张 裕Ａ张 裕Ａ财务分析报告
≈≈张裕A000869≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5400│ 0.4200│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.6157│ 0.5200│ 0.4112│ 0.5827│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5400│ 0.4200│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 15.1976│ 15.0748│ 15.3759│ 14.9794│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1557│ 0.6651│ 0.4594│ 0.7369│
│每股现金流量(元) │ 0.5196│ 0.4956│ 0.3412│ -0.5029│
│每股资本公积金(元) │ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.9560│ 12.8396│ 13.1200│ 12.7127│
│净资产收益率(%) │ 4.3347│ 3.5983│ 2.7206│ 4.5858│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 3.5700│ 2.7500│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0435│ 3.4227│ 2.6639│ 3.8728│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4000│ --│ 3.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1333640.58│1336916.09│1345657.28│1310248.15│
│归属母公司股东权益 │1041743.80│1033321.79│1053960.94│1026783.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 267122.25│ 187446.04│ 113400.63│ 339540.20│
│营业成本(万元) │ 111664.37│ 76151.35│ 43979.60│ 150387.74│
│投资收益(万元) │ -184.07│ -162.18│ -83.47│ -221.76│
│净利润(万元) │ 44910.78│ 37231.50│ 28636.54│ 47306.21│
│营业利润(万元) │ 61891.69│ 50697.58│ 38483.70│ 65466.09│
│利润总额(万元) │ 62230.14│ 50889.48│ 38623.26│ 66486.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 45156.43│ 37182.18│ 28674.53│ 47086.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 79219.31│ 45593.51│ 31489.55│ 50514.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4600│ 0.3400│ 1.6700│
│基本每股收益 │ 0.4971│ 0.3900│ 0.3296│ 1.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4600│ 0.3400│ 1.6700│
│每股净资产(元) │ 14.8789│ 14.7799│ 15.3681│ 15.0393│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3683│ -0.0241│ -0.1729│ 1.2384│
│每股现金流量(元) │ -0.5440│ -0.0934│ -0.3208│ 0.2350│
│每股资本公积金(元) │ 0.7758│ 0.8243│ 0.7659│ 0.9377│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.6131│ 12.4691│ 12.7127│ 12.7439│
│净资产收益率(%) │ 3.9588│ 3.0306│ 2.2131│ 10.9588│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8500│ 2.9600│ 2.2400│ 11.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3354│ 2.6331│ 2.1452│ 8.6534│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5700│ --│ 8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1304951.79│1328697.25│1344779.10│1376485.53│
│归属母公司股东权益 │1019894.50│1013111.43│1053430.22│1040224.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219273.97│ 141854.85│ 80571.50│ 507402.59│
│营业成本(万元) │ 95024.68│ 57485.83│ 29355.76│ 187765.87│
│投资收益(万元) │ -125.61│ -117.07│ -50.50│ 511.27│
│净利润(万元) │ 40720.75│ 32107.04│ 23529.67│ 114200.57│
│营业利润(万元) │ 54791.36│ 42886.43│ 31250.41│ 154021.63│
│利润总额(万元) │ 55445.99│ 43452.43│ 31515.16│ 154760.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 40376.09│ 31864.01│ 23449.99│ 114136.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 25243.71│ -1651.88│ -11849.37│ 84885.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 0.6900│ 1.6700│ 1.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6157│ 0.5827│ 1.3000│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 15.1976│ 14.9794│ 15.0393│ 14.0140│
│每股资本公积金(元) │ 0.7659│ 0.7659│ 0.9377│ 0.8257│
│每股未分配利润(元) │ 12.9560│ 12.7127│ 12.7439│ 11.6840│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1557│ 0.7369│ 1.2384│ 1.4238│
│每股现金流量(元) │ 0.5196│ -0.5029│ 0.2350│ 0.0379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3786│ 0.5170│ 0.6745│ 0.7316│
│应收账款周转率 │ 14.7042│ 15.0883│ 19.7927│ 20.3271│
│总资产周转率 │ 0.2021│ 0.2539│ 0.3759│ 0.4009│
│营业收入增长率(%) │ 21.8212│ -33.0827│ -1.3266│ 4.2513│
│营业利润增长率(%) │ 12.9589│ -57.4955│ 9.6400│ 3.5733│
│利润总额增长率(%) │ 12.2356│ -57.0389│ 9.8673│ 2.6739│
│归属母公司净利润增长率│ 11.8395│ -58.7459│ 9.4697│ 1.0602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1985│ -4.8121│ 4.9332│ 4.6342│
│净资产增长率(%) │ 2.1423│ -1.2922│ 8.2880│ 7.8568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8128│ 19.8625│ 25.2525│ 13.9324│
│总资产收益率(%) │ 3.4041│ 2.7935│ 2.1288│ 3.5215│
│净资产收益率(%) │ 4.3347│ 3.5983│ 2.7206│ 4.5858│
│营业利润率(%) │ 23.1698│ 27.0465│ 33.9361│ 19.2808│
│销售毛利率(%) │ 58.1973│ 59.3743│ 61.2175│ 55.7084│
│销售净利率(%) │ 16.8128│ 19.8625│ 25.2525│ 13.9324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3786│ 0.2596│ 0.1479│ 0.5170│
│固定资产周转率 │ 0.4707│ 0.3289│ 0.1997│ 0.5845│
│流动资产周转率 │ 0.5260│ 0.3682│ 0.2212│ 0.6549│
│总资产周转率 │ 0.2021│ 0.1416│ 0.0854│ 0.2539│
│股东权益周转率 │ 0.2532│ 0.1787│ 0.1051│ 0.3206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2829│ 2.2030│ 2.3796│ 2.2226│
│速动比率(%) │ 0.9779│ 0.8671│ 0.9088│ 0.7744│
│产权比率 │ 0.2517│ 0.2705│ 0.2540│ 0.2530│
│应收账款周转率 │ 14.7042│ 10.6175│ 6.7703│ 15.1047│
│利息保障倍数 │ 46.4705│ 61.4942│ 101.3780│ 36.6624│
│资产负债率 │ 0.2011│ 0.2091│ 0.1989│ 0.1983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8212│ 32.1393│ 40.7453│ -33.0827│
│营业利润增长率(%) │ 12.9589│ 18.2136│ 23.1462│ -57.4955│
│总资产增长率(%) │ 2.1985│ 0.6186│ 0.0653│ -3.9966│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4683│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9722│ 1.6684│ -0.2156│ -1.5898│
│净利润增长率(%) │ 10.2897│ 15.9605│ 21.7039│ -58.5762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.1128│ 77.2914│ 78.3231│ 78.3656│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.4476│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.7476│ 38.8471│ 39.1297│ 38.0810│
│无形资产比率(%) │ 4.8731│ 4.8750│ 5.1655│ 5.0448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1333640.58│ 1336916.09│ 1345657.28│ 1310248.15│
│流动资产 │ 516754.00│ 519353.61│ 526551.85│ 498955.12│
│非流动资产 │ 816886.58│ 817562.48│ 819105.43│ 811293.03│
│固定资产 │ 562578.26│ 567488.37│ 563103.94│ 572493.58│
│货币资金 │ 147321.14│ 151373.10│ 142807.16│ 119421.49│
│存货 │ 295385.68│ 292094.04│ 300363.37│ 294554.87│
│应收账款 │ 17947.32│ 16923.63│ 15114.11│ 18385.34│
│其他应收款 │ --│ 2286.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64989.46│ 65174.65│ 69510.44│ 66098.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70983.32│ 71636.17│ 70484.79│ 68909.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44499.45│ 40988.75│ 50268.32│ 48434.80│
│流动负债 │ 226362.36│ 235748.48│ 221276.72│ 224494.27│
│长期借款 │ 18997.14│ 20274.18│ 20855.86│ 20035.30│
│总负债 │ 268164.42│ 279497.08│ 267662.79│ 259805.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52496.88│ 52496.88│ 52496.88│ 52496.88│
│未分配利润 │ 888083.80│ 880109.56│ 899329.34│ 871409.18│
│归属于母公司所│ 1041743.80│ 1033321.79│ 1053960.94│ 1026783.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1065476.16│ 1057419.01│ 1077994.50│ 1050443.06│
│商誉 │ 13293.82│ 13293.82│ 13293.82│ 13293.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1304951.79│ 1328697.25│ 1344779.10│ 1376485.53│
│流动资产 │ 489861.15│ 510171.07│ 498955.12│ 544317.94│
│非流动资产 │ 815090.63│ 818526.18│ 811293.03│ 832167.58│
│固定资产 │ 575932.47│ 581849.98│ 572493.58│ 589406.89│
│货币资金 │ 120300.67│ 147620.71│ 119421.49│ 159741.08│
│存货 │ 293674.81│ 293613.33│ 294554.87│ 290165.16│
│应收账款 │ 16383.72│ 16773.86│ 18385.34│ 26573.02│
│其他应收款 │ --│ 2489.65│ --│ 2550.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64525.70│ 64122.06│ 66098.91│ 65254.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68738.96│ 73718.37│ 68909.07│ 75431.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12890.76│
│应付账款 │ 42282.59│ 37972.80│ 48434.80│ 57084.98│
│流动负债 │ 214999.09│ 241696.78│ 224494.27│ 267779.94│
│长期借款 │ 20399.41│ 21861.33│ 20035.30│ 12889.25│
│总负债 │ 260082.21│ 288630.30│ 259805.09│ 309073.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53180.22│ 56505.04│ 52496.88│ 64277.54│
│未分配利润 │ 864581.44│ 854711.01│ 871409.18│ 873551.30│
│归属于母公司所│ 1019894.50│ 1013111.43│ 1053430.22│ 1040224.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1044869.58│ 1040066.95│ 1080323.58│ 1067412.49│
│商誉 │ 14185.92│ 14185.92│ 13293.82│ 14185.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 267122.25│ 187446.04│ 113400.63│ 339540.20│
│营业收入 │ 267122.25│ 187446.04│ 113400.63│ 339540.20│
│营业总成本 │ 208666.96│ 138534.47│ 76338.36│ 281153.88│
│营业成本 │ 111664.37│ 76151.35│ 43979.60│ 150387.74│
│财务费用 │ 1357.12│ 936.30│ 384.78│ 2044.17│
│管理费用 │ 20190.64│ 12338.46│ 6599.49│ 29064.65│
│营业利润 │ 61891.69│ 50697.58│ 38483.70│ 65466.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -184.07│ -162.18│ -83.47│ -221.76│
│营业外收支净额│ 338.46│ 191.91│ 139.56│ 1020.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62230.14│ 50889.48│ 38623.26│ 66486.66│
│所得税费用 │ 17319.36│ 13657.98│ 9986.72│ 19180.45│
│归属母公司净利│ 45156.43│ 37182.18│ 28674.53│ 47086.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44910.78│ 37231.50│ 28636.54│ 47306.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219273.97│ 141854.85│ 80571.50│ 507402.59│
│营业收入 │ 219273.97│ 141854.85│ 80571.50│ 507402.59│
│营业总成本 │ 170888.22│ 104302.76│ 49940.77│ 361633.22│
│营业成本 │ 95024.68│ 57485.83│ 29355.76│ 187765.87│
│财务费用 │ 1522.99│ 1193.74│ 243.25│ 3530.22│
│管理费用 │ 19095.37│ 11306.99│ 5845.05│ 31190.47│
│营业利润 │ 54791.36│ 42886.43│ 31250.41│ 154021.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -125.61│ -117.07│ -50.50│ 511.27│
│营业外收支净额│ 654.63│ 566.00│ 264.75│ 738.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55445.99│ 43452.43│ 31515.16│ 154760.30│
│所得税费用 │ 14725.24│ 11345.39│ 7985.49│ 40559.73│
│归属母公司净利│ 40376.09│ 31864.01│ 23449.99│ 114136.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40720.75│ 32107.04│ 23529.67│ 114200.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293687.76│ 194073.09│ 114396.75│ 338589.69│
│经营现金流出小计│ 214468.45│ 148479.57│ 82907.19│ 288075.03│
│经营现金流量净额│ 79219.31│ 45593.51│ 31489.55│ 50514.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6483.24│ 530.88│ 528.18│ 18657.82│
│投资现金流出小计│ 20208.06│ 11840.47│ 4606.46│ 32894.67│
│投资现金流量净额│ -13724.82│ -11309.59│ -4078.28│ -14236.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68173.40│ 62553.52│ 445.00│ 98766.84│
│筹资现金流出小计│ 98123.69│ 62825.42│ 4476.12│ 169343.74│
│筹资现金流量净额│ -29950.29│ -271.90│ -4031.12│ -70576.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 69.85│ -40.05│ 6.44│ -174.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35614.06│ 33971.97│ 23386.60│ -34473.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241332.52│ 157871.27│ 79804.91│ 483627.53│
│经营现金流出小计│ 216088.81│ 159523.15│ 91654.28│ 398742.30│
│经营现金流量净额│ 25243.71│ -1651.88│ -11849.37│ 84885.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8275.22│ 6129.16│ 3304.41│ 24277.63│
│投资现金流出小计│ 15851.86│ 10424.00│ 8422.04│ 45125.21│
│投资现金流量净额│ -7576.64│ -4294.84│ -5117.63│ -20847.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78421.71│ 77822.83│ 16444.72│ 94213.40│
│筹资现金流出小计│ 133346.68│ 78246.57│ 21455.63│ 142210.05│
│筹资现金流量净额│ -54924.97│ -423.74│ -5010.90│ -47996.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.18│ -30.80│ -10.94│ 70.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37288.08│ -6401.25│ -21988.85│ 16111.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147321.14│ 119421.49│ 159741.08│ -25.24│
│短期借款 │ 70983.32│ 68909.07│ 75431.37│ -8.65│
│应收账款 │ 17947.32│ 18385.34│ 26573.02│ -30.81│
│应付账款 │ 44499.45│ 48434.80│ 57084.98│ -15.15│
│存货的减少 │ --│ -3819.21│ -16368.83│ 76.67│
│流动负债合计 │ 226362.36│ 224494.27│ 267779.94│ -16.16│
│长期借款 │ 18997.14│ 20035.30│ 12889.25│ 55.44│
│负债合计 │ 268164.42│ 259805.09│ 309073.04│ -15.94│
│营业利润 │ 61891.69│ 65466.09│ 154021.63│ -57.50│
│利润总额 │ 62230.14│ 66486.66│ 154760.30│ -57.04│
│归属于母公司所有│ 45156.43│ 47086.06│ 114136.73│ -58.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 888083.80│ 871409.18│ 873551.30│ -0.25│
│营业外收支净额 │ 338.46│ 1020.57│ 738.68│ 38.16│
│购买商品、接受劳│ 82669.79│ 109550.04│ 134296.10│ -18.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293687.76│ 338589.69│ 483627.53│ -29.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214468.45│ 288075.03│ 398742.30│ -27.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79219.31│ 50514.67│ 84885.24│ -40.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6483.24│ 18657.82│ 24277.63│ -23.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20208.06│ 32894.67│ 45125.21│ -27.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13724.82│ -14236.85│ -20847.58│ 31.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15786.26│ 15591.85│ 28122.86│ -44.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68173.40│ 98766.84│ 94213.40│ 4.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98123.69│ 169343.74│ 142210.05│ 19.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29950.29│ -70576.91│ -47996.64│ -47.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29521.91│ 53169.71│ 47095.55│ 12.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35614.06│ -34473.44│ 16111.34│ -313.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35395.13│ -10057.24│ -251.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35395.13│ -10057.24│ -251.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120266.23│ 35.4203│ 6709.97│ 14.2504│
│第三季度│ 77419.11│ 22.8012│ 8512.09│ 18.0777│
│第二季度│ 61283.35│ 18.0489│ 8414.02│ 17.8694│
│第一季度│ 80571.50│ 23.7296│ 23449.99│ 49.8024│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152009.91│ 29.9584│ 40046.88│ 35.0868│
│第三季度│ 99565.20│ 19.6225│ 13749.47│ 12.0465│
│第二季度│ 89085.00│ 17.5571│ 14702.23│ 12.8812│
│第一季度│ 166742.48│ 32.8620│ 45638.15│ 39.9855│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5400│ 0.4200│ 0.6900│
│基本每股收益 │ 0.6157│ 0.5200│ 0.4112│ 0.5827│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5400│ 0.4200│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ 15.1976│ 15.0748│ 15.3759│ 14.9794│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1557│ 0.6651│ 0.4594│ 0.7369│
│每股现金流量(元) │ 0.5196│ 0.4956│ 0.3412│ -0.5029│
│每股资本公积金(元) │ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.9560│ 12.8396│ 13.1200│ 12.7127│
│净资产收益率(%) │ 4.3347│ 3.5983│ 2.7206│ 4.5858│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 3.5700│ 2.7500│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0435│ 3.4227│ 2.6639│ 3.8728│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4000│ --│ 3.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1333640.58│1336916.09│1345657.28│1310248.15│
│归属母公司股东权益 │1041743.80│1033321.79│1053960.94│1026783.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 267122.25│ 187446.04│ 113400.63│ 339540.20│
│营业成本(万元) │ 111664.37│ 76151.35│ 43979.60│ 150387.74│
│投资收益(万元) │ -184.07│ -162.18│ -83.47│ -221.76│
│净利润(万元) │ 44910.78│ 37231.50│ 28636.54│ 47306.21│
│营业利润(万元) │ 61891.69│ 50697.58│ 38483.70│ 65466.09│
│利润总额(万元) │ 62230.14│ 50889.48│ 38623.26│ 66486.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 45156.43│ 37182.18│ 28674.53│ 47086.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 79219.31│ 45593.51│ 31489.55│ 50514.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4600│ 0.3400│ 1.6700│
│基本每股收益 │ 0.4971│ 0.3900│ 0.3296│ 1.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4600│ 0.3400│ 1.6700│
│每股净资产(元) │ 14.8789│ 14.7799│ 15.3681│ 15.0393│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3683│ -0.0241│ -0.1729│ 1.2384│
│每股现金流量(元) │ -0.5440│ -0.0934│ -0.3208│ 0.2350│
│每股资本公积金(元) │ 0.7758│ 0.8243│ 0.7659│ 0.9377│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 12.6131│ 12.4691│ 12.7127│ 12.7439│
│净资产收益率(%) │ 3.9588│ 3.0306│ 2.2131│ 10.9588│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8500│ 2.9600│ 2.2400│ 11.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3354│ 2.6331│ 2.1452│ 8.6534│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5700│ --│ 8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1304951.79│1328697.25│1344779.10│1376485.53│
│归属母公司股东权益 │1019894.50│1013111.43│1053430.22│1040224.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219273.97│ 141854.85│ 80571.50│ 507402.59│
│营业成本(万元) │ 95024.68│ 57485.83│ 29355.76│ 187765.87│
│投资收益(万元) │ -125.61│ -117.07│ -50.50│ 511.27│
│净利润(万元) │ 40720.75│ 32107.04│ 23529.67│ 114200.57│
│营业利润(万元) │ 54791.36│ 42886.43│ 31250.41│ 154021.63│
│利润总额(万元) │ 55445.99│ 43452.43│ 31515.16│ 154760.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 40376.09│ 31864.01│ 23449.99│ 114136.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 25243.71│ -1651.88│ -11849.37│ 84885.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 0.6900│ 1.6700│ 1.5200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6157│ 0.5827│ 1.3000│ 1.4100│
│每股净资产(元) │ 15.1976│ 14.9794│ 15.0393│ 14.0140│
│每股资本公积金(元) │ 0.7659│ 0.7659│ 0.9377│ 0.8257│
│每股未分配利润(元) │ 12.9560│ 12.7127│ 12.7439│ 11.6840│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1557│ 0.7369│ 1.2384│ 1.4238│
│每股现金流量(元) │ 0.5196│ -0.5029│ 0.2350│ 0.0379│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3786│ 0.5170│ 0.6745│ 0.7316│
│应收账款周转率 │ 14.7042│ 15.0883│ 19.7927│ 20.3271│
│总资产周转率 │ 0.2021│ 0.2539│ 0.3759│ 0.4009│
│营业收入增长率(%) │ 21.8212│ -33.0827│ -1.3266│ 4.2513│
│营业利润增长率(%) │ 12.9589│ -57.4955│ 9.6400│ 3.5733│
│利润总额增长率(%) │ 12.2356│ -57.0389│ 9.8673│ 2.6739│
│归属母公司净利润增长率│ 11.8395│ -58.7459│ 9.4697│ 1.0602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1985│ -4.8121│ 4.9332│ 4.6342│
│净资产增长率(%) │ 2.1423│ -1.2922│ 8.2880│ 7.8568│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.8128│ 19.8625│ 25.2525│ 13.9324│
│总资产收益率(%) │ 3.4041│ 2.7935│ 2.1288│ 3.5215│
│净资产收益率(%) │ 4.3347│ 3.5983│ 2.7206│ 4.5858│
│营业利润率(%) │ 23.1698│ 27.0465│ 33.9361│ 19.2808│
│销售毛利率(%) │ 58.1973│ 59.3743│ 61.2175│ 55.7084│
│销售净利率(%) │ 16.8128│ 19.8625│ 25.2525│ 13.9324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3786│ 0.2596│ 0.1479│ 0.5170│
│固定资产周转率 │ 0.4707│ 0.3289│ 0.1997│ 0.5845│
│流动资产周转率 │ 0.5260│ 0.3682│ 0.2212│ 0.6549│
│总资产周转率 │ 0.2021│ 0.1416│ 0.0854│ 0.2539│
│股东权益周转率 │ 0.2532│ 0.1787│ 0.1051│ 0.3206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2829│ 2.2030│ 2.3796│ 2.2226│
│速动比率(%) │ 0.9779│ 0.8671│ 0.9088│ 0.7744│
│产权比率 │ 0.2517│ 0.2705│ 0.2540│ 0.2530│
│应收账款周转率 │ 14.7042│ 10.6175│ 6.7703│ 15.1047│
│利息保障倍数 │ 46.4705│ 61.4942│ 101.3780│ 36.6624│
│资产负债率 │ 0.2011│ 0.2091│ 0.1989│ 0.1983│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8212│ 32.1393│ 40.7453│ -33.0827│
│营业利润增长率(%) │ 12.9589│ 18.2136│ 23.1462│ -57.4955│
│总资产增长率(%) │ 2.1985│ 0.6186│ 0.0653│ -3.9966│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4683│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9722│ 1.6684│ -0.2156│ -1.5898│
│净利润增长率(%) │ 10.2897│ 15.9605│ 21.7039│ -58.5762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.1128│ 77.2914│ 78.3231│ 78.3656│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.4476│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 38.7476│ 38.8471│ 39.1297│ 38.0810│
│无形资产比率(%) │ 4.8731│ 4.8750│ 5.1655│ 5.0448│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1333640.58│ 1336916.09│ 1345657.28│ 1310248.15│
│流动资产 │ 516754.00│ 519353.61│ 526551.85│ 498955.12│
│非流动资产 │ 816886.58│ 817562.48│ 819105.43│ 811293.03│
│固定资产 │ 562578.26│ 567488.37│ 563103.94│ 572493.58│
│货币资金 │ 147321.14│ 151373.10│ 142807.16│ 119421.49│
│存货 │ 295385.68│ 292094.04│ 300363.37│ 294554.87│
│应收账款 │ 17947.32│ 16923.63│ 15114.11│ 18385.34│
│其他应收款 │ --│ 2286.17│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64989.46│ 65174.65│ 69510.44│ 66098.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 70983.32│ 71636.17│ 70484.79│ 68909.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44499.45│ 40988.75│ 50268.32│ 48434.80│
│流动负债 │ 226362.36│ 235748.48│ 221276.72│ 224494.27│
│长期借款 │ 18997.14│ 20274.18│ 20855.86│ 20035.30│
│总负债 │ 268164.42│ 279497.08│ 267662.79│ 259805.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52496.88│ 52496.88│ 52496.88│ 52496.88│
│未分配利润 │ 888083.80│ 880109.56│ 899329.34│ 871409.18│
│归属于母公司所│ 1041743.80│ 1033321.79│ 1053960.94│ 1026783.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1065476.16│ 1057419.01│ 1077994.50│ 1050443.06│
│商誉 │ 13293.82│ 13293.82│ 13293.82│ 13293.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1304951.79│ 1328697.25│ 1344779.10│ 1376485.53│
│流动资产 │ 489861.15│ 510171.07│ 498955.12│ 544317.94│
│非流动资产 │ 815090.63│ 818526.18│ 811293.03│ 832167.58│
│固定资产 │ 575932.47│ 581849.98│ 572493.58│ 589406.89│
│货币资金 │ 120300.67│ 147620.71│ 119421.49│ 159741.08│
│存货 │ 293674.81│ 293613.33│ 294554.87│ 290165.16│
│应收账款 │ 16383.72│ 16773.86│ 18385.34│ 26573.02│
│其他应收款 │ --│ 2489.65│ --│ 2550.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 64525.70│ 64122.06│ 66098.91│ 65254.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68738.96│ 73718.37│ 68909.07│ 75431.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12890.76│
│应付账款 │ 42282.59│ 37972.80│ 48434.80│ 57084.98│
│流动负债 │ 214999.09│ 241696.78│ 224494.27│ 267779.94│
│长期借款 │ 20399.41│ 21861.33│ 20035.30│ 12889.25│
│总负债 │ 260082.21│ 288630.30│ 259805.09│ 309073.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53180.22│ 56505.04│ 52496.88│ 64277.54│
│未分配利润 │ 864581.44│ 854711.01│ 871409.18│ 873551.30│
│归属于母公司所│ 1019894.50│ 1013111.43│ 1053430.22│ 1040224.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1044869.58│ 1040066.95│ 1080323.58│ 1067412.49│
│商誉 │ 14185.92│ 14185.92│ 13293.82│ 14185.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 267122.25│ 187446.04│ 113400.63│ 339540.20│
│营业收入 │ 267122.25│ 187446.04│ 113400.63│ 339540.20│
│营业总成本 │ 208666.96│ 138534.47│ 76338.36│ 281153.88│
│营业成本 │ 111664.37│ 76151.35│ 43979.60│ 150387.74│
│财务费用 │ 1357.12│ 936.30│ 384.78│ 2044.17│
│管理费用 │ 20190.64│ 12338.46│ 6599.49│ 29064.65│
│营业利润 │ 61891.69│ 50697.58│ 38483.70│ 65466.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -184.07│ -162.18│ -83.47│ -221.76│
│营业外收支净额│ 338.46│ 191.91│ 139.56│ 1020.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62230.14│ 50889.48│ 38623.26│ 66486.66│
│所得税费用 │ 17319.36│ 13657.98│ 9986.72│ 19180.45│
│归属母公司净利│ 45156.43│ 37182.18│ 28674.53│ 47086.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44910.78│ 37231.50│ 28636.54│ 47306.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219273.97│ 141854.85│ 80571.50│ 507402.59│
│营业收入 │ 219273.97│ 141854.85│ 80571.50│ 507402.59│
│营业总成本 │ 170888.22│ 104302.76│ 49940.77│ 361633.22│
│营业成本 │ 95024.68│ 57485.83│ 29355.76│ 187765.87│
│财务费用 │ 1522.99│ 1193.74│ 243.25│ 3530.22│
│管理费用 │ 19095.37│ 11306.99│ 5845.05│ 31190.47│
│营业利润 │ 54791.36│ 42886.43│ 31250.41│ 154021.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -125.61│ -117.07│ -50.50│ 511.27│
│营业外收支净额│ 654.63│ 566.00│ 264.75│ 738.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55445.99│ 43452.43│ 31515.16│ 154760.30│
│所得税费用 │ 14725.24│ 11345.39│ 7985.49│ 40559.73│
│归属母公司净利│ 40376.09│ 31864.01│ 23449.99│ 114136.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 40720.75│ 32107.04│ 23529.67│ 114200.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293687.76│ 194073.09│ 114396.75│ 338589.69│
│经营现金流出小计│ 214468.45│ 148479.57│ 82907.19│ 288075.03│
│经营现金流量净额│ 79219.31│ 45593.51│ 31489.55│ 50514.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6483.24│ 530.88│ 528.18│ 18657.82│
│投资现金流出小计│ 20208.06│ 11840.47│ 4606.46│ 32894.67│
│投资现金流量净额│ -13724.82│ -11309.59│ -4078.28│ -14236.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 68173.40│ 62553.52│ 445.00│ 98766.84│
│筹资现金流出小计│ 98123.69│ 62825.42│ 4476.12│ 169343.74│
│筹资现金流量净额│ -29950.29│ -271.90│ -4031.12│ -70576.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 69.85│ -40.05│ 6.44│ -174.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35614.06│ 33971.97│ 23386.60│ -34473.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 241332.52│ 157871.27│ 79804.91│ 483627.53│
│经营现金流出小计│ 216088.81│ 159523.15│ 91654.28│ 398742.30│
│经营现金流量净额│ 25243.71│ -1651.88│ -11849.37│ 84885.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8275.22│ 6129.16│ 3304.41│ 24277.63│
│投资现金流出小计│ 15851.86│ 10424.00│ 8422.04│ 45125.21│
│投资现金流量净额│ -7576.64│ -4294.84│ -5117.63│ -20847.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78421.71│ 77822.83│ 16444.72│ 94213.40│
│筹资现金流出小计│ 133346.68│ 78246.57│ 21455.63│ 142210.05│
│筹资现金流量净额│ -54924.97│ -423.74│ -5010.90│ -47996.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.18│ -30.80│ -10.94│ 70.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37288.08│ -6401.25│ -21988.85│ 16111.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147321.14│ 119421.49│ 159741.08│ -25.24│
│短期借款 │ 70983.32│ 68909.07│ 75431.37│ -8.65│
│应收账款 │ 17947.32│ 18385.34│ 26573.02│ -30.81│
│应付账款 │ 44499.45│ 48434.80│ 57084.98│ -15.15│
│存货的减少 │ --│ -3819.21│ -16368.83│ 76.67│
│流动负债合计 │ 226362.36│ 224494.27│ 267779.94│ -16.16│
│长期借款 │ 18997.14│ 20035.30│ 12889.25│ 55.44│
│负债合计 │ 268164.42│ 259805.09│ 309073.04│ -15.94│
│营业利润 │ 61891.69│ 65466.09│ 154021.63│ -57.50│
│利润总额 │ 62230.14│ 66486.66│ 154760.30│ -57.04│
│归属于母公司所有│ 45156.43│ 47086.06│ 114136.73│ -58.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 888083.80│ 871409.18│ 873551.30│ -0.25│
│营业外收支净额 │ 338.46│ 1020.57│ 738.68│ 38.16│
│购买商品、接受劳│ 82669.79│ 109550.04│ 134296.10│ -18.43│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293687.76│ 338589.69│ 483627.53│ -29.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 214468.45│ 288075.03│ 398742.30│ -27.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79219.31│ 50514.67│ 84885.24│ -40.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6483.24│ 18657.82│ 24277.63│ -23.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20208.06│ 32894.67│ 45125.21│ -27.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13724.82│ -14236.85│ -20847.58│ 31.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15786.26│ 15591.85│ 28122.86│ -44.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68173.40│ 98766.84│ 94213.40│ 4.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98123.69│ 169343.74│ 142210.05│ 19.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29950.29│ -70576.91│ -47996.64│ -47.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29521.91│ 53169.71│ 47095.55│ 12.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 35614.06│ -34473.44│ 16111.34│ -313.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35395.13│ -10057.24│ -251.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35395.13│ -10057.24│ -251.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120266.23│ 35.4203│ 6709.97│ 14.2504│
│第三季度│ 77419.11│ 22.8012│ 8512.09│ 18.0777│
│第二季度│ 61283.35│ 18.0489│ 8414.02│ 17.8694│
│第一季度│ 80571.50│ 23.7296│ 23449.99│ 49.8024│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 152009.91│ 29.9584│ 40046.88│ 35.0868│
│第三季度│ 99565.20│ 19.6225│ 13749.47│ 12.0465│
│第二季度│ 89085.00│ 17.5571│ 14702.23│ 12.8812│
│第一季度│ 166742.48│ 32.8620│ 45638.15│ 39.9855│
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