同力水泥同力水泥财务分析报告
≈≈城发环境000885≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1783│ 0.7277│ 0.3020│ 1.0763│
│基本每股收益 │ 1.1292│ 0.7030│ 0.3003│ 1.0979│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1783│ 0.7277│ 0.3020│ 1.0763│
│每股净资产(元) │ 8.3983│ 7.9476│ 7.6180│ 7.3189│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4454│ 0.9315│ 0.1545│ 1.4810│
│每股现金流量(元) │ -0.8050│ 0.2335│ -0.1318│ 1.6861│
│每股资本公积金(元) │ 1.6466│ 1.6466│ 1.6466│ 1.7082│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8581│ 0.8581│ 0.8577│ 0.8581│
│每股未分配利润(元) │ 4.8905│ 4.4398│ 4.1106│ 3.8081│
│净资产收益率(%) │ 14.0307│ 9.1557│ 3.9637│ 13.0690│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8500│ 9.4000│ 3.5900│ 16.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4464│ 8.8460│ 3.9411│ 13.3315│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0800│ --│ 17.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2034575.30│1626127.15│1432182.47│1349074.99│
│归属母公司股东权益 │ 539235.39│ 510296.94│ 489132.21│ 473817.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 358375.23│ 216202.77│ 73416.48│ 339279.75│
│营业成本(万元) │ 220544.92│ 130164.05│ 36717.37│ 209944.55│
│投资收益(万元) │ 3594.33│ 1799.99│ 215.32│ 1117.65│
│净利润(万元) │ 78788.52│ 48457.66│ 20126.12│ 63015.28│
│营业利润(万元) │ 103134.60│ 64349.89│ 26801.53│ 88258.46│
│利润总额(万元) │ 102991.48│ 64422.99│ 26844.32│ 85465.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 75658.41│ 46721.41│ 19387.60│ 61415.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 92807.81│ 59806.39│ 9920.02│ 95092.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5494│ 0.0601│ -0.1894│ 1.1669│
│基本每股收益 │ 0.4556│ 0.0568│ -0.2039│ 1.3137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5494│ 0.0601│ -0.1894│ 1.1669│
│每股净资产(元) │ 6.8204│ 5.9652│ 5.8264│ 6.0298│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9779│ 0.4430│ -0.0129│ 2.3425│
│每股现金流量(元) │ 2.0119│ 0.6120│ 0.2780│ 0.1397│
│每股资本公积金(元) │ 1.6514│ 0.1112│ 0.1112│ 0.1683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7636│ 0.9877│ 0.9877│ 0.9878│
│每股未分配利润(元) │ 3.4041│ 3.8662│ 3.7274│ 3.9307│
│净资产收益率(%) │ 6.7850│ 1.0305│ -3.4895│ 20.8527│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0900│ 1.0100│ -3.4000│ 21.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6794│ 0.9526│ -3.4992│ 21.7872│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9300│ --│ 22.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1145125.65│ 972711.87│ 917901.78│ 905414.42│
│归属母公司股东权益 │ 437921.14│ 296101.03│ 289211.91│ 302137.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163907.32│ 72085.53│ 19006.20│ 226297.52│
│营业成本(万元) │ 96903.07│ 49970.79│ 20727.90│ 95232.23│
│投资收益(万元) │ 773.41│ 483.52│ 208.30│ 1313.99│
│净利润(万元) │ 30837.15│ 3580.87│ -10030.04│ 62871.91│
│营业利润(万元) │ 41137.52│ 5612.37│ -9429.41│ 89569.22│
│利润总额(万元) │ 41352.56│ 5643.59│ -9420.53│ 86146.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 30043.81│ 3214.67│ -10130.10│ 62412.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 62789.40│ 21988.75│ -639.16│ 116279.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1783│ 1.0763│ 1.1669│ 1.1707│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1292│ 1.0979│ 1.3137│ 1.2029│
│每股净资产(元) │ 8.3983│ 7.3189│ 6.0298│ 5.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.6466│ 1.7082│ 0.1683│ 0.4107│
│每股未分配利润(元) │ 4.8905│ 3.8081│ 3.9307│ 3.0765│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4454│ 1.4810│ 2.3425│ 2.4956│
│每股现金流量(元) │ -0.8050│ 1.6861│ 0.1397│ 0.6463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 104.1972│ 208.1294│ 74.7505│ 47.0643│
│应收账款周转率 │ 7.3281│ 18.7752│ 21.4424│ 39.9206│
│总资产周转率 │ 0.2130│ 0.3043│ 0.2643│ 0.2499│
│营业收入增长率(%) │ 118.6450│ 49.9264│ 11.5842│ -57.0367│
│营业利润增长率(%) │ 150.7069│ -1.4634│ 7.4154│ -25.3673│
│利润总额增长率(%) │ 149.0571│ -0.7914│ 7.0384│ -24.7081│
│归属母公司净利润增长率│ 151.8270│ -1.5976│ 7.4030│ -3.6065│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 77.6727│ 49.0008│ 8.3618│ 3.1326│
│净资产增长率(%) │ 23.1353│ 56.8218│ 14.7870│ 41.0605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.9849│ 22.4131│ 27.4136│ 18.5733│
│总资产收益率(%) │ 4.9557│ 3.7292│ 1.7128│ 5.5902│
│净资产收益率(%) │ 14.0307│ 9.1557│ 3.9637│ 13.0690│
│营业利润率(%) │ 28.7784│ 29.7637│ 36.5061│ 26.0135│
│销售毛利率(%) │ 38.4598│ 39.7954│ 49.9876│ 38.1205│
│销售净利率(%) │ 21.9849│ 22.4131│ 27.4136│ 18.5733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 104.1972│ 74.4367│ 25.2889│ 208.1294│
│固定资产周转率 │ 0.6337│ 0.3801│ 0.1280│ 0.5751│
│流动资产周转率 │ 1.0549│ 0.6477│ 0.2540│ 1.7600│
│总资产周转率 │ 0.2130│ 0.1463│ 0.0532│ 0.3043│
│股东权益周转率 │ 0.6460│ 0.4743│ 0.1678│ 0.7811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7681│ 0.9857│ 0.8837│ 0.7585│
│速动比率(%) │ 0.7625│ 0.5997│ 0.6459│ 0.6243│
│产权比率 │ 2.2844│ 2.0633│ 1.8072│ 1.7109│
│应收账款周转率 │ 7.3281│ 8.3163│ 2.5667│ 18.7752│
│利息保障倍数 │ 7.0739│ 7.5582│ 7.9524│ 6.5010│
│资产负债率 │ 0.6955│ 0.6475│ 0.6172│ 0.6070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 118.6450│ 199.9253│ 286.2765│ 49.9264│
│营业利润增长率(%) │ 150.7069│ 1046.5733│ 384.2334│ -1.4634│
│总资产增长率(%) │ 77.6727│ 67.1746│ 56.0279│ 47.8100│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9122│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.3987│ 69.3681│ 67.8470│ 56.6663│
│净利润增长率(%) │ 155.4987│ 1253.2385│ 300.6584│ 0.2280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.5036│ 31.3811│ 34.1529│ 35.1216│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.3368│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.2892│ 24.6578│ 21.7497│ 20.0519│
│无形资产比率(%) │ 45.2734│ 13.7743│ 12.3603│ 11.1202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2034575.30│ 1626127.15│ 1432182.47│ 1349074.99│
│流动资产 │ 412799.99│ 400967.76│ 311496.08│ 268754.36│
│非流动资产 │ 1621775.31│ 1225159.39│ 1120686.39│ 1080320.64│
│固定资产 │ 551695.13│ 558359.47│ 568259.28│ 579323.00│
│货币资金 │ 134974.76│ 200728.59│ 177135.14│ 186432.96│
│存货 │ 3008.84│ 2272.93│ 1679.45│ 1232.28│
│应收账款 │ 77155.51│ 31341.84│ 36553.72│ 20652.90│
│其他应收款 │ --│ 3816.23│ --│ 10076.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 921122.12│ 223986.96│ 177021.45│ 150019.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142013.30│ 57277.26│ 44615.68│ 15175.95│
│预收账款 │ 469.12│ 531.83│ 781.95│ 356.12│
│应付账款 │ 222080.67│ 188900.78│ 157384.00│ 193380.15│
│流动负债 │ 537419.73│ 406796.67│ 352483.07│ 355101.36│
│长期借款 │ 754272.17│ 551172.89│ 488026.02│ 409013.85│
│总负债 │ 1415114.70│ 1052887.43│ 883978.35│ 818835.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105722.83│ 105722.83│ 105722.83│ 109681.70│
│未分配利润 │ 314006.40│ 285069.41│ 263929.88│ 244511.94│
│归属于母公司所│ 539235.39│ 510296.94│ 489132.21│ 473817.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 619460.60│ 573239.73│ 548204.13│ 530239.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1145125.65│ 972711.87│ 917901.78│ 905414.42│
│流动资产 │ 262050.36│ 157026.28│ 154782.07│ 121201.71│
│非流动资产 │ 883075.29│ 815685.59│ 763119.71│ 784212.71│
│固定资产 │ 571042.20│ 581093.11│ 589892.92│ 600532.01│
│货币资金 │ 208302.06│ 108264.23│ 92550.47│ 76171.88│
│存货 │ 961.78│ 1838.48│ 1175.03│ 793.06│
│应收账款 │ 20387.99│ 18509.07│ 10972.42│ 15488.44│
│其他应收款 │ --│ 4140.92│ --│ 6507.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58271.34│ 42574.47│ 42990.15│ 41617.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14809.58│ 65826.46│ 56555.91│ 29152.14│
│预收账款 │ --│ --│ 17464.97│ 17480.90│
│应付账款 │ 110595.30│ 90208.61│ 89972.61│ 119241.04│
│流动负债 │ 268847.26│ 257259.46│ 250737.44│ 256466.58│
│长期借款 │ 340426.48│ 326550.78│ 292495.83│ 256157.55│
│总负债 │ 655041.00│ 634254.03│ 591292.35│ 566963.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106029.86│ 5521.35│ 5521.35│ 8352.27│
│未分配利润 │ 218572.90│ 191911.49│ 185022.37│ 195114.53│
│归属于母公司所│ 437921.14│ 296101.03│ 289211.91│ 302137.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 490084.65│ 338457.85│ 326609.44│ 338451.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 358375.23│ 216202.77│ 73416.48│ 339279.75│
│营业收入 │ 358375.23│ 216202.77│ 73416.48│ 339279.75│
│营业总成本 │ 259327.56│ 153121.13│ 46366.24│ 253005.06│
│营业成本 │ 220544.92│ 130164.05│ 36717.37│ 209944.55│
│财务费用 │ 16941.95│ 9878.98│ 3861.18│ 15625.46│
│管理费用 │ 16678.40│ 10281.34│ 4474.05│ 22699.86│
│营业利润 │ 103134.60│ 64349.89│ 26801.53│ 88258.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3594.33│ 1799.99│ 215.32│ 1117.65│
│营业外收支净额│ -143.12│ 73.10│ 42.80│ -2793.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102991.48│ 64422.99│ 26844.32│ 85465.13│
│所得税费用 │ 24202.96│ 15965.33│ 6718.20│ 22449.85│
│归属母公司净利│ 75658.41│ 46721.41│ 19387.60│ 61415.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78788.52│ 48457.66│ 20126.12│ 63015.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163907.32│ 72085.53│ 19006.20│ 226297.52│
│营业收入 │ 163907.32│ 72085.53│ 19006.20│ 226297.52│
│营业总成本 │ 124137.85│ 66996.17│ 28686.18│ 137925.78│
│营业成本 │ 96903.07│ 49970.79│ 20727.90│ 95232.23│
│财务费用 │ 11377.29│ 7829.84│ 3985.05│ 16610.62│
│管理费用 │ 12851.96│ 7737.38│ 3421.68│ 21788.80│
│营业利润 │ 41137.52│ 5612.37│ -9429.41│ 89569.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 773.41│ 483.52│ 208.30│ 1313.99│
│营业外收支净额│ 215.03│ 31.23│ 8.88│ -3422.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41352.56│ 5643.59│ -9420.53│ 86146.89│
│所得税费用 │ 10515.41│ 2062.73│ 609.51│ 23274.98│
│归属母公司净利│ 30043.81│ 3214.67│ -10130.10│ 62412.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30837.15│ 3580.87│ -10030.04│ 62871.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212524.57│ 138557.31│ 56131.52│ 203698.08│
│经营现金流出小计│ 119716.76│ 78750.93│ 46211.50│ 108605.15│
│经营现金流量净额│ 92807.81│ 59806.39│ 9920.02│ 95092.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7966.99│ 1440.00│ 265.32│ 20406.28│
│投资现金流出小计│ 458216.09│ 259419.92│ 114391.80│ 267256.06│
│投资现金流量净额│ -450249.10│ -257979.92│ -114126.48│-246849.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 554205.26│ 354995.26│ 203926.05│ 489024.39│
│筹资现金流出小计│ 248448.36│ 141829.18│ 108181.07│ 229008.10│
│筹资现金流量净额│ 305756.90│ 213166.07│ 95744.98│ 260016.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51684.39│ 14992.54│ -8461.48│ 108259.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146665.68│ 77189.35│ 25331.06│ 229722.59│
│经营现金流出小计│ 83876.28│ 55200.60│ 25970.22│ 113443.09│
│经营现金流量净额│ 62789.40│ 21988.75│ -639.16│ 116279.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19448.08│ 18709.42│ 1248.68│ 55836.69│
│投资现金流出小计│ 148337.43│ 99233.77│ 46226.39│ 110257.00│
│投资现金流量净额│ -128889.36│ -80524.35│ -44977.71│ -54420.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 408344.96│ 170864.71│ 85284.79│ 110501.30│
│筹资现金流出小计│ 213063.92│ 81952.21│ 25869.38│ 165425.14│
│筹资现金流量净额│ 195281.04│ 88912.50│ 59415.41│ -54923.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 129181.09│ 30376.90│ 13798.54│ 6935.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 134974.76│ 186432.96│ 76171.88│ 144.75│
│短期借款 │ 142013.30│ 15175.95│ 29152.14│ -47.94│
│应收账款 │ 77155.51│ 20652.90│ 15488.44│ 33.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 6507.76│ --│
│应付账款 │ 222080.67│ 193380.15│ 119241.04│ 62.18│
│在建工程 │ --│ --│ 11291.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -240.09│ 961.88│ -124.96│
│流动负债合计 │ 537419.73│ 355101.36│ 256466.58│ 38.46│
│长期借款 │ 754272.17│ 409013.85│ 256157.55│ 59.67│
│负债合计 │1415114.70│ 818835.85│ 566963.22│ 44.42│
│营业利润 │ 103134.60│ 88258.46│ 89569.22│ -1.46│
│利润总额 │ 102991.48│ 85465.13│ 86146.89│ -0.79│
│归属于母公司所有│ 75658.41│ 61415.74│ 62412.85│ -1.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 314006.40│ 244511.94│ 195114.53│ 25.32│
│营业外收支净额 │ -143.12│ -2793.33│ -3422.33│ 18.38│
│购买商品、接受劳│ 38601.91│ 33903.68│ 37323.72│ -9.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212524.57│ 203698.08│ 229722.59│ -11.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119716.76│ 108605.15│ 113443.09│ -4.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92807.81│ 95092.93│ 116279.50│ -18.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7966.99│ 20406.28│ 55836.69│ -63.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 458216.09│ 267256.06│ 110257.00│ 142.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-450249.10│-246849.78│ -54420.31│ -353.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 252437.09│ 256741.32│ 95708.17│ 168.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 554205.26│ 489024.39│ 110501.30│ 342.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248448.36│ 229008.10│ 165425.14│ 38.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305756.90│ 260016.29│ -54923.84│ 573.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32905.94│ 25450.28│ 27973.81│ -9.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51684.39│ 108259.44│ 6935.35│ 1460.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -45420.10│ 6895.57│ -758.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -45420.10│ 6895.57│ -758.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 175372.44│ 51.6896│ 31371.93│ 51.0813│
│第三季度│ 91821.78│ 27.0637│ 26829.13│ 43.6845│
│第二季度│ 53079.33│ 15.6447│ 13344.77│ 21.7286│
│第一季度│ 19006.20│ 5.6019│ -10130.10│ -16.4943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56910.81│ 25.1487│ 6766.79│ 10.8420│
│第三季度│ 63894.75│ 28.2348│ 21856.15│ 35.0187│
│第二季度│ 59999.92│ 26.5137│ 19225.18│ 30.8032│
│第一季度│ 45492.04│ 20.1028│ 14564.72│ 23.3361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1783│ 0.7277│ 0.3020│ 1.0763│
│基本每股收益 │ 1.1292│ 0.7030│ 0.3003│ 1.0979│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1783│ 0.7277│ 0.3020│ 1.0763│
│每股净资产(元) │ 8.3983│ 7.9476│ 7.6180│ 7.3189│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4454│ 0.9315│ 0.1545│ 1.4810│
│每股现金流量(元) │ -0.8050│ 0.2335│ -0.1318│ 1.6861│
│每股资本公积金(元) │ 1.6466│ 1.6466│ 1.6466│ 1.7082│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8581│ 0.8581│ 0.8577│ 0.8581│
│每股未分配利润(元) │ 4.8905│ 4.4398│ 4.1106│ 3.8081│
│净资产收益率(%) │ 14.0307│ 9.1557│ 3.9637│ 13.0690│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8500│ 9.4000│ 3.5900│ 16.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4464│ 8.8460│ 3.9411│ 13.3315│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0800│ --│ 17.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2034575.30│1626127.15│1432182.47│1349074.99│
│归属母公司股东权益 │ 539235.39│ 510296.94│ 489132.21│ 473817.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 358375.23│ 216202.77│ 73416.48│ 339279.75│
│营业成本(万元) │ 220544.92│ 130164.05│ 36717.37│ 209944.55│
│投资收益(万元) │ 3594.33│ 1799.99│ 215.32│ 1117.65│
│净利润(万元) │ 78788.52│ 48457.66│ 20126.12│ 63015.28│
│营业利润(万元) │ 103134.60│ 64349.89│ 26801.53│ 88258.46│
│利润总额(万元) │ 102991.48│ 64422.99│ 26844.32│ 85465.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 75658.41│ 46721.41│ 19387.60│ 61415.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 92807.81│ 59806.39│ 9920.02│ 95092.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5494│ 0.0601│ -0.1894│ 1.1669│
│基本每股收益 │ 0.4556│ 0.0568│ -0.2039│ 1.3137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5494│ 0.0601│ -0.1894│ 1.1669│
│每股净资产(元) │ 6.8204│ 5.9652│ 5.8264│ 6.0298│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9779│ 0.4430│ -0.0129│ 2.3425│
│每股现金流量(元) │ 2.0119│ 0.6120│ 0.2780│ 0.1397│
│每股资本公积金(元) │ 1.6514│ 0.1112│ 0.1112│ 0.1683│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7636│ 0.9877│ 0.9877│ 0.9878│
│每股未分配利润(元) │ 3.4041│ 3.8662│ 3.7274│ 3.9307│
│净资产收益率(%) │ 6.7850│ 1.0305│ -3.4895│ 20.8527│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0900│ 1.0100│ -3.4000│ 21.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6794│ 0.9526│ -3.4992│ 21.7872│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9300│ --│ 22.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1145125.65│ 972711.87│ 917901.78│ 905414.42│
│归属母公司股东权益 │ 437921.14│ 296101.03│ 289211.91│ 302137.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 163907.32│ 72085.53│ 19006.20│ 226297.52│
│营业成本(万元) │ 96903.07│ 49970.79│ 20727.90│ 95232.23│
│投资收益(万元) │ 773.41│ 483.52│ 208.30│ 1313.99│
│净利润(万元) │ 30837.15│ 3580.87│ -10030.04│ 62871.91│
│营业利润(万元) │ 41137.52│ 5612.37│ -9429.41│ 89569.22│
│利润总额(万元) │ 41352.56│ 5643.59│ -9420.53│ 86146.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 30043.81│ 3214.67│ -10130.10│ 62412.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 62789.40│ 21988.75│ -639.16│ 116279.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1783│ 1.0763│ 1.1669│ 1.1707│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1292│ 1.0979│ 1.3137│ 1.2029│
│每股净资产(元) │ 8.3983│ 7.3189│ 6.0298│ 5.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.6466│ 1.7082│ 0.1683│ 0.4107│
│每股未分配利润(元) │ 4.8905│ 3.8081│ 3.9307│ 3.0765│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4454│ 1.4810│ 2.3425│ 2.4956│
│每股现金流量(元) │ -0.8050│ 1.6861│ 0.1397│ 0.6463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 104.1972│ 208.1294│ 74.7505│ 47.0643│
│应收账款周转率 │ 7.3281│ 18.7752│ 21.4424│ 39.9206│
│总资产周转率 │ 0.2130│ 0.3043│ 0.2643│ 0.2499│
│营业收入增长率(%) │ 118.6450│ 49.9264│ 11.5842│ -57.0367│
│营业利润增长率(%) │ 150.7069│ -1.4634│ 7.4154│ -25.3673│
│利润总额增长率(%) │ 149.0571│ -0.7914│ 7.0384│ -24.7081│
│归属母公司净利润增长率│ 151.8270│ -1.5976│ 7.4030│ -3.6065│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 77.6727│ 49.0008│ 8.3618│ 3.1326│
│净资产增长率(%) │ 23.1353│ 56.8218│ 14.7870│ 41.0605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.9849│ 22.4131│ 27.4136│ 18.5733│
│总资产收益率(%) │ 4.9557│ 3.7292│ 1.7128│ 5.5902│
│净资产收益率(%) │ 14.0307│ 9.1557│ 3.9637│ 13.0690│
│营业利润率(%) │ 28.7784│ 29.7637│ 36.5061│ 26.0135│
│销售毛利率(%) │ 38.4598│ 39.7954│ 49.9876│ 38.1205│
│销售净利率(%) │ 21.9849│ 22.4131│ 27.4136│ 18.5733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 104.1972│ 74.4367│ 25.2889│ 208.1294│
│固定资产周转率 │ 0.6337│ 0.3801│ 0.1280│ 0.5751│
│流动资产周转率 │ 1.0549│ 0.6477│ 0.2540│ 1.7600│
│总资产周转率 │ 0.2130│ 0.1463│ 0.0532│ 0.3043│
│股东权益周转率 │ 0.6460│ 0.4743│ 0.1678│ 0.7811│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7681│ 0.9857│ 0.8837│ 0.7585│
│速动比率(%) │ 0.7625│ 0.5997│ 0.6459│ 0.6243│
│产权比率 │ 2.2844│ 2.0633│ 1.8072│ 1.7109│
│应收账款周转率 │ 7.3281│ 8.3163│ 2.5667│ 18.7752│
│利息保障倍数 │ 7.0739│ 7.5582│ 7.9524│ 6.5010│
│资产负债率 │ 0.6955│ 0.6475│ 0.6172│ 0.6070│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 118.6450│ 199.9253│ 286.2765│ 49.9264│
│营业利润增长率(%) │ 150.7069│ 1046.5733│ 384.2334│ -1.4634│
│总资产增长率(%) │ 77.6727│ 67.1746│ 56.0279│ 47.8100│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9122│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.3987│ 69.3681│ 67.8470│ 56.6663│
│净利润增长率(%) │ 155.4987│ 1253.2385│ 300.6584│ 0.2280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.5036│ 31.3811│ 34.1529│ 35.1216│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.3368│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.2892│ 24.6578│ 21.7497│ 20.0519│
│无形资产比率(%) │ 45.2734│ 13.7743│ 12.3603│ 11.1202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2034575.30│ 1626127.15│ 1432182.47│ 1349074.99│
│流动资产 │ 412799.99│ 400967.76│ 311496.08│ 268754.36│
│非流动资产 │ 1621775.31│ 1225159.39│ 1120686.39│ 1080320.64│
│固定资产 │ 551695.13│ 558359.47│ 568259.28│ 579323.00│
│货币资金 │ 134974.76│ 200728.59│ 177135.14│ 186432.96│
│存货 │ 3008.84│ 2272.93│ 1679.45│ 1232.28│
│应收账款 │ 77155.51│ 31341.84│ 36553.72│ 20652.90│
│其他应收款 │ --│ 3816.23│ --│ 10076.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 921122.12│ 223986.96│ 177021.45│ 150019.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142013.30│ 57277.26│ 44615.68│ 15175.95│
│预收账款 │ 469.12│ 531.83│ 781.95│ 356.12│
│应付账款 │ 222080.67│ 188900.78│ 157384.00│ 193380.15│
│流动负债 │ 537419.73│ 406796.67│ 352483.07│ 355101.36│
│长期借款 │ 754272.17│ 551172.89│ 488026.02│ 409013.85│
│总负债 │ 1415114.70│ 1052887.43│ 883978.35│ 818835.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105722.83│ 105722.83│ 105722.83│ 109681.70│
│未分配利润 │ 314006.40│ 285069.41│ 263929.88│ 244511.94│
│归属于母公司所│ 539235.39│ 510296.94│ 489132.21│ 473817.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 619460.60│ 573239.73│ 548204.13│ 530239.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1145125.65│ 972711.87│ 917901.78│ 905414.42│
│流动资产 │ 262050.36│ 157026.28│ 154782.07│ 121201.71│
│非流动资产 │ 883075.29│ 815685.59│ 763119.71│ 784212.71│
│固定资产 │ 571042.20│ 581093.11│ 589892.92│ 600532.01│
│货币资金 │ 208302.06│ 108264.23│ 92550.47│ 76171.88│
│存货 │ 961.78│ 1838.48│ 1175.03│ 793.06│
│应收账款 │ 20387.99│ 18509.07│ 10972.42│ 15488.44│
│其他应收款 │ --│ 4140.92│ --│ 6507.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58271.34│ 42574.47│ 42990.15│ 41617.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14809.58│ 65826.46│ 56555.91│ 29152.14│
│预收账款 │ --│ --│ 17464.97│ 17480.90│
│应付账款 │ 110595.30│ 90208.61│ 89972.61│ 119241.04│
│流动负债 │ 268847.26│ 257259.46│ 250737.44│ 256466.58│
│长期借款 │ 340426.48│ 326550.78│ 292495.83│ 256157.55│
│总负债 │ 655041.00│ 634254.03│ 591292.35│ 566963.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106029.86│ 5521.35│ 5521.35│ 8352.27│
│未分配利润 │ 218572.90│ 191911.49│ 185022.37│ 195114.53│
│归属于母公司所│ 437921.14│ 296101.03│ 289211.91│ 302137.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 490084.65│ 338457.85│ 326609.44│ 338451.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 358375.23│ 216202.77│ 73416.48│ 339279.75│
│营业收入 │ 358375.23│ 216202.77│ 73416.48│ 339279.75│
│营业总成本 │ 259327.56│ 153121.13│ 46366.24│ 253005.06│
│营业成本 │ 220544.92│ 130164.05│ 36717.37│ 209944.55│
│财务费用 │ 16941.95│ 9878.98│ 3861.18│ 15625.46│
│管理费用 │ 16678.40│ 10281.34│ 4474.05│ 22699.86│
│营业利润 │ 103134.60│ 64349.89│ 26801.53│ 88258.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3594.33│ 1799.99│ 215.32│ 1117.65│
│营业外收支净额│ -143.12│ 73.10│ 42.80│ -2793.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 102991.48│ 64422.99│ 26844.32│ 85465.13│
│所得税费用 │ 24202.96│ 15965.33│ 6718.20│ 22449.85│
│归属母公司净利│ 75658.41│ 46721.41│ 19387.60│ 61415.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78788.52│ 48457.66│ 20126.12│ 63015.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 163907.32│ 72085.53│ 19006.20│ 226297.52│
│营业收入 │ 163907.32│ 72085.53│ 19006.20│ 226297.52│
│营业总成本 │ 124137.85│ 66996.17│ 28686.18│ 137925.78│
│营业成本 │ 96903.07│ 49970.79│ 20727.90│ 95232.23│
│财务费用 │ 11377.29│ 7829.84│ 3985.05│ 16610.62│
│管理费用 │ 12851.96│ 7737.38│ 3421.68│ 21788.80│
│营业利润 │ 41137.52│ 5612.37│ -9429.41│ 89569.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 773.41│ 483.52│ 208.30│ 1313.99│
│营业外收支净额│ 215.03│ 31.23│ 8.88│ -3422.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41352.56│ 5643.59│ -9420.53│ 86146.89│
│所得税费用 │ 10515.41│ 2062.73│ 609.51│ 23274.98│
│归属母公司净利│ 30043.81│ 3214.67│ -10130.10│ 62412.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30837.15│ 3580.87│ -10030.04│ 62871.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212524.57│ 138557.31│ 56131.52│ 203698.08│
│经营现金流出小计│ 119716.76│ 78750.93│ 46211.50│ 108605.15│
│经营现金流量净额│ 92807.81│ 59806.39│ 9920.02│ 95092.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7966.99│ 1440.00│ 265.32│ 20406.28│
│投资现金流出小计│ 458216.09│ 259419.92│ 114391.80│ 267256.06│
│投资现金流量净额│ -450249.10│ -257979.92│ -114126.48│-246849.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 554205.26│ 354995.26│ 203926.05│ 489024.39│
│筹资现金流出小计│ 248448.36│ 141829.18│ 108181.07│ 229008.10│
│筹资现金流量净额│ 305756.90│ 213166.07│ 95744.98│ 260016.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51684.39│ 14992.54│ -8461.48│ 108259.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 146665.68│ 77189.35│ 25331.06│ 229722.59│
│经营现金流出小计│ 83876.28│ 55200.60│ 25970.22│ 113443.09│
│经营现金流量净额│ 62789.40│ 21988.75│ -639.16│ 116279.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19448.08│ 18709.42│ 1248.68│ 55836.69│
│投资现金流出小计│ 148337.43│ 99233.77│ 46226.39│ 110257.00│
│投资现金流量净额│ -128889.36│ -80524.35│ -44977.71│ -54420.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 408344.96│ 170864.71│ 85284.79│ 110501.30│
│筹资现金流出小计│ 213063.92│ 81952.21│ 25869.38│ 165425.14│
│筹资现金流量净额│ 195281.04│ 88912.50│ 59415.41│ -54923.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 129181.09│ 30376.90│ 13798.54│ 6935.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 134974.76│ 186432.96│ 76171.88│ 144.75│
│短期借款 │ 142013.30│ 15175.95│ 29152.14│ -47.94│
│应收账款 │ 77155.51│ 20652.90│ 15488.44│ 33.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 6507.76│ --│
│应付账款 │ 222080.67│ 193380.15│ 119241.04│ 62.18│
│在建工程 │ --│ --│ 11291.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -240.09│ 961.88│ -124.96│
│流动负债合计 │ 537419.73│ 355101.36│ 256466.58│ 38.46│
│长期借款 │ 754272.17│ 409013.85│ 256157.55│ 59.67│
│负债合计 │1415114.70│ 818835.85│ 566963.22│ 44.42│
│营业利润 │ 103134.60│ 88258.46│ 89569.22│ -1.46│
│利润总额 │ 102991.48│ 85465.13│ 86146.89│ -0.79│
│归属于母公司所有│ 75658.41│ 61415.74│ 62412.85│ -1.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 314006.40│ 244511.94│ 195114.53│ 25.32│
│营业外收支净额 │ -143.12│ -2793.33│ -3422.33│ 18.38│
│购买商品、接受劳│ 38601.91│ 33903.68│ 37323.72│ -9.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212524.57│ 203698.08│ 229722.59│ -11.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119716.76│ 108605.15│ 113443.09│ -4.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92807.81│ 95092.93│ 116279.50│ -18.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7966.99│ 20406.28│ 55836.69│ -63.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 458216.09│ 267256.06│ 110257.00│ 142.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-450249.10│-246849.78│ -54420.31│ -353.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 252437.09│ 256741.32│ 95708.17│ 168.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 554205.26│ 489024.39│ 110501.30│ 342.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 248448.36│ 229008.10│ 165425.14│ 38.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305756.90│ 260016.29│ -54923.84│ 573.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 32905.94│ 25450.28│ 27973.81│ -9.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51684.39│ 108259.44│ 6935.35│ 1460.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -45420.10│ 6895.57│ -758.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -45420.10│ 6895.57│ -758.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 175372.44│ 51.6896│ 31371.93│ 51.0813│
│第三季度│ 91821.78│ 27.0637│ 26829.13│ 43.6845│
│第二季度│ 53079.33│ 15.6447│ 13344.77│ 21.7286│
│第一季度│ 19006.20│ 5.6019│ -10130.10│ -16.4943│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 56910.81│ 25.1487│ 6766.79│ 10.8420│
│第三季度│ 63894.75│ 28.2348│ 21856.15│ 35.0187│
│第二季度│ 59999.92│ 26.5137│ 19225.18│ 30.8032│
│第一季度│ 45492.04│ 20.1028│ 14564.72│ 23.3361│
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