峨眉山Ａ峨眉山Ａ财务分析报告
≈≈峨眉山A000888≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0658│ 0.0023│ -0.0731│
│基本每股收益 │ 0.0712│ 0.0632│ -0.0072│ -0.1040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0658│ 0.0023│ -0.0731│
│每股净资产(元) │ 4.6822│ 4.6620│ 4.5985│ 4.5962│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3006│ 0.1299│ -0.0971│ -0.0224│
│每股现金流量(元) │ 0.3474│ -0.0492│ -0.2459│ -0.5103│
│每股资本公积金(元) │ 0.7682│ 0.7682│ 0.7682│ 0.7682│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4487│ 0.4487│ 0.4487│ 0.4487│
│每股未分配利润(元) │ 2.4653│ 2.4451│ 2.3816│ 2.3793│
│净资产收益率(%) │ 1.8364│ 1.4118│ 0.0496│ -1.5906│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8500│ 1.4200│ 0.0500│ -1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5214│ 1.3563│ -0.1552│ -2.2619│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3700│ --│ -2.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 350376.85│ 351390.01│ 345603.83│ 344945.17│
│归属母公司股东权益 │ 246710.87│ 245648.26│ 242300.29│ 242180.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50627.64│ 34577.82│ 13223.40│ 46726.74│
│营业成本(万元) │ 31943.66│ 21203.93│ 10527.21│ 34562.99│
│投资收益(万元) │ 66.70│ -83.13│ -70.02│ -290.57│
│净利润(万元) │ 1300.81│ 1339.24│ -1035.16│ -7517.53│
│营业利润(万元) │ 2687.86│ 2354.43│ -1021.45│ -7820.23│
│利润总额(万元) │ 2650.74│ 2342.57│ -1029.32│ -8119.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 4530.71│ 3468.11│ 120.13│ -3852.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 15836.78│ 6845.60│ -5115.24│ -1182.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1474│ -0.2462│ -0.1820│ 0.4292│
│基本每股收益 │ -0.1683│ -0.2542│ -0.1850│ 0.4263│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1474│ -0.2462│ -0.1820│ 0.4292│
│每股净资产(元) │ 4.5643│ 4.4656│ 4.6298│ 4.8118│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0277│ -0.2167│ -0.2159│ 0.7544│
│每股现金流量(元) │ -0.4978│ -0.3887│ -0.2938│ 0.3359│
│每股资本公积金(元) │ 0.8107│ 0.8107│ 0.8107│ 0.8107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4487│ 0.4487│ 0.4487│ 0.4487│
│每股未分配利润(元) │ 2.3050│ 2.2062│ 2.3704│ 2.5524│
│净资产收益率(%) │ -3.2304│ -5.5137│ -3.9307│ 8.9208│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1400│ -5.2700│ -3.8500│ 9.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6889│ -5.6934│ -3.9947│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.4400│ --│ 9.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 345893.35│ 338253.03│ 292440.66│ 307614.59│
│归属母公司股东权益 │ 240501.41│ 235296.89│ 243950.65│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36027.81│ 16234.12│ 6774.21│ 110770.88│
│营业成本(万元) │ 30535.79│ 18325.72│ 11515.97│ 62640.48│
│投资收益(万元) │ -520.04│ -504.91│ -55.36│ -634.71│
│净利润(万元) │ -10217.98│ -14192.68│ -9606.00│ 22589.73│
│营业利润(万元) │ -9494.44│ -13503.03│ -9505.63│ 26864.75│
│利润总额(万元) │ -9707.19│ -13645.05│ -9606.00│ 26861.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -7769.04│ -12973.56│ -9588.93│ 22617.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 1456.93│ -11419.31│ -11376.87│ 39749.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0860│ -0.0731│ 0.4292│ 0.3971│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0712│ -0.1040│ 0.4263│ 0.3974│
│每股净资产(元) │ 4.6822│ 4.5962│ 4.8118│ 4.4825│
│每股资本公积金(元) │ 0.7682│ 0.7682│ 0.8107│ 0.8107│
│每股未分配利润(元) │ 2.4653│ 2.3793│ 2.5524│ 2.2670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3006│ -0.0224│ 0.7544│ 0.7546│
│每股现金流量(元) │ 0.3474│ -0.5103│ 0.3359│ 0.4652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5157│ 10.7683│ 17.8291│ 13.1714│
│应收账款周转率 │ 16.1385│ 14.1429│ 30.0300│ 40.8140│
│总资产周转率 │ 0.1456│ 0.1432│ 0.3723│ 0.3847│
│营业收入增长率(%) │ 40.5238│ -57.8168│ 3.2973│ -0.6151│
│营业利润增长率(%) │ 128.3098│ -129.1096│ 7.7110│ 3.4649│
│利润总额增长率(%) │ 127.3070│ -130.2291│ 8.4885│ 5.1569│
│归属母公司净利润增长率│ 158.3175│ -117.0320│ 8.0958│ 6.4247│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2962│ 12.1355│ 7.0021│ 6.4984│
│净资产增长率(%) │ 2.5819│321023538953.5525│ -100.0000│ 7.0984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5694│ 3.8731│ -7.8282│ -16.0883│
│总资产收益率(%) │ 0.3737│ 0.3884│ -0.3245│ -2.3040│
│净资产收益率(%) │ 1.8364│ 1.4118│ 0.0496│ -1.5906│
│营业利润率(%) │ 5.3091│ 6.8091│ -7.7246│ -16.7361│
│销售毛利率(%) │ 36.9047│ 38.6776│ 20.3895│ 26.0317│
│销售净利率(%) │ 2.5694│ 3.8731│ -7.8282│ -16.0883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5157│ 6.1446│ 3.0565│ 10.7683│
│固定资产周转率 │ 0.3078│ 0.2079│ 0.0786│ 0.3026│
│流动资产周转率 │ 0.3934│ 0.2718│ 0.1079│ 0.3657│
│总资产周转率 │ 0.1456│ 0.0993│ 0.0383│ 0.1432│
│股东权益周转率 │ 0.1984│ 0.1366│ 0.0530│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3652│ 4.1392│ 4.3112│ 3.4309│
│速动比率(%) │ 4.2534│ 3.9398│ 4.0475│ 3.2790│
│产权比率 │ 0.3687│ 0.3882│ 0.3795│ 0.3726│
│应收账款周转率 │ 16.1385│ 8.6037│ 4.0275│ 14.1429│
│利息保障倍数 │ 3.1590│ 4.5426│ -20.3165│ -114.8707│
│资产负债率 │ 0.2694│ 0.2714│ 0.2660│ 0.2616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5238│ 112.9947│ 95.2020│ -57.8168│
│营业利润增长率(%) │ 128.3098│ 117.4363│ 89.2542│ -129.1096│
│总资产增长率(%) │ 1.2962│ 3.8838│ 18.1791│ 12.1355│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5631│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6935│ 2.3081│ 3.4435│ --│
│净利润增长率(%) │ 112.7306│ 109.4362│ 89.2238│ -133.2785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.4130│ 69.9076│ 70.1093│ 70.2083│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.4281│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5371│ 37.5889│ 35.5469│ 35.4689│
│无形资产比率(%) │ 12.1952│ 12.2943│ 12.6273│ 12.7859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 350376.85│ 351390.01│ 345603.83│ 344945.17│
│流动资产 │ 135025.11│ 132083.72│ 122851.55│ 122348.35│
│非流动资产 │ 215351.73│ 219306.29│ 222752.28│ 222596.82│
│固定资产 │ 159440.48│ 163143.54│ 166738.29│ 169563.29│
│货币资金 │ 107994.63│ 87107.38│ 76741.36│ 89699.95│
│存货 │ 3460.62│ 3648.45│ 3635.19│ 3253.24│
│应收账款 │ 3932.75│ 5696.47│ 4225.19│ 2341.41│
│其他应收款 │ --│ 1286.70│ --│ 2659.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42729.28│ 43201.08│ 43640.52│ 44104.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3621.24│ 2149.05│ 2115.17│ 2120.21│
│应付账款 │ 10123.93│ 10420.78│ 10584.74│ 12285.70│
│流动负债 │ 30931.96│ 31910.60│ 28496.08│ 35660.86│
│长期借款 │ 37624.96│ 37624.96│ 37624.96│ 31892.82│
│总负债 │ 94378.36│ 95353.08│ 91941.31│ 90247.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40476.21│ 40476.21│ 40476.21│ 40476.21│
│未分配利润 │ 129898.38│ 128835.78│ 125487.80│ 125367.67│
│归属于母公司所│ 246710.87│ 245648.26│ 242300.29│ 242180.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255998.49│ 256036.92│ 253662.52│ 254697.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 345893.35│ 338253.03│ 292440.66│ 307614.59│
│流动资产 │ 122297.20│ 113000.90│ 119246.65│ 133228.91│
│非流动资产 │ 223596.15│ 225252.13│ 173194.01│ 174385.68│
│固定资产 │ 165873.48│ 169171.34│ 138078.58│ 139290.59│
│货币资金 │ 90280.24│ 96029.17│ 101026.22│ 116507.70│
│存货 │ 3763.41│ 4174.70│ 3963.26│ 3166.15│
│应收账款 │ 4728.63│ 4634.49│ 5300.03│ 4266.38│
│其他应收款 │ --│ 3327.00│ --│ 5202.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44490.12│ 45004.60│ 15645.13│ 15561.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3531.33│ 1424.97│ 1340.54│ 1706.47│
│应付账款 │ 12831.95│ 11038.69│ 2511.13│ 2857.62│
│流动负债 │ 70076.51│ 66393.81│ 25706.46│ 31257.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 91658.05│ 87992.42│ 47222.15│ 52790.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42714.27│ 42714.27│ 42714.27│ 42714.27│
│未分配利润 │ 121450.86│ 116246.34│ 124900.10│ 134489.03│
│归属于母公司所│ 240501.41│ 235296.89│ 243950.65│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254235.30│ 250260.60│ 245218.51│ --│
│商誉 │ 2238.07│ 2238.07│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50627.64│ 34577.82│ 13223.40│ 46726.74│
│营业收入 │ 50627.64│ 34577.82│ 13223.40│ 46726.74│
│营业总成本 │ 48973.53│ 31179.73│ 14862.94│ 53316.24│
│营业成本 │ 31943.66│ 21203.93│ 10527.21│ 34562.99│
│财务费用 │ 1183.46│ 715.31│ 48.29│ 117.08│
│管理费用 │ 10834.43│ 6908.86│ 3302.67│ 14359.96│
│营业利润 │ 2687.86│ 2354.43│ -1021.45│ -7820.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66.70│ -83.13│ -70.02│ -290.57│
│营业外收支净额│ -37.12│ -11.86│ -7.86│ -299.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2650.74│ 2342.57│ -1029.32│ -8119.97│
│所得税费用 │ 1349.93│ 1003.32│ 5.84│ -602.44│
│归属母公司净利│ 4530.71│ 3468.11│ 120.13│ -3852.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1300.81│ 1339.24│ -1035.16│ -7517.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36027.81│ 16234.12│ 6774.21│ 110770.88│
│营业收入 │ 36027.81│ 16234.12│ 6774.21│ 110770.88│
│营业总成本 │ 46363.47│ 28027.71│ 16464.25│ 83190.77│
│营业成本 │ 30535.79│ 18325.72│ 11515.97│ 62640.48│
│财务费用 │ 296.29│ 156.49│ -540.51│ -910.37│
│管理费用 │ 10772.64│ 7394.04│ 4165.25│ 15118.12│
│营业利润 │ -9494.44│ -13503.03│ -9505.63│ 26864.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -520.04│ -504.91│ -55.36│ -634.71│
│营业外收支净额│ -212.75│ -142.02│ -100.37│ -3.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9707.19│ -13645.05│ -9606.00│ 26861.43│
│所得税费用 │ 510.80│ 547.63│ --│ 4271.70│
│归属母公司净利│ -7769.04│ -12973.56│ -9588.93│ 22617.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10217.98│ -14192.68│ -9606.00│ 22589.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53356.06│ 33652.36│ 12441.72│ 60380.19│
│经营现金流出小计│ 37519.28│ 26806.76│ 17556.96│ 61562.34│
│经营现金流量净额│ 15836.78│ 6845.60│ -5115.24│ -1182.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44618.38│ 20934.31│ 15693.78│ 15694.19│
│投资现金流出小计│ 43799.80│ 33919.21│ 27549.92│ 36201.45│
│投资现金流量净额│ 818.59│ -12984.90│ -11856.14│ -20507.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 15350.00│
│筹资现金流出小计│ 4350.69│ 2453.27│ 1987.22│ 20548.34│
│筹资现金流量净额│ 1649.31│ 3546.73│ 4012.78│ -5198.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18304.68│ -2592.58│ -12958.60│ -26887.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37651.67│ 15587.80│ 6604.61│ 119199.92│
│经营现金流出小计│ 36194.74│ 27007.12│ 17981.47│ 79449.94│
│经营现金流量净额│ 1456.93│ -11419.31│ -11376.87│ 39749.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4846.67│ 4307.12│ 1671.85│ 2481.19│
│投资现金流出小计│ 26351.93│ 8247.21│ 5926.46│ 17791.61│
│投资现金流量净额│ -21505.26│ -3940.09│ -4254.61│ -15310.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150.00│ 150.00│ 150.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 6329.13│ 5269.13│ --│ 6742.33│
│筹资现金流量净额│ -6179.13│ -5119.13│ 150.00│ -6742.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26227.46│ -20478.53│ -15481.48│ 17697.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 107994.63│ 89699.95│ 116507.70│ -23.01│
│应收账款 │ 3932.75│ 2341.41│ 4266.38│ -45.12│
│应付账款 │ 10123.93│ 12285.70│ 2857.62│ 329.93│
│存货的减少 │ --│ -87.09│ 694.47│ -112.54│
│流动负债合计 │ 30931.96│ 35660.86│ 31257.31│ 14.09│
│长期借款 │ 37624.96│ 31892.82│ --│ --│
│负债合计 │ 94378.36│ 90247.49│ 52790.08│ 70.96│
│营业利润 │ 2687.86│ -7820.23│ 26864.75│ -129.11│
│利润总额 │ 2650.74│ -8119.97│ 26861.43│ -130.23│
│归属于母公司所有│ 4530.71│ -3852.23│ 22617.64│ -117.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 129898.38│ 125367.67│ 134489.03│ -6.78│
│营业外收支净额 │ -37.12│ -299.74│ -3.32│ -8928.31│
│购买商品、接受劳│ 14713.91│ 31254.64│ 45124.10│ -30.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53356.06│ 60380.19│ 119199.92│ -49.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37519.28│ 61562.34│ 79449.94│ -22.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15836.78│ -1182.15│ 39749.99│ -102.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44618.38│ 15694.19│ 2481.19│ 532.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43799.80│ 36201.45│ 17791.61│ 103.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 818.59│ -20507.26│ -15310.43│ -33.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5799.80│ 6201.45│ 5721.61│ 8.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6000.00│ 15350.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4350.69│ 20548.34│ 6742.33│ 204.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1649.31│ -5198.34│ -6742.33│ 22.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3707.77│ 6741.16│ 6742.33│ -0.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18304.68│ -26887.74│ 17697.23│ -251.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17230.39│ 2203.40│ -881.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17230.39│ 2203.40│ -881.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10698.93│ 22.8968│ 3916.81│ -101.6766│
│第三季度│ 19793.68│ 42.3605│ 5204.52│ -135.1041│
│第二季度│ 9459.91│ 20.2452│ -3384.63│ 87.8616│
│第一季度│ 6774.21│ 14.4975│ -9588.93│ 248.9191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23483.55│ 21.2001│ 3987.68│ 17.6308│
│第三季度│ 34403.61│ 31.0584│ 10918.88│ 48.2759│
│第二季度│ 27353.41│ 24.6937│ 5772.51│ 25.5221│
│第一季度│ 25530.29│ 23.0478│ 1938.58│ 8.5711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0658│ 0.0023│ -0.0731│
│基本每股收益 │ 0.0712│ 0.0632│ -0.0072│ -0.1040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0860│ 0.0658│ 0.0023│ -0.0731│
│每股净资产(元) │ 4.6822│ 4.6620│ 4.5985│ 4.5962│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3006│ 0.1299│ -0.0971│ -0.0224│
│每股现金流量(元) │ 0.3474│ -0.0492│ -0.2459│ -0.5103│
│每股资本公积金(元) │ 0.7682│ 0.7682│ 0.7682│ 0.7682│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4487│ 0.4487│ 0.4487│ 0.4487│
│每股未分配利润(元) │ 2.4653│ 2.4451│ 2.3816│ 2.3793│
│净资产收益率(%) │ 1.8364│ 1.4118│ 0.0496│ -1.5906│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8500│ 1.4200│ 0.0500│ -1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5214│ 1.3563│ -0.1552│ -2.2619│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3700│ --│ -2.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 350376.85│ 351390.01│ 345603.83│ 344945.17│
│归属母公司股东权益 │ 246710.87│ 245648.26│ 242300.29│ 242180.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50627.64│ 34577.82│ 13223.40│ 46726.74│
│营业成本(万元) │ 31943.66│ 21203.93│ 10527.21│ 34562.99│
│投资收益(万元) │ 66.70│ -83.13│ -70.02│ -290.57│
│净利润(万元) │ 1300.81│ 1339.24│ -1035.16│ -7517.53│
│营业利润(万元) │ 2687.86│ 2354.43│ -1021.45│ -7820.23│
│利润总额(万元) │ 2650.74│ 2342.57│ -1029.32│ -8119.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 4530.71│ 3468.11│ 120.13│ -3852.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 15836.78│ 6845.60│ -5115.24│ -1182.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1474│ -0.2462│ -0.1820│ 0.4292│
│基本每股收益 │ -0.1683│ -0.2542│ -0.1850│ 0.4263│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1474│ -0.2462│ -0.1820│ 0.4292│
│每股净资产(元) │ 4.5643│ 4.4656│ 4.6298│ 4.8118│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0277│ -0.2167│ -0.2159│ 0.7544│
│每股现金流量(元) │ -0.4978│ -0.3887│ -0.2938│ 0.3359│
│每股资本公积金(元) │ 0.8107│ 0.8107│ 0.8107│ 0.8107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4487│ 0.4487│ 0.4487│ 0.4487│
│每股未分配利润(元) │ 2.3050│ 2.2062│ 2.3704│ 2.5524│
│净资产收益率(%) │ -3.2304│ -5.5137│ -3.9307│ 8.9208│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1400│ -5.2700│ -3.8500│ 9.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6889│ -5.6934│ -3.9947│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.4400│ --│ 9.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 345893.35│ 338253.03│ 292440.66│ 307614.59│
│归属母公司股东权益 │ 240501.41│ 235296.89│ 243950.65│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36027.81│ 16234.12│ 6774.21│ 110770.88│
│营业成本(万元) │ 30535.79│ 18325.72│ 11515.97│ 62640.48│
│投资收益(万元) │ -520.04│ -504.91│ -55.36│ -634.71│
│净利润(万元) │ -10217.98│ -14192.68│ -9606.00│ 22589.73│
│营业利润(万元) │ -9494.44│ -13503.03│ -9505.63│ 26864.75│
│利润总额(万元) │ -9707.19│ -13645.05│ -9606.00│ 26861.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -7769.04│ -12973.56│ -9588.93│ 22617.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 1456.93│ -11419.31│ -11376.87│ 39749.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0860│ -0.0731│ 0.4292│ 0.3971│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0712│ -0.1040│ 0.4263│ 0.3974│
│每股净资产(元) │ 4.6822│ 4.5962│ 4.8118│ 4.4825│
│每股资本公积金(元) │ 0.7682│ 0.7682│ 0.8107│ 0.8107│
│每股未分配利润(元) │ 2.4653│ 2.3793│ 2.5524│ 2.2670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3006│ -0.0224│ 0.7544│ 0.7546│
│每股现金流量(元) │ 0.3474│ -0.5103│ 0.3359│ 0.4652│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.5157│ 10.7683│ 17.8291│ 13.1714│
│应收账款周转率 │ 16.1385│ 14.1429│ 30.0300│ 40.8140│
│总资产周转率 │ 0.1456│ 0.1432│ 0.3723│ 0.3847│
│营业收入增长率(%) │ 40.5238│ -57.8168│ 3.2973│ -0.6151│
│营业利润增长率(%) │ 128.3098│ -129.1096│ 7.7110│ 3.4649│
│利润总额增长率(%) │ 127.3070│ -130.2291│ 8.4885│ 5.1569│
│归属母公司净利润增长率│ 158.3175│ -117.0320│ 8.0958│ 6.4247│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2962│ 12.1355│ 7.0021│ 6.4984│
│净资产增长率(%) │ 2.5819│321023538953.5525│ -100.0000│ 7.0984│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5694│ 3.8731│ -7.8282│ -16.0883│
│总资产收益率(%) │ 0.3737│ 0.3884│ -0.3245│ -2.3040│
│净资产收益率(%) │ 1.8364│ 1.4118│ 0.0496│ -1.5906│
│营业利润率(%) │ 5.3091│ 6.8091│ -7.7246│ -16.7361│
│销售毛利率(%) │ 36.9047│ 38.6776│ 20.3895│ 26.0317│
│销售净利率(%) │ 2.5694│ 3.8731│ -7.8282│ -16.0883│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.5157│ 6.1446│ 3.0565│ 10.7683│
│固定资产周转率 │ 0.3078│ 0.2079│ 0.0786│ 0.3026│
│流动资产周转率 │ 0.3934│ 0.2718│ 0.1079│ 0.3657│
│总资产周转率 │ 0.1456│ 0.0993│ 0.0383│ 0.1432│
│股东权益周转率 │ 0.1984│ 0.1366│ 0.0530│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3652│ 4.1392│ 4.3112│ 3.4309│
│速动比率(%) │ 4.2534│ 3.9398│ 4.0475│ 3.2790│
│产权比率 │ 0.3687│ 0.3882│ 0.3795│ 0.3726│
│应收账款周转率 │ 16.1385│ 8.6037│ 4.0275│ 14.1429│
│利息保障倍数 │ 3.1590│ 4.5426│ -20.3165│ -114.8707│
│资产负债率 │ 0.2694│ 0.2714│ 0.2660│ 0.2616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5238│ 112.9947│ 95.2020│ -57.8168│
│营业利润增长率(%) │ 128.3098│ 117.4363│ 89.2542│ -129.1096│
│总资产增长率(%) │ 1.2962│ 3.8838│ 18.1791│ 12.1355│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5631│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6935│ 2.3081│ 3.4435│ --│
│净利润增长率(%) │ 112.7306│ 109.4362│ 89.2238│ -133.2785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.4130│ 69.9076│ 70.1093│ 70.2083│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.4281│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.5371│ 37.5889│ 35.5469│ 35.4689│
│无形资产比率(%) │ 12.1952│ 12.2943│ 12.6273│ 12.7859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 350376.85│ 351390.01│ 345603.83│ 344945.17│
│流动资产 │ 135025.11│ 132083.72│ 122851.55│ 122348.35│
│非流动资产 │ 215351.73│ 219306.29│ 222752.28│ 222596.82│
│固定资产 │ 159440.48│ 163143.54│ 166738.29│ 169563.29│
│货币资金 │ 107994.63│ 87107.38│ 76741.36│ 89699.95│
│存货 │ 3460.62│ 3648.45│ 3635.19│ 3253.24│
│应收账款 │ 3932.75│ 5696.47│ 4225.19│ 2341.41│
│其他应收款 │ --│ 1286.70│ --│ 2659.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42729.28│ 43201.08│ 43640.52│ 44104.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3621.24│ 2149.05│ 2115.17│ 2120.21│
│应付账款 │ 10123.93│ 10420.78│ 10584.74│ 12285.70│
│流动负债 │ 30931.96│ 31910.60│ 28496.08│ 35660.86│
│长期借款 │ 37624.96│ 37624.96│ 37624.96│ 31892.82│
│总负债 │ 94378.36│ 95353.08│ 91941.31│ 90247.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40476.21│ 40476.21│ 40476.21│ 40476.21│
│未分配利润 │ 129898.38│ 128835.78│ 125487.80│ 125367.67│
│归属于母公司所│ 246710.87│ 245648.26│ 242300.29│ 242180.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 255998.49│ 256036.92│ 253662.52│ 254697.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 345893.35│ 338253.03│ 292440.66│ 307614.59│
│流动资产 │ 122297.20│ 113000.90│ 119246.65│ 133228.91│
│非流动资产 │ 223596.15│ 225252.13│ 173194.01│ 174385.68│
│固定资产 │ 165873.48│ 169171.34│ 138078.58│ 139290.59│
│货币资金 │ 90280.24│ 96029.17│ 101026.22│ 116507.70│
│存货 │ 3763.41│ 4174.70│ 3963.26│ 3166.15│
│应收账款 │ 4728.63│ 4634.49│ 5300.03│ 4266.38│
│其他应收款 │ --│ 3327.00│ --│ 5202.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44490.12│ 45004.60│ 15645.13│ 15561.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 3531.33│ 1424.97│ 1340.54│ 1706.47│
│应付账款 │ 12831.95│ 11038.69│ 2511.13│ 2857.62│
│流动负债 │ 70076.51│ 66393.81│ 25706.46│ 31257.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 91658.05│ 87992.42│ 47222.15│ 52790.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 42714.27│ 42714.27│ 42714.27│ 42714.27│
│未分配利润 │ 121450.86│ 116246.34│ 124900.10│ 134489.03│
│归属于母公司所│ 240501.41│ 235296.89│ 243950.65│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 254235.30│ 250260.60│ 245218.51│ --│
│商誉 │ 2238.07│ 2238.07│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50627.64│ 34577.82│ 13223.40│ 46726.74│
│营业收入 │ 50627.64│ 34577.82│ 13223.40│ 46726.74│
│营业总成本 │ 48973.53│ 31179.73│ 14862.94│ 53316.24│
│营业成本 │ 31943.66│ 21203.93│ 10527.21│ 34562.99│
│财务费用 │ 1183.46│ 715.31│ 48.29│ 117.08│
│管理费用 │ 10834.43│ 6908.86│ 3302.67│ 14359.96│
│营业利润 │ 2687.86│ 2354.43│ -1021.45│ -7820.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66.70│ -83.13│ -70.02│ -290.57│
│营业外收支净额│ -37.12│ -11.86│ -7.86│ -299.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2650.74│ 2342.57│ -1029.32│ -8119.97│
│所得税费用 │ 1349.93│ 1003.32│ 5.84│ -602.44│
│归属母公司净利│ 4530.71│ 3468.11│ 120.13│ -3852.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1300.81│ 1339.24│ -1035.16│ -7517.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36027.81│ 16234.12│ 6774.21│ 110770.88│
│营业收入 │ 36027.81│ 16234.12│ 6774.21│ 110770.88│
│营业总成本 │ 46363.47│ 28027.71│ 16464.25│ 83190.77│
│营业成本 │ 30535.79│ 18325.72│ 11515.97│ 62640.48│
│财务费用 │ 296.29│ 156.49│ -540.51│ -910.37│
│管理费用 │ 10772.64│ 7394.04│ 4165.25│ 15118.12│
│营业利润 │ -9494.44│ -13503.03│ -9505.63│ 26864.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -520.04│ -504.91│ -55.36│ -634.71│
│营业外收支净额│ -212.75│ -142.02│ -100.37│ -3.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9707.19│ -13645.05│ -9606.00│ 26861.43│
│所得税费用 │ 510.80│ 547.63│ --│ 4271.70│
│归属母公司净利│ -7769.04│ -12973.56│ -9588.93│ 22617.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10217.98│ -14192.68│ -9606.00│ 22589.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53356.06│ 33652.36│ 12441.72│ 60380.19│
│经营现金流出小计│ 37519.28│ 26806.76│ 17556.96│ 61562.34│
│经营现金流量净额│ 15836.78│ 6845.60│ -5115.24│ -1182.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44618.38│ 20934.31│ 15693.78│ 15694.19│
│投资现金流出小计│ 43799.80│ 33919.21│ 27549.92│ 36201.45│
│投资现金流量净额│ 818.59│ -12984.90│ -11856.14│ -20507.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 15350.00│
│筹资现金流出小计│ 4350.69│ 2453.27│ 1987.22│ 20548.34│
│筹资现金流量净额│ 1649.31│ 3546.73│ 4012.78│ -5198.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18304.68│ -2592.58│ -12958.60│ -26887.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37651.67│ 15587.80│ 6604.61│ 119199.92│
│经营现金流出小计│ 36194.74│ 27007.12│ 17981.47│ 79449.94│
│经营现金流量净额│ 1456.93│ -11419.31│ -11376.87│ 39749.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4846.67│ 4307.12│ 1671.85│ 2481.19│
│投资现金流出小计│ 26351.93│ 8247.21│ 5926.46│ 17791.61│
│投资现金流量净额│ -21505.26│ -3940.09│ -4254.61│ -15310.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150.00│ 150.00│ 150.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 6329.13│ 5269.13│ --│ 6742.33│
│筹资现金流量净额│ -6179.13│ -5119.13│ 150.00│ -6742.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26227.46│ -20478.53│ -15481.48│ 17697.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 107994.63│ 89699.95│ 116507.70│ -23.01│
│应收账款 │ 3932.75│ 2341.41│ 4266.38│ -45.12│
│应付账款 │ 10123.93│ 12285.70│ 2857.62│ 329.93│
│存货的减少 │ --│ -87.09│ 694.47│ -112.54│
│流动负债合计 │ 30931.96│ 35660.86│ 31257.31│ 14.09│
│长期借款 │ 37624.96│ 31892.82│ --│ --│
│负债合计 │ 94378.36│ 90247.49│ 52790.08│ 70.96│
│营业利润 │ 2687.86│ -7820.23│ 26864.75│ -129.11│
│利润总额 │ 2650.74│ -8119.97│ 26861.43│ -130.23│
│归属于母公司所有│ 4530.71│ -3852.23│ 22617.64│ -117.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 129898.38│ 125367.67│ 134489.03│ -6.78│
│营业外收支净额 │ -37.12│ -299.74│ -3.32│ -8928.31│
│购买商品、接受劳│ 14713.91│ 31254.64│ 45124.10│ -30.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53356.06│ 60380.19│ 119199.92│ -49.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37519.28│ 61562.34│ 79449.94│ -22.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15836.78│ -1182.15│ 39749.99│ -102.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44618.38│ 15694.19│ 2481.19│ 532.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43799.80│ 36201.45│ 17791.61│ 103.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 818.59│ -20507.26│ -15310.43│ -33.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5799.80│ 6201.45│ 5721.61│ 8.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6000.00│ 15350.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4350.69│ 20548.34│ 6742.33│ 204.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1649.31│ -5198.34│ -6742.33│ 22.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3707.77│ 6741.16│ 6742.33│ -0.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18304.68│ -26887.74│ 17697.23│ -251.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -17230.39│ 2203.40│ -881.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -17230.39│ 2203.40│ -881.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10698.93│ 22.8968│ 3916.81│ -101.6766│
│第三季度│ 19793.68│ 42.3605│ 5204.52│ -135.1041│
│第二季度│ 9459.91│ 20.2452│ -3384.63│ 87.8616│
│第一季度│ 6774.21│ 14.4975│ -9588.93│ 248.9191│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23483.55│ 21.2001│ 3987.68│ 17.6308│
│第三季度│ 34403.61│ 31.0584│ 10918.88│ 48.2759│
│第二季度│ 27353.41│ 24.6937│ 5772.51│ 25.5221│
│第一季度│ 25530.29│ 23.0478│ 1938.58│ 8.5711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘