中信国安中信国安财务分析报告
≈≈中信国安000839≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1052│ -0.0612│ -0.0114│ -0.6721│
│基本每股收益 │ -0.0628│ -0.0356│ -0.0164│ -0.6937│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1052│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 1.2222│ 1.2720│ 1.4887│ 1.4979│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0292│ -0.0354│ -0.1063│ -0.0482│
│每股现金流量(元) │ -0.0837│ -0.1125│ -0.1020│ 0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 0.5092│ 0.5092│ 0.5141│ 0.5125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1550│ 0.1550│ 0.1550│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ -0.1950│ -0.1510│ -0.1079│ -0.1032│
│净资产收益率(%) │ -8.5949│ -4.8131│ -0.7632│ -44.8712│
│加权净资产收益率(%) │ -7.7300│ -4.4200│ -0.7608│ -35.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1326│ -2.8008│ -1.1006│ -46.3101│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5700│ --│ -36.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1155262.48│1144979.95│1260395.10│1334338.27│
│归属母公司股东权益 │ 479880.63│ 498600.83│ 583558.80│ 587144.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192835.03│ 124051.70│ 60380.80│ 235890.63│
│营业成本(万元) │ 169312.24│ 110625.75│ 54490.44│ 224889.30│
│投资收益(万元) │ -10343.65│ -11179.35│ 2127.20│ 3061.65│
│净利润(万元) │ -43232.33│ -25937.47│ -6192.67│-295514.85│
│营业利润(万元) │ -26688.79│ -21238.51│ -4296.76│-282754.58│
│利润总额(万元) │ -40086.86│ -24274.63│ -5615.16│-288704.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -41245.28│ -23998.38│ -4453.61│-263458.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -11462.92│ -13882.08│ -41651.12│ -18892.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0356│ -0.0426│ 0.0001│ 0.0017│
│基本每股收益 │ -0.0482│ -0.0551│ -0.0395│ -0.0730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.2081│ 2.2161│ 2.2650│ 2.2658│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0799│ -0.0433│ -0.1157│ -0.0083│
│每股现金流量(元) │ 0.0111│ -0.0492│ -0.0323│ -0.0513│
│每股资本公积金(元) │ 0.2591│ 0.2742│ 0.2750│ 0.5331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1638│ 0.1638│ 0.1638│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ 0.7791│ 0.7720│ 0.8226│ 0.5720│
│净资产收益率(%) │ -1.6113│ -1.9223│ 0.0034│ 0.0731│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5900│ -1.9000│ 0.0034│ 0.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1818│ -2.4877│ -1.3474│ -3.1390│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4600│ --│ -3.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1639409.71│1684497.95│1716481.02│1710912.75│
│归属母公司股东权益 │ 865541.65│ 868687.08│ 887841.26│ 888160.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193618.16│ 147982.20│ 68554.89│ 350070.79│
│营业成本(万元) │ 166466.99│ 132452.90│ 64376.37│ 313144.71│
│投资收益(万元) │ 8469.12│ 1854.69│ 10109.28│ 41831.90│
│净利润(万元) │ -18372.81│ -20434.08│ -1827.02│ -3912.57│
│营业利润(万元) │ -12364.55│ -18825.50│ -1824.17│ 4192.54│
│利润总额(万元) │ -15818.03│ -20876.52│ -1817.57│ 3118.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -13946.13│ -16699.19│ 30.32│ 648.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -31301.24│ -16986.51│ -45346.75│ -3248.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1052│ -0.6721│ 0.0017│ 0.5118│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0628│ -0.6937│ -0.0730│ -0.0964│
│每股净资产(元) │ 1.2222│ 1.4979│ 2.2658│ 2.3529│
│每股资本公积金(元) │ 0.5092│ 0.5125│ 0.5331│ 0.3099│
│每股未分配利润(元) │ -0.1950│ -0.1032│ 0.5720│ 0.7646│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0292│ -0.0482│ -0.0083│ -0.0342│
│每股现金流量(元) │ -0.0837│ 0.0807│ -0.0513│ -0.1739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6653│ 0.9558│ 1.4837│ 1.8377│
│应收账款周转率 │ 2.0380│ 2.9636│ 5.4204│ 5.6991│
│总资产周转率 │ 0.1549│ 0.1549│ 0.2018│ 0.2311│
│营业收入增长率(%) │ -0.4045│ -32.6163│ -11.9179│ -8.8947│
│营业利润增长率(%) │ -115.8492│-6844.2244│ -98.1347│ 423.9802│
│利润总额增长率(%) │ -153.4251│-9358.5397│ -98.6126│ 426.1127│
│归属母公司净利润增长率│ -195.7471│-40705.0318│ -99.6766│ 673.4688│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.5318│ -22.0102│ -2.7314│ 4.6886│
│净资产增长率(%) │ -44.5572│ -33.8920│ -3.7001│ 36.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.4193│ -20.9086│ -10.2560│ -125.2762│
│总资产收益率(%) │ -3.0939│ -1.8334│ -0.4161│ -19.4082│
│净资产收益率(%) │ -8.5949│ -4.8131│ -0.7632│ -44.8712│
│营业利润率(%) │ -13.8402│ -17.1207│ -7.1161│ -119.8668│
│销售毛利率(%) │ 12.1984│ 10.8229│ 9.7554│ 4.6637│
│销售净利率(%) │ -22.4193│ -20.9086│ -10.2560│ -125.2762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6653│ 0.4377│ 0.2173│ 0.9558│
│固定资产周转率 │ 8.9270│ 5.1524│ 2.4678│ 7.9955│
│流动资产周转率 │ 0.3874│ 0.2541│ 0.1262│ 0.5409│
│总资产周转率 │ 0.1549│ 0.1001│ 0.0465│ 0.1549│
│股东权益周转率 │ 0.2976│ 0.1882│ 0.0848│ 0.3294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8161│ 0.7711│ 0.7372│ 0.6746│
│速动比率(%) │ 0.4009│ 0.3268│ 0.2997│ 0.2884│
│产权比率 │ 1.6222│ 1.3757│ 1.2272│ 1.3366│
│应收账款周转率 │ 2.0380│ 1.3398│ 0.6541│ 2.9636│
│利息保障倍数 │ -2.1978│ -0.1821│ -0.3215│ -11.9911│
│资产负债率 │ 0.6186│ 0.5991│ 0.5682│ 0.5881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.4045│ -16.1712│ -11.9234│ -32.6163│
│营业利润增长率(%) │ -115.8492│ -12.8178│ -135.5457│-6844.2244│
│总资产增长率(%) │ -29.5318│ -32.0284│ -26.5710│ -22.0102│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -48.5022│ -46.5716│ -38.1701│ -37.7456│
│净利润增长率(%) │ -135.3061│ -26.9324│ -238.9500│-7452.9514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5387│ 43.5467│ 46.2997│ 44.0027│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3851│ 43.1044│ 37.6180│ 36.1790│
│无形资产比率(%) │ 5.0797│ 5.4146│ 5.1932│ 5.1394│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1155262.48│ 1144979.95│ 1260395.10│ 1334338.27│
│流动资产 │ 512764.42│ 493536.36│ 474135.74│ 482749.60│
│非流动资产 │ 642498.06│ 651443.59│ 786259.37│ 851588.68│
│固定资产 │ 18197.39│ 23147.37│ 23929.79│ 25005.44│
│货币资金 │ 83687.57│ 65297.95│ 51857.02│ 75038.41│
│存货 │ 260861.95│ 257437.08│ 253366.27│ 248081.36│
│应收账款 │ 104140.35│ 100080.83│ 99526.38│ 85101.13│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58684.38│ 61995.53│ 65454.69│ 68576.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 175545.81│ 173494.16│ 189363.03│ 192733.99│
│预收账款 │ 130.07│ 36.81│ 59.41│ 31.57│
│应付账款 │ 154417.90│ 159296.02│ 160130.93│ 161477.14│
│流动负债 │ 628292.90│ 640002.06│ 643191.15│ 715595.02│
│长期借款 │ 5840.50│ 8257.78│ 44258.33│ 49208.33│
│总负债 │ 714699.73│ 685911.42│ 716145.67│ 784764.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199587.49│ 199612.94│ 201508.02│ 200892.87│
│未分配利润 │ -76421.84│ -59174.94│ -42298.26│ -40435.92│
│归属于母公司所│ 479880.63│ 498600.83│ 583558.80│ 587144.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 440562.75│ 459068.53│ 544249.44│ 549574.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1639409.71│ 1684497.95│ 1716481.02│ 1710912.75│
│流动资产 │ 478075.58│ 394627.96│ 428631.30│ 389418.96│
│非流动资产 │ 1161334.12│ 1289869.99│ 1287849.72│ 1321493.79│
│固定资产 │ 30058.27│ 30552.62│ 32717.80│ 34000.09│
│货币资金 │ 47955.56│ 25110.81│ 66790.23│ 44296.62│
│存货 │ 239031.71│ 234444.28│ 227617.10│ 222512.92│
│应收账款 │ 96485.25│ 90640.39│ 84872.66│ 74088.49│
│其他应收款 │ --│ 13188.63│ --│ 22468.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85222.37│ 88860.07│ 92514.82│ 96203.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 205043.84│ 237925.37│ 143640.99│ 144017.09│
│预收账款 │ 68931.21│ 62696.74│ 60953.08│ 63532.93│
│应付账款 │ 167290.85│ 176720.87│ 179861.37│ 183880.15│
│流动负债 │ 747885.95│ 778833.41│ 684563.43│ 677726.57│
│长期借款 │ 16930.00│ 7700.00│ 4903.00│ --│
│总负债 │ 783912.26│ 825276.21│ 836244.52│ 828124.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101560.62│ 107487.65│ 107807.76│ 208977.39│
│未分配利润 │ 305387.72│ 302622.64│ 322462.89│ 224211.44│
│归属于母公司所│ 865541.65│ 868687.08│ 887841.26│ 888160.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 855497.44│ 859221.74│ 880236.51│ 882788.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192835.03│ 124051.70│ 60380.80│ 235890.63│
│营业收入 │ 192835.03│ 124051.70│ 60380.80│ 235890.63│
│营业总成本 │ 208351.98│ 135075.01│ 67356.52│ 289944.66│
│营业成本 │ 169312.24│ 110625.75│ 54490.44│ 224889.30│
│财务费用 │ 12621.08│ 7431.17│ 4248.98│ 23997.45│
│管理费用 │ 14795.74│ 9227.87│ 4187.22│ 24037.89│
│营业利润 │ -26688.79│ -21238.51│ -4296.76│ -282754.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10343.65│ -11179.35│ 2127.20│ 3061.65│
│营业外收支净额│ -13398.07│ -3036.13│ -1318.40│ -5950.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -40086.86│ -24274.63│ -5615.16│ -288704.62│
│所得税费用 │ 3145.47│ 1662.83│ 577.51│ 6810.23│
│归属母公司净利│ -41245.28│ -23998.38│ -4453.61│ -263458.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -43232.33│ -25937.47│ -6192.67│ -295514.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193618.16│ 147982.20│ 68554.89│ 350070.79│
│营业收入 │ 193618.16│ 147982.20│ 68554.89│ 350070.79│
│营业总成本 │ 216752.42│ 169430.95│ 81005.40│ 396656.78│
│营业成本 │ 166466.99│ 132452.90│ 64376.37│ 313144.71│
│财务费用 │ 11750.10│ 12765.82│ 6178.19│ 24236.88│
│管理费用 │ 15049.74│ 10414.23│ 4071.69│ 24994.08│
│营业利润 │ -12364.55│ -18825.50│ -1824.17│ 4192.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8469.12│ 1854.69│ 10109.28│ 41831.90│
│营业外收支净额│ -3453.48│ -2051.02│ 6.60│ -1074.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15818.03│ -20876.52│ -1817.57│ 3118.25│
│所得税费用 │ 2554.78│ -442.44│ 9.44│ 7030.83│
│归属母公司净利│ -13946.13│ -16699.19│ 30.32│ 648.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18372.81│ -20434.08│ -1827.02│ -3912.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212363.83│ 134130.53│ 59655.27│ 311777.95│
│经营现金流出小计│ 223826.75│ 148012.61│ 101306.39│ 330670.65│
│经营现金流量净额│ -11462.92│ -13882.08│ -41651.12│ -18892.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 156739.35│ 148342.56│ 78992.09│ 206619.53│
│投资现金流出小计│ 59798.08│ 52338.60│ 743.76│ 75175.16│
│投资现金流量净额│ 96941.27│ 96003.96│ 78248.34│ 131444.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66567.00│ 7250.00│ --│ 172403.00│
│筹资现金流出小计│ 184840.99│ 133468.28│ 76577.63│ 253315.38│
│筹资现金流量净额│ -118273.99│ -126218.28│ -76577.63│ -80912.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.77│ -5.73│ 13.23│ -18.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32801.41│ -44102.13│ -39967.18│ 31620.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238386.02│ 168091.78│ 77301.91│ 401038.02│
│经营现金流出小计│ 269687.26│ 185078.29│ 122648.66│ 404286.12│
│经营现金流量净额│ -31301.24│ -16986.51│ -45346.75│ -3248.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151435.89│ 69099.77│ 37289.92│ 114119.34│
│投资现金流出小计│ 61191.48│ 50450.97│ 1575.77│ 32505.80│
│投资现金流量净额│ 90244.41│ 18648.80│ 35714.15│ 81613.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 154033.00│ 112317.00│ 5103.00│ 116318.84│
│筹资现金流出小计│ 208555.17│ 133323.39│ 8144.82│ 214822.11│
│筹资现金流量净额│ -54522.17│ -21006.39│ -3041.82│ -98503.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.17│ 44.03│ 16.63│ 34.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4352.83│ -19300.07│ -12657.79│ -20103.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83687.57│ 75038.41│ 44296.62│ 69.40│
│短期借款 │ 175545.81│ 192733.99│ 144017.09│ 33.83│
│应收账款 │ 104140.35│ 85101.13│ 74088.49│ 14.86│
│应付账款 │ 154417.90│ 161477.14│ 183880.15│ -12.18│
│存货的减少 │ --│ -23779.69│ -20079.25│ -18.43│
│流动负债合计 │ 628292.90│ 715595.02│ 677726.57│ 5.59│
│长期借款 │ 5840.50│ 49208.33│ --│ --│
│负债合计 │ 714699.73│ 784764.18│ 828124.73│ -5.24│
│营业利润 │ -26688.79│-282754.58│ 4192.54│ -6844.23│
│利润总额 │ -40086.86│-288704.62│ 3118.25│ -9358.55│
│归属于母公司所有│ -41245.28│-263458.76│ 648.83│ -40705.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -76421.84│ -40435.92│ 224211.44│ -118.03│
│营业外收支净额 │ -13398.07│ -5950.04│ -1074.29│ -453.86│
│购买商品、接受劳│ 92511.92│ 145994.84│ 158085.71│ -7.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212363.83│ 311777.95│ 401038.02│ -22.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 223826.75│ 330670.65│ 404286.12│ -18.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11462.92│ -18892.70│ -3248.11│ -481.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 156739.35│ 206619.53│ 114119.34│ 81.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59798.08│ 75175.16│ 32505.80│ 131.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96941.27│ 131444.36│ 81613.54│ 61.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1245.97│ 18186.55│ 12298.47│ 47.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66567.00│ 172403.00│ 116318.84│ 48.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 184840.99│ 253315.38│ 214822.11│ 17.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-118273.99│ -80912.38│ -98503.27│ 17.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16310.22│ 28579.04│ 30364.05│ -5.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32801.41│ 31620.71│ -20103.03│ 257.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 86236.19│ 45261.07│ 90.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 86236.19│ 45261.07│ 90.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42272.47│ 17.9204│ -249512.63│ 94.7065│
│第三季度│ 45635.96│ 19.3462│ 2753.05│ -1.0450│
│第二季度│ 79427.31│ 33.6712│ -16729.50│ 6.3500│
│第一季度│ 68554.89│ 29.0622│ 30.32│ -0.0115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105923.89│ 30.2578│ -7498.23│ -1155.6487│
│第三季度│ 83273.67│ 23.7877│ 10025.99│ 1545.2344│
│第二季度│ 73267.29│ 20.9293│ -6035.95│ -930.2781│
│第一季度│ 87605.94│ 25.0252│ 4157.02│ 640.6924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1052│ -0.0612│ -0.0114│ -0.6721│
│基本每股收益 │ -0.0628│ -0.0356│ -0.0164│ -0.6937│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1052│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 1.2222│ 1.2720│ 1.4887│ 1.4979│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0292│ -0.0354│ -0.1063│ -0.0482│
│每股现金流量(元) │ -0.0837│ -0.1125│ -0.1020│ 0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 0.5092│ 0.5092│ 0.5141│ 0.5125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1550│ 0.1550│ 0.1550│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ -0.1950│ -0.1510│ -0.1079│ -0.1032│
│净资产收益率(%) │ -8.5949│ -4.8131│ -0.7632│ -44.8712│
│加权净资产收益率(%) │ -7.7300│ -4.4200│ -0.7608│ -35.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1326│ -2.8008│ -1.1006│ -46.3101│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5700│ --│ -36.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1155262.48│1144979.95│1260395.10│1334338.27│
│归属母公司股东权益 │ 479880.63│ 498600.83│ 583558.80│ 587144.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192835.03│ 124051.70│ 60380.80│ 235890.63│
│营业成本(万元) │ 169312.24│ 110625.75│ 54490.44│ 224889.30│
│投资收益(万元) │ -10343.65│ -11179.35│ 2127.20│ 3061.65│
│净利润(万元) │ -43232.33│ -25937.47│ -6192.67│-295514.85│
│营业利润(万元) │ -26688.79│ -21238.51│ -4296.76│-282754.58│
│利润总额(万元) │ -40086.86│ -24274.63│ -5615.16│-288704.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -41245.28│ -23998.38│ -4453.61│-263458.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -11462.92│ -13882.08│ -41651.12│ -18892.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0356│ -0.0426│ 0.0001│ 0.0017│
│基本每股收益 │ -0.0482│ -0.0551│ -0.0395│ -0.0730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 2.2081│ 2.2161│ 2.2650│ 2.2658│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0799│ -0.0433│ -0.1157│ -0.0083│
│每股现金流量(元) │ 0.0111│ -0.0492│ -0.0323│ -0.0513│
│每股资本公积金(元) │ 0.2591│ 0.2742│ 0.2750│ 0.5331│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1638│ 0.1638│ 0.1638│ 0.1550│
│每股未分配利润(元) │ 0.7791│ 0.7720│ 0.8226│ 0.5720│
│净资产收益率(%) │ -1.6113│ -1.9223│ 0.0034│ 0.0731│
│加权净资产收益率(%) │ -1.5900│ -1.9000│ 0.0034│ 0.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1818│ -2.4877│ -1.3474│ -3.1390│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4600│ --│ -3.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1639409.71│1684497.95│1716481.02│1710912.75│
│归属母公司股东权益 │ 865541.65│ 868687.08│ 887841.26│ 888160.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 193618.16│ 147982.20│ 68554.89│ 350070.79│
│营业成本(万元) │ 166466.99│ 132452.90│ 64376.37│ 313144.71│
│投资收益(万元) │ 8469.12│ 1854.69│ 10109.28│ 41831.90│
│净利润(万元) │ -18372.81│ -20434.08│ -1827.02│ -3912.57│
│营业利润(万元) │ -12364.55│ -18825.50│ -1824.17│ 4192.54│
│利润总额(万元) │ -15818.03│ -20876.52│ -1817.57│ 3118.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -13946.13│ -16699.19│ 30.32│ 648.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -31301.24│ -16986.51│ -45346.75│ -3248.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1052│ -0.6721│ 0.0017│ 0.5118│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0628│ -0.6937│ -0.0730│ -0.0964│
│每股净资产(元) │ 1.2222│ 1.4979│ 2.2658│ 2.3529│
│每股资本公积金(元) │ 0.5092│ 0.5125│ 0.5331│ 0.3099│
│每股未分配利润(元) │ -0.1950│ -0.1032│ 0.5720│ 0.7646│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0292│ -0.0482│ -0.0083│ -0.0342│
│每股现金流量(元) │ -0.0837│ 0.0807│ -0.0513│ -0.1739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6653│ 0.9558│ 1.4837│ 1.8377│
│应收账款周转率 │ 2.0380│ 2.9636│ 5.4204│ 5.6991│
│总资产周转率 │ 0.1549│ 0.1549│ 0.2018│ 0.2311│
│营业收入增长率(%) │ -0.4045│ -32.6163│ -11.9179│ -8.8947│
│营业利润增长率(%) │ -115.8492│-6844.2244│ -98.1347│ 423.9802│
│利润总额增长率(%) │ -153.4251│-9358.5397│ -98.6126│ 426.1127│
│归属母公司净利润增长率│ -195.7471│-40705.0318│ -99.6766│ 673.4688│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.5318│ -22.0102│ -2.7314│ 4.6886│
│净资产增长率(%) │ -44.5572│ -33.8920│ -3.7001│ 36.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.4193│ -20.9086│ -10.2560│ -125.2762│
│总资产收益率(%) │ -3.0939│ -1.8334│ -0.4161│ -19.4082│
│净资产收益率(%) │ -8.5949│ -4.8131│ -0.7632│ -44.8712│
│营业利润率(%) │ -13.8402│ -17.1207│ -7.1161│ -119.8668│
│销售毛利率(%) │ 12.1984│ 10.8229│ 9.7554│ 4.6637│
│销售净利率(%) │ -22.4193│ -20.9086│ -10.2560│ -125.2762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6653│ 0.4377│ 0.2173│ 0.9558│
│固定资产周转率 │ 8.9270│ 5.1524│ 2.4678│ 7.9955│
│流动资产周转率 │ 0.3874│ 0.2541│ 0.1262│ 0.5409│
│总资产周转率 │ 0.1549│ 0.1001│ 0.0465│ 0.1549│
│股东权益周转率 │ 0.2976│ 0.1882│ 0.0848│ 0.3294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8161│ 0.7711│ 0.7372│ 0.6746│
│速动比率(%) │ 0.4009│ 0.3268│ 0.2997│ 0.2884│
│产权比率 │ 1.6222│ 1.3757│ 1.2272│ 1.3366│
│应收账款周转率 │ 2.0380│ 1.3398│ 0.6541│ 2.9636│
│利息保障倍数 │ -2.1978│ -0.1821│ -0.3215│ -11.9911│
│资产负债率 │ 0.6186│ 0.5991│ 0.5682│ 0.5881│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.4045│ -16.1712│ -11.9234│ -32.6163│
│营业利润增长率(%) │ -115.8492│ -12.8178│ -135.5457│-6844.2244│
│总资产增长率(%) │ -29.5318│ -32.0284│ -26.5710│ -22.0102│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -48.5022│ -46.5716│ -38.1701│ -37.7456│
│净利润增长率(%) │ -135.3061│ -26.9324│ -238.9500│-7452.9514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5387│ 43.5467│ 46.2997│ 44.0027│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3851│ 43.1044│ 37.6180│ 36.1790│
│无形资产比率(%) │ 5.0797│ 5.4146│ 5.1932│ 5.1394│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1155262.48│ 1144979.95│ 1260395.10│ 1334338.27│
│流动资产 │ 512764.42│ 493536.36│ 474135.74│ 482749.60│
│非流动资产 │ 642498.06│ 651443.59│ 786259.37│ 851588.68│
│固定资产 │ 18197.39│ 23147.37│ 23929.79│ 25005.44│
│货币资金 │ 83687.57│ 65297.95│ 51857.02│ 75038.41│
│存货 │ 260861.95│ 257437.08│ 253366.27│ 248081.36│
│应收账款 │ 104140.35│ 100080.83│ 99526.38│ 85101.13│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58684.38│ 61995.53│ 65454.69│ 68576.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 175545.81│ 173494.16│ 189363.03│ 192733.99│
│预收账款 │ 130.07│ 36.81│ 59.41│ 31.57│
│应付账款 │ 154417.90│ 159296.02│ 160130.93│ 161477.14│
│流动负债 │ 628292.90│ 640002.06│ 643191.15│ 715595.02│
│长期借款 │ 5840.50│ 8257.78│ 44258.33│ 49208.33│
│总负债 │ 714699.73│ 685911.42│ 716145.67│ 784764.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 199587.49│ 199612.94│ 201508.02│ 200892.87│
│未分配利润 │ -76421.84│ -59174.94│ -42298.26│ -40435.92│
│归属于母公司所│ 479880.63│ 498600.83│ 583558.80│ 587144.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 440562.75│ 459068.53│ 544249.44│ 549574.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1639409.71│ 1684497.95│ 1716481.02│ 1710912.75│
│流动资产 │ 478075.58│ 394627.96│ 428631.30│ 389418.96│
│非流动资产 │ 1161334.12│ 1289869.99│ 1287849.72│ 1321493.79│
│固定资产 │ 30058.27│ 30552.62│ 32717.80│ 34000.09│
│货币资金 │ 47955.56│ 25110.81│ 66790.23│ 44296.62│
│存货 │ 239031.71│ 234444.28│ 227617.10│ 222512.92│
│应收账款 │ 96485.25│ 90640.39│ 84872.66│ 74088.49│
│其他应收款 │ --│ 13188.63│ --│ 22468.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 85222.37│ 88860.07│ 92514.82│ 96203.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 205043.84│ 237925.37│ 143640.99│ 144017.09│
│预收账款 │ 68931.21│ 62696.74│ 60953.08│ 63532.93│
│应付账款 │ 167290.85│ 176720.87│ 179861.37│ 183880.15│
│流动负债 │ 747885.95│ 778833.41│ 684563.43│ 677726.57│
│长期借款 │ 16930.00│ 7700.00│ 4903.00│ --│
│总负债 │ 783912.26│ 825276.21│ 836244.52│ 828124.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101560.62│ 107487.65│ 107807.76│ 208977.39│
│未分配利润 │ 305387.72│ 302622.64│ 322462.89│ 224211.44│
│归属于母公司所│ 865541.65│ 868687.08│ 887841.26│ 888160.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 855497.44│ 859221.74│ 880236.51│ 882788.03│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192835.03│ 124051.70│ 60380.80│ 235890.63│
│营业收入 │ 192835.03│ 124051.70│ 60380.80│ 235890.63│
│营业总成本 │ 208351.98│ 135075.01│ 67356.52│ 289944.66│
│营业成本 │ 169312.24│ 110625.75│ 54490.44│ 224889.30│
│财务费用 │ 12621.08│ 7431.17│ 4248.98│ 23997.45│
│管理费用 │ 14795.74│ 9227.87│ 4187.22│ 24037.89│
│营业利润 │ -26688.79│ -21238.51│ -4296.76│ -282754.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -10343.65│ -11179.35│ 2127.20│ 3061.65│
│营业外收支净额│ -13398.07│ -3036.13│ -1318.40│ -5950.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -40086.86│ -24274.63│ -5615.16│ -288704.62│
│所得税费用 │ 3145.47│ 1662.83│ 577.51│ 6810.23│
│归属母公司净利│ -41245.28│ -23998.38│ -4453.61│ -263458.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -43232.33│ -25937.47│ -6192.67│ -295514.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 193618.16│ 147982.20│ 68554.89│ 350070.79│
│营业收入 │ 193618.16│ 147982.20│ 68554.89│ 350070.79│
│营业总成本 │ 216752.42│ 169430.95│ 81005.40│ 396656.78│
│营业成本 │ 166466.99│ 132452.90│ 64376.37│ 313144.71│
│财务费用 │ 11750.10│ 12765.82│ 6178.19│ 24236.88│
│管理费用 │ 15049.74│ 10414.23│ 4071.69│ 24994.08│
│营业利润 │ -12364.55│ -18825.50│ -1824.17│ 4192.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8469.12│ 1854.69│ 10109.28│ 41831.90│
│营业外收支净额│ -3453.48│ -2051.02│ 6.60│ -1074.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15818.03│ -20876.52│ -1817.57│ 3118.25│
│所得税费用 │ 2554.78│ -442.44│ 9.44│ 7030.83│
│归属母公司净利│ -13946.13│ -16699.19│ 30.32│ 648.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18372.81│ -20434.08│ -1827.02│ -3912.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212363.83│ 134130.53│ 59655.27│ 311777.95│
│经营现金流出小计│ 223826.75│ 148012.61│ 101306.39│ 330670.65│
│经营现金流量净额│ -11462.92│ -13882.08│ -41651.12│ -18892.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 156739.35│ 148342.56│ 78992.09│ 206619.53│
│投资现金流出小计│ 59798.08│ 52338.60│ 743.76│ 75175.16│
│投资现金流量净额│ 96941.27│ 96003.96│ 78248.34│ 131444.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66567.00│ 7250.00│ --│ 172403.00│
│筹资现金流出小计│ 184840.99│ 133468.28│ 76577.63│ 253315.38│
│筹资现金流量净额│ -118273.99│ -126218.28│ -76577.63│ -80912.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.77│ -5.73│ 13.23│ -18.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32801.41│ -44102.13│ -39967.18│ 31620.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238386.02│ 168091.78│ 77301.91│ 401038.02│
│经营现金流出小计│ 269687.26│ 185078.29│ 122648.66│ 404286.12│
│经营现金流量净额│ -31301.24│ -16986.51│ -45346.75│ -3248.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151435.89│ 69099.77│ 37289.92│ 114119.34│
│投资现金流出小计│ 61191.48│ 50450.97│ 1575.77│ 32505.80│
│投资现金流量净额│ 90244.41│ 18648.80│ 35714.15│ 81613.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 154033.00│ 112317.00│ 5103.00│ 116318.84│
│筹资现金流出小计│ 208555.17│ 133323.39│ 8144.82│ 214822.11│
│筹资现金流量净额│ -54522.17│ -21006.39│ -3041.82│ -98503.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.17│ 44.03│ 16.63│ 34.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4352.83│ -19300.07│ -12657.79│ -20103.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83687.57│ 75038.41│ 44296.62│ 69.40│
│短期借款 │ 175545.81│ 192733.99│ 144017.09│ 33.83│
│应收账款 │ 104140.35│ 85101.13│ 74088.49│ 14.86│
│应付账款 │ 154417.90│ 161477.14│ 183880.15│ -12.18│
│存货的减少 │ --│ -23779.69│ -20079.25│ -18.43│
│流动负债合计 │ 628292.90│ 715595.02│ 677726.57│ 5.59│
│长期借款 │ 5840.50│ 49208.33│ --│ --│
│负债合计 │ 714699.73│ 784764.18│ 828124.73│ -5.24│
│营业利润 │ -26688.79│-282754.58│ 4192.54│ -6844.23│
│利润总额 │ -40086.86│-288704.62│ 3118.25│ -9358.55│
│归属于母公司所有│ -41245.28│-263458.76│ 648.83│ -40705.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -76421.84│ -40435.92│ 224211.44│ -118.03│
│营业外收支净额 │ -13398.07│ -5950.04│ -1074.29│ -453.86│
│购买商品、接受劳│ 92511.92│ 145994.84│ 158085.71│ -7.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212363.83│ 311777.95│ 401038.02│ -22.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 223826.75│ 330670.65│ 404286.12│ -18.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11462.92│ -18892.70│ -3248.11│ -481.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 156739.35│ 206619.53│ 114119.34│ 81.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 59798.08│ 75175.16│ 32505.80│ 131.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 96941.27│ 131444.36│ 81613.54│ 61.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1245.97│ 18186.55│ 12298.47│ 47.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66567.00│ 172403.00│ 116318.84│ 48.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 184840.99│ 253315.38│ 214822.11│ 17.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-118273.99│ -80912.38│ -98503.27│ 17.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16310.22│ 28579.04│ 30364.05│ -5.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32801.41│ 31620.71│ -20103.03│ 257.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 86236.19│ 45261.07│ 90.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 86236.19│ 45261.07│ 90.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42272.47│ 17.9204│ -249512.63│ 94.7065│
│第三季度│ 45635.96│ 19.3462│ 2753.05│ -1.0450│
│第二季度│ 79427.31│ 33.6712│ -16729.50│ 6.3500│
│第一季度│ 68554.89│ 29.0622│ 30.32│ -0.0115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105923.89│ 30.2578│ -7498.23│ -1155.6487│
│第三季度│ 83273.67│ 23.7877│ 10025.99│ 1545.2344│
│第二季度│ 73267.29│ 20.9293│ -6035.95│ -930.2781│
│第一季度│ 87605.94│ 25.0252│ 4157.02│ 640.6924│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘