资产 │ 25250.94│ 22597.97│ 21717.33│ 27417.00│
│固定资产 │ 692.61│ 704.49│ 731.62│ 768.90│
│货币资金 │ 43221.21│ 34198.65│ 20861.32│ 18691.87│
│存货 │ 499276.86│ 517999.22│ 557285.98│ 560360.02│
│应收账款 │ 8484.74│ 8233.91│ 7778.92│ 6940.55│
│其他应收款 │ --│ 55199.47│ --│ 48861.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 104.06│ 88.98│ 85.46│ 90.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 44000.00│ 34000.00│ 43500.00│
│预收账款 │ --│ 379437.83│ --│ 333570.68│
│应付账款 │ 35686.21│ 52727.43│ 45694.39│ 62812.01│
│流动负债 │ 466794.80│ 519289.63│ 551488.67│ 560225.50│
│长期借款 │ 50000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 517523.00│ 520017.82│ 552217.83│ 560954.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30965.08│ 30965.08│ 30965.08│ 30965.08│
│未分配利润 │ -58765.75│ -60431.14│ -70849.75│ -76973.68│
│归属于母公司所│ 140420.56│ 138755.16│ 128336.56│ 122212.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149618.52│ 147828.15│ 135645.19│ 129601.42│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210527.30│ 42272.08│ 28955.13│ 184196.22│
│营业收入 │ 210527.30│ 42272.08│ 28955.13│ 184196.22│
│营业总成本 │ 142327.62│ 37199.19│ 25676.64│ 168050.23│
│营业成本 │ 93821.84│ 25464.74│ 18928.92│ 149276.05│
│财务费用 │ -1003.28│ -681.93│ -297.82│ -1008.79│
│管理费用 │ 4895.39│ 3752.62│ 2467.10│ 5848.31│
│营业利润 │ 68390.49│ 5032.29│ 3310.58│ 28463.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.52│ 12.63│ 6.32│ 7348.82│
│营业外收支净额│ -309.61│ -293.40│ -62.99│ -671.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68080.88│ 4738.89│ 3247.59│ 27791.92│
│所得税费用 │ 17264.08│ 1752.65│ 1130.53│ 4882.73│
│归属母公司净利│ 51050.59│ 3146.24│ 2192.62│ 20125.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 50816.80│ 2986.24│ 2117.06│ 22909.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119520.37│ 80511.61│ 6015.41│ 128228.27│
│营业收入 │ 119520.37│ 80511.61│ 6015.41│ 128228.27│
│营业总成本 │ 102131.14│ 71693.70│ 6333.45│ 100604.99│
│营业成本 │ 97761.61│ 65526.83│ 3807.19│ 51983.88│
│财务费用 │ -1243.30│ -745.15│ -382.63│ 847.43│
│管理费用 │ 4163.94│ 2863.77│ 1712.15│ 5261.66│
│营业利润 │ 24343.35│ 21484.06│ 6642.28│ 27756.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6899.65│ 6911.70│ 6944.27│ 83.26│
│营业外收支净额│ -1570.79│ -1399.66│ -411.71│ -1008.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22772.56│ 20084.40│ 6230.58│ 26748.54│
│所得税费用 │ 2755.46│ 1857.67│ 186.81│ 10410.27│
│归属母公司净利│ 18207.93│ 16542.53│ 6123.93│ 17406.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20017.10│ 18226.73│ 6043.77│ 16338.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 274977.59│ 200286.68│ 82930.63│ 244528.34│
│经营现金流出小计│ 177302.91│ 153874.01│ 56860.88│ 166999.18│
│经营现金流量净额│ 97674.68│ 46412.67│ 26069.74│ 77529.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 331569.84│ 85377.08│ 55326.58│ 406208.36│
│投资现金流出小计│ 336834.45│ 84017.86│ 54006.14│ 387708.04│
│投资现金流量净额│ -5264.61│ 1359.22│ 1320.44│ 18500.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 9500.00│ --│ 63000.00│
│筹资现金流出小计│ 16023.65│ 13636.77│ 1812.67│ 118174.33│
│筹资现金流量净额│ -6023.65│ -4136.77│ -1812.67│ -55174.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86386.43│ 43635.12│ 25577.52│ 40855.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 155788.55│ 74063.92│ 47001.97│ 169877.61│
│经营现金流出小计│ 107994.99│ 49285.10│ 32121.42│ 120266.68│
│经营现金流量净额│ 47793.56│ 24778.82│ 14880.54│ 49610.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7503.57│ 7503.57│ 7503.57│ 81463.06│
│投资现金流出小计│ 4369.87│ 1789.35│ 1492.47│ 94816.34│
│投资现金流量净额│ 3133.70│ 5714.22│ 6011.10│ -13353.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63000.00│ 13000.00│ 3000.00│ 63500.00│
│筹资现金流出小计│ 89397.92│ 27986.26│ 21722.19│ 152174.02│
│筹资现金流量净额│ -26397.92│ -14986.26│ -18722.19│ -88674.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 24529.34│ 15506.78│ 2169.46│ -52416.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 146970.03│ 59547.01│ 18691.87│ 218.57│
│短期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 43500.00│ -77.01│
│应收账款 │ 7911.49│ 7584.77│ 6940.55│ 9.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 48861.95│ --│
│应付账款 │ 33978.09│ 42027.26│ 62812.01│ -33.09│
│存货的减少 │ --│ 64088.91│ -28960.27│ 321.30│
│流动负债合计 │ 534341.76│ 490440.39│ 560225.50│ -12.46│
│长期借款 │ --│ 50000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 535069.96│ 541168.58│ 560954.96│ -3.53│
│营业利润 │ 68390.49│ 28463.39│ 27756.78│ 2.55│
│利润总额 │ 68080.88│ 27791.92│ 26748.54│ 3.90│
│归属于母公司所有│ 51050.59│ 20125.35│ 17406.34│ 15.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5797.73│ -56848.33│ -76973.68│ 26.15│
│营业外收支净额 │ -309.61│ -671.47│ -1008.25│ 33.40│
│购买商品、接受劳│ 37990.69│ 105806.55│ 68302.54│ 54.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274977.59│ 244528.34│ 169877.61│ 43.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177302.91│ 166999.18│ 120266.68│ 38.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97674.68│ 77529.15│ 49610.93│ 56.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 331569.84│ 406208.36│ 81463.06│ 398.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 336834.45│ 387708.04│ 94816.34│ 308.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5264.61│ 18500.32│ -13353.28│ 238.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23.57│ 108.62│ 146.22│ -25.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10000.00│ 63000.00│ 63500.00│ -0.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16023.65│ 118174.33│ 152174.02│ -22.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6023.65│ -55174.33│ -88674.02│ 37.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5493.65│ 7641.54│ 8520.10│ -10.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86386.43│ 40855.14│ -52416.37│ 177.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34217.13│ 65086.64│ -47.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34217.13│ 65086.64│ -47.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64675.86│ 35.1125│ 1917.42│ 9.5274│
│第三季度│ 39008.76│ 21.1778│ 1665.40│ 8.2751│
│第二季度│ 74496.20│ 40.4439│ 10418.60│ 51.7686│
│第一季度│ 6015.41│ 3.2658│ 6123.93│ 30.4289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112140.96│ 87.4542│ 20756.02│ 119.2441│
│第三季度│ 6544.89│ 5.1041│ -1254.76│ -7.2086│
│第二季度│ 6325.54│ 4.9330│ -444.50│ -2.5536│
│第一季度│ 3216.88│ 2.5087│ -1650.43│ -9.4818│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘