云南铜业云南铜业财务分析报告
≈≈云南铜业000878≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3068│ 0.1485│ 0.0842│ 0.2233│
│基本每股收益 │ 0.1607│ 0.1543│ 0.0884│ 0.3293│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3068│ 0.1485│ 0.0842│ 0.2233│
│每股净资产(元) │ 5.4475│ 5.1483│ 4.9144│ 4.8241│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1797│ -1.0475│ -0.9918│ 2.8734│
│每股现金流量(元) │ 0.2682│ 0.0756│ 0.0824│ -0.1682│
│每股资本公积金(元) │ 3.4336│ 3.3886│ 3.4330│ 3.4330│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2856│ 0.2856│ 0.2856│ 0.2856│
│每股未分配利润(元) │ 0.5947│ 0.4364│ 0.4720│ 0.3876│
│净资产收益率(%) │ 5.6323│ 2.8847│ 1.7132│ 4.6298│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 2.9800│ 1.7300│ 4.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9508│ 2.9974│ 1.7984│ 6.8257│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0900│ --│ 6.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4346644.94│4653309.52│4510321.53│3983771.04│
│归属母公司股东权益 │ 925894.42│ 875040.17│ 835284.34│ 819944.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9300047.07│5932355.03│2706615.62│8823851.37│
│营业成本(万元) │8930839.99│5674904.48│2588166.10│8297356.31│
│投资收益(万元) │ 39767.00│ 2701.02│ 4652.53│ -22758.14│
│净利润(万元) │ 114609.19│ 68834.79│ 36424.45│ 81336.75│
│营业利润(万元) │ 153103.78│ 90597.94│ 48727.96│ 107162.28│
│利润总额(万元) │ 153054.81│ 90897.20│ 47070.52│ 107170.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 52149.46│ 25242.37│ 14309.76│ 37961.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -30542.82│-178049.09│-168576.12│ 488382.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2624│ 0.1665│ 0.0716│ 0.3941│
│基本每股收益 │ 0.2704│ 0.1142│ 0.0500│ 0.3393│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2624│ 0.1665│ 0.0716│ 0.3941│
│每股净资产(元) │ 5.2743│ 4.9739│ 5.1412│ 4.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8487│ 1.1425│ -1.8720│ 0.6302│
│每股现金流量(元) │ 0.2793│ 0.3375│ -0.0505│ 0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 3.4318│ 3.4325│ 3.4319│ 3.4315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2617│ 0.2617│ 0.2617│ 0.2617│
│每股未分配利润(元) │ 0.4505│ 0.3536│ 0.2597│ 0.1881│
│净资产收益率(%) │ 4.9743│ 3.3467│ 1.3927│ 8.0006│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 3.3600│ 1.4200│ 8.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1253│ 2.2993│ 0.9717│ 6.8878│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3100│ --│ 7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4369131.46│4228314.61│4725429.01│4207582.42│
│归属母公司股东权益 │ 896454.68│ 845407.92│ 873844.11│ 837213.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6580802.93│4031268.62│1725043.47│6328999.59│
│营业成本(万元) │6239713.27│3823743.29│1625278.19│5865563.89│
│投资收益(万元) │ -2752.87│ 9507.89│ 1795.50│ 16934.87│
│净利润(万元) │ 86970.36│ 50954.13│ 24005.16│ 97475.98│
│营业利润(万元) │ 108162.46│ 60716.92│ 30314.06│ 120481.16│
│利润总额(万元) │ 108048.76│ 60485.36│ 30682.04│ 116089.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 44592.63│ 28292.90│ 12169.70│ 66982.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 314213.91│ 194196.56│-318180.60│ 107108.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3068│ 0.2233│ 0.3941│ 0.0878│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1607│ 0.3293│ 0.3393│ 0.0153│
│每股净资产(元) │ 5.4475│ 4.8241│ 4.9300│ 4.5257│
│每股资本公积金(元) │ 3.4336│ 3.4330│ 3.4315│ 3.4146│
│每股未分配利润(元) │ 0.5947│ 0.3876│ 0.1881│ -0.1617│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1797│ 2.8734│ 0.6302│ 1.3077│
│每股现金流量(元) │ 0.2682│ -0.1682│ 0.0637│ 0.1213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6301│ 6.6340│ 5.4145│ 5.3052│
│应收账款周转率 │ 433.1580│ 1052.1542│ 300.3526│ 92.5966│
│总资产周转率 │ 2.2328│ 2.1469│ 1.5896│ 1.4794│
│营业收入增长率(%) │ 41.3209│ 39.4194│ 33.4378│ -17.2574│
│营业利润增长率(%) │ 41.5498│ -11.0547│ 86.5825│ 32.5241│
│利润总额增长率(%) │ 41.6535│ -7.6824│ 95.9980│ 17.9109│
│归属母公司净利润增长率│ 16.9464│ -43.3258│ 436.8469│ -45.1486│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5147│ -5.3192│ 12.9114│ 38.7631│
│净资产增长率(%) │ 3.2840│ -2.0626│ 8.8394│ 36.8565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2324│ 1.1603│ 1.3458│ 0.9218│
│总资产收益率(%) │ 2.6299│ 1.5500│ 0.7888│ 1.9859│
│净资产收益率(%) │ 5.6323│ 2.8847│ 1.7132│ 4.6298│
│营业利润率(%) │ 1.6463│ 1.5272│ 1.8003│ 1.2145│
│销售毛利率(%) │ 3.9699│ 4.3398│ 4.3763│ 5.9667│
│销售净利率(%) │ 1.2324│ 1.1603│ 1.3458│ 0.9218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6301│ 4.1861│ 1.8940│ 6.6340│
│固定资产周转率 │ 6.1466│ 3.8176│ 1.7266│ 5.2607│
│流动资产周转率 │ 4.2397│ 2.5810│ 1.2316│ 4.5348│
│总资产周转率 │ 2.2328│ 1.3737│ 0.6373│ 2.1469│
│股东权益周转率 │ 7.0596│ 4.7300│ 2.2051│ 7.3831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5088│ 1.2875│ 1.2058│ 1.1600│
│速动比率(%) │ 0.5925│ 0.1500│ 0.2583│ 0.1608│
│产权比率 │ 2.2647│ 3.8617│ 3.9555│ 3.4224│
│应收账款周转率 │ 433.1580│ 379.9331│ 24.0627│ 1052.1542│
│利息保障倍数 │ 3.1277│ 3.1705│ 3.3581│ 2.1581│
│资产负债率 │ 0.6937│ 0.7262│ 0.7325│ 0.7044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.3209│ 47.1585│ 56.9013│ 39.4194│
│营业利润增长率(%) │ 41.5498│ 49.2136│ 60.7438│ -11.0547│
│总资产增长率(%) │ -0.5147│ 10.0512│ -4.5521│ -5.9631│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9097│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1539│ 3.2300│ -3.3745│ -2.8893│
│净利润增长率(%) │ 31.7796│ 35.0917│ 51.7359│ -16.5571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.3014│ 18.8047│ 18.5194│ 20.5821│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.0109│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.6363│ 57.4118│ 54.7584│ 48.3303│
│无形资产比率(%) │ 3.5046│ 3.6148│ 3.7620│ 4.2741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4346644.94│ 4653309.52│ 4510321.53│ 3983771.04│
│流动资产 │ 2461780.84│ 2671550.61│ 2469781.75│ 1925368.67│
│非流动资产 │ 1884864.10│ 1981758.91│ 2040539.78│ 2058402.37│
│固定资产 │ 1454320.40│ 1536113.69│ 1563344.70│ 1571783.29│
│货币资金 │ 243688.81│ 213776.34│ 215748.49│ 208964.42│
│存货 │ 1495004.56│ 1512264.58│ 1533995.94│ 1199019.65│
│应收账款 │ 33965.74│ 22253.49│ 215988.30│ 8974.93│
│其他应收款 │ --│ 52369.48│ --│ 26202.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 152331.41│ 168205.83│ 169677.81│ 170269.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 890959.75│ 1215106.56│ 1143732.64│ 850267.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 353200.79│ 418774.11│ 445654.15│ 314239.61│
│流动负债 │ 1631628.79│ 2074915.73│ 2048302.68│ 1659748.07│
│长期借款 │ 1305282.75│ 1217233.19│ 1166719.41│ 1063885.19│
│总负债 │ 3015249.69│ 3379183.56│ 3303939.86│ 2806150.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 583594.16│ 575959.39│ 583496.89│ 583496.89│
│未分配利润 │ 101074.13│ 74167.04│ 80225.04│ 65880.00│
│归属于母公司所│ 925894.42│ 875040.17│ 835284.34│ 819944.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1331395.25│ 1274125.96│ 1206381.67│ 1177620.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4369131.46│ 4228314.61│ 4725429.01│ 4207582.42│
│流动资产 │ 2140970.31│ 1985999.43│ 2471485.65│ 1966222.46│
│非流动资产 │ 2228161.15│ 2242315.17│ 2253943.35│ 2241359.97│
│固定资产 │ 1694719.06│ 1668042.78│ 1699584.41│ 1782852.11│
│货币资金 │ 290035.59│ 303707.39│ 250236.10│ 263748.56│
│存货 │ 1272286.99│ 1252599.78│ 1498270.44│ 1302456.11│
│应收账款 │ 16488.26│ 11619.47│ 182077.55│ 7798.00│
│其他应收款 │ --│ 19054.60│ --│ 30264.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 172618.33│ 173827.85│ 175119.04│ 194252.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 849488.12│ 625055.29│ 1114169.81│ 725831.08│
│预收账款 │ 55178.55│ 31994.48│ 26792.60│ 17083.94│
│应付账款 │ 331712.55│ 326701.79│ 373497.81│ 390243.83│
│流动负债 │ 1917790.17│ 1926065.54│ 2447208.37│ 2008538.90│
│长期借款 │ 937849.63│ 857637.19│ 849885.19│ 834988.89│
│总负债 │ 3065808.95│ 2994055.35│ 3476916.04│ 2994923.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 583300.23│ 583419.82│ 583319.49│ 583247.87│
│未分配利润 │ 76562.81│ 60095.15│ 44139.88│ 31970.18│
│归属于母公司所│ 896454.68│ 845407.92│ 873844.11│ 837213.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1303322.51│ 1234259.25│ 1248512.97│ 1212658.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9300047.07│ 5932355.03│ 2706615.62│ 8823851.37│
│营业收入 │ 9300047.07│ 5932355.03│ 2706615.62│ 8823851.37│
│营业总成本 │ 9193183.86│ 5831884.54│ 2660492.52│ 8641451.99│
│营业成本 │ 8930839.99│ 5674904.48│ 2588166.10│ 8297356.31│
│财务费用 │ 70211.75│ 44531.39│ 19961.49│ 96621.77│
│管理费用 │ 87916.40│ 51566.22│ 23426.95│ 118938.83│
│营业利润 │ 153103.78│ 90597.94│ 48727.96│ 107162.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39767.00│ 2701.02│ 4652.53│ -22758.14│
│营业外收支净额│ -48.98│ 299.26│ -1657.44│ 8.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153054.81│ 90897.20│ 47070.52│ 107170.59│
│所得税费用 │ 38445.62│ 22062.41│ 10646.07│ 25833.84│
│归属母公司净利│ 52149.46│ 25242.37│ 14309.76│ 37961.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 114609.19│ 68834.79│ 36424.45│ 81336.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6580802.93│ 4031268.62│ 1725043.47│ 6328999.59│
│营业收入 │ 6580802.93│ 4031268.62│ 1725043.47│ 6328999.59│
│营业总成本 │ 6475444.82│ 3979473.48│ 1697978.64│ 6232759.06│
│营业成本 │ 6239713.27│ 3823743.29│ 1625278.19│ 5865563.89│
│财务费用 │ 75620.56│ 55050.70│ 27214.87│ 95311.00│
│管理费用 │ 71661.01│ 46499.03│ 23509.72│ 136666.92│
│营业利润 │ 108162.46│ 60716.92│ 30314.06│ 120481.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2752.87│ 9507.89│ 1795.50│ 16934.87│
│营业外收支净额│ -113.70│ -231.57│ 367.98│ -4392.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 108048.76│ 60485.36│ 30682.04│ 116089.04│
│所得税费用 │ 21078.40│ 9531.23│ 6676.88│ 18613.06│
│归属母公司净利│ 44592.63│ 28292.90│ 12169.70│ 66982.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86970.36│ 50954.13│ 24005.16│ 97475.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10088402.33│ 6416887.26│ 2720268.81│9954661.95│
│经营现金流出小计│ 10118945.15│ 6594936.35│ 2888844.92│9466279.26│
│经营现金流量净额│ -30542.82│ -178049.09│ -168576.12│ 488382.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 351126.31│ 178875.90│ 80905.83│ 314853.37│
│投资现金流出小计│ 412541.34│ 363153.68│ 176800.06│ 551956.54│
│投资现金流量净额│ -61415.04│ -184277.77│ -95894.23│-237103.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7230329.17│ 4833234.97│ 2146397.66│6576534.80│
│筹资现金流出小计│ 7092320.33│ 4457738.66│ 1867816.55│6853031.28│
│筹资现金流量净额│ 138008.84│ 375496.32│ 278581.10│-276496.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -458.17│ -316.78│ -112.68│ -3372.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45592.82│ 12852.68│ 13998.08│ -28589.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7177021.69│ 4360459.01│ 1657714.70│7047967.41│
│经营现金流出小计│ 6862807.78│ 4166262.44│ 1975895.29│6940859.12│
│经营现金流量净额│ 314213.91│ 194196.56│ -318180.60│ 107108.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 266540.90│ 213482.90│ 101113.67│ 201010.28│
│投资现金流出小计│ 465269.66│ 237479.91│ 140507.52│ 437034.29│
│投资现金流量净额│ -198728.76│ -23997.02│ -39393.85│-236024.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4549064.63│ 2414895.27│ 1016234.73│1832295.28│
│筹资现金流出小计│ 4615987.94│ 2527672.87│ 667420.06│1693753.29│
│筹资现金流量净额│ -66923.31│ -112777.60│ 348814.68│ 138541.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1089.94│ -49.64│ 173.39│ 1194.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47471.90│ 57372.30│ -8586.37│ 10820.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 243688.81│ 208964.42│ 263748.56│ -20.77│
│短期借款 │ 890959.75│ 850267.88│ 725831.08│ 17.14│
│应收账款 │ 33965.74│ 8974.93│ 7798.00│ 15.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 30264.32│ --│
│应付账款 │ 353200.79│ 314239.61│ 390243.83│ -19.48│
│在建工程 │ --│ --│ 105648.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 104512.30│-444216.34│ 123.53│
│流动负债合计 │1631628.79│1659748.07│2008538.90│ -17.37│
│长期借款 │1305282.75│1063885.19│ 834988.89│ 27.41│
│负债合计 │3015249.69│2806150.22│2994923.78│ -6.30│
│营业利润 │ 153103.78│ 107162.28│ 120481.16│ -11.05│
│利润总额 │ 153054.81│ 107170.59│ 116089.04│ -7.68│
│归属于母公司所有│ 52149.46│ 37961.75│ 66982.37│ -43.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 101074.13│ 65880.00│ 31970.18│ 106.07│
│营业外收支净额 │ -48.98│ 8.31│ -4392.12│ 100.19│
│购买商品、接受劳│9764528.35│9026692.46│6496456.81│ 38.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10088402.33│9954661.95│7047967.41│ 41.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10118945.15│9466279.26│6940859.12│ 36.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -30542.82│ 488382.69│ 107108.29│ 355.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 351126.31│ 314853.37│ 201010.28│ 56.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 412541.34│ 551956.54│ 437034.29│ 26.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -61415.04│-237103.17│-236024.02│ -0.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31185.28│ 99818.65│ 285291.69│ -65.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7230329.17│6576534.80│1832295.28│ 258.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7092320.33│6853031.28│1693753.29│ 304.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138008.84│-276496.49│ 138541.99│ -299.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 123418.90│ 129784.78│ 121503.48│ 6.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45592.82│ -28589.69│ 10820.92│ -364.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35037.23│ 250244.15│ -86.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35037.23│ 250244.15│ -86.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2243048.45│ 25.4203│ -6630.88│ -17.4673│
│第三季度│ 2549534.31│ 28.8937│ 16299.72│ 42.9372│
│第二季度│ 2306225.15│ 26.1363│ 16123.20│ 42.4722│
│第一季度│ 1725043.47│ 19.5498│ 12169.70│ 32.0578│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1887052.97│ 29.8160│ 5288.94│ 7.8960│
│第三季度│ 1876556.86│ 29.6501│ 23978.29│ 35.7979│
│第二季度│ 1424143.98│ 22.5019│ 20290.14│ 30.2918│
│第一季度│ 1141245.79│ 18.0320│ 17425.00│ 26.0143│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3068│ 0.1485│ 0.0842│ 0.2233│
│基本每股收益 │ 0.1607│ 0.1543│ 0.0884│ 0.3293│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3068│ 0.1485│ 0.0842│ 0.2233│
│每股净资产(元) │ 5.4475│ 5.1483│ 4.9144│ 4.8241│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1797│ -1.0475│ -0.9918│ 2.8734│
│每股现金流量(元) │ 0.2682│ 0.0756│ 0.0824│ -0.1682│
│每股资本公积金(元) │ 3.4336│ 3.3886│ 3.4330│ 3.4330│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2856│ 0.2856│ 0.2856│ 0.2856│
│每股未分配利润(元) │ 0.5947│ 0.4364│ 0.4720│ 0.3876│
│净资产收益率(%) │ 5.6323│ 2.8847│ 1.7132│ 4.6298│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 2.9800│ 1.7300│ 4.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9508│ 2.9974│ 1.7984│ 6.8257│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0900│ --│ 6.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4346644.94│4653309.52│4510321.53│3983771.04│
│归属母公司股东权益 │ 925894.42│ 875040.17│ 835284.34│ 819944.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9300047.07│5932355.03│2706615.62│8823851.37│
│营业成本(万元) │8930839.99│5674904.48│2588166.10│8297356.31│
│投资收益(万元) │ 39767.00│ 2701.02│ 4652.53│ -22758.14│
│净利润(万元) │ 114609.19│ 68834.79│ 36424.45│ 81336.75│
│营业利润(万元) │ 153103.78│ 90597.94│ 48727.96│ 107162.28│
│利润总额(万元) │ 153054.81│ 90897.20│ 47070.52│ 107170.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 52149.46│ 25242.37│ 14309.76│ 37961.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -30542.82│-178049.09│-168576.12│ 488382.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2624│ 0.1665│ 0.0716│ 0.3941│
│基本每股收益 │ 0.2704│ 0.1142│ 0.0500│ 0.3393│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2624│ 0.1665│ 0.0716│ 0.3941│
│每股净资产(元) │ 5.2743│ 4.9739│ 5.1412│ 4.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8487│ 1.1425│ -1.8720│ 0.6302│
│每股现金流量(元) │ 0.2793│ 0.3375│ -0.0505│ 0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 3.4318│ 3.4325│ 3.4319│ 3.4315│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2617│ 0.2617│ 0.2617│ 0.2617│
│每股未分配利润(元) │ 0.4505│ 0.3536│ 0.2597│ 0.1881│
│净资产收益率(%) │ 4.9743│ 3.3467│ 1.3927│ 8.0006│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1400│ 3.3600│ 1.4200│ 8.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1253│ 2.2993│ 0.9717│ 6.8878│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3100│ --│ 7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4369131.46│4228314.61│4725429.01│4207582.42│
│归属母公司股东权益 │ 896454.68│ 845407.92│ 873844.11│ 837213.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6580802.93│4031268.62│1725043.47│6328999.59│
│营业成本(万元) │6239713.27│3823743.29│1625278.19│5865563.89│
│投资收益(万元) │ -2752.87│ 9507.89│ 1795.50│ 16934.87│
│净利润(万元) │ 86970.36│ 50954.13│ 24005.16│ 97475.98│
│营业利润(万元) │ 108162.46│ 60716.92│ 30314.06│ 120481.16│
│利润总额(万元) │ 108048.76│ 60485.36│ 30682.04│ 116089.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 44592.63│ 28292.90│ 12169.70│ 66982.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 314213.91│ 194196.56│-318180.60│ 107108.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3068│ 0.2233│ 0.3941│ 0.0878│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1607│ 0.3293│ 0.3393│ 0.0153│
│每股净资产(元) │ 5.4475│ 4.8241│ 4.9300│ 4.5257│
│每股资本公积金(元) │ 3.4336│ 3.4330│ 3.4315│ 3.4146│
│每股未分配利润(元) │ 0.5947│ 0.3876│ 0.1881│ -0.1617│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1797│ 2.8734│ 0.6302│ 1.3077│
│每股现金流量(元) │ 0.2682│ -0.1682│ 0.0637│ 0.1213│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.6301│ 6.6340│ 5.4145│ 5.3052│
│应收账款周转率 │ 433.1580│ 1052.1542│ 300.3526│ 92.5966│
│总资产周转率 │ 2.2328│ 2.1469│ 1.5896│ 1.4794│
│营业收入增长率(%) │ 41.3209│ 39.4194│ 33.4378│ -17.2574│
│营业利润增长率(%) │ 41.5498│ -11.0547│ 86.5825│ 32.5241│
│利润总额增长率(%) │ 41.6535│ -7.6824│ 95.9980│ 17.9109│
│归属母公司净利润增长率│ 16.9464│ -43.3258│ 436.8469│ -45.1486│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.5147│ -5.3192│ 12.9114│ 38.7631│
│净资产增长率(%) │ 3.2840│ -2.0626│ 8.8394│ 36.8565│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2324│ 1.1603│ 1.3458│ 0.9218│
│总资产收益率(%) │ 2.6299│ 1.5500│ 0.7888│ 1.9859│
│净资产收益率(%) │ 5.6323│ 2.8847│ 1.7132│ 4.6298│
│营业利润率(%) │ 1.6463│ 1.5272│ 1.8003│ 1.2145│
│销售毛利率(%) │ 3.9699│ 4.3398│ 4.3763│ 5.9667│
│销售净利率(%) │ 1.2324│ 1.1603│ 1.3458│ 0.9218│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.6301│ 4.1861│ 1.8940│ 6.6340│
│固定资产周转率 │ 6.1466│ 3.8176│ 1.7266│ 5.2607│
│流动资产周转率 │ 4.2397│ 2.5810│ 1.2316│ 4.5348│
│总资产周转率 │ 2.2328│ 1.3737│ 0.6373│ 2.1469│
│股东权益周转率 │ 7.0596│ 4.7300│ 2.2051│ 7.3831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5088│ 1.2875│ 1.2058│ 1.1600│
│速动比率(%) │ 0.5925│ 0.1500│ 0.2583│ 0.1608│
│产权比率 │ 2.2647│ 3.8617│ 3.9555│ 3.4224│
│应收账款周转率 │ 433.1580│ 379.9331│ 24.0627│ 1052.1542│
│利息保障倍数 │ 3.1277│ 3.1705│ 3.3581│ 2.1581│
│资产负债率 │ 0.6937│ 0.7262│ 0.7325│ 0.7044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.3209│ 47.1585│ 56.9013│ 39.4194│
│营业利润增长率(%) │ 41.5498│ 49.2136│ 60.7438│ -11.0547│
│总资产增长率(%) │ -0.5147│ 10.0512│ -4.5521│ -5.9631│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.9097│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1539│ 3.2300│ -3.3745│ -2.8893│
│净利润增长率(%) │ 31.7796│ 35.0917│ 51.7359│ -16.5571│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.3014│ 18.8047│ 18.5194│ 20.5821│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.0109│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.6363│ 57.4118│ 54.7584│ 48.3303│
│无形资产比率(%) │ 3.5046│ 3.6148│ 3.7620│ 4.2741│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4346644.94│ 4653309.52│ 4510321.53│ 3983771.04│
│流动资产 │ 2461780.84│ 2671550.61│ 2469781.75│ 1925368.67│
│非流动资产 │ 1884864.10│ 1981758.91│ 2040539.78│ 2058402.37│
│固定资产 │ 1454320.40│ 1536113.69│ 1563344.70│ 1571783.29│
│货币资金 │ 243688.81│ 213776.34│ 215748.49│ 208964.42│
│存货 │ 1495004.56│ 1512264.58│ 1533995.94│ 1199019.65│
│应收账款 │ 33965.74│ 22253.49│ 215988.30│ 8974.93│
│其他应收款 │ --│ 52369.48│ --│ 26202.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 152331.41│ 168205.83│ 169677.81│ 170269.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 890959.75│ 1215106.56│ 1143732.64│ 850267.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 353200.79│ 418774.11│ 445654.15│ 314239.61│
│流动负债 │ 1631628.79│ 2074915.73│ 2048302.68│ 1659748.07│
│长期借款 │ 1305282.75│ 1217233.19│ 1166719.41│ 1063885.19│
│总负债 │ 3015249.69│ 3379183.56│ 3303939.86│ 2806150.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 583594.16│ 575959.39│ 583496.89│ 583496.89│
│未分配利润 │ 101074.13│ 74167.04│ 80225.04│ 65880.00│
│归属于母公司所│ 925894.42│ 875040.17│ 835284.34│ 819944.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1331395.25│ 1274125.96│ 1206381.67│ 1177620.82│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4369131.46│ 4228314.61│ 4725429.01│ 4207582.42│
│流动资产 │ 2140970.31│ 1985999.43│ 2471485.65│ 1966222.46│
│非流动资产 │ 2228161.15│ 2242315.17│ 2253943.35│ 2241359.97│
│固定资产 │ 1694719.06│ 1668042.78│ 1699584.41│ 1782852.11│
│货币资金 │ 290035.59│ 303707.39│ 250236.10│ 263748.56│
│存货 │ 1272286.99│ 1252599.78│ 1498270.44│ 1302456.11│
│应收账款 │ 16488.26│ 11619.47│ 182077.55│ 7798.00│
│其他应收款 │ --│ 19054.60│ --│ 30264.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 172618.33│ 173827.85│ 175119.04│ 194252.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 849488.12│ 625055.29│ 1114169.81│ 725831.08│
│预收账款 │ 55178.55│ 31994.48│ 26792.60│ 17083.94│
│应付账款 │ 331712.55│ 326701.79│ 373497.81│ 390243.83│
│流动负债 │ 1917790.17│ 1926065.54│ 2447208.37│ 2008538.90│
│长期借款 │ 937849.63│ 857637.19│ 849885.19│ 834988.89│
│总负债 │ 3065808.95│ 2994055.35│ 3476916.04│ 2994923.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 583300.23│ 583419.82│ 583319.49│ 583247.87│
│未分配利润 │ 76562.81│ 60095.15│ 44139.88│ 31970.18│
│归属于母公司所│ 896454.68│ 845407.92│ 873844.11│ 837213.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1303322.51│ 1234259.25│ 1248512.97│ 1212658.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9300047.07│ 5932355.03│ 2706615.62│ 8823851.37│
│营业收入 │ 9300047.07│ 5932355.03│ 2706615.62│ 8823851.37│
│营业总成本 │ 9193183.86│ 5831884.54│ 2660492.52│ 8641451.99│
│营业成本 │ 8930839.99│ 5674904.48│ 2588166.10│ 8297356.31│
│财务费用 │ 70211.75│ 44531.39│ 19961.49│ 96621.77│
│管理费用 │ 87916.40│ 51566.22│ 23426.95│ 118938.83│
│营业利润 │ 153103.78│ 90597.94│ 48727.96│ 107162.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39767.00│ 2701.02│ 4652.53│ -22758.14│
│营业外收支净额│ -48.98│ 299.26│ -1657.44│ 8.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153054.81│ 90897.20│ 47070.52│ 107170.59│
│所得税费用 │ 38445.62│ 22062.41│ 10646.07│ 25833.84│
│归属母公司净利│ 52149.46│ 25242.37│ 14309.76│ 37961.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 114609.19│ 68834.79│ 36424.45│ 81336.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6580802.93│ 4031268.62│ 1725043.47│ 6328999.59│
│营业收入 │ 6580802.93│ 4031268.62│ 1725043.47│ 6328999.59│
│营业总成本 │ 6475444.82│ 3979473.48│ 1697978.64│ 6232759.06│
│营业成本 │ 6239713.27│ 3823743.29│ 1625278.19│ 5865563.89│
│财务费用 │ 75620.56│ 55050.70│ 27214.87│ 95311.00│
│管理费用 │ 71661.01│ 46499.03│ 23509.72│ 136666.92│
│营业利润 │ 108162.46│ 60716.92│ 30314.06│ 120481.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2752.87│ 9507.89│ 1795.50│ 16934.87│
│营业外收支净额│ -113.70│ -231.57│ 367.98│ -4392.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 108048.76│ 60485.36│ 30682.04│ 116089.04│
│所得税费用 │ 21078.40│ 9531.23│ 6676.88│ 18613.06│
│归属母公司净利│ 44592.63│ 28292.90│ 12169.70│ 66982.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86970.36│ 50954.13│ 24005.16│ 97475.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10088402.33│ 6416887.26│ 2720268.81│9954661.95│
│经营现金流出小计│ 10118945.15│ 6594936.35│ 2888844.92│9466279.26│
│经营现金流量净额│ -30542.82│ -178049.09│ -168576.12│ 488382.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 351126.31│ 178875.90│ 80905.83│ 314853.37│
│投资现金流出小计│ 412541.34│ 363153.68│ 176800.06│ 551956.54│
│投资现金流量净额│ -61415.04│ -184277.77│ -95894.23│-237103.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7230329.17│ 4833234.97│ 2146397.66│6576534.80│
│筹资现金流出小计│ 7092320.33│ 4457738.66│ 1867816.55│6853031.28│
│筹资现金流量净额│ 138008.84│ 375496.32│ 278581.10│-276496.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -458.17│ -316.78│ -112.68│ -3372.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45592.82│ 12852.68│ 13998.08│ -28589.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7177021.69│ 4360459.01│ 1657714.70│7047967.41│
│经营现金流出小计│ 6862807.78│ 4166262.44│ 1975895.29│6940859.12│
│经营现金流量净额│ 314213.91│ 194196.56│ -318180.60│ 107108.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 266540.90│ 213482.90│ 101113.67│ 201010.28│
│投资现金流出小计│ 465269.66│ 237479.91│ 140507.52│ 437034.29│
│投资现金流量净额│ -198728.76│ -23997.02│ -39393.85│-236024.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4549064.63│ 2414895.27│ 1016234.73│1832295.28│
│筹资现金流出小计│ 4615987.94│ 2527672.87│ 667420.06│1693753.29│
│筹资现金流量净额│ -66923.31│ -112777.60│ 348814.68│ 138541.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1089.94│ -49.64│ 173.39│ 1194.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47471.90│ 57372.30│ -8586.37│ 10820.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 243688.81│ 208964.42│ 263748.56│ -20.77│
│短期借款 │ 890959.75│ 850267.88│ 725831.08│ 17.14│
│应收账款 │ 33965.74│ 8974.93│ 7798.00│ 15.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 30264.32│ --│
│应付账款 │ 353200.79│ 314239.61│ 390243.83│ -19.48│
│在建工程 │ --│ --│ 105648.71│ --│
│存货的减少 │ --│ 104512.30│-444216.34│ 123.53│
│流动负债合计 │1631628.79│1659748.07│2008538.90│ -17.37│
│长期借款 │1305282.75│1063885.19│ 834988.89│ 27.41│
│负债合计 │3015249.69│2806150.22│2994923.78│ -6.30│
│营业利润 │ 153103.78│ 107162.28│ 120481.16│ -11.05│
│利润总额 │ 153054.81│ 107170.59│ 116089.04│ -7.68│
│归属于母公司所有│ 52149.46│ 37961.75│ 66982.37│ -43.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 101074.13│ 65880.00│ 31970.18│ 106.07│
│营业外收支净额 │ -48.98│ 8.31│ -4392.12│ 100.19│
│购买商品、接受劳│9764528.35│9026692.46│6496456.81│ 38.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10088402.33│9954661.95│7047967.41│ 41.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10118945.15│9466279.26│6940859.12│ 36.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -30542.82│ 488382.69│ 107108.29│ 355.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 351126.31│ 314853.37│ 201010.28│ 56.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 412541.34│ 551956.54│ 437034.29│ 26.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -61415.04│-237103.17│-236024.02│ -0.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31185.28│ 99818.65│ 285291.69│ -65.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7230329.17│6576534.80│1832295.28│ 258.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7092320.33│6853031.28│1693753.29│ 304.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 138008.84│-276496.49│ 138541.99│ -299.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 123418.90│ 129784.78│ 121503.48│ 6.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45592.82│ -28589.69│ 10820.92│ -364.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 35037.23│ 250244.15│ -86.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 35037.23│ 250244.15│ -86.00│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2243048.45│ 25.4203│ -6630.88│ -17.4673│
│第三季度│ 2549534.31│ 28.8937│ 16299.72│ 42.9372│
│第二季度│ 2306225.15│ 26.1363│ 16123.20│ 42.4722│
│第一季度│ 1725043.47│ 19.5498│ 12169.70│ 32.0578│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1887052.97│ 29.8160│ 5288.94│ 7.8960│
│第三季度│ 1876556.86│ 29.6501│ 23978.29│ 35.7979│
│第二季度│ 1424143.98│ 22.5019│ 20290.14│ 30.2918│
│第一季度│ 1141245.79│ 18.0320│ 17425.00│ 26.0143│
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