大连国际大连国际财务分析报告
≈≈中广核技000881≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2159│ 0.1369│ 0.0247│ 0.2868│
│基本每股收益 │ 0.0982│ 0.0521│ -0.0338│ 0.1901│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2159│ 0.1369│ 0.0247│ 0.2868│
│每股净资产(元) │ 6.4920│ 6.4239│ 6.3374│ 6.3145│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1486│ -0.2226│ -0.1148│ 0.5790│
│每股现金流量(元) │ 0.1886│ -0.1520│ 0.0376│ 0.1949│
│每股资本公积金(元) │ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0949│ 0.0950│ 0.0950│ 0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 1.9953│ 1.9244│ 1.8370│ 1.8122│
│净资产收益率(%) │ 3.3262│ 2.1307│ 0.3905│ 4.5415│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.1500│ 0.3900│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5123│ 0.8110│ -0.5349│ 3.0112│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8166│ --│ 3.0648│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1315885.15│1277924.35│1240749.83│1231971.51│
│归属母公司股东权益 │ 613774.09│ 607328.28│ 599149.49│ 596987.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 547692.35│ 333409.06│ 143196.82│ 665167.96│
│营业成本(万元) │ 433962.76│ 261141.07│ 115030.40│ 534358.45│
│投资收益(万元) │ 1061.35│ 767.50│ 411.24│ 1811.13│
│净利润(万元) │ 32083.13│ 18869.01│ 4527.12│ 29286.80│
│营业利润(万元) │ 35825.89│ 22244.27│ 6081.11│ 30610.18│
│利润总额(万元) │ 35557.90│ 21878.68│ 5830.50│ 33810.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 20415.07│ 12940.42│ 2339.40│ 27112.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 14048.22│ -21043.25│ -10854.76│ 54736.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2682│ 0.2105│ -0.0658│ 0.1002│
│基本每股收益 │ 0.2123│ 0.1709│ -0.0721│ -0.0393│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2682│ 0.2105│ -0.0658│ 0.1002│
│每股净资产(元) │ 6.2999│ 6.2462│ 5.9919│ 6.0558│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4296│ 0.3553│ 0.1800│ 0.7709│
│每股现金流量(元) │ -0.3000│ 0.6665│ 0.0016│ 0.2742│
│每股资本公积金(元) │ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│
│每股未分配利润(元) │ 1.8071│ 1.7494│ 1.4951│ 1.5609│
│净资产收益率(%) │ 4.2579│ 3.3705│ -1.0978│ 1.7935│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3400│ 3.4200│ -1.0900│ 1.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3708│ 2.7365│ -1.2032│ -0.7038│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ -0.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1107780.28│1195461.15│1125227.88│1142836.28│
│归属母公司股东权益 │ 595611.83│ 590533.55│ 566489.96│ 572529.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 473931.12│ 296616.94│ 93599.47│ 702162.16│
│营业成本(万元) │ 380625.00│ 233823.50│ 82558.88│ 594309.25│
│投资收益(万元) │ 1425.77│ 925.89│ 450.63│ 3821.14│
│净利润(万元) │ 26348.18│ 20106.74│ -6797.12│ 14144.29│
│营业利润(万元) │ 28885.72│ 22712.82│ -6845.51│ 7045.03│
│利润总额(万元) │ 30923.06│ 23602.34│ -6909.78│ 15689.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 25360.67│ 19904.21│ -6218.81│ 10268.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 40612.98│ 33586.59│ 17021.64│ 72886.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2159│ 0.2868│ 0.1002│ 0.3058│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0982│ 0.1901│ -0.0393│ 0.1702│
│每股净资产(元) │ 6.4920│ 6.3145│ 6.0558│ 5.5047│
│每股资本公积金(元) │ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.0608│
│每股未分配利润(元) │ 1.9953│ 1.8122│ 1.5609│ 1.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1486│ 0.5790│ 0.7709│ 0.1375│
│每股现金流量(元) │ 0.1886│ 0.1949│ 0.2742│ -0.1037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6043│ 3.9353│ 5.0521│ 5.1634│
│应收账款周转率 │ 2.5167│ 3.1923│ 3.1560│ 3.2662│
│总资产周转率 │ 0.4299│ 0.5602│ 0.6041│ 0.5807│
│营业收入增长率(%) │ 15.5637│ -5.2686│ 3.5014│ 6.5100│
│营业利润增长率(%) │ 24.0263│ 334.4936│ -79.4261│ -30.6110│
│利润总额增长率(%) │ 14.9883│ 115.4948│ -61.0931│ -16.2395│
│归属母公司净利润增长率│ -19.5011│ 164.0421│ -67.8822│ -17.7847│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.7858│ 7.7995│ -3.2937│ 2.3377│
│净资产增长率(%) │ 3.0493│ 4.2719│ 1.4700│ 5.5004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8579│ 5.6594│ 3.1615│ 4.4029│
│总资产收益率(%) │ 2.6475│ 1.5258│ 0.3827│ 2.4665│
│净资产收益率(%) │ 3.3262│ 2.1307│ 0.3905│ 4.5415│
│营业利润率(%) │ 6.5412│ 6.6718│ 4.2467│ 4.6019│
│销售毛利率(%) │ 20.7652│ 21.6755│ 19.6697│ 19.6656│
│销售净利率(%) │ 5.8579│ 5.6594│ 3.1615│ 4.4029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6043│ 1.5850│ 0.7098│ 3.9353│
│固定资产周转率 │ 1.9902│ 1.2105│ 0.5230│ 2.5634│
│流动资产周转率 │ 0.6772│ 0.4198│ 0.1848│ 0.8677│
│总资产周转率 │ 0.4299│ 0.2657│ 0.1158│ 0.5602│
│股东权益周转率 │ 0.8367│ 0.5165│ 0.2282│ 1.0576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7232│ 1.8520│ 1.8725│ 1.7346│
│速动比率(%) │ 1.3500│ 1.3564│ 1.3656│ 1.3187│
│产权比率 │ 0.9670│ 1.0227│ 0.9943│ 0.9889│
│应收账款周转率 │ 2.5167│ 1.5305│ 0.6739│ 3.1923│
│利息保障倍数 │ 4.0003│ 4.2800│ 2.4626│ 4.3873│
│资产负债率 │ 0.4916│ 0.4860│ 0.4801│ 0.4792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.5637│ 12.4039│ 52.9889│ -5.2686│
│营业利润增长率(%) │ 24.0263│ -2.0629│ 188.8336│ 334.4936│
│总资产增长率(%) │ 18.7858│ 6.8980│ 10.2665│ 7.7995│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.8920│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5022│ 3.5384│ 5.7824│ 4.1105│
│净利润增长率(%) │ 21.7660│ -6.1558│ 166.6036│ 107.0574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.6434│ 47.5246│ 48.2893│ 48.4579│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3706│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.2877│ 62.8903│ 61.6405│ 63.6990│
│无形资产比率(%) │ 7.4869│ 7.7183│ 3.3365│ 3.3222│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1315885.15│ 1277924.35│ 1240749.83│ 1231971.51│
│流动资产 │ 832792.94│ 803690.61│ 764804.97│ 784754.02│
│非流动资产 │ 483092.21│ 474233.75│ 475944.86│ 447217.49│
│固定资产 │ 273041.15│ 273405.02│ 270109.77│ 277478.37│
│货币资金 │ 201885.33│ 168594.98│ 186480.61│ 183164.64│
│存货 │ 180335.36│ 176579.75│ 171176.51│ 152936.30│
│应收账款 │ 236310.51│ 236749.56│ 226061.44│ 198942.57│
│其他应收款 │ --│ 48883.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 98519.55│ 98634.49│ 41397.77│ 40928.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 219878.89│ 234266.21│ 208636.16│ 232294.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76570.02│ 50226.04│ 61251.63│ 81257.91│
│流动负债 │ 483295.88│ 433951.79│ 408433.07│ 452422.51│
│长期借款 │ 115467.92│ 133357.29│ 133462.80│ 91172.79│
│总负债 │ 646918.57│ 621127.09│ 595731.56│ 590387.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 322304.25│ 322304.25│ 322304.25│ 322304.25│
│未分配利润 │ 188636.27│ 181941.02│ 173672.84│ 171333.44│
│归属于母公司所│ 613774.09│ 607328.28│ 599149.49│ 596987.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 668966.58│ 656797.26│ 645018.27│ 641583.81│
│商誉 │ 45820.96│ 45820.96│ 45820.96│ 45820.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1107780.28│ 1195461.15│ 1125227.88│ 1142836.28│
│流动资产 │ 693923.86│ 798291.50│ 730357.87│ 748398.39│
│非流动资产 │ 413856.42│ 397169.65│ 394870.01│ 394437.88│
│固定资产 │ 239673.89│ 244074.87│ 247387.68│ 241500.70│
│货币资金 │ 138536.76│ 229905.37│ 167797.19│ 173963.61│
│存货 │ 136400.14│ 146021.77│ 126712.43│ 118634.59│
│应收账款 │ 208408.30│ 202444.19│ 194067.70│ 217783.83│
│其他应收款 │ --│ 39824.01│ --│ 45074.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39868.21│ 40534.44│ 39800.71│ 39767.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195110.26│ 267202.33│ 224733.66│ 207111.81│
│预收账款 │ 667.33│ 519.71│ --│ 19718.12│
│应付账款 │ 47975.95│ 56559.59│ 55279.12│ 65486.42│
│流动负债 │ 369216.16│ 470253.73│ 420770.71│ 434481.73│
│长期借款 │ 49360.62│ 39280.67│ 44196.13│ 45979.75│
│总负债 │ 467634.21│ 561109.97│ 515468.33│ 526583.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 322304.25│ 322303.80│ 322303.80│ 322303.80│
│未分配利润 │ 170851.24│ 165394.78│ 141351.70│ 147570.51│
│归属于母公司所│ 595611.83│ 590533.55│ 566489.96│ 572529.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 640146.07│ 634351.19│ 609759.55│ 616252.55│
│商誉 │ 47895.53│ 47430.12│ 47430.12│ 47430.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 547692.35│ 333409.06│ 143196.82│ 665167.96│
│营业收入 │ 547692.35│ 333409.06│ 143196.82│ 665167.96│
│营业总成本 │ 528399.99│ 322791.17│ 144951.78│ 646658.07│
│营业成本 │ 433962.76│ 261141.07│ 115030.40│ 534358.45│
│财务费用 │ 11269.94│ 8447.93│ 3986.41│ 13641.03│
│管理费用 │ 45894.60│ 30613.40│ 15340.91│ 49845.26│
│营业利润 │ 35825.89│ 22244.27│ 6081.11│ 30610.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1061.35│ 767.50│ 411.24│ 1811.13│
│营业外收支净额│ -267.98│ -365.59│ -250.61│ 3199.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35557.90│ 21878.68│ 5830.50│ 33810.10│
│所得税费用 │ 3474.78│ 3009.68│ 1303.38│ 4523.30│
│归属母公司净利│ 20415.07│ 12940.42│ 2339.40│ 27112.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32083.13│ 18869.01│ 4527.12│ 29286.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 473931.12│ 296616.94│ 93599.47│ 702162.16│
│营业收入 │ 473931.12│ 296616.94│ 93599.47│ 702162.16│
│营业总成本 │ 453804.40│ 281848.31│ 101910.92│ 711276.79│
│营业成本 │ 380625.00│ 233823.50│ 82558.88│ 594309.25│
│财务费用 │ 10285.24│ 6242.23│ 2302.39│ 15797.69│
│管理费用 │ 33211.73│ 22008.14│ 9722.02│ 49846.39│
│营业利润 │ 28885.72│ 22712.82│ -6845.51│ 7045.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1425.77│ 925.89│ 450.63│ 3821.14│
│营业外收支净额│ 2037.34│ 889.51│ -64.27│ 8644.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30923.06│ 23602.34│ -6909.78│ 15689.52│
│所得税费用 │ 4574.88│ 3495.59│ -112.66│ 1545.23│
│归属母公司净利│ 25360.67│ 19904.21│ -6218.81│ 10268.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26348.18│ 20106.74│ -6797.12│ 14144.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 591152.24│ 364807.95│ 178586.37│ 873141.17│
│经营现金流出小计│ 577104.03│ 385851.21│ 189441.13│ 818405.07│
│经营现金流量净额│ 14048.22│ -21043.25│ -10854.76│ 54736.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130753.30│ 93396.27│ 57094.09│ 230689.54│
│投资现金流出小计│ 128439.67│ 108455.04│ 115302.28│ 293056.04│
│投资现金流量净额│ 2313.64│ -15058.77│ -58208.19│ -62366.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 351311.58│ 209909.40│ 183751.94│ 453009.90│
│筹资现金流出小计│ 349877.74│ 188365.86│ 111021.70│ 429127.67│
│筹资现金流量净额│ 1433.84│ 21543.54│ 72730.24│ 23882.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 38.62│ 190.28│ -111.32│ 2174.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17834.31│ -14368.21│ 3555.97│ 18426.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 618076.10│ 415875.91│ 178519.40│ 835409.58│
│经营现金流出小计│ 577463.12│ 382289.33│ 161497.75│ 762523.15│
│经营现金流量净额│ 40612.98│ 33586.59│ 17021.64│ 72886.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151143.05│ 134190.28│ 69090.21│ 480929.15│
│投资现金流出小计│ 181611.94│ 129162.74│ 78396.55│ 423092.59│
│投资现金流量净额│ -30468.89│ 5027.54│ -9306.34│ 57836.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 326634.45│ 232323.80│ 117831.54│ 442647.82│
│筹资现金流出小计│ 365211.01│ 207663.15│ 125075.15│ 547223.53│
│筹资现金流量净额│ -38576.56│ 24660.65│ -7243.61│-104575.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 65.65│ -258.59│ -321.22│ -226.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28366.83│ 63016.19│ 150.47│ 25920.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 201885.33│ 183164.64│ 173963.61│ 5.29│
│短期借款 │ 219878.89│ 232294.68│ 207111.81│ 12.16│
│应收账款 │ 236310.51│ 198942.57│ 217783.83│ -8.65│
│应付账款 │ 76570.02│ 81257.91│ 65486.42│ 24.08│
│存货的减少 │ --│ -34795.53│ -1733.35│ -1907.42│
│流动负债合计 │ 483295.88│ 452422.51│ 434481.73│ 4.13│
│长期借款 │ 115467.92│ 91172.79│ 45979.75│ 98.29│
│负债合计 │ 646918.57│ 590387.70│ 526583.72│ 12.12│
│营业利润 │ 35825.89│ 30610.18│ 7045.03│ 334.49│
│利润总额 │ 35557.90│ 33810.10│ 15689.52│ 115.49│
│归属于母公司所有│ 20415.07│ 27112.32│ 10268.18│ 164.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 188636.27│ 171333.44│ 147570.51│ 16.10│
│营业外收支净额 │ -267.98│ 3199.91│ 8644.49│ -62.98│
│购买商品、接受劳│ 416650.95│ 538028.79│ 501229.52│ 7.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 591152.24│ 873141.17│ 835409.58│ 4.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577104.03│ 818405.07│ 762523.15│ 7.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14048.22│ 54736.10│ 72886.43│ -24.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 130753.30│ 230689.54│ 480929.15│ -52.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128439.67│ 293056.04│ 423092.59│ -30.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2313.64│ -62366.50│ 57836.56│ -207.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43894.76│ 79705.02│ 39624.48│ 101.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 351311.58│ 453009.90│ 442647.82│ 2.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 349877.74│ 429127.67│ 547223.53│ -21.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1433.84│ 23882.23│-104575.72│ 122.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25905.74│ 12222.31│ 22198.64│ -44.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17834.31│ 18426.75│ 25920.64│ -28.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26192.53│ 16803.31│ 55.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26192.53│ 16803.31│ 55.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191236.84│ 28.7502│ 1751.65│ 6.4607│
│第三季度│ 177314.18│ 26.6571│ 5456.46│ 20.1254│
│第二季度│ 203017.47│ 30.5212│ 26123.02│ 96.3511│
│第一季度│ 93599.47│ 14.0716│ -6218.81│ -22.9372│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 236214.98│ 33.6411│ 2707.08│ 26.3638│
│第三季度│ 176548.05│ 25.1435│ 2831.89│ 27.5793│
│第二季度│ 169964.79│ 24.2059│ 2965.52│ 28.8806│
│第一季度│ 119434.34│ 17.0095│ 1763.69│ 17.1763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2159│ 0.1369│ 0.0247│ 0.2868│
│基本每股收益 │ 0.0982│ 0.0521│ -0.0338│ 0.1901│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2159│ 0.1369│ 0.0247│ 0.2868│
│每股净资产(元) │ 6.4920│ 6.4239│ 6.3374│ 6.3145│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1486│ -0.2226│ -0.1148│ 0.5790│
│每股现金流量(元) │ 0.1886│ -0.1520│ 0.0376│ 0.1949│
│每股资本公积金(元) │ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0949│ 0.0950│ 0.0950│ 0.0950│
│每股未分配利润(元) │ 1.9953│ 1.9244│ 1.8370│ 1.8122│
│净资产收益率(%) │ 3.3262│ 2.1307│ 0.3905│ 4.5415│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.1500│ 0.3900│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5123│ 0.8110│ -0.5349│ 3.0112│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8166│ --│ 3.0648│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1315885.15│1277924.35│1240749.83│1231971.51│
│归属母公司股东权益 │ 613774.09│ 607328.28│ 599149.49│ 596987.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 547692.35│ 333409.06│ 143196.82│ 665167.96│
│营业成本(万元) │ 433962.76│ 261141.07│ 115030.40│ 534358.45│
│投资收益(万元) │ 1061.35│ 767.50│ 411.24│ 1811.13│
│净利润(万元) │ 32083.13│ 18869.01│ 4527.12│ 29286.80│
│营业利润(万元) │ 35825.89│ 22244.27│ 6081.11│ 30610.18│
│利润总额(万元) │ 35557.90│ 21878.68│ 5830.50│ 33810.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 20415.07│ 12940.42│ 2339.40│ 27112.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 14048.22│ -21043.25│ -10854.76│ 54736.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2682│ 0.2105│ -0.0658│ 0.1002│
│基本每股收益 │ 0.2123│ 0.1709│ -0.0721│ -0.0393│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2682│ 0.2105│ -0.0658│ 0.1002│
│每股净资产(元) │ 6.2999│ 6.2462│ 5.9919│ 6.0558│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4296│ 0.3553│ 0.1800│ 0.7709│
│每股现金流量(元) │ -0.3000│ 0.6665│ 0.0016│ 0.2742│
│每股资本公积金(元) │ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│
│每股未分配利润(元) │ 1.8071│ 1.7494│ 1.4951│ 1.5609│
│净资产收益率(%) │ 4.2579│ 3.3705│ -1.0978│ 1.7935│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3400│ 3.4200│ -1.0900│ 1.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3708│ 2.7365│ -1.2032│ -0.7038│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ -0.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1107780.28│1195461.15│1125227.88│1142836.28│
│归属母公司股东权益 │ 595611.83│ 590533.55│ 566489.96│ 572529.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 473931.12│ 296616.94│ 93599.47│ 702162.16│
│营业成本(万元) │ 380625.00│ 233823.50│ 82558.88│ 594309.25│
│投资收益(万元) │ 1425.77│ 925.89│ 450.63│ 3821.14│
│净利润(万元) │ 26348.18│ 20106.74│ -6797.12│ 14144.29│
│营业利润(万元) │ 28885.72│ 22712.82│ -6845.51│ 7045.03│
│利润总额(万元) │ 30923.06│ 23602.34│ -6909.78│ 15689.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 25360.67│ 19904.21│ -6218.81│ 10268.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 40612.98│ 33586.59│ 17021.64│ 72886.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2159│ 0.2868│ 0.1002│ 0.3058│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0982│ 0.1901│ -0.0393│ 0.1702│
│每股净资产(元) │ 6.4920│ 6.3145│ 6.0558│ 5.5047│
│每股资本公积金(元) │ 3.4091│ 3.4091│ 3.4091│ 3.0608│
│每股未分配利润(元) │ 1.9953│ 1.8122│ 1.5609│ 1.3824│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1486│ 0.5790│ 0.7709│ 0.1375│
│每股现金流量(元) │ 0.1886│ 0.1949│ 0.2742│ -0.1037│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6043│ 3.9353│ 5.0521│ 5.1634│
│应收账款周转率 │ 2.5167│ 3.1923│ 3.1560│ 3.2662│
│总资产周转率 │ 0.4299│ 0.5602│ 0.6041│ 0.5807│
│营业收入增长率(%) │ 15.5637│ -5.2686│ 3.5014│ 6.5100│
│营业利润增长率(%) │ 24.0263│ 334.4936│ -79.4261│ -30.6110│
│利润总额增长率(%) │ 14.9883│ 115.4948│ -61.0931│ -16.2395│
│归属母公司净利润增长率│ -19.5011│ 164.0421│ -67.8822│ -17.7847│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.7858│ 7.7995│ -3.2937│ 2.3377│
│净资产增长率(%) │ 3.0493│ 4.2719│ 1.4700│ 5.5004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8579│ 5.6594│ 3.1615│ 4.4029│
│总资产收益率(%) │ 2.6475│ 1.5258│ 0.3827│ 2.4665│
│净资产收益率(%) │ 3.3262│ 2.1307│ 0.3905│ 4.5415│
│营业利润率(%) │ 6.5412│ 6.6718│ 4.2467│ 4.6019│
│销售毛利率(%) │ 20.7652│ 21.6755│ 19.6697│ 19.6656│
│销售净利率(%) │ 5.8579│ 5.6594│ 3.1615│ 4.4029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6043│ 1.5850│ 0.7098│ 3.9353│
│固定资产周转率 │ 1.9902│ 1.2105│ 0.5230│ 2.5634│
│流动资产周转率 │ 0.6772│ 0.4198│ 0.1848│ 0.8677│
│总资产周转率 │ 0.4299│ 0.2657│ 0.1158│ 0.5602│
│股东权益周转率 │ 0.8367│ 0.5165│ 0.2282│ 1.0576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7232│ 1.8520│ 1.8725│ 1.7346│
│速动比率(%) │ 1.3500│ 1.3564│ 1.3656│ 1.3187│
│产权比率 │ 0.9670│ 1.0227│ 0.9943│ 0.9889│
│应收账款周转率 │ 2.5167│ 1.5305│ 0.6739│ 3.1923│
│利息保障倍数 │ 4.0003│ 4.2800│ 2.4626│ 4.3873│
│资产负债率 │ 0.4916│ 0.4860│ 0.4801│ 0.4792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.5637│ 12.4039│ 52.9889│ -5.2686│
│营业利润增长率(%) │ 24.0263│ -2.0629│ 188.8336│ 334.4936│
│总资产增长率(%) │ 18.7858│ 6.8980│ 10.2665│ 7.7995│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.8920│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5022│ 3.5384│ 5.7824│ 4.1105│
│净利润增长率(%) │ 21.7660│ -6.1558│ 166.6036│ 107.0574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.6434│ 47.5246│ 48.2893│ 48.4579│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.3706│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.2877│ 62.8903│ 61.6405│ 63.6990│
│无形资产比率(%) │ 7.4869│ 7.7183│ 3.3365│ 3.3222│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1315885.15│ 1277924.35│ 1240749.83│ 1231971.51│
│流动资产 │ 832792.94│ 803690.61│ 764804.97│ 784754.02│
│非流动资产 │ 483092.21│ 474233.75│ 475944.86│ 447217.49│
│固定资产 │ 273041.15│ 273405.02│ 270109.77│ 277478.37│
│货币资金 │ 201885.33│ 168594.98│ 186480.61│ 183164.64│
│存货 │ 180335.36│ 176579.75│ 171176.51│ 152936.30│
│应收账款 │ 236310.51│ 236749.56│ 226061.44│ 198942.57│
│其他应收款 │ --│ 48883.21│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 98519.55│ 98634.49│ 41397.77│ 40928.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 219878.89│ 234266.21│ 208636.16│ 232294.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76570.02│ 50226.04│ 61251.63│ 81257.91│
│流动负债 │ 483295.88│ 433951.79│ 408433.07│ 452422.51│
│长期借款 │ 115467.92│ 133357.29│ 133462.80│ 91172.79│
│总负债 │ 646918.57│ 621127.09│ 595731.56│ 590387.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 322304.25│ 322304.25│ 322304.25│ 322304.25│
│未分配利润 │ 188636.27│ 181941.02│ 173672.84│ 171333.44│
│归属于母公司所│ 613774.09│ 607328.28│ 599149.49│ 596987.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 668966.58│ 656797.26│ 645018.27│ 641583.81│
│商誉 │ 45820.96│ 45820.96│ 45820.96│ 45820.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1107780.28│ 1195461.15│ 1125227.88│ 1142836.28│
│流动资产 │ 693923.86│ 798291.50│ 730357.87│ 748398.39│
│非流动资产 │ 413856.42│ 397169.65│ 394870.01│ 394437.88│
│固定资产 │ 239673.89│ 244074.87│ 247387.68│ 241500.70│
│货币资金 │ 138536.76│ 229905.37│ 167797.19│ 173963.61│
│存货 │ 136400.14│ 146021.77│ 126712.43│ 118634.59│
│应收账款 │ 208408.30│ 202444.19│ 194067.70│ 217783.83│
│其他应收款 │ --│ 39824.01│ --│ 45074.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39868.21│ 40534.44│ 39800.71│ 39767.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 195110.26│ 267202.33│ 224733.66│ 207111.81│
│预收账款 │ 667.33│ 519.71│ --│ 19718.12│
│应付账款 │ 47975.95│ 56559.59│ 55279.12│ 65486.42│
│流动负债 │ 369216.16│ 470253.73│ 420770.71│ 434481.73│
│长期借款 │ 49360.62│ 39280.67│ 44196.13│ 45979.75│
│总负债 │ 467634.21│ 561109.97│ 515468.33│ 526583.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 322304.25│ 322303.80│ 322303.80│ 322303.80│
│未分配利润 │ 170851.24│ 165394.78│ 141351.70│ 147570.51│
│归属于母公司所│ 595611.83│ 590533.55│ 566489.96│ 572529.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 640146.07│ 634351.19│ 609759.55│ 616252.55│
│商誉 │ 47895.53│ 47430.12│ 47430.12│ 47430.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 547692.35│ 333409.06│ 143196.82│ 665167.96│
│营业收入 │ 547692.35│ 333409.06│ 143196.82│ 665167.96│
│营业总成本 │ 528399.99│ 322791.17│ 144951.78│ 646658.07│
│营业成本 │ 433962.76│ 261141.07│ 115030.40│ 534358.45│
│财务费用 │ 11269.94│ 8447.93│ 3986.41│ 13641.03│
│管理费用 │ 45894.60│ 30613.40│ 15340.91│ 49845.26│
│营业利润 │ 35825.89│ 22244.27│ 6081.11│ 30610.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1061.35│ 767.50│ 411.24│ 1811.13│
│营业外收支净额│ -267.98│ -365.59│ -250.61│ 3199.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35557.90│ 21878.68│ 5830.50│ 33810.10│
│所得税费用 │ 3474.78│ 3009.68│ 1303.38│ 4523.30│
│归属母公司净利│ 20415.07│ 12940.42│ 2339.40│ 27112.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32083.13│ 18869.01│ 4527.12│ 29286.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 473931.12│ 296616.94│ 93599.47│ 702162.16│
│营业收入 │ 473931.12│ 296616.94│ 93599.47│ 702162.16│
│营业总成本 │ 453804.40│ 281848.31│ 101910.92│ 711276.79│
│营业成本 │ 380625.00│ 233823.50│ 82558.88│ 594309.25│
│财务费用 │ 10285.24│ 6242.23│ 2302.39│ 15797.69│
│管理费用 │ 33211.73│ 22008.14│ 9722.02│ 49846.39│
│营业利润 │ 28885.72│ 22712.82│ -6845.51│ 7045.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1425.77│ 925.89│ 450.63│ 3821.14│
│营业外收支净额│ 2037.34│ 889.51│ -64.27│ 8644.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30923.06│ 23602.34│ -6909.78│ 15689.52│
│所得税费用 │ 4574.88│ 3495.59│ -112.66│ 1545.23│
│归属母公司净利│ 25360.67│ 19904.21│ -6218.81│ 10268.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26348.18│ 20106.74│ -6797.12│ 14144.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 591152.24│ 364807.95│ 178586.37│ 873141.17│
│经营现金流出小计│ 577104.03│ 385851.21│ 189441.13│ 818405.07│
│经营现金流量净额│ 14048.22│ -21043.25│ -10854.76│ 54736.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130753.30│ 93396.27│ 57094.09│ 230689.54│
│投资现金流出小计│ 128439.67│ 108455.04│ 115302.28│ 293056.04│
│投资现金流量净额│ 2313.64│ -15058.77│ -58208.19│ -62366.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 351311.58│ 209909.40│ 183751.94│ 453009.90│
│筹资现金流出小计│ 349877.74│ 188365.86│ 111021.70│ 429127.67│
│筹资现金流量净额│ 1433.84│ 21543.54│ 72730.24│ 23882.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 38.62│ 190.28│ -111.32│ 2174.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17834.31│ -14368.21│ 3555.97│ 18426.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 618076.10│ 415875.91│ 178519.40│ 835409.58│
│经营现金流出小计│ 577463.12│ 382289.33│ 161497.75│ 762523.15│
│经营现金流量净额│ 40612.98│ 33586.59│ 17021.64│ 72886.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151143.05│ 134190.28│ 69090.21│ 480929.15│
│投资现金流出小计│ 181611.94│ 129162.74│ 78396.55│ 423092.59│
│投资现金流量净额│ -30468.89│ 5027.54│ -9306.34│ 57836.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 326634.45│ 232323.80│ 117831.54│ 442647.82│
│筹资现金流出小计│ 365211.01│ 207663.15│ 125075.15│ 547223.53│
│筹资现金流量净额│ -38576.56│ 24660.65│ -7243.61│-104575.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 65.65│ -258.59│ -321.22│ -226.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28366.83│ 63016.19│ 150.47│ 25920.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 201885.33│ 183164.64│ 173963.61│ 5.29│
│短期借款 │ 219878.89│ 232294.68│ 207111.81│ 12.16│
│应收账款 │ 236310.51│ 198942.57│ 217783.83│ -8.65│
│应付账款 │ 76570.02│ 81257.91│ 65486.42│ 24.08│
│存货的减少 │ --│ -34795.53│ -1733.35│ -1907.42│
│流动负债合计 │ 483295.88│ 452422.51│ 434481.73│ 4.13│
│长期借款 │ 115467.92│ 91172.79│ 45979.75│ 98.29│
│负债合计 │ 646918.57│ 590387.70│ 526583.72│ 12.12│
│营业利润 │ 35825.89│ 30610.18│ 7045.03│ 334.49│
│利润总额 │ 35557.90│ 33810.10│ 15689.52│ 115.49│
│归属于母公司所有│ 20415.07│ 27112.32│ 10268.18│ 164.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 188636.27│ 171333.44│ 147570.51│ 16.10│
│营业外收支净额 │ -267.98│ 3199.91│ 8644.49│ -62.98│
│购买商品、接受劳│ 416650.95│ 538028.79│ 501229.52│ 7.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 591152.24│ 873141.17│ 835409.58│ 4.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 577104.03│ 818405.07│ 762523.15│ 7.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14048.22│ 54736.10│ 72886.43│ -24.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 130753.30│ 230689.54│ 480929.15│ -52.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128439.67│ 293056.04│ 423092.59│ -30.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2313.64│ -62366.50│ 57836.56│ -207.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43894.76│ 79705.02│ 39624.48│ 101.15│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 351311.58│ 453009.90│ 442647.82│ 2.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 349877.74│ 429127.67│ 547223.53│ -21.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1433.84│ 23882.23│-104575.72│ 122.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25905.74│ 12222.31│ 22198.64│ -44.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17834.31│ 18426.75│ 25920.64│ -28.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26192.53│ 16803.31│ 55.88│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26192.53│ 16803.31│ 55.88│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 191236.84│ 28.7502│ 1751.65│ 6.4607│
│第三季度│ 177314.18│ 26.6571│ 5456.46│ 20.1254│
│第二季度│ 203017.47│ 30.5212│ 26123.02│ 96.3511│
│第一季度│ 93599.47│ 14.0716│ -6218.81│ -22.9372│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 236214.98│ 33.6411│ 2707.08│ 26.3638│
│第三季度│ 176548.05│ 25.1435│ 2831.89│ 27.5793│
│第二季度│ 169964.79│ 24.2059│ 2965.52│ 28.8806│
│第一季度│ 119434.34│ 17.0095│ 1763.69│ 17.1763│
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