渤海物流渤海物流财务分析报告
≈≈中嘉博创000889≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0473│ -0.0373│ 0.0164│ 0.0216│
│基本每股收益 │ -0.0578│ -0.0495│ 0.0105│ 0.0146│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0473│ -0.0373│ 0.0164│ 0.0216│
│每股净资产(元) │ 2.4550│ 2.4649│ 2.5186│ 2.5022│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3001│ -0.3681│ -0.2488│ 0.2536│
│每股现金流量(元) │ -0.5041│ -0.4812│ -0.3297│ -0.1046│
│每股资本公积金(元) │ 1.6040│ 1.6040│ 1.6040│ 1.6040│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│
│每股未分配利润(元) │ -0.2452│ -0.2353│ -0.1816│ -0.1980│
│净资产收益率(%) │ -1.9224│ -1.5132│ 0.6513│ 0.8608│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9000│ -1.5000│ 0.6500│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3486│ -2.0064│ 0.4181│ 0.5834│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9900│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 338329.66│ 350775.85│ 363205.06│ 371919.13│
│归属母公司股东权益 │ 229860.47│ 230787.17│ 235815.33│ 234279.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168212.97│ 112858.10│ 58818.94│ 257327.20│
│营业成本(万元) │ 154268.68│ 103571.27│ 51291.29│ 223267.59│
│投资收益(万元) │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 263.17│
│净利润(万元) │ -4414.16│ -3467.09│ 1568.27│ 2043.10│
│营业利润(万元) │ -3327.53│ -2874.74│ 2014.29│ 3543.39│
│利润总额(万元) │ -3610.75│ -2930.36│ 1991.75│ 3648.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -4418.93│ -3492.23│ 1535.93│ 2016.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -28096.21│ -34461.65│ -23294.03│ 23747.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0306│ 0.0137│ -0.0341│ -1.3258│
│基本每股收益 │ 0.0265│ 0.0194│ -0.0370│ -1.8012│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0306│ 0.0137│ -0.0341│ -1.3258│
│每股净资产(元) │ 2.5112│ 3.4905│ 3.4372│ 3.4713│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0930│ -0.1539│ -0.2049│ 0.6200│
│每股现金流量(元) │ -0.2019│ -0.1426│ -0.1059│ 0.1902│
│每股资本公积金(元) │ 1.6040│ 2.6439│ 2.6439│ 2.6439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1561│ 0.1561│ 0.1561│
│每股未分配利润(元) │ -0.1890│ -0.2880│ -0.3412│ -0.3072│
│净资产收益率(%) │ 1.2160│ 0.5501│ -0.9900│ -53.3951│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 0.5516│ -0.9900│ -41.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0532│ 0.5554│ -1.0750│ -51.8220│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5569│ --│ -40.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385358.56│ 389688.95│ 397746.40│ 390759.57│
│归属母公司股东权益 │ 235121.90│ 233547.54│ 229986.00│ 232262.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181090.43│ 111987.51│ 49069.97│ 316263.14│
│营业成本(万元) │ 156471.78│ 96561.16│ 43723.37│ 270226.87│
│投资收益(万元) │ 0.07│ 0.04│ 0.10│ -3291.81│
│净利润(万元) │ 2859.14│ 1284.78│ -2276.76│-124016.88│
│营业利润(万元) │ 3923.52│ 1997.66│ -2516.06│-121632.17│
│利润总额(万元) │ 4280.90│ 1890.16│ -2377.11│-122124.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 2859.14│ 1284.78│ -2276.76│-124016.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -8704.65│ -10298.48│ -13708.27│ 41481.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0473│ 0.0216│ -1.3258│ 0.3991│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0578│ 0.0146│ -1.8012│ 0.3855│
│每股净资产(元) │ 2.4550│ 2.5022│ 3.4713│ 5.3842│
│每股资本公积金(元) │ 1.6040│ 1.6040│ 2.6439│ 2.6439│
│每股未分配利润(元) │ -0.2452│ -0.1980│ -0.3072│ 1.5842│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3001│ 0.2536│ 0.6200│ -0.1335│
│每股现金流量(元) │ -0.5041│ -0.1046│ 0.1902│ 0.4977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 43.8720│ 73.1739│ 68.0685│ 91.5638│
│应收账款周转率 │ 1.9407│ 2.9718│ 3.2538│ 3.4767│
│总资产周转率 │ 0.4737│ 0.6748│ 0.6851│ 0.7091│
│营业收入增长率(%) │ -7.1111│ -18.6351│ 4.3511│ 43.8161│
│营业利润增长率(%) │ -184.8098│ 102.9132│ -514.8242│ 12.9273│
│利润总额增长率(%) │ -184.3456│ 102.9876│ -514.1361│ 12.6487│
│归属母公司净利润增长率│ -254.5547│ 101.6261│ -590.4111│ 10.6318│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.2039│ -4.8215│ -26.6248│ 65.2247│
│净资产增长率(%) │ -2.2377│ 0.8683│ -35.5292│ 35.3839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.6242│ -3.0721│ 2.6663│ 0.7940│
│总资产收益率(%) │ -1.2199│ -0.9365│ 0.4122│ 0.5358│
│净资产收益率(%) │ -1.9224│ -1.5132│ 0.6513│ 0.8608│
│营业利润率(%) │ -1.9782│ -2.5472│ 3.4246│ 1.3770│
│销售毛利率(%) │ 8.2897│ 8.2288│ 12.7980│ 13.2359│
│销售净利率(%) │ -2.6242│ -3.0721│ 2.6663│ 0.7940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 43.8720│ 26.6483│ 15.1772│ 73.1739│
│固定资产周转率 │ 21.1873│ 13.9365│ 6.9443│ 27.4758│
│流动资产周转率 │ 1.0476│ 0.6787│ 0.3423│ 1.3893│
│总资产周转率 │ 0.4737│ 0.3123│ 0.1600│ 0.6748│
│股东权益周转率 │ 0.7234│ 0.4860│ 0.2525│ 1.1030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3510│ 1.3246│ 1.3433│ 1.2931│
│速动比率(%) │ 1.3127│ 1.1279│ 1.1380│ 1.1779│
│产权比率 │ 0.4715│ 0.5196│ 0.5398│ 0.5873│
│应收账款周转率 │ 1.9407│ 1.2336│ 0.6562│ 2.9718│
│利息保障倍数 │ -0.6976│ -0.3275│ 2.6715│ 1.6076│
│资产负债率 │ 0.3204│ 0.3418│ 0.3505│ 0.3699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.1111│ 0.7774│ 19.8675│ -18.6351│
│营业利润增长率(%) │ -184.8098│ -243.9053│ 180.0576│ 102.9132│
│总资产增长率(%) │ -12.2039│ -9.9857│ -8.6843│ -4.8215│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.0575│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2117│ -1.1470│ 2.5733│ 0.8926│
│净利润增长率(%) │ -254.3880│ -369.8587│ 168.8817│ 101.6474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.9398│ 65.7933│ 64.9262│ 62.9920│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0961│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.7273│ 44.4754│ 46.0032│ 47.4763│
│无形资产比率(%) │ 1.3918│ 1.4286│ 1.5267│ 1.5096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 338329.66│ 350775.85│ 363205.06│ 371919.13│
│流动资产 │ 144559.14│ 156009.07│ 167086.08│ 176573.59│
│非流动资产 │ 193770.52│ 194766.78│ 196118.99│ 195345.54│
│固定资产 │ 7035.08│ 7352.44│ 8096.64│ 8843.55│
│货币资金 │ 26649.35│ 28699.38│ 41474.19│ 72583.51│
│存货 │ 4096.47│ 4836.99│ 3822.80│ 2936.20│
│应收账款 │ 89168.30│ 98781.25│ 95084.57│ 84187.95│
│其他应收款 │ --│ 5304.73│ --│ 5363.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4708.95│ 5011.03│ 5545.14│ 5614.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14975.91│ 21970.80│ 17719.26│ 20599.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40746.58│ 43261.86│ 39047.38│ 49897.77│
│流动负债 │ 107002.67│ 117780.70│ 124386.12│ 136554.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108407.96│ 119907.07│ 127300.93│ 137583.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 150185.37│ 150185.37│ 150185.37│ 150185.37│
│未分配利润 │ -22954.95│ -22028.25│ -17000.09│ -18536.02│
│归属于母公司所│ 229860.47│ 230787.17│ 235815.33│ 234279.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229921.70│ 230868.78│ 235904.14│ 234335.86│
│商誉 │ 176931.75│ 176931.75│ 176931.75│ 176931.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385358.56│ 389688.95│ 397746.40│ 390759.57│
│流动资产 │ 189396.45│ 194038.24│ 202637.77│ 193862.93│
│非流动资产 │ 195962.11│ 195650.71│ 195108.63│ 196896.64│
│固定资产 │ 9332.14│ 8864.51│ 9348.52│ 9887.66│
│货币资金 │ 64130.77│ 73507.70│ 75927.03│ 83013.60│
│存货 │ 4607.19│ 4745.11│ 4340.09│ 3166.18│
│应收账款 │ 99237.66│ 97123.34│ 99299.13│ 88991.95│
│其他应收款 │ --│ 6850.43│ --│ 6586.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5915.74│ 6218.87│ 5502.50│ 6828.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31732.63│ 40300.25│ 42211.09│ 30173.02│
│预收账款 │ --│ --│ 11982.42│ 8785.06│
│应付账款 │ 42385.74│ 39824.30│ 39925.36│ 47753.62│
│流动负债 │ 149182.70│ 155061.56│ 160154.26│ 150738.61│
│长期借款 │ --│ --│ 6653.53│ 6626.56│
│总负债 │ 150236.66│ 156141.41│ 167760.40│ 158496.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 150185.37│ 176904.29│ 176904.29│ 176904.29│
│未分配利润 │ -17693.51│ -19267.87│ -22829.42│ -20552.65│
│归属于母公司所│ 235121.90│ 233547.54│ 229986.00│ 232262.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235121.90│ 233547.54│ 229986.00│ 232262.76│
│商誉 │ 176931.75│ 176931.75│ 176931.75│ 176931.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168212.97│ 112858.10│ 58818.94│ 257327.20│
│营业收入 │ 168212.97│ 112858.10│ 58818.94│ 257327.20│
│营业总成本 │ 172670.97│ 117408.05│ 57814.73│ 252165.20│
│营业成本 │ 154268.68│ 103571.27│ 51291.29│ 223267.59│
│财务费用 │ 2204.22│ 2313.28│ 1191.56│ 6041.50│
│管理费用 │ 8399.26│ 5564.08│ 2345.73│ 11685.70│
│营业利润 │ -3327.53│ -2874.74│ 2014.29│ 3543.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 263.17│
│营业外收支净额│ -283.22│ -55.62│ -22.55│ 105.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3610.75│ -2930.36│ 1991.75│ 3648.55│
│所得税费用 │ 803.42│ 536.73│ 423.47│ 1605.46│
│归属母公司净利│ -4418.93│ -3492.23│ 1535.93│ 2016.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4414.16│ -3467.09│ 1568.27│ 2043.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181090.43│ 111987.51│ 49069.97│ 316263.14│
│营业收入 │ 181090.43│ 111987.51│ 49069.97│ 316263.14│
│营业总成本 │ 178387.87│ 110002.49│ 51710.63│ 435709.84│
│营业成本 │ 156471.78│ 96561.16│ 43723.37│ 270226.87│
│财务费用 │ 4106.81│ 2515.63│ 1231.09│ 4839.98│
│管理费用 │ 8062.25│ 5193.37│ 3439.54│ 13504.04│
│营业利润 │ 3923.52│ 1997.66│ -2516.06│ -121632.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.07│ 0.04│ 0.10│ -3291.81│
│营业外收支净额│ 357.38│ -107.49│ 138.94│ -492.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4280.90│ 1890.16│ -2377.11│ -122124.52│
│所得税费用 │ 1421.76│ 605.39│ -100.35│ 1892.36│
│归属母公司净利│ 2859.14│ 1284.78│ -2276.76│ -124016.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2859.14│ 1284.78│ -2276.76│ -124016.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179225.50│ 109356.06│ 57744.92│ 287130.25│
│经营现金流出小计│ 207321.71│ 143817.72│ 81038.96│ 263382.83│
│经营现金流量净额│ -28096.21│ -34461.65│ -23294.03│ 23747.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 580.90│ 559.99│ 87.42│ 21742.53│
│投资现金流出小计│ 6624.38│ 5494.81│ 4292.33│ 30652.28│
│投资现金流量净额│ -6043.48│ -4934.82│ -4204.92│ -8909.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18000.00│ 18000.00│ 12000.00│ 27188.72│
│筹资现金流出小计│ 31079.23│ 23679.82│ 15373.07│ 51818.98│
│筹资现金流量净额│ -13079.23│ -5679.82│ -3373.07│ -24630.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 17.44│ 17.44│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47201.48│ -45058.85│ -30872.02│ -9792.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 192807.56│ 115818.42│ 46035.74│ 361994.62│
│经营现金流出小计│ 201512.21│ 126116.90│ 59744.01│ 320513.47│
│经营现金流量净额│ -8704.65│ -10298.48│ -13708.27│ 41481.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54.69│ 36.64│ 38.00│ 44.36│
│投资现金流出小计│ 2631.60│ 760.10│ 3036.76│ 3652.73│
│投资现金流量净额│ -2576.92│ -723.46│ -2998.76│ -3608.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21185.59│ 18185.59│ 15416.13│ 36496.62│
│筹资现金流出小计│ 28807.84│ 16703.07│ 5795.67│ 61645.49│
│筹资现金流量净额│ -7622.24│ 1482.53│ 9620.46│ -25148.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18903.81│ -9539.41│ -7086.57│ 12723.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26649.35│ 72583.51│ 83013.60│ -12.56│
│短期借款 │ 14975.91│ 20599.27│ 30173.02│ -31.73│
│应收账款 │ 89168.30│ 84187.95│ 88991.95│ -5.40│
│应付账款 │ 40746.58│ 49897.77│ 47753.62│ 4.49│
│存货的减少 │ --│ 229.98│ 1607.49│ -85.69│
│流动负债合计 │ 107002.67│ 136554.37│ 150738.61│ -9.41│
│长期借款 │ --│ --│ 6626.56│ --│
│负债合计 │ 108407.96│ 137583.27│ 158496.80│ -13.19│
│营业利润 │ -3327.53│ 3543.39│-121632.17│ 102.91│
│利润总额 │ -3610.75│ 3648.55│-122124.52│ 102.99│
│归属于母公司所有│ -4418.93│ 2016.63│-124016.88│ 101.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -22954.95│ -18536.02│ -20552.65│ 9.81│
│营业外收支净额 │ -283.22│ 105.17│ -492.35│ 121.36│
│购买商品、接受劳│ 160174.18│ 201040.77│ 225193.15│ -10.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179225.50│ 287130.25│ 361994.62│ -20.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207321.71│ 263382.83│ 320513.47│ -17.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -28096.21│ 23747.42│ 41481.15│ -42.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 580.90│ 21742.53│ 44.36│ 48913.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6624.38│ 30652.28│ 3652.73│ 739.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6043.48│ -8909.75│ -3608.38│ -146.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2624.38│ 3223.78│ 3624.23│ -11.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18000.00│ 27188.72│ 36496.62│ -25.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31079.23│ 51818.98│ 61645.49│ -15.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13079.23│ -24630.26│ -25148.87│ 2.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 791.31│ 2896.32│ 6116.51│ -52.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47201.48│ -9792.59│ 12723.90│ -176.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3190.37│ 246.62│ 1193.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3190.37│ 246.62│ 1193.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76236.77│ 29.6264│ -842.51│ -41.7778│
│第三季度│ 69102.92│ 26.8541│ 1574.36│ 78.0687│
│第二季度│ 62917.54│ 24.4504│ 3561.54│ 176.6086│
│第一季度│ 49069.97│ 19.0691│ -2276.76│ -112.8994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82888.58│ 26.2087│ -135113.79│ 108.9479│
│第三季度│ 71049.48│ 22.4653│ 2737.87│ -2.2077│
│第二季度│ 79476.79│ 25.1300│ 3116.84│ -2.5132│
│第一季度│ 82848.29│ 26.1960│ 5242.20│ -4.2270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0473│ -0.0373│ 0.0164│ 0.0216│
│基本每股收益 │ -0.0578│ -0.0495│ 0.0105│ 0.0146│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0473│ -0.0373│ 0.0164│ 0.0216│
│每股净资产(元) │ 2.4550│ 2.4649│ 2.5186│ 2.5022│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3001│ -0.3681│ -0.2488│ 0.2536│
│每股现金流量(元) │ -0.5041│ -0.4812│ -0.3297│ -0.1046│
│每股资本公积金(元) │ 1.6040│ 1.6040│ 1.6040│ 1.6040│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│ 0.1116│
│每股未分配利润(元) │ -0.2452│ -0.2353│ -0.1816│ -0.1980│
│净资产收益率(%) │ -1.9224│ -1.5132│ 0.6513│ 0.8608│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9000│ -1.5000│ 0.6500│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3486│ -2.0064│ 0.4181│ 0.5834│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9900│ --│ 0.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 338329.66│ 350775.85│ 363205.06│ 371919.13│
│归属母公司股东权益 │ 229860.47│ 230787.17│ 235815.33│ 234279.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168212.97│ 112858.10│ 58818.94│ 257327.20│
│营业成本(万元) │ 154268.68│ 103571.27│ 51291.29│ 223267.59│
│投资收益(万元) │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 263.17│
│净利润(万元) │ -4414.16│ -3467.09│ 1568.27│ 2043.10│
│营业利润(万元) │ -3327.53│ -2874.74│ 2014.29│ 3543.39│
│利润总额(万元) │ -3610.75│ -2930.36│ 1991.75│ 3648.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -4418.93│ -3492.23│ 1535.93│ 2016.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -28096.21│ -34461.65│ -23294.03│ 23747.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0306│ 0.0137│ -0.0341│ -1.3258│
│基本每股收益 │ 0.0265│ 0.0194│ -0.0370│ -1.8012│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0306│ 0.0137│ -0.0341│ -1.3258│
│每股净资产(元) │ 2.5112│ 3.4905│ 3.4372│ 3.4713│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0930│ -0.1539│ -0.2049│ 0.6200│
│每股现金流量(元) │ -0.2019│ -0.1426│ -0.1059│ 0.1902│
│每股资本公积金(元) │ 1.6040│ 2.6439│ 2.6439│ 2.6439│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1116│ 0.1561│ 0.1561│ 0.1561│
│每股未分配利润(元) │ -0.1890│ -0.2880│ -0.3412│ -0.3072│
│净资产收益率(%) │ 1.2160│ 0.5501│ -0.9900│ -53.3951│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 0.5516│ -0.9900│ -41.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0532│ 0.5554│ -1.0750│ -51.8220│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5569│ --│ -40.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385358.56│ 389688.95│ 397746.40│ 390759.57│
│归属母公司股东权益 │ 235121.90│ 233547.54│ 229986.00│ 232262.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181090.43│ 111987.51│ 49069.97│ 316263.14│
│营业成本(万元) │ 156471.78│ 96561.16│ 43723.37│ 270226.87│
│投资收益(万元) │ 0.07│ 0.04│ 0.10│ -3291.81│
│净利润(万元) │ 2859.14│ 1284.78│ -2276.76│-124016.88│
│营业利润(万元) │ 3923.52│ 1997.66│ -2516.06│-121632.17│
│利润总额(万元) │ 4280.90│ 1890.16│ -2377.11│-122124.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 2859.14│ 1284.78│ -2276.76│-124016.88│
│经营现金流量净额(万元)│ -8704.65│ -10298.48│ -13708.27│ 41481.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0473│ 0.0216│ -1.3258│ 0.3991│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0578│ 0.0146│ -1.8012│ 0.3855│
│每股净资产(元) │ 2.4550│ 2.5022│ 3.4713│ 5.3842│
│每股资本公积金(元) │ 1.6040│ 1.6040│ 2.6439│ 2.6439│
│每股未分配利润(元) │ -0.2452│ -0.1980│ -0.3072│ 1.5842│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3001│ 0.2536│ 0.6200│ -0.1335│
│每股现金流量(元) │ -0.5041│ -0.1046│ 0.1902│ 0.4977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 43.8720│ 73.1739│ 68.0685│ 91.5638│
│应收账款周转率 │ 1.9407│ 2.9718│ 3.2538│ 3.4767│
│总资产周转率 │ 0.4737│ 0.6748│ 0.6851│ 0.7091│
│营业收入增长率(%) │ -7.1111│ -18.6351│ 4.3511│ 43.8161│
│营业利润增长率(%) │ -184.8098│ 102.9132│ -514.8242│ 12.9273│
│利润总额增长率(%) │ -184.3456│ 102.9876│ -514.1361│ 12.6487│
│归属母公司净利润增长率│ -254.5547│ 101.6261│ -590.4111│ 10.6318│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.2039│ -4.8215│ -26.6248│ 65.2247│
│净资产增长率(%) │ -2.2377│ 0.8683│ -35.5292│ 35.3839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.6242│ -3.0721│ 2.6663│ 0.7940│
│总资产收益率(%) │ -1.2199│ -0.9365│ 0.4122│ 0.5358│
│净资产收益率(%) │ -1.9224│ -1.5132│ 0.6513│ 0.8608│
│营业利润率(%) │ -1.9782│ -2.5472│ 3.4246│ 1.3770│
│销售毛利率(%) │ 8.2897│ 8.2288│ 12.7980│ 13.2359│
│销售净利率(%) │ -2.6242│ -3.0721│ 2.6663│ 0.7940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 43.8720│ 26.6483│ 15.1772│ 73.1739│
│固定资产周转率 │ 21.1873│ 13.9365│ 6.9443│ 27.4758│
│流动资产周转率 │ 1.0476│ 0.6787│ 0.3423│ 1.3893│
│总资产周转率 │ 0.4737│ 0.3123│ 0.1600│ 0.6748│
│股东权益周转率 │ 0.7234│ 0.4860│ 0.2525│ 1.1030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3510│ 1.3246│ 1.3433│ 1.2931│
│速动比率(%) │ 1.3127│ 1.1279│ 1.1380│ 1.1779│
│产权比率 │ 0.4715│ 0.5196│ 0.5398│ 0.5873│
│应收账款周转率 │ 1.9407│ 1.2336│ 0.6562│ 2.9718│
│利息保障倍数 │ -0.6976│ -0.3275│ 2.6715│ 1.6076│
│资产负债率 │ 0.3204│ 0.3418│ 0.3505│ 0.3699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.1111│ 0.7774│ 19.8675│ -18.6351│
│营业利润增长率(%) │ -184.8098│ -243.9053│ 180.0576│ 102.9132│
│总资产增长率(%) │ -12.2039│ -9.9857│ -8.6843│ -4.8215│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.0575│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.2117│ -1.1470│ 2.5733│ 0.8926│
│净利润增长率(%) │ -254.3880│ -369.8587│ 168.8817│ 101.6474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.9398│ 65.7933│ 64.9262│ 62.9920│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.0961│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.7273│ 44.4754│ 46.0032│ 47.4763│
│无形资产比率(%) │ 1.3918│ 1.4286│ 1.5267│ 1.5096│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 338329.66│ 350775.85│ 363205.06│ 371919.13│
│流动资产 │ 144559.14│ 156009.07│ 167086.08│ 176573.59│
│非流动资产 │ 193770.52│ 194766.78│ 196118.99│ 195345.54│
│固定资产 │ 7035.08│ 7352.44│ 8096.64│ 8843.55│
│货币资金 │ 26649.35│ 28699.38│ 41474.19│ 72583.51│
│存货 │ 4096.47│ 4836.99│ 3822.80│ 2936.20│
│应收账款 │ 89168.30│ 98781.25│ 95084.57│ 84187.95│
│其他应收款 │ --│ 5304.73│ --│ 5363.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4708.95│ 5011.03│ 5545.14│ 5614.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14975.91│ 21970.80│ 17719.26│ 20599.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40746.58│ 43261.86│ 39047.38│ 49897.77│
│流动负债 │ 107002.67│ 117780.70│ 124386.12│ 136554.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108407.96│ 119907.07│ 127300.93│ 137583.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 150185.37│ 150185.37│ 150185.37│ 150185.37│
│未分配利润 │ -22954.95│ -22028.25│ -17000.09│ -18536.02│
│归属于母公司所│ 229860.47│ 230787.17│ 235815.33│ 234279.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229921.70│ 230868.78│ 235904.14│ 234335.86│
│商誉 │ 176931.75│ 176931.75│ 176931.75│ 176931.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385358.56│ 389688.95│ 397746.40│ 390759.57│
│流动资产 │ 189396.45│ 194038.24│ 202637.77│ 193862.93│
│非流动资产 │ 195962.11│ 195650.71│ 195108.63│ 196896.64│
│固定资产 │ 9332.14│ 8864.51│ 9348.52│ 9887.66│
│货币资金 │ 64130.77│ 73507.70│ 75927.03│ 83013.60│
│存货 │ 4607.19│ 4745.11│ 4340.09│ 3166.18│
│应收账款 │ 99237.66│ 97123.34│ 99299.13│ 88991.95│
│其他应收款 │ --│ 6850.43│ --│ 6586.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5915.74│ 6218.87│ 5502.50│ 6828.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31732.63│ 40300.25│ 42211.09│ 30173.02│
│预收账款 │ --│ --│ 11982.42│ 8785.06│
│应付账款 │ 42385.74│ 39824.30│ 39925.36│ 47753.62│
│流动负债 │ 149182.70│ 155061.56│ 160154.26│ 150738.61│
│长期借款 │ --│ --│ 6653.53│ 6626.56│
│总负债 │ 150236.66│ 156141.41│ 167760.40│ 158496.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 150185.37│ 176904.29│ 176904.29│ 176904.29│
│未分配利润 │ -17693.51│ -19267.87│ -22829.42│ -20552.65│
│归属于母公司所│ 235121.90│ 233547.54│ 229986.00│ 232262.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235121.90│ 233547.54│ 229986.00│ 232262.76│
│商誉 │ 176931.75│ 176931.75│ 176931.75│ 176931.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168212.97│ 112858.10│ 58818.94│ 257327.20│
│营业收入 │ 168212.97│ 112858.10│ 58818.94│ 257327.20│
│营业总成本 │ 172670.97│ 117408.05│ 57814.73│ 252165.20│
│营业成本 │ 154268.68│ 103571.27│ 51291.29│ 223267.59│
│财务费用 │ 2204.22│ 2313.28│ 1191.56│ 6041.50│
│管理费用 │ 8399.26│ 5564.08│ 2345.73│ 11685.70│
│营业利润 │ -3327.53│ -2874.74│ 2014.29│ 3543.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80.00│ 80.00│ 80.00│ 263.17│
│营业外收支净额│ -283.22│ -55.62│ -22.55│ 105.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3610.75│ -2930.36│ 1991.75│ 3648.55│
│所得税费用 │ 803.42│ 536.73│ 423.47│ 1605.46│
│归属母公司净利│ -4418.93│ -3492.23│ 1535.93│ 2016.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4414.16│ -3467.09│ 1568.27│ 2043.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181090.43│ 111987.51│ 49069.97│ 316263.14│
│营业收入 │ 181090.43│ 111987.51│ 49069.97│ 316263.14│
│营业总成本 │ 178387.87│ 110002.49│ 51710.63│ 435709.84│
│营业成本 │ 156471.78│ 96561.16│ 43723.37│ 270226.87│
│财务费用 │ 4106.81│ 2515.63│ 1231.09│ 4839.98│
│管理费用 │ 8062.25│ 5193.37│ 3439.54│ 13504.04│
│营业利润 │ 3923.52│ 1997.66│ -2516.06│ -121632.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.07│ 0.04│ 0.10│ -3291.81│
│营业外收支净额│ 357.38│ -107.49│ 138.94│ -492.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4280.90│ 1890.16│ -2377.11│ -122124.52│
│所得税费用 │ 1421.76│ 605.39│ -100.35│ 1892.36│
│归属母公司净利│ 2859.14│ 1284.78│ -2276.76│ -124016.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2859.14│ 1284.78│ -2276.76│ -124016.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 179225.50│ 109356.06│ 57744.92│ 287130.25│
│经营现金流出小计│ 207321.71│ 143817.72│ 81038.96│ 263382.83│
│经营现金流量净额│ -28096.21│ -34461.65│ -23294.03│ 23747.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 580.90│ 559.99│ 87.42│ 21742.53│
│投资现金流出小计│ 6624.38│ 5494.81│ 4292.33│ 30652.28│
│投资现金流量净额│ -6043.48│ -4934.82│ -4204.92│ -8909.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18000.00│ 18000.00│ 12000.00│ 27188.72│
│筹资现金流出小计│ 31079.23│ 23679.82│ 15373.07│ 51818.98│
│筹资现金流量净额│ -13079.23│ -5679.82│ -3373.07│ -24630.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 17.44│ 17.44│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47201.48│ -45058.85│ -30872.02│ -9792.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 192807.56│ 115818.42│ 46035.74│ 361994.62│
│经营现金流出小计│ 201512.21│ 126116.90│ 59744.01│ 320513.47│
│经营现金流量净额│ -8704.65│ -10298.48│ -13708.27│ 41481.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54.69│ 36.64│ 38.00│ 44.36│
│投资现金流出小计│ 2631.60│ 760.10│ 3036.76│ 3652.73│
│投资现金流量净额│ -2576.92│ -723.46│ -2998.76│ -3608.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21185.59│ 18185.59│ 15416.13│ 36496.62│
│筹资现金流出小计│ 28807.84│ 16703.07│ 5795.67│ 61645.49│
│筹资现金流量净额│ -7622.24│ 1482.53│ 9620.46│ -25148.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18903.81│ -9539.41│ -7086.57│ 12723.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26649.35│ 72583.51│ 83013.60│ -12.56│
│短期借款 │ 14975.91│ 20599.27│ 30173.02│ -31.73│
│应收账款 │ 89168.30│ 84187.95│ 88991.95│ -5.40│
│应付账款 │ 40746.58│ 49897.77│ 47753.62│ 4.49│
│存货的减少 │ --│ 229.98│ 1607.49│ -85.69│
│流动负债合计 │ 107002.67│ 136554.37│ 150738.61│ -9.41│
│长期借款 │ --│ --│ 6626.56│ --│
│负债合计 │ 108407.96│ 137583.27│ 158496.80│ -13.19│
│营业利润 │ -3327.53│ 3543.39│-121632.17│ 102.91│
│利润总额 │ -3610.75│ 3648.55│-122124.52│ 102.99│
│归属于母公司所有│ -4418.93│ 2016.63│-124016.88│ 101.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -22954.95│ -18536.02│ -20552.65│ 9.81│
│营业外收支净额 │ -283.22│ 105.17│ -492.35│ 121.36│
│购买商品、接受劳│ 160174.18│ 201040.77│ 225193.15│ -10.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 179225.50│ 287130.25│ 361994.62│ -20.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207321.71│ 263382.83│ 320513.47│ -17.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -28096.21│ 23747.42│ 41481.15│ -42.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 580.90│ 21742.53│ 44.36│ 48913.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6624.38│ 30652.28│ 3652.73│ 739.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6043.48│ -8909.75│ -3608.38│ -146.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2624.38│ 3223.78│ 3624.23│ -11.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18000.00│ 27188.72│ 36496.62│ -25.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31079.23│ 51818.98│ 61645.49│ -15.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13079.23│ -24630.26│ -25148.87│ 2.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 791.31│ 2896.32│ 6116.51│ -52.65│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47201.48│ -9792.59│ 12723.90│ -176.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3190.37│ 246.62│ 1193.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3190.37│ 246.62│ 1193.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76236.77│ 29.6264│ -842.51│ -41.7778│
│第三季度│ 69102.92│ 26.8541│ 1574.36│ 78.0687│
│第二季度│ 62917.54│ 24.4504│ 3561.54│ 176.6086│
│第一季度│ 49069.97│ 19.0691│ -2276.76│ -112.8994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82888.58│ 26.2087│ -135113.79│ 108.9479│
│第三季度│ 71049.48│ 22.4653│ 2737.87│ -2.2077│
│第二季度│ 79476.79│ 25.1300│ 3116.84│ -2.5132│
│第一季度│ 82848.29│ 26.1960│ 5242.20│ -4.2270│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘