五 粮 液五 粮 液财务分析报告
≈≈五粮液000858≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.4640│ 3.4010│ 2.4020│ 5.1410│
│基本每股收益 │ 4.4532│ 3.3840│ 2.4006│ 5.1510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.4640│ 3.4010│ 2.4020│ 5.1410│
│每股净资产(元) │ 23.9640│ 22.9008│ 24.4820│ 22.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9669│ 2.2433│ 1.4183│ 3.7867│
│每股现金流量(元) │ 1.2423│ 2.0402│ 1.3049│ 0.9694│
│每股资本公积金(元) │ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│
│每股盈余公积金(元) │ 5.0748│ 5.0748│ 5.0748│ 5.0748│
│每股未分配利润(元) │ 17.1980│ 16.1348│ 17.7161│ 15.3141│
│净资产收益率(%) │ 18.6279│ 14.8499│ 9.8113│ 23.2829│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0300│ 14.3000│ 9.3500│ 24.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.5829│ 14.7749│ 9.8057│ 23.3297│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.2300│ --│ 24.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11826247.41│12459379.66│12022268.96│11389313.90│
│归属母公司股东权益 │9301886.50│8889179.57│9502958.66│8570597.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4972079.73│3675154.78│2432483.96│5732105.95│
│营业成本(万元) │1230162.51│ 920440.01│ 573289.59│1481196.15│
│投资收益(万元) │ 1553.34│ 1553.34│ --│ 9350.45│
│净利润(万元) │1817057.47│1384306.41│ 978304.48│2091334.04│
│营业利润(万元) │2410683.79│1830042.42│1302714.48│2782642.39│
│利润总额(万元) │2402315.54│1827517.51│1300705.42│2767844.72│
│归属母公司净利润(万元)│1732744.10│1320037.17│ 932361.40│1995480.96│
│经营现金流量净额(万元)│1539789.38│ 870748.80│ 550547.51│1469832.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.7470│ 2.7970│ 1.9850│ 4.4830│
│基本每股收益 │ 3.7567│ 2.7990│ 1.9912│ 4.4840│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.7470│ 2.7970│ 1.9850│ 4.4830│
│每股净资产(元) │ 20.6864│ 19.7358│ 21.1240│ 19.1392│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0159│ 0.3009│ -0.3096│ 5.9543│
│每股现金流量(元) │ -1.5108│ -1.9627│ -0.3468│ 3.6696│
│每股资本公积金(元) │ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│
│每股盈余公积金(元) │ 4.1458│ 4.1458│ 4.1458│ 4.1458│
│每股未分配利润(元) │ 14.8496│ 13.8989│ 15.2871│ 13.3023│
│净资产收益率(%) │ 18.1147│ 14.1703│ 9.3960│ 23.4244│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4800│ 13.6200│ 9.8600│ 25.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.1616│ 14.1803│ 9.4252│ 23.4295│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6300│ --│ 25.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9997875.06│9438891.44│10545156.40│10639697.23│
│归属母公司股东权益 │8029661.77│7660655.50│8199499.02│7429070.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4249276.72│3076752.60│2023822.64│5011810.59│
│营业成本(万元) │1082260.46│ 783363.79│ 474958.93│1280225.99│
│投资收益(万元) │ 1295.73│ 1295.73│ --│ 9250.08│
│净利润(万元) │1522689.01│1137098.51│ 806049.27│1822825.53│
│营业利润(万元) │2022674.83│1505745.99│1074032.25│2424579.98│
│利润总额(万元) │2012499.39│1500107.40│1070103.04│2410601.20│
│归属母公司净利润(万元)│1454545.47│1085539.20│ 770428.95│1740216.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 394347.16│ 116813.27│-120179.10│2311207.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.4640│ 5.1410│ 4.4830│ 3.4740│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.4532│ 5.1510│ 4.4840│ 3.4770│
│每股净资产(元) │ 23.9640│ 22.0800│ 19.1392│ 16.3559│
│每股资本公积金(元) │ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│
│每股未分配利润(元) │ 17.1980│ 15.3141│ 13.3023│ 11.2847│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9669│ 3.7867│ 5.9543│ 3.1733│
│每股现金流量(元) │ 1.2423│ 0.9694│ 3.6696│ 2.1559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9183│ 1.1009│ 1.0051│ 0.9383│
│应收账款周转率 │ 629.7248│ 651.5761│ 382.9010│ 337.9489│
│总资产周转率 │ 0.4283│ 0.5204│ 0.5207│ 0.5099│
│营业收入增长率(%) │ 17.0100│ 14.3720│ 25.2008│ 32.6083│
│营业利润增长率(%) │ 19.1830│ 14.7680│ 29.5293│ 39.9555│
│利润总额增长率(%) │ 19.3698│ 14.8197│ 29.5547│ 38.9431│
│归属母公司净利润增长率│ 19.1262│ 14.6686│ 30.0198│ 38.3568│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.2876│ 7.0455│ 23.5819│ 21.3918│
│净资产增长率(%) │ 15.8441│ 15.3657│ 17.0167│ 19.0370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 36.5452│ 37.6666│ 40.2183│ 36.4846│
│总资产收益率(%) │ 16.6518│ 12.6431│ 8.6701│ 18.9871│
│净资产收益率(%) │ 18.6279│ 14.8499│ 9.8113│ 23.2829│
│营业利润率(%) │ 48.4844│ 49.7950│ 53.5549│ 48.5449│
│销售毛利率(%) │ 75.2586│ 74.9551│ 76.4319│ 74.1597│
│销售净利率(%) │ 36.5452│ 37.6666│ 40.2183│ 36.4846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9183│ 0.6955│ 0.4441│ 1.1009│
│固定资产周转率 │ 8.6486│ 6.3577│ 4.1761│ 9.5730│
│流动资产周转率 │ 0.4788│ 0.3431│ 0.2309│ 0.5761│
│总资产周转率 │ 0.4283│ 0.3082│ 0.2078│ 0.5204│
│股东权益周转率 │ 0.5614│ 0.4349│ 0.2678│ 0.6997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7618│ 3.4224│ 4.8322│ 3.9552│
│速动比率(%) │ 4.1487│ 3.0088│ 4.2549│ 3.4345│
│产权比率 │ 0.2441│ 0.3808│ 0.2387│ 0.3049│
│应收账款周转率 │ 629.7248│ 418.3614│ 261.6459│ 651.5761│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1962│ 0.2717│ 0.1887│ 0.2295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0100│ 19.4491│ 20.1925│ 14.3720│
│营业利润增长率(%) │ 19.1830│ 21.5373│ 21.2919│ 14.7680│
│总资产增长率(%) │ 18.2876│ 32.0005│ 14.0075│ 7.0455│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9487│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.8193│ 15.9584│ 15.9046│ 15.3256│
│净利润增长率(%) │ 19.3321│ 21.7402│ 21.3703│ 14.7303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.6546│ 71.3453│ 79.0446│ 75.2512│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5702│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.0812│ 89.7902│ 90.1470│ 89.8699│
│无形资产比率(%) │ 0.3630│ 0.3473│ 0.3589│ 0.3807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11826247.41│ 12459379.66│ 12022268.96│ 11389313.90│
│流动资产 │ 10534963.40│ 11187305.59│ 10837712.72│ 10235566.87│
│非流动资产 │ 1291284.01│ 1272074.08│ 1184556.23│ 1153747.03│
│固定资产 │ 563133.17│ 569438.61│ 578272.65│ 586688.09│
│货币资金 │ 7315600.08│ 7664820.93│ 7337973.31│ 6820957.70│
│存货 │ 1356502.34│ 1323942.81│ 1258964.74│ 1322827.36│
│应收账款 │ 11641.66│ 13419.67│ 14444.09│ 4149.62│
│其他应收款 │ --│ 6682.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42933.12│ 43273.28│ 43150.07│ 43361.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1249.25│ 1265.02│ 1203.65│ 2394.98│
│应付账款 │ 498819.80│ 437155.48│ 388852.36│ 338287.51│
│流动负债 │ 2212396.36│ 3268879.98│ 2242791.27│ 2587893.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2320746.60│ 3384979.93│ 2268139.81│ 2613489.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│
│未分配利润 │ 6675608.39│ 6262901.47│ 6876680.55│ 5944319.16│
│归属于母公司所│ 9301886.50│ 8889179.57│ 9502958.66│ 8570597.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9505500.80│ 9074399.74│ 9754129.14│ 8775824.66│
│商誉 │ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9997875.06│ 9438891.44│ 10545156.40│ 10639697.23│
│流动资产 │ 8908786.63│ 8450592.15│ 9565985.86│ 9662676.50│
│非流动资产 │ 1089088.43│ 988299.29│ 979170.53│ 977020.73│
│固定资产 │ 594999.04│ 599125.51│ 604961.09│ 610874.59│
│货币资金 │ 5748779.78│ 5567314.81│ 6189261.64│ 6323882.57│
│存货 │ 1306737.58│ 1317059.71│ 1243663.69│ 1367961.96│
│应收账款 │ 19309.88│ 16987.23│ 19245.51│ 13444.97│
│其他应收款 │ --│ 7165.80│ --│ 6181.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43033.83│ 42558.09│ 42461.52│ 41015.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1253070.69│
│应付账款 │ 308438.80│ 284358.05│ 343578.35│ 325767.30│
│流动负债 │ 1764853.29│ 1587238.17│ 2103116.62│ 3003459.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1790695.42│ 1613327.11│ 2129502.36│ 3030092.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│
│未分配利润 │ 5764016.56│ 5395010.29│ 5933853.81│ 5163424.85│
│归属于母公司所│ 8029661.77│ 7660655.50│ 8199499.02│ 7429070.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8207179.64│ 7825564.33│ 8415654.04│ 7609604.77│
│商誉 │ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4972079.73│ 3675154.78│ 2432483.96│ 5732105.95│
│营业收入 │ 4972079.73│ 3675154.78│ 2432483.96│ 5732105.95│
│营业总成本 │ 2579989.20│ 1859644.93│ 1133295.68│ 2973855.43│
│营业成本 │ 1230162.51│ 920440.01│ 573289.59│ 1481196.15│
│财务费用 │ -124282.48│ -85771.07│ -45415.56│ -148551.92│
│管理费用 │ 215714.82│ 153373.43│ 95038.60│ 260952.97│
│营业利润 │ 2410683.79│ 1830042.42│ 1302714.48│ 2782642.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1553.34│ 1553.34│ --│ 9350.45│
│营业外收支净额│ -8368.24│ -2524.91│ -2009.06│ -14797.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2402315.54│ 1827517.51│ 1300705.42│ 2767844.72│
│所得税费用 │ 585258.07│ 443211.11│ 322400.94│ 676510.68│
│归属母公司净利│ 1732744.10│ 1320037.17│ 932361.40│ 1995480.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1817057.47│ 1384306.41│ 978304.48│ 2091334.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4249276.72│ 3076752.60│ 2023822.64│ 5011810.59│
│营业收入 │ 4249276.72│ 3076752.60│ 2023822.64│ 5011810.59│
│营业总成本 │ 2237386.34│ 1578678.82│ 950427.96│ 2612729.84│
│营业成本 │ 1082260.46│ 783363.79│ 474958.93│ 1280225.99│
│财务费用 │ -109873.72│ -74326.53│ -40074.68│ -143074.59│
│管理费用 │ 187380.81│ 129605.77│ 70074.64│ 265534.71│
│营业利润 │ 2022674.83│ 1505745.99│ 1074032.25│ 2424579.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1295.73│ 1295.73│ --│ 9250.08│
│营业外收支净额│ -10175.44│ -5638.59│ -3929.20│ -13978.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2012499.39│ 1500107.40│ 1070103.04│ 2410601.20│
│所得税费用 │ 489810.38│ 363008.89│ 264053.77│ 587775.68│
│归属母公司净利│ 1454545.47│ 1085539.20│ 770428.95│ 1740216.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1522689.01│ 1137098.51│ 806049.27│ 1822825.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5362161.24│ 3673171.23│ 2140253.84│6496796.20│
│经营现金流出小计│ 3822371.86│ 2802422.44│ 1589706.33│5026963.44│
│经营现金流量净额│ 1539789.38│ 870748.80│ 550547.51│1469832.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4225.06│ 4224.99│ 37.48│ 643.86│
│投资现金流出小计│ 92024.97│ 59814.57│ 44064.35│ 172845.40│
│投资现金流量净额│ -87799.91│ -55589.58│ -44026.88│-172201.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1500.00│
│筹资现金流出小计│ 969780.00│ 23245.73│ --│ 922822.33│
│筹资现金流量净额│ -969780.00│ -23245.73│ --│-921322.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -13.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 482209.47│ 791913.50│ 506520.63│ 376295.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4016899.21│ 2946461.57│ 1311600.57│6460450.31│
│经营现金流出小计│ 3622552.05│ 2829648.30│ 1431779.67│4149243.10│
│经营现金流量净额│ 394347.16│ 116813.27│ -120179.10│2311207.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2058.76│ 1567.49│ 3.92│ 9205.08│
│投资现金流出小计│ 130150.81│ 27768.02│ 14447.82│ 170845.51│
│投资现金流量净额│ -128092.04│ -26200.53│ -14443.91│-161640.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500.00│ 1500.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 854162.90│ 853953.76│ --│ 725164.70│
│筹资现金流量净额│ -852662.90│ -852453.76│ --│-725164.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.85│ 2.06│ 2.07│ 6.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -586415.63│ -761838.96│ -134620.94│1424408.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │7315600.08│6820957.70│6323882.57│ 7.86│
│应收账款 │ 11641.66│ 4149.62│ 13444.97│ -69.14│
│应付账款 │ 498819.80│ 338287.51│ 325767.30│ 3.84│
│存货的减少 │ --│ 44484.39│-188646.18│ 123.58│
│流动负债合计 │2212396.36│2587893.90│3003459.93│ -13.84│
│负债合计 │2320746.60│2613489.24│3030092.47│ -13.75│
│营业利润 │2410683.79│2782642.39│2424579.98│ 14.77│
│利润总额 │2402315.54│2767844.72│2410601.20│ 14.82│
│归属于母公司所有│1732744.10│1995480.96│1740216.42│ 14.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │6675608.39│5944319.16│5163424.85│ 15.12│
│营业外收支净额 │ -8368.24│ -14797.67│ -13978.78│ -5.86│
│购买商品、接受劳│ 785396.07│1734055.12│1685833.03│ 2.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5362161.24│6496796.20│6460450.31│ 0.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3822371.86│5026963.44│4149243.10│ 21.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1539789.38│1469832.76│2311207.20│ -36.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4225.06│ 643.86│ 9205.08│ -93.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92024.97│ 172845.40│ 170845.51│ 1.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -87799.91│-172201.53│-161640.43│ -6.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 91462.47│ 99376.01│ 169865.51│ -41.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1500.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 969780.00│ 922822.33│ 725164.70│ 27.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-969780.00│-921322.33│-725164.70│ -27.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 942000.11│ 922822.33│ 725164.70│ 27.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 482209.47│ 376295.85│1424408.44│ -73.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-463834.73│ 900826.96│ -151.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-463834.73│ 900826.96│ -151.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1482829.23│ 25.8688│ 540935.49│ 27.1080│
│第三季度│ 1172524.12│ 20.4554│ 369006.27│ 18.4921│
│第二季度│ 1052929.96│ 18.3690│ 315110.24│ 15.7912│
│第一季度│ 2023822.64│ 35.3068│ 770428.95│ 38.6087│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1301647.38│ 25.9716│ 485861.69│ 27.9196│
│第三季度│ 995058.72│ 19.8543│ 320790.99│ 18.4340│
│第二季度│ 956079.16│ 19.0765│ 286052.41│ 16.4377│
│第一季度│ 1759025.32│ 35.0976│ 647511.33│ 37.2087│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.4640│ 3.4010│ 2.4020│ 5.1410│
│基本每股收益 │ 4.4532│ 3.3840│ 2.4006│ 5.1510│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.4640│ 3.4010│ 2.4020│ 5.1410│
│每股净资产(元) │ 23.9640│ 22.9008│ 24.4820│ 22.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9669│ 2.2433│ 1.4183│ 3.7867│
│每股现金流量(元) │ 1.2423│ 2.0402│ 1.3049│ 0.9694│
│每股资本公积金(元) │ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│
│每股盈余公积金(元) │ 5.0748│ 5.0748│ 5.0748│ 5.0748│
│每股未分配利润(元) │ 17.1980│ 16.1348│ 17.7161│ 15.3141│
│净资产收益率(%) │ 18.6279│ 14.8499│ 9.8113│ 23.2829│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0300│ 14.3000│ 9.3500│ 24.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.5829│ 14.7749│ 9.8057│ 23.3297│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.2300│ --│ 24.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11826247.41│12459379.66│12022268.96│11389313.90│
│归属母公司股东权益 │9301886.50│8889179.57│9502958.66│8570597.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4972079.73│3675154.78│2432483.96│5732105.95│
│营业成本(万元) │1230162.51│ 920440.01│ 573289.59│1481196.15│
│投资收益(万元) │ 1553.34│ 1553.34│ --│ 9350.45│
│净利润(万元) │1817057.47│1384306.41│ 978304.48│2091334.04│
│营业利润(万元) │2410683.79│1830042.42│1302714.48│2782642.39│
│利润总额(万元) │2402315.54│1827517.51│1300705.42│2767844.72│
│归属母公司净利润(万元)│1732744.10│1320037.17│ 932361.40│1995480.96│
│经营现金流量净额(万元)│1539789.38│ 870748.80│ 550547.51│1469832.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.7470│ 2.7970│ 1.9850│ 4.4830│
│基本每股收益 │ 3.7567│ 2.7990│ 1.9912│ 4.4840│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.7470│ 2.7970│ 1.9850│ 4.4830│
│每股净资产(元) │ 20.6864│ 19.7358│ 21.1240│ 19.1392│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0159│ 0.3009│ -0.3096│ 5.9543│
│每股现金流量(元) │ -1.5108│ -1.9627│ -0.3468│ 3.6696│
│每股资本公积金(元) │ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│
│每股盈余公积金(元) │ 4.1458│ 4.1458│ 4.1458│ 4.1458│
│每股未分配利润(元) │ 14.8496│ 13.8989│ 15.2871│ 13.3023│
│净资产收益率(%) │ 18.1147│ 14.1703│ 9.3960│ 23.4244│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4800│ 13.6200│ 9.8600│ 25.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.1616│ 14.1803│ 9.4252│ 23.4295│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6300│ --│ 25.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9997875.06│9438891.44│10545156.40│10639697.23│
│归属母公司股东权益 │8029661.77│7660655.50│8199499.02│7429070.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4249276.72│3076752.60│2023822.64│5011810.59│
│营业成本(万元) │1082260.46│ 783363.79│ 474958.93│1280225.99│
│投资收益(万元) │ 1295.73│ 1295.73│ --│ 9250.08│
│净利润(万元) │1522689.01│1137098.51│ 806049.27│1822825.53│
│营业利润(万元) │2022674.83│1505745.99│1074032.25│2424579.98│
│利润总额(万元) │2012499.39│1500107.40│1070103.04│2410601.20│
│归属母公司净利润(万元)│1454545.47│1085539.20│ 770428.95│1740216.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 394347.16│ 116813.27│-120179.10│2311207.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.4640│ 5.1410│ 4.4830│ 3.4740│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.4532│ 5.1510│ 4.4840│ 3.4770│
│每股净资产(元) │ 23.9640│ 22.0800│ 19.1392│ 16.3559│
│每股资本公积金(元) │ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│
│每股未分配利润(元) │ 17.1980│ 15.3141│ 13.3023│ 11.2847│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9669│ 3.7867│ 5.9543│ 3.1733│
│每股现金流量(元) │ 1.2423│ 0.9694│ 3.6696│ 2.1559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9183│ 1.1009│ 1.0051│ 0.9383│
│应收账款周转率 │ 629.7248│ 651.5761│ 382.9010│ 337.9489│
│总资产周转率 │ 0.4283│ 0.5204│ 0.5207│ 0.5099│
│营业收入增长率(%) │ 17.0100│ 14.3720│ 25.2008│ 32.6083│
│营业利润增长率(%) │ 19.1830│ 14.7680│ 29.5293│ 39.9555│
│利润总额增长率(%) │ 19.3698│ 14.8197│ 29.5547│ 38.9431│
│归属母公司净利润增长率│ 19.1262│ 14.6686│ 30.0198│ 38.3568│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.2876│ 7.0455│ 23.5819│ 21.3918│
│净资产增长率(%) │ 15.8441│ 15.3657│ 17.0167│ 19.0370│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 36.5452│ 37.6666│ 40.2183│ 36.4846│
│总资产收益率(%) │ 16.6518│ 12.6431│ 8.6701│ 18.9871│
│净资产收益率(%) │ 18.6279│ 14.8499│ 9.8113│ 23.2829│
│营业利润率(%) │ 48.4844│ 49.7950│ 53.5549│ 48.5449│
│销售毛利率(%) │ 75.2586│ 74.9551│ 76.4319│ 74.1597│
│销售净利率(%) │ 36.5452│ 37.6666│ 40.2183│ 36.4846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9183│ 0.6955│ 0.4441│ 1.1009│
│固定资产周转率 │ 8.6486│ 6.3577│ 4.1761│ 9.5730│
│流动资产周转率 │ 0.4788│ 0.3431│ 0.2309│ 0.5761│
│总资产周转率 │ 0.4283│ 0.3082│ 0.2078│ 0.5204│
│股东权益周转率 │ 0.5614│ 0.4349│ 0.2678│ 0.6997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.7618│ 3.4224│ 4.8322│ 3.9552│
│速动比率(%) │ 4.1487│ 3.0088│ 4.2549│ 3.4345│
│产权比率 │ 0.2441│ 0.3808│ 0.2387│ 0.3049│
│应收账款周转率 │ 629.7248│ 418.3614│ 261.6459│ 651.5761│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1962│ 0.2717│ 0.1887│ 0.2295│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.0100│ 19.4491│ 20.1925│ 14.3720│
│营业利润增长率(%) │ 19.1830│ 21.5373│ 21.2919│ 14.7680│
│总资产增长率(%) │ 18.2876│ 32.0005│ 14.0075│ 7.0455│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.9487│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.8193│ 15.9584│ 15.9046│ 15.3256│
│净利润增长率(%) │ 19.3321│ 21.7402│ 21.3703│ 14.7303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.6546│ 71.3453│ 79.0446│ 75.2512│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5702│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.0812│ 89.7902│ 90.1470│ 89.8699│
│无形资产比率(%) │ 0.3630│ 0.3473│ 0.3589│ 0.3807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11826247.41│ 12459379.66│ 12022268.96│ 11389313.90│
│流动资产 │ 10534963.40│ 11187305.59│ 10837712.72│ 10235566.87│
│非流动资产 │ 1291284.01│ 1272074.08│ 1184556.23│ 1153747.03│
│固定资产 │ 563133.17│ 569438.61│ 578272.65│ 586688.09│
│货币资金 │ 7315600.08│ 7664820.93│ 7337973.31│ 6820957.70│
│存货 │ 1356502.34│ 1323942.81│ 1258964.74│ 1322827.36│
│应收账款 │ 11641.66│ 13419.67│ 14444.09│ 4149.62│
│其他应收款 │ --│ 6682.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42933.12│ 43273.28│ 43150.07│ 43361.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1249.25│ 1265.02│ 1203.65│ 2394.98│
│应付账款 │ 498819.80│ 437155.48│ 388852.36│ 338287.51│
│流动负债 │ 2212396.36│ 3268879.98│ 2242791.27│ 2587893.90│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2320746.60│ 3384979.93│ 2268139.81│ 2613489.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│
│未分配利润 │ 6675608.39│ 6262901.47│ 6876680.55│ 5944319.16│
│归属于母公司所│ 9301886.50│ 8889179.57│ 9502958.66│ 8570597.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9505500.80│ 9074399.74│ 9754129.14│ 8775824.66│
│商誉 │ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9997875.06│ 9438891.44│ 10545156.40│ 10639697.23│
│流动资产 │ 8908786.63│ 8450592.15│ 9565985.86│ 9662676.50│
│非流动资产 │ 1089088.43│ 988299.29│ 979170.53│ 977020.73│
│固定资产 │ 594999.04│ 599125.51│ 604961.09│ 610874.59│
│货币资金 │ 5748779.78│ 5567314.81│ 6189261.64│ 6323882.57│
│存货 │ 1306737.58│ 1317059.71│ 1243663.69│ 1367961.96│
│应收账款 │ 19309.88│ 16987.23│ 19245.51│ 13444.97│
│其他应收款 │ --│ 7165.80│ --│ 6181.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43033.83│ 42558.09│ 42461.52│ 41015.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1253070.69│
│应付账款 │ 308438.80│ 284358.05│ 343578.35│ 325767.30│
│流动负债 │ 1764853.29│ 1587238.17│ 2103116.62│ 3003459.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1790695.42│ 1613327.11│ 2129502.36│ 3030092.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│
│未分配利润 │ 5764016.56│ 5395010.29│ 5933853.81│ 5163424.85│
│归属于母公司所│ 8029661.77│ 7660655.50│ 8199499.02│ 7429070.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8207179.64│ 7825564.33│ 8415654.04│ 7609604.77│
│商誉 │ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4972079.73│ 3675154.78│ 2432483.96│ 5732105.95│
│营业收入 │ 4972079.73│ 3675154.78│ 2432483.96│ 5732105.95│
│营业总成本 │ 2579989.20│ 1859644.93│ 1133295.68│ 2973855.43│
│营业成本 │ 1230162.51│ 920440.01│ 573289.59│ 1481196.15│
│财务费用 │ -124282.48│ -85771.07│ -45415.56│ -148551.92│
│管理费用 │ 215714.82│ 153373.43│ 95038.60│ 260952.97│
│营业利润 │ 2410683.79│ 1830042.42│ 1302714.48│ 2782642.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1553.34│ 1553.34│ --│ 9350.45│
│营业外收支净额│ -8368.24│ -2524.91│ -2009.06│ -14797.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2402315.54│ 1827517.51│ 1300705.42│ 2767844.72│
│所得税费用 │ 585258.07│ 443211.11│ 322400.94│ 676510.68│
│归属母公司净利│ 1732744.10│ 1320037.17│ 932361.40│ 1995480.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1817057.47│ 1384306.41│ 978304.48│ 2091334.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4249276.72│ 3076752.60│ 2023822.64│ 5011810.59│
│营业收入 │ 4249276.72│ 3076752.60│ 2023822.64│ 5011810.59│
│营业总成本 │ 2237386.34│ 1578678.82│ 950427.96│ 2612729.84│
│营业成本 │ 1082260.46│ 783363.79│ 474958.93│ 1280225.99│
│财务费用 │ -109873.72│ -74326.53│ -40074.68│ -143074.59│
│管理费用 │ 187380.81│ 129605.77│ 70074.64│ 265534.71│
│营业利润 │ 2022674.83│ 1505745.99│ 1074032.25│ 2424579.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1295.73│ 1295.73│ --│ 9250.08│
│营业外收支净额│ -10175.44│ -5638.59│ -3929.20│ -13978.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2012499.39│ 1500107.40│ 1070103.04│ 2410601.20│
│所得税费用 │ 489810.38│ 363008.89│ 264053.77│ 587775.68│
│归属母公司净利│ 1454545.47│ 1085539.20│ 770428.95│ 1740216.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1522689.01│ 1137098.51│ 806049.27│ 1822825.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5362161.24│ 3673171.23│ 2140253.84│6496796.20│
│经营现金流出小计│ 3822371.86│ 2802422.44│ 1589706.33│5026963.44│
│经营现金流量净额│ 1539789.38│ 870748.80│ 550547.51│1469832.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4225.06│ 4224.99│ 37.48│ 643.86│
│投资现金流出小计│ 92024.97│ 59814.57│ 44064.35│ 172845.40│
│投资现金流量净额│ -87799.91│ -55589.58│ -44026.88│-172201.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1500.00│
│筹资现金流出小计│ 969780.00│ 23245.73│ --│ 922822.33│
│筹资现金流量净额│ -969780.00│ -23245.73│ --│-921322.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -13.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 482209.47│ 791913.50│ 506520.63│ 376295.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4016899.21│ 2946461.57│ 1311600.57│6460450.31│
│经营现金流出小计│ 3622552.05│ 2829648.30│ 1431779.67│4149243.10│
│经营现金流量净额│ 394347.16│ 116813.27│ -120179.10│2311207.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2058.76│ 1567.49│ 3.92│ 9205.08│
│投资现金流出小计│ 130150.81│ 27768.02│ 14447.82│ 170845.51│
│投资现金流量净额│ -128092.04│ -26200.53│ -14443.91│-161640.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500.00│ 1500.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 854162.90│ 853953.76│ --│ 725164.70│
│筹资现金流量净额│ -852662.90│ -852453.76│ --│-725164.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.85│ 2.06│ 2.07│ 6.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -586415.63│ -761838.96│ -134620.94│1424408.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │7315600.08│6820957.70│6323882.57│ 7.86│
│应收账款 │ 11641.66│ 4149.62│ 13444.97│ -69.14│
│应付账款 │ 498819.80│ 338287.51│ 325767.30│ 3.84│
│存货的减少 │ --│ 44484.39│-188646.18│ 123.58│
│流动负债合计 │2212396.36│2587893.90│3003459.93│ -13.84│
│负债合计 │2320746.60│2613489.24│3030092.47│ -13.75│
│营业利润 │2410683.79│2782642.39│2424579.98│ 14.77│
│利润总额 │2402315.54│2767844.72│2410601.20│ 14.82│
│归属于母公司所有│1732744.10│1995480.96│1740216.42│ 14.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │6675608.39│5944319.16│5163424.85│ 15.12│
│营业外收支净额 │ -8368.24│ -14797.67│ -13978.78│ -5.86│
│购买商品、接受劳│ 785396.07│1734055.12│1685833.03│ 2.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5362161.24│6496796.20│6460450.31│ 0.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3822371.86│5026963.44│4149243.10│ 21.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1539789.38│1469832.76│2311207.20│ -36.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4225.06│ 643.86│ 9205.08│ -93.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 92024.97│ 172845.40│ 170845.51│ 1.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -87799.91│-172201.53│-161640.43│ -6.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 91462.47│ 99376.01│ 169865.51│ -41.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1500.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 969780.00│ 922822.33│ 725164.70│ 27.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-969780.00│-921322.33│-725164.70│ -27.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 942000.11│ 922822.33│ 725164.70│ 27.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 482209.47│ 376295.85│1424408.44│ -73.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-463834.73│ 900826.96│ -151.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-463834.73│ 900826.96│ -151.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1482829.23│ 25.8688│ 540935.49│ 27.1080│
│第三季度│ 1172524.12│ 20.4554│ 369006.27│ 18.4921│
│第二季度│ 1052929.96│ 18.3690│ 315110.24│ 15.7912│
│第一季度│ 2023822.64│ 35.3068│ 770428.95│ 38.6087│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1301647.38│ 25.9716│ 485861.69│ 27.9196│
│第三季度│ 995058.72│ 19.8543│ 320790.99│ 18.4340│
│第二季度│ 956079.16│ 19.0765│ 286052.41│ 16.4377│
│第一季度│ 1759025.32│ 35.0976│ 647511.33│ 37.2087│
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