吉电股份吉电股份财务分析报告
≈≈吉电股份000875≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2628│ 0.2900│ 0.2000│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2441│ 0.2800│ 0.1990│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2628│ 0.2900│ 0.2000│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.8288│ 3.8384│ 3.7388│ 3.6382│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9604│ 0.5969│ 0.3733│ 1.5545│
│每股现金流量(元) │ 0.2207│ 0.0073│ 0.1115│ -0.1731│
│每股资本公积金(元) │ 2.5282│ 2.5282│ 3.2867│ 2.5628│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0353│ 0.0353│ 0.0459│ 0.0459│
│每股未分配利润(元) │ 0.2653│ 0.2749│ 0.2279│ 0.0296│
│净资产收益率(%) │ 6.3347│ 6.5696│ 4.0797│ 6.1223│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0400│ 7.6000│ 5.3100│ 6.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8848│ 6.3528│ 4.0594│ 4.1427│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3500│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6332306.27│5980558.71│5799089.95│5609032.85│
│归属母公司股东权益 │1068318.24│1071005.03│1043202.92│ 780879.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 885688.94│ 630342.77│ 350997.39│1006001.76│
│营业成本(万元) │ 656466.78│ 447554.50│ 253016.32│ 777043.44│
│投资收益(万元) │ 4745.24│ 3425.86│ 1999.30│ 5359.61│
│净利润(万元) │ 93276.82│ 89684.98│ 51849.44│ 79900.41│
│营业利润(万元) │ 101429.57│ 98278.44│ 56786.85│ 88470.78│
│利润总额(万元) │ 107744.98│ 100867.97│ 56870.98│ 97980.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 67674.42│ 70361.21│ 42559.10│ 47807.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 267979.15│ 166558.62│ 80120.57│ 333652.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1997│ 0.2200│ 0.1200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.1743│ 0.1800│ 0.1051│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1997│ 0.2200│ 0.1200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.6301│ 3.6351│ 3.5422│ 3.4534│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7887│ 0.5450│ 0.3700│ 1.2534│
│每股现金流量(元) │ -0.1674│ -0.1481│ -0.1483│ -0.0853│
│每股资本公积金(元) │ 2.5777│ 2.5667│ 2.5628│ 2.6734│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0459│ 0.0459│ 0.0459│ 0.0459│
│每股未分配利润(元) │ 0.0066│ 0.0226│ 0.0296│ -0.1932│
│净资产收益率(%) │ 5.5018│ 5.9345│ 3.4651│ 1.9920│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5800│ 4.1900│ 3.4400│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8012│ 5.0748│ 3.0336│ -0.3459│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ -0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5047032.73│4803009.64│4530171.80│4279093.71│
│归属母公司股东权益 │ 779130.71│ 780215.19│ 760257.18│ 756804.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 675374.89│ 460536.13│ 249267.53│ 855185.84│
│营业成本(万元) │ 498036.02│ 323738.57│ 177539.32│ 659148.04│
│投资收益(万元) │ 328.43│ 77.29│ -0.11│ -1978.62│
│净利润(万元) │ 66551.37│ 64074.14│ 35488.01│ 42823.11│
│营业利润(万元) │ 76307.58│ 71709.59│ 37416.14│ 39489.33│
│利润总额(万元) │ 80531.22│ 75158.85│ 40206.50│ 54345.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 42866.16│ 46301.99│ 26343.98│ 17395.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 169282.06│ 116971.40│ 79416.93│ 269024.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2628│ 0.2200│ 0.0800│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2441│ 0.1500│ -0.0100│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.8288│ 3.6382│ 3.4534│ 3.4403│
│每股资本公积金(元) │ 2.5282│ 2.5628│ 2.6734│ 2.6433│
│每股未分配利润(元) │ 0.2653│ 0.0296│ -0.1932│ -0.2489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9604│ 1.5545│ 1.2534│ 1.1020│
│每股现金流量(元) │ 0.2207│ -0.1731│ -0.0853│ 0.2140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.6941│ 40.0172│ 68.8901│ 60.9843│
│应收账款周转率 │ 1.1971│ 1.7904│ 2.1497│ 2.7452│
│总资产周转率 │ 0.1483│ 0.2046│ 0.2062│ 0.1949│
│营业收入增长率(%) │ 31.1403│ 17.6355│ 17.1310│ 43.0851│
│营业利润增长率(%) │ 32.9220│ 124.0372│ 44.4287│ 192.6221│
│利润总额增长率(%) │ 33.7928│ 80.2926│ 68.4501│ 221.6524│
│归属母公司净利润增长率│ 57.8738│ 174.8324│ 51.7802│ 133.7547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.4659│ 31.0799│ 7.6420│ 12.9956│
│净资产增长率(%) │ 37.1167│ 3.1812│ 2.4943│ 0.8266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5316│ 14.2280│ 14.7720│ 7.9424│
│总资产收益率(%) │ 1.6394│ 1.6634│ 1.0039│ 1.6161│
│净资产收益率(%) │ 6.3347│ 6.5696│ 4.0797│ 6.1223│
│营业利润率(%) │ 11.4521│ 15.5913│ 16.1787│ 8.7943│
│销售毛利率(%) │ 25.8807│ 28.9982│ 27.9150│ 22.7592│
│销售净利率(%) │ 10.5316│ 14.2280│ 14.7720│ 7.9424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.6941│ 22.2462│ 11.9123│ 40.0172│
│固定资产周转率 │ 0.2264│ 0.1648│ 0.0942│ 0.3121│
│流动资产周转率 │ 0.8836│ 0.6694│ 0.3657│ 1.2500│
│总资产周转率 │ 0.1483│ 0.1088│ 0.0615│ 0.2046│
│股东权益周转率 │ 0.6927│ 0.4960│ 0.2790│ 0.9094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6451│ 0.6466│ 0.6424│ 0.5239│
│速动比率(%) │ 0.6392│ 0.5814│ 0.5655│ 0.4507│
│产权比率 │ 3.4332│ 4.2632│ 4.2157│ 5.7362│
│应收账款周转率 │ 1.1971│ 0.8483│ 0.4838│ 1.7828│
│利息保障倍数 │ 1.8927│ 2.3006│ 2.4917│ 1.7548│
│资产负债率 │ 0.7744│ 0.7635│ 0.7584│ 0.7986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.1403│ 36.8715│ 40.8115│ 17.6355│
│营业利润增长率(%) │ 32.9220│ 37.0506│ 51.7710│ 124.0372│
│总资产增长率(%) │ 25.4659│ 24.5169│ 28.0104│ 32.7852│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.5051│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.5258│ 25.5150│ 25.6375│ 4.3434│
│净利润增长率(%) │ 40.1576│ 39.9706│ 46.1041│ 86.5824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.8709│ 17.9081│ 17.9891│ 13.9218│
│固定资产比率(%) │ --│ 69.4951│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.3713│ 16.3654│ 17.5002│ 16.1287│
│无形资产比率(%) │ 1.0998│ 1.1052│ 1.1562│ 1.2100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6332306.27│ 5980558.71│ 5799089.95│ 5609032.85│
│流动资产 │ 1100002.14│ 978742.15│ 1014850.95│ 904662.04│
│非流动资产 │ 5232304.14│ 5001816.57│ 4784239.00│ 4704370.81│
│固定资产 │ 4328947.04│ 4156193.83│ 3954726.54│ 3494597.40│
│货币资金 │ 112501.33│ 52206.02│ 74102.97│ 50080.91│
│存货 │ 9992.50│ 11262.75│ 13506.02│ 28973.75│
│应收账款 │ 807354.21│ 813767.74│ 778489.16│ 672424.07│
│其他应收款 │ --│ 7638.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69644.42│ 66097.72│ 67048.96│ 67869.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 831775.31│ 867946.93│ 929961.83│ 954859.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 316737.03│ 289729.35│ 343712.14│ 299433.81│
│流动负债 │ 1705192.61│ 1513658.43│ 1579686.60│ 1726817.34│
│长期借款 │ 2678845.46│ 2542293.58│ 2363172.27│ 2262457.87│
│总负债 │ 4903934.43│ 4565871.66│ 4397860.67│ 4479308.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 705432.24│ 705432.24│ 705432.24│ 550057.08│
│未分配利润 │ 74022.56│ 76709.35│ 48907.24│ 6348.14│
│归属于母公司所│ 1068318.24│ 1071005.03│ 1043202.92│ 780879.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1428371.85│ 1414687.06│ 1401229.28│ 1129724.12│
│商誉 │ 8710.97│ 8710.97│ 8710.97│ 8710.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5047032.73│ 4803009.64│ 4530171.80│ 4279093.71│
│流动资产 │ 818345.19│ 829713.58│ 904662.04│ 715084.76│
│非流动资产 │ 4228687.54│ 3973296.06│ 4704370.81│ 3564008.96│
│固定资产 │ 3238930.55│ 3259630.04│ 3494597.40│ 2952252.95│
│货币资金 │ 48770.50│ 52897.43│ 50080.91│ 84879.64│
│存货 │ 16566.08│ 11948.61│ 28973.75│ 10001.93│
│应收账款 │ 570613.73│ 569783.24│ 672424.07│ 456132.83│
│其他应收款 │ --│ 25948.02│ --│ 41825.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62339.40│ 63670.52│ 67869.47│ 53276.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 964716.45│ 956299.88│ 954859.73│ 823240.63│
│预收账款 │ --│ --│ 836.71│ 28436.79│
│应付账款 │ 265888.50│ 272902.28│ 299433.81│ 201376.62│
│流动负债 │ 1393986.51│ 1399999.25│ 1726817.34│ 1282403.50│
│长期借款 │ 2184554.47│ 1953049.36│ 2262457.87│ 1657184.34│
│总负债 │ 3918115.57│ 3675903.64│ 4479308.73│ 3196395.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 553250.32│ 550898.97│ 550057.08│ 573789.82│
│未分配利润 │ 1406.37│ 4842.20│ 6348.14│ -41459.79│
│归属于母公司所│ 779130.71│ 780215.19│ 760257.18│ 756804.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1128917.16│ 1127106.00│ 1115295.79│ 1082698.63│
│商誉 │ 11434.26│ 11434.26│ 8710.97│ 11448.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 885688.94│ 630342.77│ 350997.39│ 1006001.76│
│营业收入 │ 885688.94│ 630342.77│ 350997.39│ 1006001.76│
│营业总成本 │ 794190.17│ 539039.10│ 297042.66│ 933065.06│
│营业成本 │ 656466.78│ 447554.50│ 253016.32│ 777043.44│
│财务费用 │ 120254.00│ 78696.73│ 38126.04│ 132730.58│
│管理费用 │ 8436.46│ 6505.69│ 2323.58│ 9154.08│
│营业利润 │ 101429.57│ 98278.44│ 56786.85│ 88470.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4745.24│ 3425.86│ 1999.30│ 5359.61│
│营业外收支净额│ 6315.40│ 2589.53│ 84.13│ 9509.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107744.98│ 100867.97│ 56870.98│ 97980.07│
│所得税费用 │ 14468.16│ 11182.99│ 5021.54│ 18079.67│
│归属母公司净利│ 67674.42│ 70361.21│ 42559.10│ 47807.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93276.82│ 89684.98│ 51849.44│ 79900.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 675374.89│ 460536.13│ 249267.53│ 855185.84│
│营业收入 │ 675374.89│ 460536.13│ 249267.53│ 855185.84│
│营业总成本 │ 604382.33│ 393273.97│ 212581.57│ 821366.81│
│营业成本 │ 498036.02│ 323738.57│ 177539.32│ 659148.04│
│财务费用 │ 94863.96│ 62316.03│ 31642.03│ 132880.47│
│管理费用 │ 4605.93│ 2828.56│ 1587.32│ 10290.24│
│营业利润 │ 76307.58│ 71709.59│ 37416.14│ 39489.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 328.43│ 77.29│ -0.11│ -1978.62│
│营业外收支净额│ 4223.64│ 3449.26│ 2790.36│ 14855.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80531.22│ 75158.85│ 40206.50│ 54345.05│
│所得税费用 │ 13979.84│ 11084.72│ 4718.49│ 11521.94│
│归属母公司净利│ 42866.16│ 46301.99│ 26343.98│ 17395.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66551.37│ 64074.14│ 35488.01│ 42823.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 721894.24│ 488119.84│ 268316.11│ 803963.62│
│经营现金流出小计│ 453915.09│ 321561.22│ 188195.54│ 470311.28│
│经营现金流量净额│ 267979.15│ 166558.62│ 80120.57│ 333652.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3555.39│ 1442.57│ 1228.77│ 33962.81│
│投资现金流出小计│ 535854.06│ 295622.48│ 125194.24│1250260.55│
│投资现金流量净额│ -532298.67│ -294179.91│ -123965.46│-1216297.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2754977.69│ 1846937.92│ 773391.13│3601856.38│
│筹资现金流出小计│ 2429069.01│ 1717276.21│ 705607.68│2756363.51│
│筹资现金流量净额│ 325908.68│ 129661.70│ 67783.44│ 845492.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61589.17│ 2040.42│ 23938.55│ -37152.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 621686.05│ 467378.68│ 167910.31│ 672236.87│
│经营现金流出小计│ 452403.99│ 350407.28│ 88493.38│ 403212.64│
│经营现金流量净额│ 169282.06│ 116971.40│ 79416.93│ 269024.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18158.02│ 4807.37│ 162.80│ 12848.09│
│投资现金流出小计│ 805583.09│ 485273.39│ 81320.61│ 408362.58│
│投资现金流量净额│ -787425.07│ -480466.02│ -81157.81│-395514.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2588529.15│ 1823848.74│ 492050.70│2408716.37│
│筹资现金流出小计│ 2006306.81│ 1492147.65│ 522137.75│2300525.72│
│筹资现金流量净额│ 582222.34│ 331701.09│ -30087.05│ 108190.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35920.67│ -31793.52│ -31827.93│ -18299.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112501.33│ 50080.91│ 84879.64│ -41.00│
│短期借款 │ 831775.31│ 954859.73│ 823240.63│ 15.99│
│应收账款 │ 807354.21│ 672424.07│ 456132.83│ 47.42│
│应付账款 │ 316737.03│ 299433.81│ 201376.62│ 48.69│
│存货的减少 │ --│ -18664.49│ -400.36│ -4561.93│
│流动负债合计 │1705192.61│1726817.34│1282403.50│ 34.65│
│长期借款 │2678845.46│2262457.87│1657184.34│ 36.52│
│负债合计 │4903934.43│4479308.73│3196395.08│ 40.14│
│营业利润 │ 101429.57│ 88470.78│ 39489.33│ 124.04│
│利润总额 │ 107744.98│ 97980.07│ 54345.05│ 80.29│
│归属于母公司所有│ 67674.42│ 47807.93│ 17395.30│ 174.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74022.56│ 6348.14│ -41459.79│ 115.31│
│营业外收支净额 │ 6315.40│ 9509.29│ 14855.72│ -35.99│
│购买商品、接受劳│ 323177.01│ 308356.36│ 262030.11│ 17.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 721894.24│ 803963.62│ 672236.87│ 19.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 453915.09│ 470311.28│ 403212.64│ 16.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 267979.15│ 333652.34│ 269024.23│ 24.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3555.39│ 33962.81│ 12848.09│ 164.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 535854.06│1250260.55│ 408362.58│ 206.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-532298.67│-1216297.74│-395514.49│ -207.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 495973.21│1057229.94│ 382662.71│ 176.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2754977.69│3601856.38│2408716.37│ 49.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2429069.01│2756363.51│2300525.72│ 19.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 325908.68│ 845492.87│ 108190.65│ 681.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 93542.85│ 146842.25│ 154681.11│ -5.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61589.17│ -37152.53│ -18299.61│ -103.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 168057.41│-116329.53│ 244.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 168057.41│-116329.53│ 244.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 330626.88│ 32.8654│ 4941.77│ 10.3367│
│第三季度│ 214838.76│ 21.3557│ -3435.83│ -7.1867│
│第二季度│ 211268.59│ 21.0008│ 19958.01│ 41.7462│
│第一季度│ 249267.53│ 24.7780│ 26343.98│ 55.1038│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 239518.40│ 28.0078│ -13942.15│ -80.1489│
│第三季度│ 204007.75│ 23.8554│ 8789.58│ 50.5285│
│第二季度│ 179802.80│ 21.0250│ 5915.50│ 34.0063│
│第一季度│ 231856.90│ 27.1119│ 16632.38│ 95.6142│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2628│ 0.2900│ 0.2000│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2441│ 0.2800│ 0.1990│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2628│ 0.2900│ 0.2000│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.8288│ 3.8384│ 3.7388│ 3.6382│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9604│ 0.5969│ 0.3733│ 1.5545│
│每股现金流量(元) │ 0.2207│ 0.0073│ 0.1115│ -0.1731│
│每股资本公积金(元) │ 2.5282│ 2.5282│ 3.2867│ 2.5628│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0353│ 0.0353│ 0.0459│ 0.0459│
│每股未分配利润(元) │ 0.2653│ 0.2749│ 0.2279│ 0.0296│
│净资产收益率(%) │ 6.3347│ 6.5696│ 4.0797│ 6.1223│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0400│ 7.6000│ 5.3100│ 6.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8848│ 6.3528│ 4.0594│ 4.1427│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3500│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6332306.27│5980558.71│5799089.95│5609032.85│
│归属母公司股东权益 │1068318.24│1071005.03│1043202.92│ 780879.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 885688.94│ 630342.77│ 350997.39│1006001.76│
│营业成本(万元) │ 656466.78│ 447554.50│ 253016.32│ 777043.44│
│投资收益(万元) │ 4745.24│ 3425.86│ 1999.30│ 5359.61│
│净利润(万元) │ 93276.82│ 89684.98│ 51849.44│ 79900.41│
│营业利润(万元) │ 101429.57│ 98278.44│ 56786.85│ 88470.78│
│利润总额(万元) │ 107744.98│ 100867.97│ 56870.98│ 97980.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 67674.42│ 70361.21│ 42559.10│ 47807.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 267979.15│ 166558.62│ 80120.57│ 333652.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1997│ 0.2200│ 0.1200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.1743│ 0.1800│ 0.1051│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1997│ 0.2200│ 0.1200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.6301│ 3.6351│ 3.5422│ 3.4534│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7887│ 0.5450│ 0.3700│ 1.2534│
│每股现金流量(元) │ -0.1674│ -0.1481│ -0.1483│ -0.0853│
│每股资本公积金(元) │ 2.5777│ 2.5667│ 2.5628│ 2.6734│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0459│ 0.0459│ 0.0459│ 0.0459│
│每股未分配利润(元) │ 0.0066│ 0.0226│ 0.0296│ -0.1932│
│净资产收益率(%) │ 5.5018│ 5.9345│ 3.4651│ 1.9920│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5800│ 4.1900│ 3.4400│ 2.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8012│ 5.0748│ 3.0336│ -0.3459│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ -0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5047032.73│4803009.64│4530171.80│4279093.71│
│归属母公司股东权益 │ 779130.71│ 780215.19│ 760257.18│ 756804.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 675374.89│ 460536.13│ 249267.53│ 855185.84│
│营业成本(万元) │ 498036.02│ 323738.57│ 177539.32│ 659148.04│
│投资收益(万元) │ 328.43│ 77.29│ -0.11│ -1978.62│
│净利润(万元) │ 66551.37│ 64074.14│ 35488.01│ 42823.11│
│营业利润(万元) │ 76307.58│ 71709.59│ 37416.14│ 39489.33│
│利润总额(万元) │ 80531.22│ 75158.85│ 40206.50│ 54345.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 42866.16│ 46301.99│ 26343.98│ 17395.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 169282.06│ 116971.40│ 79416.93│ 269024.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2628│ 0.2200│ 0.0800│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2441│ 0.1500│ -0.0100│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.8288│ 3.6382│ 3.4534│ 3.4403│
│每股资本公积金(元) │ 2.5282│ 2.5628│ 2.6734│ 2.6433│
│每股未分配利润(元) │ 0.2653│ 0.0296│ -0.1932│ -0.2489│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9604│ 1.5545│ 1.2534│ 1.1020│
│每股现金流量(元) │ 0.2207│ -0.1731│ -0.0853│ 0.2140│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 33.6941│ 40.0172│ 68.8901│ 60.9843│
│应收账款周转率 │ 1.1971│ 1.7904│ 2.1497│ 2.7452│
│总资产周转率 │ 0.1483│ 0.2046│ 0.2062│ 0.1949│
│营业收入增长率(%) │ 31.1403│ 17.6355│ 17.1310│ 43.0851│
│营业利润增长率(%) │ 32.9220│ 124.0372│ 44.4287│ 192.6221│
│利润总额增长率(%) │ 33.7928│ 80.2926│ 68.4501│ 221.6524│
│归属母公司净利润增长率│ 57.8738│ 174.8324│ 51.7802│ 133.7547│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.4659│ 31.0799│ 7.6420│ 12.9956│
│净资产增长率(%) │ 37.1167│ 3.1812│ 2.4943│ 0.8266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5316│ 14.2280│ 14.7720│ 7.9424│
│总资产收益率(%) │ 1.6394│ 1.6634│ 1.0039│ 1.6161│
│净资产收益率(%) │ 6.3347│ 6.5696│ 4.0797│ 6.1223│
│营业利润率(%) │ 11.4521│ 15.5913│ 16.1787│ 8.7943│
│销售毛利率(%) │ 25.8807│ 28.9982│ 27.9150│ 22.7592│
│销售净利率(%) │ 10.5316│ 14.2280│ 14.7720│ 7.9424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 33.6941│ 22.2462│ 11.9123│ 40.0172│
│固定资产周转率 │ 0.2264│ 0.1648│ 0.0942│ 0.3121│
│流动资产周转率 │ 0.8836│ 0.6694│ 0.3657│ 1.2500│
│总资产周转率 │ 0.1483│ 0.1088│ 0.0615│ 0.2046│
│股东权益周转率 │ 0.6927│ 0.4960│ 0.2790│ 0.9094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6451│ 0.6466│ 0.6424│ 0.5239│
│速动比率(%) │ 0.6392│ 0.5814│ 0.5655│ 0.4507│
│产权比率 │ 3.4332│ 4.2632│ 4.2157│ 5.7362│
│应收账款周转率 │ 1.1971│ 0.8483│ 0.4838│ 1.7828│
│利息保障倍数 │ 1.8927│ 2.3006│ 2.4917│ 1.7548│
│资产负债率 │ 0.7744│ 0.7635│ 0.7584│ 0.7986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.1403│ 36.8715│ 40.8115│ 17.6355│
│营业利润增长率(%) │ 32.9220│ 37.0506│ 51.7710│ 124.0372│
│总资产增长率(%) │ 25.4659│ 24.5169│ 28.0104│ 32.7852│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.5051│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.5258│ 25.5150│ 25.6375│ 4.3434│
│净利润增长率(%) │ 40.1576│ 39.9706│ 46.1041│ 86.5824│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.8709│ 17.9081│ 17.9891│ 13.9218│
│固定资产比率(%) │ --│ 69.4951│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 17.3713│ 16.3654│ 17.5002│ 16.1287│
│无形资产比率(%) │ 1.0998│ 1.1052│ 1.1562│ 1.2100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6332306.27│ 5980558.71│ 5799089.95│ 5609032.85│
│流动资产 │ 1100002.14│ 978742.15│ 1014850.95│ 904662.04│
│非流动资产 │ 5232304.14│ 5001816.57│ 4784239.00│ 4704370.81│
│固定资产 │ 4328947.04│ 4156193.83│ 3954726.54│ 3494597.40│
│货币资金 │ 112501.33│ 52206.02│ 74102.97│ 50080.91│
│存货 │ 9992.50│ 11262.75│ 13506.02│ 28973.75│
│应收账款 │ 807354.21│ 813767.74│ 778489.16│ 672424.07│
│其他应收款 │ --│ 7638.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69644.42│ 66097.72│ 67048.96│ 67869.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 831775.31│ 867946.93│ 929961.83│ 954859.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 316737.03│ 289729.35│ 343712.14│ 299433.81│
│流动负债 │ 1705192.61│ 1513658.43│ 1579686.60│ 1726817.34│
│长期借款 │ 2678845.46│ 2542293.58│ 2363172.27│ 2262457.87│
│总负债 │ 4903934.43│ 4565871.66│ 4397860.67│ 4479308.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 705432.24│ 705432.24│ 705432.24│ 550057.08│
│未分配利润 │ 74022.56│ 76709.35│ 48907.24│ 6348.14│
│归属于母公司所│ 1068318.24│ 1071005.03│ 1043202.92│ 780879.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1428371.85│ 1414687.06│ 1401229.28│ 1129724.12│
│商誉 │ 8710.97│ 8710.97│ 8710.97│ 8710.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5047032.73│ 4803009.64│ 4530171.80│ 4279093.71│
│流动资产 │ 818345.19│ 829713.58│ 904662.04│ 715084.76│
│非流动资产 │ 4228687.54│ 3973296.06│ 4704370.81│ 3564008.96│
│固定资产 │ 3238930.55│ 3259630.04│ 3494597.40│ 2952252.95│
│货币资金 │ 48770.50│ 52897.43│ 50080.91│ 84879.64│
│存货 │ 16566.08│ 11948.61│ 28973.75│ 10001.93│
│应收账款 │ 570613.73│ 569783.24│ 672424.07│ 456132.83│
│其他应收款 │ --│ 25948.02│ --│ 41825.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62339.40│ 63670.52│ 67869.47│ 53276.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 964716.45│ 956299.88│ 954859.73│ 823240.63│
│预收账款 │ --│ --│ 836.71│ 28436.79│
│应付账款 │ 265888.50│ 272902.28│ 299433.81│ 201376.62│
│流动负债 │ 1393986.51│ 1399999.25│ 1726817.34│ 1282403.50│
│长期借款 │ 2184554.47│ 1953049.36│ 2262457.87│ 1657184.34│
│总负债 │ 3918115.57│ 3675903.64│ 4479308.73│ 3196395.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 553250.32│ 550898.97│ 550057.08│ 573789.82│
│未分配利润 │ 1406.37│ 4842.20│ 6348.14│ -41459.79│
│归属于母公司所│ 779130.71│ 780215.19│ 760257.18│ 756804.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1128917.16│ 1127106.00│ 1115295.79│ 1082698.63│
│商誉 │ 11434.26│ 11434.26│ 8710.97│ 11448.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 885688.94│ 630342.77│ 350997.39│ 1006001.76│
│营业收入 │ 885688.94│ 630342.77│ 350997.39│ 1006001.76│
│营业总成本 │ 794190.17│ 539039.10│ 297042.66│ 933065.06│
│营业成本 │ 656466.78│ 447554.50│ 253016.32│ 777043.44│
│财务费用 │ 120254.00│ 78696.73│ 38126.04│ 132730.58│
│管理费用 │ 8436.46│ 6505.69│ 2323.58│ 9154.08│
│营业利润 │ 101429.57│ 98278.44│ 56786.85│ 88470.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4745.24│ 3425.86│ 1999.30│ 5359.61│
│营业外收支净额│ 6315.40│ 2589.53│ 84.13│ 9509.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107744.98│ 100867.97│ 56870.98│ 97980.07│
│所得税费用 │ 14468.16│ 11182.99│ 5021.54│ 18079.67│
│归属母公司净利│ 67674.42│ 70361.21│ 42559.10│ 47807.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93276.82│ 89684.98│ 51849.44│ 79900.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 675374.89│ 460536.13│ 249267.53│ 855185.84│
│营业收入 │ 675374.89│ 460536.13│ 249267.53│ 855185.84│
│营业总成本 │ 604382.33│ 393273.97│ 212581.57│ 821366.81│
│营业成本 │ 498036.02│ 323738.57│ 177539.32│ 659148.04│
│财务费用 │ 94863.96│ 62316.03│ 31642.03│ 132880.47│
│管理费用 │ 4605.93│ 2828.56│ 1587.32│ 10290.24│
│营业利润 │ 76307.58│ 71709.59│ 37416.14│ 39489.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 328.43│ 77.29│ -0.11│ -1978.62│
│营业外收支净额│ 4223.64│ 3449.26│ 2790.36│ 14855.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80531.22│ 75158.85│ 40206.50│ 54345.05│
│所得税费用 │ 13979.84│ 11084.72│ 4718.49│ 11521.94│
│归属母公司净利│ 42866.16│ 46301.99│ 26343.98│ 17395.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66551.37│ 64074.14│ 35488.01│ 42823.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 721894.24│ 488119.84│ 268316.11│ 803963.62│
│经营现金流出小计│ 453915.09│ 321561.22│ 188195.54│ 470311.28│
│经营现金流量净额│ 267979.15│ 166558.62│ 80120.57│ 333652.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3555.39│ 1442.57│ 1228.77│ 33962.81│
│投资现金流出小计│ 535854.06│ 295622.48│ 125194.24│1250260.55│
│投资现金流量净额│ -532298.67│ -294179.91│ -123965.46│-1216297.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2754977.69│ 1846937.92│ 773391.13│3601856.38│
│筹资现金流出小计│ 2429069.01│ 1717276.21│ 705607.68│2756363.51│
│筹资现金流量净额│ 325908.68│ 129661.70│ 67783.44│ 845492.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61589.17│ 2040.42│ 23938.55│ -37152.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 621686.05│ 467378.68│ 167910.31│ 672236.87│
│经营现金流出小计│ 452403.99│ 350407.28│ 88493.38│ 403212.64│
│经营现金流量净额│ 169282.06│ 116971.40│ 79416.93│ 269024.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18158.02│ 4807.37│ 162.80│ 12848.09│
│投资现金流出小计│ 805583.09│ 485273.39│ 81320.61│ 408362.58│
│投资现金流量净额│ -787425.07│ -480466.02│ -81157.81│-395514.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2588529.15│ 1823848.74│ 492050.70│2408716.37│
│筹资现金流出小计│ 2006306.81│ 1492147.65│ 522137.75│2300525.72│
│筹资现金流量净额│ 582222.34│ 331701.09│ -30087.05│ 108190.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35920.67│ -31793.52│ -31827.93│ -18299.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112501.33│ 50080.91│ 84879.64│ -41.00│
│短期借款 │ 831775.31│ 954859.73│ 823240.63│ 15.99│
│应收账款 │ 807354.21│ 672424.07│ 456132.83│ 47.42│
│应付账款 │ 316737.03│ 299433.81│ 201376.62│ 48.69│
│存货的减少 │ --│ -18664.49│ -400.36│ -4561.93│
│流动负债合计 │1705192.61│1726817.34│1282403.50│ 34.65│
│长期借款 │2678845.46│2262457.87│1657184.34│ 36.52│
│负债合计 │4903934.43│4479308.73│3196395.08│ 40.14│
│营业利润 │ 101429.57│ 88470.78│ 39489.33│ 124.04│
│利润总额 │ 107744.98│ 97980.07│ 54345.05│ 80.29│
│归属于母公司所有│ 67674.42│ 47807.93│ 17395.30│ 174.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 74022.56│ 6348.14│ -41459.79│ 115.31│
│营业外收支净额 │ 6315.40│ 9509.29│ 14855.72│ -35.99│
│购买商品、接受劳│ 323177.01│ 308356.36│ 262030.11│ 17.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 721894.24│ 803963.62│ 672236.87│ 19.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 453915.09│ 470311.28│ 403212.64│ 16.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 267979.15│ 333652.34│ 269024.23│ 24.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3555.39│ 33962.81│ 12848.09│ 164.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 535854.06│1250260.55│ 408362.58│ 206.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-532298.67│-1216297.74│-395514.49│ -207.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 495973.21│1057229.94│ 382662.71│ 176.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2754977.69│3601856.38│2408716.37│ 49.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2429069.01│2756363.51│2300525.72│ 19.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 325908.68│ 845492.87│ 108190.65│ 681.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 93542.85│ 146842.25│ 154681.11│ -5.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61589.17│ -37152.53│ -18299.61│ -103.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 168057.41│-116329.53│ 244.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 168057.41│-116329.53│ 244.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 330626.88│ 32.8654│ 4941.77│ 10.3367│
│第三季度│ 214838.76│ 21.3557│ -3435.83│ -7.1867│
│第二季度│ 211268.59│ 21.0008│ 19958.01│ 41.7462│
│第一季度│ 249267.53│ 24.7780│ 26343.98│ 55.1038│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 239518.40│ 28.0078│ -13942.15│ -80.1489│
│第三季度│ 204007.75│ 23.8554│ 8789.58│ 50.5285│
│第二季度│ 179802.80│ 21.0250│ 5915.50│ 34.0063│
│第一季度│ 231856.90│ 27.1119│ 16632.38│ 95.6142│
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